فیلم آموزش استفاده از استراتژی پین بارها در معاملات
در استراتژی حرکات قیمتی می توان به جرات گفت یکی از موثرترین و قدرتمندترین الگوها، الگوی پین بار می باشد. و استفاده از آن ها در معاملات می تواند برای معامه گران نتایج بسیار موثری را به همراه داشته باشد. لذا به طور معمول نیاز بوده که هر معامله گر به خوبی با الگوهای پین بار آشنا شده و نحوه کار با آن ها را بیاموزد.
در واقع برای درک بهتر اهمیت پین بارها در معاملات این گونه بگوییم که خیلی از تریدرهای بسیار موفق بازار را می توان یافت که تنها با بهره گیری از استراتژی پین بارها در خرید و فروش های خود به سودهای زیادی دست یافته اند. لذا بی شک وقت گذاشتن برای یادگیری مطلوب کار با پین بارها ارزش این تلاش را خواهد داشت.
معرفی پین بار
الگوی پین بار که با نام های ادامه دهنده یا برگشتی نیز شناخته شده یک الگوی معاملاتی پرایس اکشن به شمار آمده و برای اولین بار به وسیله نایل فولر مورد استفاده قرار گرفت.
پین بار در حقیقت مخفف کندل پینوکیو بوده و ماهیت پین بارها زمینه ساز این نوع نام گذاری شده است. چرا که با استفاده از پین بارها می توان به برخی از دروغ های رایج در بازارهای مالی پی برد. زیرا قیمت با رسیدن به سطحی خاص مجدد دوباره برگشت داده خواهد شد. به نوعی این حیله بازار بوده و به کمک پین بار می توان به عدم صحت مسیر بازار و این که حال مسیر خود را پیدا نموده پی برد.
این الگو متشکل از یک شمع بوده که نشان دهنده برگشت شدید و ریجکت قیمت ها می باشد. الگوی پین بار همچنین دارای یک سایه بلند بوده و به طور معمول به نسبت سایه خود از بدنه کوچکی برخوردار می باشد. سایه پین بار به نوعی نشان دهنده ناحیه قیمت ریجکت شده می باشد و حرکت قیمت ها همچنان برخلاف سایه آن ها خواهد بود.
به کمک دنباله پین بار افراد این امکان را داشته تا محدوده عبور قیمت را مشاهده نمایند. در واقع می توان گفت که سیگنال پین بار نزولی از دنباله بالایی برخوردار بوده و به منزله رد قیمت های افزایشی و نیز کاهش قیمت در بازه زمانی کوتاه بوده و سیگنال پین بار صعودی نیز دنباله پایینی بلندتری داشته و رد قیمت های کاهشی و نیز افزایش قیمت در تایمی کوتاه را نشان خواهد داد.
چگونه به کمک پین بارها می توان معاملات را انجام داد؟
در زمانی که تریدر قصد داشته به کمک پین بار معاملات خود را انجام دهد به منظور ورود، گزینه های گوناگونی پیش روی خواهد داشت. یکی از متداول ترین گزینه ها برای آن که معامله گر به معامله پین بار وارد شود at market می باشد.
در واقع به کمک این روش فرد برای ورود به معامله از قیمت فعلی بازار استفاده می کند. استفاده از استراتژی پین بارها در معاملاتدر زمانی که تریدر قصد داشته به کمک پین بار معاملات خود را انجام دهد به منظور ورود، گزینه های گوناگونی پیش روی خواهد داشت. یکی از متداول ترین گزینه ها برای آن که معامله گر به معامله پین بار وارد شود at market می باشد. در واقع به کمک این روش فرد برای ورود به معامله از قیمت فعلی بازار استفاده می کند.
دومین راه برای ورود، ورود در اصلاح یا ریتریس ۵۰٪ پین بار خواهد بود. در واقع در این روش تریدر به منظور اصلاح دوباره قیمت تا نقطه میانی کل بازه پین بار از اوج تا کف منتظر خواهد ماند.
علاوه بر آن از طریق یک ورودی on-stop نیز می توان اقدام به ورود یک سیگنال پین بار در زیر کف یا بالاتر از اوج پین بار نمود.
ویدئوی آموزشی کار با پین بارها در معاملات
در این ویدئو شما توانسته کار با پین بارها را به طور کامل از زبان آقای علیرضا زارع آموخته و از این به بعد معاملات موفقی را پشت سر بگذارید.در ادامه در صورتی که به زبان اصلی مسلط هستید پیشنهاد میشود مطلب فیلم های آموزش کندل استیک بخوانید.
پین بار (pin bar) چیست و چگونه با پین بار معامله کنیم
پین بار یکی از الگوهای پرایس اکشن می باشد که برای اولین بار توسط نایل فولر استفاده شده است. این الگو از یک کندل تشکیل می شود که خبر از برگشت کامل قیمت می دهد. در این مقاله پین بار را کامل و مفید بشناسید.
پین بار (pin bar) چیست (الگوی ادامه دهنده یا برگشتی)
پین بارها در استراتژی پرایس اکشن بسیار کاربرد دارند. الگوی شمعی پین بار بدنه ی کوتاه ولی سایه بلندی دارد.در این الگوی ساده ی بازار، قیمت به یک سطح خاصی می رسد، بعد از ضربه زدن برمی گردد.
پین بار را در شکل زیر ببینید:
در انتهای شمع های پین بار سایه کوتاه که نام دیگر آن بینی می باشد و در انتهای دیگری سایه بلند قرار گرفته است. اغلب تحلیل گران اعتقاد دارند که سایه ی بلند الگو باید دو سوم همه ی طول الگو را تشکیل دهد. در این صورت دیگر قسمت های پین بار تنها یک سوم را تشکیل می دهند.
