پیاده‌سازی شیوه‌های سیو سود

با چرخش شفت دیسک های متصل به آن نیز به آرامی به صورت دورانی می چرخند. به طوریکه همیشه حدود 40 درصد از سطح دیسک ها به طور کامل درون پساب ها مستغرق هستند. با توجه به اینکه بخش های مختلف دیسک های RBC (rotating biological contactor) در طول چرخش آنها در معرض هوا قرار میگیرند، به همین دلیل شرایط برای رشد باکتری های هوازی موجود روی آنها فراهم می گردد. با این ساختار مواد آلی موجود در پساب ها با باکتری های هوازی تجزیه و تصفیه انجام میشود. لازم به ذکر است، سرعت چرخش دیسک ها در فرآیند RBC حدود یک تا 1.5 دور در دقیقه می باشد.

فرآیند دیسک بیولوژیکی دوار (RBC) در تصفیه فاضلاب

فرآیند دیسک بیولوژیکی دوار RBC از روش های مورد استفده در تصفیه فاصلاب می باشد که بر پایه روش های بیلوژیکی و استفاده از میکروارگانیسم ها بنا شده است. در پیاده سازی این روش از دیسک های پلی ونیل متصل شده به شفت متحرک استفاده شده و با نیروی تولید شده توسط موتور در سطح آب به صورت دورانی به چرخش در می آیند. برای آشنایی با روند تصفیه و نحوه عملکرد، اجزای مورد استفاده، مزایا، معایب و کاربردهای RBC (rotating biological contactor) در این بخش از مطالب آموزش تصفیه فاضلاب با ما همراه باشید.

آنچه در این مطلب می خوانید:

فرآیند دیسک بیولوژیکی دوار چیست؟

استفاده از باکتری های هوازی و بی هوازی در تصفیه فاضلاب کاربرد گسترده ای داشته و به شیوه های مختلف شرایط برای رشد و نمو آنها در پساب ها فراهم می گردد. دیسک بیولوژیکی دوار یا چرخان یکی از روش های کاربردی و رایج در روند تصفیه و جذب مواد آلی به کمک میکروارگانیسم ها می باشد. دیسک های پلی استیرن یا وینل کلراید با قطر 0.5 تا 3 متر به شفت فلزی از جنس استیل متصل می باشند. این دیسک ها به صورت موازی و در فاصله حدود 3 سانتی متر از هم قرار گرفته و ساختار منسجمی را تشکیل می دهند. شفت به موتور متصل بوده و با انرژی الکتریکی و همزمان با موتور شروع به چرخش می کند.

با چرخش شفت دیسک های متصل به آن نیز به آرامی به صورت دورانی می چرخند. به طوریکه همیشه حدود 40 درصد از سطح دیسک ها به طور کامل درون پساب ها مستغرق هستند. با توجه به اینکه بخش های مختلف دیسک های RBC (rotating biological contactor) در طول چرخش آنها در معرض هوا قرار میگیرند، به همین دلیل شرایط برای رشد باکتری های هوازی موجود روی آنها فراهم می گردد. با این ساختار مواد آلی موجود در پساب ها با باکتری های هوازی تجزیه و تصفیه انجام میشود. لازم به ذکر است، سرعت چرخش دیسک ها در فرآیند RBC حدود یک تا 1.5 دور در دقیقه می باشد.

اجزای فرآیند دیسک بیولوژیکی دوار RBC

در پیاده سازی روش RBC به اجزای متعددی نیاز می باشد که هر یک وظیفه خاصی را بر عهده داشته و در نهایت به حذف مواد آلی منجر میشوند. از مهم ترین اجزای موجود در ساختار دیسک بیولوژیکی چرخان RBC می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• دیسک RBC: دیسک ها مهم ترین اجزای مورد نیاز برای این روش می باشد و جنس آنها وینل کلراید یا پلی استیرن در نظر گرفته میشود. این دیسک ها در فاصله های حدود 3 سانتی متر از هم قرار گرفته و بر روی شافت 8.23 متر مساحت کلی آنها بین 9300 تا 16700 متر مربع است. مقدار مساحت کل دیسک ها با توجه به تراکم آنها و میزان فاصله ای که بین آنها در نظر گرفته شده است متفاوت خواهد بود.
• شافت: میله ای فلزی از جنس استیل می باشد که دیسک های دوار به آن متصل هستند. طور این میله با توجه به مقدار فاضلاب ورودی تعیین می گردد و کاملا در برابر تماس با مواد خورنده مقاوم است.
• موتور: نیروی مورد نیاز برای حرکت شافت به کمک موتور تامین می گردد.
• بیوفیلم: بیوفیلم های مورد استفاده در RBC که برای حذف BOD مورد استفاده قرار میگیرند، حدود یک تا 4 میلیمتر ضخامت دارند. این بیوفیلم ها دارای دو ناحیه هوازی و بی هوازی بوده و بر حسب شرایط شرایط را برای تجزیه مواد آلی فراهم می کنند. در ناحیه هوازی اسیدهای آلی تامین شده و در هوازی سولفید هیدروژن توسط بگژیاتوا استفاده شده و به سولفور عنصری اکسید می گردد.
• حصار سرپوشیده: به منظور جلوگیری از برخورد اشیای و غیره با دیسک و همچنین محافظت از باکتری ها و میکروارگانیسم ها در برابر کاهش دما لازم است از حصار برای دیسک ها استفاده شود. این حصارها همچنین می توانند اثرات منفی اشعه های مضرر نور خورشید بر دیسک را کاهش دهند.

مراحل تصفیه با فرآیند دیسک بیولوژیکی دوار

روش RBC در تصفیه فاضلاب مانند سایر روش ها دارای جزئیات متعددی می باشد و با توجه به شرایط محیط ممکن است برخی مراحل به آن اضافه یا کم شود. روند تصفیه فاضلاب با دیسک بیولوژیکی گردان به صورت زیر می باشد:

پیش تصفیه rbc (rotating biological contactor)

در این مرحله مواد جامد معلق در پساب ها به کمک تجهیزات مختلف از جمله آشغالگیر مکانیکی یا دستی جمع آوری میشوند. عدم حذف این مواد جامد در مرحله پیش تصفیه منجر به کاهش کارایی و بازدهی دستگاه در مراحل بعد میشود.

تصفیه ثانویه

اصلی ترین مراحل RBC در تصفیه ثانویه انجام میشود و روند کار عبارتند از:

• باکتری های هوازی روی سطح دیسک قرار میگیرند تا شرایط برای تصفیه بیولوژیکی فراهم شود.
• دیسک ها باحرکت شافت شروع به چرخیدن می کنند و حدود 40 درصد از آنها درون پساب ها قرار خواهند گرفت.
• ورود دیسک حاوی باکتری های هوازی منجر به تجزیه مواد آلی موجود در فاضلاب میشود. به عبارت دیگر، باکتری های هوازی از مواد آلی تغذیه نموده و رشد آنها بیشتر شده و تکثیر میشوند.
• با تکرار چرخش دیسک و تماس با هوا و تامین اکسیژن مورد نیاز باکتری های هوازی به مرور لایه ای از باکتری های به هم متصل روی سطح آنها ایجاد می گردد. این لایه مانع از اکسیژن رسانی به باکتری های هوازی زیرین شده و به همین دلیل از دیسک جدا میشوند.

ته نشینی

لایه و توده باکتری های به هم چسبیده به همراه سایر مواد معلق درون پساب پس از ورود به فاز ته نشینی به کف حوضچه انتقال پیدا می کنند. پس از انباشته شدن لجن در کف مخزن تخلیه انجام شده و فاضلاب بدون مواد آلی از آن خارج میشود.

تصفیه شیمیایی

با توجه به اینکه خروجی فرآیند دیسک بیولوژیکی دوار تنها از نظر برخی از مواد آلی و BOD بهبود یافته است، لذا به سایر شیوه های تصفیه نیاز دارند. بر اساس کیفیت مورد نیاز فاضلاب های خروجی از مواد شیمیایی و ضد عفونی کننده در این مرحله استفاده میشود.

