احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین

ارز شیبا پس از ریزش ماه ژوئن توانست در یک روند صعودی در ماه آگوست بالاتر از محدوده ۰.۰۰۰۰۱۳ برسد.

احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین

سبد خرید

تحلیل بیت کوین-Bitcoin

› ارزهای دیجیتال › تحلیل بیت کوین-Bitcoin

نمونه هایی از تحلیل و گزارش تمام بازارهای سرمایه در دسترس شما قرار دارد. استفاده کامل از خدمات تحلیلی-گزارشی سایت توسط مجرب ترین کارشناسان، نیازمند تهیه اشتراک VIP از فروشگاه سایت می باشد. پس از تهیه اشتراک آیتم های تحلیلی-گزارشی مورد نظر خود را از طریق تیکت به پشتیبانی سایت اعلام نمایید تا برای شما فعال گردند.

مشاهده تحلیل و گزارش بیت کوین ساعت 17:00 به آدرس bitcoin.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

اخبار نیمروزی CMPRO

پیت سشنز، نماینده ایالات متحده، در این هفته جاری چندین بار در مورد بیت کوین توئیت کرده است. وی نماینده منطقه هفدهم کنگره تگزاس می باشد و برای 11 دوره در مجلس نمایندگان ایالات متحده انجام وظیفه کرده است. او روز جمعه نوشت که بیت کوین با ارزش های آمریکایی یکسان است و دلار آمریکا را تقویت می کند. بسیاری از کاربران توئیتر با اعلام تعداد زیادی از نظرات به این قانون گذار جواب دادند. بعضی با او در مورد هم جهت شدن بیت کوین با ارزش های آمریکایی موافق بودند، اما با این که رمزارز دلار آمریکا را تقویت خواهد کرد موافق نبودند. اتاق بازرگانی احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین دیجیتال به سشنز جواب داد: “از هدایت و حمایت شما متشکرم. ما نتوانستیم به توافقات بیشتری دست یابیم!”. بنیانگذار گروه سرمایه گذاری بلاکچین گفت: “پیت بیت کوین را می شناسد.”. بنیانگذار Core Scientific به سشنز گفت که او “100% درست می گوید.”. یکی از بنیانگذاران Morgan Creek Digital Assets اینگونه نوشت: “بیت کوین نشانگر رفتار آمریکایی بازار های آزاد و آزادی بیان است. نویسنده پرفروش نیویورک تایمز، با تگ کردن جو بایدن و وزیر خزانه داری در توئیت خود، پیشنهاد داد: “خزانه داری ایالات متحده باید سریعا ذخیره بیت کوین را شروع کند.”. یکی دیگر از کاربران توئیتر استدلال کرد: “بیت‌کوین با ارزش‌ های آمریکایی یکسان است اما دلار خیر.”. تعدادی از مردم عادی تاکید کردند که بیت کوین دلار آمریکا را بی ارزش می کند. سشنز همینطور در اوایل هفته جاری در توییتی درباره اینکه بیت کوین یک محافظ در برابر تورم است، نوشت. او با تأکید بر اینکه “تورم مالیات بر هر آمریکایی است” گفت: “داده CPI تا فوریه 7.9 درصد افزایش یافت. طوری که سریع‌ ترین نرخ تورم احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین سالانه در 40 سال گذشتهبوده است.” این قانون گذار از تگزاس اضافه کرد:“بیت کوین در حال تبدیل شدن به یک گزینه جایگزین انعطاف پذیرتر برای محافظت در برابر تورم ارز فیات است.”

مشاهده تحلیل بیت کوین ساعت 17:00 به آدرس bitcoin.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بیت کوین Bitcoin

قیمت بیت کوین از 22 ژانویه سه سطوح بالا و چهار سطح پایین را ایجاد کرد. این نقاط نوسانی را می توان با استفاده از خطوط روند برای تشکیل یک مثلث صعودی به هم متصل کرد. این نمودار تکنیکال یک روند صعودی 21 درصدی را پیش‌ بینی می‌ کند که با اضافه کردن فاصله بین اولین نوسان بالا و پایین به نقطه شکست در 44418 دلار به دست می‌ آید. بسته شدن قاطع بالای مانع مقاومت افقی در 44,418 دلار، نشان دهنده نقض الگوی مذکور و حرکت 21 درصدی به 53,629 دلار خواهد بود. جالب اینجاست که بسته شدن کندل روزانه بالای 52000 دلار، بالاترین قیمت را ایجاد می کند و شروع یک رالی خرید را نشان می دهد. در چنین شرایطی، در صورت تداوم حرکت صعودی، قیمت بیت‌ کوین احتمالاً پایین‌ تر خواهد بود و سطح 60,000 دلار و شاید بالاترین قیمت را در 69,000 دلار خواهد داشت.

بیت کوین-تایم فریم روزانه

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل بیت کوین ساعت 17:00 به آدرس bitcoin.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بیت کوین Bitcoin

بیت کوین در 24 ساعت گذشته رشد قابل توجهی داشته است و تقریباً 5 درصد افزایش یافته است. با این حال، بیت کوین همچنان در محدوده معامله می شود و قدرت را برای حرکت بیشتر جمع آوری می کند. افزایش امروز با حجم بالا حمایت شده است، به این معنی که خریداران آماده هستند تا نرخ را بالای 40000 دلار نگه دارند. اگر آنها بتوانند این کار را انجام دهند، فرصتی برای مشاهده رشد تا سطح مقاومت در 45400 دلار وجود دارد. اما ممکن است چند هفته طول بکشد تا این روند محقق شود. بیت کوین با قیمت 41030 دلار معامله می شود.

بیت کوین-تایم فریم روزانه

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل بیت کوین ساعت 17:00 به آدرس bitcoin.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بیت کوین Bitcoin

قیمت بیت کوین چندین بار منطقه تقاضای 36,398 تا 38,895 دلار را هدف گذاری کرده است و هیچ نشانه ای از خارج شدن از این محدوده تجمیع نشان نمی دهد. اگر تحولات جاری در بازار های سنتی بدتر شود، این افزایش قیمت بیت کوین به احتمال زیاد کاهش خواهد یافت. بسته شدن کندل روزانه زیر 36398 دلار منطقه تقاضای مذکور را نقض می کند و مسیری را برای فروشندگان باز می کند تا بیت کوین را تا سطح حمایت هفتگی در 34752 دلار که آخرین خط دفاعی است، پایین بیاورند. شکسته شدن این سطح نشان می دهد که قیمت بیت کوین می تواند به 30000 دلار سقوط کند تا نقدینگی را جمع آوری کند که زیر سطح پایینی که در اواسط سال 2021 شکل گرفته بود. در حالی که اوضاع برای قیمت بیت کوین نزولی به نظر می رسد، بسته شدن کندل روزانه بالای 52000 دلار، بالاترین قیمت را ایجاد می کند و این روند نزولی را نقض می کند.

بیت کوین-تایم فریم روزانه

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل و گزارش بیت کوین ساعت 17:00 به آدرس bitcoin.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

اخبار نیمروزی CMPRO

دولت‌ های بیشتری شروع به شناخت قدرت بیت کوین کرده‌ اند و اتحادیه اروپا به تازگی به ممنوعیت بیت کوین رای منفی داد. این به وضوح یک نتیجه گیری بسیار سودمند برای بیت کوین و کل ارزهای دیجیتال است. این به این دلیل است که قیمت بیت کوین امروز به کاهش خود ادامه می‌ دهد و به نظر می‌ رسد خریداران نمی‌ توانند عملکرد منفی فعلی بازار را بشکنند. قیمت بیت کوین همچنان سطح قیمت 38 هزار دلار را تهدید می کند و معامله گران امیدوارند که بالاتر از این سطح باقی بماند زیرا شانس شکست بیت کوین را در دوره 50 روزه خود در تایم فریم روزانه، که مانع فوری است، افزایش می دهد. اساسا، معامله گران مشتاقانه منتظر نشست فدرال رزرو به عنوان رویداد اصلی برای ارزهای دیجیتال هستند. انتظار می رود افزایش نرخ بهره باعث افزایش شاخص دلار شود. با این حال، صرف نظر از میزان افزایش نرخ بهره، پیشبینی می‌ شود که تورم در باقی‌ مانده سال پایین بماند، که باید به نفع قیمت بیت کوین باشد.

