در چه تایم فریمی ترید می‌کنید؟

اینفوگرافیک ترید در تایم فریم‌های مختلف

بهترین تایم فریم برای نوسانگیری

یکی از مهمترین موضوعات در معامله‌گری و خرید و فروش سهام ، تایم فریم می‌باشد. استفاده درست از تایم فریم‌ ها و شناخت کافی از آن می‌تواند در نحوه معامله و کسب سود مناسب، کمک بسیار زیادی کند. از طرفی نوسان گیری یکی از روش‌های معاملاتی مورد استفاده توسط معامله‌گران بازار است که می‌تواند در ترید کوتاه‌مدت دقیقه‌ای، روزانه و. کاربرد زیادی داشته باشد. پیدا کردن بهترین تایم فریم برای نوسان گیری، مطلبی است که می‌خواهیم در این مقاله به آن بپردازیم و مطالبی که قصد داریم در ادامه شرح بدهیم:

تایم فریم یا دوره زمانی در تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از پارامترهای مهم در نحوه انجام معامله، انتخاب تایم فریم یا دوره زمانی است. تایم فریم به بازه‌های زمانی مختلف گفته می‌شود که نمودار قیمتی مطابق با آن، تغییرات و نوسانات قیمتی را در آن بازه نمایش می‌دهد. در تحلیل تکنیکال برای بهره گرفتن از تحلیل مناسب، تحلیلگران دوره‌های زمانی مختلف مثل دوره زمانی 1 ساعته، 4 ساعته و یا روزانه را انتخاب می‌کنند. نمودار قیمتی، در هر بازه زمانی، تغییرات نوسان قیمتی را در آن تایم فریم مشخص می‌کند تا طبق آن بتوان تحلیل خود را انجام داد.

مهم ترین نکته در نوسان گیری با تایم‌فریم‌ها

در نوسان گیری، معامله‌گران برای مدت بسیار کوتاهی در معامله می‌مانند و پس از کسب سود (و یا حتی ضرر!) در مدت کوتاهی معامله خود را می‌بندند. بنابراین تایم‌فریم‌های کوچک‌تر کاربرد بسیار زیادی در نوسان گیری دارند. البته بسیاری از معامله‌گران از ترکیب تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر و کوچکتر نیز استفاده می‌کنند. بدین شکل که با بررسی تایم فریم بزرگ‌تر، روند کلی بازار را تشخیص می‌دهند و سپس سعی می‌کنند با تایم فریم کوچک‌تر در جهت همان روند نوسان گیری کنند. یعنی اگر با بررسی تایم‌فریم بزرگ‌تر متوجه شوند که روند کلی سهم صودی است، با استفاده از تایم فریم کوچک‌تر، به کشف نقاط مناسب برای نوسان گیری در جهت افزایش قیمت ورود می‌کنند.

در این پروسه، استفاده از اندیکاتورهایی که برای نوسان گیری تنظیم شده‌اند نیز کاربرد زیادی دارند.

انواع مختلف تایم فریم

هر معامله‌گری که می خواهد در بازار معامله کند، می‌بایست در تحلیل خود تایم فریم مدنظر را انتخاب نماید. تایم فریم به طور کلی بر اساس مدت زمان، به چند دسته تقسیم می‌شوند.

دوره‌های زمانی مختلف می‌تواند به صورت زیر تقسیم‌بندی شوند:

1. یک‌دقیقه‌ای
2. M5 پنج‌دقیقه‌ای
3. M15 پانزده‌دقیقه‌ای
4. H1 یک‌ساعته
5. H4 چهارساعته
6. D روزانه

تایم فریم کوتاه‌مدت

در این نوع از تایم فریم که معمولاً کاربرد بیشتری هم دارند، تایم فریم به بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند و برای تحلیل روزانه کارایی بالایی دارا هستند.

همان‌طور که از بازه‌های این تایم فریم‌ها مشهود است، انتخاب این تایم فریم‌ها برای بررسی نمودار در کوتاه‌مدت بسیار مؤثر و کاربردی می‌باشد. با انتخاب هر کدام از آنها نمودار، در آن بازه کندل قیمتی و نوسانات آن را نشان می‌دهد.

تایم فریم میان‌مدت

در این تایم فریم، عموماً بازه زمانی یک‌ماهه، دو ماهه و سه ماهه مورد نظر قرار می‌گیرد و نمودار کندل قیمتی مطابق با آن دوره زمانی بررسی می‌شود.

تایم فریم بلندمدت

با اینکه این نوع تایم فریم، کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد اما می‌توان به‌عنوان یکی از انواع تایم فریم مطرح کرد. در این نوع از تایم فریم، بازه زمانی یک‌ساله، دو ساله انتخاب می‌شود و در طی آن دوره زمانی، نمودار قیمتی تحلیل می‌شود.

عوامل مؤثر در پیداکردن تایم فریم مناسب

دانستن این نکته که چه بازه زمانی برای تحلیل ما گزینه مناسبی است، از چالش‌های مهم در انتخاب تایم فریم برای ترید می‌باشد. برای پیدا کردن بهترین تایم فریم عوامل مؤثری دخیل هستند که در این قسمت به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

ویژگی‌های فردی و شخصیتی

برای انتخاب بهترین تایم فریم، هر فردی نسبت به اهداف و ویژگی شخصیتی خود، اقدام به انتخاب دوره زمانی خاصی می‌کند. این مسئله کاملاً به نحوه ترید شما و انتظاراتتان از معامله برمی‌گردد. مدیریت ریسک و عجول یا صبور بودن شما به‌عنوان تریدر عامل مهمی به شمار می‌رود.

