چالش های معامله گری در بازارهای مالی

دوره آموزش مقدماتی بازار اختیار معامله

دوره آموزش اختیار معامله به منظور جمع بندی نکات مهم مقدماتی و ابتدایی این بازار تهیه گردیده است. این دوره برای کسانی مناسب است که می خواهند معامله گری در این بازار را به صورت اصولی و مطمئن شروع کرده و ضررهای پیشین را جبران و سود های خوب به جیب بزنند.

مهم است بدانید تعریف زیاد از این بازار دلیل بر اغراق نیست زیرا این بازار جلوه جدید و جذابی دارد که اگر شخصی آن را خوب بشناسد، از معامله در آن لذت خواهد برد. البته بدیهی است که این موضوع بدون یادگیری و تسلط کافی بر این بازار شدنی نیست.

ما از شما دعوت می کنیم تا بعد از دیدن آموزش های رایگان آکادمی محمد دشتی، به سراغ پله بعدی یعنی دوره مقدماتی آموزش اختیار معامله بروید.

آشنایی با بازار اختیار معامله

بازار اختیار معامله یا آپشن جزء ابزار های مشتقه بورس ایران است. ابزار های مشتقه به معنی این است که خود این بازار ماهیتش فی نفسه ارزشی ندارد، ارزش آن وابسته به یکسری سهام پایه در بورس ایران است.

سهام شرکت های شاخص ساز؛ سهام شرکت هایی که ارزش معاملات وحجم معاملات آن ها بالا است و همه ی ما اسم این شرکت ها و سهام آنها را شنیده ایم… نماد هایی مثل خودرو ،خساپا، وتجارت، وبصادر، وپارس، شپنا، شبندر، شتران، اپال، فارس و… این دسته از نماد ها که نماد های شاخص ساز هستند.

سازمان بورس برای هر نماد قرارداد هایی در تاریخ های سررسید یکسان و با قیمت های اعمال متنوع ارائه می دهد و در واقع فرصتی است برای آربیتراژ ها ، معامله گران و کسانی که در بازار بورس قصد بیش بینی دارند؛ پیش‌بینی چه در روند های صعودی و چه در روند های نزولی!

چرا بازار

اختیار معامله؟

همانطور که می دانید شما در بازار بورس فقط در صورتی که پیش بینی روند صعودی از بازار داشته باشید می توانید سود کنید، در صورتی که پیش‌ بینی شما از روند بازار یک روند نزولی باشد هیچ سودی نمی توانید کسب کنید و تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که در قله قیمتی سهم خود را بفروشید و از زمین بازی خارج شوید تا ضرر نکنید.

اما سازمان بورس برای کسانی که پیش‌ بینی روند های نزولی بازار را انجام می دهند شرایطی را فراهم کرده است، که شما بتوانید به راحتی از روند نزولی بازار هم کسب سود کنید و اون بازار اختیار معامله یا آپشن است که سابقه آن به کمتر از ۵ سال بر می گردد.

از سال ۱۳۹۵ به مرور قوانین این بازار وضع، تدوین و راه اندازی شد و از ابتدا تا همین چند ماه گذشته ارزش معاملات بسیار پایین بود اما در چند وقت گذشته اقبال خوبی که بعضی از معامله گران و مدرسین بازار بورس و سازمان بورس به موضوع اختیار معامله و بازار اختیار معامله داشته اند روند های معاملاتی در این بازار شروع شده است.

اما شاید براتون سوال ایجاد شده باشد که بازار اختیار معامله چه جذابیتی برای معامله‌گران دارد تا علاقه آن ها از بازار بورس ایران به سمت بازار اختیار معامله انتقال پیدا کند؟

تحلیلگر بازار سرمایه ایران

مشکل اکثر معامله گران بازار در همین مبحث است. چالش های درونی ای که ریشه عمده آن ها در گذشته و کودکی ما بوده و ما از وجود آن ها آگاه نیستیم.

اگر بتوانیم در ابتدا با این مسائل آشنا بشویم گام بزرگی بسوی موفقیت در معاملات برداشته ایم. در ادامه جایگزین کردن عادات درست و مفید به جای عادات تکراری قدیم، ما را به سمت موفقیت سوق می دهد.

در این دوره با تمام ویژگی ها و خصلت های رفتاری مربوط به معاملات آشنا می شویم و سعی در استفاده از آن ها در راستای موفقیت معاملاتی خواهیم داشت.