مشاهده تحلیل بیت کوین ساعت 17:00 به آدرس bitcoin.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بیت کوین Bitcoin

قیمت بیت کوین برای چهارمین بار به منطقه تقاضای 36,398 دلار تا 38,895 دلار سقوط کرد بدون اینکه سطوح بالاتری بیشتری ایجاد کند. بسته شدن کندل روزانه زیر 36,398 دلار، منطقه تقاضا را نقض می کند و بیت کوین را برای آزمایش مجدد سطح حمایت هفتگی در 34,752 دلار، که آخرین خط دفاعی است، می کشد. شکستن این مانع راه را برای فروشندگان باز می‌ کند تا قیمت بیت‌ کوین را به 30000 دلار یا کمتر کاهش دهند. در اینجا، فعالان بازار، بیت کوین را احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین به کمتر از 29100 دلار می‌ برند تا قیمت را در پایین‌ ترین حدی که در اواسط سال 2021 تشکیل شده بود جمع‌ آوری کنند. در حالی که اوضاع برای قیمت بیت کوین نامطلوب به نظر می رسد، یک جهش قوی از منطقه تقاضای مذکور که منطقه عرضه هفتگی را مجدداً آزمایش می کند، از 45550 تا 51860 دلار، تا حدودی برای خریداران تسکین خواهد داد.

تحلیل قیمت ۲۸ مهر: بیت کوین، اتریوم، بایننس کوین، آدا، ریپل، سولانا و دات

صعود بیت‌کوین به بالای سطح ۶۷هزار دلار، مجموع سرمایه بازار رمزارزها را به اوج تاریخی جدیدی رساند و این نشانه‌ای از روند صعودی آلت‌کوین‌ها در آینده نزدیک است.

به‌گزارش کیوسک، به‌نقل از کوین‌تلگراف (CoinTelegraph)، بیت‌کوین طی روز گذشته، به بالاترین سطح تاریخی، یعنی بالای ۶۷هزار دلار رسید. اتر (ETH) هم به بالای مقاومت فوری خود رفت و حرکتش را به‌سوی اوج تاریخی آغاز کرد. این امر باعث شد مجموع سرمایه بازار رمزارزها به بالاترین حد تاریخی خود، یعنی ۲٫۶۴تریلیون دلار برسد.

راه‌اندازی موفقیت‌آمیز صندوق قابل‌معامله بیت‌کوین استراتژی پروشیرز (Proshares)، با نماد BITO به‌عنوان محرکی برای افزایش هیجانات در بازار رمزارز عمل کرد. حجم معاملات صندوق قابل‌معامله در بورس پروشیرز طی اولین روز راه‌اندازی آن، از مرز یک‌میلیارد دلار فراتر رفت و بر اساس حجم معاملات روز اول، به جایگاه دومین ETF موفق تاریخ بورس دست یافت.

هیئتی متشکل از پنجاه متخصص صنعت فین‌تک هم در مطالعه‌ای از سوی شرکت فایندر (Finder)، عقیده دارند فاندامنتال‌های قدرتمند زنجیره‌ای، محیط کلان مساعد و تأیید ETF بیت‌کوین، می‌توانند قیمت این رمزارز پایه بازار را تا پایان سال میلادی جاری، به بالای ۸۰هزار دلار برسانند.

آیا بیت‌کوین می‌تواند از هیجانات مثبت ناشی از راه‌اندازی موفقیت‌آمیز ETF تأثیر گرفته و مسیر صعودی خود را ادامه بدهد؟ آیا آلت‌کوین‌ها هم روند صعودی خود را از سر می‌گیرند؟ در این تحلیل بازار آکادمی کیوسک، نمودارهای ۷ رمز ارز برتر بازار را به‌نقل از کوین‌تلگراف بررسی می‌کنیم.

بیت‌کوین

روز ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر) بیت‌کوین (BTC) به بالای سطح مقاومت فوری خود، در ۶۲۹۳۳ دلار رسید و صعود روز گذشته هم پس از همان جهش صورت گرفت که این رمزارز را به سطحی فراتر از اوج تاریخی قبلی‌اش در ۶۴۸۵۴ دلار رساند.

اگر گاوها (bulls) قیمت را بالای سطح ۶۴۸۵۴ دلار حفظ کنند، این حرکت صعودی بیش از این هم ادامه خواهد یافت. جفت بیت‌کوین یواس‌دی‌تی (BTC/USDT) در این مسیر می‌تواند تا مقاومت بالاسری روی ۷۵هزار دلار هم پیش برود.

حرکت صعودی طی چند روز گذشته، شاخص قدرت نسبی (RSI) را به بالای ۷۸ رسانده، که نشان می‌دهد حرکت صعودی در کوتاه‌مدت بیش از اندازه بوده است. همین امر می‌تواند به چند روزی روند خنثی یا حتی تصحیحی جزئی منجر شود.

اگر گاوها سطح فعلی را از دست ندهند، به‌معنای قدرت خواهد بود و چشم‌انداز تدام روند صعودی را تقویت می‌کند. در روند نزولی، باید به سطح ۶۰هزار دلار دقت کرد. عبور و بسته شدن قیمت زیر این سطح، اولین نشانه از شدت روند نقد کردن توسط معامله‌گران در سطوح بالاتر خواهد بود.

اتر (ETH) در روز ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر)، از منطقه یقه در الگوی سروشانه برعکس (inverse head and shoulders) جهش کرد، که نشان می‌دهد گاوها مشغول خرید در قیمت پایین بوده‌اند. شدت خرید باعث شد قیمت به‌سوی سطح مقاومت بالاسری در ۴۰۲۷٫۸۸ دلار بالا برود.

افزایش میانگین‌های متحرک و RSI در منطقه مثبت، نشان می‌دهند که برتری با گاوهاست. اگر خریداران قیمت را بالای ۴۰۲۷٫۸۸ دلار حفظ کنند، جفت اتر یو اس دی تی (ETH/USDT) می‌تواند به اوج ۴۳۷۲٫۷۲ دلار برسد.

این سطح می‌تواند مقاومت سختی باشد، اما اگر گاوها این مانع را از سر راه بردارند، جفت مذکور به هدف الگوی خود در ۴۶۵۷ دلار دست یافته و بعد هم به سطح روان‌شناختی ۵هزار دلار خواهد رسید.

اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد و به زیر ۳۲۰۰ دلار برسد، این دیدگاه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

بایننس‌کوین

قیمت بایننس کوین (BNB) کم‌کم به بالای سطح ۵۱۸٫۹۰ دلار می‌رسد، که طی دو بار گذشته، مانع دشواری بر سر راه صعود این رمزارز بوده است. بنابراین ممکن است خرس‌ها (bears) با همه توانشان از این سطح دفاع کنند.

اگر قیمت از سطح ۵۱۸٫۹۰ کاهش یابد، جفت معاملاتی بایننس کوین یواس‌دی‌تی (BNB/USDT) تا میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۰روزه در ۴۵۰ دلار افت می‌کند. جهش قوی از این سطح حاکی از آن خواهد بود که هیجانات بازار مثبت شده و معامله‌گران مشغول خرید در قیمت پایین هستند.

این امر، احتمال عبور و بستن قیمت بالای ۵۱۸٫۹۰ دلار را افزایش خواهد داد. جفت مذکور در قدم بعدی، حرکتش به‌سوی ۵۵۴ دلار را آغاز می‌کند. اما اگر قیمت کاهش یابد و به زیر شانه راست، در ۳۹۲٫۲۰ دلار برسد، این دیدگاه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

کاردانو (ADA) در تلاش است از سطح حمایتی الگوی مثلث متقارن بالا برود. اگر گاوها قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه، یعنی ۲٫۱۹ دلار هل بدهند، این آلت‌کوین می‌تواند تا خط مقاومت مثلث هم پیش برود.

عبور و بسته شدن بالای مثلث، نشان از آن خواهد داشت که عدم‌قطعیت به‌نفع خریداران رفع شده است. جفت آدا یواس‌دی‌تی (ADA/USDT) در مسیرش به‌سمت ۲٫۴۷ دلار پیش می‌رود و اگر این سطح را هم پشت سر بگذارد، می‌تواند تا ۲٫۸۰ دلار برسد.

در نقطه مقابل، اگر قیمت از سطح فعلی یا مقاومت بالاسری کاهش یابد و به زیر مثلث برسد، نشان از آن خواهد داشت که موجودی از تقاضا بیشتر شده است. در این حالت، جفت مذکور تا سطح حمایتی مهم ۱٫۸۷ دلار کاهش قیمت خواهد داشت.

