آشنایی با الگو دوجی (Doji)

الگوی دوجی چیست؟

کندل دوجی اسم بخشی از الگوهای شمعی می‌باشد که در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد. در کندل دوجی قیمت باز و بسته شدن سهم تقریبا با یکدیگر مساوی هستند و اغلب در الگوها به صورت ترکیبی ظاهر می‌شوند. کندل دوجی شبیه یه علامت مثبت می‌باشد. با اینکه دوجی‌ها یه الگوی خنثی هستند ولی جزو گروه مهم‌ترین الگوهای شمعی قرار دارند.

کندل استیک دوجی زمانی شکل می‌گیرد که در یک تایم فریم زمانی قیمت باز و بسته شدن سهم تقریبا مساوی باشد و عموما نشان از وجود نااطمینانی و سردرگمی در بازار می‌باشند. هر کندل استیک در نمودار تکنیکال تعدادی اطلاعات در تایم فریم مشخص خود شامل قیمت شروع کندل, بالاترین قیمت کندل, پایین‌ترین قیمت کندل و آخرین قیمت کندل استیک عرضه می‌دهد.

اگه قیمت باز و بسته شدن سهم خیلی به همدیگر نزدیک باشند یا حتی هر دو یک قیمت باشه شمع شکل گرفته را دوجی می‌نامند. بسته به اینکه بالاترین و پایین‌ترین قیمت دوجی چقدر از بدنه خیلی کوچیک آن بالاتر یا پایین‌تر باشد اندازه سایه‌های آن متفاوت خواهد بود. در زبان ژاپنی دوجی به معنای خطا یا اشتباه است و معطوف به نادر بودن شباهت زیاد قیمت باز و بسته شدن سهم می‌باشد.

بر‌اساس قیمت باز و بسته شدن سهم و شکل‌گیری سایه‌ها دوجی به سنگ قبر پایه بلند و سنجاقک تقسیم می‌شود.

زمان الگوی دوجی

بعد یک روند طولانی صعودی پیدایش کندل استیک دوجی می‌تواند یک نشانه اخطار باشد که روند به قله رسیده یا نزدیک به اتمام قرار دارد. دوجی‌ها نباید به صورت مکانیکی ارزیابی شوند هرچند که بعد از یک روند قوی اکثرا یک نشانه بزرگ برای برگشت هستند.

همیشه برای تشخیص کندل دوجی اجازه میدهد به‌صورت کامل تشکیل شود تا بتوانید رفتار مناسب را در مقابل آن انجام بدهید. اینکه چقد واسه اخطار تغییر روند باید صبر کرد آشنایی با الگو دوجی (Doji) بستگی به نسبت ریسک به بازدهی معامله دارد. اگر فردی محافظه‌کار هستین بعد از وقوع یه کندل دوجی مخصوصا در روند صعودی باید صبر بیشتری برای تایید تغییر روند داشته باشید تا ریسک کمتری کنید.

بر پایه تئوری حراج دوجی نشون دهنده یه نوع بی‌تصمیمی بین خریداران و فروشند‌ه‌ها می‌باشد. همه با هم برابرند پس قیمت به هیچ سمتی نمیره و خریدارها و فروشند‌ه‌ها سهم سردرگم هستند. با اینکه تحلیل‌گرها دوجی را نشانه تغییر روند تفسیر می‌کنند ولی بعضی معتقد هستند که ممکن است در زمان‌هایی دوجی بیانگر زیاد شدن حرکت به دست خریدار و فروشنده‌ها برای ادامه روند باشد.

محدودیت‌ الگوی دوجی

کندل دوجی یه الگوی خنثی هست که اطلاعات کمی را فراهم می‌کند. علاوه بر اون دوجی یه رخداد متداول نیست و در بازارهایی اهمیت دارد که تعداد زیادی از شمع‌های دوجی وجود ندارند. واسه همین دوجی یه ابزار قابل اعتماد برای در نظر گرفتن موضوع‌هایی مثل برگشت قیمت نیست. زمانی این اتفاق روی می‌دهد که همیشه هم قابل اعتماد نیست.

اندازه سایه بالا و پایین دوجی که تایید کننده وقوع آن می‌باشد گاهی سبب می‌شود که نقطه ورود به معامله تا محدوده حدضرر فاصله زیادی داشته باشد پس بهتر است معامله‌گرها یا جای بهتری را برای انتخاب حدضرر پیدا کنند یا از انجام معامله صرف نظر کنند تا موقعیت بهتری برای معامله نصیب‌شان شود.

الگوی دوجی پایه بلند

دوجی پایه بلند یه کندل استیک با سایه‌های بالا و پایین خیلی بلند و قیمت باز و بسته شدن خیلی نزدیک به همدیگه می‌باشد. این الگو نشان از بی‌تصمیمی بازار دارد. این الگو یه اخطار بی‌تصمیمیبرای ورود به بازار بعد از یک روند اصلی قدرتمند است. همچنین از یک دوره بی‌تصمیمی در روند نزولی برای شروع یک روند صعودی خبر می‌دهد. پس این الگو هم در سقف و همدر کف دیده می‌شود. تشکیل یک یا چند دوجی پایه بلند یک شروع برای شکست و خروج از الگو در یک روند جدید می‌باشد.

