این ۱۷ الگوی کندل استیک سوددهی بالایی دارند.
چارت های سنتی ژاپنی که خطوط آنان مشابه به شمع ( Candle ) است ; یک ( خط کندل استیک ( مشتمل بر یک بدنه و سایه است .
الگوی Belt Hold : الگو های Belt Hold رو به بالا یا نزولی می باشند ; Belt Hold رو به بالا ( Bullish Belt Hold ) , یک کندل استیک بلند و سپید است که پایین تر از کندل استیک گذشته شروع میشود ; که در محدوده ی کم ارزش , سیگنال حرکت افزایشی است ; Belt Hold نزولی یک کندل استیک بلند و سیاه است که فراتر از کندل استیک پیشین شروع میشود و در سطح های قیمت بالا , سیگنالنزولی است .
خطوط Counterattack (ضد حمله):
پس از یک کندل استیک سیاه (سفید) در ترند نزولی (صعودی); بازار شکاف (گپ) پایینی (بالایی) زیادی در زمان آغاز داشته و سپس بدون تغییر نسبت به پایان کندل استیک قبلی; به پایان می رسد; این الگو نشان دهنده حالت تساوی (stalemate) بین معامله گران صعودی و نزولی است.
الگوی Dark Cloud Cover (پوشای ابر مشکی):
این الگو; سیگنال الگوی بازگشتی نزولی است; در ترند صعودی; یک کندل استیک بلند و سفید پس از یک کندل استیک مشکی قرار دارد که در بالای نقطه ابتدایی کندل استیک سفید قبلی آغاز می شود; سپس در بدنه کندل استیک سفید پایان می یابد.
Doji (دوجی):
در این سشن; شروع و پایان یکسان است; خطوط دوجی; بسته به مکان آغاز و پایان; انواع مختلفی دارند (Gravestone و Long-Legged); خطوط دوجی از مهم ترین خطوط کندل استیک هستند; آن ها اجزای تشکیل دهنده الگوهای مهم کندل استیک نیز هستند.
الگوهای Engulfing (الگوهای پوشاننده) :
الگوهای Engulfing شامل الگوهای پوشاننده صعودی و نزولی (Bearish و Bullish) هستند; الگوی الگوی کندل استیک ستاره دوجی پوشاننده صعودی از بدنه ای بزرگ و سفید تشکیل می شود که بدنه ای کوچک و مشکی را در ترند رو به پایین پوشش می دهد; الگوی پوشاننده صعودی یک الگوی بازگشتی نزولی مهم است; الگوی پوشاننده نزولی; که یک الگوی بازگشتی مهم است; هنگامی اتفاق می افتد که فشار فروش از خرید بیشتر می شود که الگوی کندل استیک ستاره دوجی نشانگر آن بدنه ای بلند و مشکی است که یک بدنه کوچک و سفید را; در یک ترند بالا; پوشش می دهد.
الگوی Doji Star (ستاره دوجی):
این الگو یکی از انواع الگوهای دوجی است که با فاصله از کندل استیک بلند سفید یا سیاه قرار دارد; ستاره دوجی الگوی بازگشتی مهمی است که در سشن های بعدی تایید شده است.
الگوی Evening Star ( ستاره شب ) :
الگوی بازگشتی افزایشی مهمی است که از سه کندل استیک تشکیل می شود ; اولی یک بدنه بلند و سپید , دو‌مین بدنه ای کوچک ( سپید یا این که مشکی ) که در مسافتبالاتری جای‌دارد تا مشابه به ستاره شود , و سومین یک کندل استیک مشکی که در بدنه سپید سشن نخستین پایان مییابد .
الگوی Evening Doji Star (ستاره دوجی شب):
شبیه به الگوی Evening Star بوده با این تفاوت که کندل استیک میانی (قسمت ستاره ای) به جای بدنه ی کوچک; یک دوجی است; از آنجایی که در این الگو یک دوجی قرار دارد; به نسبت Evening Star حالت نزولی بیشتری دارد.
الگوی Hammer (چکشی):
یک خط کندل استیک نزولی مهم است; الگوهای Hammer و Hangigng Man هر دو خطوط یکسانی هستند; بدین شکل که یک بدنه ی کوچک (سفید یا مشکی) در بالای سشن و سایه پایینی بلند بدون سایه بالایی (یا با سایه بالایی کوتاه) دارند; هنگامی که این الگو در یک ترند نزولی اتفاق می افتد; تبدیل به Bullish Hammer (چکش صعودی) می شود; در الگوی Classic Hammer سایه پایینی باید حداقل دو برابر بدنه باشد.