موارد مهم در طراحی روش RBC

به منظور افزایش راندمان این روش در حذف مواد آلی لازم است در گام های طراحی و ساخت RBC چند نکته مهم مد نظر قرار گیرد که عبارتند از:

• جنس دیسک: دیسک هایی که برای این روش مورد استفاده قرار میگیرند باید در برابر مواد خورنده مقاومت بالایی داشته باشد و وزن آنها به اندازه کافی سبک باشد. در غیر این صورت چرخش دیسک ها به کمک موتور با چالش مواجه می شود.
• قطر دیسک: با توجه به مقدار پساب ورودی و همچنین فضای اختصاص داده شده برای تصفیه قطر دیسک ها تعیین میشود. هر چه قطر دیسک ها بیشتر باشد، فضای بیشتری را پوشش داده و روند تصفیه سریع تر انجام خواهد شد.
• سرعت چرخش دیسک: سرعت چرخش دیسک ها باید استاندارد باشد تا فرصت کافی برای تماس باکتری ها با مواد آلی و تجزیه آنها وجود داشته باشد.
• علاوه براین، این سرعت باید به اندازه ای باشد که اکسیژن مورد نیاز برای باکتری ها نیز تامین شود. سرعت بیش از اندازه پایین دیسک می تواند سطح اکسیژن باکتری ها را کاهش دهد و رشد آنها با اختلال مواجه میشود.
• سطح غوطه وری دیسک ها همیشه 40 درصد نیست و با توجه به شرایط محیط و نوع فاضلاب تعیین میشود. این سطح می تواند در بازه 40 تا 80 درصد متغیر باشد.
• علاوه بر موارد فوق، فاکتورهای دیگری همچون دمای فاضلاب، غلظت BOD5 حداکثر و میانگین، دبی فاضلاب و ترکیبات موجود در آنها و غلظت سولفید هیدروژن ورودی همگی در مرحله طراحی باید مد نظر قرار گیرند.

مزایای تصفیه فاضلاب به روش RBC

• کاهش هزینه های راه اندازی به دلیل عدم نیاز به زمین با متراژ بالا
• مقاومت بالا در برابر شوک دبی
• کاهش مصرف انرژی برق نسبت به سایر روش های بیولوژیکی
• راه اندازی در بازه زمانی کوتاه
• راندمان بالا و حدود 90 درصد در کاهش BOD
• تولید لجن کم نسبت به سایر روش ها و عدم نیاز به تخلیه آنها

معایب تصفیه فاضلاب به روی RBC

با توجه به اینکه این روش بیشتر در فضای باز اجرا میشود، به همین دلیل برخی از نقاط ضعف در آن به چشم میخورد که عبارتند از:

• تولید و انتشار بوی زننده فاضلاب در محیط
• قدرت پایین در حذف پاتوژن ها
• تاثیر منفی دمای بالای خورشید یا یخ زدگی در زمستان به دلیل روباز بودن محیط
• هزینه نگهداری و تعمیر بالا

کاربرد فرآیند دیسک بیولوژیکی دوار

این روش برای تصفیه فاضلاب های خاکستری و سیاه صنعتی و غیره که حاوی مقدار زیادی از مواد آلی باشد کاربرد دارد. تعدادی از موارد کاربرد روش RBC در تصفیه فاضلاب عبارتند از:

• تصفیه فاضلاب شهری
• تصفیه فاضلاب کارخانجات تولید کاغذ و نساجی
• تصفیه فاضلاب کارخانجات تولید مواد غذایی
• تصفیه فاضلاب کارخانجات تولید لبنیات
• تصفیه فاضلاب پتروشیمی و پالایشگاه ها

به منظور طراحی و پیاده سازی فرآیند دیسک بیولوژیکی دوار RBC و تصفیه فاضلاب شهری یا صنعتی و غیره با آن، می توانید از خدمات گروه صنعتی استفاده کنید. کارشناسان این مجموعه آماده ارائه مشاوره در این زمینه می باشند.

سیو سود در بورس؛ کاهش ریسک سرمایه‌گذاری با ذخیره سود

کسب بازدهی بالا با ریسک کمتر دغدغه همه سرمایه‌گذاران است. پس باید به استراتژی‌هایی روی آوریم که موجب محدود شدن ریسک معاملات می‌شوند. برای این کار لازم است سیو سود کنیم. اما سیو سود یعنی چه؟ سیو سود که از دو واژه save و سود تشکیل شده، یکی از نخستین و اساسی‌ترین تکنیک‌هایی است که

کسب بازدهی بالا با ریسک کمتر دغدغه همه سرمایه‌گذاران است. پس باید به استراتژی‌هایی روی آوریم که موجب محدود شدن ریسک معاملات می‌شوند. برای این کار لازم است سیو سود کنیم. اما سیو سود یعنی چه؟ سیو سود که از دو واژه save و سود تشکیل شده، یکی از نخستین و اساسی‌ترین تکنیک‌هایی است که باید در بورس آموخت. چرا که اگر نتوانید از سود به‌دست‌آمده بهره‌برداری کنید، عملا سرمایه‌گذاری شما فایده‌ای ندارد. با این مقدمه در ادامه توضیح می‌دهیم که سیو سود در بورس چیست و فرمول آن به چه صورت است.

مقدمه‌ای بر مبحث سیو سود در بورس

بهتر است پیش از آن‌که متوجه شویم سیو سود در بورس یعنی چه، به یک مسئله مهم اشاره کنیم. تا زمانی که سرمایه‌گذار، سهام، ارز، سکه، طلا یا سایر دارایی‌های خود را نفروخته است، هیچ سود یا ضرری نکرده است. چرا که دارایی‌های مذکور می‌توانند هر لحظه و با توجه به نوسان‌های قیمتی، منجر به سودآوری یا زیان سرمایه‌گذار شوند.

در نظر بگیرید که فردی سهامی را به قیمت ۱۵۰ تومان خریداری کرده است. یک ماه از این خرید گذشته و سهم رشد ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است. به این ترتیب قیمت سهم اکنون برابر با ۳۰۰ تومان است. یعنی اکنون سرمایه شخص دوبرابر شده است. پس از این مرحله، سهام وارد فاز اصلاحی می‌شود و در این فاز قیمت آن تا ۲۵۰ تومان ریزش می‌کند.

بدیهی است که هم‌زمان با کاهش قیمت سهم، سود سهام‌دار نیز کم می‌شود. یعنی سهام‌دار دیگر سود صددرصدی ندارد و بخشی از آن کسر می‌شود. درست در این نقطه یک پرسش مهم شکل می‌گیرد. چرا سهام‌داری که دید کوتاه‌مدت دارد، سود ۱۰۰ درصدی را سیو نکرد؟ چرا به این آسانی سود به دست‌آمده را از دست داد؟ همین مثال کوچک می‌تواند اهمیت سیو سود در بورس را نشان دهد.

مفهوم سیو سود در بورس چیست؟

سیو سود در بورس (Profit Saving) به معنای ذخیره سود است. سیو سود به زبان ساده به معنای آن است که سودی که به صورت بالقوه نصیب سهام‌دار شده است، بالفعل شود. اما نکته این‌جاست که در جریان این فرآیند، تمام دارایی به فروش نمی‌رود. بلکه سهام‌دار تنها بخشی از سهام خود را می‌فروشد. البته در این میان روش‌های مختلفی برای این‌ کار وجود دارد که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

فلسفه سیو سود چیست؟

برای این‌که متوجه شوید فلسفه سیو سود چیست و چرا باید به این مسئله اهمیت داد، چنین در نظر بگیرید که شما بر اساس تحلیل‌های خود، اهداف قیمتی را برای سهم تعیین کرده‌اید. مثلا ممکن است شما سهام شرکتی را در قیمت ۲۵۰۰ تومان خریداری کنید. با توجه به تحلیل تکنیکال و بنیادی، تارگت‌هایی که برای سهم مشخص کرده‌اید ۶۰۰۰ و ۸۰۰۰ تومان است. به کمک استراتژی سیو سود در بورس می‌توانید ریسک کمتری را تجربه کنید. به این ترتیب ضرر کم‌تری به شما وارد می‌شود و هزینه فرصت کم‌تری نیز می‌پردازید. مهم‌تر از همه آن‌که با این کار، بازدهی بالاتری را تجربه خواهید کرد.