نحوه و میزان سرمایه‌گذاری

سرمایه گذار باید نسبت به دارایی خود و طول مدت زمانی که می‌خواهد سهام خود را نگه‌داری کند، تایم فریم خود را انتخاب نماید تا اخلالی در تحلیل، به وجود نیاید.

استراتژی معاملاتی

هر معامله‌گری برای ترید خود، یک استراتژی معاملاتی تعریف می‌کند و بر اساس آن معامله را انجام می‌دهد. در واقع هدف شما از معامله و نوع استراتژی شما، در انتخاب تایم فریم مناسب نقش مؤثری خواهد داشت.

بهترین تایم فریم برای ترید کدام است؟

همان‌طور که گفته شد، عوامل مختلفی در انتخاب بهترین تایم فریم برای ترید، تأثیرگذار هستند. تایم فریم، به طور کلی بسته به نیاز و هدف معامله‌گران، تعیین می‌شود. اما تایم فریم‌های محبوب برای تحلیل، معمولاً بین تایم فریم‌های روزانه و یا 4 ساعته انتخاب می‌شوند که داده‌های بیشتری در خود ذخیره کرده‌اند.

برای نوسان گیری از بازار و خریدوفروش در زمان کوتاه، تایم فریم‌هایی با بازه کوتاه‌تر مثل 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای یا 30 دقیقه‌ای انتخاب می‌شوند.

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در بورس ایران کدام است؟

حال این سوال پیش میاید که برای تریدرهایی که قصد دارند از سهام بازار، نوسان گیری کنند و در مدت‌زمان کمی به سود مطلوب برسند، چه تایم فریمی مناسب خواهد بود؟

در دوره نوسانی بازار که تغییرات نوسان قیمتی عمدتاً بالاست، بسیاری از حرفه‌ای‌ها به‌نوعی از خرید خود قصد گرفتن نوسان دارند به شکلی که در قیمت پایین، خریدار هستند و با نوسانات سهام در مدت‌زمان کوتاه، در قیمت بالاتر فروشنده می‌شوند.

طبیعتاً برای نوسان گیری به‌خاطر بازه زمانی کوتاه در معامله، بهتر است از تایم فریم کوتاه‌مدت استفاده کرد. تجربه می‌گوید در دوران نوسان در بورس ایران، بهترین تایم فریم برای نوسان گیری، دوره زمانی یک‌ ساعته و 4 ساعته می‌باشد.

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در فارکس کدام است؟

در بازار فارکس، برخلاف بازار بورس، فضای رقابتی به شکل 24 ساعت و نامحدود است. در فارکس، معامله‌گر در بازه زمانی خاصی نقطه ورود را مشخص می‌کند و در بازه زمانی دیگر نقطه خروج؛ بنابراین بسیار ضروری است که بفهمیم در چه تایم فریمی ورود و خروج خواهیم داشت.

به دلیل نوع معاملات و اینکه تریدرها در بازه‌های زمانی کوتاه، اکثر معاملات خود را انجام می‌دهند، تایم فریم‌های یک‌دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای، برای نوسان گیری در فارکس، مرسوم است و می‌تواند داده‌های کافی را در لحظه به معامله‌گران ارائه دهد.

بهترین تایم فریم آتی (فیوچرز)

بهترین تایم فریم برای فیبوناچی

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال کدام است؟

گرچه پاسخ قطعی به این پرسش نمی‌توان داد اما باید گفت در بازار ارز دیجیتال به‌مانند دیگر بازارهای مالی، سبک و نوع معامله در تعیین بهترین تایم فریم نقش اساسی دارد.

در بازار ارز دیجیتال برای معاملات بلندمدت، دوره زمانی یک‌ماهه می‌تواند انتخاب مناسبی باشد و برای دوران نوسان گیری در بازار و معامله در لحظه، بهتر است از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت مثل تایم فریم‌های 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای و یا 30 دقیقه‌ای استفاده کرد. این نوع تایم فریم برای تصمیمات سریع و بعضاً پرریسک در لحظه و باتوجه‌به تغییرات نوسانی، مناسب به نظر می‌رسد.

چگونه تایم فریم مناسب خودتان را پیدا کنید؟

در کل برای انتخاب بهترین تایم فریم، تجربه‌کردن انواع تایم فریم‌ها برای هر فردی امری اجتناب‌ناپذیر است چرا که هر معامله‌گر بهتر از هرکسی می‌داند چه روحیه‌ای در قبال سرمایه‌گذاری خود دارد و چه هدفی را برای معامله دنبال می‌کند. به همان شکلی که مطرح شد، هدف از معامله است که تایم فریم مناسب را تعیین می‌کند.

1) شناخت شخصیت و مهارت‌ها

شما به‌عنوان تریدر، روحیه و نوع شخصیت خود را بهتر از هرکسی می‌دانید. سبک معاملاتی شما و درک شما از سهام برای اینکه چه بازه زمانی قصد دارید آن را نگه‌دارید و هدف شما از خرید، صرفاً نوسان گرفتن و کسب سود در کوتاه‌مدت است یا می‌خواهید تا یک سال یا بیشتر سهام خود را نگهداری کنید و به فکر سود در بلندمدت هستید.

سرعت، دقت، صبر و دیگر رفتارهای شخصیتی، همگی برای انتخاب مناسب دخیل هستند. با ارزیابی‌کردن فاکتورهای مختلف است که می‌توانید به تایم فریم مناسب خود دست پیدا کنید.

2) تایم فریم‌ها و جنبه روانی آن‌ها

هر معامله‌ای قطعاً با جنبه روانی همراه است. روان و احساسات شما همواره درگیر است که آیا توانسته‌اید معامله موفق با قیمت مناسب، انجام داده باشید یا نه. استرس، عدم تمرکز و رفتارهای هیجانی و یا عجله در ترید، از جنبه‌های روانی در انجام معامله است که باید نسبت به آنها کنترل و آگاهی لازم داشت.