الگوی Hanging Man (دارآویز):
یک الگوی بازگشتی صعودی مهم است; الگوهای Hanging Man و Hammer خطوط کندل استیک یکسانی (دارای بدنه کوچک مشکی یا سفید)هستند که سایه بالایی ندارند و سایه پایینی بلندی دارند; اما هنگامی که این الگو در ترند صعودی اتفاق می افتد; تبدیل به Hanging Man نزولی می شود; این الگو نشان می دهد که بازار آسیب پذیر است اما در صورتی که سشن بعدی نزولی ( Bearish) باشد (یک کندل استیک مشکی با پایان پایین یا آغاز ضعیف); این الگو سیگنال صعودی است; سایه پایینی Hanging Man باید دو تا سه برابر بدنه باشد.
الگوی Harami (هارامی):
در این الگو بدنه کوچکی در درون بدنه بزرگ پیش از خود قرار دارد; الگوی هارامی نشان می دهد که ترند قبلی به نتیجه رسیده است و معامله گران صعودی و نزولی در حالت آتش بس قرار دارند; رنگ بدنه دوم می تواند سفید یا مشکی باشد; در اکثر مواقع بدنه دوم رنگی متضاد نسبت به بدنه اول دارد.
الگوی Harami Cross (صلیب هارامی):
این الگو به جای بدنه ی کوچک در سشن دوم خود; دارای یک دوجی است; الگوی صلیب هارامی سیگنال بازگشتی صعودی (نزولی) مهمی است که اگر بعد از یک کندل استیک بلند و سفید (سیاه) باشد; به آن الگوی رعب انگیز نیز می گویند.
الگوی Inverted Hammer (چکش معکوس):
پس از یک ترند نزولی قرار دارد و دارای سایه بالایی بلند و یک بدنه کوچک در انتهای پایینی سشن است; سایه پایینی یا وجود ندارد و یا بسیار کم است; این الگو ظاهری شبیه به ستاره دنباله دار نزولی (Bearish Shooting Star) دارد اما وقتی در یک ترند نزولی قرار می گیرد; سیگنال انتهای بازگشت صعودی (Bullish Bottom Reversal) با تاییدیه سشن بعدی است (برای مثال یک کندل استیک سفید با پایان یا آغار بالاتر).
الگوی Morning Stat (ستاره صبح (: الگوی ستاره صبح یک الگوی بازگشتی نزولی مهم است که از سه کندل استیک تشکیل شده است; اولی بدنه ای مشکی و بلند دارد; دومی بدنه ای کوچک (سفید یا مشکی); که به شکل ستاره در فاصله پایینی قرار دارد; سومی هم کندل استیک سفیدی است که در بدنه سشن اولیه پایان می یابد.
الگوی Morning Doji Star (ستاره صبح دوجی):
مانند الگوی ستاره صبح است اما با این تفاوت که سشن میانی در آن به جای بدنه کوچک; یک دوجی است; از آنجایی که در این الگو یک دوجی قرار دارد; از الگوی ستاره صبح کمی صعودی تر است.
الگوی Piercing (شکاف(:
یک سیگنال بازگشتی نزولی است; در یک ترند نزولی; یک کندل استیک بلند و مشکی پس از یک گپ (شکاف) پایینی در سشن بعدی قرار دارد; این سشن به عنوان یک کندل استیک سفید وقوی به پایان می رسد که در درون بیش از نصف بدنه کندل استیک مشکی قبلی به پایان می رسد; مقایسه شود با الگوهای On-neck; In-neck و thrusting.
الگوی Tweezers ( انبرک ) :
انبرک های بالایی و پایینی : وقتی که بالا و زیر های شبیه در سشن بعدی و یا این که داخل چندین سشن آزمایش میشوند ; آنها سیگنال های بازگشتی کوچکی می‌باشند که در حالتی که که دو کندل استیکی که الگوی Tweezers را تشکیل می دهند باهم یک اندیکاتور کندل استیک دیگر بسازند , اهمیت این دو هم بیشتر می شود ; مثلا درصورتی که هر دو سشن یک الگوی Harami Cross دارای بلندای یکسانی باشند , می توان آنان‌را الگوهای بازگشتی افزایشی مهمی دانست چون با به عبارتی الگوی کندل استیک ستاره دوجی دو کندل استیک یک الگوی Top Tweezersو یک Harami نزولی ساخته می شود .