تصور کنید که پیش‌بینی‌های شما حاکی از آن است که سهم در پنج هزار تومان یک مقاومت را پیش‌ رو دارد که می‌تواند آن را بشکند. پس از شکست مقاومت است که سهم می‌تواند اهداف قیمتی بعدی را تجربه کند. با توجه به فرآیند سیو سود، باید بخشی از سرمایه را خارج کنید و پس از آن اگر مسیر سهام به گونه‌ای بود که می‌توان به سودآوری امیدوار بود، مجدد وارد سهم شوید.

در چنین شرایطی است که شما ریسک افت قیمت سهم را کم کرده‌اید. هم‌چنین دیگر ریسک عدم تایید مفروضات و پیش‌بینی‌های روند سهم نیز از بین می‌رود. هم‌چنین می‌توانید در این میان، سرمایه خود را در یک موقعیت معاملاتی دیگر سرمایه‌گذاری کنید. به این ترتیب می‌توانید بازدهی خود را افزایش دهید.

چه زمانی برای سیو سود مناسب است؟

نکته مهم دیگری که در مورد سیو سود وجود دارد، تشخیص موقعیت‌های مناسب برای انجام این کار است. در حقیقت برخی مواقع سهام‌دار معتقد است که یک سهم بنیادی قوی دارد و آینده درخشانی را برای آن متصور است. اما با این‌همه نگران است که مبدا قیمت سهم به شکل ناگهانی کم شود و سود آن از دست برود. گاهی هم نیاز مالی موجب می‌شود که سرمایه‌دار بخشی از سهام خود را بفروشد. این توضیحات به سادگی نشان می‌دهد که سیو سود در بورس یعنی چه و سرمایه‌گذار چرا این کار را انجام می‌دهد.

از سوی دیگر برخی مواقع شاهد خروج نقدینگی از بازار هستیم. یا می‌بینیم که بازار رشدی سریع و غیرمعمولی را تجربه می‌کند. در چنین شرایطی هم سرمایه‌گذار باید سیو سود انجام دهد. به طور خلاصه و در پاسخ به این سوال که سیو سود در بورس چیست، باید گفت این شیوه به سهام‌دار کمک می‌کند تا بتواند سودی را که از معاملات به دست آورده، ذخیره کند. به این ترتیب سهام‌دار می‌تواند تا حد ممکن از ضرر کردن و کاهش دارایی‌اش جلوگیری کند. پس اگر سهمی دارید که بیش از اندازه رشد کرده است، زمان آن رسیده است که سیو سود را در اولویت قرار دهید.

پیاده‌سازی شیوه‌های سیو سود

یک معامله‌گر باید بتواند سیو سود را به یکی از دو روشی که در ادامه بیان می‌کنیم، انجام دهد.

خروج سود و حفظ اصل سرمایه

شیوه نخست آن است که سرمایه‌گذار بخشی از سهام خود را که با سود برابری می‌کند، بفروشد. در حقیقت در این روش،‌ سرمایه‌گذار به اصل مبلغ اولیه دست نمی‌زند و کاری با آن ندارد. اما سودی را که روی این مبلغ اولیه به دست آورده است، برداشت می‌کند. به این ترتیب تنها کافی است که تعدادی از سهام را که برابر با سود به‌دست‌آمده است، بفروشد. پس باید مبلغ سود به‌دست‌آمده را تقسیم بر قیمت روز سهام کند. عدد به دست‌آمده به سرمایه‌گذار می‌گوید که برای پیاده کردن این شیوه، چه تعداد سهم را باید بفروشد.

برای مثال در نظر بگیرید که ۱۰ میلیون تومان سهام خریداری کرده‌اید. قیمت هر برگ سهام را ۱۰۰۰ تومان در نظر بگیرید. پس در واقع شما ۱۰ هزار سهم را خریداری کرده‌اید. پس از گذشت مدتی، به سود ۵۰ درصدی می‌رسید. یعنی قیمت سهم برابر خواهد بود با ۱۵۰۰ تومان. در چنین شرایطی پنج میلیون تومان سود نصیب شما شده است. حال اگر بخواهید به شیوه نخست سیو سود در بورس، دارایی خود را بفروشید باید چه کنید؟

شما باید مبلغ سود یعنی پنج میلیون تومان را تقسیم بر قیمت روز سهام کنید؛ یعنی ۱۵۰۰ تومان. عدد حاصل برابر است با ۳۳۳۳. این عدد به آن معناست که شما باید تعداد ۳۳۳۳ سهم از دارایی خود را بفروشید. به این ترتیب ۱۰ میلیون تومان سرمایه اولیه هم‌چنان دست‌نخورده در سهم باقی می‌ماند.

خروج سرمایه اصلی و حفظ سود

اما شیوه دوم سیو سود در بورس چیست؟ در این شیوه فرد اصل سرمایه را می‌فروشد و تنها سود خود را در سهام باقی می‌گذارد. این روش دقیقا معکوس روش پیشین است. در واقع فرد سودی را که بر روی اصل پول اضافه شده، هم‌چنان در سهم نگه می‌دارد.

در این شیوه سرمایه‌گذار می‌تواند با خیالی آسوده‌تر به سرمایه‌گذاری بلندمدت خود ادامه دهد. چرا که می‌داند حتی در بدترین شرایط، هم‌چنان توانسته اصل پول را حفظ کند. به این ترتیب هیچ خطری سرمایه اولیه او را تهدید نمی‌کند. چنان‌چه سهم، ریزشی را تجربه کند، اصل پول بدون کم شدن در اختیار سهام‌دار است. به منظور انجام این روش سیو سود، کافی است اصل مبلغ را تقسیم بر قیمت روز سهام کنید. عددی که به دست می‌آید به شما نشان می‌دهد که باید چند سهم را بفروشید.

مجددا همان مثال قبل را در نظر بگیرید. یعنی همان ۱۰ میلیون سرمایه‌گذاری روی سهامی که قیمت آن ۱۰۰۰ تومان است. پس از سود ۵۰ درصدی، اکنون قیمت سهم به ۱۵۰۰ تومان رسیده است. اگر سرمایه‌گذار بخواهد اصل سرمایه را بفروشد و فقط سود را نگهداری کند، باید مبلغ ۱۰ میلیون تومان را بر قیمت روز سهام تقسیم کند. به این ترتیب عدد ۱۰ میلیون بر ۱۵۰۰ تقسیم می‌شود که حاصل آن برابر است با ۶۶۶۶. این عدد نشان می‌دهد که فرد باید ۶۶۶۶ عدد از ۱۰ هزار سهمی را که خریداری کرده است، بفروشد. به این ترتیب می‌تواند مبلغ اولیه سرمایه‌گذاری را از بازار بیرون بکشد و تنها سود را نگه دارد.

البته یک روش دیگر نیز وجود دارد که در آن، سرمایه‌گذار کل دارایی خود را می‌فروشد. یعنی هم اصل سرمایه و هم سود آن را از سهم خارج می‌کند.

استراتژی‌های سیو سود با توجه به افق زمانی سرمایه‌گذار

بعد زمان در مبحث سیو سود در بورس حائز اهمیت است. در حقیقت در کنار این‌که چه میزان از پول را باید خارج کنیم و چه میزان را در سهم نگه داریم، باید بازه زمانی را نیز در نظر بگیریم. بر ای این منظور از تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن کمک می‌گیریم.

پیش از آن‌که توضیحات بیشتری را در این خصوص بیان کنیم، به این مسئله توجه کنید که استراتژی معاملاتی افراد مختلف با هم متفاوت‌ است. چرا که تمایلات و دیدگاه‌های افراد با هم فرق دارد.

پس با توجه به بازه زمانی که معامله‌گران طی آن معامله می‌کنند، می‌توان سیو سود را انجام داد. در ادامه سه استراتژی را نیز در این خصوص بیان می‌کنیم و توضیح می‌دهیم.

سیو سود کوتاه‌مدت

در این استراتژی، سرمایه‌گذار اهدافی دارد که می‌خواهد در زمان کوتاه به آن‌ها برسد. این زمان کوتاه می‌تواند سه هفته تا سه ماه طول بکشد. با توجه به این بازه،‌ سرمایه‌گذار سهم را تحلیل می‌کند و خرید و فروش را انجام می‌دهد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار با توجه به آن‌که سهم مورد نظر را تحلیل کرده است، هنگامی که سهم به حمایت می‌رسد، خرید خود را انجام می‌دهد. در ادامه و زمانی که سهم به مقاومت می‌رسد، سهم را می‌فروشد تا به این شیوه سودش را ذخیره کند. پس در این شیوه توجه به سطوح حمایت و مقاومت در سهم بسیار مهم است.

