شاخص سلطه بیت کوین و ریزش آلتکوین ها


در حال حاضر هیچ کس نمی‌خواهد در کف چیزی بخرد.

کاهش شاخص سلطه بیت کوین در بازار؛ آیا فصل آلتکوین دیگری در راه است؟

کاهش سلطه بیت کوین

شاخص سلطه بیت کوین، شاخص مناسبی برای شناسایی رفتار کلی معامله گران در بازار ارزهای دیجیتال است. زمانی که این شاخص افزایش می‌یابد، یعنی عمده تریدرها بر روی بازار بیت کوین فعالیت داشته و تمایلی به خرید و فروش آلتکوین ها ندارند. اما کاهش این شاخص نشان می‌دهد که بیشتر تریدرهای بازار، به جای بیت کوین بر روی شاخص سلطه بیت کوین و ریزش آلتکوین ها شاخص سلطه بیت کوین و ریزش آلتکوین ها آلتکوین متمرکز هستند.

شاخص تسلط بیت کوین به کمترین میزان خود در یک سال گذشته رسیده است و همچنان در یک روند نزولی در حال کاهش است؛ این یعنی رشد آلتکوین ها همچنان ادامه دارد. شاخص تسلط بیت کوین در زمان نگارش این خبر، ۵۸.۳ درصد است.

دلیل کاهش شاخص تسلط بیت کوین چیست؟

انفجار پروژه‌های دیفای و به دنبال آن رشد قیمت اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال مرتبط با دیفای، یکی از دلایل مهم در کاهش شاخص سلطه بیت کوین است. میزان سرمایه ذخیره شده در پروژه‌های دیفای مدام در حال افزایش است. در سه ماهه اخیر مقدار سرمایه ذخیره شده در پروژه‌های دیفای از ۱ میلیارد دلار به نزدیکی ۵ میلیارد دلار رسیده است.

کاهش شاخص تسلط بیت کوین

ارزش بازار ۱۰ توکن دیفای برتر بازار بر اساس اطلاعات موجود، به ۱۰.۵ میلیارد دلار رسیده است. رمزارز Link با ارزش بازار معادل ۶ میلیارد دلار به جایگاه پنجم برترین های بازار ارزهای دیجیتال رسیده است. در حال حاضر پروژه لینک به عنوان یکی از پروژه‌های موفق دیفای بالاتر از بیت کوین کش، بیت کوین SV ، کاردانو و بسیاری دیگر از ارزهای بزرگ بازار قرار گرفته است.

کاهش دامیننس بیت کوین

میزان سرمایه موجود در پروژه‌های دیفای مدام در حال افزایش است

قیمت بیت کوین پس از یک روند صعودی قدرتمند موفق به شکست مقاومت مهم ۱۰۵۰۰ دلاری خود شد. مقاومتی که برای سه سال مانع از رشد قیمت بیت کوین شده بود. اما بیت کوین توانست این مقاومت را از پیش روی خود برداشته و در حال حاضر بالای این مقاومت در حال معامله است.

طبیعتا در بازارهای مالی پس از شکست مقاومت‌های مهم، بازار احتیاج به استراحت دارد. این استراحت بیت کوین باعث شده تا نوسانات کمی را تجربه کند و به همین دلیل معامله‌گران در این بازار به سراغ آلتکوین ها رفته‌اند. به دلیل عمق کم بازار آلتکوین ها، ورود سرمایه به این بازارها باعث ثبت رشدهای نسبتا بالایی شده است. این رشد قیمت آلتکوین ها به کاهش شاخص تسلط بیت کوین منجر می‌شود.

باید دید کاهش شاخص تسلط بیت کوین تا کجا ادامه می‌یابد. در این روند نزولی شاخص تسلط بیت کوین، سطح ۵۴ درصد اولین حمایت مهم برای آن خواهد بود. ریزش سلطه بیت کوین فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری روی آلتکوین ها فراهم خواهد کرد.

دامیننس بیت کوین به اوج یک سال گذشته رسید؛ فصل آلت کوین‌ها در راه است؟

فصل آلتکوین‌ها altseason سلطه بیت کوین تسلط بیت کوین bitcoin dominance

با وجود اینکه فروپاشی اکوسیستم ترا، ضربه شدیدی به آلت کوین‌ها و فضای دیفای زد؛ به نظر می‌رسد که آلت کوین‌ها برای بازیابی بخشی از ارزش بازار از دست رفته، آماده می‌شوند. قیمت بیت کوین هم در سطح ۲۷٬۵۰۰ حمایت مهمی به دست آورد که باعث تثبیت قیمت آن و افزایش تا ۳۰٬۰۰۰ دلار شده است.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین دسک، قیمت بیت کوین، طی ۲۴ ساعت گذشته اندکی رشد کرد و توانست به بالای ۳۰٬۰۰۰ دلار بازگردد. سایر رمزارزهای بزرگ نیز در این مدت رشد کردند و بازار به رنگ سبز درآمدند. البته رشد آنها چندان زیاد نبود چراکه احساسات نزولی و ریسک‌گریز همچنان در میان سرمایه‌گذاران وجود دارد.

