الگوهای قیمتی پرچم سه گوش


دوره جامع تحلیل تکنیکال (مقدماتی و پیشرفته)

تاریخ دوره: از ۱ مهر ۱۴۰۱ مدت دوره: ۵۶ ساعت / جمعه‌ها ۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰
انصراف و عودت وجه تا یک هفته پیش از آغاز دوره، با کسر ۳۰% از مبلغ ثبت‌نام و پس از آن، با معرفی فرد جایگزین امکان‌پذیر است.

ثبت نام این دوره به پایان رسیده است

توضیحات

مقدمه

تحلیل تکنیکال در دو دهه گذشته به شدت در بین معامله‌گران بازارهای بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. این تحلیل به طور خلاصه به مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها می­‌پردازد.

در این دوره با تمرکز بر سه قاعده مهم ابتدایی تحلیل تکنیکال شامل: «همه چیز در قیمت لحاظ شده ­است، قیمت‌­ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند و تاریخ تکرار می‌شود» و همچنین ساختار «قیمت، الگو، زمان» به اهمیت این موضوع و تدوین استراتژی‌های مناسب معامله‌گری خواهیم پرداخت.

هدف از دوره تحلیل تکنیکال آشنایی کامل فعالان انواع بازارهای مالی با روش‌های تحلیل تکنیکال در بازار و کسب تجربه در خصوص روش‌های معامله‌گری در بازار می‌باشد. دوره حاضر خلاقیت و ابتکار الگوهای قیمتی پرچم سه گوش مخاطب را هدف قرار می‌دهد و با پرورش ذهن تحلیلگر، خلاقیت را افزایش می‌دهد.

دوره جامع تحلیل تکنیکال (مقدماتی و پیشرفته)

تاریخ دوره: از ۱ مهر ۱۴۰۱ مدت دوره: ۵۶ ساعت / جمعه‌ها ۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰
انصراف و عودت وجه تا یک هفته پیش از آغاز دوره، با کسر ۳۰% از مبلغ ثبت‌نام و پس از آن، با معرفی فرد جایگزین امکان‌پذیر است.

ثبت نام این دوره به پایان رسیده است

توضیحات

مقدمه

تحلیل تکنیکال در دو دهه گذشته به شدت در بین معامله‌گران بازارهای بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. این تحلیل به طور خلاصه به مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها می­‌پردازد.

در این دوره با تمرکز بر سه قاعده مهم ابتدایی تحلیل تکنیکال شامل: «همه چیز در قیمت لحاظ شده ­است، قیمت‌­ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند و تاریخ تکرار می‌شود» و همچنین ساختار «قیمت، الگو، زمان» به اهمیت این موضوع و تدوین استراتژی‌های مناسب معامله‌گری خواهیم پرداخت.

هدف از دوره تحلیل تکنیکال آشنایی کامل فعالان انواع بازارهای مالی با روش‌های تحلیل تکنیکال در بازار و کسب تجربه در خصوص روش‌های معامله‌گری در بازار می‌باشد. دوره حاضر خلاقیت و ابتکار مخاطب را هدف قرار می‌دهد و با پرورش ذهن تحلیلگر، خلاقیت را افزایش می‌دهد.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟ | قسمت سوم

شناسایی الگوها - تحلیل تکنیکال

در قسمت دوم تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟ با خطوط و نمودارها آشنا شدید،در این قسمت به موضوع شناسایی الگو ها در تحلیل تکنیکال میپردازیم با ما همراه باشید.

شناسایی الگوها در تحلیل تکنیکال

الگوها و شناسایی الگوها، از مهم‌ترین مباحث در تحلیل تکنیکال هستند. الگوها در واقع از حرکت نامظنم قیمت‌ها در روی نمودار به وجود می‌آیند. در ادامه این مبحث به سراغ معرفی چند مورد از متداول‌ترین الگوها رفته و ضمن معرفی و تشریح آنها، به نحوه استفاده از هر یک از آن‌ها خواهیم پرداخت.

معامله‌گران و تریدرهای بسیاری در بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال حضور یافته‌اند که مجموع ارزش معاملات روزانه‌شان، به مرز میلیاردها دلار می‌رسد. خواندن اینکه در فکر و اندیشه این معامله‌گران چه چیزی می‌گذرد و انگیزه هر یک از آن‌ها از انجام معاملات چیست، کاری است که از حد و مرزهای تفکر ما فراتر خواهد رفت. با این وجود، پیش‌بینی کردن رفتار جمعی معامله‌گران می‌تواند با استفاده از الگویی بزرگتر اتفاق بیفتد. با شناسایی کردن سیگنال‌های ورودی و خروجی، می‌توان معاملات را پیش‌بینی کرد و حرکات آتی قیمت‌ها را از قبل دید.