سیو سود میان‌مدت

در این استراتژی، بازه زمانی سرمایه‌گذار بین دو الی شش ماه است. در این‌جا یک مسئله مهم وجود دارد و آن این است که فرد تا چه اندازه ریسک‌پذیر است. با توجه به این مسئله می‌توان دو استراتژی متفاوت را پیاده کرد.

افرادی که میزان ریسک‌پذیری آن‌ها کمتر است، می‌توانند اصل سرمایه را بفروشند و سود را هم‌چنان در سهم باقی بگذارند. در بخش قبلی، این نوع از سیو سود در بورس و فرمول آن را به زبان ساده بیان کردیم تا اگر می‌خواهید از این استراتژی پیروی کنید، کاملا بر آن مسلط باشید.

در این شیوه فرد باید به صف خرید سهام توجه کند. زیرا زمانی که سهم در صف خرید است و روند آن صعودی به نظر می‌رسد، سهام‌دار می‌تواند سهم را نگه دارد. اما وقتی صف خرید جمع شد، سرمایه‌گذار می‌تواند سیو سود را انجام دهد.

سیو سود بلندمدت

در این استراتژی، بازه زمانی که سرمایه‌گذار در نظر می‌گیرد، شش ماه تا یک سال است. در این شیوه، سرمایه‌گذار با توجه به این‌که اهداف بلندمدت دارد، سود و اصل سرمایه را نگه می‌دارد. سپس در آینده و با در نظر گرفتن رشد ارزش ذاتی سهام و سایر شاخص‌های اقتصادی، می‌تواند سودآوری کند.

وقتی طمع مانع از سیو سود می‌شود

اگر سهمی خریده‌اید که رشد قیمت بالایی را تجربه کرده است، نباید دیگر طمع کنید. همیشه به این مسئله اشاره کرده‌ایم که ترس و طمع دو عامل مخرب در معامله‌گری هستند. پس بهتر است با توجه به استراتژی‌های سیو سود در بورس، سود خود را ذخیره کنید و از آن لذت ببرید. گفتن این حرف آسان است اما عمل پیاده‌سازی شیوه‌های سیو سود کردن به آن چندان هم ساده نیست. معمولا سرمایه‌گذار به امید سود بیشتر طمع می‌کند و از سیو سود خودداری می‌کند.

فرض کنید سهم،‌ زودتر از زمان مورد انتظار رشد کرده و به اهداف قیمتی رسیده است. این روند هم‌چنان ادامه دارد و همین مسئله طمع فرد را برمی‌انگیزد. به هر حال وقتی سرمایه‌گذار می‌بیند که سهم هم‌چنان در حال رشد است، سیو سود کردن برایش دشوار خواهد بود. به همین دلیل به سهام‌داری ادامه‌ می‌دهد. سرمایه‌گذار در این میان به نقاط خوبی که برای سیو سود یا پیاده‌سازی شیوه‌های سیو سود خروج از سهم وجود دارد، توجهی نمی‌کند. گویی نمی‌داند که هر صعودی، با اصلاح همراه خواهد بود. سهام‌دار به این مسئله فکر نمی‌کند که ممکن است فرصت‌های سیو سود در بورس در آینده پیش نیاید و ضرر کند. این مسئله به وضوح نشان می‌دهد که فایده سیو سود چیست و چرا باید به این مسئله مهم توجه کنیم.

توجه به تابلوی معاملاتی

می‌دانیم که تحلیل بنیادی و تکنیکال در بررسی سهام بسیار مهم هستند. اما نتیجه تحلیل‌ها، روی تابلوی معاملاتی مشخص می‌شود. مواردی مانند میزان خرید حقیقی و حقوقی، حجم معاملات، نسبت‌های معاملاتی، قدرت خریدار و فروشنده و … همگی مواردی هستند که به کمک تابلوخوانی قابل بررسی هستند.

به این ترتیب می‌توانید مسیر سهم را در نظر بگیرید و متوجه شوید که روند حرکتی آن به چه صورتی است. یعنی می‌توانید بفهمید که آیا سهم مانند پیش‌بینی‌ها و مفروضات شما حرکت می‌کند یا خیر. هم‌چنین می‌توانید به این مسئله هم پی ببرید که مسیری که شما در نظر گرفته‌اید، تا چه میزان می‌تواند تغییر کند و یا شاید به طور کلی غلط باشد.

سیو سود پلکانی چیست؟

یکی دیگر از استراتژی‌هایی که برخی از آن پیروی می‌کنند، سیو سود پله‌ای نام دارد. از نام این روش مشخص است که سهام‌دار می‌تواند سهام خود را به صورت تکه‌ای و در قیمت‌های مختلف به فروش برساند. به این ترتیب می‌تواند سیو سود را به نحوی مطلوب انجام دهد و ریسک سرمایه‌گذاری را کم کند. به این مسئله دقت کنید که باید سناریوهای مختلفی را برای سهام در نظر بگیرید. یعنی ممکن است سهم طبق مفروضات شما حرکت نکند. به این ترتیب شما باید برای مواجهه با شرایط متفاوت آماده باشید تا متضرر نشوید.

می‌دانیم که کم کردن سرمایه در یک سهام، ریسک آن را هم کم می‌کند. به این ترتیب می‌توان به کمک فروش پله‌ای (فروش چندمرحله‌ای) سیو سود را انجام داد. مثلا سرمایه‌گذار می‌تواند زمانی که سهم به مقاومت رسیده است ولی روند سهم چندان مطمئن نیست،‌ بخشی از سهم را بفروشد. به این ترتیب فرد می‌تواند سیو سود را انجام دهد و ریسک سرمایه‌گذاری را کم کند. چنان‌چه در روزهای بعد، سهم ریزش را تجربه کند، وقتی حد ضرر سرمایه‌گذار فعال شد، بقیه سهم را نیز می‌فروشد تا مانع از زیان بیشتر شود. برای آشنایی با مفهوم حد ضرر و لزوم استفاده از آن، مقاله «حد ضرر در سرمایه‌گذاری به چه معناست؟» را بخوانید.

چند نکته مهم در مورد سیو سود

• همیشه سیو سود در سهامی انجام می‌شود که سود خوبی را ایجاد کرده باشد. یعنی در سیو سود اولویت با سهامی است که رشد بیش از حدی داشته است.
• گاهی پیش می‌آید که سهام‌دار حقوقی، سهام را عرضه می‌کند. در این شرایط سهم متزلزل به نظر می‌رسد و بهتر است به کمک سیو سود، سود به دست‌آمده را ذخیره کنید.

• می‌توانید سیو سود را در طی چند روز انجام دهید. مثلا یک روز ۳۰ درصد، روز دیگر ۲۰، روز بعد ۲۰ درصد و یک روز دیگر ۳۰ درصد. البته این اعداد تنها مثال هستند و می‌توانند با نظر سهام‌دار متفاوت باشد.
• چنان‌چه اخبار منفی در مورد شرکت منتشر شد، باید حواس خود را جمع کنید تا در صورت لزوم سیو سود را انجام دهید.
• با خروج نقدینگی از بازار، بهتر است سیو سود کنید.
• طمع در بازارهایی که رشد سریعی را تجربه می‌کنند،‌ زیادتر است. به همین دلیل لازم است سیو سود را همواره مدنظر داشته باشید و هر زمان که لازم بود، آن را به کار بندید. به شکل کلی اگر معامله‌گر هنوز هم آینده سهام را مثبت می‌بیند و انتظار دارد قیمت‌ها رشد کنند، بهترین فرصت است تا سودش را ذخیره کند. اما در زبان ریاضی، شرایط متفاوت است. یعنی فاکتورها و معیارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی، افزایش و کاهش قیمت سهم یا زمان مناسب برای سیو سود را به سرمایه‌گذار نشان می‌دهند.

جمع‌بندی

زمانی که سهم به سود رسیده است و در سطحی از قیمت قرار دارد که در ادامه احتمال دارد به سختی رشد کند، سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیرد سود به‌دست‌آمده را ذخیره کند. به این ترتیب اگر اصلاح یا ریزش قیمت اتفاق افتد،‌ فرد متضرر نخواهد شد. به این تکنیک سیو سود گفته می‌شود.