اگر فردی صبور هستید و چندان عجله‌ای برای معامله ندارید یا از هیجانات لحظه‌ای به دور هستید، بهتر است از تایم فریم طولانی‌مدت برای خود انتخاب کنید. برای عمیق‌تر شدن در این موضوع پیشنهاد می‌کنیم راجع به روانشناسی بازار مطالعات بیشتری داشته باشید.

3) تکنیکال و پرایس‌ اکشن

تحلیل تکنیکال دارای ابزارهای قدرتمندی در تحلیل نمودار قیمتی سهام می‌باشد. با استفاده از این ابزارها و الگوهای پرایس‌ اکشن ، می‌توان در تحلیل خود، تایم فریم مناسب را پیدا کرد. رسیدن به استراتژی معاملاتی و بررسی دقیق الگوها در تحلیل تکنیکال، از عوامل مهم در تعیین تایم فریم مناسب برای شما می‌باشد. چرا که می‌توانید با داشتن استراتژی، نقاط ورود و خروج معامله را برای خود تعیین و نسبت به آن تایم فریم مناسب را انتخاب کنید.

جمع‌بندی

تایم فریم‌ها و یا همان دوره‌های زمانی، از مفاهیم مهم و اثرگذار در معامله‌گری می‌باشد. انتخاب بهترین تایم فریم برای تریدرها همواره دغدغه مهمی محسوب می‌شود. چراکه با استفاده از تایم فریم مناسب می‌توان معامله موفق و منطقی داشت. انتخاب بهترین تایم فریم به عوامل و شرایط خاصی وابسته است که در این مقاله سعی کردیم به بررسی این عوامل و ویژگی‌های آن بپردازیم و رابطه انتخاب تایم فریم بر اساس بازارهای مالی و ویژگی رفتاری تریدر را مطرح کردیم.

در پایان ذکر این نکته مهم به نظر می‌رسد که کسب تجربه در معامله و نیز افزایش میزان آگاهی از بازار، در انتخاب تایم فریم مناسب، نقش انکارناپذیری دارد که باید موردتوجه قرار داده شود. از این رو کارگزاری اقتصاد بیدار، خدمات آموزشی و تحلیلی خود را در قالب مقالات و شیوه‌های آموزشی توسط مشاورین و متخصصین حوزه سرمایه‌گذاری، ارائه می‌دهد که برای ارتباطات بیشتر کافی است با کارگزاری در تماس باشید.

بهترین تایم فریم معاملاتی کدام است؟

بسیاری از تریدرها حتی بعد از گذشت مدت زیادی هنوز این سوال مهم را می‌پرسند که بهترین تایم فریم معاملاتی کدام است؟ کدام تایم‌فریم ستاپ بیشتر و در نتیجه سود بیشتری می‌دهد؟ در این درس قرار است پاسخ سوالات خود را بگیرید.

خب، باید تا به اینجا متوجه شده‌ باشید که در دنیای معالمه‌گری هیچ «بهترینی» وجود ندارد، همه‌چیز کاملا شخصی است و به خود شما بستگی دارد. برای مثال در مورد ساخت استراتژی که در آینده توضیح می‌دهیم؛ بهترین در بازارهای مالی آن چیزی است که شما با آن احساس راحتی می‌کنید.

در این درس ما می‌خواهیم فاکتور‌هایی را بررسی کنیم که به شما برای انتخاب تایم‌فریم دلخواهتان کمک می‌کنند. دقت کنید هیچ کدام از این موارد وحی منزل نیستند و فقط نوعی راهنمایی هستند، پس ادامه می‌دهیم:

چه فاکتورهایی در انتخاب بهترین تایم فریم مهم هستند؟

شخصیت و روحیه

آیا از آن تیپ آدم‌هایی هستید که دوست دارند کارها را با حوصله و صبر انجام دهند؟ یا از آن دست افراد هستید که بسیار تیز و بز بوده و همیشه از اینکه دیگران کند هستند، می‌نالید؟

کلید تمام این سوالات، خود شما هستید.

در جدول زیر، هر تایم فریم و تفاوت‌های برجسته آن را با دیگر تایم‌فریم‌ها را می‌بینید:

(Long-term) تریدرهای بلند‌مدتی معمولا از تایم‌فریم چارت روزانه و هفتگی استفاده می‌کنند.
چارت هفتگی دید کلی بازار را مشخص کرده و به ورود در چارت روزانه کمک می‌کند.معاملات این تایم فریم از چند هفته، تا چند ماه و یا حتی چند سال باز مي‌مانند. نیازی نیست همیشه پای چارت باشید.ترید کمتر به معنی کمیسیون کمتر است

(Swing) معاملات در این دسته، در تایم‌فریم‌های ساعتی انجام می‌شوند و

برای سودسازی نیاز نیست فقط روی ۱ یا ۲

(Intraday) تریدرهای روزانه از تایم‌فریم‌های دقیقه‌ای استفاده می‌کنند؛ مثل ۱ دقیقه یا ۱۵ دقیقه

معاملات نهایتاً تا پایان روز بسته می‌شوند.

موقعیت‌های معاملاتی زیاد است.ریسک باز گذاشتن ترید بعد از شب وجود ندارد. هزینه کمیسیون بسیار بالاتر است (اسپرد و کمیسیون بیشتر)

بار روانی ترید در این تایم‌فریم‌ها بالاتر است

سود شما محدود به میزان حرکت نماد تا پایان روز است.