بیت کوین که اخیرا هشتمین هفته متوالی قرمز رنگ خود را به ثبت رساند، با ۲٪ رشد در حوالی ۳۰٬۰۰۰ دلار معامله می‌شود. قیمت لحظه‌ای بیت کوین در زمان نگارش خبر ۳۰٬۰۵۳ دلار است. قیمت اتر، دومین رمزارز بزرگ بازار هم در همین بازه ۱٪ افزایش یافته است. قیمت ریپل، سولانا و شیبا هم هر کدام بیش از ۱٪ رشد داشته‌اند.

ادوارد مویا (Edward Moya)، تحلیلگر ارشد بازار در این رابطه می‌گوید:

بیت کوین در منطقه خطر قرار دارد چراکه احساسات مثبت برای دارایی‌های پرریسک (رمزارز و سهام) بسیار کاهش یافته است.

در همین حال وزارت بازرگانی آمریکا گزارش داد که میزان فروش خانه‌های جدید در ایالات متحده در ماه آوریل (فروردین)، ۱۷٪ کاهش یافته و به کف جدیدی رسیده است. همزمان، شاخص نزدک ۲.۳٪ سقوط کرد. شاخص S&P 500 نیز عملکرد مشابهی داشت اما افت کمتری را نسبت به نزدک تجربه کرد.

پس از اینکه پلتفرم شبکه‌های اجتماعی اسنپ (Snap Inc) اعلام کرد به دلیل فشار تورم و آشفتگی‌های اقتصاد کلان، به درآمد و سود پیش‌بینی‌شده برای سه ماهه دوم سال جاری نمی‌رسد، سهام این شرکت بیش از ۴۰٪ کاهش یافت. ایوان اشپیگل (Evan Spiegel)، مدیرعامل اسنپ در همین راستا از مدیران این شرکت خواست تا به دنبال راهی برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها باشد. در کنار اسنپ، قیمت سهام دو غول فناوری، متا (فیسبوک سابق) و گوگل به ترتیب ۷٪ و ۵٪ کاهش یافت.

گزارش میزان فروش خانه‌های جدید تاثیر افزایش نرخ بهره وام مسکن را بر خریداران نشان می‌دهد. در همین حال، شاخص تولید و خرید خدمات به پایین‌ترین سطح خود در سه الی چهار ماه اخیر رسیده و دلیل آن، افزایش قیمت‌هاست.

اما خبر خوب برای سرمایه‌گذاران این است که شاخص ترس و طمع بیت کوین، معیاری که ماه گذشته در محدوده «ترس» قرار داشت و شاخص سلطه بیت کوین و ریزش آلتکوین ها به دومین سطح پایین در تاریخ خود رسید، اندکی بهبود یافته است که نشان می‌دهد احساسات نزولی، به خصوص اگر بیت کوین از ۳۰٬۰۰۰ دلار عبور کند، می‌تواند کاهش یابد.

با این حال، مویا چشم‌اندازی نزولی را متصور است. وی خاطرنشان کرد حتی کاهش بازدهی اوراق خزانه‌داری که یکی از مواردی بود که سرمایه‌گذاران را به سمت بازار رمزارز جذب می‌کرد هم نتوانسته آنها را به خرید سوق دهد. وی در این رابطه گفت:

در حال حاضر هیچ کس نمی‌خواهد در کف چیزی بخرد.

وی معتقد است قیمت BTC می‌تواند حمایت ۲۵٬۰۰۰ دلاری را آزمایش کند و همچنان احتمال ریزش تا ۲۰٬۰۰۰ دلار وجود دارد.

بیت کوین تا زمانی که وال استریت به آرامش نرسد، نمی‌تواند تثبیت شود و این ممکن است کمی طول بکشد.

معامله‌گران برای آلت سیزن آماده می‌شوند

دامیننس بیت کوین به بالاترین سطح خود در سال گذشته رسیده است. با این حال، معامله‌گران برای آلت سیزن (زمانی که در آن قیمت آلت‌کوین‌ها رشد چشمگیری را تجربه می‌کند) دیگری آماده می‌شوند.