سیو سود دو شیوه دارد که شامل خروج اصل سرمایه از بازار و خروج سود سرمایه است. گفتیم که در سیو سود باید به افق معاملاتی سهام‌دار نیز توجه شود. در همین خصوص استراتژی‌های سیو سود کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را نیز بررسی کردیم. نکته مهمی که به عنوان حسن ختام باید به آن اشاره کنیم، این است که باید طمع را کنار بگذاریم و یاد بگیریم که به کمک سیو سود، سرمایه خود را افزایش دهیم و در بازارهای مالی پیش‌رفت داشته باشیم.

تکنیک ریسک فری چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟

مهم­ترین نکته­ای که باید بدانید این است که هیچ بازار سرمایه ­گذاری بدون ریسک وجود ندارد. اما، راه­حل­هایی وجود دارد که می­توانید ریسک معاملات را کاهش دهید. اگر به­ خوبی متوجه شوید نحوه اجرای ریسک فری در ارز دیجیتال چیست؟ می‌توانید عملکردی موفقیت ­آمیز در کاهش ریسک معاملات خود داشته باشید. در یک تعریف ساده، ریسک فری به معنی سرمایه­ گذاری و معامله بدون ریسک است. اگر تصور میکننید انجام معاملات بدون ریسک غیرممکن است، کاملا اشتباه است. آشنایی با برخی تکنیک­ها و اجرای آنها می­تواند ریسک معاملات را به حداقل برساند.

معامله ریسک فری (Risk free) یعنی معامله بدون ریسک. در واقع معامله بدون ریسک یک آرزوی دست نیافتنی برای معامله گران روزانه است. اما همیشه هم اینطور نیست! اگر اصول معاملاتی را بدانید، ریسک فری بودن دیگر دست نیافتنی نیست. خوشبختانه ، من در این مقاله قصد دارم به شما نشان دهم که چگونه یک معامله بدون ریسک یا با حداقل ریسک را تجربه کنید .همچنین مزایای استفاده از یک حساب آزمایشی را هم برای شما خواهم گفت. پس با من همراه باشید.

فهرست مطالب این مقاله

مفهوم کلی معامله ریسک فری

من باید موضوعی را به صورت واضح برای شما بیان کنم: هیچ نوع معامله ای در بازار ۱۰۰٪ بدون ریسک نیست. به طور معمول ، وقتی ما از اصطلاح ریسک فری استفاده می کنیم ، به معاملات باینری آپشن اشاره داریم و همه این ها واقعاً به این معناست که ریسک معاملات شما تا حد ممکن کاهش می یابد.

چگونه می توان معاملات را تا حد امکان ریسک فری انجام داد؟

می توانید معامله باینری آپشن ( Binary options) را انتخاب کنید. به زبان ساده تر ، “باینری آپشن” به معنی معامله ای است که نتیجه آن پاسخ “باینری” بله یا خیر باشد.

در صورت پیروزی ، این آپشن ها مبلغ مشخصی را به شما پرداخت می کنند. با این حال ، متاسفانه اگر معامله باینری درست از آب در نیاید ، پول شما از بین می رود. اگر نمی دانید چطور ، باید بگویم که باینری آپشن از همه عوامل زمینه ای مشابه آپشن های سنتی استفاده می کند. یعنی به طور مشابه، برای تعیین مقدار آن هنگام قیمت گذاری از همان ورودی ها استفاده می شود.

تنها چیزی که در باینری آپشن با گزینه های استاندارد تفاوت دارد، ساختار باز پرداخت آن ها در تاریخ انقضای معاملات است.

یک استراتژی معاملاتی ریسک فری باینری آپشن

تا حد ممکن برای به حداقل رساندن ریسک معاملات ، تریدر ها دو گزینه در یک گزینه و در جهات مختلف خریداری می کنند. در همان زمان ، آن ها یک گزینه را می فروشند تا از هر یک بهره مند شوند.

شما با معامله در روند صحیح سود می کنید . در حالت ایده آل ، اگر استراتژی را درست پیاده سازی کنید ، می توانید ضرر های خود را به حداقل رسانده و معامله سودآوری داشته باشید.

آیا این اتفاق همیشه رخ می دهد؟ خیر ، ولی در بسیاری از مواقع اتفاق می افتد و مطمئناً فرصتی برای شما فراهم می کند تا کمی سود کسب کنید.

به همین دلیل معامله از این طریق را معاملات ریسک فری می نامند.معامله رابین هود آپشن هم می تواند در اینجا مورد استفاده قرار گیرد.

نحوه انجام گام به گام معامله ریسک فری باینری آپشن

1. یک آپشن call انجام داده و سپس بلافاصله بعد از آن آپشن put را فعال کنید.
2. منتظر جهت یک روند واضح باشید.
3. آپشنی را که در مسیر قیمت فعلی روندندارد ، به سرعت بفروشید . اگر هرچه سریع تر این کار را انجام دهید ، ضرر کمتری خواهید کرد. با فروش سریع گزینه ای که روند چندانی نداشته باشد ، معمولاً ضرر های شما کمتر از ۲۵٪ نگه داشته می شود.
4. تا حد ممکن تا به پایان رسیدن دومین آپشن خود صبر کنید.

نکته : یک آپشن Call در واقع زمانی تشکیل می شود که شما بر روی بالا رفتن قیمت از یک قیمت مشخص در یک تاریخ مشخص، شرط‌بندی کرده و سرمایه‌گذاری کنید.

یک آپشن Put دقیقا برعکس Call عمل می کند. و زمانی شکل می‌گیرد که شما بر روی پایین آمدن قیمت از یک قیمت مشخص در یک تاریخ مشخص، سرمایه‌گذاری می‌کنید.

چطور می توان در معامله ریسک فری باینری آپشن به حداکثر سود رسید؟

– بگذارید معامله به پایان برسد.

وقتی قیمت بر خلاف انتظارات شما عمل می کند چه کاری باید انجام دهید؟

متناوباً ، شما فرصتی برای فروش سودآور هر دو گزینه را دارید. بیایید سناریویی را تصور کنیم که در آن قیمت به شدت کاهش یابد. فرض کنیم یک معامله گر در حالی که منتظر تغییر روند بازار است ، گزینه ” put” را با سود به فروش می رساند. سرانجام ، پس از چرخش بازار ، او از دومین گزینه ” call ” سود می برد.

معامله ریسک فری چیست؟

حساب معاملاتی شبیه سازی شده به همان اندازه که معاملات واقعی می توانند بدون ریسک باشد، ریسک فری است؛ چون شما از پول خودتان استفاده نمی کنید. بعضی از مردم از نداشتن پول کافی در زمان معامله چندان خوشحال نیستند .با این حال ، این یک روش عالی برای تکمیل استراتژی معاملاتی قبل از شروع به ترید است. در نتیجه ، دیگر در زمان معامله با حساب واقعی متحمل ضرر نخواهید شد.

اشکالات معامله ریسک فری با آپشن ها

تعهد زمانی:

یکی از مهمترین اشکالات در معامله های بدون خطر آپشن ها، ردیابی مداوم تاریخ انقضای معاملات است. بهتر است خیلی دقت کنید؛ چون باید آپشن را درست قبل از تاریخ اتمام آن بفروشید.

رویکرد معامله ریسک فری جایگزین شده با گزینه ها: اسپرد گزینه های پروانه ریسک خنثی

اسپرد گزینه پروانه یک استراتژی گزینه های ریسک خنثی با خطر نزولی محدود است. ما این کار را با ترکیب اسپرد call صعودی و نزولی هنگامی که قیمت پایه زیاد تغییر نمی کند به دست می آوریم.

آنچه این استراتژی را بسیار محبوب می کند ، قرار گرفتن در معرض ریسک فری بودن است. حتی اگر پتانسیل سود شما تا حدودی محدود است ، می توانید شب راحت بخوابید. علاوه بر این ، این آپشن یکی از معدود گزینه های استراتژی است که در یک حساب کوچک به خوبی کار می کند.

