نمایش حجم معاملات (volume)

Chaikin Money Flow

آموزش اندیکاتور حجم معاملات volume فیلم رایگان فارسی

دهنوی,ویدیوی شماره ۱۸٫ آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها و اسیلاتورها – قسمت اول,تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته (جلسه نهم- اندیکاتور حجم),فیلتر حجم مشکوک.

در این ویدیو به بررسی اندیکاتور حجم یا همون Volume در بازار ارز دیجیتال پرداختیم . شاید بشه گفت یکی از مهمترین اندیکاتورهای موجود که توی هر روشی که استفاده کنید برای …

همچنین، انواع میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای ترند هستند. در ادامه، با دو …

اندیکاتور حجم. اما در آموزش اندیکاتور ها، اندیکاتور حجم به چه معناست؟ اندیکاتورهای حجم بیان می‌کنند که چگونه حجم با گذشت زمان تغییر …

آموزش; /; تحلیل تکنیکی; /; اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی; /; اندیکاتور حجم معاملات شاخص حجم معاملات یکی از اصلی ترین شاخص های معاملات بازار است. از این .

یک ابزار تحلیل تکنیکی است که بازتاب دهندۀ فعالیت معاملاتی سرمایه از این اندیکاتور معمولاً به همراه تحلیل قیمت برای تائید قدرت روند یا به محض افتتاح .

معاملات (Volume) volume اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد . اما در اکثر …

۲۳ مرداد ۱۳۹۷ — برای تحلیل بازار های سرمایه، حجم ها کمک زیادی به ما می‌کنند تا بفهمیم که یک سهم ارزش سرمایه گذاری را دارد یا خیر. تیم محتوا کالج تی بورس در این …

در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات ( …

نمودار حجم کندل استیک (CandleVolume) در بازار فارکس

نمودار حجم کندل استیک (CandieVolume) همه فاکتورهای قیمتی شمع های ژاپنی را بعلاوه حجم معاملات نشان میدهد.از این رو نمودار حجم کندل مشابه نمودار آرمز و کندل های EquiVolume است با این تفاوت که کندل ها در نمودار آرمز جعبه هایی هستند که ظاهر ناآشنایی دارند اما نمودار حجم کندل حجم را دقیقا به شمع ها اضافه می کند و استفاده از آن برای نمودارخوان ها آسان تر است.

در این نمودار الگوها دقیقا به شکل متداول آن ها دیده می شوند و حجم نیز در شکل متداول الگوها دیده می شود.به همین دلیل معامله گران تمایل بیشتری برای استفاده از این نمودارها نسبت به نمودار آرمز دارند.

برای مشاهده تمامی جلسات روی کلمه نمایش حجم معاملات (volume) آموزش فارکس کلیک کنید.

نمودار حجم کندل استیک (CandleVolume charts)

با اینکه اولین بار ریچارد آرمز کمبود نمایش حجم معالات را در نمودارهای شمعی ژاپنی احساس کرد و نمایش حجم را با استفاده از جعبه های EquiVolume ابداع کرد اما معامله گران به علت نا آشنا بودن شکل نمایش حجم معاملات (volume) ظاهری این جعبه چندان علاقه ای به استفاده از نمودار آرمز نشان ندادند.

پس از سالها تحلیل گران این مشکل را با ساخت داشبوردهای معاملاتی حل کردند که شکل ظاهری شمع های ژاپنی را حفظ می کند اما مولفه حجم را نیز به نمودار اضافه می کند از این رو نمایش فاکتورهای قیمتی حجم کندل استیک مشابه نمودار شمع های ژاپنی است بدین صورت که:

• مرز بالا و پایین بدنه کندل:قیمت باز و بسته شدن کندل
• سایه بالا و پایین کندل:بالاترین و پایین ترین قیمت در کندل
• رنگ کندل:صعودی یا نزولی بودن نمایش حجم معاملات (volume) کندل
• تو پر و تو خالی بودن کندل:بالا یا پایین بودن قیمت بسته شدن کندل نسبت به قیمت باز شدن آن
• حجم معاملات:کندل با حجم معالات بالا عریض و کندل با حجم معالات کم کندل کم عرض

طبق این مشخصات میبینید که تنها تفاوتی که حجم کندل نسبت به کندل استیک دارد تغییر عرض کندل هاست که میزان حجم معاملات را در دوره زمانی کندل ها نشان می دهد.