دلیل ایجاد الگوی دوجی پایه بلند

وقتی که قیمت در یک روند صعودی یا نزولی قرار بگیرد دوجی پایه بلند یک نشانه تلقی می‌شود. تشکیل این دوجی نشان دهنده این است که فشار عرضه و تقاضا نزدیک به حالت تساوی قرار دارد و امکان برگشت روند وجود دارد. این تساوی و بی‌تصمیمی به این علت هست که قیمت هیچ فشاری از سمت روند قبلی خود دریافت نمی‌کند و احساسات روانی بازار پیوسته در حال تغییر می‌باشد.

در یک روند صعودی فشار خرید بیشتر از فروش هست بعد قیمت باز شدن کندل بعدی پایین‌تر از قیمت بسته شدن آن می‌باشد. اما با شکل‌گیری دوجی پایه بلند جنگ ناتمام بین خریداران و فروشندگان در حال پایان است. روندی که قبلا خریدارها کنترل بازار را به دست داشتند به یه حالت برابری فشار عرضه و تقاضا رسیده است.

پس قیمت در کندل دوجی پایه بلند بعد از باز شدن به سمت بالا حرکت می‌کند ولی فشار فروش اجازه بسته شدن در همان قیمت را نمی‌دهد و ریزش آن تا قیمت شروع بازار ادامه دارد و در آخر در همان قیمت اولیه بسته می‌شود. کارایی دوجی پایه بلند در روندهای صعودی بهتر عمل می‌کند و احتمال برگشت روند را به همراه دارد.

معاملات الگوی دوجی پایه بلند

معامله در الگوی دوجی پایه بلند به دو تاکتیک بازگشتی و عملکردی تقسیم می‌شود که در هر دو تاکتیک نرخ بازگشت روند اهمیت ویژه‌ای دارد.

با این حال معامله‌گرها خیلی به یک کندل اکتفا نمی‌کنند چونکه الگو فقط با یک کندل تشکیل می‌شود و نیازمند روش‌های دیگه برای ترید هستند.

بعد از اینکه الگوی دوجی پایه بلند به عنوان بی‌تصمیمی بازار تشکیل شد در کندل بعد باید استراتژی معاملاتی خود را بچینید. اگه قیمت به بالاتر از کندل صعود کند خرید و اگر به پایین‌تر از دوجی نزول کرد فروش را ثبت می‌کنیم . در غیر این صورت منتظر می‌مونیم تا ساختار شمع‌های بعد از الگو حرکت بعدی قیمت را پیش‌بینی کند .

الگوی دوجی سنگ قبر

دوجی سنگ قبر یک الگوی شمعی معکوس نزولی می‌باشد. سایه بلند بالایی نشان می‌دهد پیشرفت صعودی در اول دوره به نزول در آخر دوره ختم می‌شود که اغلب این کم شدن قیمت به نزول بلند مدت است. الگوی سنگ قبر در هر دو روند صعودی و نزولی رخ می‌دهد ولی هنر خود را در روند صعودی با برگشت آن روند به نمایش می‌گذارد.

این الگو نشان میدهد یک روند معکوس نزولی است ولی احتمال برگشت روند ۵۰-۵۰ هست و ۵۰ % احتمال ادامه روند موجود امکان دارد. در حالی که قیمت اولیه کندل پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن نباید واسه اعتبار آن برابر باشه ولی باید یک دم نسبتا کوچک وجود داشته باشد.

در غیر این صورت این الگو را می‌توان به عنوان یک چکش معکوس ستاره ثاقب یا یه دوجی با بدنه خیلی کوچک که در سقف شکل می‌گیرد طبقه‌بندی کرد. دوجی سنگ قبر را آخر روند نزولی به دست میاد ولی معمولا در آخر روند صعودی به دست میاد. اگر چه دوجی سنگ قبر محبوب هست ولی باز هم به صورت کامل مورد اعتماد نیست و به طور کلی معامله‌گر فقط با سیگنال دوجی سنگ قبر عمل نمی‌کنند مگر اینکه شمع بعدی تایید معکوس را عرضه کند.

معامله‌گراها بعد از شناسایی الگوی سنگ قبر یا از موقعیت‌های خرید خارج می‌شوند یا اقدام به فروش سهام خودشان می‌کنند. بیشترین سیگنالی که این الگو به برگشت روند منجر می‌شود بعد از گذشت دو تا چهار روز می‌باشد. شکست رو به پایین بیشتر از شکست رو به بالا رخ می‌دهد چونکه تو این کندل قیمت پایانی در پایین کندل قرار دارد.

