چهار سناریو بعد از ایجاد یک کندل

جهت آشنایی با الگوهای هارمونیک، مقاله مربوطه را مطالعه فرمایید.

ترید با کندل های روزانه

کندل روز 5 شنبه ( شماره 9 ) همانطور که انتظار داشتیم سیگنال خرید ضعیفی داشت که این سیگنال با خبر های ظهر جمعه انگلستان نتیجه خوبی با هدف اول در حدود 90 پیپ سود داد.

هدف دوم این پوزیشن در محدوده 1.6580 می تواند باشد اما فعلا پایین مقاومت مشخص شده در تصویر با عدد 1.6446 قرار داریم. در صورت عبور از هدف دوم می توانیم منتظر تشکل Higher high جدید در محدوده 1.6700 باشیم که هدف نهایی این سیکل است.

اگر پوزیشن مذکور را گرفته اید پیشنهاد می کنیم نیمی از آن را در محدوده هدف اول خارج شوید و مقدار باقیمانده را Risk Free کنید.

اگر هنوز اقدام به گرفتن پوزیشن buy نکرده اید، الان وقت مناسبی نیست و بهتر است منتظر شکست محدوده مقاومت 1.6440 در تایم فریم های پایینتر مثل H4 یا H1 شوید، هرچند ورود از نیمه راه ریسک بسیار بیشتری دارد. اما در صورت ورود بعد از شکست 1.6440 استاپ در محدوده زیر 1.6400 می تواند امنیت خوبی داشته باشد.

کندل روز دوشنبه ( شماره 11 ) بازه تغییرات بسیار کمی داشت که با توجه به تعطیلی بازار امریکا در این روز قابل انتظار بود. این کندل فضای بالای خط روند روزانه و پایین خط مقاومت 1.6446 را پر کرده است و همچنان نشان از ادامه روند صعودی دارد. توصیه های پست قبل همچنان پا بر هستند.

همانطور که انتظار داشتیم روند صعودی با کندل روز سه شنبه ( شماره 12 ) ادامه پیدا کرد. در این روز مقاومت محدوده 1.6446 نیز شکسته شد.

دوستانی که وارد این پوزیشن از ابتدای کندل شماره 10 شدند و نیمی از آن را با هدف اول بستند می توانند برای باقی آن به هدف دوم 1.6580 امیدوار باشند. اگر قبلا باقیمانده پوزیشن را Risk Free کرده بودید، حال می توانید استاپ لاس آن را به 1.6440 منتقل کنید که در صورت برگشت قیمت این بخش از پوزیشن هم با سود مناسبی بسته شود.

اما دوستانی که منتظر شکست مقاومت 1.6446 بودند برای ورود توصیه می کنیم با ریسک کمتری وارد معامله شوند. البته همانطور که گفته بودیم شکست مقاوت مذکور در تایم فریم پایینتر مثل H1 چند ساعت پیش محرز شده بود. تلاش هایی هم برای بازگشت به زیر مقاومت بود اما نتیجه نداد و مقاوت شکسته شده به ساپورت تقریبا مناسبی تبدیل شده است.

برای ورود توصیه می کنیم با ریسک کم از قیمت 1.6475 برای هدف های 1.6580 و سپس 1.6700 وارد شوید. استاپ لاس این پوزیشن در محدوده 1.6450 و یا برای اطمینان بیشتر در 1.6400 چهار سناریو بعد از ایجاد یک کندل پیشنهاد می شود.

با توجه به اخبار بانک مرکزی انگلستان در ظهر چهارشنبه نوسانات شدید در این روز خواهیم داشت که امیدواریم در جهت پوزیشن ما باشد.

کندل ها بخوبی با ما حرف می زنند. اعتبار الگوهای کندلی در تایم فریم های بالاتر بیشتر است.

دوستانی که در موقعیت نخست معاملاتی این تاپیک همراه ما می باشند مطمئنا سود خوبی از این معامله برده اند. هدف این تاپیک ارائه سیگنال خرید و فروش نیست. هدف من در این تاپیک آموزش ترید بر اساس کندل ها و الگوهای کلاسیک است و بدون نیاز به هیچ اندیکاتور و ابزار خاصی به تحلیل و پیشبینی رفتار معامله گران در آینده می پردازیم.

برای یادآوری مروری بر آنچه گذشت می کنیم و در ادامه نظر خودم را در مورد روز آینده می نویسم.

اولین موقعیت معاملاتی رسمی ما در این تاپیک با شروع کندل شماره 10 ایجاد شد. یعنی خرید GBP/USD از نرخ 1.6350 که هدف نخست آن محدوده 1.6440 یعنی 90 پیپ سود بود که به راحتی در همان روز اول به آن رسیدیم.

پیشنهاد شده بود که نیمی از پوزیشن را در ترگت نخست آن ببندید و مابقی آن را Risk Free کنید. افرادی که با پوزیشن ماندند به هدف دوم در 1.6580 نیز رسیدند و 230 پیپ سود گرفتند.

اما برای افرادی که از ابتدای کندل 10 وارد پوزیشن خرید نشده بودند و فرصت را از دست داده بودند پیشنهاد جدیدی داشتیم که منتظر شکست محدوده مقاومتی 1.6440/50 باشند. شکست این خط مقاومت با کندل سه شنبه شماره 12 محرز شد و موقعیت خرید جدید از شروع کندل 13 ایجاد شد و پیشنهاد شد در قیمت 1.5475 وارد پوزیشن خرید شوند و تا هدف 1.6580 همراه دیگران باشند. این دسته نیز به سود حدود 100 دست یافتند.

حال نوبت ادامه مسیر است. یک خط روند صعودی روزانه داریم که آخرین قله high آن در نقطه A تشکیل شده بود. در حال حاضر نیز به محدوده قیمتی همان قله یعنی خط مقاومت 1.6587 رسیده ایم.

دو سناریو پیش رو داریم:

اول ادامه روند صعودی و تشکل Higher high جدید که محل آن بطور دقیق قابل پیش بینی نیست اما اولین مقاومتی که سر راه ما وجود دارد در محدوده 1.6740 می باشد و می توان به آن امیدوار بود.

دوم عدم ادامه روند صعودی و تبدیل شدن دو قله آخر به الگوی Double Top و بازگشت به پایین و شکست خط روند و .