شما باید خود را بررسی کنید و ببینید چه شخصیتی دارید. می‌توانید از تست‌های شخصیتی مثل MBTI نیز کمک بگیرید. در آینده اگر توفیقی باشد در سایت خودمان یک بخش تست شخصیت قرار می‌دهیم. اما به هر حال هر کسی خودش را بهتر از دیگران می‌شناسد. وقت بگذارید و به خودتان فکر کنید تا به این جنبه از خودتان پی ببرید.

سرمایه اولیه (Balance)

دوستان عزیز، از نظر ما مهم‌ترین فاکتور در انتخاب بهترین تایم فریم، بعد از توجه به شخصیت و روحیات شما، میزان سرمایه شما است. این نکته‌ای است که بسیاری از منابع اصلاً به آن اشاره هم نمی‌کنند، چه رسد به آنکه بخواهند آن را در نظر بگیرند. فکر می‌کنید چرا میزان سرمایه اولیه یا balance تا این حد مهم است؟

دلیل آن وجود فاصله از Stop Loss است. وقتی شما بخواهید به صورت اصولی استاپ قرار دهید، باید آن را در جایی قرار دهید که در صورت برگشت قیمت، و عبور از آن ناحیه، دیگر امیدی برای برگشت قیمت به نفع شما نباشد و عملاً تحلیل شما Fail شود. معمولاً این جایی که از آن صحبت می‌کنیم، یک سوئینگ موثر است. حالا فرض کنید ما در تایم‌فریم روزانه هستیم و می‌خواهیم برای معامله‌ای که در آن ورود کرده‌ایم، حد ضرر قرار دهیم؛ باید این حد ضرر را آنطرف سوئینگ قرار دهیم. وقتی میزان ضرر را محاسبه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که ضرر تا آن محل بسیار بیشتر از تصور ماست. به همین دلیل است که ما اصلاً نمی‌توانیم مدیریت ریسک را رعایت کنیم.

اجازه دهید مثالی بزنیم:

ما در اینجا دو مثال فرضی را فقط برای نشان دادن تفاوت تایم‌فریم‌ها آورده‌ایم. هیچکدام از این دو مثال، با تحلیل همراه نبوده و صرفاً جنبه نمایشی دارد:

در مثال اول ما تایم فریم روزانه را در نظر گرفته ایم:

همانطور که مشاهده می‌کنید، در این تایم‌فریم فاصله تا استاپ لاس حدود نیم درصد است.

حال اجازه دهید مثالی دیگر در تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ بزنیم:

در این مثال همانطور که می‌بینید فاصله حد ضرر تا نقطه ورود فرضی کمتر از 0.05 درصد است.

همین تفاوت است که باید قبل انتخاب بهترین تایم فریم بررسی کنیم. باید علاوه بر در نظر گرفتن روحیات، به میزان سرمایه هم دقت کنیم. حال سراغ فاکتور مهم دیگری می‌رویم که بسیار با فاکتور فعلی در هم تنیده است:

نوع بازار

لازم دانستیم در اینجا اشاره کنیم که نوع بازاری که انتخاب کرده‌اید یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب تایم فریم معاملاتی است. برای مثال در بازار فارکس و در حساب استاندارد، حداقل حجمی که می‌توان در هر پوزیشن گرفت، ۰.۰۱ لات است. شما ممکن است روحیات خود را بررسی کرده باشید و متوجه شده باشید که تایم‌فریم روزانه برای شما مناسب است. حال با توجه به فاکتور قبلی (میزان سرمایه) متوجه می‌شوید که حتی اگر یک پوزیشن ۰.۰۱ لات در EUR/USD و در Timeframe روزانه بگیرید، مدیریت ریسک شما تا نقطه حد ضرر رعایت نمی‌شود (ماکزیمم ۳ درصد). پس باید فاکتور فعلی را بررسی کنید. اگر برایتان اصلاً مقدور نیست که تایم فریم‌های کوتاه‌تر را انتخاب کنید و کماکان نمی‌توانید سرمایه اولیه را بیشتر کنید، شاید بهتر باشد نوع بازار خودر ار تغییر دهید. برای مثال در بازار ارزهای دیجیتال نیز معاملات مارجینی وجود دارد و می‌توان میزان حجم و اهرم ورودی به معامله را کنترل کرد. یا فرضاً شما شاید بخواهید فقط مثل بازار بورس خودمان یک دارایی را در تایم‌فریم دلخواهتان بخرید و روند آنرا رصد کنید. زیرا معمولاً بازار سهام و دارایی مهور (Spot) با تایم‌فریم‌‌های بالاتر نتیجه مطلوب‌تری دارند. پس با توجه به این توضیحات متوجه شدید که نوع بازار نیز علاوه بر فاکتورهای گفته شده در انتخاب بهترین تایم فریم معاملاتی بسیار مهم است.

در چه تایم فریمی باید معامله کنید؟

در این مقاله از مجموعه مقالات آموزش فارکس، قصد داریم ببینیم شما باید سیستم معاملاتی خود را برای چه تایم فریمی طراحی کنید.

برسش امروز در چه تایم فریمی ترید می‌کنید؟ این است: سیستم خود را در چه تایم فریمی باید معامله کنید؟

هرچه تایم فریم پایین تر باشد، طراحی یک سیستم موفق دشوارتر می شود.

به عبارت دیگر، طراحی سیستمی برای معامله بر روی نمودار 5 دقیقه دشوارتر از طراحی سیستمی است که بر روی نمودار روزانه باید با آن معامله کرد.

در واقع در تایم فریم های پایین تر، نویز (سیگنال های کاذب) بمراتب بیشتری وجود دارد.

با توجه به حجم عظیم داده ای که برای تست و آزمایش یک سیستم در طول سال ها فعالیت نیاز است، طراحی سیستم می تواند یک کار چالش برانگیز باشد.