مدیریت سرمایه

دومین مبحث مهم ، مدیریت سرمایه است. مبحثی بسیار بسیار حیاتی که باید به موازات روانشناسی بازار قرار گرفته و به آن بها داد. همه میدانیم اصل اول بازار سرمایه بقا در بازار است. تضمین کننده این اصل رعایت اصول مدیریت سرمایه است.

چه بسا افراد معامله گری که تعداد معاملات سود ده شان بیشتر از زیان ده بوده ولی در اثر چند زیان معاملاتی با مبالغ بالا ، از بازار خارج شدند.

یادمان باشد در بازار همواره فرصت وجود دارد. پس اگر معامله ای منجر به زیان شد نباید خواب و خوراک از ما گرفته شود. چون فرصت های بعدی وجود دارند. به شرطی که ما در آن زمان در بازار باقی مانده باشیم.

تحلیل تکنیکال

در بازار سرمایه ایران، بیشترین وزن آموزش به مبحث نموداری تحلیل تکنیکال تعلق می گیرد که چندان جایز نیست. اما در شرایط معاملاتی دنیای واقع، ابتدا لازم است به طور کامل به دو مبحث حیاتی “روانشناسی معاملات” و “مدیریت سرمایه” آشنایی داشته باشیم و پس از آن با بهره برداری از ابزار تحلیل تکنیکال، استراتژی معاملاتی شخصی خود را تعریف کنیم.

مهمترین بخش رسیدن به هدف، ساخت استراتژی معاملاتی است و از این بابت لازم نیست با تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنا باشیم. در واقع گام مهمتر در ابتدای امر، ساخت ذهنیت معاملاتی صحیح است تا پس از آن بتوان با “ساده ترین ابزار” آن ذهنیت را پیاده سازی کرده و به استراتژی معاملاتی مناسب خود دست پیدا کنیم.

شخصاً مجددآً تاکید می کنم که لازم نیست با تمامی مباحث تکنیکال آشنا باشیم. زیبایی و دقت تحلیل، در سادگی آن نهفته است. فراموش نکنیم که استفاده از ابزارهای پیچیده تر تحلیلی لزوماً موجب سود بیشتر و مطمئن تر ما نمی شود.

با ساده ترین ابزار معاملاتی هم می توان کسب سود نمود، اگر ذهنیت و استراتژی معاملاتی مناسبی برای خود تعریف کرده باشیم.

فیلتر نویسی

مبحث کاربردی ای که قرار است با آن آشنا شویم، مبحث فیلترنویسی است. یادگیری این دوره باعث ذخیره زمان، کاهش استهلاک و جلوگیری از سردرگمی ما در دنیای نامحدود بازار می شود.

پیش از ورود به این مبحث، باید در ابتدا به استراتژی های معاملاتی خود دست یابیم. استراتژی هایی که از طریق یادگیری مباحث روانشناسی، مدیریت سرمایه و تحلیل تکنیکال به آن ها رسیده ایم. سپس بتوانیم آن استراتژی ها را به صورت فیلتر در آورده تا سهم هایی که در چهارچوب استراتژی معاملاتی ما قرار دارند را مشاهده کنیم.

تاکید میکنیم استفاده از انواع فیلترها بدون آشنایی با فلسفه و نگرش معاملاتی آن ها بی فایده خواهد بود.

در دوره فیلترنویسی قرار نیست که ما تبدیل به برنامه نویس کامپیوتر شویم. با ابزاری ساده سعی میکنیم ضمون معاملاتی خود را به شکل فیلتر پیاده کنیم.

تحلیل بنیادی

در تحلیل بنیادی اساس پیش‌بینی بر مبنای رخدادهای واقعی و قابل تخمین مالی است. افراد با تحلیل اتفاقات و اخبار دنیای واقعی و همچنین، بر اساس دانش و استراتژی مالی خود، به پیش‌بینی قیمت سهام می‌پردازند. استراتژی خرید و فروش بر اساس شرایط شرکت و صنعت خاص مورد بررسی، مطالعه می شود. پایه نظریه تحلیل بنیادی این است که تمام تغییرات در قیمت ها حتماً بر پایه علتی درونی مالی که قابل تحلیل است، صورت می پذیرد. این نوع محاسبات نسبت به تحلیل تکنیکال زمانبر تر است و معمولاً همراه با جمع‌آوری اطلاعات از منابع مختلف ممکن می‌گردد. اما دقت این روش تحلیلی بسیار بالا و با نگاه متفاوتی در قیاس با مفاهیم تحلیل تکنیکال صورت می پذیرد .