اما فعلا با توجه به قدرت کندل های صعودی روزهای اخیر می توانیم به سناریوی اول یعنی ادامه روند صعودی امیدوار باشیم.

دوستانی که پوزیشن خرید آنها همچنان باز است قرار بود با هدف 1.6580 بخشی از پوزیشن خود را ببنندند و منتظر ادامه روند و رسیدن به هدف 1.6700 باشند. ممکن است عبور از خط مقاومت پیش رو در یک یا دو روز آینده اتفاق نیفتد پس باید برای رسیدن به 1.6700 صبر پیشه کنید. می توانید استاپ لاس پوزیشن های خود را که بیش از 90 پیپ باید در سود باشند به منطقه 1.6540 منتقل کنید که در صورت برگشت قیمت بی نصیب از بازار خارج نشوید.

دوستانی که پوزیشن باز ندارند فعلا بهتر است وارد معامله نشود و منتظر شکست خط مقاومت 1.6580/90 باشند و پس از آن با هدف 1.6700 وارد پوزیشن خرید شوند. می توانید برای تشخیص شکست این مقاومت از تایم فریم های H4 و H1 نیز استفاده کنید. محل استاپ پوزیشن بهتر است بعد از پیدا شدن نقطه ورود بطور مناسبی انتخاب شود.

هدف تقریبی ما در این سیکل 1.6700 است اما لزوما تشکیل قله جدید نباید در آن محدوده باشد و می تواند پایینتر هم صورت گیرد. از این رو بعد از ورود به این پوزیشن بهتر است در نمودار H1 یا M30 بر اساس شکل کندلهایی که ایجاد خواهد شد نقطه خروج منصفانه ای پیدا کنید.

فعلا نشانه ای از بازگشت و عدم ادامه روند صعودی دیده نمی شود و سناریوی دوم را نادیده می گیریم.

استراتژی کندل استیک | Fight The Tiger را بیشتر بشناسید!

استراتژی کندل استیک یکی از انواع استراتژی‌های معاملاتی فارکس به شمار می‌رود. این استراتژی مطابق تایم فریم هفتگی تنظیم بوده و توانایی جفت کردن ارزهای مختلف جهت انجام معامله و ترید را دارد. منطقی که در استراتژی Candlestick جای گرفته این است که در صورتی که قیمت با سرعت بالا برود قطعاً در زمانی مناسب افتی حیرت‌انگیز به دنبال آن رخ خواهد داد.

کندل استیک به نام نمودار شمعی نیز شهرت دارد و در تحلیل تکنیکال بسیار پرکاربرد هست. ژاپنی‌ها توانستند برای نخستین بار از استراتژی کندل استیک بهره گیرند و آن را مورد استفاده قرار دهند. دلیل اصلی نام‌گذاری این استراتژی به نمودار شمعی ژاپنی نیز به همین دلیل است. اصول کندل شناسی طوری ست که کاربران جهت آموختن آن باید به شکل کندل‌ها، رفتار فروشنده‌ها و رفتار خریداران توجه کنند و هر یک از آن‌ها را مورد بررسی قرار دهند.

هدف اصلی و دلایل مستحکمی که باعث می‌شود تحلیل‌گران به بهره‌گیری از سیگنال‌های کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی روی آورند این است که تا جایی که امکان دارد احتمالات را به نفع خود ورق بزنند. در واقع با آنالیز کندل‌ها می‌توان سیگنال‌های مورد نظر را جهت ورود به سهم یا خروج از آن به دست آورد.

ایده‌آل‌ترین استراتژی جهت انجام تریدها و خرید کردن، کندل استیک

از نظر تعداد زیادی از کاربران ایده‌آل‌ترین و بهترین استراتژی در بازار سرمایه‌‌گذاران این است که سهام ارزشمندی را در کم‌ترین قیمت خود خریداری کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از بالاترین و پایین‌ترین قیمت هر سهم می‌توان در نمودار بلند مدت شروع به کشیدن سطوح حمایتی و مقاومتی هر سهم کرد و بدین صورت بالاترین و پایین‌ترین قیمت را به دست آورد. اگر شما هم جز آن دسته از افرادی هستید که به دنبال افزایش احتمال سود خود در خرید سهام می‌گردید باید بگوییم که لازم است به سهامی وارد شوید که تعداد خریداران آن بیشتر از سایرین است. توصیه ما به شما این است که در ابتدا تمام دانش تابلو خوانی خود را پیش گیرید و به بررسی تابلوی سهم بپردازید.

پس از آن به روش اصولی کندل شناسی کندل استیک‌ها را آغاز کنید. همه ما دوست داریم سهام را در کم‌ترین قیمت ممکن خریداری کنیم و در بیشترین قیمت ممکن بفروشیم. زمان آن فرا رسیده که مژده بدهیم و بگوییم که به کمک نمودارهای کندل استیک قادر خواهید بود تا حد زیادی چنین هدفی را دنبال کنید.

سیگنال خرید با بهره‌گیری از استراتژی کندل استیک

تحلیل‌گران به خوبی می‌توانند ادامه روند سهام را پیش‌بینی کنند‌. آن‌ها به کمک اندازه بدنه و سایه کندل‌ها سعی می‌کنند این هدف را دنبال کنند. با بررسی کندل استیک و دریافت سیگنال‌های این نمودار متوجه یک تغییر احتمالی در جهت روند خواهید شد. اینکه خریداران تا چه اندازه در خرید یک سهام رغبت نشان می‌دهند می‌تواند عامل مهمی جهت تعیین شدت این تغییرات باشد‌. در ادامه لازم است بگوییم که در نمودار شمعی ژاپنی هر کندل اطلاعات قیمتی یک روز از ساعت ۹ الی ۱۲:۳۰ را نشان می‌دهد. جهت بررسی و آنالیز کندل مورد نظر حتماً دو کندل قبل و بعد آن را به خوبی بررسی کنید تا نتیجه مطلوب‌تری دریافت کنید. با ایجاد کندل در هر روز، احتمالاً چهار سناریو رخ خواهد داد.

چهار سناریو بعد از ایجاد یک کندل

جهت انجام کندل شناسی لازم است پس از ایجاد کندل‌ها چهار سناریو را پشت سر بگذارید. ما در ادامه هر یک از آن‌ها را به طور مجزا برای شما شرح داده‌ایم.