تایم فریم های پایین تر اغلب به معنای سود کمتر و ریسک کمتر در هر معامله است.

البته فکر خوبی است که بین اندازه حساب معاملاتی و ریسکی که مایلید متقبل شوید، تعادل ایجاد کنید.

تله معامله گر تازه کار

بیایید نگاهی بیندازیم به مفهومی که از آن با نام “تله معامله گر جدید” یاد می شود:

1. هرچه حساب معاملاتی شما کوچکتر باشد، در تایم فریم پایین تری باید معامله کنید.
2. هرچه تایم فریم پایین تر باشد، معامله کردن دشوارتر می شود.

تله را متوجه شدید؟

معامله گران جدید اغلب با پول بسیار کم وارد دنیای فارکس می شوند، با این امید که به سرعت به درآمد برسند.

بنابراین آنها روی تایم فریم های پایین معامله می کنند زیرا فکر می کنند راه کسب درآمد، معاملات ساعتی است.

آنها بر روی نمودار 1 دقیقه یا 5 دقیقه شروع به معامله زدن می کنند به این امید که چند پیپ اینجا بزنند و چند پیپ آنجا بزنند و اینگونه به روش اسکلپ خرید و فروش کرده و سود کسب کنند.

با انجام این کار، آنها ناگهان خود را در موقعیت بسیار دشواری می اندازند، زیرا دارند در تایم فریم بسیار دشواری معامله می کنند در حالیکه کوچکترین تجربه ای ندارند!

در واقع آنها خود را آماده یک شکست سریع می کنند.

طراحی سیستم های معاملاتی سودآور برای تایم فریم روزانه بسیار ساده تر از نمودار 5 دقیقه ای است.

به همین دلیل، ما به معامله گران جدید توصیه می کنیم که سیستم های معاملاتی خود را برای نمودارهای روزانه طراحی کنند.

حتی اگر برای معامله روی چنین تایم فریم هایی هم برنامه ندارید، مهم نیست. شما این کار را برای ایجاد اعتماد به نفس و مهارت در ساختن سیستم های سودآور انجام می دهید.

از آنجایی که احتمال طراحی یک سیستم سودآور بر روی نمودار روزانه بیشتر از نمودار 5 دقیقه است، باید کار را با نمودار روزانه شروع کنید.

چرا سر خود را به دیوار بکوبید؟! ابتدا اعتماد به نفس و مهارت را در خود ایجاد کنید سپس سراغ تایم فریم های پایین تر و دشوارتر بروید.

آیا باید اسکالپ کنید؟

معاملات اسکالپ گونه ای از معاملات است که بسیاری از معامله گران را وسوسه می کند. چالش گرفتن پوزیشن های کوچک و مستمر بصورت روزانه در حالی که ریسک بسیار کمی داشته باشد، بسیار وسوسه کننده است.

در اسکالپ کردن، عموماً انتظار می رود که بر روی یک تایم فریم پایین، احتمالاً 5 دقیقه یا کمتر، معامله کنید.

نظر ما این است که یک پوزیشن باز کنیم و ببندیم و فقط چند پیپ سود کاسبی کنیم.

جذابیت این کار آنجاست که چون شما در تایم فریم پایین معامله می کنید، ریسک شما کم است، به این معنی که می توانید با یک حساب کوچک اقدام به معامله زدن کنید.

در چنین حالتی معمولا آرایش ها و الگوهای تکنیکالی خواهید داشت که شانس موفقیت بالایی دارند و نیز تکرر وقوع آنها هم بیشتر از الگوهای تکنیکالی روی تایم فریم های بالاتر مانند ساعتی یا روزانه است.

در اسکالپ، فرصت های معاملاتی بیشتر رخ می دهند که بالقوه می توانند منجر به انباشت سودها در حساب معاملاتی شما شوند.

اسکالپ کردن برای معامله گر خرد کار بسیار دشواری است.

تقریباً تمام معامله گران خرد که در تلاش برای اسکالپ کردن هستند، شکست خواهند خورد.

اگر معامله زدن را تازه شروع کرده اید، ما آن را توصیه نمی کنیم. چرا؟

هنگامی که در این تایم فریم ها معامله می کنید، شما با شرکت‌های بزرگی دارید رقابت می کنید که با استفاده از ربات ها پوزیشن های بسیار متعدد (HFT) در کسری از ثانیه می گیرند. این شرکت ها برنامه‌های معاملاتی خودکار (الگوریتمی) روی هسته معاملات اجرا می‌کنند، که تیمی از نوابغ این برنامه ها را نوشته اند.

حکایت شما همچون آن بازیکن تازه کار فوتبال است که می‌خواهد نقش رونالدو را بازی کند!

از دیگر موانع مهم، می توان به هزینه معاملات در هر دو بخش اسپرد و اسلیپیج اشاره کرد.

تفاوت بین مبلغی که خریدار می پردازد و مبلغی که فروشنده در همان زمان دریافت می کند، اسپرد نامیده می شود.

کارگزار شما با قیمت «bid» به قیمت پایین‌تر، از شما خرید می‌کند، در حالی که با قیمت «ask» بالاتر آن را به شما می‌فروشد.

این قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش، مظنه کارگزار شما است.

اسپرد خرید و فروش، بعبارتی نمادی برای هزینه های معاملاتی است.

اسپرد، هزینه تکمیل یک سفر «رفت و برگشت» (سفارش خرید و فروش) را در صورتی که معاملات با قیمت‌های نقل‌شده انجام شوند، محاسبه می‌کند.

هزینه های معاملاتی برای یک تک معامله در چه تایم فریمی ترید می‌کنید؟ اغلب به صورت نصف اسپرد اندازه گیری می شود.