به بیانی آسانتر، تحلیل گران صورت های مالی سهام شرکت ها سعی می‌کنند تعیین کنند که آیا یک سهم در بازار به درستی ارزشگذاری شده‌است یا خیر. تجزیه و تحلیل بنیادی معمولاً از منظر کلان تا خرد به منظور شناسایی اوراق بهاداری است که قیمت آن ها باتوجه به پتانسیل های شرکت پایینتر ارزش گذاری شده است.

در این دوره سعی می شود از دید کلان اقتصاد تا سطوح صنایع و اثرات عوامل مختلف بر شرکت از شرایط سهام دار عمده گرفته یا تغییر در فروش شرکت به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد و بعد از آن شرایط کلی شرکت ها به تحلیل و بررسی گردد .

قطعا یاد گیری این دوره می تواند بر دیدگاه و عملکرد در سرمایه گذاری موثر باشد و اتخاذ تصمیم برای سرمایه گذاری با دقت بیشتر و ریسک کمتری صورت پذیرد .

متخصصان حرفه ای بازار بر این باورند که استفاده همزمان تحلیل بنیادی و تکنیکال سهام می تواند بهترین خروجی در مدیریت پورتفوی اشخاص حقیقی و حقوقی را ایجاد کند.

چالش های معامله گری در بازارهای مالی

بله درست خواندید بی غیرت شدن روی ضرر شاید تا حالا با چنین مفهومی برنخورده باشید اما در این مقاله بطور کامل با آن آشنا خواهید شد.

بی غیرت شدن روی ضرر یعنی شما اینقدر در حساب های دمو معامله میکنی و هیچ احساس و تصوری از بازار واقعی ندارید و چون سود و ضرر در حساب دمو شما را بی تفاوت میکند بعدا در حساب واقعی این عارضه به شما ضربه سنگینی میزند.

خیلی از افراد هستند که دائما در حال عوض کردن سیستم خود و به دنبال آموزش ها و ابزارهای مختلف معاملاتی هستند در صورتی که شاید سیستم خودشان بی عیب و نقص باشد و این نوعی وسواس معاملاتی می باشد.

بی غیرتی روی ضرر از کجا می آید؟؟

بی غیرت شدن روی ضرر نشأت گرفته از استفاده از حساب های دمو و مجازی می باشد و استفاده نادرست از حساب دمو میتواند معامله گر را نسبت به ضررها و سودهایش بی تفاوت کند.

استفاده نادرست از حساب های دمو و آزمایشی

بعضی از مربی ها و مشاوران توصیه میکنند که قبل از ورود به چالش های معامله گری در بازارهای مالی بازار اصلی مدت ۳ یا ۶ماه در حساب دمو معامله کن که این کاملا اشتباه است.

بعضی دیگر توصیه میکنند شما اول بیا تو حساب دمو اگر توانستی پولت را رشد بدی یا چند برابر کنی بعدش برو حساب واقعی باز کن که این هم کاملا اشتباست.

به شما می گویند شما زمانی مجاز به استفاده از حساب واقعی هستید که مدتی از حساب دمو استفاده کنید و پولتان را در آن رشد بدهید که کاملا اشتباه است.

متاسفانه چنین توصیه هایی توسط افرادی که کاربرد درست حساب های دمو را نمی دانند. شخص معامله گر را با چالش های زیادی روبرو می کند.

حساب دمو و واقعی زمین تا آسمان فرق دارند

ابتدا بگذارید از خود شما چند سوال بپرسم:

فرض کنید شما صاحب یک باشگاه ورزشی هستید آیا راضی هستید هدایت تیم خود را به مربی ای بسپارید. که تا الان فقط تجربه خوبی روی هدایت تیم ها به صورت فرضی از طریق بازی های ویدیویی داشته است؟؟؟

آیا حاضر هستید وقتی مسافرتی هوایی دارید و اگر به شما اعلام شود این پرواز اول خلبان است و تا قبل از این در اتاق های شبیه سازی شده تمرین می کرده است بازم حاضر به سفر با اون پرواز هستید؟؟؟

مسلما در هردومورد جواب خیر می باشد. پس ما همون افرادیم منتهی در بازارهای مالی پس کار کردن و سود کردن تو حساب های دمو که بدون هیچ احساسی می باشد. چه روی سود چه روی ضرر با تجربه کارکردن با حساب واقعی زمین تا آسمان تفاوت دارد.