تاریخ، علاقه به تکرار دارد!

همانطور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم، تاریخ، علاقه زیادی به تکرار شدن دارد. به این معنا که با استخراج کردن الگوهایی که در طول زمان به وجود می‌آیند یا آمده‌اند، می‌توان الگوهایی که در آینده‌ای نزدیک ایجاد خواهند شد را پیش‌بینی کرده و با استفاده از آن‌ها، نتایجی که در آینده‌ای نزدیک اتفاق می‌افتند را از پیش دید.

الگوها به مثابه یک قطب‌نما در دنیای هزارتوی ارزهای دیجیتال

الگوهای نموداری، دارای تعریف دقیق و مشخصی هستند. اما هیچ الگویی در مبحث تحلیل تکنیکال وجود ندارد که با قطعیت، حرکات قیمت‌ها را در آینده پیش‌بینی نماید. چرا که اگر یک فرمول قطعی برای این روش وجود داشته باشد، دیگر چیزی به اسم ریسک و ریوارد در دنیای معاملات مالی و بازارهای سرمایه معنا نخواهد داشت. به نوعی می‌توان گفت که عدم قطعیت الگوها باعث شده است که تریدرها، دچار آسیب‌های مالی و ضرر و زیان‌هایی در طول مسیر رشد و پیشرفت خود شوند. برای همین، تحلیل تکنیکال، تنها یک روش کمکی برای رسیدن به نتایجی است که ما را انجام اشتباهات فاحش باز خواهد داشت. به عبارت بهتر، استفاده از الگوها و تحلیل تکنیکال نمودارها، به عنوان قطب‌نما عمل خواهد کرد که می‌تواند ما را در مسیر درست هدایت کند.

معرفی الگوهای رایج در تحلیل تکنیکال

الگوهایی که در نمودارها با آن‌ها مواجه می‌شویم، به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. یکی از این دو دوسته، با عنوان در جهت روند یا Continuations الگوهای قیمتی پرچم سه گوش شناخته می‌شود و دیگری تحت عنوان برگشتی یا Reversals است. الگوهای برگشتی به این معنا هستند که پس از کامل گشتن الگو، روند جدید در خلاف جهت روند قبلی پیش خواهد رفت. به عنوان مثال، اگر روند جاری یک روند صعودی باشد، پس از تکمیل موفقیت‌آمیز آن روند، شاهد روند نزولی خواهیم بود. در ادامه مطلب با برخی از الگوهای مهمی که در تحلیل تکنیکال وجود دارد آشنا خواهیم شد.

الگوی سر و شانه یا Head and Shoulders

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال، یک الگوی برگشتی است که پس از شکل‌گیری، روند بازار را تغییر خواهد داد. این الگو، متشکل از سه قله یا سقف قیمتی است که قله میانی به نسبت دو قله دیگر، ارتفاع بیشتری خواهد داشت. در حالت ایده‌آل این الگو، دو قله کناری از نظر بازه‌های زمانی و تغییرات قیمتی، مشابه یکدیگر خواهند بود. اما برای تشکیل این الگو، احتیاجی به وجود چنین شرایطی نیست.

الگوی سر و شانه

حالت ایده‌آلی که در مورد الگوی سر و شانه وجود دارد را در شکل بالا مشاهده می‌کنید. پس از شکسته شدن خط گردن و تائید شدن آن، هدفی که نمودار دنبال می‌کند به اندازه میزان اختلاف بازه قیمتی خط گردن و قله میانی می‌باشد. تشکیل این الگو در روند صعودی، انتظاراتی را جهت آغاز روند نزولی ایجاد خواهد کرد.

الگوی سر و شانه

نکته‌ای که در مورد الگوی سر و شانه وجود دارد این است که پیش و پس از تشکیل شدن قله میانی یا Head، شانه‌های متعددی ممکن است شکل بگیرند. همچنین امکان دارد که خط گردن زاویه دار بوده یا اصطلاحاً کج باشد. بنابراین لزومی ندارد که این خط به صورت افقی کشیده شود. هر چند ممکن است این موضوع از اعتبار الگو بکاهد.