قیمت Open و Close کندل می بایست تقریبا همسان باشند تا بتوانند بدنه را تشکیل دهند.
برای تایید پین بار چه کار کنیم؟
| برای تایید این الگو، باید منتطر باشید تا کندل بسته شود به این منظور که یک کندل جدید تشکیل شود و تغییر نکند. |
چرا باید این کار را انجام بدهیم؟ فقط به این منظور که مطمئن شویم کندلی که تشکیل شده یک پین بار است (باید در نظر بگیرید که هر پین باری شاید پین بار نباشد!)
این الگو تنها یک کندلی ایت که برگشت شدید و ریجکت های قیمتی شدید را به نمایش می گذارد.
سایه پین بار چه چیز را نشان می دهد و به چه معناست؟
این سایه پین بار ناحیه ای را نشان می دهد که قیمت در آن ریجکت شده است.
به این معناست که قیمت در خلاف جهت سایه به حرکت خود ادامه می دهند.
در نتیجه در یک پین بار نزولی، یک سایه بلند در قسمت بالا داریم که به معنای رد شدن قیمت های بالا می باشد. این موضوع نشان میدهد که قیمت ها خیلی زود کاهشی خواهند شد.
و در یک پین بار صعودی، یک سایه بلند در قسمت پایین داریم که به معنای رد شدن قیمت های پایین می باشد. این موضوع نشان میدهد که قیمت ها خیلی زود افزایش خواهند یافت.
چگونه با پین بار معامله کنیم؟
در ابتدا همانطور که در ابتدا گفتیم باید منتظر بمانیم تا پین بار بسته و تایید شود . ممکن است درست متوجه نشده باشیم و در شناسایی الگو دچار سوء تفاهم شده باشیم.
ناحیه ی دیگر معامله با الگوی پین بار، در اصلاح 50 درصدی در پین بار، وارد معامله شویم.
به این معنا که صبر می کنیم قیمت با در نظر گرفتن سایه ها تا قسمت وسط اغلگو بیایید. تا در این قسمت یک ورود به معامله داشته باشیم.
تصویر پایین را مشاهده نمایید:
در ابتدا برای ورود به معامله، پین بار را در نمودار پیدا کنید:
در نظر بگیرید که شما می توانید از استراتژی پرایس اکشن در تمامی بازارها و در هم بازه زمانی می توانید استفاده کنید.
در ابتدا گفتیم که باید پین بار را درست تشخیص داده باشید.
در تصویر زیر یک الگوی پین بار صعودی داریم که باتوجه به تلاش زیاد خرسها اما موفق شده اند و روند بازار بعد از آن صعودی شده است.
مرحله ی بعدی: حرکت قیمت را در گذشته بازار پیدا کنیم تا دلیل اینکه چرا پین بار تشکیل شده است را متوجه شویم.
برای این کار بهتر است از تایم فریم های بزرگتر استفاده نمایید. در تصویر زیر از تایم فریم 1 ساعته استفاده شده است.
در این بخش که به آن خط مقاومت گفته می شود، سایه کندل آن را لمس کرد اما به سمت بالا حرکت کرد.
و این خط را به حمایت تبدیل کرد. در بعضی موارد داشتن یک استراتژی ساده بر اساس استراتژی پرایس اکشن می تواند یک بهترین تصمیم را برای شما رقم بزند.
فیلترنویسی الگوی کندل پین بار
با توجه به توضیحات داد شده در خصوص الگوی کندلی پین بار و نحوه شناسایی و معامله براساس این الگوی کندلی به اهمیت این الگو پی میبریم. این الگو می تواند نقاط برگشتی بسیار خوبی را برای ما شناسایی کند و سودهای بسیار خوبی را برای ما داشته باشد. در بازارهای مالی من جمله ارز دیجیتال و فارکس الگوی کندلی پین بار زیاد اتفاق می افتد و این الگو در تایم فریم های مختلف تاثیرات متفاوتی را دارد. الگو کندل پین بار و به نوعی تمامی الگوهای شمعی در تایم فریم های بزرگتر بسیار مورد تایید است و برگشت بیشتری را به همراه خواهد داشت و می تواند سود بیشتری را برای ما داشته باشد. حال سوال اینجاست که در بین ارزهای بسیار زیاد بازار و درتایم فریم های مختلف ما چگونه کندل پین بار پیدا کنیم؟
آشنایی با فیلترنویسی کندل پین بار
فیلترنویسی یک مفهوم جدید برای معامله گران حرفه ای است که به جرات می توان گفت یک معامله گر حرفه ای بدون داشتن ابزاری به نام فیلترنویسی نمی تواند معاملات زیادی را داشته باشد و همچنین نمی تواند نقاط طلایی خوبی را پیدا و معاملات خود را انجام دهد. فیلترنویسی کندل پین بار یعنی توسط ابزاری هوشمند به جای اینکه خودمان تک به تک کوین های ارزهای دیجیتال را بررسی کنیم که آیا کندل پین بار رخ داده است یا خیر آن ابزار برای ما بررسی کند و به ما اطلاع دهد! این چگونه با پین بارها معامله کرد توضیح قطعا شما را هیجان زده خواهد کرد، پس بیاید کمی بیشتر در مورد فیلترنویسی و فیلترنویسی کندل پین بار صحبت کنیم.