طی روزهای ۱۸ و ۱۹ اکتبر، ریپل (XRP) الگوی کندل استیک داخل روزی شکل داد که حاکی از عدم‌قطعیت میان گاوها و خرس‌ها بود. این عدم‌قطعیت طی روز گذشته و با صعود به بالای ۱٫۱۰ دلار، رفع‌ورجوع شد.

حالا گاوها تلاش می‌کنند قیمت را به بالای خط روند نزولی هل بدهند. اگر آن‌ها بتوانند چنین کنند، جفت ریپل یواس‌دی‌تی (XRP/USDT) تا احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین سطح ۱٫۲۴ دلار افزایش می‌یابد و اگر از این مقاومت هم عبور کنند، قدم بعدی سطح مهم ۱٫۴۱ دلار خواهد بود.

اما اگر قیمت از خط روند نزولی کاهش یابد، جفت مذکور تا ۱ دلار افت قیمت پیدا می‌کند. عبور و بسته شدن قیمت زیر این سطح حمایتی، الگوی مثلث کاهشی خرسی را کامل می‌کند که منجر به سقوط تا سطح ۰٫۸۵ دلار می‌شود.

سولانا

طی چند روز گذشته، گاوها با ‌موفقیت توانستند از میانگین‌های متحرک دفاع کنند که حاکی از انباشت در سطوح پایین‌تر است. حالا احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین خریداران، سولانا (SOL) را به بالای منطقه مقاومتی بالاسری، بین ۱۷۱٫۴۷ و ۱۷۷٫۷۹ دلار هل می‌دهند.

بستن قیمت بالای سطح ۱۷۷٫۷۹، باعث تکمیل الگوی مثلث افزایشی می‌شود که هدف این جفت معاملاتی را تا ۲۲۶٫۹۴ دلار افزایش می‌دهد. صعود در این مسیر چندان آسان هم نخواهد بود، چون انتظار می‌رود خرس‌ها چالشی جدی روی سطح روان‌شناختی ۲۰۰ دلار و بعد هم اوج تاریخی ۲۱۶ دلار ایجاد کنند.

از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش پیدا کند، نشان‌دهنده این خواهد بود که خرس‌ها با تمام قوا مشغول فروش هستند. عبور و بسته شدن زیر خط روند، این شکل نزولی را از درجه اعتبار ساقط خواهد کرد. جفت سول یواس‌دی‌تی (SOL/USDT) در قدم بعدی تا سطح حمایتی مهم ۱۱۶ دلار پایین می‌آید.

طی چند روز گذشته، گاوها توانستند پولکادات (DOT) را بالای سطح مهم ۳۸٫۷۷ دلار حفظ کنند. این امر حاکی از انباشت قدرتمندانه گاوهاست، چون انتظار ازسرگیری حرکت صعودی را داشتند.

میانگین‌های متحرک افزایشی و RSI زیر منطقه خرید بالاتر از قیمت، حاکی از آن هستند که خریداران دست بالا را در این میان دارند. عبور و بستن قیمت بالای سطح ۴۴٫۷۸ دلار، قیمت را تا اوج تاریخی ۴۹٫۷۸ دلار افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه، یعنی ۳۷٫۸۴ دلار برسد، نشان می‌دهد که خرس‌ها بازگشت قدرتمندانه‌ای داشته‌اند. جفت دات یو‌اس‌دی‌تی (DOT/USDT) در قدم بعدی تا میانگین متحرک ساده (SMA) ۵۰روزه، یعنی ۳۳٫۶۳ دلار افت قیمت خواهد داشت.

معرفی روش وایکوف در تحلیل ارزهای دیجیتال

روش وایکوف توسط ریچارد وایکوف (Richard Wyckoff) در سال 1930 معرفی شد. این روش شامل یک سری اصول و استراتژی است که در ابتدا برای معامله‌گران و سرمایه گذاران طراحی شد. وایکوف زمان بسیار زیادی بر روی توسعه این روش و آموزش آن صرف کرد و فعالیت‌های او تاثیر بسیار زیادی بر “تحلیل تکنیکال مدرن” گذاشته است. وایکوف این روش را در بازار سهام مورد استفاده قرار داد، اما پس از آن، این روش در دیگر بازارها نیز مورد استفاده قرار گرفت.

بسیاری از فعالیت‌های وایکوف از روش دیگر تریدرهای موفق الهام گرفته شده است. امروزه نام وایکوف در کنار اسامی بزرگی همچون داو و الیوت قرار می‌گیرد. و از این حیث از احترام بسیار زیادی در جامعه تکنیکال برخوردار می‌باشد. او تحقیقات بسیار گسترده‌ای بر روی بازارهای مالی انجام داد که نتیجه این تحقیقات، ارائه چندی تئوری و تکنیک معاملاتی بوده است. ما در این مقاله سعی می‌کنیم شمایی کلی از تحقیقات وایکوف را معرفی کنیم. شاید بتوان سرفصل‌های کار او را به 4 بخش زیر تقسیم کنیم:

سه قانون بنیادی

مفهوم پول هوشمند

روش وایکوف در تحلیل نمودار قیمت

رویکرد پنج مرحله‌ای

در ادامه به احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین طور مجزا این 4 بخش را توضیح خواهیم داد.

3 قانون بنیادی وایکوف

قانون عرضه و تقاضا

این اصل به تعادل میان عرضه و تقاضا اشاره دارد. قیمت زمانی افزایش می‌یابد که تقاضا بیشتر از عرضه باشد و همچنین قیمت زمانی کاهش می‌یابد که برعکس این رابطه برقرار شود. البته این اصل یکی از اصول اساسی و اولیه بازارهای مالی بوده و مخصوص روش وایکوف نمی‌باشد. این اصل را می‌توان به صورت سه معادله زیر بیان کرد:

تقاضا > عرضه = قیمت کاهش می‌یابد.

تقاضا = عرضه = قیمت تغییر زیادی نخواهد کرد.

به عبارت دیگر، قانون اول وایکوف اشاره به این دارد که افزایش تقاضا نسبت به عرضه منجر به افزایش قیمت دارد، زیرا قدرت خریداران بیشتر از قدرت فروشندگان است. اما زمانی که قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران باشد، عرضه بر تقاضا غالب شده و قیمت کاهش خواهد یافت.

افرادی که از روش وایکوف استفاده می‌کنند، عموما از ترکیب رفتار قیمت و حجم معاملات، تعادل بین عرضه و تقاضا را مورد بررسی قرار می‌دهند. ترکیب حجم و قیمت، بینش عمیق‌تری نسبت به احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین بازار و رفتار آتی بازار به ما خواهد داد.

اصل علت و معلول

این قانون تصریح می‌کند که تفاوت بین عرضه و تقاضا تصادفی نیست. برخی افراد اصل اول را قبول داشته اما اعتقاد دارند، بازار به صورت تصادفی گاهی قدرت تقاضا بالا رفته و گاهی کمتر می‌شود. اما اصل دوم وایکوف خلاف آن‌را می‌گوید. تعادل عرضه و تقاضا اتفاقی برهم نمی‌خورد، بلکه تغییر عرضه و تقاضا در بازار، نتیجه و حاصل یک مجموعه اتفاق می‌باشد. در تئوری وایکوف، فاز تراکم یا تجمیع( علت) سرانجام منجر به صعود (معلول) می‌شود. در مقابل، فاز توزیع (علت) در نهایت منجر به ریزش (معلول) و نزول قیمت می‌شود. وایکوف برای تخمین تاثیرات احتمالی یک علت، از یک روش منحصر به فرد در نمودار استفاده می‌کرد. به عبارت دیگر، او روش‌هایی را برای تعیین اهداف معاملاتی بر اساس فازهای تراکم و توزیع ایجاد کرد. این تکنیک این امکان را فراهم می‌کرد تا اهداف قیمتی روند بازار را پس از عبور از محدوده تراکم و یا خارج شدن از محدوده روند خنثی، تعیین کند.

اصل اقدام در مقابل نتیجه

مطابق اصل سوم وایکوف، تغییر در قیمت یک دارایی، حاصل و نتیجه یک اقدام و عمل می‌باشد. این اقدام در حجم معاملات نهفته است و توسط حجم معاملات نشان داده می‌شود. هنگامی که در یک روند، قیمت با حجم همخوانی دارد، شانس بالایی وجود دارد که روند فعلی ادامه پیدا کند. اما، اگر حجم و قیمت باهم همخوانی نداشته باشند، روند فعلی متوقف خواهد شد و حتی نشان دهنده تغییر در روند خواهد بود.

