دوره تخصصی نوسان‌گیری

آموزش نوسان گیری بازار طلا

نوسان گیرى روزانه در بورس

نوسان را می توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد.

نوسان گیر

افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار کرده و از نوسان قیمت ها بهره می گیرند، را نوسان گیر می گویند.

برای نوسان گیری در بورس چه شرایطی داشته باشیم؟

نوسان گیرى نیازمند دانش در زمینه تابلوخوانى و روان شناسى بازار است بنابراین در صورتى که تجربه و دانش کافى درباره ى بورس دارید به نوسان گیرى فکر کنید.

بازه نوسان گیرى از یک ساعت تا یک ماه مى باشد، دوره تخصصی نوسان‌گیری اما جدیدا نوسان گیرى روزانه ممنوع شده است و بنابراین مى توان گفت بازه زمانى آن به دو روز تا یک ماه تغییر یافته است.

مزایا و معایب نوسان گیری روزانه در بورس

مزایای نوسان گیری

پرهیجان و جذاب:

براى کسانى که عاشق معامله گرى هستند تعداد معاملات بالا در بازه هاى زمانى کوتاه از لذت خاصى برخوردار است.

ریسک پایین در کلیت سرمایه:

نوسان گیرى ریسک پذیرى پایینى دارد، چرا که مدیریت سرمایه به ما اجازه نمى دهد درصد خاصی از سرمایه خود را وارد نوسان گیری کنیم.(توضیحات بیشتر در ادامه آمده است)

بازدهی بالا:

این روش از بازدهى بالایى نسبت به مدت زمان سرمایه گذاری برخوردار است و در صورت عملکرد مؤفق بسیار مفید است.

نیاز نداشتن به بررسی بنیاد سهم:

در این روش نیاز به بررسى بنیادى سهام نداریم، تابلوی سهم برای ما مهم است. همانطور دوره تخصصی نوسان‌گیری که مى دانید مبحث بنیادى براى بسیارى از افراد پیچیده است.

دقت بالای معاملات:

در نوسان گیرى دقت معاملات بالاست چرا که دقیقا با توجه به شرایط روز بازار معاملات انجام مى شوند.

نقدشوندگی بالا:

این روش نقدشوندگى بالایى هم دارد چرا که شما نهایتا یک ماه سهم را نگهدارى مى کنید.

معایب نوسان گیری

پرداخت کارمزد بالا:

براى نوسان گیرى روزانه در بورس در نظر داشته باشید که به هر میزان سود کنید ١.۵ درصد از آن را باید به عنوان کارمزد به کارگزارى بپردازید در صورتى که معمولا بیشترین سود نوسان گیرى ١٠ یا نهایتا ۱۵ درصد است.(البته کارمزد در نوسان گیری اهمیت دارد وگرنه در بقیه معاملات ۱ یا ۲ درصد تفاوت چندانی ایجاد نمی کند)

نیاز به تسلط روحی:

با توجه به هیجاناتی که معامله گر در طول معاملات خود متحمل می شود، باید به روان خود تسلط داشته باشد تا از معاملات هیجانی دوری کند و بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد. از تمام معاملاتى که به دید نوسانى انجام مى دهید انتظار سود نداشته باشید در واقع اگر ٣ معامله از ۵ معامله نوسانى سودساز باشد شما معامله گر بسیار خوبى هستید.

۳ نکته طلایی در نوسان گیری

یک: ریسک به ریوارد در معاملات نوسانی

حتما براى ورود به سهم ریسک به ریوارد آن را در نظر بگیرید، در معاملات نوسانى ریسک به ریوارد یک به دو منطقى است.

دو: به حد ضرر زمانی پایبند باشید

دقت داشته باشید که به دید نوسانى هم با سهم بمانید، در واقع در معاملات نوسانى باید هم حد ضرر قیمتى و هم حد ضرر زمانى را رعایت کنید. به این معنى که اگر پیش بینى کردید که سهم در بازه یک هفته به شما سود خواهد داد، پس از تمام شدن این زمان چه سهم تان به سودسازى رسید و چه نرسید از آن خارج شوید.

سه: میانگین کم نکنید

نکته ى دیگر این است که در صورتى که سهمى که به دید نوسانى خریدید به حد ضرر رسید باید آن را بفروشید و میانگین کم کردن یا خرید پله در این نوع معاملات معنایى ندارد.