اولین سناریو

جهت شناسایی یک سیگنال خرید معتبر لازم است حضور فعال خریداران را بررسی کنید. در صورتی که یک کندل سبز و مثبت با بدنه‌ای بزرگ پس از یک کندل قرمز نزولی رخ دهد، گوییم کم‌ترین قیمت کندل سبز بالاتر از بیشترین قیمت کندل نزولی ماقبل خود باشد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت خریداران به طور مکرر در حال فعالیت هستند.

دومین سناریو

در ابتدا باید بگوییم که سهام به طور کلی روندی مثبت را می‌پیمایند. این در حالی است که قیمت پایه کندل صعودی، کم‌تر از قیمت آغازین کندل قبلی می‌باشد؛ بنابراین می‌توان گفت در صورتی که سیگنال خرید بنا به خریدهای پی‌در‌پی و گسترده رخ داده باشد، احتمالاً ورود به سهم معتبر خواهد بود و هیچ خطری افراد را تهدید نخواهد کرد. بهتر است در تایم اولیه‌ای که ورود پیدا می‌کنید رفتار سهام و سهامداران را آنالیز و بررسی کنید. این کار می‌تواند به کمک تابلوی معاملاتی انجام شود. در صورتی که فروش حداکثری و غیرمنطقی در این سهام وجود نداشته باشد شما مجاز خواهید بود به‌صورت پله‌ای به سهم موردنظر خود ورود کنید.

سومین سناریو

کندل سبزی که مقابل چشمان شما ظاهر شده است به معنای بازگشایی ضعیف است. در واقع هر چه بدنه کندل استیک کوچک‌تر باشد یعنی حجم معاملات کم‌تری صورت گرفته است. اگر کمی دقت کرده باشید متوجه شباهت سناریو سوم و اول خواهید شد. تنها تفاوتی که بین این دو سناریو وجود دارد این است که در سومین سناریو حجم معاملات کندل صعودی کم و همچنین نوسان‌هایی که در بازه قیمت‌ها وجود دارد سبب برابری بین سایه‌های دو کندل می‌شود. در چنین حالتی هنوز هم حضور خریداران به چشم می‌خورد اما وضعیت نماد مورد نظر چندان مناسب و ایده‌آل نیست.

چهارمین سناریو

نزولی شدن کندل‌ها می‌تواند بدترین شرایط و سناریویی باشد که در کندل شناسی حاکم می‌شود. علاوه بر نزولی بودن کندل‌ها باید بگوییم که اگر قیمت آغازین کندل پایین‌تر از قیمت پایانی روز قبل باشد نیز شرایط بدی در حال وقوع هست. در چنین مواقعی توصیه ما به شما این است که به هیچ عنوان به سهام ورود نکنید که این کار اشتباه محض است.

چه زمانی برای بررسی کندل استیک مناسب است؟

طبق نظر و تجربه تعدادی از معامله‌گران می‌توان بهترین زمان جهت بررسی و آنالیز کندل‌ها و تصمیم‌گیری را در یک ساعت اول و آخر زمان تریدها دانست‌. دلیلی که معامله‌گران برای این توصیه آورده‌اند این است که بیش از نیمی از معاملات روزانه در این بازه زمانی انجام می‌شود. آنالیزهایی که سرمایه‌گذاران در روز قبل انجام می‌دهند، در طول یک ساعت اولیه‌ای که بازار بازگشایی می‌شود و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد؛ بنابراین می‌توان گفت این زمان ایده‌آل‌ترین بازه زمانی ممکن جهت استفاده از سیگنال‌های نمودار شمعی ژاپنی می‌باشد.

همه افراد دوست دارند از کسب سود خود اطمینان حاصل کنند و با اطمینان بیشتری گام بردارند. به همین منظور می‌توان از قانونی خاص پیروی کرد. این قانون بدین صورت است که در صورتی که قیمت بسته شدن سهم در روز ورود به آن یعنی دقیقاً یک روز بعد از شکل‌گیری سیگنال خرید، کمتر از نصف بدنه شمعی باشد که در روز قبل تشکیل شده است لازم می‌شود به سرمایه‌گذاری مربوطه حکم توقف دهید. در این بازه به هیچ عنوان به ضرر و زیان خود فکر نکنید و سهام با کم‌ترین زیان خریداری‌ شده را به فروش برسانید. غالی بودن فروشندگان بر خریداران با استفاده از این کندل نشان داده می‌شود؛ بنابراین هیچ دلیل محکمه پسندی جهت انجام خرید سهام وجود نخواهد داشت؛ اما به طور کلی از برنامه خارج نشوید و برای ظاهر شدن سیگنال خرید چشم انتظار باشید.

توصیه می‌کنیم اگر سیگنال خرید فعال شد حتماً دومرتبه وارد معامله شوید. جالب است بدانید این سیگنال‌هایی که به کمک کندل‌ها دریافت می‌شوند محاسبات آن‌ها با فرمول عددی به‌دست نیامده است، به همین دلیل نمی‌توان قیمت خرید را به کمک این فرمول‌ها به‌دست آورد. تصمیم‌گیری درباره سهام و معاملات کاملاً وابسته به بررسی‌ها و نظریات تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران می‌باشد.

طریقه بهره‌گیری از الگوهای کندل استیک جهت انجام معاملات

ارتباط صریح و واضح الگوهای کندلی با شکل کندل‌ها بر هیچ کس پوشیده نیست. تحلیل‌گران می‌توانند با بررسی کندل‌ها، الگوی مورد نظر را بیابند و به همین ترتیب به پیش‌بینی روند آتی سهم خود بپردازند. در ادامه چندین نمونه از الگوها را برایتان می‌آوریم:

• الگو هارامی (Harami)
• الگو دوجی (Doji)
• الگو هیکن آشی (Heikin-Ashi)
• الگو نفوذی (Piercing)
• الگو چکش (Hammer)
• الگو مرد دارآویز یا هنگینگ من (Hanging Man)
• الگو ستاره ثاقب (Shooting Star) و…

هر یک از الگوهای کندل ساختاری مشخص دارند که ساختار چندین مورد پرکاربرد آن‌ را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

برخی از الگوهای کندل استیک مهم و پرکاربرد

در حیطه‌ی تحلیل بازارهای مالی هرگز نمی‌توان مرز و محدودیت تعریف کرد؛ تقریبا، هر چیزی بی‌نهایت است و از همین رو، در مورد Candlestickها، ما در ادامه برخی از مهم‌ترین و پرکابردترین آن‌ها را به شما معرفی کرده‌ایم:

الگوی دوجی و ماروبزو

دو الگوی دوجی و ماروبزو را در نظر بگیرید، در صورتی که الگوی ماروبزو قبل از الگوی دوجی در حالت قرمز دیده شود، بدین معناست که سهم فروشندگان کم شده است و همین امر می‌تواند نشان‌دهنده وجود سیگنال خرید باشد.