برای مثال معاملات بیت کوین را در نظر بگیرید. پس از یک ریزش شدید قیمت وارد فاز انباشت خود می‌شود و معاملات با حجم بالایی صورت می‌گیرد.اما دیگر خبری از ریزش قیمت نیست. افزایش حجم معاملات نشان‌دهنده، اقدام بزرگ در بازار است، اما حرکت در یک روند خنثی نشان دهنده یک نتیجه جزئی است. این به این معنی است که بیت کوین در حجم معاملات بالایی مبادله می‌شود اما خبری از کاهش قیمت نیست. چنین شرایطی نشان‌دهنده این است که احتمالا روند نزولی به پایان رسیده و یک روند صعودی در پیش روست.

مفهوم پول هوشمند

وایکوف ایده پول هوشمند یا اپراتور هوشمند را به عنوان یک هویت خیالی برای بازار در نظر گرفت. او به تریدرها و سرمایه‌گذاران پیشنهاد کرد که بایستی بازار را به گونه‌ای مورد بررسی قرار دهند که گویی شخصی آن را کنترل می‌کند و آن شخص را “پول هوشمند” معرفی کرد. با این‌کار تشخیص روند بازار راحت‌تر انجام خواهد شد.

در واقع پول هوشمند همان بازیگران اصلی بازار هستند که شامل افراد ثروتمند و همچنین سرمایه‌گذاران حقوقی می‌باشند که رفتار آنها در بازار بسیار تعیین‌کننده می‌باشد. پول هوشمند طبیعتا علاقه دارد تا یک دارایی را در قیمت‌های پایین خریداری کرده و در قیمت‌های بالاتر به فروش برساند.

رفتار پول هوشمند کاملا بر خلاف اکثر سرمایه‌گذاران کوچک است. منظور از سرمایه‌گذاران کوچک افرادی هستند که عموما سرمایه خود را از دست می‌دهند. اما طبق گفته وایکوف، پول هوشمند از یک استراتژی قابل پیش‌بینی استفاده می‌کند. این استراتژی را می‌توان آموخت و آن را فراگرفت و بر اساس آن معامله کرد و با آن همراه شد و به سود رسید.

بیایید از مفهوم پول هوشمند برای نشان دادن یک چرخه ساده بازار استفاده کنیم. یک چرخه کامل بازار شامل 4 فاز می‌شود، فاز تراکم یا Accumulation، فاز صعودی یا Uptrend، فاز توزیع یا Distribution و فاز نزولی یا Downtrend.

معرفی فاز تراکم

“پول هوشمند” پیش از دیگران اقدام به خرید یک دارایی می‌کند. زمانی که قیمت در این فاز قرار می‌گیرد، معمولا نوسانات قیمت کاهش یافته و روند بازار خنثی خواهد بود.

زمانی که “پول هوشمند” خرید خود را کامل کرد و به مقدار کافی از دارایی مورد نظر و در قیمت‌های پایین خرید انجام داد و همچنین فروشنده‌ای هم در بازار نبود، “پول هوشمند” شروع به بالا بردن بازار می‌کند. رشد قیمت باعث جذب دیگر سرمایه‌گذاران خواهد شد و این اتفاق باعث افزایش تقاضا در بازار خواهد شد. زمانی که قیمت رشد کند، سرمایه‌گذاران بیشتری اقدام به خرید خواهند کرد. احساس بازار به قیمت مثبت شده و این باعث افزایش هرچه بیشتر تقاضا در بازار خواهد شد.

پس از فاز صعودی و پس از آنکه پول هوشمند به سود مورد نظر خود رسید، اقدام به فروش دارایی خود خواهدکرد. او دارایی خود را به افراد تازه واردی که دیر به بازار رسیده‌اند می‌فروشد. این فاز نیز مانند فاز انباشت، روند قیمت، خنثی خواهد بود. در این فاز، تقاضا تا زمانی که خسته نشود جذب می‌شود. بسیاری از افراد این حالت را استراحتی برای یک روند صعودی دیگر می‌دانند. اما اینطور نیست. زیرا پول هوشمند از بازار خارج شده است.

پس از فاز توزیع، زمانی نخواهد گذشت که بازار وارد فاز دیگری شود که به آن فاز نزولی گفته می‌شود. قیمت شروع به ریزش کرده و بازار نزولی می‌شود. در واقع در زمانی که پول هوشمند تمام دارایی خود را به فروش رساند، بازار شروع به ریزش خواهد کرد. در این فاز، عرضه بیشتر از تقاضا می‌شود و روند نزولی آغاز می‌شود.

شماتیک روش وایکوف

فاز تراکم و فاز توزیع معروف‌ترین قسمت تئوری وایکوف در بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد. به تصویر زیر توجه کنید. در مدل زیر، فاز انباشت و توزیع به چند بخش تقسیم شده‌اند. وایکوف این فازها را به 5 قسمت تقسیم کرده‌است. ( A تا E).

شماتیک فاز انباشت

فشار فروش کاهش یافته و روند نزولی کندتر می‌شود. در این قسمت معمولا حجم معاملات افزایش خواهد یافت. حمایت اولیه یا PS محدوده‌ای است که عده‌ای اقدام به خرید می‌کنند اما قدرت آنها به اندازه‌ای نیست که بتواند روند نزولی را متوقف کند.

“اوج فروش” یا SC به دلیل خستگی در سرمایه‌گذاران اتفاق می‌افتد که به این مرحله، مرحله “اوج فروش” گفته می‌شود. این مرحله با ترس و وحشت سرمایه‌گذاران همراه است و معمولا شاهد شکل‌گیری کندل‌های قوی در بازار هستیم. اما این ریزش شدید، بلافاصله توسط یک روند صعودی کوچک جبران می‌شود که در تصویر با AR نمایش داده شده‌است. درواقع محدوده روند خنثی در فاز انباشت، بین SC و AR تشکیل می‌شود. کف این محدوده، قیمت SC و سقف این محدوده، قیمت AR​می‌باشد.

قیمت تست ثانویه که با ST در نمودار زیر نشان داده شده، زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به نزدیکی SC می‌رسد، این اتفاق به این خاطر می‌افتد که پول هوشمند می‌خواهد بداند روند نزولی واقعا به اتمام رسیده با همچنان فروشنده در بازار وجود دارد. در این بخش حجم معاملات پایین بوده و نوسان زیادی در بازار اتفاق نخواهد افتاد. ST الزاما همان قیمت SC نخواهد بود و ممکن است کمی پایین‌تر از آن قرار بگیرد، مهم نیست. مهم این است که قیمت دوباره باید به سمت SC بازگردد تا مشخص شود فشار فروش کاهش یافته یا همچنان در بازار فروشنده وجود دارد.

بر اساس اصل علت و معلول وایکوف، مرحله B را می‌توان “علت” اتفاق دیگری دانست.

در نهایت، در مرحله B از فاز انباشت، خرید توسط پول هوشمند انجام می‌شود. در واقع علت نامگذاری این فاز، همین مرحله است. در این مرحله، خریدهای عمده توسط پول هوشمند انجام می‌شود. در این مرحله قیمت بین حمایت و مقاومت فاز انباشت بالا و پایین رفته و نوسان می‌کند. شکست‌های فیک در این مرحله انجام می‌شود. قیمت ممکن است چندباری حمایت و مقاومت این محدوده را بشکند اما به سرعت به درون محدوده بازگردد، که به این اتفاق شکست فیک گفته می‌شود.

مرحله C از فاز انباشت به فنر معروف است. در این مرحله قیمت برای آخرین بار شکست فیک رو به پایین را نشان می‌دهد و دیگر پس از این حرکت، قیمت شروع به رشد می‌کند. دلیل این اتفاق این است که پول هوشمند می‌خواهد مطمئن شود که دیگر تعدا کمی فروشنده در بازار باقی مانده و تعداد آنها آنقدر نیست که در روند صعودی، عرضه قابل توجهی به بازار وارد کنند.

مرحله D مرحله ارتباط بین علت و معلول است. این مرحله بین مرحله انباشت یعنی مرحله C و مرحله شکست فاز انباشت یعنی مرحله E می‌باشد.

معمولا در این مرحله افزایش چشمگیر حجم معاملات را شاهد هستیم. در این مرحله آخرین حمایت‌ها از بازار صورت می‌گیرد. این حمایت‌ها را با LSP نشان می‌دهند.