چطور سرمایه خود را در انواع معاملات تقسیم بندی کنیم؟

حالت اول: اگر بازار روند خنثی یا نزولی داشته باشد

در ادامه به شما خواهم گفت که سرمایه خودتان را چطور تقسیم کنید؛ در صورتى که بازار روند خنثى یا نزولى داشته باشد شما باید ٢٠ درصد از کل سرمایه تان را نقد نگه دارید و بقیه آن را به سهام کوتاه مدتى یا میان مدتی، بلند مدتى و نوسانى تقسیم کنید، ١۵ درصد از باقیمانده سرمایه تان را براى نوسان گیرى، ٣٠ درصد دوره تخصصی نوسان‌گیری کوتاه مدتى یا میان مدتى و ٣۵ درصد آن را در سهام بلند مدتى سرمایه گذارى کنید، لازم به ذکر است درصد های گفته شده برای افراد با شخصیت های سرمایه گذاری مختلف، می تواند متفاوت باشد.

حالت دوم: اگر بازار روند صعودی داشته باشد

در صورتى دوره تخصصی نوسان‌گیری که بازار صعودى باشد مى توانید ١٠ درصد از کل سرمایه را نقد نگه دارید و با ٢۵ درصد از آن نوسان گیرى کنید.

۴ ویژگی روحی نوسان گیر

ریسک پذیرى

ریسک معاملات نوسانى به نسبت بقیه معاملات بالاتر است بنابراین فقط در صورتى که فرد ریسک پذیرى هستید به سراغ این معاملات بروید.

در نوسان گیرى عاملى که مى تواند بسیار به شما آسیب بزند این است که در صورتى که سهم شما به سود پیش بینى شده نرسید طمع بورزید و سهم تان را نفروشید، بنابراین حتما حد ضرر را رعایت کنید.

مسئولیت پذیرى

مسئولیت ۱۰۰% معاملات خود را بپذیرید، در صورتى که در تحلیل تان اشتباه کردید اشتباه خود را بپذیرید و سعى کنید آن را رفع کنید.

داشتن استراتژى

در ادامه درباره اینکه استراتژى نوسان گیرى چه باشد بحث خواهیم کرد.

نکات مهم در تعیین استراتژی نوسان گیری

تشخیص سهام مستعد نوسان

معمولا براى نوسان گیرى سهام شرکت هاى کوچک را خریدارى مى کنیم، براى تشخیص این شرکت ها مى توانید از فیلتر زیر استفاده کنید، منظور از شرکت هاى کوچک آن است که ارزش بازار سهام بین ٢٠٠-۵٠٠ میلیارد باشد.

فیلتر شرکت های زیر ۵۰ میلیارد تومان

تعیین نقاط ورود و خروج به سهم

تسلط کافی بر مباحث تکنیکال تا نقاطی مناسبی برای ورود به سهم پیدا کنیم و از سوی دیگر در بهترین مکان از سهم خارج شویم.

سرعت عمل در خرید و فروش

در نوسان گیری به علت آنکه نهایتا ۱۰ درصد سود قرار است از بازار بگیریم بنابراین مهم است که سهم را حتی ۲-۳ درصد پایین تر بخریم و به همین منظور باید سرعت عمل لازم را برای معاملات خود داشته باشیم.

در تمام تایم بازار باید سهام را چک کنید.

هر استراتژی ای که بخواهید تعیین کنید، باید در تمام تایم بازار آنلاین باشید و تابلوی سهم را زیر نظر داشته باشید، یک نوسان گیر، یک موج سوار ماهر است.

برای نوسان گیری چه پارامترهایی باید بررسی شوند؟

١.در صورتى که قیمت پایانى و قیمت آخرین معامله یک فاصه یک درصدى یا بیشتر داشته باشند، الگوى ساعت مثبت اتفاق افتاده است و احتمال مى رود که سهم روز بعد هم مثبت باشد.

٢.حتما چک کنید که حجم مبناى سهم پر شده باشد این نشان از آن دارد که سهم در وضعیت قابل قبولی است.

٣.توجه کنید که حجم معاملات سهم بیش از دو برابر میانگین حجم ماه سهم باشد، این مورد نشان از آن دارد که سهم در منطقه ى مناسب تکنیکالى قرار دارد و براى نوسان گیرى ١٠ درصدى مناسب است.

فیلتر حجم مشکوک:

فیلتر تست شده می باشد و مشکلی ندارد، با توجه به اینکه فیلتر از دیتای ۳۰ روز گذشته استفاده می کند، ممکن است در دریافت دیتا از سایت سازمان بورس اختلال بوجود بیاید.

۴.سرانه خرید و فروش را به دست بیاورید و دقت کنید که قدرت دست خریداران باشد. اگر سرانه خرید هر حقیقى بالاى ۵٠ میلیون باشد ملاک بسیار خوبی محسوب می شود.

یک نکته مهم

نوسان گیری بهتر است در صف خرید و صف فروش انجام نشود مگر آن که، صف فروش در حال جمع آوری باشد.

نوسان گیران یا بازیگر سهم هستند که سرمایه سنگینی دارند یا سهامداران خرد حقیقی که سرمایه محدود دارند.

۶ راه شناسایی سهام مناسب نوسان گیری

یک: سهامی که در صف فروش، حجم بالایی می خورند و اصطلاح صف فروش آن ها در حال جمع شدن است.