یک نکته دیگر در مورد الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه گاهی ممکن است به صورت معکوس ایجاد شود. در واقع، الگوی سر و شانه معکوس نیز وجود خواهد داشت و لازم است که از تشخیص آن آگاه باشید. این الگو دقیقاً حالت سر و شانه است و تنها فرق آن، پدیدار شدن آن در یک روند نزولی است که می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات روند باشد.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه، می‌تواند بسیاری از تریدرها و معامله‌گران را دچار اشتباه کند. مشخص کردن این که الگوی سر و شانه در کجا شکل می‌گیرد و تائید آن به چه صورت است، می‌تواند اندکی دشوار به نظر آید. برای ایجاد سهولت در این امر لازم است از حجم معاملات که یکی از ابزارها برای تائید این الگو است بهره‌مند شد.

در الگوی سر و شانه، با نزدیک‌تر شدن به شانه سمت راست، فشار برای فروش بیشتر خواهد شد و میله‌های حجمی با رنگ قرمز، بیشتر و بزرگتر از میله‌های سبزرنگ می‌شوند. در الگوی سر و شانه معکوس، این قضیه کاملاً به صورت برعکس نمود خواهد یافت. در شانه سمت راست، میله‌های حجمی سبز رنگ، بیشتر و بزرگتر از میله‌های قرمز خواهند بود. برای اینکه بتوانید تغییرات قیمت در الگوهای سر و شانه و نیز سر و شانه معکوس را تشخیص دهید، بهتر است نگاهی به تصویر زیر داشته باشید.

الگوی سر و شانه

الگوی فنجان و دسته یا Cup and Handle

یکی دیگر از الگوهایی که از آن برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، الگویی است که در جهت روند می‌باشد و برای اولین بار توسط ویلیام اونیل در کتاب «چگونه در سهام پولدار شویم؟» معرفی گردید. این الگو، تحت عنوان الگوی فنجان و دسته شناخته می‌شود. همانطور که می‌توان از نام این الگو حدس زد، از دو دسته تشکیل شده است. یکی فنجان و دیگری دسته آن!

قسمت فنجان یا Cup بعد از شکل‌گیری با انحنایی خاص در نمودار است که شبیه به حرف U انگلیسی خواهد بود. پس از تشکیل شدن فنجان، قسمت دسته آن شکل می‌گیرد. بعد از از آن،‌فشار فروش و سپس تقاضای خرید در یک بازه قیمتی کوچک ایحاد خواهد شد. پس از اینکه شکست مقاومتی و تائید الگو ایجاد شد، قیمت‌ها شروع به افزایش خواهند گذاشت.

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته را می‌توان بدین گونه تفسیر کرد. معامله‌گران در کف قیمت شروع به خریداری ارزها می‌کنند و زمانی که قیمت به سقف تاریخی و نقطه ریزش می‌رسد، میزان عرضه بیشتر از تقاضا خواهد شد. با ایجاد فروش، قیمت‌ها دوباره ریزش می‌کنند اما این الگوهای قیمتی پرچم سه گوش الگوهای قیمتی پرچم سه گوش ریزش به اندازه‌ای نیست که از کف قبلی (ته فنجان) بگذرد. پس از ریزش، قیمتها مجدداً برای معامله‌گران جذاب خواهد بود اما هدفی که این بار دنبال می‌کنند، شکستن خط مقاومت و افزایش قیمت‌ها از سطح پیشین می‌باشد.

نکاتی در خصوص الگوی فنجان و دسته

در خصوص الگوی فنجان و دسته، چند نکته وجود دارد که باید به آن‌ها توجه شود:

  • هرچه طول دهانه فنجان بیشتر باشد، اعتبار الگو نیز بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر، هر چه شکلی که در الگو ایجاد می‌شود، به حرف U شباهت بیشتری الگوهای قیمتی پرچم سه گوش داشته باشد، ارزش اعتبار آن نیز افزایش خواهد یافت. همچنین که این الگو با حرکتی که الگوی V را می‌سازد نباید اشتباه گرفته شود.
  • برای جلب اطمینان از صحت و سقم الگو، عمق دسته باید در یک‌سوم بالایی عمق فنجان قرار بگیرد. در مواردی نیز دیده می‌شود که اصلاح، تا دو سوم عمق فنجان هم می‌تواند اتفاق بیفتد.
  • حجم معاملات در هنگام ساخته شدن نیمه چپ فنجان بایستی کمتر شود. به حدی که با نزدیک شدن و رسیدن به کف قیمت‌ها، حجم معاملات ثابت شده و با افزایش یافتن حجم، نیمه راستی فنجان ساخته خواهد شد.