کاربرد اصلی حساب های آزمایشی

حساب های دمو و آزمایشی فقط برای آشنا شدن معامله گر با اون پلتفرم معاملاتی و نحوه استفاده از آن می باشد. و اینکه شخص تازه وارد با قوانین و شرایط اون بازار و محیط آشنا شود.

اینکه بعضی ها میگویند شما اول یاد بگیر چطور با دمو پول در بیاری بعد بیا تو بازار اصلی پول دربیار کاملا اشتباست.

راه حل برای عارضه بی غیرتی روی ضرر

دوستان عزیزم شما برای یادگیری هر چیز و هر شغلی در ابتدا هزینه میکنید تا بعد به درآمد برسید. و در این حرفه هم همینطور هست اما بطور اصولی این هزینه را خواهید کرد و این هزینه به معنای نیست شدن پولتان نیست.

برای بی غیرت و بی اهمیت نشدن روی ضرر:باید با مقداری پولی متناسب وارد بازار واقعی شوید و در کنار مربی های حرفه ای و برنامه معاملاتی و مدیریت ریسک دقیق به معامله و آشنایی با محیط واقعی و شرایط اصلی بازار بپردازید .

نکته مهم:این رو درنظر داشته باشید که این هزینه ای که دارید برای ورود به این حرفه متقبل می شوید. اگر در کنار مربی های اختصاصی و حرفه ای باشید میتوانید همین هزینه ای که گذاشتید را تبدیل به سرمایه ای عالی برای کار و معاملات تان کنید. در حالی که بطور کامل هم کار کردن در بازار را یاد گرفتید.

شما با پول،پول در میارید نه با بازی کردن روی بازار بدون احساس و هیجانات و خالی از مسئولیت که اسم آن دمو هست.

توصیه:شما میتوانید برای ورود به بازار و هزینه ای که میخواهید انجام دهید. از مربی های اختصاصی آکادمی چارتیکال احمدرضا جبل عاملی برای تبدیل هزینه به سرمایه ای برای شروع جدی کارتان استفاده کنید.

امیدوارم تمام توصیه های مهم و ریشه ای را درنظر بگیرید. تا در دام های این بازار و توصیه های بی پایه و اساس گرفتار نشوید.

روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری

همانطور که می بینید امروزه وارد شدن به بازار بورس و سرمایه گذاری به یکی از روش های پرطرفدار برای کسب سود تبدیل شده است. برای ورود به بازار سرمایه گذاری نیز شما باید با اصول و همچنین تکنیک های سرمایه گذاری آشنا باشید تا بتوانید سود را به حداکثر و ضرر را به حداقل برسانید. یکی از مهم ترین و اساسی ترین نکاتی که هر سرمایه گذار و یا سهام دار باید به آن توجه کند آشنایی نسبتا خوب با روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری است. در این مفهوم شما می آموزید که چطور رفتار سایر سرمایه گذاران را تحلیل کنید و متناسب با آن واکنش نشان دهید. همچنین یاد خواهید گرفت که بهترین واکنش فردی برای شما در هر لحظه از بازار چه چیزی می باشد. یادگیری روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری به قدری اهمیت دارد که می تواند تا درصد بالایی ضامن موفقیت و یا شکست شما در بازار سرمایه گذاری باشد.

روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری به چه معنا است؟

همان طور که بازار های مالی از جمله بازار بورس تهران می توانند باعث چند برابر کردن سرمایه و افزایش سود شوند، به همان میزان هم می توانند باعث از بین رفتن سرمایه و ضرر در مدت زمان کوتاهی شوند. به همین دلیل روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری و شناخت رفتار سرمایه گذاران از عوامل اصلی موفقیت در این بازار به حساب می آید. اینکه شما بتوانید در‌ کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال تشخیص بدهید که چه زمانی برای ورود به بازار سرمایه گذاری مناسب است و بهترین سهم چیست و تشخیص اینکه چه زمانی پول ها از بازار های دیگر وارد بازار بورس می شوند، همه به شناخت شما از روانشناسی بازار بستگی دارد.