روش تعیین اسپرد گزینه پروانه ای

• مرحله ۱:یک قرارداد با تاریخ انقضای ۴۵ تا ۵۵ روز کمی کمتر از پول در بازار سهام ETF مانند SPY را بخرید.
• مرحله ۲:اگر قیمت معاملات اساسی بیشتر است ، قرارداد دوم را بخرید. با این کار تاریخ انقضا طولانی تر شده و اگر قیمت ها همچنان بالا روند ، می توانید وارد اولین پروانه شوید.

هدف کلی شما این است که روند بازار را در زیر خطوط تاریخ انقضا به دام بیندازید؛ در حالی که متحمل ضرر زیادی هم نخواهید شد و همانطور که می دانید ، نام این بازی محدود کردن ضرر ها و محافظت از حساب است.

از آنجا که نسبت ریسک به ریوارد تقریباً مطلوب است ، این استراتژی برای معامله گر جدید سودآور تر عمل می کند. یکی دیگر از مزایای معامله با این استراتژی اینست که این پوزیشن به دلیل مورب بودن به طور معمول در روند نزولی سود می دهد. در اینجا خیلی به جزئیات کاری نداریم ، اما برای توصیف نوسانات ضمنی گزینه ها در جهت های مختلف از خط مورب استفاده می کنیم.

مزایای استفاده از حساب آزمایشی برای کاهش ریسک

۱. ارزیابی

همانطور که قبلاً گفتیم، دلیل اینکه کارگزاران تحت نظارت شروع به ارائه حساب های آزمایشی می کردند این بود که به مشتریان این امکان را می دهند تا قبل از ثبت نام پلتفرم های خود را آزمایش کنند. این کار به مشتری این امکان را می دهد تا کارگزاری را ارزیابی کرده و مطمئن شود که در واقع با استراتژی معاملاتی اش متناسب است یا نه. در کل، به کارگزاران کمک کرد تا نرخ ثبت نام بالاتر و مشتریان راضی بیشتری کسب کنند.

۲. تمرین کردن

یکی از امتیازات یک حساب آزمایشی این است که می تواند به موازات یک حساب معاملاتی معمولی مورد استفاده قرار بگیرد که برای مبتدیان بسیار مناسب است.

بعد از اینکه یک مبتدی از حساب آزمایشی برای کار با یک کارگزاری استفاده کرد، او می تواند یک حساب منظم باز کرده و با مقادیر کمتری پول با دقت معامله را شروع کند. برای محدود کردن ضرر ها، آن ها می توانند از حساب آزمایشی برای انجام معاملات همزمان نیز استفاده کنند.

در گذشته، هیچ وقت به معامله گران فرصت داده نمی شد تا اول خود را آزماش و بعد شروع به معامله واقعی کنند و اغلب ضرر های زیادی را متحمل می شدند. امروزه، معامله گران از این مزیت استفاده می کنند تا با مهارت و تجربه مفید وارد بازار شوند. این بدان معنی است که می توانند فرصت های سودآور خود را افزایش داده و ضرر های خود را محدود کنند.

۳. تدوین استراتژی

معامله گران باتجربه و حرفه ای نیز می توانند با استفاده از حساب های آزمایشی سود زیادی ببرند. درست مانند یک مبتدی که می تواند با اکانت خود معامله کند، تریدر حرفه ای هم می تواند با استفاده از یک حساب ریسک فری استراتژی هایش را آزمایش کرده و روش های جدیدی را بدون هیچ گونه خطری آزمایش کند. به عبارت دیگر، بهینه سازی مهارت ها و افزایش سود به لطف حساب های رایگان برای افراد حرفه ای خیلی آسان تر شده است.

برای مطالعه بیشتر نکات طلایی مدیریت ریسک و سرمایه گذاری را پیشنهاد میکنیم.

توضیح حد ضرر متحرک

حدضرر متحرک یا Trailing Stop Loss نوعی حد ضرر است که مدیریت ریسک و مدیریت معامله را با یکدیگر ترکیب می­کند. در برخی موارد از این حد به­ عنوان حد ضرر محافظت­کننده از سود نیز استفاده می­شود. تنظیم این حدضرر به معامله­گر کمک می­کند بتواند از معمالاتی که به­ خوبی انجام نداده نیز سود کسب کند. بسیاری از نرم­افزارهایی که برای انجام معاملات جفت ارز در بازارهای بین المللی استفاده می­شوند نیز دارای قابیلت تنظیم تریلینگ استاپ هستند.

کارکرد حدضرر متحرک در ریسک فری در ارز دیجیتال چیست

در ابتدا می­توانید حد ضرر را به­ عنوان یک حدضرر معمولی در سامانه معاملات ثبت کنید. در چنین حالتی، وقتی معامله­گر سفارش فروش را ثبت می­کند بر اساس حد ضرر تعیین شده قیمت فروش کمتر از قیمت خرید خواهد بود. تفاوت اصلی حد ضرر متحرک با حد ضرر این است که حد ضرر متحرک همواره با قیمت معاملات حرکت می­کند. برای اینکه بدانید نقش حد ضرر متحرک در ریسک فری در ارز دیجیتال چیست، نگران نباشید درک این موضوع بسیار ساده است. اگر سهام شما ۵ درصد رشد کند، حد ضرر متحرک نیز ۵ درصد افزایش خواهد یافت.

فراموش نکنید حد ضرر همیشه در جهت معاملات حرکت می­کند. بنابراین، اگر قیمتی سهام شما افت کرد هرگز نباید خودتان حدضرر را جابه­جا کنید. حرکت حدضرر با قیمت معاملات تا زمانی ادامه می­یابد که شما به سود دلخواه دست یافته و از معامله خارج شوید. در مرحله Short معامله­گر انتظار افت قیمت را دارد. در چنین حالتی حد ضرر در بالای قیمت معامله قرار گرفته و با افت قیمت، حد ضرر نیز به مرور کاهش می­یابد.

اشتباهات در تعیین حدضرر متحرک

قرار دادن حد ضرر نزدیک به قیمت معامله: نوسانات زیادی در سهام شرکت­ها وجود دارد. نزدیک بودن حد ضرر به قیمت معامله سبب می­شود که با کمترین نوسانات نرخ ضرر فعال شود. حد ضرر را در نقطه­ای قرار دهید که تنها در صرت تغییر روند بازار فعال شود. اگر نوسانات حدود ۱۰ درصد باشد اما خدشه­ای در معاملات ایجاد نکند باید حد ضرر متحرک را بالاتر از ۱۰ درصد قرار دهید. هدف اصلی از حد ضرر جلوگیری از کاهش سود است. پس باید زمانی فعال شود که احتمال تغییر کلی روند فعلی بازار وجود دارد.

روش­های تعیین حد ضرر در این تکنیک

یکی از مرحله­ های اصلی در استفاده از تکنیک فری ریسک، مشخص کردن حد ضرر است. اما سوال اصلی این است که روش تعیین حد ضرر در ریسک فری در ارز دیجیتال چیست؟ روش­های مختلفی وجود دارد که می­توانید از آنها برای تعیین حد ضرر استفاده کنید. مهم­ترین روش­ها عبارتند از:

• روش کلاسیک: در این روش حد ضرر در پشت قله ­ها و کف ­های موجود در بازار تعیین می­شود.
• روش عرضه و تقاضا: یکی از مهم­ترین نکات در معامله ارزهای دیجیتال، آگاهی از نقاط عرضه و تقاضا است. در این روش، زمانی که معامله وارد سود می شود باید حد ضرر را در محل­های عرضه و تقاضا قرار دهید.
• روش پرایس اکشن: برای اجرای این روش به شناخت کافی از سیگنال بار و کی بار نیاز دارید. پس از آن باید حد ضرر خود را پشت سیگنال های بار و کی بار قرار دهید.
• روش ایچیموکو: ایچیموکر روشی مبتی بر تحلیل­های تکنیکال است. در این روش، یک اندیکاتور چندین نمودار به ما ارائه می­دهد. ممکن است تحلیل این نمودار برای افراد مبتدی کمی پیچیده به نظر برسد. به همین دلیل توصیه می­کنیم که برای افزایش مهارت خود حتما از اندیکاتورهای ساده­تر استفاده کنید. فراموش نکنید در روش ایچیموکر زمانی که معامله وارد سود می­شود باید حد ضرر پشت سنکو اسپین A و B قرار بگیرد.