اگر برای باز و بسته کردن پوزیشن و کسب 4 پیپ سود، 2 پیپ اسپرد می پردازید، یعنی نیمی (50%) از سود شما صرف پرداخت اسپرد می شود!

اسکالپ کردن به معنای سود کمتر به ازای هر معامله است، با این حال، همینطور که شما سراغ تایم فریم های کوچک و کوچکتر می روید، هزینه های شما ثابت می ماند.

اگر روی تایم فریم بالاتر مانند نمودار روزانه معامله کنید و 400 پیپ سود بزنید، 0.5 درصد سود خود را صرف هزینه اسپرد می کنید در حالیکه در مثال قبلی این مقدار 50 درصد بود. پس اختلاف زیاد است!

با رشد اثر منفی هزینه‌های معاملاتی و اسلیپیج، این هزینه ها در واقع درصد قابل توجهی از سود شما را می بلعد.

وقتی یک پوزیشن را چندین روز با میانگین سود 100 دلار برای هر معامله باز می گذارید، در واقع 1 پیپ اسلیپیج به چشم نمی آید.

با این حال، در یک سیستم اسکالپ، 1 پیپ، مرگ و زندگی است!

تازه تأخیر در انجام سفارش، مشکلات کامپیوتر، قطعی اینترنت و.. را هم در نظر نگرفتیم. ضمنا فرضا حاشیه خطای شما نیز بسیار کم است.

مجدد می گوییم، در تایم فریم های بالاتر، می‌توانید در همان لحظه یا در عرض چند ثانیه از معامله خارج شوید، و چندان هم مهم نیست.

اما در دنیای اسکالپ که همه چیز به مویی بند است و حاشیه خطای شما نیز بسیار ناچیز است، اینطور نیست.

در پایان شایان ذکر است، اگر در طراحی سیستم‌های معاملاتی تازه کار هستید یا از قبل استراتژی‌هایی برای معاملات واقعی یا ریل ندارید که منجر به کسب درآمد شود، ابتدا بر ساخت سیستم روی تایم فریم های بالاتر تمرکز کنید.

انتخاب و اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال

اگر مباحث آموزشی تحلیل تکنیکال را دنبال کرده باشید، حتما تا بحال عبارت تایم فریم را نیز شنیده اید. تایم فریم در تحلیل تکنیکال اهدیت زیادی دارد. تایم فریم یا قاب زمانی از جمله مفاهیم پایه ای در تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است. در این مقاله قصد داریم با تایم فریم و انتخاب مناسب و اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال آشنا شویم.

تایم فریم چیست؟

تایم فریم درواقع این نکته را ذکر می کند که هر قسمت در نمودار، یک فریم زمانی را بیان می کند. مثلا در نمودار با تایم فریم ماهانه، هر نقطه یا میله ای روی نمودار، نشان دهنده یک ماه است یا در نمودار دارای تایم فریم هفتگی، هر نقطه یا میله ای روی نمودار، نشان دهنده یک هفته است.

تمام معامله گران و تریدرها در بازارهای مالی قبل از هر اقدامی، تایم فریمی که می خواهند بررسی های خود را داشته باشند را باید مشخص کنند. این تایم فریم باید دارای ابتدا و انتهای مشخصی باشند. پس تایم فریم یکی از نیازهای ضروری است که تحلیلگر و تریدر برای بررسی و تحلیل رفتار بازار باید آن را بدرستی انتخاب کند.

در تحلیل بنیادی معمولا تحلیلگر تایم فریم های بلندمدت را انتخاب می کند و معمولا تایم فریم چندماهه یا یکساله انتخاب می شود. اما تایم فریم در تحلیل تکنیکال، بصورت تمام تایم فریمها به کار می رود. به کمک نرم افزارهایی مانند متاتریدر، تایم فریم های مورداستفاده از ۱ دقیقه تا دقایق بیشتر، قابل تنظیم هستند.

انواع مختلف تایم فریم

تحلیلگر می تواند تایم فریم در تحلیل تکنیکال را با استفاده از نرم افزار متاتریدر انتخاب کنید. تایم فریم های زیر در تحلیل تکنیکال بیشتر استفاده می شوند:

• یک دقیقه یا M1 (تغییرات قیمت درمدت ۱ دقیقه)
• 5 دقیقه یا M5 (تغییرات قیمت درمدت 5 دقیقه)
• 15 دقیقه یا M15 (تغییرات قیمت درمدت 15 دقیقه)
• 30 دقیقه یا M30 (تغییرات قیمت درمدت 30 دقیقه)
• 1 ساعت یا H1 (تغییرات قیمت درمدت ۱ ساعت)
• 4 ساعت یا H4 (تغییرات قیمت درمدت 4 ساعت)
• یک روز یا D1 (تغییرات قیمت درمدت ۱ روز)
• و غیره.

انتخاب تایم فریم مناسب

هنگام انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال برای معاملات خود، زمان اختصاص یافته به معاملات شما اهمیت زیادی دارد. اگر مشغلات کاری زیادی دارید، بهتر است از نمودارهای ۱ ساعته یا ۴ ساعته استفاده کنید و البته نمودارهای روزانه نیز مناسب شما است. اما اگر زمان آزادتری دارید می توانید بر روی تایم فریم های ۳۰ دقیقه یا ۱۵ دقیقه ای تمرکز کنید.

در معامله گری به اندازه کافی با استرس مواجه هستید، پس تلاش کنید تایم فریم مناسبی انتخاب کنید تا از این بابت تحت فشار نباشید. باید تایم فریمی را انتخاب کنید که فرصت مناسبی برای تحلیل داشته باشید. تایم فریم شما باید با شخصیت و زمان شما مطابقت داشته باشد.