در نمودار بالا که نمودار سهام شرکت FDX است حجم معاملات به چارت اضافه شده است که باعث تغییر عرض شمع های ژاپنی شده است.فرقی نمیکند کندل تو پر باشد یا تو خالی،بدنه بلند و قوی داشته باشد یا بدنه کوتاه و ضعیف ،سایه نمودار بلند باشد یا کوتاه در هر صورت کندلی که عرض بیشتری نسبت به کندل های دیگر دارد یعنی حجم معاملات بیشتری را دربر می گیرد.

اگر یک اندیکاتور ولوم به نمودار اضافه کنید میبنید که عرض هر کندل با عرض نشانگر حجم اندیکاتور ولوم برابر است.

تصویر زیر نمودار بالا را به صورت رنگی نشان می دهد که زیر نمودار در قسمت ویژگی های نمودار میتوان تغییرات رنگ را اعمال کرد.تغییر رنگ رنگ کندل های صعودی و نزولی را عوض میکند تا تحلیل نمودارها از نظر دیداری راحت تر شود اما ویژگی های همچون تو پر و تو خالی بودن کندل ها تغییری نمیکند.

در نمودارهایی که حجم در عرض کندل ها نشان داده می شود همانند نمودار حجم کندل آرمز یا نمودار CandleVolume طبیعی است که یکنواختی نمودار نسبت به محور x که محور زمان است از بین می رود.

روزهایی با حجم معاملات بالاتر در محور X نسبت به روزهایی که حجم معاملات کمتری دارند عرض بیشتری را اشغال می کنند در نتیجه هفته ها و ماه هایی که حجم معاملات روزانه در آن بیشتر است گستردگی بیشتری دارند و این باعث عدم یکنواختی نمودار از منظر محور X نمودار می شود.

در تصاویر زیر نمودار اول Pfizer (PFE) را با شمعدانهای معمولی و محور X عادی نشان می دهد. نمودار دوم نشان می دهد CandleVolume چگونه محور X را تغییر می دهد زیرا حجم آن در ماه ژوئن بسیار بیشتر از ماه های قبل بود.

در تصویر بالا که نمودار حجم کندل در چهار ماه را نشان میدهد عدم یکنواختی نمودار نسبت به محور X کاملا مشهود است.برای مقایسه بهتر دو جعبه زرد در تصویر را با هم مقایسه کنید.هرکدام از این جعبه ها یک هفته کاری را در نشان میدهند.عرض جعبه با حجم معاملات کم حتی به اندازه عرض یک کندل از جعبه دوم با حجم زیاد معاملات روزانه نیست.

تحلیل الگوهای کندل استیک با نمودار حجم کندل

الگوهای بازگشتی در نمودار حجم کندل از دقت و اطمینان بیشتری برخوردار هستند زیرا الگوی بازگشتی که حجم معاملات فراوانی را در خود جای داده باشد نشان قطعی بازگشت روند محسوب می شود.(البته هیچ چیز در بازار فارکس و سهام قطعی نیست منظور ما اطمینان و اعتبار بیشتر است.)

به طور مثال الگوی چکش(هامر) در ادامه یک روند نزولی ظاهر می شود و نشان دهنده ضعف فروشندگان و افزایش قدرت خریداران است.یک الگوی چکش گسترده که نشان می دهد حجم معالات خرید با افزایش روبه رو شده است قوی تر از الگوی چکشی است که عرض کمی دارد و با حجم معاملات کمتر شکل گرفته است.

تصاویر زیر به ترتیب شکل گیری الگوی چکش،تغییر روند پس از الگوی چکش تا ظاهر شدن الگوی انگلفینگ گسترده و تغییر روند مجدد بازار پس از ظهور انگلفینگ گسترده را نشان می دهد.

در سه تصویر بالا از اولین تصویر که در ادامه یک روند نزولی یک الگوی چکش گشترده ظاهر شده است.الگوی چکش خود به تنهایی نشانه ای از افزایش قدرت خریداران و کاهش قدرت فروشندگان است.یعنی تقاضا در حال پیشی گرفتن از عرضه است.گستردگی عرضی این الگو افزایش حجم معاملات را نشان میدهد و انتظار ما این است که تغییر روند صعودی با قدرت و سرعت ایجاد شود.

روند بازار طبق انتظار صعودی شده است به گونه ای که کندل های صعودی پر قدرت توانسته اند سطح مقاومت جدیدی را ثبت کنند اما در ادامه در مقاومت جدید یک الگوی انگلفینگ گسترده در سطح مقاومت ایجاد شده است.این الگو نیز از سری الگوهای تک کندل بازگشتی است که الگوهای قبل از خود را پوشش داده و گستردگی زیاد الگو نشان دهنده سرعت و قدرت روند بازگشتی است.