الگوی چکش و چکش معکوس

در صورتی که دو الگوی چکش و چکش معکوس در یک روند نزولی به رنگ سبز باشد احتمال اینکه در سریع‌ترین زمان ممکن روند صعودی پیدا کنند، بالا می‌رود و قیمت این سهام در چنین بازه زمانی افزایش خواهد یافت.

الگوی هارامی

درباره الگوی هارامی باید بگوییم که از دو کندل متعدد در کنار یکدیگر تشکیل شده است. در صورتی که دومین کندل موجود به رنگ سبز باشد و در انتهای آن روندی نزولی دیده شود احتمال وجود سیگنال خرید افزایش خواهد یافت‌. در این میان باید در نظر داشته باشید که پس از مشاهده این نمودار، کند شدن روند حرکت نمودار قیمتی را مشاهده می‌کنید یا خیر.

الگوی ستاره صبحگاهی

درباره الگوی ستاره صبحگاهی باید بگوییم که در صورت مشاهده آن یعنی به انتهای روند نزولی و آغاز روند صعودی رسیده‌اید. در این صورت سیگنال خرید برای افراد روشن خواهد شد. این الگو متشکل از سه کندل مجزا است.

الگوی سه ستاره صعودی

در الگوی سه ستاره صعودی سه شمع وجود دارد که اجزای تشکیل دهنده این الگو را فراهم آورده‌اند. در صورتی که بین اولین شمع و دومین آن‌ها شکاف به صورت پسرفت و نزولی باشد و در ادامه شکافی صعودی بین دو شمع دوم و سوم مشاهده شود؛ احتمال اینکه در ادامه این شکاف‌ها تغییر مسیر دهند و از حالت نزولی به صعودی برسند بالا خواهد رفت.

الگوی اینگالف

یکی دیگر از الگوهای موجود به الگوی شمع فراگیر صعودی شهرت دارد که از آن با نام الگوی اینگالف (Bullish Engulfing Pattern) نیز یاد می‌کنند. در صورتی که در نمودار کندل استیک چنین شمعی دیده شود احتمال این وجود دارد که خریداران سهم عظیمی از بازار را به دست گرفته‌اند و با قدرت هرچه تمام‌تر در حال ورود به سهم‌ها به حساب می‌آید. به عقیده برخی از تحلیل‌گران تنها وجود این کندل می‌تواند نشان‌دهنده افزایش قیمت و ظهور سیگنال خرید باشد. در آخرین بخش روند این الگو، کندلی با بدنه‌ای بزرگ وجود دارد. این کندل با چنین بدنه‌ای توانایی این را دارد که چندین کندل ماقبل خود را به خوبی پوشش دهد.

کندل استیک | شناخت و نکات مربوط به آن

توانایی بررسی نحوه گشایش یک سهام در وهله اول می‌تواند در ابتدا به ارتقا موقعیت فرد سرمایه‌گذار کمک کند. در ادامه می‌توان شاهد افزایش سوددهی و ممانعت از انجام معاملات خطرآفرین و پرریسک بود. اینکه افراد تصمیم می‌گیرند وارد یک معامله شوند یا خیر قطعاً این تصمیم‌گیری را بر اساس مجموعه‌ای از تحلیل‌ها گرفته‌اند. زمانی که قصد دارید به مهمانی بروید جنبه‌های متعددی را بررسی می‌کنید تا در انتها لباس مناسب خود را انتخاب کنید و بپوشید. در این زمان لازم است شما وضعیت آب و هوا، دمای محیط، نوع مهمانی و… را بررسی کنید تا بدین صورت بهترین تصمیم ممکن را بگیرید. جهت انجام معاملات و ورود به هر سهم نیز باید موارد متعددی را آنالیز کنید تا به کمک آن‌ها تصمیم بگیرید چگونه و چه زمانی وارد معامله شوید.

همان‌طور که در متون این مقاله مطالعه نمودید سعی شد در ابتدا روش‌های نمایش نمودارهای قیمتی را معرفی کنیم و پس از آن با کندل استیک‌ها و نمودارهای شمعی ژاپنی بیشتر آشنا شدیم. جهت موفقیت بیشتر در تحلیل تکنیکال به جهت بررسی کندل استیک‌ها لازم است در ابتدا آموزش‌های لازم را فراگیرید.

پس از آن مهارت شما و کسب تجربه می‌تواند دومین گام مهم جهت موفقیت روزافزون شما باشد. در واقع با در نظر گرفتن این دو نکته کوچک کلید موفقیت شما در دستانتان قرار خواهد گرفت. توصیه ما به شما این است که به طور مداوم آموزش و یادگیری و همچنین تبدیل آن به تجربه را همواره فرا گیرید. امیدوار هستیم با ارائه مطالب این مقاله درباره استراتژی کندل استیک Fight the tiger توانسته باشیم گره‌ای از مشکلات شما عزیزان و سؤالات ذهنی‌تان برطرف کرده باشیم. نظر شما درباره این نوع استراتژی و ترفندها چیست؟ آیا دوست دارید وارد معاملات این‌چنینی شوید و برای یک بار هم که شده ریسک کنید؟

آمادگی کاردانو برای رسیدن به 1 $

کاردانو شاهد خریداران زیادی در سطح 0.92 دلار بوده که این می‌تواند آغازگر یک موج صعودی جدید باشد.

کاردانو در دو هفته گذشته بیش از 26.5 درصد عقب نشینی کرده است.