یک مقاله کاربردی دیگر نیز مطالعه کنید: معرفی انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

الگوهای کف دو گانه و قله دوگانه در تحلیل تکنیکال

شناسایی کردن الگوهای بازگشتی کف دوگانه و قله دوگانه، در مقایسه با دیگر الگوها کاری راحت‌تر و ساده‌تر است. الگوی کف دوگانه یا W Pattern و قله دوگانه یا M Pattern، از برخورد دوباره قیمت با خطوط حمایت و مقاومت و عدم موفقیت در عبور کردن از آن‌ها شکل می‌گیرد. در الگوی قله دوگانه، تا هنگامی که خط حمایت شکسته نشود، الگو تائید نخواهد شد. همچنین در الگوی کف دوگانه نیز تا شکسته شدن خط گردن که همان خط مقاومت است، افزایش قیمت تائید می‌گردد.

الگوهای کف دو گانه و قله دوگانه

باید به این موضوع دقت داشت که خط حمایت و مقاومت لازم نیست که حتماً به صورت افقی الگوهای قیمتی پرچم سه گوش باشد. برای درک بهتر و آشنایی با الن الگو، به مثالی که در ادامه می‌زنیم توجه داشته باشید. نکته‌ای که وجود دارد این است که بعد از شکست حمایتی مقاومتی، این احتمال هست که Pullback به خط حمایتی مقاومتی اتفاق بیفتد. پولبک‌ها یکی از بهترین نقطه‌ها برای وارد شدن به موقعیت‌های خرید و فروش هستند.

در تصاویر زیر، دو الگوی سقف دوگانه و کف دوگانه در نمودارهای قیمت بیت کوین را مشاهده خواهید کرد.

الگوی پرچم و پرچم سه گوش یا Flags and Pennants

پرچم‌ها و پرچم‌های سه گوش، از جمله الگوهایی هستند که در جهت روند هستند و در بازه‌های کوتاه‌مدت خود را نشان خواهند داد. این الگوها، حکایت از تداوم روند دارند. تشکیل این الگوها معمولاً در میانه روند می‌باشند و شکست آن‌ها با حجم بالا اتفاق خواهد افتاد. پرچم‌ها از دو قسمت میله و پرچم شکل گرفته‌اند. بخش میله، حرکت تند و تیز قیمت را نشان می‌دهد که به صورت صعودی یا نزولی قوی، در دوره‌های زمانی اندک مشخص می‌شوند. قسمت پرجم بعد از حرکت تند قیمت به دو صورت مثلی و کانال‌های قیمتی می‌تواند ایجاد شود.

در تصویر زیر می‌تونید انواع الگوهایی که ممکن است در الگوی پرچم ایجاد شوند را مشاهده می‌کنید.

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

مشخصات کلی پرچم‌ها را می‌توان به ترتیب زیر مشخص نمود:

  • قسمت میله پرچم از حجم زیادی از معاملات شکل گرفته است و داخل پرچم، حجم معاملات به مرور کاهش می‌یابد تا اینکه در نقطه‌ای منجر به شکست می‌شود.
  • جهت‌گیری کلی بخش پرچم‌ها معمولاً در خلاف جهت روند می‌باشد. به عنوان مثال، اگر در روند صعودی، الگوی پرچم شکل بگیرد، احتملاً پرچم در کانال نزولی شکل می‌گیرد.
  • پرچم‌ها در مدت زمان کوتاه شکل گرفته و شکسته می‌شوند.

با اینکه پیدا کردن پرچم‌ها کار چندان پیچیده‌ و دشواری نیست اما باید به ملزوماتی که به آن‌ها اشاره کردیم توجه داشته باشید. مثلاً پیش از شکل گرفتن پرچم، حجم معاملات به طور شدیدی در قالب یک جرکت شارپی قیمتی مشاهده خواهد شد. هرچه مدت زمان شکل‌ گرفتن میله بیشتر باشد، از اعتبار این الگو نیز کاسته خواهد شد. همچنین که هدف قیمتی پس از شکسته شدن پرچم، به اندازه میله پرچم می‌باشد.