۴ عامل تاثیر گذار بر روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری

شاخص بورس

به طور کلی شاخص بورس نشان دهنده وضعیت کلی بازار در یک دوره زمانی مشخص می باشد. در مقاطع زمانی که شاخص بورس به شدت منفی و به اصطلاح ریزشی است به چند دلیل باید تا حد امکان از معامله خودداری کنید:

زمانی که شاخص به شدت ریزشی و منفی است این هشدار را به ذهن سرمایه گذاران صادر می کند که سرمایه شما در حال از بین رفتن است و بیشتر از این هم جای افت قیمت ها وجود دارد پس معامله گران، مخصوصا افراد کم تجربه از یک جایی به بعد دست به معاملات هیجانی و فروختن سهام خود با ضرر های زیاد می زنند که این خود به بیشتر منفی شدن کلیت بازار منجر می شود. پس عقل سلیم حکم می کند که در چنین بازاری اقدام به معامله و خرید سهام نکنیم. اما در زمانی که شاخص کل مثبت و رو به بالا است درست بر عکس مطالب بالا اتفاق می افتد یعنی اکثر سهام داران بازار نه تنها سهام قبلی خود را نگه می دارند بلکه نقدینگی جدید جهت خرید نیز اضافه می کنند که این خود سبب مثبت شدن و افزایش قیمت ها در آن مدت زمان می شود.

خوش بینی یا بدبینی افراطی نسبت به بازار

عامل دیگری که بر روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری موثر است. خوش بینی و بد بینی بیش از اندازه نسبت به بازار بورس می باشد که می تواند بیشتر سهام داران را دچار اشتباه رفتاری و ذهنی کند.

تجربه نشان داده است زمانی که اکثریت افراد جامعه و فعالین بازار در مورد بازار بورس اظهار خوش بینی می کنند و از روند صعودی آن بسیار خوشحال هستند و طمع جای تجزیه و تحلیل را می گیرد، اکثریت معامله گران خرد بازار و برخی از افراد بی تجربه خارج از بازار که به خاطر همین اخبار می خواهند وارد بازار شوند ، شروع به خرید های هیجانی و بی دلیل در قیمت های بالا می کنند، که هیچ گونه توجیه تحلیلی برای خرید وجود ندارد. در این زمان سهام داران با تجربه به جای خرید، شروع به فروش و ذخیره سود ناشی از خرید های قبلی خود می کنند. این خوش بینی افراطی به وسیله برخی از همین حقوقی ها به معامله گران خرد و افراد جامعه تزریق می شود تا بتوانند چالش های معامله گری در بازارهای مالی سهام خود را در قیمت های بهتر بفروشند. این حالت معمولا در آخر یک روند پر قدرت صعودی شکل می گیرد، جایی که قیمت اکثریت سهام در حباب مثبت بالا قرار دارد و از لحاظ قیمتی دیگر در این قیمت ها ارزنده نمی باشند.

اما بر عکس وقتی که اکثریت سهام داران و افراد جامعه از روند بازار بورس اظهار نا امیدی و یاس می کنند و نسبت به روند آینده آن بد بین هستند، اکثریت معامله گران خرد و افراد بی تجربه شروع به فروش های هیجانی می کنند که هیچ گونه توجیه تحلیلی برای فروش وجود ندارد و در این زمان افراد با تجربه شروع به خرید های عمده به صورت نامحسوس می کنند. باز هم این بد بینی بیش از اندازه توسط همین حقوقی ها به بازار القا می گردد. این حالت در آخر یک روند پر قدرت نزولی و ریزشی اتفاق می افتد جایی که شاخص کل و اکثریت سهام بعد از یک ریزش قیمتی زیاد در حال متعادل شدن باشند و قیمت آن ها بسیار ارزنده است.

داشتن راهبرد مشخص

سومین عامل موثر بر روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری، داشتن راهبرد مشخص است. در گذشته افرادی که به جایگاه بالایی رسیده اند افرادی بوده اند که برای رسیدن به اهداف خود برنامه و راهبرد منظم داشته اند. ذهن و فکر انسان زمانی که دچار سردرگمی می شود بیشتر بر اساس هیجانات و احساسات رفتار می کند اما زمانی که از قبل برنامه ریزی مشخصی داشته باشد و مسیر راه برایش مشخص شده باشد، منطقی عمل کرده و نتیجه عملکرد آن همان چیزی خواهد شد که انسان انتظار دارد. بازارهای سرمایه گذاری نیز از این قائده مستثنی نیستند و اتفاقا اهمیت این موضوع در این بازارها خیلی بیشتر است. معامله گری که قبل از خرید یک سهم و درگیر کردن سرمایه خود آن را مورد تحلیل و بررسی همه جانبه قرار می دهد و مسیر را تا رسیدن به اهداف قیمتی، برای خود ترسیم می کند هیچ گاه اسیر هیجانات و استرس نمی شود (رعایت روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه مناسب) و در هر شرایطی از بازار، برای خود استراتژی دارد که بر اساس آن عمل می کند.