اکنون، یک اندیکاتور تکنیکال نشان می‌دهد که یک موج صعودی در راه است.

ADA باید بالای سطح 0.92 دلار را حفظ کند تا بتواند به 1 دلار برسد.

به نظر می‌رسد کاردانو در یک ناحیه حمایتی حیاتی که خریداران بسیاری را به خود جذب کرده در حال معامله است. تا زمانی که ADA این سطح حیاتی را حفظ کند، شانس بازگشت به 1 دلار را دارد.

کاردانو به یک حرکت صعودی اشاره دارد.

همزمان با ظاهر شدن سیگنال‌های خرید، کاردانو بالاتر از یک ناحیه حمایتی قابل توجه خود را حفظ کرده است.

ADA طی دو هفته گذشته بیش از 26.5 درصد افت کرده است. افزایش برداشت سود پس از آنکه کاردانو در تاریخ 4 آوریل به قیمت 1.25 دلار رسید، رخ داد که منجر به کاهش قیمت به 0.92 دلار شد. این پلتفرم لایه 1 که در تلاش است تا با شبکه‌هایی مانند اتریوم و سولانا رقابت کند، اکنون در حول و حوش این قیمت در حال تثبیت است و سیگنال آغاز یک حرکت صعودی را صادر کرده است.

اندیکاتور (TD) The Tom DeMark یک سیگنال خرید را در نمودار روزانه ADA ایجاد کرده است. این ساختار صعودی به شکل 9 کندل قرمز متوالی ایجاد شد که نشان‌دهنده یک تا چهار کندل روزانه صعودی است. افزایش مومنتوم صعودی در سطوح فعلی قیمت می‌تواند به اعتبار سناریوی صعودی اضافه کند و کاردانو را به سمت 1 دلار سوق دهد.

نمودار قیمت کاردانو. منبع: TradingView

تاریخچه تراکنش‌ها نشان می‌دهد که کاردانو در حوالی 0.92 دلار جای پای خود را محکم کرده است. بر اساس مدل In/Out of the Money Around Price (IOMAP)، بیش از 44790 آدرس قبلاً نزدیک به 6.8 میلیارد ADA در این سطح قیمت خریداری کرده‌اند. این ناحیه تقاضای مهم می‌تواند از کاهش قیمت جلوگیری کند و به اعتبار سناریو صعودی اضافه کند.

با این وجود، ADA در صورت صعود از سطح فعلی می‌تواند با مقاومت 1 دلاری مواجه شود، جایی که 241000 آدرس نزدیک به 4 میلیارد ADA را در اختیار دارند. بسته شدن کندل روزانه بالای این سطح مقاومت می‌تواند به افزایش قیمت تا سقف‌های بالاتر منجر شود.

تاریخچه تراکنش‌های کاردانو. منبع: IntoTheBlock

شایان ذکر است که کاردانو باید از کلوز روزانه زیر 0.92 دلار اجتناب کند زیرا این امر می‌تواند منجر به خروج سرمایه گذاران از موقعیت‌های خرید شود. اگر این سطح حمایت از دست برود، ADA می‌تواند با یک فروش عمده و افت به سطح 0.80 دلار یا کمتر مواجه شود.

الگوی کبوتر خانگی (Homing Pigeon Pattern)

الگوی کبوتر خانگی (Homing Pigeon Pattern) یک الگوی کندل دو خطی و یکی از الگوهای معکوس است که از دو کندل قرمز (سیاه) تشکیل شده و در انتهای روند نزولی ظاهر می شود. در این الگو کندل اول بدنه بزرگی دارد و بدنه کندل دوم کاملا داخل بدنه کندل اول است. شما در مورد پیش بینی جهت شکست مطمئن نخواهید بود. با این حال، عملکرد کلی آن بسیار قابل اعتماد در نظر گرفته می شود.

درباره الگوی کبوتر خانگی

الگوی کبوتر خانگی عموماً در یک روند نزولی شکل می گیرد و یک معکوس را پیش بینی می کند. مانند سایر الگوهای کندل استیک، الگوهای بعدی آن را تأیید می کنند. خط اول و دوم آن هر دو کندل سیاه (قرمز) هستند. کندل اول کندل دوم را در بر میگیرد. خط اول می تواند هر کندل سیاهی مانند کندل سیاه، کندل سیاه بلند و . باشد اما باید خط بلند باشد. کندل دوم نیز می تواند هر کندل سیاهی باشد درست مانند خط اول اما می تواند هر دو باشد. (خط کوتاه یا بلند)

خط اول که یک کندل سیاه است، خط دوم را در بر می گیرد و همچنین یک کندل سیاه است. طول سایه (shadow) کندل ها مهم نیست. در واقع در این الگو شدوها از شروط اصلی الگو نیستند و می‌توان نادیده گرفت. اولین کندل الگو می تواند هر کندل سیاهی باشد که به صورت یک خط بلند ظاهر می شود، به عنوان مثال: کندل سیاه، کندل سیاه بلند، ماروبوزو سیاه (Black Marubozu،یکی از الگوهای ادامه دهنده کندل استیک)، ماروبوزو سیاه باز، ماروبوزو سیاه بسته می شود.

کندل دوم می تواند هر کندل سیاهی باشد که هم به صورت یک خط کوتاه هم بلند ظاهر می شود، یعنی کندل سیاه کوتاه، کندل سیاه، کندل سیاه بلند، ماروبوزو سیاه، ماروبوزو سیاه باز، ماروبوزو سیاه بسته می شود. به عنوان یک الگوی معکوس صعودی، الگوی کبوتر خانگی باید در یک روند نزولی شکل بگیرد زیرا معکوس آن را پیش بینی می کند.

الگو باید روی کندل های بعدی تایید شود. برای مثال ممکن است یک شکست از یک منطقه مقاومت یا یک خط روند و بسته شدن در بالای الگو باشد. در غیر این صورت، ظاهر الگو باید به عنوان یک توقف موقت کاهش قیمت در نظر گرفته شود. فرد باید مراقب باشد زیرا خط اول الگوی کبوتر خانگی یک ناحیه مقاومت را تشکیل می دهد.