آموزش فیلترنویسی الگوی کندل پین بار
شما برای معامله با هر نوع استراتژی باید زمانی را برای بررسی بازار بگذارید تا بتوانید استراتژی خودتان را در بازار و بر روی یک کوین یا ارز پیدا کنید. این بررسی باید بر روی تایم فریم های مختلف انجام شود تا بتوانید موقعیت به اصطلاح طلایی خودتان را بیابید و سپس شروع به معامله کنید. این شکل گیری موقعیت بازار براساس استراتژی شما ممکن است ساعت ها یا حتی روزهای طول بکشد که کمی خسته کننده و فرسایشی است. اما به این نکته توجه کنید که با توجه به تعداد بسیارزیاد کوین های ارز دیجیتال بطور چگونه با پین بارها معامله کرد حتم استراتژی شما در هر لحظه روی یک یا بیشتر از یک کوین وجود دارد! حال شما چگونه باید این کوین ها را پیدا کنید؟
برای مثال الگوی کندل پین بار صعودی و الگوی پین باز نزولی را که در همین مقاله آموزش دیدیم را در نظر بگیرید. این الگو یک الگوی بازگشتی فوق العاده است که اگر شما آن را پیدا کنید می توانید سودهای بسیار زیادی را کسب کنید. ما در تیم ONBIT برای شما امکان فیلترنویسی الگوی کندل پین بار را ایجاد کرده ایم. شما به کمک فیلترنویسی می توانید در کمتر از 1 ثانیه کل مارکت ارزدیجیتال را بررسی کنید و کوین هایی که الگوی کندل پین بار را دارند مشاهده کنید و معاملات خودتان را شروع کنید.
اگر می خواهید بیشتر در مورد فیلترنویسی و کاربرد آن بدانید پیشنهاد می کنیم این مقاله را بخوانید: کاربرد و مزایای فیلترنویسی ارز دیجیتال
فیلترنویسی الگوی پین به شما هر لحظه سیگنال خرید و فروش می دهد چیزی که شما با داشتن آن یک ربات خستگی ناپذیر و دقیق دارید که بجای شما بازار را رصد می کند و به شما اطلاع می دهد. شما با فیلترنویسی ONBIT کافیست الگوی کندل پین بار را بسازید و دیگر نمودار را رها کنید، ما در فیلترنویسی ONBIT به محض ایجاد اولین الگوی پین بار در بین بیش از 800 کوین ارز دیجیتال به شما اطلاع می دهیم. این اطلاع هم از طریق پیامک بر روی گوشی خود شما می باشد.
به دنیای نوین معامله گری و لذت ترید کردن با ما خوش آمدید. برای شروع فیلترنویسی ارز دیجیتال و فیلترنویسی کندل پین بار اینجا کلیک کنید.
معرفی الگوی پین بار ⭐ و بهترین استراتژی معاملاتی Pin bar
در این مقاله از سرفصل های مهم آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال آکادمی پارسیان بورس می‌خواهیم درباره یکی از پرکاربرد ترین الگو های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه به نام الگوی پین بار صحبت کنیم. الگوی پین بار یکی از قویترین الگوها در استراتژی های معاملاتی می باشد. بعضی از تریدر ها همه معاملات خود را صرفا بر اساس الگوی پین بار انجام می دهد بدون اینکه ضرری متحمل شود و بعضی اوقات می‌بینیم که، این تریدرها یکی از موفق ترین معامله گران بازارهای سرمایه می باشد.
درواقع الگوی پین بار تغییر توان بین خریداران و فروشندگان یک سهم یا جفت ارز را برای ما مشخص می کند. مشخص کننده تغییرات تمایلات و انتظارات تریدرها در بازارهای سرمایه می باشد که، این امر میتواند به عنوان یک سیگنال برای خرید و فروش صحرای جفت ارز برای ما محسوب شود.
کلمه پین بار کوچک شدن کندل پینوکیو می باشد. در واقع ماهیت این کندل به این صورت می باشد که، بازار باستین کندل به تمام معامله گران دروغ می گوید آنها را فریب می دهد و همین دلیل است که به آن چندین پینوکیو می گویند منظور از این صحبت این میباشد که قیمت یک سهم پس از رسیدن به یک سطح خاص تمام مسیر پیموده شده را باز می گردد و همین مسئله باعث می شود که تحلیل های معامله گران بر اساس تغییرات قیمتی تایید نشود و بازار روندی مخالف آنچه که، آنها فکر میکردند طی کند.
همانطور که در عکس روبرو می توانید مشاهده کنید کندل پین بار از یک تنه کوچک و یک سایه بسیار بزرگ تشکیل شده است.
الگوی پین بار چطور تشکیل میشود؟
حال ممکن است این سوال برای شما به وجود بیاید که کندل پین بار چگونه تشکیل میشود؟
همانطور که گفتیم کندل پین بار از یک تنه بسیار کوچک و سایه بسیار بزرگ تشکیل شده است. این کندل ذکر شده تحت تاثیر قیمت باز و بسته شدن یک سهم یا جفت ارز از نظر نحوه شکل گیری تنه کندل و اندازه و سایز سایه تشکیل شده آن متفاوت می باشد به گونه‌ای که در نهایت از ما شاهد نوعی از کندل می باشیم که در آن تنه کندل نسبت به سایر تشکیل شده آن بسیار کوتاه تر و کوچکتر می باشد.