ترس و طمع

چهارمین عامل موثر بر روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری ترس و طمع است. عاملی که ذهن و فکر انسان در بیشتر مواقع به طور نا خود آگاه مغلوب آن بوده است. شاید این دو کلمه خیلی به گوش شما خورده باشد اما مفهوم و نحوه مقابله با آن به صورت مبهم در ذهن شما باقی مانده است.

در بازار سرمایه گذاری ترس و طمع وقتی ایجاد می شود که شما سهمی را در یک قیمت مشخص خریده باشید و قیمت آن بعد خرید شما دچار افت قیمتی بیشتر شود. در این زمان مغز سهام دار به صورت ذاتی این فرمان را می دهد که سرمایه شما در حال نابودی است و همین امر باعث به وجود آمدن استرس برای شما می شود .بعضی از معامله گران بی تجربه هم با حساب کردن لحظه ای ضرر و زیان خود به این فکر منفی دامن می زنند.

معامله گر خوب و معامله گر بد چه ویژگی هایی دارند؟

تفاوت افراد در انجام معاملات به وجود تفاوت در روانشناسی معاملات در آن ها بستگی دارد؛ مثلاٌ دو فرد را در نظر بگیرید که بسیار به هم شبیه هستند (برای مثال دوقلو هستند ) ولی بین آن ها تفاوت های شناختی وجود دارد و شیوه تفکر آن ها متفاوت است؛ یکی از این دو، ممکن است بیش از اندازه حریص یا ترسو باشد این فرد مسلماٌ نمی تواند معاملات پرسودی را برای خودش رقم بزند و فرد دیگر تعهد محکم به پیروی از استراتژی خود داشته باشد و در نتیجه در معاملاتش موفق ترعمل خواهد کرد.

معامله گر خوب فردی است که به روش های آزموده شده و از قبل استفاده شده احترام بگذارد و به آن ها پایبند باشد و ضمناٌ به طور مرتب مطالعه کرده و با روشهای نوین وتازه آشنا شود.

معامله گر بد فردی احساساتی است که به احساساتش اجازه می دهد برایش تصمیم بگیرند و خودش با تکیه بر تجربیات نمی تواند تصمیما ت درست را در یابد؛ معمولاٌ اتخاذ روش احساساتی منجر به انجام ناپایدار و ناهمخوان معاملات شده و نهایتاٌ به شکست می انجامد.
آشنایی با روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری، بدون تردید مهم ترین و اصلی ترین عاملی است که فرد بدون آن اطلاعات نمی تواند معامله گر موفقی باشد.

چند نکته درباره روانشناسی بازار سرمایه

همانطور که گفته شد، افراد برای اینکه بتوانند به سود خوبی در بازار سرمایه گذاری دست پیدا کنند باید نسبت به رفتارهای سایر سرمایه گذاران توجه ویژه ای کرده و آن ها را تحلیل کنند. معمولا سرمایه گذاران موفق چند ویژگی اساسی دارند که شما در صورت آشنایی با روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری می توانید به راحتی آن ها را شناسایی کنید. در ادامه به چند مورد از آن ها اشاره می کنیم.

وضعیت عاطفی با ثبات

ثبات عاطفی به معنای کنترل خود تحت شرایط دشوار است. سرمایه گذاران موفق باید تحت شرایط فشار بتوانند آرامش خود را حفظ کنند. معامله ‌گرانی که توانایی کنترل احساسات خود را دارند، سطح نگرانی شان پایین تر است، آرام می ‌مانند، راحت هستند و به ندرت دچار شک و تردید می شوند. آن ها معمولا به افراد و شرایط اعتماد می‌ کنند، مسئولیت معاملات خود را به عهده می ‌گیرند و ضرر ها را به گردن گردانندگان بازار نمی ‌اندازند.

سرمایه گذاران موفق کسانی هستند که می ‌توانند از قوانین پیروی کنند. آن ها افرادی هستند که هنگام رانندگی سرعت مجاز را رعایت می ‌کنند، به بهترین ها فکر می کنند و به کار خود می بالند. همچنین دوست دارند کاری را از ابتدا تا پایان انجام دهند و از انجام و تکمیل آن ها لذت می‌ برند. شخصی که به سادگی با محرک ‌های بیرونی تحریک می ‌شود، از نظم کافی بهره ای نبرده و هرگز نمی‌ تواند معامله‌ گر موفقی شود.