الگوی کبوتر خانگی چگونه تشکیل می شود؟

در طول یک روند نزولی، یک کندل سیاه در روز اول تشکیل می شود. کندل دوم یک کندل سیاه کوتاه است که محدوده معاملاتی باریکی را نشان می دهد. همچنین در خط اول قرار دارد که نشان می دهد در محدوده معاملاتی روز اول قرار گرفته است. این باعث تضعیف قدرت روند نزولی شده و ورود خریداران به بازار را پیش بینی می کند که ممکن است منجر به معکوس شدن روند شود.

چگونه الگو را تشخیص دهیم؟

همانطور که قبلاً گفتیم که الگوی کندل کبوتر خانگی از دو خط کندل تشکیل شده و معمولاً در روند نزولی ظاهر می شود. بنابراین، شما باید به دنبال الگوی ندل استیک دو خطی در روند نزولی باشید. در روز اول باید یک بدنه سیاه بلند باشد به دنبال آن بدنه سیاه دوم که در بدنه اول وجود دارد.

الگوی کبوتر خانگی به معامله گران چه می گوید؟

معامله گران و سرمایه گذاران زیادی در بازار وجود دارند که قویاً معتقدند که سقوط بازار ادامه خواهد داشت. وقتی اولین کندل از الگوی شمعدان کبوتر خانگی شکل گرفت، همان سناریو ایجاد می شود. شکل گیری یک کندل بلند نزولی احتمال یک روند نزولی آتی را تایید می کند. پس از یک دوره خرید آرام، مقداری فشار خرید شروع می شود. معامله گران معکوس شدن روند در بازار را فرض می کنند. این فرض باعث ایجاد شکاف بین دو کندل می شود. با این حال، فشار خرید همچنان نمی تواند بازار را به سمت بالا حرکت دهد و از این رو کندل دوم را نزولی می کند.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

در الگوی کندل استیک کبوتر خانگی، یک معامله گر باید یک پوزیشن لانگ را وارد کند. قرار دادن استاپ لاس زیر نقطه پایین الگو حرکت عاقلانه ای است. آنها همچنین می توانند استاپ لاس را زیر پایین خط دوم نیز قرار دهند.

در طول یک روند نزولی، معامله گران باید منتظر باشند تا پس از شکل گیری الگوی کبوتر خانگی، قیمت ها به اندازه کافی کاهش یابد. اکنون آنها باید وارد یک موقعیت شورت شوند و قرار دادن استاپ لاس در بالا تصمیم عاقلانه ای خواهد بود.

جهت آشنایی با الگوهای هارمونیک، مقاله مربوطه را مطالعه فرمایید.

با این حال، باید به خاطر داشت که الگوی کبوتر خانگی هدف قیمتی را مشخص نمی کند. ممکن است بعد از ترند، روند جدیدی شروع شود یا قیمت اصلاً حرکت نکند. بنابراین، معامله گران باید هدف قیمت را بر اساس یک نسبت ریسک به پاداش به خوبی تعریف شده، یک حرکت خوب اندازه گیری شده یا بر اساس استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک قرار دهند.

کبوتر خانگی نزولی

کبوتر خانگی نزولی یک الگوی نزولی است که چهار سناریو بعد از ایجاد یک کندل با دو کندل نشان داده می شود. در طول یک روند صعودی، کندل اول در حال افزایش است و بدنه بلندی دارد. به دنبال آن یک کندل سبز کوچکتر اما در محدوده کندل اول قرار دارد. این الگو نشان می‌دهد که کندل دوم در روند فعلی اوج‌های جدیدی ایجاد نمی‌کند، بنابراین، در حال محو شدن است و ممکن است معکوس شود. از آنجایی که این الگو معمولا منجر به معکوس شدن روند نزولی یا عقب نشینی می شود، نشان دهنده فروش یا باز کردن یک معامله کوتاه در استراتژی شما خواهد بود.

کبوتر خانگی صعودی

کبوتر خانگی صعودی یک الگوی کندلی است که در آن یک کندل بزرگ با یک کندل کوچکتر همراه با بدنه ای در محدوده بدنه کندل بزرگتر قرار دارد. هر دو کندل در الگو باید مشکی یا پر شده باشند که نشان می دهد قیمت بسته شدن کمتر از قیمت ورود بوده است. این الگو ممکن است نشان دهنده تضعیف روند نزولی فعلی باشد که احتمال برگشت صعودی را افزایش می دهد.

کبوترهای خانگی صعودی الگوهای معکوس صعودی هستند، اگرچه برخی تحقیقات نشان داده اند که این الگوی ادامه نزولی دقیق تری است. این به این دلیل است که قیمت ها در خطوط مستقیم حرکت نمی کنند. در طول یک روند نزولی، قیمت کاهش می‌یابد، سپس مکث می‌کند یا عقب می‌نشیند و سپس دوباره پایین می‌آید. کبوتر خانگی صعودی می تواند قبل از اینکه قیمت پایین تر بماند، فقط یک مکث باشد.

هنگامی که برای پیش‌بینی بازگشت صعودی استفاده می‌شود، معامله‌گران مراقب وقوع این الگو در طول یک روند نزولی هستند که در حال تضعیف یا نزدیک شدن به سطح حمایت است. در این مرحله، آنها ممکن است خروج از موقعیت های فروش یا ورود به موقعیت های خرید را در نظر بگیرند. این الگو زمانی که در شرایط متلاطم بازار رخ می دهد، به عنوان یک معکوس صعودی معنادار نیست. این الگوی کندل شبیه به یک روز داخلی است که در آن کل محدوده قیمت یک کندل در محدوده قیمت روز قبل قرار می‌گیرد. هر دو الگو به یک شکل استفاده می شوند. تفاوت این است که کبوترهای خانگی صعودی فقط به قیمت باز و بسته شدن نگاه می کنند نه کل محدوده روزانه.

بررسی کامل اسپایک در تحلیل تکنیکال (الگوهای محبوب تحلیگران)

گاهی اوقات در نمودار قیمت بازارهای مالی کندل‌هایی می‌بینیم که از جهش دیوانه‌وار فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در آن روز خبر می‌دهند. این کندل‌ها اسپایکی ایجاد می‌کنند که فاصله آن با روند فوق‌العاده زیاد است و خود کندل‌ها محدوده وسیعی را پوشش می‌دهند. این جهش ناگهانی حرکت عجیبی است که با احساسات معامله‌گران بازار کنترل می‌شود. حتما بارها برایتان پیش آمده که صبح از خواب بیدار شوید و ببینید چند ساعت قبل یک کندل بزرگ و عجیب روی نمودار قیمت تشکیل شده، اما دلیلش را نفهمید! همراه ما باشید تا با مفهوم اسپایک در تحلیل تکنیکال آشنا شویم.