طبق انتظار روند پس از الگوی انگلفینگ بازگشتی شده است.در روند صعودی و نزولی الگوهایی دیگری همچون چکش وارونه یا انواع دوجی نیز مشاهده می شوند اما از آنجایی که این کندل ها عرض کمی دارند یعنی تشکیل کندل با افزایش حجم معاملات همراه نبوده است و همانطور که میبینید الگو بدون افزایش حجم تاثیری در روند بازار نداشته است.

تایید اعتبار الگوها در نمودار CandleVolume

حجم معاملات همیشه در اعتبار سنجی الگوها و شکست سطوح حمایت و مقاومت تاثیر بسزایی داشته است.سطح مقاومتی که با حجم بالای معاملات(افزایش تقاضا) خرید شکسته شود معتبر تر است تا شکست سطح مقاومت با حجم کم معاملات.معمولا شکست با حجم کم معاملات یک شکسته کاذب و به منزله نفوذ در سطح است.

نمودار زیر Google (GOOG) را با نمودار CandleVolume که در تاریخ 19 آوریل پایان می یابد نشان می دهد. توجه داشته باشید که چگونه سهام با یک شمعدان توخالی گسترده از مقاومت بالاتر رفت. این میزان زیاد (تقاضای زیاد) در شکست سطح مقاومت مورب را نشان می دهد. نمودار دوم اتفاقات بعدی را نشان می دهد.

در نمودار بالا خط روند نزولی رسم شده است که حکم سطح مقاومت مورب را دارد.شکست این سطح نیازمند افزایش تقاضا و پیشی گرفتن قدرت خریداران است.در انتهای روند نزولی کندل صعودی ظاهر شده است که علاوه بر اینکه بدنه بلند و قوی دارد عرضه کندل نسبت به دیگر کندل ها بیشتر است و نشانه ای از افزایش تقاضای بازار است.

با اینکه کندل صعودی تنها توانسته است در سطح مقاومت نفوذ کند اما چون با افزایش حجم همراه بوده است انتظار شکست مقاومت دور از ذهن نیست.همانطور که میبینید شکست مقاومت رخ داده است و روند صعودی پیشروی خوبی داشته است.

نتیجه گیری نمودار CandleVolume

نمودارهای کندل ولوم تمام فاکتورهای قیمت کندل استیک را در کنار حجم معاملات در دوره زمانی کندل نشان میدهد به همین علت تحلیل گران و معامله گران فارکس از این نمودارها جهت تایید اعتبار الگوهای کندل استیک و دیگر الگوهای تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

علاوه بر الگوها تایید شکست سطوح حمایت و مقاومت نیز با استفاده از این الگوها اعتبار بیشتری دارد.شکست سطح حمایتی که با افزایش عرضه همراه باشد معتبرتر از شکست همان سطح با عرضه کمتر است و در مقابل شکسته سطح مقاومت با افزایش میزان تقاضا با معاملات خرید بیشتر معتبرتر از شکست مقاومتی است که با افزایش تقاضا همراه نباشد.

این نمودار همانند نمودار آرمز از ترکیب نمودار شمع های ژاپنی و اندیکاتور ساخته نمی شود بلکه در برخی از سایت های خارجی مانند تریدینگ ویو و استوک چارت داشبورد معاملاتی وجود دارد که هر سهام یا ارزی را که بخواهید به صورت نمودار حجم کندل نشان میدهد.

نمایش حجم معاملات (volume)

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

اندیکاتورهای حجم معاملات، ابزارهای تکنیکالی برای ارزیابی قدرت خریدار و فروشنده در بازار فارکس و سهام و اوراق بهادار هستند.

اندیکاتورهای حجم معاملات، ابزارهای تکنیکالی برای ارزیابی قدرت خریدار و فروشنده در بازار فارکس و سهام و اوراق بهادار هستند. بیشتر آنها به طور خاص به فشار خرید در مقابل فروش نگاه می کنند تا تعیین کنند کدام طرف، کنترل قیمت را در دست دارد. برخی دیگر، تلاش می کنند تا احساساتی را که اوراق بهادار را در یک زمان خاص به حرکت در می آورند، شناسایی کنند. برای مثال، حجم فوق‌العاده بالا در مقایسه با میانگین متحرک حجم، می تواند رضایت یا ترس را نشان دهد، در حالی که حجم بسیار پایین تر از متوسط، ​​می تواند نشان دهنده بی توجهی یا بی علاقگی باشد.