الگوی دوجی سنجاقک

دوجی سنجاقک یک الگوی شمعی هست که بسته به رفتار قیمت گذشته سهم می‌تواند یه سیگنال بازگشت روند تو قیمت به سمت نزول یا صعود را داشته باشد. وقتی تشکیل می‌شود که قیمت‌ های بالا باز و بسته شدن سهام هم اندازه باشند. معتقد به این است که این شمع به ندرت تشکیل می‌شود ولی تو نمودارهای تکنیکال به کرات میشه این الگو را مشاهده کرد.

سایه بلند پایین نشون می‌دهد که فروش بی‌وقفه در طول کندل رخ داده است ولی قیمت پایانی نزدیک به قیمت اولیه است و نشون می‌دهد که خریدارهای نیروی فروش را به خود جذب کردند و قیمت را به سمت بالا سوق دادند. به دنبال روند نزولی سنجاقک شمعی ممکن است نشانگر افزایش قیمت در آینده نزدیک باشه . بعد از روند صعودی این نشون می‌دهد که فروش بیشتری وارد بازار شده و ممکن است کم بشه قیمت در پی داشته باشد.

کندل بعدی الگوی سنجاقک باید صورتی شکل بگیره که برگشت روند رو تایید کنه . کندل بعدی باید افت کرده و زیر الگوی شمعی سنجاقک بسده بشه. اگه در الگوی شمعی تاییدیه رشد قیمت صورت بگیره سیگنال برگشت قیمت نامعتبر بوده و سهم به رشد خود ادامه می‌دهد.

معامله‌گر ها معمولا تو زمان تکمیل یا پس از تکمیل کندل تاییدیه اقدام به خرید می‌کنند.

در صورت خرید واسه برگشت به روند صعودی حد ضرر معامله رو زیر سایه پایین کندل سنجاقک در نظر میگیریم و در صورتی که تو روند نزولی این الگو ظاهر بشه و قصد فروش سهم خودتون رو داشته باشین حد ضرر معامله باید بالاتر از کندل سنجاقک باشه .

معرفی و شناخت کندل و انواع آن

افرادی که در بورس معامله می کنند یا به نوعی می توان گفت تریدرها، برای انجام دادن معادلات روزانه‌ای که انجام می دهند نیاز به استفاده از سه نمودار میله‌ای، نمودار خطی و کندل استیک دارند. به نوعی این سه نمودار اساس کار آنها محسوب می شود. با توجه به کاربرد و قابلیت هایی که این سه نمودار دارند، می توان گفت که کندل استیک به دو دلیل مهم کاربردی تر هستند و بیشتر استفاده می شوند.
۱- استفاده راحت تر.
۲- پوشش بهتر نوسانات قیمت.
با ما همراه باشید تا با کندل و انواع آن به صورت کامل آشنا شویم.

تعریف کندل

کلمه کندل به معنای شمع و کندل استیک به معنای شمعدان است. یکی از نکات جالب در مورد این نمودار اولین اشخاصی هستند که از آن برای شناسایی قیمت بازار و تشخیص شتاب هزینه ها و قیمت ها در بازارهای مالی استفاده می کردند. این افراد فروشندگان برنج در ژاپن معرفی شده اند. با توجه به این نکته می توان کندل را به این شکل تعریف کرد: کندل نوعی نمودار قیمتی است که قیمت های پایین، بالا، بسته شدن و باز شدن انواع اوراق بهادار را در یک دوره زمانی خاص و مشخص نشان می دهد.

هنگامی که تغییرات قیمت سهم، یک روند مشخصی داشته باشد از کندل استیک ها استفاده می شود. معمولا در نقاطی که حمایت و مقاومت سهم مورد نظر مورد توجه قرار بگیرد (البته اگر الگوی مشخصی تشکیل شده باشد)، الگوی کندل استیک مورد توجه قرار می گیرد و در همین مواقع استفاده می شود. از جمله نقاط قوت الگوهای کندل استیک می توان به انتخاب یک هزینه و قیمت مناسب برای خرید سهام جزئی اشاره کرد.
دقت کنید که این نوع الگو در تمام زمینه آشنایی با الگو دوجی (Doji) ها کاربرد نداشته مثلا برای قیمت های خروج از سهم به طور معمول عملکرد مناسبی نخواهند داشت. شما می توانید در نمودار شمعی یا کندل، هیجانات و احساسات سرمایه گذاران در بازار را به صورت تصویری مشاهده کنید. بدین صورت تحلیلگرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند می توانند مناسبترین زمانی را که برای خرید و فروش وجود دارد بوسیله تحلیل این نوع نمودارها تشخیص دهند.
به همین خاطر معمولا گفته می شود که کندل ها یا نمودار های شمعی یک تکنیک بسیار عالی و کاربردی جهت ارزیابی برخی از دارایی ها مانند معاملات فارکس، آتی و سهام در نظر گرفته می شوند.