بروکر فارکس , افتتاح حساب Exness , آموزش فارکس , کارگزار فارکس, Forex Broker , دانلود فارکس ریبیت
حساب فارکس , بروکر فارکس , Forex Broker , افتتاح حساب فارکس , آموزش فارکس , کارگزار فارکس , دانلود فارکس , ریبیت Rebate
حساب فارکس , بروکر فارکس , ریبیت فارکس , Forex Rebate , Forex Broker , افتتاح حساب فارکس اکسنس , آموزش فارکس , کارگزار فارکس , دانلود فارکس , ثبت نام فارکس
معرفی 12 الگوی کندل استیک؛ سیگنال خرید با استفاده از الگوهای نموداری
نمودارهای کندل استیک یکی از رایج‌ترین ابزارهای فنی برای تجزیه و تحلیل الگوهای قیمت هستند. این ابزار قدمت زیادی داشته و بخش جداناپذیر تحلیل تکنیکال هستند. در این مقاله قصد داریم تا به بررسی 12 مورد برخی از شناخته‌شده‌ترین الگوهای کندل استیک بپردازیم. با ما در مقاله‌ی 12 الگوی کندل استیک همراه باشید.
کندل استیک چیست؟
پیش از هرکاری بهتر است به سوال مهم «کندل استیک چیست» پاسخ بدهیم. کندل در لغت به معنای شمع است و کندل استیک‌ها هم شمع‌های گرافیکی هستند. کندل استیک نوعی نمودار مالی است که به‌صورت گرافیکی حرکت قیمت یک دارایی را در یک بازه‌ی زمانی معین نشان می‌دهد. هر کندل استیک می‌تواند تایم‌فریم‌های مختلفی از چند ثانیه تا سالانه را نشان بدهد.
قدمت کندل استیک‌ها به قرن 17و کشور ژاپن باز می‌گردد و از همان زمان پای این ابزار به دنیای تحلیل و ترید باز شده است.
می‌توان از کندل استیک‌ها برای تجزیه و تحلیل هر داده‌ای استفاده کرد اما معمولا از آنها در راستای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی استفاده میشود. همچنین می‌توان با استفاده از آنها حرکات قیمت و الگوهای مختلف را تشخیص داد.
اگر هنوز با تحلیل تکنیکال آشنایی ندارید، اصلا نگران نباشید. ما در مطلب «تحلیل تکنیکال چیست» به بررسی جامع تحلیل تکنیکال پرداختیم و با مطالعه‌ی این مطلب با الفبای دنیای ترید آشنا خواهید شد.
کندل استیک‌ها چه کاربردی دارند؟
الگوهای کندل استیک بی‌شماری وجود دارد و تریدرها از آنها در معاملات خود استفاده می‌کنند. می‌توان از کندل استیک‌ها در معاملات روزانه، نوسانی و حتی بلندمدت نیز استفاده کرد. برخی از الگوهای کندل استیک چشم‌اندازی نسبت به صعودی بودن بازار ارائه کرده و برخی دیگر معکوس الگوی کندل استیک ستاره دوجی شدن قیمت را نشان می‌دهند.
توجه کنید که الگوهای کندل استیک لزوما سیگنال خرید و فروش نیستند اما چشم‌انداز مناسبی به تریدرها در راستای آینده‌ی قیمت و فرصت‌های مطلوب مالی ارائه می‌دهند.
در واقع الگوهای کندل استیک در ترکیب با دیگر ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به بهترین عملکرد خود می‌رسند. می‌توانید از روش وایکوف، نظریه الیوت، میانگین متحرک و … درکنار کندل استیک‌ها استفاده کنید.
الگوهای کندل استیک صعودی
در ادامه به بررسی چند نمونه از الگوهای کندل استیک صعودی می‌پردازیم. این الگوها چشم‌اندازی صعودی از وضعیت آینده‌ی بازار به شما ارائه خواهند کرد.
یک؛ الگوی Hammer (چکش)
اولین مورد از 12 الگوی کندل استیک موردنظر ما، الگوی چکش است. چکش، کندل استیکی با سایه (Wick) پایینِ بلند که در روند نزولی شکل می‌گیرد. در این الگو، سایه‌ی پایین حداقل دو برابر اندازه‌ی بدنه است.
الگوی چکش (Hammer)؛ منبع: Binance Academy
الگوی چکش بیان‌گر این است که علی‌رفم فشار فروش بالا، گاوها کنترل خود بر بازار را از دست نداده‌اند.