این اندیکاتورها، سهام در بازارهای سهام، قراردادها در بازارهای آتی و حرکات تیک در بازارهای فارکس را اندازه گیری می کنند. تمام نسخه ها تلاش می کنند انواع مشابهی از تحلیل تکنیکال را انجام دهند. وقتی بازاری با افزایش حجم صعود می کند، در حال تراکم در نظر گرفته می شود. برعکس، زمانی که یک بازار با حجم افزایش یافته سقوط می کند، در حال توزیع در نظر گرفته می شود. علاوه بر این، رشد بازار بر اساس حجم کاهش یافته، واگرایی نزولی ایجاد می کند در حالی که سقوط بازار بر اساس حجم کاهش یافته، واگرایی صعودی ایجاد می کند.

حجم بازار فارکس، به جای نگاه کردن به معاملات خرید و فروش فردی، درجه حرکت قیمت را در یک دوره معین ارزیابی می کند. معامله گران فارکس، اغلب تحلیل تراکم/توزیع خود را با بررسی قرارداد باز در بازارهای آتی ارز تکمیل می کنند. چه در سهام، چه در قرارداد یا جفت ارز، حجم، همراه با پرایس اکشن برای تایید قدرت روند، آشکارسازی ضعف روند، و تایید شکست ها و تفکیک ها استفاده می شود.

تراکم/توزیع (A/D)

تراکم/توزیع(A/D) یک اندیکاتور حجم تراکمی است، به این معنی که هر نقطه داده، قبل از ترسیم در پنل اندیکاتور، به نقطه داده قبلی اضافه می شود. همانطور که از نام آن مشخص است، این اندیکاتور تلاش می کند تا مشخص کند که آیا یک اوراق بهادار در حال تراکم (خرید تدریجی) است یا توزیع (فروش تدریجی). این محاسبه، قیمت بسته شدن را نسبت به رنج ستون قیمت اندازه گیری می کند و نتیجه را در حجم آن ستون، ضرب می کند.

جهت اندیکاتور A/D، روابط همگرایی و واگرایی را با قیمت ایجاد می کند که در صورت استفاده همراه با تحلیل الگو و سایر اندیکاتورهای تکنیکال، به تصمیم گیری معاملاتی و مدیریت ریسک کمک می کند. افزایش قیمت، زمانی که A/D در حال کاهش است، باعث ایجاد واگرایی نزولی می شود در حالی که کاهش قیمت، زمانی که A/D در حال کاهش است، واگرایی صعودی ایجاد می کند. این اندیکاتور همچنین الگوهای منظمی را در طول زمان ایجاد می کند که شبیه به پرایس اکشن هستند و کانال ها، خطوط روند و الگوهای مثلث‌، به پیش بینی کمک می کنند.

حجم تعادلی (OBV)

حجم تعادلی (OBV) توسط جوزف گرانویل در سال 1963 ایجاد شد و اکنون محبوب ترین اندیکاتور تراکم/توزیع است. این اندیکاتور، زمانی که قیمت در حال کاهش و OBV در حال افزایش است، واگرایی صعودی ایجاد کرده و زمانی که قیمت در حال افزایش و OBV در حال کاهش است، واگرایی نزولی ایجاد می کند. ارزش OBV در یک زمان خاص مهم نیست، اما رابطه بین سطوح OBV فعلی و قبلی تعیین می کند که آیا تراکم یا توزیع مطابق با قیمت است یا خیر.

OBV مجموع حجم خرید و فروش یک اوراق بهادار را ترسیم می کند و به دنبال تعیین این است که در حال انباشت (خرید تدریجی) است یا توزیع (فروش تدریجی). این محاسبه دارای سه جزء اصلی است. ابتدا، نمایش حجم معاملات (volume) اگر ستون قیمت فعلی بالاتر از ستون قیمت قبلی باشد، OBV فعلی = OBV ستون قبلی + حجم فعلی. دوم، اگر ستون قیمت فعلی کمتر از ستون قیمت قبلی باشد، OBV فعلی = OBV ستون قبلی – حجم فعلی. سوم، اگر ستون قیمت فعلی = نوار قیمت قبلی، OBV فعلی = OBV قبلی.

جریان پول چایکین (CMF)

جریان پول چایکین (CMF) توسط مارک چایکین در اوایل دهه 1980 ایجاد شد. این اندیکاتور، تراکم و توزیع یک سهم یا اوراق بهادار را در طول زمان اندازه گیری می کند. این اندیکاتور، یک اسیلاتور است، با مقادیری از 100+ تا 100- و یک خط صفر که نه تراکم را نشان می دهد و نه توزیع را. CMF، همانند سایر اسیلاتورها، سیگنال های خرید، فروش و تایید را از طریق همگرایی ها و واگرایی های صعودی و نزولی، و همچنین تقاطع ها ر از طریق خط صفر، تولید می کند.