از آنجایی که بیت کوین در مدت اخیر در محدوده ۳۰٬۰۰۰ دلاری نوسان دارد، تسلط آن بر بازار افزایش یافته است و اکنون، کمی کمتر از ۴۵٪ از کل ارزش بازار کریپتو را تشکیل می‌دهد که بالاترین رقم در سال اخیر است.

نمودار دامیننس بیت کوین

نمودار دامیننس بیت کوین؛ منبع: تریدینگ ویو

دامیننس بیت کوین بر بازار رمزارز، بیان‌گر میزان تحمل ریسک معامله‌گران و احساسات حاکم بر بازار است. در شرایط صعودی، معامله‌گران پول خود را به اتریوم و سایر بلاکچین‌های لایه ۱ منتقل می‌کنند تا از مزایای اکوسیستم دیفای بهره ببرند. به همین ترتیب، در یک بازار نزولی، معامله‌گران به سمت پناهگاه امن بیت کوین برمی‌گردند.

پس از اتفاقات اخیر ترا و فروپاشی این پروژه، بسیاری از پروژه‌های لایه ۱ ضربه خوردند. به عنوان مثال، در طول ماه گذشته، سولانا ۵۰٪، آوالانچ ۶۰٪ و پالیگان بیش از ۵۳٪ از بهای خود را از دست دادند.

در حالی که شکست پروژه ترا بسیاری را با ابهاماتی در مورد آینده رمزارزها و دیفای مواجه کرده است، به نظر می‌رسد معامله‌گران در حال آماده شدن برای بازگشت آلت کوین‌ها هستند. همچنین داده‌های مختلف نشان می‌دهد ممکن است سلطه بیت کوین بر بازار کوتاه‌مدت باشد.

بر اساس داده‌های کوین گلس، وضعیت فعلی فاندینگ ریت اتریوم و دیگر آلت کوین‌های اصلی به نفع معامله‌گران با پوزیشن‌های خرید استقراضی (لانگ) است. زمانی که فاندینگ ریت منفی می‌شود، می‌توان متوجه شد پوزیشن معامله‌گران فروش استقراضی (شورت) به نفع پوزیشن‌های لانگ در حال لیکویید شدن هستند.

جدول فاندینگ ریت

جدول فاندینگ ریت؛ منلع: کوین‌گلس

به همین ترتیب، نسبت موقعیت‌های لانگ به شورت برای اتریوم، سولانا و پولکادات افزایش یافته است.

البته هنوز راه زیادی در پیش است تا بتوانیم از آلت سیزن دیگری حرف بزنیم. البته علیرغم داده‌های بازار آتی، ارزش کل قفل شده (TVL) در پروتکل‌های دیفای که محرکی برای بسیاری از آلت کوین‌ها محسوب می‌شود، هیچ نشانه‌ای از بهبود را نشان نمی‌دهد.

ارزش کل قفل شده در دیفای در حال حاضر به ۱۱۱ میلیارد دلار رسیده است. جالب است بدانید این رقم ماه گذشته و پیش از سقوط ترا حدود ۲۰۵ میلیارد دلار بود شاخص سلطه بیت کوین و ریزش آلتکوین ها و در دسامبر سال گذشته (آذر ۱۴۰۰)، در حوالی ۲۵۰ میلیارد دلار قرار داشت.

این واقعیت که مقدار زیادی از دارایی سرمایه‌گذاران، به خصوص سرمایه‌گذاران نهادی که میلیاردها دلار در این بازار داشتند، در دو هفته گذشته از دست رفته است، باعث توقف فعالیت بسیاری از معامله‌گران شده است. با این حال، شاهد آن هستیم که همچنان اعتقاد به بازار رمزارزها وجود دارد.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین

نمودار بیت کوین تایم فریم روزانه

نمودار بیت کوین تایم فریم روزانه

بیت کوین همچنان در سطوح محدودی در حال نوسان است و هنوز نتوانسته است حرکت قاطعی بالاتر و یا پایین‌تر از ۳۰٬۰۰۰ دلار داشته باشد. BTC، هفته گذشته در نزدیکی ۲۷٬۵۰۰ دلار حمایت مهمی پیدا کرد که باعث تثبیت قیمت شد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه در حال افزایش از سطوح فروش بیش از حد است با این حال هنوز هم زیر ۵۰ (محدوده خنثی) باقی مانده است. در صورتی که RSI بیت کوین از ۵۰ بالاتر برود می‌توان انتظار بهبود جزئی قیمت را داشت. در حال حاضر، به نظر می‌رسد صعود قیمت با توجه مقاومت قوی در محدوده ۳۳٬۰۰۰ تا ۳۵٬۰۰۰ دلار محدود خواهد بود.