میزان سرمایه شما نیز یکی دیگر از عوامل موثر بر انتخاب تایم فریم مناسب است. اگر دارای سرمایه اندک هستید و نمی توانید حد ضرر بزرگ برای آن درنظر بگیرید پس باید تایم فریم های کوچکتر را انتخاب کنید. هدف و حد سودهای بزرگتر، نیازمند تایم فریم های بزرگتر نیز هستند، پس باید حساب شما قدرت ایستادگی درمقابل نوسانات بازار را داشته باشد.

راهنمای انتخاب بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال و معاملات ارزهای دیجیتال

بهترین تایم فریم برای تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال کدام است؟ استفاده از کدام تایم فریم در روش ایچیموکو مناسب‌تر است؟ آیا برای تحلیل تکنیکال یک ارز دیجیتال باید از استراتژی مولتی تایم فریم استفاده کرد؟ برای نوسان‌گیری در بازار رمز ارزها چطور؟ کدام تایم فریم بهتر است؟ این موارد بخشی از دغدغه‌های مهم تریدرهاست که ما در این مقاله به سراغ آن رفته و پاسخ آن‌ها را خواهیم داد.

در این مقاله قصد داریم تا به بررسی معامله در تایم فریم‌ های مختلف پرداخته و مزایا و معایب آنها را بررسی کنیم. انتخاب تایم فریم مناسب یکی از مهم‌ترین عوامل در ترید بوده چرا که تایم فریم اشتباه، سرمایه‌‌ی شما را نابود می‌کند. در واقع بسیاری از افرادی که تجربه‌ی زیادی نداشته وارد بازار شده و جذب تایم فریم‌های 1 دقیقه، 5 دقیقه و 15 دقیقه می‌شوند. این تایم‌ فریم‌ها همیشه مناسب نبوده و کاربردِ خاصی دارند. در ادامه به شما کمک خواهیم کرد تا تایم فریم مناسب خود را انتخاب کنید. انتخاب تایم فریم به رفتار معامله‌گری شما بستگی دارد. از این رو، در ادامه با توجه به استراتژی‌های مختلف انجام معامله در بازار ارزهای دیجیتال، بهترین تایم فریم هر روش را نیز پیشنهاد خواهیم داد.

یک: بهترین تایم فریم در ترید روزانه

ترید روزانه به حالتی گفته می‌شود که معامله‌گر یا تریدر تمامی پوزیشن‌های معاملاتی خود را در یک شبانه‌روز و پیش از خوابیدن، ببندد. در واقع در این روش، تریدر هیچ ارز دیجیتال یا توکن یا کوینی را برای بیشتر از یک روز نگهداری نمی‌کند.

معاملات روزانه بیش‌ترین محبوبیت را بین معامله‌گران داشته و سرمایه‌گذاران بازارهای ارزهای دیجیتال تمایل زیادی به ترید روزانه دارند. بهترین تایم فریم‌ها برای ترید روزانه، تایم فریم‌های یک دقیقه الی 15 دقیقه هستند. توجه داشته باشید که تایم فریم‌های بزرگ مثل هفتگی و ماهانه کاربردی در ترید روزانه ندارند. در این روش کاربران معاملات خود را در آغاز روز باز کرده و تا پایان روز می‌بندند.

مزایای ترید روزانه در بازار ارزهای دیجیتال

معاملات روزانه هیجان زیادی داشته و فرصت بیش‌تری در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. در این روش خطر از دست در چه تایم فریمی ترید می‌کنید؟ رفتن سریعِ سرمایه وجود نداشته و سرمایه‌گذاران به‌سرعت در جریان اتفاقات قرار گرفته و از آنها استفاده می‌کنند. همچنین در این روش سرمایه‌گذاران نیازی به ریسک بالا برای به‌دست‌آوردن سود زیاد ندارند. از آن‌جا که در این روش، تریدر پیش از خوابیدن، تمامی پوزیشن‌های معاملاتی خود را می‌بندد، اسیر اتفاقات غیرعادی همچون ریزش لونا در در چه تایم فریمی ترید می‌کنید؟ بازار نمی‌شود. در این روش، تریدر همواره بازار را رصد کرده و کمتر از سایر روش‌ها اتفاقات غیرعادی را تجربه می‌کند.

معایب ترید روزانه در بازار رمز ارزها

ترید روزانه علاوه بر مزایای زیاد، معایبی نیز دارد. اولین نکته‌ی منفی، هزینه‌ی تراکنش بسیار بالا است. کاربران معاملات زیادی انجام داده و به همین خاطر، کارمزد تراکنش آنها افزایش می‌یابد. همین موضوع، درآمد سرمایه‌گذاران از ترید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. دیگر نقطه‌ضعف این روش، خطر از دست دادن سرمایه با ریسک بالا است. یکی دیگر از معایب آن، نیاز به تمرکز و زمان زیاد است. برخلاف سایر روش‌ها، ترید روزانه به تمرکز و زمان زیادی نیاز داشته و اگر وقت کافی ندارید، این مدل از ترید اصلا مناسب شما نیست.

دو: بهترین تایم فریم در ترید میان‌مدت

یکی دیگر از روش‌های ترید، انجام معاملات در میان‌مدت است. یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های ترید در میان‌مدت، قابلیت انجامِ آن در کنار یک شغل دیگر است. معامله‌گران در این روش از تایم فریم‌های یک ساعته الی چهار ساعته استفاده کرده و گاهی تایم فریم‌های بالاتر را نیز انتخاب می‌کنند. در واقع بهترین تایم فریم در این روش، تایم فریم های ساعتی است. توجه کنید که تایم فریم‌های کوچک مثل 1 دقیقه و تایم فریم‌های خیلی بزرگ مثل ماهانه مناسب استفاده در این روش نیستند. در این روش معاملات برای ساعت‌های طولانی باز بوده و افراد برای کسب سود شکیبایی زیادی به خرج می‌دهند.