مرحله E آخرین مرحله از فاز انباشت در شماتیک وایکوف می‌باشد. در این مرحله خروج از محدوده انباشت صورت می‌گیرد. با این اتفاق، روند صعودی آغاز خواهد شد.

شماتیک فاز توزیع

به طور کلی فاز توزیع را می‌توان برعکس فاز انباشت در نظر گرفت. در زیر تنها شماتیک آن رو نشان داده‌ایم.

آیا روش وایکوف کارایی لازم را دارد؟

در عمل بازار همواره طبق این مدل حرکت نمی‌کند و گاهی بر خلاف این مدل رفتار می‌کند. در واقع فاز انباشت و فاز توزیع در عمل می‌توانند به اشکال بسیار متفاوتی ظاهر شوند و الزاما شباهتی به این مدل ارائه شده نداشته باشند. وایکوف تکنیک‌های بسیار زیادی را برای تشخیص چرخه‌های بازار ارائه داده است.

رویکرد پنج مرحله‌ای وایکوف

وایکوف یه رویکرد پنج مرحله‌ای برای بازار ترسیم کرده است. که اساس آن تعداد بسیار زیادی از تکنیک ها و تئوری‌های او را شامل می‌شود.

گام اول – روند را تشخیص دهید!

روند فعلی بازار چیست؟ بازار به کجا خواهد رفت؟ رابطه بین عرضه و تقاضا چگونه است؟

گام دوم – قدرت دارایی را مشخص کنید!

قدرت دارایی که قصد معامله آن را دارید را بسنجید، آیا بر خلاف بازار حرکت می‌کند یا در جهت بازار پیش می‌رود؟

گام سوم – به دنبال دارایی‌هایی با “علت” کافی باشید!

دلایل کافی برای خرید یک دارایی داشته باشید. آنقدر دلایل محکمی برای صعود بیابید تا ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید.

گام چهارم – مشخص کنید که احتمال آغاز روند جدید چقدر است.

آیا چیزی که اقدام احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین به خرید آن کرده‌اید، آماده صعود است؟ حجم معاملات با تغییرات قیمت همخوانی دارد؟

گام پنجم – زمان خرید

گام پنجم تماما در مورد زمان است. آیا از نظر زمانی، نقطه مناسبی برای ورود می‌باشد؟ آیا کل بازار در حال حاضر قادر به آغاز یک روند صعودی یا نزولی جدید هست؟

روش وایکوف نزدیک به یک قرن پیش معرفی شده است. اما همچنان این روش مورد استفاده تحلیل گران قرار می‌گیرد. این روش چیزی فراتر از یک اندیکاتور می‌باشد. این روش نیاز به یک بینش عمیق نسبت به بازار دارد. این روش باعث می‌شود که تریدر تصمیم منطقی تری نسبت به نقطه ورود داشته باشد و تا میزان زیادی احساسات را در معاملات خود از بین ببرد.

صرافی ارز دیجیتال و کیف پول ایران ترید از سال 1395 فعالیت خود را در زمینه تحلیل و آموزش ارز دیجیتال و از سال 1398 فعالیت خود را در زمینه مبادله ارز های دیجیتال با هدف فراهم کردن بستری امن و سریع برای خرید و فروش و نگهداری ارز های دیجیتال شروع به کار کرده است

تحلیل تکنیکال ارزهای پرطرفدار بازار

در صورتی که از کاربران بازار کریپتو باشید، می‌دانید که اخیرا آمریکا به علت افزایش تورم، نرخ بهره خود را افزایش داده‌است. هفته گذشته نرخ تورم آمریکا اعلام شد و بسیاری از بازارها از جمله بازار کریپتو، درانتظار تصمیم فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره هستند. با توجه به نگرانی و اضطراب بالای کاربران و سرمایه گذاران از نرخ بهره، بازار سهام آمریکا و بازار کریپتو، در تلاش برای برقراری ثبات اند. قرار است در تاریخ 20 و 21 سپتامبر نرخ بهره توسط آمریکا احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین اعلام شود. پیش از این امریکا نرخ بهره را 0.75 درصد افزایش داد و براساس آخرین داده‌های CME FedWatch Tool برخی تحلیل‌ها احتمال افزایش نرخ بهره تا 1 درصد را نیز می‌دهند.

بسیاری از تحلیل گران معتقداند بیت کوین مسیر نزولی خود را همچنان ادامه داده و تا قیمت‌‎‍ِ ماه ژوئن پایین خواهد آمد. اما نباید فراموش کرد که بازار ارزهای دیجیتال یک بازار پر ریسک است. ممکن است بسیاری از پیش بینی‌ها محقق نشده و بازار روندی مخالف انتظار را در پیش بگیرد. در صورتی که فدرال رزرو بازار را شوکه نکند، سرمایه گذارانی که هوشیار باشند ممکن است بتوانند ضررهای خود را جبران کرده و به بازی بازگردند. بازار نزولی ممکن است بتواند به برخی کاربران فرصت بازگشت سرمایه و کسب سود در طولانی مدت را بدهد. در باز نزولی، تلاش برای یافتن نقطه ورود کاری بیهوده است. بسیاری از سرمایه گذاران در حال رصد بازار و تلاش برای کسب سود و سرمایه گذاری در اوج زمان بد بینی نسبت به بازار اند. بسیاری از سرمایه گذاران تحمل نوسانات قیمت را ندارند و در روزهای نزولی بازار، تصمیم به خروج می‌گیرند. اما نباید فراموش کرد که طاقت آوردن ممکن است باعث شود در صعود بعد، سود زیادی کسب کنید. ایا بیت کوین و دیگر آلت کوین‌ها تغییر مسیر می‌دهند یا مجددا نزول در انتظار آن‌هاست؟

آنچه در این مقاله میخوانید :

تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USDT

بیت کوین در ماه‌های گذشته با روند نزولی درگیر بوده‌است. خریداران نسبت به ژوئن سال جاری که بیت کوین در قیمت 17,622 دلار قرار داشت، از بازار حمایت کرده و قیمت را بالاتر از موووینگ 200 هفتگی‌ (SMA) رساندند اما نتوانستند نقاط بالاتر را به ثبت برسانند. جهت کسب اطلاعات بیشتر پیشنهاد می‌کنیم مقاله بیت کوین چیست را مطالعه کنید.

هفته گذشته نیز خریداران تلاش کردند تا قیمت را بالاتر از مووینگ 200 ،هفتگی (SMA) برسانند اما فروشندگان موقعیت خود را حفظ کردند. این موضوع نشان دهنده آن است که فروشندگان در حال مقاومت پرقدرت در محدوده مووینگ 200 هفتگی‌ (SMA) اند. براساس آنچه ذکر شد، این محدوده به یک محدوده مقاومتی کلیدی برای زیرنظر داشتن، بازار صعودی تبدیل خواهد شد. همچنین انتظار می‌رود خریداران از محدوده حمایتی 17,622 دلار دفاع کنند. اولین نشانه قدرت آن است که این محدوده شکسته شده و قیمت به بالاتر از محدوده 20,000 دلار برسد. در صورت اتفاق افتادن این موضوع، ممکن است باعث افزایش خرید و فروش بیت کوین در محدوده 17,622 دلار تا 25,211 دلار شود. در صورتی که خریداران بتوانند قیمت را بالاتر از محدوده قیمتی 25,211 دلار برسانند، امکان تغییر روند وجود دارد و این جفت ارز ممکن است بتواند تا قیمت 32,000 دلار نیز برسد. متقابلا در صورتی که خریداران قیمت را پایین‌تر از محدوده 17,622 نگه دارند، ممکن است یک نشانه برای نزول مجدد و رسیدن بیت کوین به قیمت 14,000 دلار باشد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USDT

فروشندگان در چند هفته گذشته درتلاش برای دفاع از مووینگ 200 هفتگی (EMA) اند بودند. این موضوع نشان می‌دهد تمایل بازار اتریوم به بازار نزولی است.