چایکین، یک تنظیمات 21 دوره ای (یک ماهه) را روی اندیکاتور اعمال کرد، اما این عنصر اکنون در برنامه های نموداری قابل تنظیم است و بسته به دوره انتخابی، پیامدهای متفاوتی دارد. به گفته سازنده، تداوم جریان پول طی 6 تا 9 ماه، تراکم یا توزیع توسط صندوق ها و موسسات بزرگ را ارزیابی می کند. اکثر معامله گران به آن اطلاعات نیاز ندارند، اما CMF، همگرایی-واگرایی جریان پول کوتاه مدت را، هنگامی که با تایم فریم ها و تنظیمات کوتاه تر مشاهده می شود، نیز نشان می دهد.

اسیلاتور حجم (VO)

اسیلاتور حجم(VO) ، با بررسی رابطه بین دو میانگین متحرک حجمی، تراکم و توزیع را شناسایی می کند. میانگین حرکتی چرخه سریع 14 روزه یا هفته ای، اغلب همراه با میانگین حرکت چرخه آهسته 28 روزه یا هفته ای استفاده می شود، اما تنظیمات قابل تغییر هستند. محاسبه به سادگی میانگین متحرک (MA) کند را از MA سریع کم می کند و نتیجه را به صورت یک خط یا نمودار میله ای (هیستوگرام) ترسیم می کند. مانند سایر اسیلاتورها، VO در یک خط صفر نوسان می کند اما ارزش های بیشتر یا کمتری ثابتی ندارد.

VO غیر جهت دار است و انتظار می رود که در هر دو روند صعودی و نزولی، به سمت بالا حرکت کند. زمانی که قیمت در حال افزایش و VO در حال کاهش است، واگرایی نزولی و زمانی که قیمت در حال کاهش و VO نیز در حال کاهش است، یک واگرایی صعودی ایجاد می کند. این اندیکاتور همچنین قدرت شناسایی بازارهای در شرایط اشباع خرید و اشباع فروش و تایید شکست و تفکیک را دارد. علاوه بر این، عبور از خط صفر، ممکن است نقاط عطف مهمی را نشان دهد یا برای تایید نمایش حجم معاملات (volume) سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده شود.

اندیکاتور تعادل قدرت (BOP)

تعادل قدرت(BOP) ، قدرت فشار خرید و فروش را اندازه گیری می کند. این اسیلاتور در پنل، با خط صفر مرکزی و منتهی الیه هایی در 1+ و 1- رسم شده است. هنگامی که اندیکاتور بالای خط صفر قرار دارد، کنترل در دست خریداران است، در حالی که وقتی اندیکاتور زیر خط صفر قرار دارد، فروشندگان کنترل را در دست دارند. گزارش های نزدیک به خط صفر می تواند نشان دهنده روند بازگشتی یا بازار در بازه محدود باشد. مقادیر نزدیک به 1+ نشانه بازار نمایش حجم معاملات (volume) در شرایط اشباع خرید است در حالی که مقادیر نزدیک به 1- نشانه بازار در شرایط اشباع فروش است.

BOP فاصله بین باز و بسته شدن ستون قیمت را بر فاصله بین سقف و کف ستون قیمت تقسیم می کند. نتیجه اولیه متلاطم و گیج کننده به نظر می رسد، بنابراین محاسبه با یک تنظیمات 14 دوره ای یا میانگین متحرک دیگر، هموار می شود. فاصله بالا یا زیر خط صفر، حداکثر تغییر مثبت یا منفی قیمت را نشان می دهد. سیگنال های خرید و فروش را از طریق واگرایی های صعودی و نزولی با قیمت، و همچنین تقاطع ها از طریق خط صفر منتشر می کند.

اندیکاتورهای حجم معاملات دیگر

Klinger Volume Oscillator: به جریان پول بلند مدت و کوتاه مدت نگاه می کند تا روندهای صعودی و نزولی را تایید کند.

شاخص حجم منفی (Negative Volume Index): ارزیابی می کند که چگونه افزایش و کاهش حجم، بر حرکت قیمت در طول زمان تاثیر می گذارد.