الگوی مثلث یا Triangle در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث یا سه گوش، یکی دیگر از انواع الگوها در تحلیل تکنیکال است که در آن، بازه‌های قیمتی با گذز زمان متمرکز شده تا جائیکه نهایتاً الگو شکسته شود. این الگو به سه دسته تقسیم می‌گردد که در هر یک از آن‌ها، ذهنیت بازار با دیگر متفاوت می‌باشد. همچنین الگوهای مثلثی صعودی و نزولی و نیز الگوی متقارن معمولاً در جهت روند هستند. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که درصد شکست این الگوها بالاست و احتمال تغییر روند بعد از تشکیل شدن آن‌ها نیز وجود خواهد داشت.

مثلث صعودی یا Ascending Triangle

الگوی مثلث صعودی در روند صعودی شکل می‌گیرد و بر ادامه روند صعودی تاکید خواهد کرد. ساختار این مثلث به این شکل است که در هر صعودی که در مثلث ایجاد می‌شود، با محدوده مقاومتی ثابتی برخورد خواهد کرد و این در حالی است که قیمت پس از عدم موفقیت در شکست، به کف بالاتری از کف قبلی باز خواهد گشت. همچنین که بعد از شکست مقاومت ثابت، احتمال پولبک به مقاومت پیشین که نقش حمایت را بازی می‌کند نیز وجود خواهد داشت.

مثلث صعودی

مشخصه‌های الگوی مثلث صعودی به قرار زیر است:

  • این الگو تنها زمانی می‌تواند مورد تائید واقع شود که شکست از سمت مقاومت آن اتفاق بیفتد. پس از این اتفاق، می‌توان این موضوع را در نظر داشت که وارد معامله شود. در این حین می‌توان از روند صعودی، کسب سود نمود. فرض ادامه‌دار بودن این مثلث و ورود به معامله پیش از شکست مقاومتی، کاری خطرناک است که ریسک زیادی را در بر خواهد داشت.
  • جهت ایجاد خط مقاومت در الگوی مثلث صعودی، حداقل باید دو قله وجود داشته باشد. البته لازم نیست که این قله‌ها دارای قیمت‌های کاملاً یکسان باشند. بلکه باید به طور معقول، این خطوط به صورت افقی باشند و بیش از حد زاویه‌دار نباشند.
  • حجم معاملات درون مثلث با گذر زمان و تا پیش از شکست مقاومتی کاهش خواهد یافت.
  • این الگوهای قیمتی پرچم سه گوش الگو معمولاً در تایم‌فریم‌های طولانی در مقایسه با الگوی پرچم شکل می‌گیرد. تفاوت این الگو با الگوی پرچم در حرکت تند و تیز قیمت است که پیش از شکل‌گیری الگوی پرچم اتفاق می‌افتد.
  • هدفی که بعد از شکست در مثلث صعودی وجود خواهد داشت، به اندازه طول ضلع مثلث می‌باشد که در شکل زیر آن را مشخص کرده‌ایم.

Ascending Triangle تحلیل تکنیکال

در این پست از تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به معرفی الگو ها،شناسایی الگو ها و نحوه استفاده از آن ها پرداختیم در پست بعدی تحلیل تکنیکال به ادامه مبحث الگوها و الگوهای قیمتی پرچم سه گوش معرفی اندیکاتورها میپردازیم.

این نوشته در تحلیل رمزارزها، سرمایه‌گذاری و خرید و فروش ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

بررسی الگوی ادامه دهنده پرچم در تحلیل تکنیکال

بررسی الگوی ادامه دهنده پرچم در تحلیل تکنیکال

ساعد نیوز:پرچم، یک الگوي روند ادامه دهندة معتبر است که نشانه هاي مهمی بدست می دهد: جهت و نرخ مورد نظر.این ساختار شامل یک دورة ثبات کوتاه مدت در یک روند شیب دار صعودي و یا نزولی است شیب ثبات یا درخلاف جهت شیب روند اصلی است ، ویا مسطح است. این ثبات بین یک خط حامی و یک خط مقاومت محصور شده است که این دو خط یا با هم موازي هستند

پرچم، یک الگوي روند ادامه دهندة معتبر است که نشانه هاي مهمی بدست می دهد: جهت و نرخ مورد نظر.این ساختار شامل یک دورة ثبات کوتاه مدت در یک روند شیب دار صعودي و یا نزولی است شیب ثبات یا درخلاف جهت شیب روند اصلی است ، ویا مسطح است. این ثبات بین یک خط حامی و یک خط مقاومت محصور شده است که این دو خط یا با هم موازي هستند مثل یک متوازي الاضلاع و یا به سمت هم مایل هستند که باعث می شوند الگو شبیه یک پرچم شود و روند اصلی، میلۀ پرچم است هنگامی که قیمت باشکست ثبات، دوباره وارد روند شود، هدف قیمت طول کلی میلۀ پرچم است که از سطح شکست نرخ اندازه گیري می شود.