سیگنال‌های مومنتوم در نمودار روزانه در حال بهبود هستند اما در نمودارهای هفتگی و ماهانه منفی باقی مانده‌اند که این می‌تواند مشابه با آنچه اوایل این ماه رخ داد، خطر سقوط قیمت را افزایش دهد.

  • آینده قیمت بیت کوین در کوتاه مدت چگونه است؟

قیمت بیت کوین در هفته گذشته در نزدیکی ۲۷٬۵۰۰ دلار حمایت مهمی بدست آورد و این موضوع باعث تثبیت نسبی قیمت آن شد. اما با وجود مقاومت پرقدرت در محدوده ۳۳٬۰۰۰ تا ۳۵٬۰۰۰ دلار، ظرفیت BTC برای صعود، محدود به نظر می‌رسد.

شرایط بازار برای صحبت از آلت سیزن به هیچ وجه مناسب نیست اما وضعیت فعلی فاندینگ ریت ETH و دیگر آلت کوین‌های اصلی به نفع معامله‌گران با پوزیشن‌های خرید استقراضی (لانگ) است. بنابراین امکان دارد وضعیت آلت کوین‌ها در کوتاه مدت تا حدی بهبود یابد. همچنین تحلیل‌گران انتظار دارند دامیننس بیت کوین از ماکزیمم محلی فعلی، در کوتاه مدت، کاهش یابد و بازار شاخص سلطه بیت کوین و ریزش آلتکوین ها آلت‌کوین‌ها را تا حدی ترمیم کند.

دامیننس بیت کوین و تتر

دامیننس بیت کوین

دامیننس به میزان تسلط اون ارز تو بازار کریپتو رو میگن.

پس دامیننس بیت کوین میشه میزان تسلط بیت کوین نسبت به کل بازار.

سلطه بیتکوین یا دامیننس بیت کوین چیست و چرا مهمه

همان طور که می‌دانید بیتکوین از نظر حجم مارکت‌کپ بیشترین مقدار را در اختیار دارد. اگر شما حجم معاملات تمامی ارزهای دیجیتال و آلت‌کوین ها را با هم جمع بزنید، حجم مارکت ارزهای دیجیتال به دست می آید. که بخش اعظم آن برای بیتکوین است.

در سالهای گذشته که ارزهای‌دیجیتال بسیار کمی وجود داشت دامیننس بیت کوین (سلطه بیتکوین) نزدیک به 100درصد بود و با آمدن ارزهای دیجیتال جدید و افزایش محبوبیت آن‌ها سلطه بیت‌کوین کم و کمتر شد. هر چه شاخص سلطه بیت کوین و ریزش آلتکوین ها قدر سلطه بیتکوین بالا برود یعنی حجم بازار بیت کوین نسبت به سایر ارزهای دیجیتال بیشتر می‌شود و حتی ممکن است منجر به ریزش آلت‌کوین‌ها (سایر ارز های دیجیتال) بشود.

رابطه دامیننس بیت کوین با آلت‌کوین‌ها همیشه به یک شکل نیست، اما با بررسی نمودار حجم آلت‌کوین ها و نمودار سلطه بیتکوین و با مقایسه آنها با هم آماری به دست می‌آید که در اکثر مواقع درست عمل می‌کند.

ما می تونیم با تحلیل دامیننس بیت کوین و شرایط قیمتی بیتکوین (صعودی یا نزولی) روند رشد یا ریزش آلت کوین ها رو پیش بینی کنیم.

دامیننس بیتکوین

موارد بدست آمده در چهار دسته تقسیم بندی می‌شوند

1- در صورتی که قیمت بیتکوین رشد کند و سلطه افزایش یابد آلت‌کوین‌ها ریزش می‌کنند.

2- در صورتی که قیمت بیت کوین رشد کند و سلطه کاهش یابد آلت‌کوین‌ها رشد می‌کنند.

3- در صورتی که قیمت بیتکوین ثابت باشد( رنج بزند) و سلطه بیتکوین رو به رشد باشد آلت‌کوین‌ها نزولی می‌شوند.

4- در صورتی که قیمت ‌بیت‌کوین ثابت باشد و سلطه بیت‌کوین کاهش یابد آلت‌کوین‌ها رشد می‌کنند.