On Balance Volume: تراکم یا توزیع در یک اوراق بهادار را در طول زمان محاسبه می کند. زمانی که قیمت در حال کاهش است و OBV در حال افزایش است، واگرایی صعودی و زمانی که قیمت در حال افزایش است و OBV در حال کاهش است، واگرایی نزولی ایجاد می کند.

شاخص حجم مثبت (Positive Volume Index): ارزیابی می کند که چگونه افزایش و کاهش حجم، بر حرکت قیمت در طول زمان تاثیر می گذارد.

Projected Aggregate Volume: حجم روزانه را تا یک تنظیمات روزانه محاسبه می کند و حجم کل را برای باقیمانده بازار معاملاتی پیش بینی می کند.

Projected Volume at Time: به بازارهای معاملاتی گذشته نگاه می کند تا حجم آینده را در بازه های زمانی مشخص، نشان دهد.

شاخص حجم معاملاتی (Trade Volume Index): همبستگی بین حرکت قیمت و سطوح حجم را برای ارزیابی تراکم و توزیع دنبال می کند.

Twiggs Money Flow: یک تغییر از Chaikin Money Flow را برای اندازه گیری تراکم و توزیع یک اوراق بهادار در طول زمان اعمال می کند.

نمودار حجم (Volume Chart): یک هیستوگرام حجمی را در زیر هر ستون قیمت رسم می کند.

اسیلاتور حجم (Volume Oscillator): با بررسی رابطه بین دو میانگین متحرک حجمی، تراکم و توزیع را بررسی می کند.

Volume Profile: مقدار فعالیت معاملاتی یک اوراق بهادار را در سطوح مختلف قیمت نشان می دهد.

نرخ تغییر حجم (Volume Rate of Change): درصد تغییر حجم را در یک دوره زمانی مشخص ترسیم می کند تا مشخص کند که آیا مشارکت در حال افزایش است یا کاهش.

Volume Underlay: هیستوگرام های حجم را، به جای اینکه در یک اندیکاتور جداگانه نمایش دهد، در همان قاب قیمت نمایش می دهد.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

افزایش حجم معاملات NFT نمایش حجم معاملات (volume) علیرغم بازار ریزشی ارزهای دیجیتال

در ۲۴ ساعت اخیر ۸ پروژه از ۱۰ پروژه‌ی NFT رشد قابل توجهی داشته‌اند. با وجود این‌که بازار ارزهای دیجیتال در وضعیت ریزشی قرار دارد و بسیاری از رمزارزها به کف قیمتی خود رسیده‌اند، بسیاری از پروژه‌های NFT از دیروز تاکنون بیش از ۱۱۵ درصد رشد داشته‌اند.

داده‌های منتشر شده از حجم خرید و فروش توکن‌های غیرقابل تعویض یا NFT نشان می‌دهد که حجم معاملات پروژه‌هایی مثل BAYC، MAYC، کریپتو پانک (Crypto Punks) و توکن‌های هواداری سورر (Sorare)، در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. به نظر می‌رسد با کاهش قیمت رمزارزها، سرمایه‌گذاران به فکر خرید توکن‌های NFT ارزان‌تر هستند.

طبق داده‌های سایت تحلیلی کریپتوسلم (CryptoSlam)، افزایش حجم معاملات هشت پروژه از ده پروژه بزرگ توکن‌های غیرقابل معاوضه بیش از ۱۱۵٪ در ۲۴ ساعت اخیر بوده است. تنها دو پروژه از ۱۰ NFT برتر بازار کمتر از ۱۰۰ درصد رشد داشته‌اند. این پروژه‌ها مون‌برایدز (Moonbirds) و گابلین‌تَون (Goblintown) بودند که به ترتیب ۶۴/۱۱٪ و ۳۵/۵۴٪ حجم معاملاتشان افزایش یافته است.

توکن غیرقابل تعویض BAYC با ۲۶۲/۷۹ درصد افزایش حجم معاملات بیشترین رشد را در ۲۴ ساعت گذشته داشته است. داده‌ها نشان می‌دهد که نه تنها این توکن NFT متعلق به یوگا لبز بوده، بلکه ۳ توکن دیگری که بیشترین حجم معاملات را داشته‌اند نیز توسط Yuga Labs راه‌اندازی شده‌اند. این توکن‌ها، Otherdeed ،MAYC و CryptoPunks هستند که به ترتیب ۱۷۳/۴۹ درصد، ۱۵۷/۸۸ درصد و ۱۲۲/۶۹ درصد معاملاتشان افزایش یافته است. براساس داده‌های منتشر شده، حجم فروش این توکن‌های غیرقابل تعویض در ۲۴ ساعت گذشته به ترتیب ۳/۴ میلیون دلار، ۲/۶ میلیون دلار و ۲/۵ میلیون دلار بوده است.