شناخت اجزای نمودار شمعی

به صورت کلی می توان اجزای نمودار شمعی را به دو قسمت بدنه اصلی و سایه دسته بندی کرد. شما می توانید با استفاده از بدنه اصلی قیمت آغاز و پایان معامله را مشاهده کنید. قیمت دیگری که وجود دارد حاوی دو خط است که با عنوان سایه شناخته می شود. خطی که در قسمت بالایی قرار دارد به عنوان سایه بالایی و خط دیگر که در قسمت پایینی قرار دارد به عنوان سایه پایینی معرفی می شوند.
سایه ها می توانند در طول دوره زمانی که داد و ستد انجام آشنایی با الگو دوجی (Doji) می شود دامنه نوسان سهم را نمایش دهند. اگر قیمتی که کندل در آن باز می شود از قیمتی که کندل در آن بسته می شود، پایین تر باشد، می توانید مشاهده کنید که کندل به رنگ سفید، سبز رنگ یا توخالی نمایش داده می شود. اگر این اتفاق برعکس افتاده باشد یعنی قیمتی که کندل در آن باز می شود از قیمت بسته شدن کندل بالاتر باشد، کندل به صورت قرمز رنگ، مشکی رنگ یا توپر مشاهده می شود و سهم مورد نظر با کاهش قیمت رو به رو خواهد شد.
دقت کنید قسمتی از کندل وجود دارد که از محدوده های قیمت باز شده و بسته شده خارج است، که به عنوان سایه شناخته می شود. تا اینجا در مورد اجزاء نمودار شمعی یا کندل به صورت کلی صحبت کردیم در ادامه قصد داریم جزئیات بیشتری را در این زمینه در اختیار شما قرار دهیم.

مطالب مرتبط: آشنایی با کندل استیک

مبانی و اصول پایه نمودارهای شمعی

آشنایی با الگوهای کندل استیک در انواع مختلف

۱. الگوی ماروبزو (Marubzu) : این الگو به دو دسته مشکی و سفید دسته بندی می شود. هنگامی که کندل روند نزولی داشته باشد و سایه بالا و پایینی در آن دیده نشود می توان گفت الگو ماروبزو مشکلی است. بیشتر فروشندگان اکثر فشار خود را از جمله نتایج مربوط به این نوع کندل استنباط می کنند. در عین حال زمانی که کندل روند صعودی داشته باشد و سایه بالایی و پایینی قابل مشاهده نباشد ماروبزو نوع سفید قابل مشاهده است. از این نوع کندل در اکثر اوقات نتایجی برای فشار بیشتر خریداران استنباط می شود. در این صورت گفته می شود که قیمت باز شدن برابر با قیمت کف و برعکس قیمت بسته شدن برابر با قیمت سقف است.
۲. الگوی دوجی (doji): زمانی که قیمت شروع و پایان در یک نمودار شمعی یکسان باشد، به عنوان نمودار دوجی شناخته می شود. از ویژگی های الگوی دوجی می توان به بدنه نازک آنها اشاره کرد. از نتایج مهم این الگو تردید بین خریداران و فروشندگان سهم است. گاهی اوقات می توان دوجی هارو بعد از ماروبزو های سفید مشاهده کرد. با آشنایی با الگو دوجی (Doji) مشاهده این حالت می توان نتیجه گرفت که قوت خریداران از دست رفته است و جهت ادامه روند صعودی سهم به خریداران جدید نیاز داریم. این امکان وجود دارد که دوجی بعد از ماروبزو مشکی دیده شود که نشان دهنده فروشندگان سهم کم بوده و برای ادامه نیاز به فروشندگان بیشتر خواهد بود.

۳. الگوی چکش (hammer): این الگو معمولا در انتهای یک روند نزولی مشاهده می شود. سه ویژگی اصلی این الگو به صورت زیر برآورد می شود:
• بدنه کندل در این الگو در قسمت بالایی قرار دارد
• سایه پایینی در این الگو بلند است به صورتی که می توان گفت دو تا سه برابر اندازه بدنه را شامل می شود
• سایه بالایی وجود ندارد یا در صورت وجود خیلی کوتاه است.
در صورتی که در این الگو رنگ بدنه سفید رنگ باشد، قدرت بالای الگو برای بازگشت را به شما نشان می دهد.
۴. الگوی مرد دارآویز یا مرد آویزان (Hanging man): برعکس الگوی قبل، الگوی مرد دارآویز را می توان در انتهای روند روند صعودی مشاهده کرد که تغییر الگو به سمت و سوی روند نزولی را مشخص می کند. از مهمترین ویژگی های این الگو می توان به وجود بدنه کندل در قسمت بالایی آن اشاره کرد. همچنین سایه پایینی این الگو حداقل دو برابر بدنه کندل مشخص می شود. سایه بالایی در این کندل وجود نداشته یا خیلی کوتاه مشاهده می شود. قدرت بالای این الگو برای برگشت را می توان با رنگ بدنه مشکی متوجه شد.
۵. الگوی چکش معکوس (Inverted hammer): با توجه به نام آن می توان متوجه شد که این الگو مشابه الگوی چکش معمولی است. مانند نوع معمولی می توان این الگو را در انتهای روند نزولی مشاهده کرد. قیمت بدنه در الگوی چکش معکوس در قسمت انتهایی قرار دارد و اندازه آن نصف سایه بالایی مشاهده می شود. زمانی که رنگ بدنه سفید باشد می توان قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند در نظر گرفت.
۶. الگوی هارامی (Harami): باردار بودن در زبان ژاپنی با کلمه هارامی شناخته می شود. در این الگو دو کندل وجود دارد که اولی با عنوان والد یا مادر شناخته شده و دومی رول فرزند را بازی می کند. پس از مشاهده و بررسی این کندل مهمترین نتیجه را می توان در کند شدن یا متوقف شدن روند خلاصه کرد. رنگ کندل ها در این الگو مخالف است یعنی اگر مادر مشکی باشد فرزند سفید آشنایی با الگو دوجی (Doji) است و بالعکس.