دو: سهامی که نزدیک بازه سال خود هستند، سهام مناسبی برای نوسان گیری می باشند.

سه: راه دیگر شناخت سهم مناسب براى نوسان گیرى آن است که به لیدر هر گروه نگاه کنیم و اگر لیدر رشد مناسبى داشته باشد انتظار مى رود بقیه هم گروه هاى سهم هم رشد داشته باشند.

چهار: گروه پیشتاز بازار را شناسایى کنید به این صورت که چند روز متوالى سهام فیلتر پول هوشمند را بررسى کنید سهام پر تکرار احتمالا به ما گروه پیشتاز را نشان خواهند داد.

پنج: راه دیگر آن است که سهام وابسته را پیدا کنید به عنوان مثال سهم جهرم و فسا سهام وابسته هستند به این معنى که در صورتى که یکى از آنها رشد داشته باشد سهم دیگر نیز رشد خواهد کرد.

شش: سهامی که ورود پول در آن ها اتفاق می افتد ولی قیمت پایانی آن ها مثبت نمی شود.

تشخیص سهام وابسته نیاز به تجربه دارد.

شش: همچنین سهامى که در یک روز معاملاتى از مثبت به منفى یا از منفى به مثبت مى روند هم مستعد نوسان گیرى هستند.

در ادامه فیلترها و راهکارهای دیگری را نیز معرفی می کنیم.

فرمول طلایی چرتکه در نوسان گیری

مدتی است از شهریور ماه ۹۹، از فرمول خاصی در آکادمی چرتکه، برای نوسان گیری استفاده می کنیم، که در فیلم زیر به طور خلاصه و کامل توضیح داده ایم.

تحلیل تکنیکال مقدماتی

یادگرفتن مهارت‌های سرمایه‌گذاری روزبه‌روز مهم‌تر می‌شود. ما باید به‌صورت درست و اصولی این مهارت‌ها را یاد بگیریم و آن‌ها را ارتقا بدیم تا فعالیت سودآوری در بازارهای مالی داشته باشیم. بسیاری از افراد بدون دانش و علم وارد بازارهای مالی می‌شوند و نتیجه این می‌شود که سرمایه خود را از دست می‌دهند.

پس بهتر است اول آموزش ببینیم تا اینکه بدون دانش و علم در بازارها فعالیت کنیم چون با این کار، سرمایه خودمان را به باد می‌دهیم. من، محسن بابایی، اینجا هستم تا بگویم مسیری که قبلاً رفتم و به شکست منجر شده است را شما در پیش نگیرید و از همان ابتدا، مباحث را به‌صورت درست و اصولی یاد بگیرید تا بتوانید سرمایه خودتان چند برابر کنید.

تحلیل تکنیکال چیست و چرا باید آن را یاد بگیریم؟

ما در تحلیل تکنیکال، با بررسی گذشته معاملات و نمودارها، می‌توانیم قیمت‌های آینده را پیش‌بینی کنیم. یعنی از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت روزهای آینده یا حتی ماه‌های آینده استفاده می‌کنیم. تکنیک‌ها و اصول تحلیل تکنیکال را در بازارهای مختلفی می‌توانیم استفاده کنیم؛ از بازارهای بورس، فارکس، طلا و سکه گرفته تا بازار دلار و ارزهای دیجیتال. پس این دوره، در واقع دوره تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، فارکس، بورس، سهام و غیره هم است.

برای موفقیت در هر کدام از این بازارها، تجربه به‌تنهایی کافی نیست و باید دانش این کار را هم یاد بگیریم. برای یادگیری این دانش، در دوره آموزشی کامل و جامع تحلیل تکنیکال مقدماتی با من همراه شوید. در دوره ویدیویی تحلیل تکنیکال، مهارت‌هایی را یاد می‌گیرید که از آن‌ها می‌توانید در همه‌جای دنیا استفاده کنید. من در کنار شما خواهم بود تا راه درست را در پیش بگیرید، اصولی یاد بگیرید، تجربه کنید و در نهایت به درآمد برسید.

من تلاش می‌کنم شما را به‌جایی برسانم که بتوانید ارزهای دیجیتال یا سهام خوب را بشناسید و تشخیص دهید که در هر معامله، باید در کدام نقطه وارد و در کدام نقطه خارج شوید. در یک کلام، من می‌خواهم شما را به یک معامله‌گر ماهر تبدیل کنم. در دوره مقدماتی تحلیل تکنیکال، شما را با نمودارها، اندیکاتورها، خطوط روند، نقاط حمایتی و مقاومتی، الگوهای شمعی، الگوهای نموداری، واگرایی و همگرایی و سایر مباحث مقدماتی، به‌صورت کامل آشنا می‌کنم. مبلغ سرمایه‌گذاری این دوره هم بسیار کم است و شما با انجام یک یا دو معامله در بازارهای مالی، می‌توانید این مبلغ را دوباره به‌دست بیاورید.