الگوی پرچم شامل دو نوع می باشد:

  1. پرچم (دارای دو سطح موازی)
  2. پرچم سه گوش

الگوی پرچم

این الگو اغلب در مواقع اصلاحی پس از شکل گیری یک روند قوی در بازار به وقوع می پیوندد. تشکیل الگوی پرچم پس از یک روند پرقدرت، اصطلاحاً موجب استراحت و تجدیدقوای بازار به منظور ادامه روند اصلی می شود. با توجه به ماهیت نموداری الگوی پرچم باید توجه داشت، فقط در مواقعی که روند مشخص و قابل اطمینانی داشته باشیم، می توان به آن استناد کرد و استفاده از این الگو در بازارهای خنثی و بدون روند به هیچ وجه توصیه نمی شود. بر اساس شکل نموداری، الگوی پرچم یک حرکت شارپ صعودی یا نزولی است که توسط یک سری حرکات اصلاحی کوچک به صورت کانال های افقی، مورب و یا کنج، متوقف شده و پس از مدت کوتاهی، بازار دوباره به روند اصلی خود ادامه می دهد. هر چه فاز اصلاحی مدت زمان بیشتری طول کشیده و به سمت کنج سوق پیدا کند، انتظار می رود پس از شکست، حرکات قیمتی بزرگتری داشته باشیم. برعکس الگوهای بازگشتی، تشکیل پرچم صعودی، یک نشانه از افزایش دوباره قیمت و تشکیل پرچم نزولی از ادامه روند نزولی خبر می دهد. پس از شکست و تایید آن به وسیله حجم سنگین معاملات، انتظار داریم بازار حداقل به اندازه پایه پرچم، یعنی ابتدای شروع حرکت تا اولین قله یا دره تشکیل شده، تحرک قیمتی داشته باشد.

الگوی پرچم سه گوش (Pennant)

این الگو شباهت بسیار زیادی با الگوی مثلث متقارن دارد. بنابراین یکی از روش هایی که می توان برای این الگو هدف قیمتی را مشخص کرد، بر اساس همان الگوی مثلث متقارن است. روش بعدی تعیین هدف برای الگوی مثلث سه گوش، استفاده از میله پرچم می باشد که در بالا توضیح دادیم. بنابراین به منظور جلوگیری از طولانی شدن مطلب، به چند تصویر بسنده خواهیم کرد.

هدف الگوی پرچم

ابتدا باید میله پرچم را اندازه بگیریم. سپس از نقطه ای که شکست مدنظر انجام شده است، به اندازه میله پرچم هدف گذاری میکنیم. در ادامه پرچم ها و روش هدف گذاری را در چارت واقعی می توانید ببینید.

اعتبار الگو : در صورتی الگوی ما معتبر است که زاویه بدنه پرچم رو به پایین باشد ؛ در صورتی که بدنه پرچم رو به بالا باشد الگوی ما نا معتبر خواهد بود و fail می شود .

خرید و فروش : ما برای کسب سود می توانیم در نقطه شکستن بدنه پرچم اقدام به خرید کنیم و به اندازه میله پرچم سود بگیریم و در نهایت سهم خود را به فروش برسانیم. به تصویر زیر نگاه کنید.

مدت زمان

الگوهای پرچم و پرچم سه گوش از الگوهای کوتاه مدت هستند و می توانند بین یک هفته تا دوازده هفته طول بکشند. البته بحث هایی درباره بازه زمانی این الگو وجود دارد و برخی ها حداکثر بازه زمانی جهت معتبر بودن این الگو را 8 هفته می دانند. در حالت ایده آل، الگوی پرچم بین یک هفته تا 4 هفته شکل می گیرد. اگر مدت زمان الگو بیش از 12 ماه طول بکشد بعنوان الگوی مستطیلی طبقه بندی می شود. همچنین اگر الگوی پرچم سه گوش در بازه بیش از 12 ماه شکل بگیرد یک الگوی مثلث متقارن در نظر گرفته می شود. همانگونه که اشاره شد، اعتبار الگوهایی که بین 8 تا 12 هفته تشکیل می شوند مورد بحث چارتیست ها می باشد.