داده‌های دپ‌رادار (DappRadar) نشان می‌دهد که سایت اوپن‌سی (OpenSea) که بزرگترین بازار فروش توکن‌های غیرقابل معاوضه است در ۲۴ ساعت گذشته ۱۷۳/۴۳ درصد افزایش معامله را تجربه کرده و فروشی به ارزش ۲۳/۸۸ میلیون دلار داشته است.

هرچند حجم معاملات در این پلتفرم افزایش یافته، اما تعداد تریدرهای اوپن‌سی ۱۵/۳۹ درصد از دیروز کاهش یافته است. با وجود افزایش تراکنش‌های NFT، ارزهای دیجیتال مطرحی چون بیت‌کوین و اتریوم به کف قیمتی خود نزدیک می‌شوند.

چگونه بر اساس حجم معامله کنیم؟

حجم معاملات، به تعداد معاملات از یک دارایی مالی در یک بازه مشخص گفته می‌شود. برای سهام، حجم عبارت است از تعداد سهامی که معامله می‌شود و برای معاملات آتی و آپشن‌ها، بر اساس قراردادهایی که دست به دست می‌شوند محاسبه می‌شود. اندیکاتور حجم که بر اساس حجم محاسبه می‌شوند، اغلب در نمودارهای آنلاین قابل مشاهده است.

با نگاه به الگوهای حجم در طول زمان می‌توان درکی از قدرت یا قطعیت حرکت نزولی یا صعودی سهامی خاص بدست آورد. این مورد برای معامله‌گران آپشن نیز صادق است، چرا که حجم معاملات شاخص خوبی برای سنجش میزان علاقه به یک آپشن است. در واقع، حجم، نقش مهمی در تحلیل تکنیکال ایفا می‌کند و یکی از اندیکاتورهای کلیدی تحلیل تکنیکال است.

دستورالعمل‌های اساسی برای استفاده از حجم

هنگام تحلیل حجم، معمولا دستورالعمل‌هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت استفاده می‌شوند. یک معامله‌گر معمولا تمایل بیشتری به حرکت‌های قوی دارد و حرکات قیمتی که از خود ضعف نشان می‌دهند چندان مورد تمایل معامله‌گران نیست. دستورالعمل‌هایی که در اینجا عنوان می‌شوند، در تمام شرایط صدق نمی‌کنند اما می‌توانند راهنمایی‌های کلی برای معامله‌گران ارائه دهند.

۱- تایید روند

یک بازار صعودی باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای اینکه فشار رو به بالا را حفظ کنند نیاز به افزایش حجم و اشتیاق دارند. افزایش قیمت در کنار کاهش حجم ممکن است نشان‌دهنده عدم علاقه خریداران باشد و این به طور بالقوه هشداری برای تغییر جهت حرکت قیمت است. ممکن است پیچیده به نظر برسد اما به طور ساده می‌توان اینطور گفت که کاهش (یا افزایش) قیمت در کنار حجم کم، سیگنال قدرتمندی نیست و کاهش (یا افزایش) قیمت با حجم زیاد، سیگنالی قدرتمند برای تغییرات اساسی در روند قیمت سهام است.

۲- خستگی حرکت و حجم

در یک بازار صعودی یا نزولی، می‌توان خستگی حرکت را مشاهده کرد. به طور کلی هنگامی که حرکات شدید قیمت با افزایش شدید حجم همراه می‌شود، سیگنالی برای پایان احتمالی روند است. این خریداران، افرادی هستند که می‌ترسند افزایش بیشتر بازار را از دست بدهند.

در یک بازار نزولی، پایین آمدن قیمت‌ها تعداد زیادی از معامله‌گران را مجبور به خروج می‌کند در نتیجه شاهد افزایش حجم هستیم. هنگامی که این شرایط به اوج می‌رسد، ما شاهد یک کاهش در حجم خواهیم بود. اما اینکه چگونه حجم در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده حرکت می‌کند را می‌توان با سایر دستورالمل‌های حجم مشخص کرد.

۳- نشانه‌های صعود

حجم می‌تواند در شناسایی نشانه‌های صعود مفید باشد. به عنوان مثال تصور کنید که حجم با کاهش قیمت در حال افزایش است، سپس قیمت بالاتر می‌رود و سپس حرکت به سمت پایین را داریم. اگر در این زمان، قیمت پایین‌تر از کف قبلی نرود و حجم کمتر از کف قبلی باشد، معمولا می‌توان از این شرایط نشانه‌ای از صعود را برداشت کرد.