فهرست عناوین مقاله:

اسپایک در تحلیل تکنیکال چیست؟

اسپایک (Spike) حرکت نسبتا بزرگ و قابل توجه قیمت دارایی به سمت بالا یا پایین است که طی مدت زمان کوتاهی اتفاق می‌افتد. در اثر این حرکت ناگهانی یک جهش غیرعادی روی نمودار دیده می‌شود که خارج از روند طبیعی قیمت است. این نقاط عطف کوتاه مدت را نباید تغییرات عمده روند تفسیر کرد.

• وقتی کندل اسپایک به سمت پایین حرکت می‌کند، اما در نزدیکی نقطه «High» کندل بسته می‌شود، اسپایک پایین یا صعودی نامیده می‌شود.
• وقتی کندل اسپایک به سمت بالا حرکت می‌کند، اما در نزدیکی نقطه «Low» کندل بسته می‌شود، اسپایک بالا یا نزولی نامیده می‌شود.

برای کسانی که با تکنیک‌های ترسیم نمودار کندل استیک آشنا هستند، اسپایک پایین شبیه به دوجی چکش (Hammer Doji) یا سنجاقک (Dragonefly Doji) است و اسپایک بالا شبیه یک ستاره تیرانداز (Shooting Star) یا دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji) است.

ویژگی‌های Spike

از ویژگی‌های الگوی اسپایک در تحلیل تکنیکال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بالای اسپایک منتظر تثبیت نباشید. به عبارت دیگر قیمت بین دو طرف این الگو در نوسان نیست و یک زاویه تند تشکیل می‌دهد.
• اسپایک معمولا فرصتی برای سودهای کلان در اختیار معامله‌گر می‌گذارد؛ چراکه ارتفاع آن می‌تواند تا ۱۰۰ پوینت یا بیشتر باشد.
• در بازه‌های زمانی محدودتر، جهش‌ها حدود ۵ تا ۱۰ پیپ هستند و فرصت‌های معاملاتی خوبی برای معامله‌گران نوسان‌گیر ایجاد می‌کنند.

چرا اسپایک رخ می‌دهد؟

اسپایک نتیجه تغییر ناگهانی احساسات معامله‌گران در بازار است که به دلیل ترس، طمع یا وحشت بیش از حد اتفاق می‌افتد. اخبار بازار دیدگاه معامله‌گران را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث افزایش ناگهانی ورود یا خروج چشمگیر سرمایه از بازار می‌شود. به محض افزایش ناگهانی تقاضا، قیمت تکان می‌خورد و چندین برابر بیشتر می‌شود؛ قبل از آنکه معامله‌گران وحشت‌زده فرصتی برای فروختن سهام خود پیدا کنند و قیمت دارایی ریزش کند.

از طرف دیگر یکی دیگر از مواقعی که شاهد اسپایک در بازار هستیم، زمانی است که یک معامله‌گر بزرگ با سرمایه کلان وارد بازار می‌شود. سرمایه‌ای که این معامله‌گر وارد بازار می‌کند، حجم بازار را به طرز قابل توجهی افزایش می‌دهد. در این شرایط معامله‌گران عجله می‌کنند تا شکاف را پر کنند و قیمت را به سطح اولیه بازگردانند.

برای آشنایی بیشتر با الگوهای هارمونیک چیست و انواع آن کدام است؟ این مقاله را مطالعه نمایید.

مفهوم اسپایک در تحلیل تکنیکال

درک اینکه الگوی اسپایک تشکیل‌شده تصادفی است یا معنای خاصی دارد، کار دشواری است. برای درک شرایط فعلی بهتر باید به وضعیت گذشته روند نگاه کنید؛ با این حال می‌توان اطلاعات خوبی از این جهش‌ها به دست آورد.

گاهی اوقات می‌‌توان فهمید اسپایک فعلی کندل معکوس کلیدی است یا خیر؛ چون می‌توان شوکی که باعث آن شده را با تفسیر اخبار و رویدادها شناسایی کرد. اگر کندل اسپایک معکوس کلیدی باشد، باید منتظر بازگشت روند باشید. به علاوه محل بسته‌شدن کندل مهم‌ترین بخش اسپایک در تحلیل تکنیکال است؛ چراکه احساسات روز بازار را کاملا شفاف در اختیارتان می‌گذارد.

گاهی اوقات اسپایک پایین نشان می‌دهد معامله‌گران بازار وحشت کرده‌اند. چون حجم معاملات آنقدر زیاد و سرعت آنها بالاست که فرصت خوبی برای خریداران شکارچی فراهم می‌کند تا دارایی را با قیمت‌های باورنکردنی خریداری کنند. در این شرایط فروشندگان بی‌جهت می‌فروشند و روز بعد قیمت روند صعودی خود را از سر خواهد گرفت.

کندل معکوس کلیدی چهار سناریو بعد از ایجاد یک کندل چیست؟

کندل معکوس کلیدی (key reversal bar) کندل نوسانی هم نامیده می‌شود؛ البته همه کندل‌های نوسانی اسپایک نیستند. کندل نوسانی آخرین و بالاترین سقف نسبت به تمام سقف‌های قبلی یا آخرین و پایین‌ترین کف نسبت به تمام کف‌های قبلی است. فرق اسپایک و کندل نوسانی این است که اسپایک را می‌توان در پایان روز بعد از بسته‌شدن آخرین کندل مشاهده کرد؛ اما تا وقتی که حداقل دو کندل دیگر بسته نشوند،‌ نمی‌توان در مورد نوسانی بودن یا نبودن آن صحبت کرد.

معامله با اسپایک در تحلیل تکنیکال

اکنون که با مفهوم اسپایک در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم، ممکن است بپرسید چطور می‌توانیم با این کندل ناگهانی معامله کنیم. در این بخش به این پرسش پاسخ می‌دهیم.