معامله‌ گران موفق به طور معمول باهوش هستند. نیازی نیست که آی کیوی انیشتین را داشته باشند، اما از حد متوسط باهوش تر هستند. توانایی آن ها در حل مساله بالا است و با اعداد و ارقام خوب کار می‌ کنند. آن ها می ‌فهمند و می ‌دانند که معامله با احتمالات همراه است و هر معامله لزوما همان طور که پیش بینی می ‌شود پیش نخواهد رفت.

برای آشنایی با روانشناسی معاملات این کتاب ها را بخوانید

یکی از بهترین ابزارهایی که به شما در آشنایی با روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری کمک می کند کتاب های موجود در این زمینه هستند که در ادامه به چند مورد از آن ها اشاره می کنیم:

معامله گر منضبط

یکی از بهترین کتاب ها برای افزایش دانش درباره روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری است. این کتاب را مارک داگلاس تالیف کرده است و ترجمه آن در بازار موجود می باشد.

جادوگران بازار نوین

در این کتاب شما حاصل گفتگو با افراد برجسته در حوزه سرمایه گذاری را خواهید خواند. این کتاب بیان می کند که لازمه موفق شدن در بازار مهارت انضباط است. این مهارت به تنهایی بدست نمی آید و مستلزم شناخت روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری است. نویسنده این کتاب جک شوآگر است.

۲۳ اصل موفقیت وارن بافت

در این کتاب شما با اصول سرمایه گذاری وارن بافت سرمایه گذار نابغه و موفق آشنا خواهید شد و خواهید خواند که وارن بافت چطور از روانشناسی بازار برای کسب سود بیشتر استفاده کرده است.

چرا می برید؟‌چرا می بازید؟

در این کتاب فرد کلی نویسنده در ۸ فصل به تحلیل روانشناختی معاملات در بورس سهام می پردازد. او به مخاطبان خود پیشنهاد می کند که برخلاف جریان حاکم حرکت کند و موفق شود.

تحلیل تکنیکال، بنیادی یا ذهنی

مارک داگلاس در این کتاب روش هایی را برای غلبه بر بسیاری از چالش های معامله گری بیان می کند. راهکارهایی مانند غلبه بر تمایلات شخصی، ترس، حرص و طمع و شکست. ویژگی هایی که اغلب سبب می شود تا سرمایه گذاران با وجود اینکه بیشتر می دانند غیر منطقی و هیجانی عمل کنند. در این شرایط روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری می تواند به افراد کمک کند تا کم خطرترین معامله را تجربه کنند.

نکاتی در موفقیت معامله گری در بازار سرمایه

در زیر به مجموعه قواعدی اشاره میکنم که پس از سالها معامله گری بدست آمده و تجربه شخصی معامله گران است. تک تک این توصیه ها با ضررهای فراوان بدست آمده. ما برای شما مینویسیم که شما ضرر ندهید. به امید پیروزی همه معامله گران ایرانی در بازاهای مالی.

1-در بازارهای مالی فرصت ها مانند ایستگاه اتوبوس هستند، با رفتن یک اتوبوس اتوبوس بعدی خواهد رسید، و شاید شما کمی معطل شوید. لذا هرگز نگران موقعیت های از دست رفته نباشید.

۲-از پولی استفاده کنید که اگر از دست رفت فقیر و نیازمند نشوید و زندگی شما را مخاطره نکند. عزت نفس یک معامله گر ارتباط نزدیکی با خودنفسی و آرامش حین معامله دارد.

۳-تصور اینکه بتوانید سریع ثروتمند شوید و با وارن بافت سر یک میز غذا بخورید را از سر خود بیرون کنید، این کار باید با حوصله و آرامش جلو بره.

۴-وجود اهرم در بازارهای مالی می تواند گردن شما را به راحتی قطع کند طوری که حتی متوجه آن نشوید ولی وقتی دست در جیب خود میکنید می بینید پولی برای شما نمانده.

۵-در بازاهای مالی شما یک دونده ماراتن هستید نه یک دونده ی سرعت.

۶-کلیه اپلیکیشن ها و ابزارهای معامله گری را در گوشی تلفن خود پاک کنید، و از معامله گری با تلفن همراه دوری کنید چون ذهن شما خارج از محیط معامله گری علاقه ی شدیدی به گرفتن پوزیشن های خانه مان سوز دارد.