کندل های پین بار ثبت شده در روند تغییرات قیمتی یک سهم می تواند پیش بینی کننده روند صعودی و نزولی در ادامه تغییرات قیمتی سهم باشد. در واقع این الگو می تواند تعیین کند که قدرت خریداران و فروشندگان سهنغ یا جفت ارز به چه صورت تغییر می کند و این تغییرات قدرت خریداران و فروشندگان باعث روند نزولی یا صعودی سهم میشود. به همین دلیل ویژگی های نشان داده شده توسط کندل پین بار میتواند الگوی بسیار خوبی برای تعیین استراتژی های ما در انجام معاملات باشد.
چگونه به کمک پین بارها میتوان معاملات را انجام داد؟
در قسمت های قبل اشاره کردیم که کندل پین بار یکی از پر استفاده نوع کندل ها برای تمام تریدر ها می باشد به گونه ای که برخی از معامله‌گران بازار سرمایه تنها با استفاده از این نوع از کندل و روند های ثبت شده توسط آن معاملات خود را انجام می دهد در ادامه در مورد نحوه استفاده از این کندل در انجام معاملات بیشتر صحبت می کنیم.
ابتدا می خواهیم توضیح دهیم که چه موقع یک کندل را کندل پین بار می نامیم.
زمانی که در یک کندل ثبت شده سایه یا شدو Shadow کندل در حدود سه برابر یا بیشتر تنه کندل باشد الگوی پین بار در کندل مشاهده می شود. نکته مهم و قابل توجهی که در این کندل میتوانید مشاهده کنید اندازه بسیار بیشتر سایه یا شدو کندل نسبت به تنه کندل می باشد که این امر به راحتی در این کندل ها قابل مشاهده و تشخیص است.
نکته دیگری که باید در تشخیص کندل پین بار به آن توجه کنیم این است که کندل پس از بسته شدن باید مورد تشخیص قرار بگیرد و ما نمی توانید تعیین کنید که یک کندل که هنوز در حال معامله شدن است و به صورت کامل بسته نشده الگوی پین بار دارد یا خیر.
به زبان ساده تر می توانیم بگوییم که برای مثال اگر ما از تایم فریم روزانه در معاملات خود استفاده می کنیم پس از بسته شدن کندل در پایان یک روز می توانید تعیین کنید که الگوی پین بار ثبت شده است یا خیر و در قبل از آن باید درباره پین بار بودن یک کندل قضاوت کنیم.
نحوه استفاده از این الگو برای خرید و فروش سهم به این صورت است که نقطه ورود ما زمانی است که سهم اصلاح ۵۰ درصدی و در این نقطه ما پس از تشخیص کندل پین بار صعودی میتوانیم با خرید سهم و یا جفت است در روند صعودی آینده سهم شرکت کنیم و یا با تشخیص کندل پین بار نزولی با فروش سهام یا جفت ارز خود جلوی ضرر محتمل در معامله خود را می گیریم در واقع باید توجه داشته باشیم که محل تشکیل شدن کندل پین بار در نحوه ورود و خروج ما به یک سهم و معامله صورت گرفته تاثیر گذار است.
هرچند که گفتیم برخی از تریدر ها و معامله گران بازار سرمایه فقط از الگوی پین بار برای انجام معاملات خود استفاده می کنند اما باید بدانیم که هیچ وقت نباید با اتکا به یک الگو و یا اندیکاتور اقدام به انجام معامله در بازارهای سرمایه کنیم و هر کدام از الگوهای اندیکاتور ها نیاز به تاییدیه های بیشتر دارند پس بهتر است که در کنار استفاده از الگوی پین بار از اندیکاتور ها و خطوط روند یک سهم نیز استفاده کنیم تا معامله مطمئن تر داشته باشیم.
نقش سایه در کندل پین بار
هر کندل پین بار از دو جز اصلی و تعیین کننده تشکیل شده است: یکی تنه کندل پین بار و دیگری سایه کندل پین بار می باشد.
گفتیم که کندلی را تحت عنوان کندل پین بار می‌شناسیم که سایه آن حداقل سه برابر تنه ی آن باشد. در واقع هرچقدر که سایز سایه یا شدو Shadow تشکیل شده در کندل پین بار بزرگتر باشد نشان دهنده قدرت بیشتر سهم در تغییر و بازگشت روند خود می باشد،
یعنی زمانی که یک کندل پین بار سایه اش در ناحیه مقاومتی تشکیل شود می توان پیش بینی کرد که آن سهم با تغییر روند خود به سمت روند نزولی حرکت می کند و بر عکس اگر کندل پین بار و سایه آن در نقاط حمایتی یک سهم صورت تشکیل شود.
نشان دهنده این مسئله است که سهم با قدرت زیاد می تواند تغییر روند دهد و وارد فاز صعودی خود شود پس به طور خلاصه میتوانیم بگوییم که نقش سایه کندل پین بار در تغییر جهت روند حرکتی مشخص می شود.اگر علاقمند به یادگیری بازار های مالی و همچنین شناخت بهتر الگو ها و کندل ها، پیشنهاد ما شرکت در کلاس آموزش فارکس در مشهد پارسیان بورس است.
تشخیص ضعف و قدرت روند با کندل pin bar
در این قسمت می خواهیم درباره نحوه تشخیص ضعف و قدرت یک کندل در الگوی پین بار و ارتباط آن با تغییر روند قیمتی سهم صحبت کنیم. در واقع مکان و موقعیتی که یک کندل پین بار و سایه آن تشکیل می شود در تشخیص میزان قدرت و ضعف این کندل موثر می باشد. همانطور که گفتیم کندل پین بار با میزان قدرت و تمایل و استقبال خریداران و فروشندگان به خرید یا فروختن سهم یا جفت ارز مرتبط است.