معرفی ۱۶ الگوی شمعی برای تریدر‌ها

الگوی شمعی یا کندل استیک (candlestick) برای پیش‌بینی روند حرکت قیمت استفاده می‌شود. در این مقاله ۱۶ مورد از رایج ترین نمودار‌های شمعی و نحوه استفاده از آنها را بررسی می‌کنیم.

نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی یک روش برای نشان دادن روند حرکت قیمت دارایی‌ها است. نمودار‌های شمعی یکی از محبوب ترین ابزار‌های تحلیل تکنیکال هستند که تریدر‌ها را قادر می‌سازد تا اطلاعات مربوط به قیمت را به سرعت و فقط از طریق چند نوار قیمت تفسیر کنند.

در این مقاله نمودار‌های روزانه را بررسی می‌کنیم که در آن هر شمع بیانگر جزئیات معاملات یک است. این نمودار سه ویژگی اصلی دارد:

• بدنه: بازه زمانی بین باز و بسته شدن نمودار است.
• سایه (shadow): قسمتی از کندل که بیرون از محدوده قیمت‌های باز و بسته شدن قرار دارد.
• رنگ: جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد؛ بدنه سبز (یا سفید) نشان دهنده افزایش قیمت است، در حالی که بدنه قرمز (یا سیاه) کاهش قیمت را نشان می‌دهد.

با گذشت زمان، نمودار‌های شمعی، الگوهایی ایجاد می‌کنند که تریدر می‌تواند با استفاده از آنها سطح حمایت و مقاومت را تشخیص دهد. الگوهای شمعی بسیار زیادی وجود دارند که نشان دهنده یک فرصت در بازار است. برخی از آنها فشار خرید و فروش را تشخیص می‌دهند و بعضی از نمودار‌ها، الگوهای ادامه یا بلاتکلیفی بازار را شناسایی می‌کنند.

شش الگوی نمودار شمعی صعودی

الگوهای صعودی ممکن است پس از روند نزولی بازار شکل بگیرند و نشانگر چرخش حرکت قیمت‌ها باشند. آنها اندیکاتوری برای تریدر‌ها هستند که با استفاده از آن می‌توانند کسب سود در بلند مدت را تشخیص دهند.

الگوی Hammer

نمودار شمعی چکش (Hammer) از یک بدنه کوتاه با یک سایه در بالا و پایین تشکیل شده است و در پایین روند نزولی دیده می‌شود.

نمودار شمعی چکش نشان می‌دهد که اگرچه فشارهای فروش در طول روز وجود داشته است، اما در نهایت فشار خرید بر آن غلبه می‌کند. رنگ بدنه می‌تواند متفاوت باشد. چکش سبز نشانگر وجود بازار گاوها (Bull Market) است.

الگوی Inverse hammer

یک الگوی صعودی دیگر چکش معکوس (Inverse hammer) است. تنها تفاوت آن با چکش این است که سایه بالا، بلند و سایه پایین کوتاه است.

طبق این الگو فشار خرید و فروش به قدری نبوده تا باعث کاهش قیمت شود. چکش معکوس نشان می‌دهد که خریداران به زودی کنترل بازار را در دست خواهند گرفت.

الگوی Bullish engulfing

الگوی پوشای صعودی (Bullish engulfing) از دو شمع تشکیل شده است. شمع اول یک بدنه قرمز کوتاه است و از سوی شمع سبز احاطه می‌شود.

الگوی Piercing line

الگوی نفوذگر (Piercing line) الگوی دو چوب است که شامل یک شمع قرمز بلند و به دنبال آن یک شمع سبز بلند است.

این الگو نشان دهنده فشار شدید خرید است؛ زیرا قیمت به بالاترین حد از متوسط قیمت روز گذشته می‌رسد.

الگوی Morning star

الگوی ستاره صبحگاهی (Morning star) نشانه امید در روند نزولی بازار است.

این یک الگوی سه چوب از یک شمع با بدنه کوتاه بین یک قرمز بلند و یک سبز بلند تشکیل شده است. “ستاره” با بدنه های بلندتر هیچ تطابقی نخواهد داشت؛ زیرا بین بازار در باز و بسته شدن فاصله وجود دارد.

این الگو نشان می‌دهد اجرای بازار گاو نر در آستانه است.