سخن نهایی

معامله با یک حساب دمو برای همه افراد مزایایی دارد. از کارگزاری گرفته تا فرد مبتدی و حتی معامله گر حرفه ای روزانه، به همین دلیل است که شما هم باید یک حساب آزمایشی باز کنید.

امروز، همه کارگزاران برتر جهان حساب های آزمایشی را به یک شکل ارائه می دهند و آن ها معمولاً نامحدود هستند. به این معنی که مقدار پول مجازی بی پایان و همچنین رایگان است.

بنابراین، چه یک فرد مبتدی در جستجوی کارگزاری باشید و چه بخواهید پلتفرم های مختلف را آزمایش کنید، یا یک تریدر حرفه ای که باید استراتژی های سرمایه گذاری خود را قبل از به کار گیری در یک سیستم عامل واقعی بهینه کند، توصیه می کنیم همین امروز یک حساب آزمایشی باز کنید.

عدم آگاهی از نحوه معاملات و مدیریت ریسک می­تواند سرمایه شما را به نابودی بکشاند. با این حال، برای اجرای تکنیک­های مختلف باید عملکردی کاملا واقع­بینانه داشته باشید. هدف اصلی ما از صحبت درباره ریسک فری این است که بتوانید در دوره رکود نیز سود معقولی به دست آورید. اگر مطالب فوق را مطالعه کرده باشید به­خوبی می­دانید ریسک فری در ارز دیجیتال چیست و این تکنیک برای تعیین حد ضرر از چه روش­هایی استفاده می­کند. با این حال فراموش نکنید که قبل از اجرای این تکنیک حتما مهارت­های لازم را به دست آورید. تنها در این صورت است که مدیریت معاملات و مدیریت ریسک آسان خواهد شد.

آموزش کامل سیو سود در بورس

در این مقاله قصد داریم هم تعریف دقیق این تکنیک را برای شما انجام دهیم و هم اصول و نحوه انجام آن را به طور کامل شرح دهیم.

به گزارش برنا، احتمالا شما قبلا با مفهوم سیو سود آشنا شده اید اما شاید تعریف دقیقی از آن نداشته باشید. در این مقاله قصد داریم هم تعریف دقیق این تکنیک را برای شما انجام دهیم و هم اصول و نحوه انجام آن را به طور کامل شرح دهیم.

سیو سود یعنی چه؟

بگذارید اینطور برایتان توضیح دهم. فرض کنید شما یک سرمایه گذار بورس هستید و با استفده از آموزش تحلیل تکنیکال، مهارت های تحلیل تکنیکال را یاد گرفته اید و اقدام به شناسایی فرصت های سرمایه گذاری می کنید. زمانی فرا می رسد که شما با استفاده ازیک تحلیل اقدام به خرید سهام یک شرکت می نمایید و انتظار دارید که روند صعودی بعد از خرید شما آغاز شود.

شما سهام را در قیمت 6000 تومان خریداری کرده اید و انتظار دارید قیمت تا 12000 تومان بالا برود.

خب اگر یک تحلیلگر تکنیکال حرفه ای باشید می دانید که علم تحلیل تکنیکال پیش گویی نمی کند، بلکه صرفا می گوید چه وضعیتی آینده سهام دارد.

خب شما اکنون فرض کنید سهام را در قیمت 6000 تومان خریداری کرده اید. یک هفته می گذرد. شما مشاهده می کنید که قیمت تا رده 8000 تومان بالا رفت و سپس دوباره به 6000 تومان برگشت. با این وضعیت شما هیچ کاری در بازار بورس انجام نداده اید.

پس شما باید چکار می کردید؟

شما می بایست بعد از خرید سهام در قیمت 6000 تومان، اقدام به بررسی روزانه وضعیت تحلیل تکنیکال سهام می کردید که اگر این کار را انجام می دادید، متوجه می شدید که قیمت قرار است در 8000 تومان دوباره برگردد.

وقتی که چنین وضعیتی در تحلیل تکنیکال یک سهم به وجود می آید شما به راحتی می توانید متوجه شوید و سهامتان را در قیمت 8000 تومان به فروش می رساندید و 2000 تومان در هر سهم سود می کردید.

زمان هایی اتفاق می افتد که سرمایه گذار به نیت سود تا 12000 تومان خرید می کند اما قیمت تا 8000 تومان بیشتر بالا نمی رود پس با این وضعیت سرمایه گذار می بایست بیشتر استفاده را معامله خود ببرد و یا به اصطلاح سود خود را ذخیره یا سیو سود کند.

بگذارید مطالب بیشتری را باهم مرور کنیم:

شما اگر بتوانید از هر 10 معامله ای که انجام می دهید به طورمیانگین 5 معامله شما را به حداکثر سود برساند و در 5 معامله مجبور شوید سیو سود کنید، آنگاه بیشترین توان سودآوری را در بورس خواهید داشت.

علت ضرر خیلی از معامله گران بورس:

خیای از تحلیل گران تکنیکال 5 معامله با سود حداکثری دارند اما به تکنیک سیو سود کاملا بی اهمیت هستند چرا که درصورت بررسی نکردن تحلیل سهام بلافاصله بعد از خرید ممکن است سهام خریداری شده را در زمان مناسب نفروشند و وارد ضرر شوند این دقیقا همان زمانی است که تمام زحماتشان را در آن 5 معامله پر سود به هدر می دهند.

شما میتوانید با مشاهده رایگان آموزش بورس، سرمایه گذاری را در بورس آغاز کنید. در دنیای سرمایه گذاری در بورس می بایست سودی که کرده اید را برای خودتان حفظ کنید و زمانی که سهم به شما سود بیشتر نمی دهد با استفاده از تحلیل تکنیکال از آن خارج شوید و به سود اندک همان معامله قناعت کنید که اگر نکنید وارد ضرر خواهید شد و این نهایت ناشی گری است.

در سرمایه گذاری افراد حرفه ای بارها اتفاق می افتد که سرمایه گذار به نیت سود سهامی را در قیمت 6000 تومان خریداری می کند اما بلافاصله بعد از خرید متوجه می شود که روند قیمتی تغییر کرده است و مجبور می شود در حوالی همان 6000 تومان سهامش را بدون سود بفروشد. او از این موضوع اصلا ناراحت نمی شود و سراغ سهامی دیگر می رود.

او در تحلیل های درست خودش باقی می ماند و تا زمانی که اندیکاتور های تحلیل تکنیکال به او سیگنال فروش نمی دهند در سهام باقی می ماند و تا آخرین قطره سود می کند و در معامله هایی که متوجه می شود سود نخواهد کرد و تحلیلش درست از آب در نیامده است، به سرعت از آن ها خارج می شود.

پیشنهاد برای افرادی که در بورس جدی هستند:

اول اینکه حتما از آموزش تابلو خوانی بورس استفاده کنید. زیرا یکی از پایه ای ترین و اساسی ترین مطلب هایی است که باید در شروع سرمایه گذاری استفاده کنید. تابلو خوانی و آموزش های دیگر به صورت کاملا رایگان در سایت قله سود وجود دارد.

یک موضوع را بدون تعارف به شما بگویم و آن اینکه برای یک سرمایه گذاری موفق شما باید به عوامل بنیادی یا فاندامنتال سهام آن شرکت نیز توجه کنید و به عبارتی تکنیک های تحلیل تکنیکال را روی سهام شرکت های معتبر و با عملکرد بالا پیاده سازی کنید.

به هنگام سرمایه گذاری ریسک پذیر باشید و در صورتی که پیش بینی شما درست از آب در نیامد، بدون هیچ استرسی از سهام خارج شوید و به سراغ سهام دیگری بروید یادتان باشد این یک رویه نرمال است که شما از هر 10 معامله 5 معامله سودآور و 5 معامله خنثی داشته باشید.

نکته مهم دیگر آن که به خبر هایی مبنی بر اینکه شاخص بورس در حال افت است اهمیت ندهید، این امکان وجود ندارد که همه شرکت های بورسی رفتار مشابه یکدیگر از خود نشان دهند و همزمان با هم رشد و نزول داشته باشند. این تفکر کاملا اشتباه است. ممکن است شما سهامی را خریداری کنید و ببینید که اکثر شرکت های بورسی در حال افت قیمت هستند، این اصلا دلیل محکمی برای فروش سهام شما تلقی نمی شود چراکه ممکن است سهام شما از آن سهام هایی باشد که در این افت قیمت، نه تنها دچار افت قیمت نشود بلکه سود و رشد زیادی را نیز تجربه نماید.