جفت ارز ETH/USDT مووینگ 20 هفتگی (EMA) خود را شکسته و به مووینگ 200 هفتگی (SMA) خود رسیده‌است. انتظار می‌رود خریداران از این محدوده دفاع کنند. خریداران باید قیمت را تا بالای مووینگ 20 هفتگی (EMA) برسانند، در آن صورت ممکن است فروشندگان قدرت خود را از دست بدهند. همچنین یک سیگنال تغییر روند در چارت وجود دارد. در صورتی که قیمت بالاتر از محدوده 2,030 دلار شکسته شود، این تغییر روند احتمال بالایی خواهد داشت. در صورتی که قیمت پایین‌تر از میانگین (SMA)200 شکسته شود، ممکن است فشار فروش بالا رفته و فروشندگان تلاش کنند قیمت را در ژوئن سال جاری (881 دلار) پایین آورند. خریداران باید از این محدوده دفاع کنند زیرا در صورتی که قیمت پایین‌تر از این محدوده برسد، ممکن است فشار فروش همچنان بالا برود. می‌‎توانید جهت خرید اتریوم از پلتفرم معاملاتی موربیت استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USDT

ارز BNB یکی از ارزهای درحال پیشرفت در بازار کریپتو است. در حال حاضر سرمایه گذاران در حال خرید و فروش این ارز، بالاتر از محدوده مووینگ (SMA) 200 هفتگی اند. خریداران تلاش کردند روند نزولی را جبران کرده و قیمت را بالاتر از مووینگ (EMA) 20 هفتگی برسانند اما قدرت آن‌ها کافی نبود. فروشندگان این جبران را در محدوده 338 دلار متوقف کرده و قیمت را پایین تر از میانگین (EMA) 20 هفتگی رساندند.

پس از آن فشار فروش چندین بار توسط خریداران خنثی شد، و خریداران درتلاش برای رساندن قیمت بالاتر از میانگین (EMA) 20 هفتگی بودند. در حال حاضر فروشندگان درتلاش برای رساندن قیمت به مووینگ (SMA) 200 هفتگی اند و این موضوع نیازمند افزایش فشار است. شکست قیمت بالاتر از مووینگ (EMA) 20 احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین هفتگی، اولین نشانه قدرت خواهد بود. در صورتی که قیمت بالاتر از مووینگ 20 هفتگی برسد، راه آزمایش مجدد محدوده 338 دلار باز خواهد شد. خریداران باید قدرت خود را در این محدوده نشان دهند تا درنهایت بتوانند روند صعودی را آغاز کنند. در صورتی که قصد خریداری این ارز را دارید می‌توانید از طربق لینک خرید BNB از طریق پلتفرم موربیت اقدام کنید.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/USDT

ارز ریپل در هفته‌های گذشته درگیر یک روند نزولی بوده‌است. خریداران در تلاش برای رساندن قیمت به بالاتر از محدوده مقاومتی 0.41 دلار اند.

فروشندگان در تلاش برای رساندن قیمت به محدوده حمایتی ۰.۳۰ دلار اند. در صورتی که فروشندگان بتوانند قیمت را پایین‌تر از محدوده ۰.۳۰ دلار برسانند، این جفت ارز مجددا روند نزولی خود را در پیش گرفته و ممکن است تا محدوده‌های ۰.۲۴ و پس از آن به محدوده ۰.۱۷ دلار ریزش کند.

مووینگ (EMA) ۲۰ هفتگی نشان دهنده احتمال کاهش فشار فروشندگان است. در صورتی که این جفت ارز محدوده ۰.۳۰ دلار را پس بزند ممکن است برای چندروز دیگر به حرکت در محدوده فعلی ادامه دهد و نهایتا افزایش خرید ارز ریپل باعث افزایش قیمت آن شود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ADA/USDT

طی چند هفته گذشته ارز کاردانو (آدا) در حال معامله زیر خط میانگین متحرک خود بود. خریداران در تلاش برای افزایش فشار خرید و بالا بردن قیمت تا مووینگ ۲۰۰ هفتگی (SMA) هستند. در صورتی که خریداران موفق به افزایش قیمت شوند، قیمت بالاتر از خط مووینگ با فشار فروشندگان روبرو می‌شود.

با وجود آنکه خریداران در هفته‌های گذشته توانستند حمایت ۰.۴۰ دلار را حفظ کنند، عدم افزایش قیمت تا محدوده‌های بالاتر خبر از فشار فروشندگان می‌دهد. در حال حاضر فروشندگان درتلاش برای کاهش قیمت تا زیر محدوده ۰.۴۰ دلار اند. در صورتی که موفق به کاهش قیمت شوند، جفت ارز ADA/USDT به حرکت نزولی خود ادامه خواهد داد. حمایت بعدی دراین روند نزولی محدوده ۰.۳۳ دلار و ۰.۲۸ دلار خواهد بود.

در صورتی که خریداران بخواهند از این فاجعه جلوگیری کنند، باید سریعا قیمت را بالاتر از مووینگ ۲۰۰ هفتگی افزایش دهند. در صورتی که مجددا فروشندگان برای کاهش قیمت تلاش کنند، ممکن است با محدوده ۰.۷۰ دلار درگیر شوند. اما درصورتی که بتوانند از این سد عبور کنند این جفت ارز ممکن است بتواند یک روند نزولی را آغاز کند. این جفت ارز ابتدا باید بالاتر از مووینگ ۵۰ هفتگی (۰.۹۶ دلار) رسیده و پس از آن محدوده ۱.۲۵ دلار برسد. بسیاری از خریداران در انتظار برای افزایش قیمت تا مووینگ برای شروع سرمایه گذاری و خرید ادا اند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز SOL/USDT

ارز سولانا پس از ریزش ماه ژوئن درحال نوسان پایین تر از محدوده ۲۶ دلار بوده اما یک اصلاح قیمت آن را به ۴۸ دلار رساند. عدم موفقیت خریداران جهت افزایش قیمت تا مووینگ ۲۰ هفتگی (۴۶ دلار) نشان دهنده آن است که فروشندگان در رالی‌های کوچک در حال فروش اند.

در حال حاضر فروشندگان درتلاش برای رساندن قیمت به محدوده حمایت ۲۶ دلاراند. این محدوده از ژوئن سال جاری دیگر تست نشده است. در صورتی که این محدوده شکسته شود، فروشندگان قدرت بازار را به دست گرفته و قیمت این جفت ارز ممکن است تا ۲۰ دلار کاهش یابد. خریداران درتلاش برای حفظ این محدوده‌اند. همچنین در صورتی که قیمت وارد روند صعودی شود،خریداران مجددا برای افزایش قیمت تا محدوده مقاومت بعد (۴۸ دلار) تلاش خواهند کرد. در صورت پشت سر گذاشتن این موانع قیمت ممکن است تا ۷۸ دلار نیز افزایش یابد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز DOGE/USDT

ارز دوج کوین نسبت به محدوده ۰.۰۵ دلار در ژوئن سال جاری قیمت خود را اصلاح کرده و در ماه آگوست به مووینگ ۲۰ هفتگی (۰.۰۸ دلار) رسید اما خریداران نتوانستند قیمت را بالاتر از این مقاومت برسانند. در حال حاضر فروشندگان در تلاش برای دفاع از محدوده فعلی و کاهش قیمت تا ۰.۰۵ دلار اند.

در صورتی که حمایت ۰.۰۵ دلار از دست برود جفت ارز DOGE/USDT می‌تواند روند نزولی خود را ادامه دهد. حمایت بعدی در روند نزولی این ارز٬ ۰.۰۴ دلار است اما اگر خریداران نتوانند از این محدوده حمایت کنند٬ قیمت به شدت کاهش پیدا کرده و ممکن است تا ۰.۰۱ دلار نیز برسد.

با توجه به واگرایی مثبت RSI هنوز برای خریداران امید وجود دارد. این موضوع نشان دهنده امکان کاهش فشار فروش است. در صورت کاهش فشار فروش، مجددا با افزایش خرید دوج کوین روبرو خواهیم شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز DOT/USDT

ارز dot در هفته‌های اخیر در محدوده ۶ الی ۱۰ دلار در نوسان بوده‌است. در صورتی که ارز دات حمایت ۶ دلار را از دست بدهد خریداران مجددا به خرید دات و حمایت از آن پرداخته و نهایتا در محدوده فعلی باقی خواهند ماند. در صورت رسیدن قیمت به ۱۰ دلار می‌توان آن را نشانه‌‌ای برای پایان بازار نزولی دانست. همچنین در صورت رسیدن به این قیمت مسیر برای آغاز رالی صعودی تا ۱۹ دلار هموار می‌شود. اما درصورت رسیدن به قیمت به زیر محدوده ۶ دلار این جفت ارز برای نزول مجدد تا محدوده ۳.۴۵ و ۴ دلار آماده خواهد شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز MATIC/USDT

ارز ماتیک پس از سقوط ‌ژوئن تا قیمت ۰.۳۱ دلار یک روند صعودی را تجربه کرد اما خریداران نتوانستند قیمت اصلاح شده را حفظ کنند. پس از این اصلاح فروشندگان قیمت را نسبت به بالاترین قیمت(۱.۰۵) کاهش داده و پایین تر از مووینگ ۲۰ هفتگی آوردند.