الگوی Three white soldiers

الگوی Three white soldiers (سه سرباز سفید) طی سه روز اتفاق می‌افتد که شامل شمع‌های سبز (یا سفید) بلند متوالی با سایه‌های کوچک است.

این الگوی نمودار شمعی یک سیگنال صعودی بسیار قوی است که پس از روند نزولی اتفاق می‌افتد و یک فشار ثابت برای خرید را نشان می‌دهد.

شش الگوی نمودار شمعی نزولی

الگوهای نمودار شمعی نزولی معمولاً پس از روند صعودی شکل می‌گیرند و سطح مقاومت را نشان می‌دهند. بدبینی شدید نسبت به قیمت بازار اغلب باعث می‌شود تا تریدر‌ها موقعیت‌های طولانی خود را ببندند و موقعیت کوتاهی را برای استفاده از افت قیمت باز کنند.

الگوی Hanging man

الگوی نمودار شمعی Hanging man (مرد آویزان) معادل نزولی یک الگوی چکشی است. به همان شکل است اما در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد.

این الگو نشان می‌دهد که در طی روز فروش خوبی در بازار وجود داشته است و خریداران قادر به افزایش مجدد قیمت هستند. فروش بزرگ اغلب به عنوان نشانه ای از کنترل بازار گاوها در بازار تلقی می‌شود.

الگوی Shooting star

الگوی ستاره دنباله دار (Shooting star) همانند چکش معکوس است، اما در یک روند صعودی شکل می‌گیرد و دارای یک بدنه کوچک پایین و یک سایه بالایی بلند است.

الگوی Bearish engulfing

الگوی پوشای نزولی (Bearish engulfing) در پایان روند صعودی اتفاق می‌افتد. شمع اول بدنه‌ای کوچک و سبز رنگ دارد که توسط شمع بلند قرمز بعدی احاطه شده است.

این الگو نشانگر اوج یا کند شدن حرکت قیمت است و نشانه‌ای از روند نزولی قریب الوقوع در بازار است. .

الگوی Evening star

ستاره عصرگاهی (Evening star) یک الگوی سه شمعی است که معادل ستاره صبحگاهی است. این الگو از یک نمودار شمع کوتاه که بین یک نمودار شمع سبز بلند و یک شمع قرمز بزرگ قرار دارد.

این نمودار شمعی نشان دهنده برگشت روند صعودی است.

الگوی Three black crows

الگوی سه کلاغ سیاه (Three black crows) شامل سه شمع قرمز بلند متوالی با سایه‌های کوتاه است و گاهی سایه‌ای وجود ندارد. هر کندل با قیمت مشابه روز قبل افتتاح می‌شود، اما فشارهای فروش با هر بار بسته شدن، قیمت را پایین می‌آورند.

تریدر‌ها، این الگو را به عنوان آغاز روند نزولی تعبیر می‌کنند؛ زیرا فروشندگان در طی سه روز متوالی از خریداران پیشی گرفته‌اند.

الگوی Dark cloud cover

الگوی شمعی پوشش ابر سیاه (Dark cloud cover) نشان دهنده یک وارونگی نزولی است.

ابر سیاه نسبت به روز گذشته خوش بین است. این شمعدان شامل دو شمع است: شمعی قرمز که بالای بدنه سبز قبلی باز می‌شود و در زیر نقطه میانی آن بسته می‌شود.

این الگو نشان می‌دهد که بازار در دست خرس‌ها (Bear Market) است که در طی آن قیمت کاهش می‌یابد. اگر سایه‌های شمع کوتاه باشد، نشان می‌دهد که روند نزولی تعیین کننده روند بازار و قیمت بوده است.

نمودار‌های شمعی ادامه دهنده (continuation candlestick)

اگر الگوی نمودار شمعی تغییری در جهت بازار نشان ندهد، به عنوان الگوی شمعی ادامه دهنده شناخته می‌شود. این الگو‌ها می‌تواند به تریدر‌ها کمک کند تا زمانی که بلاتکلیفی در بازار وجود دارد یا حرکت خنثی است، یک دوره ساکن در بازار را شناسایی کنند.

الگوی Doji

هنگامی که باز و بسته شدن یک بازار تقریباً در یک نقطه از قیمت باشد، کندل شبیه یک علامت ضربدر یا به‌علاوه است در این صورت به آن نمودار شمعی دوجی (Doji) می‌گویند.

الگوی Doji یک کشمکش بین خریداران و فروشندگان است که منجر به سود خالص هیچ یک از طرفین نمی‌شود. این الگو به تنهایی یک سیگنال خنثی است، اما می‌توان آن را در الگوهای معکوس مانند ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی نزولی مشاهده کرد.

الگوی Spinning top

الگوی اسپینینگ تاپ (Spinning top) دارای بدنه کوتاهی است که بین سایه‌هایی با طول برابر قرار دارد. این الگو نشان دهنده بلاتکلیفی در بازار است و در نتیجه تغییر معنی داری در قیمت ایجاد نمی‌کند، گاوها قیمت را بالاتر می‌برند، در حالی که خرس ها دوباره آن را پایین می‌آورند.