مزایای دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی چیست؟

مهم‌ترین مزیت دوره ویدیویی تحلیل تکنیکال، استفاده از تجربه 10 ساله من به عنوان مدرس دوره است. من فقط یک مدرس نیستم که مطالبی را از سایت‌های خارجی ترجمه کرده باشم و در اختیار شما قرار دهم. من تمام روش‌ها و موارد مطرح‌شده در دوره را برای چندین دوره تخصصی نوسان‌گیری سال تجربه کردم و به تمام مباحث و بهترین استراتژی‌های معاملاتی تسلط کامل دارم.

دومین مزیت بزرگ دوره مقدماتی Technical Analysis، پشتیبانی منحصربه‌فرد است. در این دوره، من به‌عنوان پشتیبان، به‌صورت مستقیم با دانشجویان دوره در ارتباط خواهم بود و شخصاً، با عشق، به تمام سؤالات شما عزیزان پاسخ می‌دهم. از جمله مزیت‌های دیگر دوره آموزش تحلیل تکنیکال می‌توانم به موارد زیر اشاره کنم:

• مثال‌های متعدد و کاربردی
• کیفیت بسیار بالای صدا و تصویر
• آشنایی کامل با بهترین ابزارها و روش‌ها
• دسترسی مادام‌العمر به ویدیوهای دوره
• دسترسی به آپدیت‌های دوره به‌صورت رایگان

مدرس دوره آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی کیست؟

من، محسن بابایی، مدیرعامل کلینیک سرمایه و مدرس دوره جامع تحلیل تکنیکال مقدماتی هستم. مدت 10 سال است که در بازارهای مالی مختلف فعالیت می‌کنم و سال‌های گذشته جزو معامله‌گران برتر سایت سیگنال استارت بوده‌ام. من تجربه فعالیت در تمام بازارهای مالی از جمله فارکس، ارزهای دیجیتال و بورس را دارم و علاوه بر فعالیت حرفه‌ای در کارگزاری‌های اقتصادبیدار و کارگزاری بانک پاسارگاد به عنوان تحلیلگر و همچنین سابقه تدریس در دانشگاه تربیت مدرس را هم در کارنامه کاری خودم دارم.

در این سال‌ها، به بیش از 1000 نفر آموزش داده‌ام تا به‌عنوان یک معامله‌گر در بازارهای مالی مختلف فعالیت کنند. من شما را در مسیری درست قرار می‌دهم و به شما کمک می‌کنم تا در بازارهای مختلف مانند بازار ارزهای دیجیتال، فارکس و بورس، فعالیت سودآوری داشته باشید و درآمد مستمری برای خودتان ایجاد کنید.

مخاطبان دوره تکنیکال چه افرادی هستند؟

دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی برای تمام سطوح و کلیه افرادی که می‌خواهند وارد بازارهای مالی شوند، گزینه بسیار خوبی است. چون من در این دوره، مقدمات تحلیل تکنیکال را از صفر پوشش دادم اما افراد زیر می‌توانند بهترین استفاده را از این دوره ببرند:

• علاقه‌مندان به تحلیلگران بازارهای مالی
• افراد و سازمان‌های سرمایه‌گذار
• کارمندان بانک‌ها و مؤسسات مالی
• کارشناسان و مشاوران مالی

اگر برای خرید پکیج آموزش تحلیل تکنیکال دو دل هستید، کافی است نگاهی به سرفصل‌های جامع و نظرات شرکت‌کنندگان قبلی بیندازید. اگر هم نیاز به مشاوره دارید، با شماره کلینیک سرمایه که در داخل سایت قرار دارد، تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنیم. منتظر شما در دوره هستیم.

دوره تخصصی نوسان‌گیری

کلیه محصولات و دوره های آموزشی بصورت کامل و شامل بروزرسانی دائمی است و پس از خرید لینک های دانلود به شما نمایش داده میشود و به ایمیل شما نیز ارسال میگردد