دامیننس بیتکوین

به عبارتی ساده تر می شود گفت

منظور از دامیننس بیت کوین این است که تسلط ارز دیجیتال بیت کوین در بازار ارز های دیجیتال چقدر است ؟ به عنوان مثال اگر سرمایه کل در بازار کریپتو حدود 10 میلیون باشد و شاخص دامیننس بیت کوین عدد 60 باشد یعنی 60 درصد کل بازار ارز دیجیتال مربوط به بیت کوین است و درصد مربوط به آلت کوین ها 40 در صد می باشد و عبارتی می توان نتیجه گرفت زمانی که قیمت بیت کوین بالا میرود شاخص دامیننس هم در حال افزایش است یعنی تریدر ها تمایل بیشتری دارند که سرمایه خود را روی بیت کوین معامله کنند .

یک نکته قابل توجه این است که: هر زمان که معیار دامیننس بیت کوین رو به افزایش است، قیمت بیت کوین نیز افزایش پیدا می کند. به عبارتی تریدر ها تمایل بیشتری به بیتکوین دارند اما زمانی که دامیننس بیت کوین روبه کاهش است. تریدر ها تمایل دارند که سرمایه خود را روی آلت کوین ها ببرند. و تجربه نشان داده در این شرایط آلت کوین ها افزایشی می شوند.

دامیننس بیت کوین چیست؟ معرفی ۲ استراتژی ترید با این شاخص

بیت کوین

دامیننس بیت کوین از اصطلاح‌های حوزه ارزدیجیتال در میان معامله‌کنندگان و سرمایه‌گذاران در ارزهای شاخص سلطه بیت کوین و ریزش آلتکوین ها دیجیتال است. به گفته بسیاری از کارشناسان، بررسی دامیننس بیت کوین و قیمت بیت کوین و البته استفاده از این شاخص برای انجام معاملات، می‌تواند شرایط بسیار مناسبی را در اختیار فعالان بازار قرار دهد.

در این مقاله به تعریف دامیننس بیت کوین و یا همان سلطه بیت کوین و نحوه اثرگذاری آن می‌پردازیم.

دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس بیت کوین شاخصی است که نشان می‌دهد چه مقدار از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال از بیت کوین تشکیل شده است. به عنوان مثال اگر میزان سلطه بیت کوین ۴۰ درصد باشد، یعنی ۴۰ درصد از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت کوین است.

دامیننس بیت کوین می‌تواند به شما در درک روند حرکت سایر آلت کوین‌ها کمک کند. به عنوان مثال زمانی که سلطه بیت کوین در بازار افزایشی است، سایر آلت کوین‌ها روند نزولی در پیش می‌گیرند و ارزش خود را در برابر بیت کوین از دست می‌دهند و درصورتی که میزان شاخص دامیننس بیت کوین نزولی باشد، آلت کوین‌ها ارزش بیشتری در برابر بیت کوین پیدا می‌کنند. این شاخص برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال به خصوص آلت کوین‌ها، یکی از حیاتی‌ترین فاکتورها است.

برای درک بهتر سلطه بیت کوین بهتر است با مفهوم مارکت کپ بازار نیز آشنا شویم.

مارکت کپ بازار چیست؟

مارکت کپ بازار چیست

مارکت کپ بازار یا ارزش بازار در این مثال ارزش بازار بیت کوین، به معنای ارزش کل تمام سکه‌هایی است که تاکنون استخراج شده‌اند. ارزش بازار با ضرب تعداد سکه‌های در گردش در قیمت فعلی بازار یک سکه محاسبه می‌شود.

به عنوان مثال، تا نوامبر ۲۰۲۱، تقریباً ۱۸.۸۸۱ میلیون بیت کوین در بازار وجود دارد. اگر قیمت بیت کوین با ۶۰۰۰۰ دلار معامله شود، ارزش کل بازار ۱۸.۸۸۱ میلیون بیت کوین با ضرب در عدد در حال معامله که ۶۰۰۰۰ دلار است، 1.133 تریلیون دلار خواهد بود. این بدان معناست که ارزش کل شبکه بیت کوین ۱.۱۳۳ تریلیون دلار است.

رقم ۱.۱۳۳ تریلیون دلاری به خودی خود چندان معنی ندارد تا زمانی که آن را با سایر بازارها مقایسه کنید. به عنوان مثال، کل ارزش تخمینی بازار طلا نزدیک به ۱۰ تریلیون دلار است. این بدان معناست که ارزش بیت کوین حدود ۱۱ درصد از ارزش طلا است.