حرکت شارپی

جهت مشخص کردن یک الگوی ادامه دهنده بایستی یک روند مشخص قبل از الگو مشاهده شود. در الگوی پرچم و پرچم سه گوش بایستی یک حرکت شارپی صعودی یا نزولی وجود داشته باشد. این حرکت معمولا با حجم بالا همراه است و شامل یک یا چند گپ قیمتی می باشد. این حرکت نشاندهنده اولین قسمت از یک رشد یا نزول قابل توجه است و الگوی پرچم در میانه راه بعنوان یک مکث و تنفس ظاهر می شود

حجم

الگوی پرچم چه نزولی باشد چه صعودی، حجم معاملات در هنگام تشکیل میله پرچم، افزایش می یابد. حجم بالا، شرایط را برای حرکت شارپی و ایجاد میله پرچم فراهم می کند. همچنین افزایش حجم معاملات در هنگام شکسته شدن خط حمایت یا مقاومت، تاییدی بر تشکیل الگو و احتمال ادامه روند است.

هدف قیمتی

هدف قیمتی در الگوی پرچم را به اندازه میله پرچم می باشد. اندازه میله، مسافت قیمتی بین محدوده شکسته شده حمایت یا مقاومت تا بالاترین (در پرچم صعودی) یا پایین ترین (در پرچم نزولی) قیمت پرچم می باشد. در یک پرچم نزولی، این مسافت از محل شکسته شدن حمایت پرچم، کسر می گردد. همین طور در پرچم صعودی، اندازه میله به قیمتی که خط حمایت در آن سطح شکسته می شود افزوده می شود.

مقدمه

در الگوهای قیمتی پرچم سه گوش مقاله‌های قبلی، به تعدادی از الگوهای ترند معکوس اشاره کردیم که به سرمایه گذاران اجازه مشارکت از ابتدای یک روند جدید را می دهد. گاهی اوقات، به دلایل مختلف، سرمایه گذار وارد آخرین حرکت روند قیمت نمی شود. در این شرایط ، ممکن است، یک الگوی ادامه دار فرصتی را برای سرمایه گذار جهت عضو شدن و ورود به ترند در حال پیشرفت فراهم کند. در این مقاله آموزشی، به چند نمونه از الگوهای ادامه دهنده اشاره میکنیم که به معامله گران امکان تطبیق دادن معاملات جدید،هم جهت با ترندهای تعین شده را می دهند.

الگوی مثلث در فارکس

مثلث های بنیادی 3 نوع هستند:

یک الگوی مثلثی باید حداقل دارای دو قله و دو دره باشد، با این حال، با توجه به احتمال رویداد برک اوت کاذب ، سرمایه گذاران محتاط، بهتر است منتظر دره یا قله سوم باشند تا با تکمیل روند، بتوانند دو دره یا قله را در الگو شناسایی کنند.

مثلث متقارن بوسیله دو خط همگرا مشخص می شود. در بازار صعودی، موقعیت خرید، همراه با شکسته شدن قیمت و بسته شدن آن در بالای ترند لاین بالایی بوجود می آید که این ساختار با نزدیک شدن قیمت به بالای آخرین قله برک اوت پیشین تکمیل می شود.

در یک مثلث افزایشی، خط ترند بالایی به صورت افقی و نشان دهنده مقاومتی کوتاه مدت است این درحالیست که خط پایه در موقعیت صعودی فعال حمایتی قرار دارد. ورودی در این بازار زمانی موثر خواهد بود که قیمت شکسته شود و در بالای خط افقی راهنما، به این خط، نزدیک شود.

در مثلث کاهشی که نشان دهنده الگوی بازار خرسی یا نزولی است ،خط پایه، نشان الگوهای قیمتی پرچم سه گوش دهنده حمایت کوتاه مدت است و خط ترند نزولی بالایی ، به عنوان مقاومتی فعال، عمل می کند. در چنین الگویی،سیگنال فروش، هنگام شکست قیمت و نزدیک شدن آن به زیر گاید لاین افقی، منتشر میشود.

هدف، کسب سود اولیه با دامنه ارتفاع بیشتر بوسیله الگوی مثلث از طریق سطوح مختلف برک اوت در جهت ترند موجود است.

الگوی مستطیل در بازار فارکس

الگوی مستطیل، معمولاً به عنوان الگویی ادامه دار در بین معامله گران شناخته شده است که گاهی اوقات، هنگام ایجاد ساختاری سه گانه در ناحیه بالا یا پایین، به عنوان الگویی معکوس عمل کند. شکل بعد، نشان دهنده الگوی برک اوت مستطیل است.