زمانی که یک سهم یا جفت ارز پس از ریزش قیمتی به سطوح حمایتی خود نزدیک میشود مشاهده کندل با سایه بلند در قسمت پایین و تنه کوچک در قسمت بالا می تواند نشان دهنده این مسئله باشد که قدرت خریداران باعث شده است که سهم در سقف قیمتی خود، معامله شود و مانع از افت قیمتی سهم شود.
و زمانی که این کندل پین بار تشکیل میشود میتواند نشان دهنده شروع روند صعودی سهم در نقطه حمایتی مذکور باشد و برعکس ثبت یک کندل با سایه بلند در قسمت بالا و تنه کوتاه در قسمت پایین در سهم و جفت ارزی که مدتی است.
در حال طی کردن روند صعودی می باشد و به سطوح مقاومتی خود رسیده می تواند نشان دهنده این مسئله باشد که قدرت فروشندگان باعث افت قیمت سهم در یک کندل شده است و خریداران نتوانستند کندل مربوطه قیمت سهم را بالا ببرد و میزان عرضه ها در این کندل ذکر شده افزایش پیدا کرده است که می تواند نشان دهنده شروع روند نزولی تغییرات قیمت یک سهم باشد.
کندل پین بار صعودی یا بولیش (bullish pin bar candle)
در این قسمت می خواهیم درباره انواع مختلف کندل پین بار صحبت کنیم. یکی از انواع مختلف کندل الگوی پین بار، کندل پین بار صعودی یا بولیش می باشد.
در این کندل سایه آن تشکیل شده در زیر قسمت تنه قرار می گیرد که این نوع قرار گرفتن سایه در کندل به این معنی است که قدرت خریداران بیشتر از قدرت فروشندگان می باشد به گونه ای که باعث شده است قسمت عمده معاملات در درصد های بالاتر صورت بگیرد و خریداران مانع از افت قیمتی بیشتر سهم شده اند و می توانند موید این موضوع باشد که روند قیمتی سهم از فاز نزولی به فاز صعودی تغییر پیدا می کند و میتوان روند رشد قیمتی را برای سهم متصور شد.
کندل پین بار نزولی یا بیریش (bearish pin bar candle)
نوع دیگر الگوی پین بار ، کندل پین بار نزولی یا بیریش می باشد. نحوه تشکیل و قرار گرفتن سایه و تنه این کندل با کندل پین بار صعودی کاملاً عکس یکدیگر می باشد، به این صورت که سایه کندل به سمت بالا و تنه کندل در قسمت پایین قرار میگیرد.
این نحوه قرار گیری به این معنی است که عرضه بیش از حد فروشندگان باعث شده است که تغییرات قیمتی سهم رو به پایین باشد و مانع از رشد قیمت سهم شده‌اند با مشاهده این نوع کندل ما میتوانیم انتظار روند نزولی در تغییرات قیمتی سهم داشته باشیم.
ویژگی های معاملاتی پین بار چیست؟
همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم کندل های پین بار در کل برای مشخص کردن تغییرات روند قیمتی سهم مورد استفاده قرار می گیرد و معیار بسیار خوبی برای تعیین تغییرات و روند قیمتی سهم به صورت کوتاه مدت می باشد در واقع ما میتوانیم با مشاهده این نوع از کندل در نقاط سقف قیمت و کف قیمتی انتظار برگشت قیمت سهم را داشته باشیم.
نحوه استفاده از این کندل ها به این صورت می باشد که پس از دیده شدن و تشخیص این کندل ها در روند تغییرات قیمتی سهم مشاهده تغییر قدرت خریدار و فروشنده خواهیم بود که این تغییرات همراه با ثبت کندل پین بار میتواند به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش سهم مورد استفاده قرار بگیرد.
نحوه معامله و استراتژی پین بار چگونه است؟
همانطور که میدانید یکی از شروط اصلی وارد شدن به بازار سرمایه داشتن اطلاعات کافی است نحوه انجام تحلیل تکنیکال و فاندامنتال میباشد یکی از مواردی که ما میتوانیم در تحلیل های تکنیکال از آن استفاده کنیم همین الگوی پین بار می باشد و این الگو از از قدرت زیادی برخوردار است .
اگر ما این کنده را در سقف قیمتی سهم مشاهده کنیم به صورتی که سایه تشکیل شده در این کندل در بالای تنها قرار بگیرد نشان دهنده افزایش قدرت فروشندگان می باشد و به احتمال زیاد روند قیمت سهم از آن نقطه تغییر می کند و وارد فاز نزولی میشود.
اگر این کنده را در کف قیمتی و یا سطوح حمایتی یک سهم مشاهده کنیم به صورتی که سایه باشد و ثبت شده توسط کندل در زیر تنه آن قرار بگیرد می تواند نشان دهنده تغییر روند قیمتی بروند صعودی باشد و سیگنال خریدی برای تمام تحلیلگران بازار سرمایه می باش.
یکی از موارد استفاده این کندل در تحلیل های صورت گرفته در تایم فریم های بلند مدت می باشد که بر اساس نحوه شکل گیری کندل و محل قرارگیری شدو آن نشان دهنده روند آینده آن سهم می باشد.
فرق الگوی پین بار و چکش (Hammer)
یکی دیگر از کندل های مورد استفاده در تحلیل های صورت گرفته در بازارهای سرمایه کندل چکش می باشد این کندل از لحاظ داشتن سایه یا شدو در شمایل ظاهری خود بسیار شبیه کندل پین بار می باشد و تشکیل سایه یا شدو در کندل های چکش به معنای قدرت خریدار یا فروشنده است.