اسپینینگ تاپ اغلب به عنوان یک دوره ثابت یا استراحت، به دنبال یک روند صعودی یا نزولی تفسیر می‌شود.

این الگو به خودی خود یک سیگنال نسبتاً خوش خیم است، اما می‌توان آنها را به عنوان نشانه‌ای از اتفاقات بعدی تفسیر کرد؛ زیرا این الگو بیانگر این است که بازار از شرایط فعلی خارج می‌شود.

Falling three methods

از الگوی سه گانه نزولی (Falling three methods) برای پیش بینی ادامه روند فعلی، چه نزولی و چه صعودی، استفاده می‌شود.

الگوی سه گانه نزولی از یک بدنه قرمز بلند تشکیل شده است که به دنبال آن سه بدنه کوچک سبز و یک بدنه قرمز دیگر وجود دارد. شمع‌های سبز همه در محدوده بدنه‌های نزولی وجود دارد. این الگو به تریدر‌ها نشان می‌دهد که گاوها قدرت کافی برای معکوس کردن روند را ندارند.

Rising three methods

عکس الگوی سه گانه نزولی نمودار شمعی “الگو سه گانه صعودی” است.

این الگو شامل سه بدنه قرمز کوتاه که توسط دو بدنه سبز بلند احاطه شده است. این الگو به تریدر‌ها نشان می‌دهد که با وجود برخی فشارهای فروش، خریداران کنترل بازار را حفظ می‌کنند.

سعی کردیم چند مورد از الگوی نمودار شمعی که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود بیان کنیم. مهم است، قبل از شروع معامله، با اصول الگوهای نمودار شمعی و نحوه استفاده از آنها آشنا شوید.

الگوهای کندلی

مناطق اشباع خرید و فروش توسط تکنیک‌ها و ابزارهایی قابل شناسایی هستند. در این بخش به‌بیان الگوهای کندلی خواهیم‌پرداخت، این گواههای آشنایی با الگو دوجی (Doji) معاملاتی در صورتی‌که با تکنیک‌های فیبوناچی،امواج الیوت و… همراه باشد ارزش بیشتری پیدا می‌کنند .

1. الگوهای برگشتی صعودی (الگوهایی هستند که پایان یک موج یا یک روند نزولی شکل می‌گیرند)
2. الگوهای برگشتی نزولی (الگوهایی هستند که پایان یک موج یایک روند صعودی شکل می‌گیرند)
3. الگوهای ادامه‌دهنده روند (الگوهایی هستند که نشان از حرکت قیمت‌ها درجهت روند می باشند)

انواع دوجی

علاقه به خرید

علاقه به فروش

الگوهای برگشتی صعودی(Bullish)

چکش (Hammer)

1. این الگو پایان یک موج یا یک روند نزولی شکل می‌گیرد.
2. تعداد و رنگ کندلها مهم نیست.
3. سایه پایین حداقل دو برابر بدنه باشد .

یکی آشنایی با الگو دوجی (Doji) از الگوهای نسبتا مناسب در نقاط برگشت می‌باشد. این الگو در بازارهای مالی داخلی کاربرد مناسبی دارد .

نکته: بهترین حالت این الگو زمانیست که روی یک مقاومت قدرتمن ویا سطوح فیبوناچی شکل گرفته باشند .

الگوی پوششی صعودی(Bullish engulfing)

1. این الگو پایین‌تر از Close کندل دوره قبلی باز و بالاتر ازOpen کندل دوره قبلی بسته می‌شود .
2. این الگو همراه با یک شکاف قیمتی شکل می‌گیرد.

دوجی افزایشی(Bullish doji star)

کف یکسان(Tweezer bottom)

1. در این الگو عدد Low دو کندل دقیقا یکسان می‌شود.
2. نوع شکل وحالت کندل مهم نمی‌باشد.

سوزنی(Piercing line)

در این الگو کندل صعودی پایین‌تر از Low کندل دوره قبل باز و بالاتر از نیمه بدنه کندل دوره قبل بسته می‌شود.

-Bullish harami

Bullish harami cross

الگوی چرخشی (Rotation)

دراین الگو سایه‌ها حداقل دو برابر بدنه شکل خواهند‌گرفت.

ستاره صبحگاهی(Morning star)

الگوهای نزولی(Bearish)

الگوی مرد به دارآویخته (Hanging man pattern)

1. این الگو پایان یک موج یا یک روند صعودی شکل می‌گیرد.
2. تعداد و رنگ کندلها مهم نیست
3. سایه پایین حداقل دوبرابربدنه باشد.

الگوی پوششی نزولی(Bearish engulfing)

ستاره دنباله‌دار(Shooting star)

سایه بالای این کندل حداقل دوبرابر بدنه می‌باشد.

نکته: یکی از الگوهای مناسب تشخیص نقاط اشباع خرید است.