۷-حد ضرر تنها ابزرا دفاعی شماست و نداشتن حد ضرر مثل نداشتن سنگر و استتار در میدان جنگ است.

۸-اولین وظیفه یک سرباز حفظ جان است سپس جنگیدن، لذا در بازاهای مالی اول حفظ سرمایه سپس کسب سود. شما در یک معامله سودی نکنید بهتر از این است که ضرر کنید.

۹-اگر در بازاهای مالی مرتب در حال شکست هستید نگران نباشید چون تنها یک بازنده ی فعال است که می تواند تبدیل به یک برنده ی فعال شود، لذا از شکست های خود درس بگیرید چون ماندگاری شرط سودآوری در مارکت است.

۱۰-از پشت چارت نشینی پرهیز کنید این کار شاید سودهایی هم برای شما به همراه داشته باشد ولی در نهایت به ضرر معاملات و سلامتی جسمی شماست. تحلیل کنید، پوزیشن بگیرید، حد ضرر و حد سود بگذارید و رها کنید.

۱۱-بازاهای می توانند به راحتی و بدون هیچ دلیل خاصی پرشتاب به مسیر خود ادامه دهند یا از مسیر خود منحرف شوند این ذات بازار هست پس با بازار همراه باشید و تعصبی روی جهت آن نداشته باشید.

۱۲-ساعات ترید خود را محدود کنید نهایت به دو یا سه بار در روز اگر معامله گر روزانه هستید ولی بدانید بزرگان شاید هفته ای یک بار هم معامله نمی کنند، آنها به معامله ورود میکنند و چندهفته یا چند ماه بعد سود خود را برداشت می کنند و مثل آماتورهای نوک نمیزنند. ولی می دانم که این راحت نیست چون اگر روزی حداقل بیست باز پوزیشن نگیرید فسیل و بی حوصله می شوید.

۱۳-وقتی ضرر میکیند مایوس نشوید و وقتی هم سود میکنید به خود غره نشوید چون تنها یک بازدهی ۶ ماهه است که به شما نشان میدهد واقعا چه کاره هستید.

۱۴-خدا معمولا کاری به بازاهای مالی ندارد پس اگر در ضرر هستید به جای دعاکردن برای اینکه معامله شما وارد سود شود، شکست را پذیرفته و به افزایش دانش و تجربه خود بپردازید. یاد خدا آرام بخش دلهاست پس از آن در جهت آرام کردن خود تمسک جویید نه دست آوریزی برای به سود رساندن معامله در ضرر خود و این فقط شمایید که مسوول ضرر و زیان خود هستید.

۱۵-هیچ قانون ثابتی برای بازاهای مالی وجود ندارد یا بهتر است بگوییم قانونی از جنس خودشان دارند. پس اگر کنترلی بر بازار نمی توانید داشته باشید بر خویشتن که می توانید.

۱۶-از اندیکاتورها یا استفاده نکنید یا اگر استفاده میکنید از یکی دوتای آنها بهره ببرید و اجازه دهید چشمان شما روی چارت عریان قدم بزند این برای شما بهتر خواهد بود. توجه خود را به قله ها و دره ها بدوزید و شکست آنها از بالا یا پایین، تا کم کم با مفهوم روند آشنا شوید.

۱۷-اگز ازدواج کرده اید همسر و فرزندان شما بیشترین خوشبختی شما هستند پس آنها را در گیر معاملات خود نکنید. عده ای تا سود می کنند شروع به بذل و بخشش و رستوران بردن اعضای خانواده میکنند ولی خدا نکنه ضرر کنند زندگی را برای اهل دنیا سخت می کنند پس معتدل و میانه رو باشید.چالش های معامله گری در بازارهای مالی

۱۸-بازاهای مالی استاندارد معمولا دو روز در هفته تعطیل هستند پس در این دور روز مثل مار به خودتان نپیچید و از این فرصت برای مطالعه و تفریح و بالابردن دانش معامله گری خود استفاده کنید.

۱۹-تا می توانید از خرید و فروشهای سرخطی پرهیز کنید وکمی با مفهوم خرید و فروشهای شرطی آشنا شوید. مثلا اگر این عدد را شکست من میخرم یا میفروشم. درک این مفهوم نیمی از هنر معامله گری است.

۲۰-وقتی معامله شما در ضرر فرو میرود از اضافه کردن و میانگیین گیری پرهیز کنید ولی اگر در سود رفت مجازید حجم اضافه کنید.