رابطه مارکت کپ بازار و دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین از ارزش بازار بیت کوین شاخص سلطه بیت کوین و ریزش آلتکوین ها و ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در محاسبات خود استفاده می‌کند. به طور کلی، شکل و جهت کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال از بیت کوین پیروی می‌کند که البته دلیل آن نیز واضح است. بیت کوین به عنوان اولین و محبوب‌ترین رمزارز دنیا شناخته می‌شود.

تاثیر دامیننس بیت کوین روی سرمایه گذاری چگونه است؟

اثر دامیننس بیت کوین روی سرمایه‌گذاری

همانطور که بالاتر نیز عنوان شد، مهم‌ترین تاثیر سلطه بیت کوین، روی قیمت سایر آلت کوین‌ها است. وقتی دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد، به این معنی است که تقاضا برای خرید بیت کوین بیشتر است در نتیجه تقاضا برای خرید سایر آلت کوین‌ها کاهش می‌یابد و بالعکس.

افزایش دامیننس بیت کوین به این معنی است که سرمایه‌گذاران در بازار کریپتو به دنبال سرمایه‌گذاری کم نوسان و ایمن‌تر هستند. چرا که افزایش سلطه بیت کوین بیانگر عدم اطمینان بازار به سایر آلت کوین‌ها است پس سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌هایی با نقدینگی و ارزش بازار پایین، به سمت دارایی‌های کم نوسان و با نقدشوندگی بالا مانند بیت کوین می‌روند.

در نقطه مقابل در صورت کاهش دامیننس بیت کوین، فضا برای سرمایه‌گذاری روی آلت کوین‌ها فراهم می‌شود. کاهش سلطه بیت کوین نشانه خوبی برای آلت کوین‌ها است. آلت کوین‌ها با توجه به نقدینگی کم و نوسانات بالا در مقایسه با بیت کوین، احتمال افزایش نمایی بسیار بالاتری دارند. برای مثال، احتمال جهش آلت کوینی مانند BAND از ۵ دلار به ۱۵ دلار نسبت به جهش قیمت بیت کوین از ۱۰ هزار به ۳۰ هزار دلار در بازه زمانی کوتاه‌تر، بسیار بیشتر است.

معامله‌گران می‌توانند از شاخص دامیننس بیت کوین برای به دست آوردن بینشی در مورد بازار و به طور خاص، احساسات معامله‌گران استفاده کنند. قیمت هر دارایی تابعی از عرضه و تقاضا است، بنابراین این شاخص به طور موثر تقاضا برای بیت کوین را نسبت به تقاضا برای آلت کوین‌ها اندازه گیری می‌کند.

معامله‌گران همچنین می‌توانند از این شاخص برای استنباط ریسک گریزی بازار استفاده کنند. بیت کوین به عنوان یک دارایی امن و به عنوان یک ذخیره قوی ارزش در طول آشفتگی‌های اقتصاد کلان عمل می‌کند. بیت کوین با عملکردی مانند طلای دیجیتال، سرمایه‌گذاران بسیاری را در این دوران سخت به خود جذب کرده است. بنابراین در صورت افزایش سلطه بیت کوین در بازار و کاهش ارزش آلت کوین‌ها در بازار، این تغییرات را می‌توان به این معنا تفسیر کرد که سرمایه‌گذاران در حال خرید بیت کوین و افزایش سرمایه‌گذاری ایمن‌تر هستند.

معایب دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین در بین برخی کارشناسان معیاری ناقص در سنجش بازار شناخته می‌شود. دلیل آن این است که ارزش بازار ارز دیجیتال که به آن وابسته است اغلب غیرقابل اعتماد است.

ارزش بازار مفهومی است که از بازارهای سنتی وارد شده است، اما نمی‌توان از آن به طور کامل برای ارزهای دیجیتال استفاده کرد. به عنوان مثال، ارزش بازار یک شرکت را می‌توان به طور قابل اعتماد و دقیق با ضرب قیمت سهام آن در کل انتشار سهام اندازه گیری کرد در صورتی که در مورد ارزش بازار بیت کوین روند بدین شکل نیست. در حال حاضر نزدیک به ۱۹ میلیون بیت کوین در شبکه استخراج شده و در حال داد و ستد است اما این احتمال وجود دارد که چندین میلیون از این بیت کوین‌ها به دلایلی از جمله گم کردن آدرس کیف پول خصوصی برای همیشه از بین رفته باشد. این درحالی است که مقدار و وضعیت سهام شرکت به دلیل کنترل متمرکز سهام سنتی، مقدار مشخصی است.

یکی دیگر از انتقادات عمده به شاخص دامیننس بیت کوین این است که فعالان بازار به راحتی می‌توانند با ایجاد سکه‌های خود و همچنین airdrops، شاخص سلطه بیت کوین را تغییر دهند.