دوره جامع آموزش نوسان گیری طلا

آیا به نظر شما ممکنه بازاری توی ایران وجود داشته باشه که بتونیم توی کمترین زمان ممکن مثلا در ۱۵ دقیقه به سودهای ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی برسیم؟!!
من دوره تخصصی نوسان‌گیری به شما میگم بله صددرصد
ما توی بازارهای زیادی فعالیت کردیم ولی به جرات بهتون میگم در حال حاضر معامله گری و نوسان گیری طلا بدون اغراق بهترین بازار ایران هست که میتونید با کمترین سرمایه وارد معاملات بشید و از این بازار پرنوسان بیشترین سود رو بگیرید
در این دوره ما به شما یاد میدیم چطوری طلا بخری چه زمانی بخری و چه زمانی بفروشی
ممکنه برای شما این سوال پیش بیاد که من اونقدری پول ندارم که طلا بخرم! و کلا ۱ میلیون پول دارم!
و اینجاست که من به تو دوست خوبم میگم هیچ مشکلی نداره و من در این دوره بهت یاد میدم چطوری با ۱ میلیون تومن ۱۰۰ گرم طلا بخری و بتونی با همین پول کم سود زیادی کنی
و ممکنه باز هم بگی من اصلا شانس ندارم و وارد هر بازاری میشم قیمت اون پایین میاد
و من هم دوباره اینجا بهت میگم هیچ مشکلی نیست و من در دوره بهت یاد میدم چطوری از پایین اومدن قیمت طلا هم سود کنی

نوسان گیری طلا شغل آدم های حرفه ای هست و شما بدون آموزش نمیتونید حرفه ای بشید دوره تخصصی نوسان‌گیری و به سودهای بالا دست پیدا کنید

آموزش نوسان گیری بازار طلا

توی بازار طلا و نوسان گیری بازار طلا وقتی میتونی پول در بیاری که بدونی پشت پرده چه خبره تا به کله گنده های بازار باج ندی و بجاش میری کنارشون و باهاشون رفیق میشی و دوره تخصصی نوسان‌گیری مثل اونا پول در میاری . این دوره خیلی کامله از موارد اولیه مثل مظنه و حمایت و اونس…تا روش ها و استراتژی های حرفه ای و تست شده خودم تا دست های پشت پرده طلا و ترفند های خرید و فروش بزرگان طلا که اونا چجوری طلا رو تناژ معامله میکنن.
من تصمیمم رو گرفتم. میخوام این دوره رو منفجر کنم میخوام هر چی هست براتون رو کنم.
من هستم… توام باش رفیق.فرقی نمیکنه کارمندی یا کاسب یا هر چی، فقط باید عاشق پول درآوردن باشی و از درآمد عادی خسته شده باشی.

سرفصل‌های دوره :

اصطلاحات بازار طلا
اصول معامله‌گری
مدیریت سرمایه
روانشناسی بازار
استراتژی‌های معامله‌گری در طلا
روش تحلیلی تخصصی برای نواسان گیری در طلا
انتخاب بروکر مطمئن
تجربه طلا فروشان ۲۰ ساله در این بازار

تجربه ۴ ساله تریدر حرفه ای در بازار و شناخت دست های پشت پرده بزرگان طلا
مهمترین قسمت دوره ابزار استراتژی تحلیله که در اختیارتون گذاشتم با این ابزار بدون اینکه تحلیل بلد باشید هروز میتونی بفهمی که بازار طلا داره به کدوم سمت حرکت میکنه

نوسان گیری در بورس به کمک اندیکاتورهای نوسانی

در بازارهای مالی، نوسان گیری به کمک اندیکاتورها یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌های معاملاتی می‌باشد. ذات بازارهای مالی با نوسانات بسیار آمیخته شده است و می‌تواند سودهای بسیار جذابی را نصیب معامله‌گران حرفه‌ای کند. اما قبل از هر چیزی لازم است تا افراد مهارت‌های تحلیلی خود را ارتقا دهند و بتوانند تحرکات بازار را پیش‌بینی کنند.

تحلیل تکنیکال ابزارهای گوناگونی را در اختیار تحلیلگران قرار می‌دهد که می‌توانند با کمک آن‌ها اقدام به تحلیل نمودارها کنند. یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور ها می‌باشند که با تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در نمودار، کمک بسیاری در بررسی حرکات قیمت به تحلیلگران می‌کند. در این مطلب قصد داریم تا پرکاربردترین اندیکاتورهای نوسان گیری را معرفی کنیم و استراتژی‌های نوسان گیری با کمک اندیکاتورها را به شما آموزش دهیم.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی در بورس دارد؟

اندیکاتورها یکی از پر طرفدارترین ابزارهای تحلیل در بازار بورس می‌باشند. اندیکاتورها فرمول‌هایی ریاضی هستند که ورودی این فرمول‌ها، اطلاعات نمودار از قبیل اولین قیمت و آخرین قیمت، بیشترین و کمترین قیمت و حجم معاملات است. خروجی این اندیکاتورها می‌تواند در پیدا کردن جهت روند قیمت، شتاب حرکتی، نوسانات قیمت و سایر عوامل مهم جهت انجام معاملات، به سرمایه گذاران کمک کند. در این مطلب تمرکز ما بر روی اندیکاتورهای نوسانی می‌باشد که می‌توانند ما را در دستیابی به سود از طریق نوسان گیری یاری کنند.

بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

اندیکاتورهای بسیاری در بازارهای مالی وجود دارند که هریک از آن‌ها می‌توانند در جای دوره تخصصی نوسان‌گیری خود بهترین عملکرد را در نوسان گیری نصیب سرمایه گذاران کنند.

از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) ، اندیکاتور مکدی (MACD)، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) و اندیکاتور CCI می‌توان به عنوان کاربردی‌ترین و بهترین اندیکاتورها جهت نوسان گیری، نام برد. اندیکاتورهای بسیار دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند در نوسان گیری استفاده شوند، اما در این مطلب هدف ما بررسی و آموزش کامل برترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورهای این دسته می‌باشد. اندیکاتورهای ذکر شده با ارسال سیگنال‌های خرید و فروش، بهترین نقاط جهت ورود و خروج سهم را برای سرمایه‌گذاران مشخص می‌کنند.

نوسان گیری با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI یا به صورت کامل‌تر، اندیکاتور Relative Strength Index به معنا شاخص قدرت نسبی می‌باشد. RSI را می‌توان به عنوان یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال نام برد که همواره در میان تحلیلگران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

این اندیکاتور نوسان نما با مقایسه قدرت میان خریداران و فروشندگان اقدام به محاسبه شاخص قدرت نسبی می‌کند و آن را در قسمت پایین نمودار نمایش می‌دهد. این شاخص در محدوده‌ی بین صفر تا صد نوسان می‌کند. بالا بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر خریداران و پایین بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر فروشندگان در حرکت فعلی دارد.

سطح 30 و 70 در RSI

دو سطح بسیار مهم 30 و 70 در اندیکاتور RSI وجود دارد که عبور از این سطوح برای تحلیلگران بسیار ارزشمند می‌باشد. دو منطقه‌ی اشباع خرید و اشباع فروش در اندیکاتور RSI بسیار مهم می‌باشند که سیگنال‌های خرید و فروش از طریق این نواحی به دست می‌آید.

• به ناحیه پایین‌تر از سطح 30، منطقه‌ اشباع فروش گفته می‌شود. در این ناحیه فروشندگان بسیاری اقدام به فروش سهم می‌کنند و قدرت آن‌ها بیش از خریداران می‌باشد. ورود شاخص اندیکاتور به این منطقه، می‌تواند نشان‌دهنده‌ خروج کامل فروشندگان از سهم باشد و کم‌کم باید منتظر ورود خریداران و تغییر جهت روند حرکتی قیمت باشید.
• به ناحیه بالاتر از سطح 70، منطقه‌ اشباع خرید گفته می‌شود. در منطقه‌ اشباع خرید، داستان برخلاف منطقه‌ اشباع فروش است، یعنی خریداران بسیار زیادی اقدام به خرید این سهم کرده و سبب رشد قیمت شده‌اند. اما ورود شاخص اندیکاتور به منطقه‌ اشباع خرید می‌تواند نشان‌دهنده‌ اتمام روند ورود خریداران جدید به سهم باشد و باید منتظر ظهور فروشندگان و تغییر جهت روند حرکتی باشید.

در بیش از 70% مواقع، شاخص اندیکاتور در نواحی بین سطح 30 تا 70 که اصطلاحاً سطح خنثی یا بی‌تفاوتی نامیده می‌شود، نوسان می‌کند. از آنجا که در این ناحیه قدرت خریداران و فروشندگان بسیار به یکدیگر نزدیک می‌باشد، آن را ناحیه خنثی نامیده‌اند. عمده‌ بررسی‌ها در این مقاله در اندیکاتور RSI در مناطق اشباع خرید و اشباع فروش صورت می‌پذیرد.

سیگنال خرید در اندیکاتور RSI

هنگامی که شاخص اندیکاتور به منطقه‌ اشباع فروش نفوذ می‌کند، اولین هشدار جهت رصد کردن سهم ارسال می‌شود. سپس زمانی که شاخص اندیکاتور از منطقه‌ اشباع فروش به سمت بالا حرکت می‌کند و سطح 30 را به سمت بالا می‌شکند، سیگنال خرید توسط اندیکاتور RSI صادر می‌شود.

سیگنال فروش در اندیکاتور RSI

هنگامی‌که شاخص اندیکاتور RSI به منطقه‌ اشباع خرید وارد می‌شود، اولین هشدار جهت زیر نظر داشتن سهم در روزهای آینده و آمادگی جهت خروج از سهم را به سهامداران می‌دهد. سپس هنگامی که شاخص اندیکاتور، سطح 70 را به سمت پایین قطع کند و از منطقه‌ اشباع خرید خارج شود، سیگنال فروش توسط اندیکاتور RSI صادر می‌شود.

نوسان گیری با اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی نیز یکی دیگر از اندیکاتورهای پرطرفدار در میان تحلیلگران می‌باشد که می‌توان با استفاده از آن به تحلیل‌های معتبری از شرایط بازار دست یافت.