برخلاف شکل ظاهری مشابه که در بین این دو کندل وجود دارد اما این دو کندل با یکدیگر تفاوت دارد. تفاوت اصلی که در بین کندل پین بار و چکش وجود دارد این است که در کندل پین بار ما سایه یا شدو را فقط در یک طرفه تن مشاهده می‌کنیم اما کندل چکش از یک تنه یک سایه بلند به یک سایه نسبتا کوتاه در طرف دیگر خود تشکیل شده است و وجود این سایه یا شدو برای تشکیل کندل چکش ضروری محسوب می شود.
فیلترنویسی الگوی پین بار چگونه است؟
یکی از قسمت های جالب و بسیار کاربردی سازمان بورس ایران در سایت tsetmc.ir پخش فیلتر نویسی می باشد فیلترها مجموعه از کدها به حروف باشد، که هنگامی که در کنار یکدیگر قرار می گیرد باعث جدا شدن یک سری از سهم ها دارای ویژگی های خاص از بقیه سهم ها می شود. در مورد الگوی پین بار نیز ما می توانیم با وارد کردن فیلتر مربوط به این الگو در قسمت مربوطه در سایتtsetmc.ir سهم هایی که این الگو را در در کندل های خود ثبت کردند را به راحتی از بقیه سهم ها جدا کنیم
پین بار کامبو (combo)
الگوی پین بار کامبو در واقع ترکیبی از دو کندل متفاوت که یکی از آنها کندل پین بار می باشد تشکیل شده است است که این کندل دوم که با کندل الگوی پین بار ترکیب می شود تاییدی بر کندل پین بار می باشد.
هنگامی که بعد از یک کندل پین بار یک الگوی اینساید بار قرار می گیرد می گوییم که الگوی پین بار کامبو تشکیل شده است الگوی اینساید بار یک کندل است که دارای تنه بزرگتر از الگوی پین بار اصلی میباشد و قرار گرفتن کندل اینساید بار در کنار کندل پین بار تایید کننده روند نزولی و یا صعودی بسیار پر قدرت خواهد بود.
پین بار دو قلو
نحوه برخورد و رفتار با الگوی پین بار دو قلو کاملاً مشابه الگوی پین بار ساده می باشد در واقع الگوی پین بار دوقلو ۲ کندل پین بار ثبت شده پشت سر یکدیگر می باشد که از نظر قدرت، قدرت بیشتری را یک کندل پین بار تکی دارد و نشان دهنده این است که یک سطح حمایتی یا مقاومتی دو بار ریجکت شده است.
استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن
در این مقاله، ما به شما یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی را آموزش می‌دهیم که یادگیری آن آسان است و باعث سردرگمی نمیشود زیرا شما به هیچ اندیکاتوری در نمودار نیاز ندارید. پرایس اکشن هسته‌ی اول معاملات است، همچنین شما با مواردی مثل: روش معاملاتی پرایس اکشن، بهترین پرایس اکشن آموزشی، تنظیمات معاملاتی پرایس اکشن)، معاملات روزانه(پرایس اکشن و خیلی از موارد دیگر آشنا می شوید
قبل از این که بهترین استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن را به شما آموزش دهم، قصد دارم عناصر اصلی در پرایس اکشن را برای شما، به عنوان یک معامله‌گر توضیح دهم که میتوانید با این آموزش در بازار معاملاتی کاملا مجهز شوید.
پرایس اکشن چیست؟
رویکرد تحلیل تکنیکی به شما کمک می‌کند نکاتی از تاریخچه قیمت‌ها یاد بگیرید و نوسانات (سویینگ) حداقل/حداکثر، خطوط روند، و مناطق حمایت و پشتیبانی را شناسایی نمایید.
پرایس اکشن میتواند روی قیمتی باشد که منطقه حمایت یا مقاومت را آزمایش می‌کند. پرایس اکشن میتواند زمانی که قیمت را تغییر میدهد نوسان کم یا زیاد را ایجاد کند.
پرایس اکشن به اندیکاتورهای آهسته یا میانگین متحرک‌ها که باعث حواس پرتی شما از قیمت میشود، نیازی ندارد. بنابراین نمودار تمیزی برای بررسی خواهیم داشت. در واقع، برخی از معامله‌گران بدون اینکه به یک اندیکاتور نگاه کنند، معاملات خود را انجام می‌دهند.
پین بارها (Pin Bars)
استراتژی پرایس اکشن به طور کامل بر روی الگوی پین بار متمرکز شده است. این شمع ساده است و قیمت به سطح معینی ضربه می‌زند و برمی‌گردد. این شمع بدنه‌ای کوتاه و سایه‌ای بلند دارد. پین‌بار به شکل زیر است:
استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن
انواع مختلفی از ویژگی‌های نوار پین خاص وجود دارد. برای مثال، در انتهای شمع، سایه ای بلند وجود دارد، در حالی که در طرف دیگر بدنه‌ی شمع، سایه کوتاهی به نام «بینی» قرار دارد. اکثرا موافقند که سایه شمع حداقل دو سوم کل طول پین‌بار را شامل میشود. طبیعتا بخش دیگر پین‌بار، یک سوم را تشکیل میدهد. قیمت باز شدن (Open) و بسته شدن (Close) شمع (کندل) بایستی نسبتا یکسان باشد که بدنه را تشکیل می‌دهند.