مزایای ترید در میان‌مدت

همانطور که پیش‌تر گفتیم، یکی از اصلی‌ترین مزایای ترید در میان‌مدت، قابلیت انجامِ آن در کنار یک شغل دیگر است. همچنین در این روش سرمایه‌گذاران فرصت زیادی برای فکر کردن دارند. در واقع سرمایه‌گذاران فرصت زیادی برای تجزیه و تحلیل بازار داشته و فشاری روی آنها نیست. همچنین کاربران در مقایسه با ترید روزانه، کارمزد کم‌تری پرداخت می‌کنند.

معایب ترید در میان‌مدت

یکی از بزرگ‌ترین معایبِ معاملات میان‌مدت، احتمال خراب شدن معاملات در چند ساعت است. به‌عنوان مثال شما باید 8 ساعت در روز خوابیده و در این مدت پوزیشن خود را باز بگذارید. در همین حین، خبری منتشر شده و رمز ارز موردنظر شما دچار افزایش یا کاهش قیمت شدید شده و بدین صورت پوزیشن شما خراب می‌شود.

دیگر عیب ترید در میان‌مدت، استرس زیاد است. بسیاری از تریدرها خوابِ موردنیاز را از دست داده و تمام مدت پیگیر پوزیشن خود هستند. درصورت انجام این روش، باید ساعات کار مناسبی برای خود در نظر گرفته و ظرفیت صبر خود را افزایش دهید. باید از احساسات در ترید دوری کرده و منطقی تصمیم بگیرید.

سه: بهترین تایم فریم در ترید بلندمدت

پس از بررسی ترید در زمان‌های مختلف، به بررسی سرمایه‌گذاری در بلندمدت می‌پردازیم. بهترین تایم فریم در این روش معاملاتی، تایم فریم‌های بزرگ همچون روزانه، هفتگی و ماهانه است که تریدرها پوزیشن‌های معاملاتی خود را در طول هفته و حتی ماه باز نگه می‌دارند. توجه کنید که معاملات کوچک همچون یک ساعت و 15 دقیقه، مناسب استفاده در ترید بلندمدت نیستند. در این روش سرمایه‌گذاران به‌دنبال کسب سود از اتفاقات بزرگ بازار هستند.

مزیت ترید بلندمدت

اصلی‌ترین مزیت ترید در بلندمدت این است که کاربران نیازی به بررسی دائم و شبانه‌روزی بازار ندارند. در واقع به همین علت است که تایم فریم‌های کوچک کاربردی در این روش ندارند. دیگر مزیت ترید در بلندمدت، پرداخت کارمزد کم‌تر است. در ترید بلندمدت کاربران معاملات کم‌تری انجام داده و به همین خاطر، کارمزد کم‌تری نسبت به ترید در کوتاه‌مدت و میان‌مدت پرداخت می‌کنند. آخرین مزیت این روش، فرصت زیاد برای تحلیل و فکر کردن است. سرمایه‌گذاران فرصت زیادی برای تحلیل بازار و واکنش به اخبار و اتفاقات آن دارند.

معایب ترید بلندمدت

معاملات بلندمدت نیازمند فرصت‌های بزرگ بوده که این فرصت‌ها نیز به‌ندرت در بازار رخ می‌دهند. برای ترید در بلندمدت کاربران باید شناخت خوبی نسبت به تحلیل فاندامنتال داشته باشند. علاوه بر این موارد، ترید در بلندمدت نیازمند صبر و شکیبایی است. همچنین بهره‌گیری از این روش نیازمند سرمایه‌ی زیادی بوده چرا که کاربران باید بتوانند چند پوزیشن را در مدت زمان طولانی باز کنند. در نهایت این روش نیازمند ذکاوت زیادی بوده و به تریدرهای تازه‌کار توصیه نمی‌شود.

ترید در تایم فریم‌ های مختلف در یک‌نگاه

در ادامه به بررسی اینفوگرافیک ترید در تایم فریم‌های مختلف می‌پردازیم.

اینفوگرافیک ترید در تایم فریم‌های مختلف

سخن پایانی

هدف ما از این مقاله، بررسی معامله در تایم فریم‌های مختلف و انتخاب بهترین تایم فریم برای انجام تحلیل تکنیکال و معامله در بازار ارزهای دیجیتال و مزایا و معایب آنها بود. شما عزیزان در ابتدا باید هدف خود از معامله را مشخص کرده و پس از آن، تایم فریم مناسبِ را انتخاب کنید. توجه کنید که انتخاب تایم فریم نامناسب در ترید منجر به ضرر زیادی شده و منطقی نیست. به‌عنوان مثال، تایم فریم‌های کوچک همچون 5 دقیقه، مناسب ترید بلندمدت نیستند. شما همراهان توکن باز در چه تایم فریمی معامله می‌کنید؟ لطفا نظرات و تجربه‌های خود را از ترید در تایم فریم‌های مختلف را با ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این مطلب همراه ما بودید.

سوالات متداول

در این روش از ترید، از تایم فریم‌های کوچک مثل 1 دقیقه و نهایتا 1 ساعت استفاده می‌شود.

طی این روش، از تایم فریم‌های متوسط همچون یک روز و یک هفته استفاده می‌شود.

در این روش نیز از تایم‌ فریم‌های بزرگ مثل ماهانه و سالانه استفاده می‌شود.

در این مبحث، بهترینی وجود نداشته و شما عزیزان باید بر مبنای نیازِ خود تایم فریم مناسب را انتخاب کنید. در راستای انتخاب تایم فریم، مزایا و معایب هرکدام از آنها را نیز درنظر بگیرید.