• اندیکاتور مکدی از 2 میانگین به طول دوره‌ 12 و 26روزه و یک هیستوگرام تشکیل شده است. به 2 خط موجود، خط مکدی و خط سیگنال نیز گفته می‌شود.
• هیستوگرام، میله‌هایی با طول متغیر می‌باشد که فاصله‌ی بین دو میانگین را نشان می‌دهد.

مکدی (MACD) بدون دامنه‌ نوسان می‌باشد و در بالا یا پایین سطح 0 نوسان می‌کند. زمانی که میله‌های هیستوگرام مکدی در بالا سطح صفر باشند، بیانگر صعودی بودن روند فعلی نمودار قیمت و هنگامی که میله‌های هیستوگرام در پایین سطح صفر باشند، نشان از نزولی بودن روند فعلی نمودار قیمت می‌باشد.

به منظور بررسی بهتر و دقیق‌تر حرکات قیمت با استفاده از اندیکاتور MACD بهتر است تا تنظیمات آن را مطابق تصویر تغییر دهید. پس از باز کردن پنجره تنظیمات اندیکاتور مکدی، از طریق بخش Style تیک قسمت هیستوگرام را بردارید و از طریق گزینه سمت راست، خط مکدی را به صورت هیستوگرام تنظیم کنید.

سیگنال خرید در اندیکاتور MACD

نحوه دریافت سیگنال‌های خرید و فروش در اندیکاتور مکدی (MACD) مقداری پیچیده‌تر از اندیکاتور RSI می‌باشد.

همان‌طور که گفته شد، اندیکاتور مکدی در اطراف سطح 0 نوسان می‌کند. اگر میله‌های هیستوگرام در بالای سطح 0 باشند به معنا جهت صعودی روند نمودار قیمت است و بلعکس اگر میله‌ها در پایین سطح 0 باشند، جهت روند نزولی نمودار قیمت را مشخص می‌کند. همچنین طول این میله‌ها بیانگر قدرت روند می‌باشد، به این صورت که هرچه طول میله‌ها بیشتر باشد، حرکت آن روند قوی‌تر می‌باشد.

زمانی که طول میله‌های MACD در حال کوتاه شدن باشند و سپس خط سیگنال (خط قرمز رنگ) از پایین میله‌ها خارج شود، سیگنال خرید صادر می‌شود. اگر پس از این سیگنال خرید، میله‌ها از قسمت منفی خارج شوند و به بالای سطح صفر بیایند، نشان‌دهنده‌ قدرت بالای حرکت صعودی می‌باشد.

سیگنال فروش در اندیکاتور MACD

زمانی‌که خط سیگنال (خط قرمز رنگ) با خط MACD (خط آبی رنگ) تقاطع ایجاد کند و بالاتر از آن قرار بگیرد، در این حالت با روند نزولی مواجه هستید و وجود این اتفاق در مکدی، به عنوان سیگنال فروش تلقی می‌شود.

اندیکاتور MACD، سیگنال‌های خرید و فروش را با فاصله‌ زمانی بیشتری نسبت به اندیکاتور RSI انتقال می‌دهد اما درصد خطا در سیگنال‌های اندیکاتور MACD بسیار کمتر از اندیکاتور RSI می‌باشد. در کل می‌توانید با کوتاه کردن دوره‌ میانگین‌های مکدی سرعت حرکات شاخصه‌های آن را افزایش دهید اما درصد خطا در سیگنال‌های آن افزایش می‌یابد. همچنین می‌توانید از دو میانگین 6 و 13 روزه به جای میانگین 12 و 26 روزه استفاده کنید. پس از تغییر دوره‌های میانگین‌ها به بررسی عملکرد گذشته‌ سیگنال‌های خرید و فروش بپردازید.

نوسان گیری با اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

استوکاستیک (Stochastic) یکی از نوسانی‌ترین اندیکاتورهای موجود در بازارهای مالی می‌باشد و مخصوص شناسایی بسیار سریع و آنی حرکات قیمت و استفاده از نوسانات کوتاه مدت قیمتی است. در استفاده از اندیکاتور استوکاستیک نباید به دنبال سودهای 30-40 درصدی بود، اگرچه در برخی روندها این مقدار سود را هم می‌توان کسب کرد، اما به طور کلی این اندیکاتور برای تایم فریم‌های کوچک‌تر و نوسان گیری حرفه‌ای 10-20 درصدی است.

شاخص اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) همانند اندیکاتور RSI در بازه‌ی صفر تا صد نوسان می‌کند. استوکاستیک از دو خط %K (خط آبی رنگ) و %D (خط قرمز رنگ) تشکیل شده است. همچنین دیگر شباهت این اندیکاتور با اندیکاتور شاخص قدرت دوره تخصصی نوسان‌گیری نسبی، وجود دو منطقه‌ی اشباع خرید و اشباع فروش در استوکاستیک است. کاربرد و مفهوم این دو منطقه دقیقاً مانند اندیکاتور RSI می‌باشد اما نحوه دریافت سیگنال خرید و فروش در استوکاستیک مقداری متفاوت است.