جهت تایید پین‌بار بایستی منتظر بمانید تا شمع (کندل) بسته شود(یعنی کندل جدیدی باز شود و دیگر این کندل تغییر نکند ). فقط به این دلیل که کندل فعلی «به نظر می رسد» مانند یک پین بار است لزوما به معنای پین بار نیست. در مثال بالا حرکت قیمت می‌توانست به سمت بالا ادامه یابد و و قیمت در بالای کندل بسته شود که به نوبه خود نمی‌توانست یک پین بار در نظر گرفته شود.
راهنمای پایه شامل :
- هر تایم فریمی
- هر نوع بازاری
- بدون اندیکاتور
- خطوط روند، خطوط عمودی، خطوط حمایت و مقاومت (هر چیزی که به شما در یافتن این مناطق کمک کند)
مرحله اول: پین‌بار را در نمودارتان پیدا کنید.
* نکته: این یک استراتژی پرایس اکشن بازار جهانی است. من از جفت ارزها برای مثال استفاده می‌کنم. پرایس اکشن با هر بازار و تایم فریمی به کار می‌رود.
آنچه که شما ابتدا نیاز دارید تشخیص پین‌بار است که تشکیل شده باشد. در مثال بالا پین‌بار صعودی (بولیش) نشان داده شده است زیرا سایه بلند پایین بدنه قرار دارد.
بنابراین همان طور که سایه پین بار را زیر بدنه مشاهده کردید، به عنوان پین‌بار صعودی در نظر گرفته میشود. در این مورد ما دنبال یک روند صعودی هستیم. نمودار بالا، جفت ارز AUDJPY با تایم فریم یک ساعت است. میتوانید ببینید که خرسها نهایت تلاش خود را برای متوقف کردن وقوع این روند صعودی انجام می‌دهند اما گاوها خیلی قدرتمند هستند و به همین دلیل شکل پین‌بار را مشاهده می‌کنید.
این یک مثال کامل از موقعیت برگشتی حرکت قیمت پین‌بار است.
کادر سبز رنگ: سرعت روند صعودی کند و روند برگشتی شده است. اینجا انتهای برگشت است زیرا پین‌بار تشکیل شده و گاوها قدرتمند شده‌اند ( خریدار های بازار قوی شده اند )
حالا چه اتفاقی می‌‌افتد؟
مرحله دوم: حرکت قیمت را در گذشته جستجو کنید تا دلیل تشکیل پین‌بار مشخص شود.
چرا روند برگشتی ناگهان به قیمت ضربه می‌زند و پس از آن به سمت بالا حرکت می‌کند؟
بیایید این نمودار یک ساعته را کمی بزرگترکنیم و ببینیم چه چیز دیگری به شما می‌گوید و چه اتفاقی افتاده است.
**توجه: شما میتوانید به تایم فریم نمودار نگاهی بیندازید (در این مورد با تایم فریم ا ساعت) یا از تایم فریم بالاتر، جهت کسب اطلاعات بیشتر استفاده کنید.
حالا نگاهی به منطقه قیمت مقاومت می‌اندازیم که فتیله آن را لمس کرده است. مقاومت در گذشته میتواند حمایت در آینده باشد. پس چه اتفاقی افتاد که قیمت این سطح را تجربه کرد، اما شکست خورد. از آنجایی که سایه بلند صعودی تشکیل شد، اکنون میتوانیم تصمیم بگیریم که زمان ورود به این معامله براساس چه زمانی است. گاهی اوقات ساده‌ترین روش، بهترین روش این است نمودارها را خوب رصد نمایید و نتیجه‌گیری کنید که چه اتفاقی افتاد و قیمت به کجا خواهد رسید.
مرحله سوم: ورود به معامله
شما با اختلاف ۲ یا ۳ پیپ از شکست بینی پین‌بار وارد معامله می‌شوید. یعنی قیمت بالای کندل پین باری که پیدا کرده ایم تثبیت شود. ( در شکل زیر خط بالای خط مشکی که سایه بالای پین بار است.
مرحله چهارم: حد ضرر (SL)
حد ضرر (SL) را ۳ تا ۵ پیپ دورتر از فتیله قرار دهید. انتهای سایه منطقه حمایت خواهد بود. بنابراین اگر این روند شکسته شود، ممکن است روند نزولی شود. به همین دلیل شما بایستی حد ضرر را با اختلاف ۳تا ۵ پیپ دورتر قرار دهید.
مرحله پنجم: استراتژی خروج
استراتژی خروج شما زمانی رخ میدهد که قیمت به اولین سطح از حمایت و مقاومت برخورد کند. همان طور که مشاهده می‌کنید قیمت بعد از برخورد، سرعتش کند میشود و ما باید فورا از معامله خارج شویم.
نتیجه‌گیری:
پرایس اکشن یکی دیگر از عناصر اساسی برای یادگیری در بازار معاملات است. هزاران استراتژی وجود دارد که میتوانید در سیستم معاملاتی پرایس اکشن به کار برید. مهم این است شما چیزی را پیدا کنید که برای شما کار کند. کندل های (شمع‌های) پین‌بار کمتر خطا می‌کنند و نسبتا دقیق هستند. کندل های پین‌بار در هر تایم فریمی به کار می‌روند. قاعده صحیح آن ، اینگونه است که هر چه تایم فریم بالاتر باشد، سیگنال قوی‌تری را صادر می‌کند. اما این بدان معنا نیست که در تایم فریم پنج دقیقه‌ای کار نخواهد کرد. هر گونه پین‌باری که تشکیل شد، با آن معامله نکنید. جمع آوری اطلاعات کلیدی از نمودارها، بهترین نتیجه را تعیین می‌کند چنانچه شما بر اساس قوانین معامله، وارد شوید.