علاوه بر این، بسیاری از آلت‌کوین‌ها در طول سال‌های گذشته، کاملاً فراموش شده‌اند. این فراموش به این معنی است که تیم بنیانگذار آنها هرگز محصولی را تحویل ندادند و یا توکن‌های دیجیتالی ارایه شده، کلاه برداری یا شوخی بوده‌اند.

دو استراتژی برای ترید کردن با استفاده از دامیننس بیت کوین

دو روش استفاده از دامیننس بیت کوین

راه‌های زیادی برای استفاده از دامیننس بیت کوین در سرمایه‌گذاری وجود دارد. دو بخش کلی در ارز دیجیتال بیت کوین و آلت کوین هستند. و با تعاریفی که از شاخص سلطه بیت کوین و ریزش آلتکوین ها قبل ارایه کردیم، می‌توانیم از دو استراتژی زیر هنگام ترید کردن استفاده کنیم

استراتژی ۱: استفاده از دامیننس بیت کوین برای تعیین قوی ترین روند

معامله‌گران می‌توانند از نسبت دامیننس بیت کوین برای تعیین اینکه آیا بیت کوین روند قوی‌تری است یا اینکه سرمایه گذاری در آلت کوین‌ها پتانسیل بیشتری دارد، استفاده کنند. نسبت سلطه بیت کوین مشخص می‌کند که کدام روند ممکن است بهتر از دیگری عمل کند تا معامله‌گر بتواند بر این اساس، سرمایه‌گذاری خود را انجام دهد.

ابتدا روند سلطه بیت کوین را تعیین کنید. سپس، روند قیمت بیت کوین را در یک بازه زمانی مشابه تعیین کنید.

در نهایت، از جدول زیر برای کمک به تعیین یک استراتژی سرمایه‌گذاری استفاده کنید.

شاخص دامیننس بیت کوینروند قیمت بیت کوینسیگنال
روند صعودیروند صعودیخرید بیت کوین
روند صعودی روند نزولیفروش آلت کوین
روند نزولی روند صعودی خرید آلت کوین
روند نزولی روند نزولیفروش بیت کوین

استراتژی ۲: معامله با نرخ های تاریخی بسیار بالا و پایین

بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، دامیننس بیت کوین بین ۳۵ درصد تا ۷۴ درصد متغیر بوده است. با گسترش محبوبیت رمزارزها در بین سرمایه‌گذاران، بعید است که ارزش این نسبت در آینده به بیش از ۷۴ درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، نسبت تسلط زیر ۳۵ درصد نشان می‌دهد که ارزش کل آلت کوین‌ها در مقایسه با بیت کوین به سرعت در حال گسترش است.

استراتژی دیگری که باید در نظر گرفت، معامله در زمانی است که این نسبت به حداکثر و یا حداقل تاریخی خود می‌رسد. به این معنی که زمانی که نسبت سلطه شاخص سلطه بیت کوین و ریزش آلتکوین ها بیت کوین به میزان بسیار بالایی می‌رسد، بازارها برای کاهش این نسبت آماده می‌شوند و در صورتی که نسبت سلطه بیت کوین به میزان حداقل خود برسد، بازار خود را برای اصلاح آن آماده می‌کند.

دلیل ساده این امر این است که سرمایه‌گذاران ارزش یک ارز دیجیتال را بر اساس همتایان آن ارزیابی می‌کنند. به عنوان مثال اگر مدتی است که سرمایه‌گذاری روی آلت‌کوین‌ها کم شده باشد، احتمال افزایش ارزش بیت کوین بیشتر می‌شود.

معامله‌گران می‌توانند از جدول زیر به‌عنوان راهنما استفاده کنند تا تعیین کنند در زمانی که تسلط بیت کوین در خطر کاهش است، روی کدام بازارها تمرکز کنند.

شاخص دامیننس بیت کوین روند قیمت بیت کوین سیگنال
شاخص نزدیک به حداکثر تاریخیروند صعودیفروش بیت کوین
شاخص نزدیک به حداکثر تاریخی روند نزولیخرید آلت کوین
شاخص نزدیک به حداقل تاریخی روند صعودی فروش آلت کوین
شاخص نزدیک به حداقل تاریخی روند نزولی خرید بیت کوین

البته به ندرت پیش می‌آید که تسلط بیت کوین به این بالا و پایین‌های تاریخی برسد. با این حال، زمانی که این نسبت به سطوح شدید برسد، می تواند فرصت‌های معاملاتی خوبی را ارائه دهد.