منطقه‌ی اشباع فروش در اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) به ناحیه پایین‌تر از سطح 20 گفته می‌شود. (در اندیکاتور RSI به ناحیه پایین‌تر از سطح 30، اشباع فروش می‌گویند) همچنین به ناحیه بالای سطح 80، منطقه‌ی اشباع خرید گفته می‌شود. (در اندیکاتور RSI به ناحیه بالاتر از سطح 70، اشباع خرید می‌گویند) در یک نگاه کلی متوجه می‌شویم که ناحیه بی تفاوتی در استوکاستیک بیش از RSI می‌باشد که علت آن تحرکات نوسانی و متعدد در استوکاستیک است.

جهت دریافت بهتر سیگنال‌های خرید و فروش از طریق اندیکاتور استوکاستیک بهتر است تا تنظیمات آن را بر روی 3، 3 و 5 تنظیم کنید.

همان‌طور که در مقایسه اندیکاتور استوکاستیک با RSI متوجه شده‌اید، سیگنال‌های خرید و فروش در استوکاستیک شباهت بسیاری به سیگنال‌های خرید و فروش RSI دارند.

سیگنال خرید در اندیکاتور استوکاستیک

هنگامی که خطوط اندیکاتور در منطقه‌ اشباع فروش قرار دارند و سپس خط %K (خط آبی رنگ) خط %D (خط دوره تخصصی نوسان‌گیری قرمز رنگ) را به سمت بالا بشکند، پس از این شکست، خطوط آبی و قرمز باید سطح 20 را به سمت بالا بشکنند و از منطقه‌ی اشباع فروش خارج شوند، در این زمان سیگنال خرید سهم صادر شده است.

سیگنال فروش در اندیکاتور استوکاستیک

زمانی که هر دو خط %K و %D در منطقه‌ اشباع خرید قرار دارند و در این زمان خط %K (خط آبی رنگ) خط %D (خط قرمز رنگ) را به سمت پایین می‌شکند، پس از این شکست باید هر دو خط %D و %K سطح 80 را به سمت پایین بشکنند و از منطقه‌ اشباع خرید خارج شوند، در این زمان سیگنال فروش سهم صادر شده است.

جمع‌بندی

با توجه به شرایط هر بازاری بهتر است بتوانید استراتژی خود را تغییر داده و با شرایط حال حاضر بازار خود را منطبق کنید. گاهی لازم است تا با نگهداری از سهم خریداری شده و اصطلاحاً با سهام‌داری کردن، به سودهای مناسب دست پیدا کنید. گاهی نیز با توجه به نوسانی شدن بازار و پس گرفتن سودهای کسب شده توسط بازار، بهتر است تا از استراتژی نوسان گیری استفاده کنید و به سودهای کمتر قانع باشید. در این مطلب شما را با کاربردی‌ترین اندیکاتورهای نوسان‌گیری و همچنین نحوه نوسان گیری با اندیکاتورها آشنا کردیم. به منظور آموزش بورس و نوسان‌گیری، مقالات آموزشی سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه فرمایید.

ارزهای دیجیتال (crypto currency)

بسمه تعالی
مدرسه عالی مهارتی بازارهای مالی و بورس برگزار میکند :
💢 دوره ارزهای دیجیتال (crypto currency)
سرفصل دوره
1- شناخت کلی روند ارزهای دیجیتال، آلتسیزن، تتردامیننس
2- معاملات spot (غیر اهرمی)
3- شناخت سطوح مقاومت ، حمایت، روند و رنج بازار
4- استراتژی‌های نوسانگیری کوتاه مدت و سرمایه گذاری بلندمدت
5- مدیریت مالی و مدیریت پرتفوی
6- کانال قیمتی و الگوهای هارمونیک
7- کندل شناسی،نوسانگیری با کندل ها و پیش بینی کندل بعدی در تایم‌فریم‌های مختلف.
8- پرایس اکشن
9- شناخت اندیکاتورها و‌اسیلاتور‌ها
10- استراتژی ترکیبی
مدرس دوره: دکتر حسینی، مدرس و فعال بازارهای مالی؛ ارز دیجیتال و بورس
شهریه دوره تخصصی نوسان‌گیری دوره ویژه دانش آموزان و معلمین سما 400 هزار تومان

پیش ثبت نام و رزرو

در این بخش می توانید در صورت عدم وجود کلاس های این دوره، در این دوره پیش ثبت نام نمایید تا به محض به حد نصاب رسیدن نفرات، کلاس مورد نظر تشکیل و برگزار شود