هفته گذشته مجددا خریداران برای بازگشت قیمت به محدوده مووینگ ۲۰ هفتگی تلاش کردند اما فروشندگان مانع آن شدند. فروشندگان با افزایش فشار فروش قیمت را به محدوده ۰.۷۲ دلار رساندند. درصورتی که مقاومت ذکر شده شکسته شود این جفت ارز ممکن است تا محدوده ۰.۴۵ و پس از آن ۰.۳۱ دلار کاهش یابد. بسیاری از کاربران برای خرید ماتیک دست نگه داشته و درانتظار کشسته شدن مقاومت 0.72 دلار اند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز SHIB/USDT

ارز شیبا پس از ریزش ماه ژوئن توانست در یک روند صعودی در ماه آگوست بالاتر از محدوده ۰.۰۰۰۰۱۳ برسد.

با وجود آن که قیمت پاین تر از مووینگ ۲۴ هفتگی درحال نوسان است خریداران اجازه تست مجدد محدوده ۰.۰۰۰۰۰۷ دلار را ندادند. این محدوده در ژوئن سال جاری برای اولین بار تست شد. این موضوع تلاش خریداران برای تشکیل کف قیمتی احتمال شروع روند خنثی برای بیت‌ کوین جدید (بالاتر از کف ژوئن ۲۰۲۲) را نشان می‌دهد. اما همچنان خرید شیبا از نظر بسیاری از کاربران، یک سرمایه گذاری پرخطر است.

خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟

خطوط حمایت و مقاومت (Support and Resistance) یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال است. در اکثر استراتژی‌های تریدینگ یکی از انواع حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرد و این خطوط نقش اساسی در تحلیل‌های معامله گران دارند. خطوط حمایتی و مقاومتی در اطراف نقاط کلیدی که قیمت مرتباً به آن‌ها نزدیک شده و برگشت داده می‌شود، شکل می می‌گیرند. با توجه به اهمیت یادگیری و استفاده از حمایت و مقاومت در تحلیل‌های تکنیکال، ما در این مقاله توضیح می‌دهیم که خطوط حمایتی و مقاومتی چیست و در کدام استراتژی‌ها باید از آن‌ها استفاده کرد. با نوبیتکس در ادامه این مطلب همراه باشید.

حمایت و مقاومت چیست و چه کاربردی در تحلیل فنی دارد؟

حمایت و مقاومت یکی از تکنیک‌های تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند که به شکل گسترده‌ای در بازارهای مالی از آن‌ها استفاده می‌شود. با استفاده از این خطوط به راحتی می‌توان سه نکته مهم و اساسی برای تریدر ها را روی نمودار مشخص کرد:

• جهت حرکت بازار
• زمان و نقطه ورود به بازار
• تعیین حد ضرر یا سود برای خروج از بازار

اگر معامله گر یا سرمایه گذار بتواند این موارد را تشخیص دهد، می‌تواند سود زیادی از بازار به دست آورد. شناسایی خطوط حمایتی و مقاومتی به شما کمک می‌کنند تا بتوانید این سه نکته اساسی را روی نمودار تشخیص دهید. افرادی که به خرید بیت کوین و ورود به بازار ارزهای دیجیتال فکر می‌کنند باید حتماً با این خطوط و نحوه به کاربردن آن‌ها آشنا شوند. در ادامه سطوح حمایت و مقاومت را بیشتر مورد بررسی قرار می‌دهیم.

سطح حمایت چیست؟ تعریف سطح حمایت در بازارهای مالی

حمایت (Support) منطقه‌ای روی نمودار است که قیمت در صورت کاهش به آن نزدیک می‌شود اما برای عبور از آن به سمت قیمت‌های پایین‌تر با مشکل رو به رو خواهد شد. نمودار بالا نشان می‌دهد که چگونه قیمت با کاهش به سطح حمایت نزدیک می‌شود اما با برخورد با خط حمایتی دوباره رو به بالا حرکت می‌کند. از لحاظ تئوری، سطح حمایتی، سطح قیمتی است که در آن تقاضا (قدرت خرید) به اندازه کافی قوی هست تا از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

منطق بازار حکم می‌کند که در سطوح قیمتی خاصی، نسبت به کاهش قیمت، واکنش داده شود. هرچه قیمت به سطح حمایتی نزدیک‌تر می‌شود، ارزش دارایی نیز کاهش پیدا می‌کند. ارزان شدن دارایی باعث می‌شود تا شرایط آن برای خرید بهتر شود و خریداران تمایل بیشتری برای خرید آن پیدا کنند. در اینجا معامله برای خریداران پرسودتر خواهد بود. در مقابل فروشندگان نیز با فروش در قیمت‌های پایینتر ضرر بیشتری متحمل می‌شوند بنابراین تمایل به فروش را از دست می‌دهند.

در این شرایط، تقاضا (قدرت خریداران) بر عرضه (قدرت فروشندگان) غلبه خواهد کرد و از کاهش قیمت به زیر خط حمایتی جلوگیری می‌شود. همین حالا اگر قیمت لحظه ای ارز دیجیتال را بررسی کنید متوجه به وجود آمدن یک سری از سطوح مقاومتی در بازار ارزهای دیجیتال می‌شوید.

سطح مقاومت چیست؟ آشنایی با مفهوم سطوح مقاومتی در تحلیل تکنیکال

مقاومت (Resistance) منطقه‌ای روی نمودار است که قیمت در صورت افزایش به آن نزدیک می‌شود اما برای عبور از آن به سطح قیمت‌های بالاتر با مشکل رو به رو خواهد شد. در نمودار بالا می‌توانید مشاهده کنید که چگونه قیمت در حال افزایش به خطوط مقاومتی برخورد می‌کند و به صورت شارپ به سطوح پایین‌تر بازگشت داده می‌شود.

سطح مقاومتی در تحلیل تکنیکال، سطح قیمتی است که در آن عرضه (قدرت فروش) به اندازه‌ای قدرتمند است که بتواند از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. منطق پشت این اتفاق نیز برعکس سناریوی خطوط حمایتی است. با افزایش قیمت و نزدیک شدن آن به خط مقاومت روی نمودار، ارزش دارایی نیز افزایش پیدا می‌کند و اصطلاحاً گران‌تر می‌شود. در این شرایط فروشندگان تمایل بیشتری برای فروش و خریداران تمایل کمتری برای خرید دارند. از آنجایی که عرضه بر تقاضا پیشی می‌گیرد، قیمت دارایی نیز کاهش پیدا می‌کند.

برای مثال زمانی که قیمت بیت کوین کش به سطح مقاومت آن می‌رسد، فروش بیت کوین کش برای فروشندگان سود بیشتری خواهد داشت. افزایش عرضه بیت کوین کش قیمت آن را کاهش داده و در زیر محدوده مقاومت نگه می‌دارد.

شناسایی خط حمایت و انواع خطوط حمایتی

به طور کلی دو نوع خط حمایتی وجود دارد: خط حمایتی افقی و خط حمایتی مورب. شما می‌توانید با شناسایی خط حمایتی و آشنایی با انواع آن به راحتی روی نمودارهای خود اقدام به رسم خط حمایت کنید. ما در مثال‌های خود از خطوط افقی استفاده کرده‌ایم تا تشخیص نقاط حمایت راحت‌تر باشد.

مثال خط حمایت افقی و نحوه رسم آن

در این مثال، شما می‌توانید یک خط حمایت افقی که در محدوده قیمت ۱۸۲ دلار شکل گرفته است را مشاهده کنید. توجه کنید که چگونه روند کاهش قیمت با نزدیک شدن به ناحیه مقاومتی روی نمودار در محدوده ۱۸۲ دلار، متوقف می‌شود و سپس مسیر رو به بالا را در پیش می‌گیرد. اگر دقت بیشتری داشته باشید می‌توانید چهار نقطه که پایین‌ترین قیمت را روی نمودار دارند تشخیص دهید که اتصال آن‌ها به هم یک خط حمایت را شکل می‌دهد. شما با تشخیص خط حمایت در این نمودار می‌توانید برای نقطه ورود به بازار، نواحی نزدیک به خط حمایت را انتخاب کنید.