بنابراین شایسته است شما به عنوان سرمایه گذار از عجله و تاثیر پذیری روانی اجتناب کنید.

سیو سود در فارکس چیست و چگونه آن را انجام دهیم؟

آیا شما هم با اینکه معاملاتتان وارد سودهای خوبی می‌شود، در نهایت معامله خود را در ضرر می‌بندید؟ یا گاهی بعد از بستن معامله خود، می‌بینید که نمودار در همان جهتی که پیش‌بینی می‌کردید، حرکات بزرگی انجام داده و شما سود بزرگی را ازدست دادید؟ بعد از سیود سود کردن، عمده معاملات شما سربه‌سر بسته می‌شود؟

پس در ادامه با مبحث آموزش سیو سود با ما همراه باشید تا اصول درست سیو سود در فارکس را بیاموزید.

چگونه در فارکس سیو سود کنیم؟

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که گاهی معامله‌ای را بازکرده‌اید و به پیاده‌سازی شیوه‌های سیو سود طور مثال قیمت، به اندازه 15 پیپ حرکت در جهت سود شما انجام داده است، اما ناگهان جهت نمودار عوض شده و به سمت حد ضرر شما حرکت می‌کند.

در چنین مواقعی معامله‌گر از نظر روانی به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد چراکه نه تنها سود خود را از دست داده، بلکه وارد ضرر نیز شده است.

در این موقعیت‌ها تنها راه حل شما، برای جلوگیری از ازبین رفتن سودتان، سیو سود در فارکس است.

عملاً اگر معامله شما میلیاردها تومان در سود باشد ولی شما سیو سود در فارکس نکرده باشید، در اصل هیچ سودی نکرده‌اید، چرا که هر لحظه ممکن است بایک حرکت بزرگ بازار، تمام سود شما تبدیل به ضرر شود.

شما با سیو سود در فارکس، می‌توانید اولاً بخشی از سود خود را از معامله خارج کرده و دوما سرمایه خود را مدیریت کنید.

در ادامه مقاله آموزش سیوسود به شما توضیح می‌دهیم که فرایند سیو سود در فارکس باید به چه شکل باشد تا هم از سودهای بزرگ‌تر عقب نمانید، و هم ضررهای خود را کوچک‌تر کنید.

بهتر است سیو پیاده‌سازی شیوه‌های سیو سود سود در فارکس را با یک مثال ساده توضیح بدهیم.

فرض کنید شما وارد یک معامله شده‌اید و این معامله به میزان 100 دلار وارد سود شده است.

در چنین حالتی ممکن است طمع به سراغ شما بیاید و مانع از بستن معامله شود.

اما باید این را در نظر بگیرید که تا زمانی که شما معامله و یا بخشی از آن را نبسته‌اید مالک هیچ سودی نخواهید بود.

پس بهتر است یا تمام معامله و یا بخشی از آن را در آن قیمت بسته و مابقی حجم باقی مانده را در معامله نگه دارید.

این کار نیاز مند آموزش‌های فراوان و تمرین است چرا که باید بدانید در چه زمان و در چه قیمتی سیو سود کنید.

پیشنهاد می‌شود برای دیدن آموزش‌های کامل‌تری در این زمینه به صفحه آموزش فارکس در سایت ایران بروکر بروید.

سیو سود پلکانی

اگر تا اینجای کار با مفهوم کلی و اهمیت سیو سود در فارکس اشنا شده‌اید، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

برای آموزش سیو سود در فارکس به صورت پلکانی بهتر است با یک مثال تخصصی این مطلب را توضیح دهیم.

فرض کنید شما یک معامله خرید با حجم 4 لات باز کرده‌اید و حد ضرر شما 10 پیپ است.

حال اگر درست تحلیل کرده باشید چارت شروع به حرکت صعودی کرده و شما را وارد سود می‌کند.

فرض کنید حالا قیمت در فاصله 10 پیپ از نقطه ورود شما قرار دارد.

بنابراین شما به میزان یک به یک در سود هستید.

یعنی سودی که شما کرده‌اید، به اندازه ریسکی است که تحمل کرده‌اید. در واقع اگر معامله شما به حد ضرر می‌خورد، به همین میزان در ضرر بودید.

حال باید با استفاده از استراتژی خود تصمیم گیری کنید.

اگر استراتژی شما، دارای نرخ برد بالایی باشد، شما می‌توانید تمام معامله خود را یعنی کل 4 لات را در همین فاصله 10 پیپ از نقطه ورود خود ببندید و سیو سود کنید.

درواقع یعنی شما با وین ریت بالاتر و ریسک به ریوارد کم‌تر معامله می‌کنید.

اگر فقط همین روش را پیش بگیرید، قطعاً معامله گر سود دهی خواهید بود اما توجه کنید که حتماً وین ریت شما بالای 60 درصد باشد.

توجه کنید که برای مدیریت درست سرمایه و سیو سود در فارکس یه صورت صحیح، باید با دو مفهوم نرخ برد (win rate) و

نسبت ریسک به ریوارد (risk to reward ratio) کاملاً آشنا باشید.

حال فرض کنیم شما معتقد هستید که قیمت همچنان می‌تواند بالاتر برود.

در این صورت اگر شما معامله خود را نبندید، ریسک بزرگی کرده‌اید چرا که ممکن است از همین نقطه، قیمت به سمت پایین حرکت کرده و به حد ضرر شما برخورد کن.

پس منطقی‌ترین کار در این حالت سیو سود است.

به این صورت که شما، بنابر استراتژی معاملاتی خود و میزان وین ریت و ریسک به ریوارد آن، بخشی از معامله را در همین قیمت می‌بندید.

مثلاً پس از رسیدن قیمت به نقطه یک یه یک یا همان TP1 شما، 50 درصد از حجم ورود خود را، در سود، می‌بندید.

در مثالی که گفتیم، شما 2 لات از 4 لات خود را در این قیمت از معامله خارج و به اصطلاح سیو سود می‌کنید.

به همین ترتیب در نقاط حد سود بعدی خود نیز عمل می‌کنید.

مثلاً در نقطه یک به دو یا همان TP2 خود باقی مانده حجم و یا بخشی از آن را سیو سود می‌کنید.

در ادامه با آموزش تصویری سیو سود در متاتریدر همراه شما هستیم.

آموزش تصویری سیو سود در متاتریدر

نرم‌افزارها و پلتفرم‌های مختلفی برای ترید در فارکس وجود دارند اما شیوه کلی معاملات در آن‌ها یکسان است.

برای همین ما روش کلی سیو سود در فارکس را با نرم افزار متاتریدر آموزش می‌دهیم زیرا عمده بروکر ها این پلتفرم معاملاتی را ارائه می‌دهند.

پس از باز کردن یک معامله و رسیدن قیمت به نقطه مورد انتظار شما برای سیو سود باید در پنجره terminal بر روی معامله خود کلیک راست کنید.

سپس از بین گزینه‌ها، modify or delete order را انتخاب کنید.

حال در قسمت type گزینه market execution را انتخاب کرده و در قسمت volume میزان حجمی که میخواهدی از معامله خارج کنید را وارد کنید.

حال با کلیک بر روی دکمه زرد رنگ (Close), آن میزان از حجمی که انتخاب کرده بودید، سیو سود شده و مابقی حجم در معامله باقی می‌ماند.

جمع بندی

برای این که بتوانید اصول مدیریت سرمایه خود را به درستی پیاده سازی کنید بهتر است در این زمینه آموزش ببینید. وبسایت ایران بروکر بخش آموزش فارکس را برای شما عزیزان طراحی کرده تا آموزش‌های مناسب را در زمینه سیو سود در فارکس ببینید و با مفاهیم مختلف مدیریت سرمایه آشنا شوید.

همچنین پیشنهاد می‌شود در صورتی که برخی از مفاهیم این مقاله برای شما قابل درک نبود حتماً در مورد اصطلاحاتی مثل وین ریت، ریسک به ریوارد، ریسک فری کردن در فارکس تحقیق کنید.