سقف یکسان(Tweezer top)

ستاره شامگاهی(Evening satr)

پوششی از ابر تیره(Dark cloud cover)

Bearish harami

Bearish harami cross

Bearish doji star

الگوی چرخشی(Rotation)

الگوهای ادامه‌دهنده روند

الگوی افزایشی با وقفه سه مرحله‌ای

الگوی کاهشی با وقفه سه مرحله‌ای

انواع شکاف‌ها(Gap)

فاصله بین Openکندل دوره دوم با Closeکندل دوره اول را شکاف گویند.

1. نرمال (Normal)
2. فرار(Breakaway)
3. گریزان (Runaway)
4. خستگی (Exhaustion)

شکاف نرمال :در تایم فریم‌های پایین اتفاق می‌افتد و ارزش تحلیل ندارد.

شکاف فرار

زمانی‌که قیمت‌ها با پرش از روی خطوط حمایت و مقاومت عبور کرده باشد اتفاق افتاده است. این شکاف سیگنال شکست صادر کرده و می‌توان در جهت روند وارد معامله شد .

شکاف گریزان

زمانی‌که در بازار حجم معاملات بالاباشد بین دوکندل فاصله هایی در حد یک یا دوپیپ ایجاد می‌شود. این شکاف نشان از قدرت روند است وارزش دیگری ندارد.

شکاف خستگی

این شکاف نشان از نفس‌های آخر یک روند است وسیگنال مناسبی برای رصد کردن تغییر جهت روند می‌باشد. عموما این شکاف طی 5 دوره پر می‌شود .

درباره مدیر اروند تحلیل

گروه آموزشی ،پژوهشی و تحقیقاتی اروند تحلیل با مدیریت دکتر اروند یوسفی نژاد دانش آموخته دکترای کسب و کار از دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه ، نویسنده کتاب با شناسه ملی، با بیش از 18 سال سابقه فعالیت در بازارهای CFD ، مشاور سرمایه گذاری و مشاور کسب وکار،مشاور و طراح نرم افزار و الگوریتمهای هوش مصنوعی و منطق فازی در بازارهای مالی بین الملل.

12 الگوی شمعدانی محبوب مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی ارز های دیجیتال

نمودارهای کندل استیک یکی از رایج ترین ابزارهای فنی برای تجزیه و تحلیل الگوهای قیمت برای خرید و فروش ارز های دیجیتال مثل:خرید و فروش بیت کوین ،خرید و فروش اتریوم هستند.

آنها برای قرن ها توسط معامله گران و سرمایه گذاران برای یافتن الگوهایی استفاده می شدند که ممکن است نشان دهند قیمت به کجا می رود.

این مقاله برخی از شناخته شده ترین الگوهای شمعدان را با مثال های مصور پوشش می دهد.

نحوه استفاده از الگوهای شمعدانی

الگوهای شمعی بی شماری وجود دارد که معامله گران می توانند از آنها برای شناسایی مناطق مورد علاقه در نمودار استفاده کنند.

اینها را می توان آشنایی با الگو دوجی (Doji) برای معاملات روزانه، معاملات نوسانی و حتی معاملات موقعیت بلندمدت استفاده کرد.

در حالی که برخی از الگوهای شمعدانی ممکن است بینش هایی را در مورد تعادل بین خریداران و فروشندگان ارز دیجیتال ارائه دهند، برخی دیگر ممکن است نشان دهنده یک معکوس، ادامه یا عدم تصمیم باشند.

توجه آشنایی با الگو دوجی (Doji) به این نکته مهم است که الگوهای شمعدانی لزوماً به خودی خود سیگنال خرید یا فروش نیستند.

آنها در عوض راهی برای نگاه کردن به ساختار بازار و نشانه ای بالقوه از یک فرصت آینده هستند. به این ترتیب، نگاه کردن به الگوها در زمینه همیشه مفید است.

این می تواند زمینه الگوی فنی روی نمودار، اما همچنین محیط گسترده تر بازار و سایر عوامل باشد.

به طور خلاصه، مانند هر ابزار دیگر تجزیه و تحلیل بازار، الگوهای کندل استیک زمانی که در ترکیب با تکنیک های دیگر مورد استفاده قرار می گیرند بسیار مفید هستند.

اینها ممکن است شامل روش Wyckoff، نظریه موج الیوت و نظریه داو باشد. همچنین می‌تواند شامل شاخص‌های تحلیل تکنیکال (TA)، مانند خطوط روند، میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، RSI تصادفی، باندهای بولینگر، ابرهای ایچیموکو، سهموی SAR یا MACD باشد.

الگوهای معکوس صعودی

شمعدانی با فتیله پایینی بلند در پایین روند نزولی، جایی که فتیله پایینی حداقل دو برابر بدنه است.

یک چکش نشان می‌دهد که با وجود اینکه فشار فروش بالا بود، گاوها قیمت را نزدیک به بازار باز کردند.

چکش می تواند قرمز یا سبز باشد، اما چکش های سبز ممکن است نشان دهنده واکنش گاو نر قوی تری باشد.