نحوه مشاهده دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین شاخصی است که به صورت لحظه‌ای در حال تغییر است و در صورتی که نیاز شاخص سلطه بیت کوین و ریزش آلتکوین ها داشته باشید از این شاخص برای سرمایه‌گذاری استفاده کنید، باید همواره در حال رصد کردن آن باشید. دو وب‌سایت بزرگ Coinmarketcap و Tradingview ابزار مناسبی را برای مشاهده شاخص دامیننس بیت کوین در اختیار شما قرار می‌دهند.

صحبت پایانی

در کنار تمام موارد مطرح شده، از جمله نقاط مثبت و منفی شاخص دامیننس بیت کوین، این شاخص در انتها تنها یک ابزار برای رسیدن به هدف‌های شما در بازار ارزهای دیجیتال است. همواره تاکید بر هدف‌گذاری دقیق، استفاده از ابزارهای مختلف و به‌ کار گیری انواع تحلیل‌ها، در کنار هم نتیجه موثرتری را برای شما به ارمغان خواهد آورد.

آلت کوین ها یا بیت کوین؟ کدام اوج می گیرد؟

آلت کوین یا بیت کوین

امروز ۱۵مرداد ۱۴۰۱، بیت‌کوین در اواخر روز گذشته دوباره به سطح ۲۲ هزار و ۷۰۰ دلار بازگشت شاخص سلطه بیت کوین و ریزش آلتکوین ها و دوباره در این سطح مورد حمایت بازار قرار گرفت. گفتنی است این شرایط در حالی است که شاخص دامیننس بیت‌کوین همچنان نزولی است. باید دید این شرایط همچنان به نفع آلت‌کوین‌های بازار کریپتو پیش می‌رود یا باید منتظر حرکتی در بیت‌کوین باشیم.

شاخص دامیننس بیت‌کوین

این شاخص که بیانگر سلطه بیت‌کوین بر بازار است. در چند روز روند نزولی را ادامه می‌دهد. همچنان که این شاخص به سطوحی پایین‌تر می‌رود، آلت‌کوین‌ها در مقابل تحرکات صعودی بیت‌کوین، رشد بیشتری از خود نشان می‌دهند.

در حال حاضر شاخص دامیننس بیت‌کوین، روی سطح ۴۱٫۱۸ درصد قرار دارد. این پایین‌ترین سطح چند ماه اخیر است. بیت‌کوین نیز در یک بازه بین ۲۲هزار و ۷۰۰دلار و ۲۳هزار و ۵۰۰دلار در حال نوسان است. گاوها تلاش می‌کنند تا در چند روز آینده بیت‌کوین را بالای سطح ۲۳هزار و ۵۰۰ دلار ببرند. در مقابل خرس‌ها تلاش دارند تا بیت‌کوین را زیر سطح ۲۲ هزار و ۷۰۰ دلار نگه دارند.

روند آلت‌کوین‌ها در بازار کریپتو

در مقابل این نوسانات بیت‌کوین بین سطح حمایت و مقاومت خود؛ همچنین ریزش شاخص دامیننس بیت‌کوین به زیر سطح ۴۲درصد. اکثر آلت‌کوین‌ها روند صعودی را در پیش گرفته‌اند.

برخی آلت‌کوین‌ها در این شرایط بازار رشدهای بالای ۳۰درصد را در همین چند روز اخیر تجربه کردند. گفتنی است تا زمانی که شرایط برای بیت‌کوین و شاخص دامیننس به همین شکل ادامه پیدا کند. وضعیت برای ادامه رشد آلت‌کوین‌ها مساعدتر می‌شود.

در حال حاضر اتریوم با موفقیت سطح مقاومتی ۱هزار و ۷۰۰دلاری خود را پشت سرگذاشته و در حال حاضر بالای سطح ۱هزار و ۷۰۰دلار معامله می‌شود. بایننس‌کوین نیز در چند روز اخیر صعود بسیار زیادی را تجربه کرد و توانست مقاومت ۲۹۰دلاری خود را پشت سر بگذارد. تا لحظه نگارش این گزارش، بایننس‌کوین بالای سطح ۳۰۰دلار قرار دارد.

در سایر آلت‌کوین‌های اصلی بازار نیز شرایط به همین شکل است. کاردانو همچنان بالای سطح ۰٫۵۱دلار قرار دارد و در تلاش برای صعود بیشتر است. سولانا نیز در کانالی صعودی در حال تشکیل سقف و کف‌های بالاتر است؛ در حال حاضر این رمزارز بالای ۴۰ دلار معامله می‌شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.