۴-بازگشت حجم و قیمت

پس از یک حرکت طولانی به سمت بالا یا پایین، اگر قیمت با تغییر قیمت کمی و با حجم بالا شروع به نوسان کند، این می‌تواند نشانه‌ای برای بازگشت قیمت باشد.

۵-حجم و بریک‌اوت در مقابل بریک‌اوت کاذب

هنگامی که قیمت، یک الگو را می‌شکند، افزایش حجم نشان دهنده قدرت حرکت است. تغییر کم در حجم و یا کاهش حجم هنگام بریک‌اوت، نشان‌دهنده عدم علاقه و احتمال وجود یک بریک اوت کاذب است.

۶-تاریخچه حجم

حجم را باید نسبت به تاریخ اخیر آن بررسی کرد. مقایسه امروز با حجم ۵۰ سال پیش ممکن است داده‌های بی ربطی تولید کند. هرچه داده‌ها جدیدتر باشند، احتمال ارتباط داده‌ها بیشتر خواهد بود.

سه اندیکاتور حجم

اندیکاتورهای حجم، فرمول‌های ریاضی هستند که در سیستم‌های نموداری رایج به صورت بصری نمایش داده می‌شوند. هر اندیکاتور حجم از فرمول متفاوتی استفاده می‌کند و معامله‌گران باید اندیکاتوری را پیدا کنند که برای رویکردهای خاص بازار مناسب باشد. استفاده از اندیکاتورها لازم نیست اما می‌توانید از آنها در تصمیم‌گیری بهتر در روند معاملات استفاده کنید. تعداد زیادی اندیکاتور حجم وجود دارد که می‌توانید از آنها استفاده کنید. در زیر سه اندیکاتور مهم و نحوه استفاده از آن را آورده‌ایم.

۱- حجم تعادلی On Balance Volume) OBV)

On Balance Volume

اندیکاتور OBV یک اندیکاتور موثر اما بسیار ساده است. هنگامی که بازار بالاتر بسته می‌شود، عدد حجم (به عددی که پیشتر به دلخواه انتخاب کرده بودیم) اضافه می‌شود و هنگامی که بازار پایین‌تر بسته شود، کم می‌شود. این محاسبات باعث می‌شود که بفهمیم جهت تجمع بازار به کدام سمت است. همچنین می‌تواند واگرایی را نشان دهد، مانند زمانی که قیمت افزایش می‌یابد اما حجم با سرعت کمتری افزایش (و یا حتی کاهش) می‌یابد.

۲-جریان پول چایکین (Chaikin Money Flow)

Chaikin Money Flow

افزایش قیمت باید با افزایش حجم همراه باشد، بنابراین جریان پول چایکین بر روی افزایش حجم، زمانی که قیمت‌ها در بالا یا پایین دامنه نوسان روزانه خود بسته می‌شوند، تمرکز دارد و سپس مقدار عددی برای نشان دادن قدرت مربوطه ارائه می‌کند. هنگامی که قیمت در بالای دامنه روزانه بسته شوند و حجم درحال افزایش باشد، مقدار آن بالا خواهد رفت. وقتی قیمت‌های بسته شده در زیر دامنه نوسان باشد، مقادیر آن منفی خواهد بود. می‌توان از جریان پول چایکین به عنوان یک اندیکاتور کوتاه مدت استفاده کرد اما بیشتر برای دیدن واگرایی‌ها استفاده می‌شود.

۳- اوسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator)

Klinger Oscillator

نوسان در بالا و پایین خط صفر نیز می‌تواند به عنوان یک سیگنال معامله‌گری دیگر استفاده شود. اوسیلاتور کلینگر مجموع حجم خرید و فروش را برای یک دوره زمانی خاص ارائه می‌کند.

جمع‌بندی

حجم ابزار مفیدی برای مطالعه روندها است و همانطور که مشاهده کردید، روش‌های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. از دستورالعمل‌های پایه‌ای می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تایید می‌کند نمایش حجم معاملات (volume) یا خیر استفاده کنید. همچنین در فرایند تصمیم‌گیری می‌توانید از اندیکاتورهایی که بر پایه حجم ایجاد شده‌اند، استفاده کنید. به طور خلاصه، اگرچه حجم ابزار دقیقی نیست، اما می‌توان سیگنال‌های ورود و خروج را با نگاهی به حرکات قیمت، میزان حجم و یک اندیکاتور مناسب حجم، شناسایی کرد.