تحلیلگران فنی محدوده معاملاتی خاصی برای یک دارایی در نظر می‌گیرند. مثلا فرض کنید یک ارز طی ۱۲ ماه گذشته با قیمت بین ۴۵ تا ۶۰ دلار معامله شده است. به علاوه این تحلیلگران به روند قیمت دارایی در بلندمدت نگاه می‌کنند. فرض کنید قیمت دارایی از ۴۵ دلار حرکت کرده و به ۶۰ دلار نزدیک شده است.

در این سناریو، اگر قیمت دارایی به سرعت به زیر ۴۵ دلار یا بالای ۶۰ دلار برسد، ممکن است یک شاخص خرید یا فروش برای تحلیلگر فنی باشد.

حالا فرض کنید قیمت دارایی یکباره اسپایک ناگهانی تا قیمت ۳۰ دلار می‌زند. اگر الگوی معاملاتی به محدوده عادی بازگردد، این کندل اسپایک چیزی جز یک ناهنجاری قیمتی نبوده است. اما اگر بعد از اسپایک روند نزولی ادامه‌دار شود، می‌تواند نشان دهد اخبار مربوط به ارز موردنظر نظر سرمایه‌گذاران را در مورد آن تغییر داده است. تحلیلگر تکنیکال در چنین شرایطی اقدام به فروش دارایی می‌کند.

برای مطالعه بیشتر مقاله بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال را پیشنهاد میکنیم.

چگونه اسپایک را شناسایی کنیم؟

شاید تصور کنید شمایل اسپایک در تحلیل تکنیکال روی نمودار به راحتی قابل تشخیص است؛ اما گاهی اوقات شناسایی آن از حرکات نرمال قیمت چندان راحت نیست. برای تایید کندل اسپایک به این موارد دقت کنید:

• اسپایک معمولا بخشی از یک الگوی دیگر مثل الگوی سر و شانه‌، سقف دو قلو یا الگو کف دو قلو است.
• این الگو می‌تواند بعد از شکل‌گیری این الگوها ایجاد شود که البته مشکلی نیست. چون همه این الگوها پولبک‌هایی دارند که اجازه می‌دهند به موقع سود بیشتری دریافت کنید.
• شناسایی اسپایک روی نمودارهای خطی راحت است.

در نمودار کندل استیک، معمولا بالای اسپایک یک کندل بزرگ صعودی یا نزولی دیده می‌شود و بعد از بسته‌شدن کندل، پولبک اتفاق می‌افتد.

استراتژی معامله در الگوی اسپایک

قبل از شروع باید بدانید که ریسک معامله با الگوی اسپایک، درست مثل هر استراتژی دیگری که سود ملموس دارد، بالاست. در طول شکل‌گیری این الگو وضعیت بازار خیلی زود تغییر می‌کند و باید این قدرت را داشته باشید که تصمیمات برق‌آسا بگیرید. در این بخش می‌خواهیم یک استراتژی خوب برای معامله با اسپایک در تحلیل تکنیکال را بررسی کنیم.

انتخاب نقطه شروع برای سود بیشتر خیلی مهم است. به محض اینکه شکل‌گیری سمت دوم اسپایک آغاز شد، برای اسپایک نزولی معامله فروش و برای اسپایک صعودی معامله خرید باز کنید. نقاط خروج خیلی سریع باید تعیین شوند و اندازه لات را فورا تعیین کنید. تنها در صورتی وارد معامله شوید که تمام قوانین سیستم مدیریت ریسک را به سرعت و با دقت دنبال کرده باشید.

سریع‌ترین راه برای پیش‌بینی ظاهر یک اسپایک، استفاده از الگوهای کندل استیک بازگشتی است. البته الگوی اسپایک بدون این الگوها هم تشکیل می‌شود، اما اگر بعد از اینها دیده شود، سیگنال آن قوی‌تر است.

اگر زمانی متوجه اسپایک شدید که بخش زیادی از سمت دوم آن تشکیل شده است، نباید وارد معامله شوید. چون احتمال وقوع پولبک در جهت مخالف وجود دارد.

هر کندلی که در طول پولبک از دست می‌دهید، سود معامله را به‌طور قابل توجهی کمتر می‌کند.

مدیریت ریسک در معاملات اسپایک

قبل از هرچیز باید بدانید که معامله با الگوی اسپایک ریسک بالایی دارد. برای آنکه از این معاملات دست پر خارج شوید، باید معامله‌گر کاربلدی باشید و تا حد امکان احتیاط کنید. تعیین حد ضرر و حد سود از بایدهای جدا نشدنی معاملات اسپایک است.

در شرایطی که جهش قابل‌توجهی در قیمت وجود دارد، می‌توان روی نقطه open کندل معکوس معامله فروش باز کرد و حد ضرر را روی نقطه High گذاشت. بعد از مشخص کردن حد ضرر، حد سود هم در فاصله مشابهی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر اگر جهش بازار به سمت پایین باشد، معامله‌گر می‌تواند روی اولین کندل صعودی بعد از اسپایک معامله خرید را باز کند.

کلام آخر

اکنون بعد از مطالعه این مقاله می‌دانید دلیل حرکات ناگهانی قیمت در طول یک روند مشخص چیست و بعد از شکل‌گیری آنها چه اتفاقاتی در انتظار بازار است. این جهش ناگهانی رو به بالا یا پایین، اسپایک در تحلیل تکنیکال نام دارد. اتفاقی که از تغییر نامنظم قیمت معمولا به‌دلیل ورود اطلاعات جدید به بازار رخ می‌دهد. اگر مقاله را خوانده باشید، می‌دانید در طول اسپایک قیمت روند فعلی را می‌شکند و در جهت مخالف حرکت می‌کند، سپس درست در نزدیکی محدوده قبلی بسته می‌شود.

تحلیلگران معتقدند این تغییر ناگهانی نتیجه تغییر احساسات معامله‌گران در بازار است و ریشه اصلی آن برمی‌گردد به ترس یا طعم بسیار زیاد در بازار که خیلی زود به روال قبل باز می‌گردد.

امیدواریم بعد از خواندن این مقاله با زیروبم این مفهوم تحلیل تکنیکال آشنا شده باشید. اگر شما عزیزان اطلاعات بیشتری درمورد این مفهوم دارید، مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان هستیم.