اگر قیمت در بازار نزولی، بالای ناحیه مقاومت شکسته شود و به آن نزدیک شود، سیگنال فروش، هنگام شکسته شدن

قیمت و نزدیک شدن به زیر ناحیه حمایتی سازه های نامشخص یا sideway ایجاد می شود. معامله گران فارکس باید نسبت به برک اوت های کاذب آگاه باشند و سطوح مختلف و مناسبی از استاپ لاس و قوانین مشخصی را برای تأیید برک اوت ها برای خود در نظر بگیرند.

الگوی مثلث پهن شونده

الگوی مثلث پهن شونده، به دلیل خطوط واگرایی که با گذشت زمان مثلث های در حال گسترش را بوجود می آورد، ساختار پیچیده ای دارد و در نتیجه ،انجام معاملات را سخت و دشوار می کند. شکل زیر، نشان دهنده این ساختار است.

در بازار معاملات کم ریسک و محافظه کارانه، سرمایه گذار بهتر است به اطلاعات پایانی نمایش داده شده در انتهای یک ترند توجه کند و منتظر کامل شدن 3 قله یا دره و سپس برک اوت قیمت و نزدیک شدن آن به بالا و یا زیر روند صعود یا نزول باشد. ، به دلیل نامعلوم بودن تأثیر سطوح نامشخص روی ورودی معاملات، نسبت زیان/سود در این اطلاعات قابل تحلیل نیست.

الگوی پرچم در معاملات فارکس

الگوی پرچم، ساختاری تکنیکی است که برخلاف روند رایج قیمت حرکت می کند تا بتواند 50% از حرکت قبلی الگوهای قیمتی پرچم سه گوش را جبران و اصلاح کند. برای معامله با این اطلاعات، یک سرمایه گذار باید تا ظهور شکل پرچم منتظر بماند تا الگوی 3 قله یا 3 دره براساس حرکت قبلی کامل شود.

در این الگو، می توان هنگام شکست قیمت و نزدیک شدن به بالای ناحیه پویای مقاومت نزولی، برای خرید، وارد شد. هدف، وارد شدن محدوده قیمتی به ناحیه ای بالاتر از محدوده قبلی قیمت است. زمانی که قیمت، باعث تکمیل شدن ساختار 3 قله شود، با شکست همراه شود و به لاین زیرین پرچم نزدیک شود، می توان معاملات فروش را انجام داد.

الگوی پرچم، شبیه مثلث متقارن است با این تفاوت که زمان کامل شدن آن کمتر از مثلث متقارن است. اگر قیمت 3 دره را کامل کند، دچار شکست شود و به ناحیه بالایی پرچم سه گوش نزدیک شود، نشان دهنده حالت صعودی بازار خواهد بود. به طور مشابه، اگر زمانی که قیمت شکسته شود و از زیر به لاین های ترند زیرین پرچم، نزدیک شود، نشان دهنده حالت نزولی بازار خواهد بود.

الگوی کنج

این الگو، دارای ساختاری تکنیکال است که مانند مثلث متقارن با الگوهای قیمتی پرچم سه گوش ترند اولیه حرکت می کند اما نتیجه آن در آخر عکس خواهد شد. در نتیجه، می توان گفت که یک الگوی کنج نزولی نشان دهنده بازار نزولی است و الگوی کنج صعودی نشان دهنده بازار صعودی خواهد بود.

در ساختار الگوی کنج، سرمایه گذار باید قبل از وارد شدن به معاملات فروش، منتظر ظهور 3 قله باشد. در این الگو، سود اولیه، توسط وسیع ترین دامنه کنج ( بین گایدلاین بالا و پایین) مشخص می شود. در بازار نزولی، برای خرید معاملات لازم است تا ظهور 3 دره منتظر بمانید.

نتیجه گیری

در این مقاله دسته ای از الگوهای قیمت در بازار فارکس را به شما معرفی کرده ایم که می توانند در پدید آمدن استراتژی مناسب برای ورود یا خروج از معاملات نقش مهمی داشته باشند. معامله گرانی که ترند ها را دنبال می کنند باید به یاد داشته باشند که در بازار سرمایه ، ترندها تنها 30% از وضعیت بازار را نشان می دهند. آشنایی با این الگوهای ادامه دار این فرصت را فراهم می کند که تا زمانی که ترندها در حال پیشرفت هستند، با آنها هم مسیر شوید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.