اگر تمایل داشتید از ابزارهای دیگر استفاده کنید، فیبوناچی را به کار برید. این استراتژی بر تعقیب روند تمرکز دارد. سعی کنید استراتژی حرکت قیمت را با یک حساب آزمایشی (Demo) به کار برید و ببینید برای شما کار می‌کند! اگر چیزی پیدا کردید که فکر می‌کنید آن را بهبود می‌بخشد، به ما اطلاع دهید.
چگونه با ترکیب پین بار و کندل پوششی معامله کنیم؟
کندل های پین بار و پوششی در بین معامله گران فارکس مشهور هستند و اکثر معامله گران علاقه زیادی به ترید این کندل ها دارند. در این مقاله با بررسی چند مثال می‌خواهیم با نحوه استفاده از استراتژی پین بار و کندل پوششی یا انگولفینگ بیشتر آشنا شویم.
همانطور که میدانید کندل پوششی نزولی یا صعودی، کندل قبلی خود را به طور کامل پوشش میدهد و کندل پین بار نزولی یا صعودی از یک بدنه کوچک با دنباله بلند تشکیل میشود. اما میتوانید دو کندل پین بار و پوششی را با یکدیگر ترکیب کنید و یک استراتژی معاملاتی قوی بسازید. بنابراین بهتر است به دنباله کندل های پین بار-پوششی باشید.
به تصویر شماره 1 توجه کنید، قبل از شکل‌گیری پین بار و کندل پوششی، روند بازار تغییر نکرده بود. همانطور که مشاهده می‌کنید ابتدا قیمت پین بار نزولی تشکیل داده و بعد از شکل‌گیری کندل پوششی نزولی، قیمت سقوط کرده است.
تصویر شماره 1
در تصویر شماره 2، قیمت بعد از شکست سطح مقاومتی، در قالب حمایت به آن برخورد کرده است، بازار علاوه بر تشکیل کندل پین بار با دنباله بلند، بدنه چهار کندل قبلی را به طور کامل پوشانده که نشان دهنده شکست قوی سطح مقاومتی و شروع حرکت صعودی جدید است.
تصویر شماره 2
اما در تصویر شماره 3 زیر کندل پین بار بدون وجود کندل پوششی تشکیل شده است و بدنه پین بارها بسیار کوچکتر هستند. هر چند این کندل های پین بار عمل کرده‌اند اما در نهایت قیمت مجدداً وارد فاز خنثی شده است. بدین ترتیب وجود چنین کندل هایی ممکن است سودآور باشد، اما این سود کوتاه‌مدت خواهد بود. از این رو بهتر است به دنبال کندل های قیمتی با بدنه بسیار قوی باشید تا شانس بهتری در معامله‌گری داشته باشید.
تصویر شماره 3
در تصویر شماره 4 کندل های پین بار-پوششی خوبی شکل گرفته‌اند، به طوری که این کندل ها دارای دنباله بلند بوده و بدنه آنها، بدنه کندل قبلی را به طور کامل پوشانده‌اند. بازار بعد از تشکیل کندل پین بار-پوششی، حرکت نزولی قوی به راه انداخته است.
تصویر شماره 4
در تصویر شماره 5، بازار در واکنش به سطح مقاومتی، کندل پوششی نزولی تشکیل داده و سپس قیمت پایین آمده است. بازار در دومین واکنش به سطح مقاومتی، کندل پین بار-پوششی تشکیل داده و در نتیجه آن بازار سقوط کرده است. معامله گران می‌توانستند بعد از شکل‌گیری این کندل پین بار-پوششی، وارد معامله فروش شوند و حد ضرر خود را بالای سطح مقاومتی قرار دهند.
تصویر شماره 5
به عنوان مثالی دیگر، روند بازار در تصویر شماره 6 سطح مقاومتی خنثی بوده و بعد از تشکیل کندل پین بار-پوششی، قیمت از فاز خنثی خارج شده و سقوط کرده است. در انتهای حرکت نزولی، بازار کندل پوششی پین بار (نسبتاً ضعیف) تشکیل داده و روند کوتاه‌مدت بازار به صعودی تغییر کرده است.
تصویر شماره 6
بسیار مهم است که شما به قوانین معامله‌گری خود پایبند باشید و قوانین خود را زیر پا نگذارید. تصویر شماره 7 زیر نیز بازار در فاز خنثی قرار دارد. ابتدا قیمت به بالای سطح مقاومتی نفوذ کرده است که معامله گران آماتور با مشاهده این شکست بلافاصله وارد بازار می‌شوند و منتظر بسته شدن کندل قیمتی نمی‌مانند. اما مشاهده می‌کنید که در انتهای شکست سطح مقاومتی جعلی بوده و بازار با تشکیل کندل پوششی نزولی از فاز خنثی خارج شده و قیمت سقوط کرده است.
تصویر شماره 7
3 استراتژی خروج از معامله : چگونه از یک معامله سودآور خارج شویم؟
الگوی کندلی چکش (Hammer) چیست ؟ چگونه به کمک آن تغییر روند را تشخیص دهیم؟
6 استراتژی معاملاتی سودآوری مبتنی بر Pullback
آموزش ترید با الگوی کندلی اینگالف (Engulfing Candlesticks)
استراتژی معامله با الگوی شکست جعلی
چک لیست معاملات قبل از ورود به هر معامله
تایم فریم‌های مناسب برای انواع سبک‌های معامله‌گری
کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس
آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )
آزمون خرید یا فروش ( شماره 4 )
ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)
آزمون خرید یا فروش ( شماره یک )
ایران چگونه با پین بارها معامله کرد اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند
فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.
دیدگاه شما