خط حمایت مورب و نحوه رسم آن

خط حمایت مورب همانند خط حمایت افقی از اتصال پایین‌ترین نقاط قیمتی شکل می‌گیرد. تفاوت این نوع از خطوط حمایتی با خطوط افقی در این است که پایین‌ترین سطح قیمت مرتباً در حال افزایش یا کاهش است. از این رو به آن‌ها خط حمایت روندی نیز می گویند. در مثال بالا با یک خط روند صعودی رو به رو هستیم و می‌توانید سطح حمایت را که یک خط مورب همراستا با روند است مشاهده کنید.

شناسایی خط مقاومت و انواع خطوط مقاومتی

خطوط حمایتی و مقاومتی شباهت زیادی به یکدیگر دارند و در اینجا نیز خط مقاومت همانند حمایت دارای دو نوع افقی و مورب است. در ادامه آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

خط مقاومت افقی و نحوه رسم آن

در این نمودرا می‌توانید یک مثال از خط مقاومت افقی که در محدوده ۱۱۵ دلار تشکیل شده است را مشاهده کنید. با تشخیص خط مقاومت متوجه می‌شوید که قیمت نزدیک به ۱۱۵ دلار بهترین نقطه برای فروش دارایی‌های شما است.

خط مقاومت مورب و نحوه رسم آن

خط مقاومت مورب در بازارهایی که خط روند آن‌ها صعودی یا نزولی است بیشتر دیده می‌شوند. اتصال نقاط بیشترین قیمت می‌تواند یک خط مقاومت مورب را شکل دهد. در مثال بالا یک خط روند مقاومتی مورب را مشاهده می‌کنید که قیمت‌ها با نزدیک شدن به آن بازگشت پیدا می‌کنند و به دلیل نزولی بودن این خط روند، مرتباً در حال کاهش هستند.

آشنایی با استراتژی‌های خطوط حمایتی و مقاومتی و نحوه استفاده از این خطوط در تحلیل تکنیکال

از خطوط حمایتی و مقاومتی در استراتژی‌های مختلفی استفاده می‌شود و اندیکاتورهای متنوعی برای رسم خطوط حمایت و مقاومت و جود دارد. آشنایی با این استراتژی‌ها در واقع جزو اولین قدم‌ها برای ورود به بازار سرمایه مانند بورس و ارزهای دیجیتال است. اگر به تازگی وارد دنیای معامله گران ارز دیجیتال شده‌اید پیشنهاد می‌کنیم حتماً مقاله چگونه کیف پول برای بیت کوین بسازیم را مطالعه کنید. در ادامه ما به ۴ مورد از مهم‌ترین استراتژی‌های این خطوط در معاملات اشاره می‌کنیم.

۱. رنج تریدینگ؛ تشخیص محدوده معاملات با استفاده از خطوط حمایتی و مقاومتی

رنج تریدینگ یا محدوده معاملات، همان فاصله بین خطوط حمایتی و مقاومتی است که تریدر ها در آن محدوده اقدام به خرید و فروش می‌کنند. در رنج تریدینگ یک کف و یک سقف ثابت وجود دارد که قیمت در بین آن‌ها در حال نوسان است. معمولاً ایجاد چنین محدوده‌های معاملاتی بیشتر در بازارهای جانبی رخ می‌دهد و نشانه روشنی از خنثی بودن روند بازار هستند.

نکته مهم: خطوط مقاومتی و حمایتی همواره یک خط یا یک نقطه مشخص نیستند بلکه ممکن است حمایت یا مقاومت در یک محدوده‌ای از قیمت‌ها صورت بگیرند. از طرفی ممکن است حمایت یا مقاومت شکسته شود اما معمولاً قیمت به درون محدوده باز می‌گردد. استفاده از استراتژی رنج تریدینگ و شناسایی منطقه حمایت و مقاومت می‌تواند به شما در نوسانگیری کمک کند.

۲. استراتژی بریک اوت یا شکست (پولبک)

غالباً اینگونه است که بازارهای خنثی و بدون روند مشخص بعد از مدتی دچار BreakOut یا شکست می‌شوند و روند جدیدی را آغاز می‌کنند. معامله گران به دنبال حرکت قیمت به زیر سطح حمایت یا بالاتر از مقاومت هستند تا جهت بازار را تشخیص دهند. اگر حرکت یا شکست سطوح مقاومتی و حمایتی به اندازه کافی قدرتمند باشد می‌تواند یک روند جدید را شروع کند.

معامله گران حرفه‌ای هر شکستی را به عنوان یک نشانه از تغییر روند نمی‌دانند، زیرا همیشه احتمال پول بک به سطح مقاومت یا حمایت وجود دارد. برای مثال، نمودار بالا یک سطح حمایت قدرتمند را تا قبل از شکسته شدن آن نشان می‌دهد. شروع روند نزولی نشانه‌ای برای فروشندگان است که قبل از ضرر بیشتر از بازار خارج شوند. در مقابل خریداران نیز منتظر می‌مانند تا روند نزولی به محدوده حمایتی قدرتمندی نزدیک شود و با تغییر وضعیت روند نقطه ورود را انتخاب کنند.

۳. استراتژی خطوط روند؛ ترند لاین حمایتی و مقاومتی

در استراتژی خط روند، ترندلاین همان خطوط حمایتی و مقاومتی به حساب می‌آید. اتصال کمترین یا بیشترین قیمت‌ها می‌تواند یک خط روند را روی نمودار تشکیل دهد. اتصال حداقل ۲ نقطه اوج در روند صعودی یا حداقل دو نقطه کمترین قیمت در روند نزولی نیز به شما کمک می‌کند تا یک ترندلاین حمایتی یا مقاومتی رسم کنید.

با شکی گیری یک ترندلاین قدرتمند، معامله گران می‌توانند از طریق خرید در سطوح نزدیک به حمایت و فروش در خطوط نزدیک به مقاومت سود زیادی کسب کنند و به تدریج میزان دارایی‌های خود را نیز افزایش دهند. معمولاً در خرید و فروش بیت کوین از استراتژی خطوط روند استفاده‌های زیادی می‌شود.

۴. استفاده از میانگین متحرک به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی

میانگین متحرک (Moving Average) می‌تواند به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار بگیرد. میانگین متحرک ۲۰ و ۵۰ روزه محبوب‌ترین انواع میانگین متحرک هستند. شما می‌توانید با تغییر دادن دوره‌ها به ۲۱ و ۵۵ آن‌ها را بر اساس اعداد فیبوناچی نیز تنظیم کنید. معمولاً از میانگین متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه کمتر استفاده می‌شود با این حال استفاده از این اندیکاتور و تنظیم آن به نیاز شما بستگی دارد.

در مثال زیر می‌توانید نمونه‌ای از استفاده میانگین متحرک به عنوان خط حمایت و مقاومت مشاهده کنید. در ابتدا میانگین متحرک ۵۵ روزه به عنوان یک خط مقاومت در بالای بازار قرار دارد. سپس بازار معکوس شده و میانگین متحرک ۵۵ روزه به خط حمایت تبدیل می‌شود معامله گران می‌توانند از این خط روند برای تصمیم گیری آگاهانه در بازارهایی که احتمال روند رو به رشد دارند و یا بازارهایی که در خطر نزولی شدن هستند، استفاده کنند. پیشنهاد می کنیم با مطالعه سایر مقالات تخصصی نوشته شده مثل میانگین متحرک چیست دانش خود در بازار ارزهای دیجیتال را افزایش دهید تا حضور موفق‌تری در بازار داشته باشید.

صرافی نوبیتکس، محلی برای کسب درآمد از دانش تریدینگ

در این مقاله با خطوط حمایتی و مقاومتی آشنا شدیم. همچنین انواع و نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومت را بررسی کردیم. در نهایت نیز به معرفی ۴ استراتژی مهم‌ترید ارزهای دیجیتال که با استفاده از خطوط حمایتی و مقاومتی انجام می‌گیرد، پرداختیم. شما می‌توانید دانش خود در زمینه ترید ارزهای دیجیتال را در بهترین صرافی آنلاین راز دیجیتال در ایران به چالش بکشید و از آن کسب در آمد کنید. همین حالا وارد صفحه اصلی سایت نوبیتکس شوید و کار خود را به عنوان یک تریدر موفق در بازار ارزهای دیجیتال آغاز کنید.