دو؛ الگوی Inverted hammer (چکش برعکس)
الگوی چکش معکوس نیز همچون الگوی چکش عمل کرده اما در این الگو یک سایه‌ی بلند در بالای بدنه قرار دارد. همچون الگوی چکش، سایه‌ی بالایی باید حداقل دو برابر اندازه‌ی بدنه باشد.
الگوی چکش معکوس (Inverse Hammer)؛ منبع: Binance Academy
یک چکش معکوس در کف قیمت روند نزولی رخ داده و ممکن است بیان‌گر رشد و افزایش قیمت باشد. سایه‌ی بالایی نشان می‌دهد که قیمت، حرکت نزولی خود را متوقف کرده و خریداران کنترل بازار را به دست خواهند گرفت.
سه؛ الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)
الگوی سه سرباز سفید از سه کندل استیک سبز متوالی تشکیل میشود. تمامی آنها در بدنه‌ی کندل استیک قبلی باز شده و در سطحی بیشتر از ارتفاع کندل استیک قبلی بسته میشوند.
الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)؛ منبع: Binance Academy
در حالت ایده‌آل این کندل استیک‌ها بیان‌گر شروع یک روند صعودی پرقدرت و فشار خرید سنگین برای افزایش قیمت هستند. می‌توان از اندازه‌ی این کندل‌ها و طول سایه‌ها در راستای اندازه‌گیری شانس ادامه یافتن روند صعودی یا اصلاح احتمالی بازار نیز استفاده کرد.
چهار؛ الگوی هارامی صعودی (Harami)
هارامی در لغت به‌معنای باردار بودن است و ریشه‌ی ژاپنی دارد. الگوی هارامی از دو کندل استیک تشکیل شده که کندل اول نقش مادر و کندل دوم نقش فرزند را بازی می‌کند.
الگوی هارامی صعودی (Harami)؛ منبع: Binance Academy
در الگوی هارامی صعودی، کندل استیک اول یک کندل قرمز بلند است و کندل دوم پس از آن ایجاد شده که یک کندل استیک سبز کوچک است.
هارامی صعودی طی دو یا چند روز آشکار شده و بیان‌گر کاهش شتاب فروش و آغاز روند صعودی است.
الگوهای کندل استیک نزولی
پس از بررسی الگوهای صعودی، به بررسی الگوهای نزولی می‌پردازیم. این الگوها چشم‌انداز مناسبی نسبت به آینده‌ی بازار برای شما به ارمغان می‌آورند.
یک؛ الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man)
پنجمین مورد از 12 الگوی کندل استیک موردنظر ما نیز الگوی مرد به دار آویخته است. الگوی مرد به دار آویخته معادل نزولی الگوی چکش است. معمولا این الگو در انتهای روند صعودی شکل گرفته و مهم‌ترین نشانه‌های آن بدنه‌ی کوچک و سایه‌ی پایینیِ بلند هستند.
الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man)؛ منبع: Binance Academy
سایه‌ی پایینِ این الگو بیان‌گر کاهش کنترل خریداران بر بازار و افزایش قدرت فروشندگان است. معمولا طول سایه‌ی پایینی این الگو دو برابر بدنه‌ی کندل است و معامله‌گران برای اطمینان از اعتبار این الگو تا نزولی شدن کندل استیک بعدی صبر می‌کنند.
دو؛ الگوی ستاره دنباله‌دار (Shooting Star)
الگوی ستاره‌ی دنباله‌دار از یک کندل استیک با سایه‌ی بالایی بلند و سایه‌ی پایینی کوتاه یا بدون سایه و بدنه‌ی کوچک تشکیل شده است. این الگو ظاهری شبیه به چکش معکوس داشته اما در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد.
الگوی ستاره دنباله‌دار (Shooting Star)؛ منبع: Binance Academy
شکل گرفتن این الگو بیان‌گر کاهش قدرت خریداران و افزایش کنترل فروشندگان است. معمولا با ظاهر شدن این الگو فروشندگان وارد بازار میشوند. برخی از تریدرها برای تایید این الگو صبر کرده تا چند کندل استیک دیگر نیز ظاهر شود.
سه؛ الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)
الگوی سه کلاغ سیاه از سه کندل استیک قرمز متوالی تشکیل شده که این کندل استیک‌ها در داخل بدنه‌ی کندل قبلی باز شده و در سطحی پایین‌تر از کندل قبلی بسته میشوند.
الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)؛ منبع: Binance Academy
این الگو معادل نزولی الگوی صعودی سه سرباز سفید پوست است و در حالت ایده‌آل، کندل استیک‌های این الگو نباید سایه‌ی بالایی بلندی داشته باشند. چنین موضوعی نشان‌دهنده‌ی فشار فروش سنگین است. همچنین می‌توان از اندازه‌ی کندل استیک‌ها و طول سایه‌ها برای تشخیص احتمال ادامه یافتن روند نیز استفاده کرد.
چهار؛ الگوی هارامی نزولی (Bearish harami)
الگوی هارامی نزولی از یک کندل استیک سبز بزرگ تشکیل شده که در ادامه‌ی آن یک کندل استیک قرمز کوچک دیده میشود. در این الگو بدنه‌ی کندل استیک قرمز به‌طور الگوی کندل استیک ستاره دوجی کامل در بدنه‌ی کندل قبلی قرار دارد.
الگوی هارامی نزولی (Bearish harami)؛ منبع: Binance Academy
هارامی نزولی طی دو یا چند روز تکمیل شده و معمولا در پایان روند صعودی ظاهر میشود. ظاهر شدن این الگو نشان‌دهنده‌ی کاهش فشار خرید در بازار است.
پنج؛ الگوی ابر سیاه (Dark Cloud Cover)
الگوی ابر سیاه زمانی تشکیل میشود که یک کندل استیک قرمز رنگ پس از یک کندل استیک سبز رنگ ظاهر شود. قیمت باز شدن کندل استیک قرمز بالاتر از کندل استیک صعودی بوده و قیمت بسته شدن آن در میانه‌ی کندل قبلی قرار دارد.
الگوی ابر سیاه (Dark Cloud Cover)؛ منبع: Binance Academy
معمولا تشکیل شدن این الگو نشان‌دهنده‌ی تغییر روند در بازار از صعودی به نزولی است. معمولا تریدرها صبر می‌کنند تا سومین کندل قرمز رنگ نیز تشکیل شود و سپس وارد بازار میشوند.
الگوهای ادامه‌دهنده
الگوهای ادامه‌دهنده در بازارهای مالی نشانه‌ای از ادامه یافتن روند فعلی بازار هستند. در ادامه به بررسی و معرفی برخی از مهم‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده می‌پردازیم.
یک؛ الگوی سه‌گانه صعودی (Rising three methods)
این الگو با ظاهر شدن سه کندل قرمز متوالی با بدنه‌های کوچک در بازار صعودی تشکیل میشود. در حالت ایده‌آل سه کندل قرمز نباید محدوده‌ی کندل قبلی را نقض کنند.
الگوی سه‌گانه صعودی (Rising three methods)؛ منبع: Binance Academy
این الگو با یک کندل سبز بزرگ تایید شده که بیان‌گر کنترل گاوها بر روند بازار است.
دو؛ الگوی سه‌گانه نزولی (Falling three methods)
این الگو دقیقا برعکس الگوی سه‌گانه صعودی بوده و در آن سه کندل سبز کوچک به‌طور متوالی در بازار نزولی ظاهر شده و پس از آنها نیز یک کندل قرمز بزرگ تشکیل میشود.
الگوی سه‌گانه نزولی (Falling three methods)؛ منبع: Binance Academy
سه؛ الگوهای دوجی (Doji)
الگوی دوجی زمانی تشکیل شده که قیمت باز و بسته شدن کندل، یکسان یا خیلی نزدیک به یکدیگر باشند. تشکیل شدن الگوی دوجی معمولا بیان‌گر سردرگمی تریدرها نسبت به آینده‌ی بازار است.
بنا به خط باز یا بسته شدن، الگوی دوجی حالت‌های مختلفی داشته که به شرح زیر هستند.
- Gravestone Doji: تشکیل شده از یک سایه‌ی بلند و باز/بسته شدن قیمت نزدیک به پایین
الگوی Gravestone Doji؛ منبع: Binance Academy
- Long-legged Doji: تشکیل شده از سایه‌ی بالا و پایینِ بسیار بلند که در نزدیکی نقطه‌ی میانی بسته میشوند.
کندل استیک Long-legged Doji؛ منبع: Binance Academy
- Dragonfly Doji: کندل نزولی یا صعودی (بسته به زمینه) با سایه‌ی پایینی بلند و سایه پایانی نزدیک به بالا
الگوی Dragonfly Doji؛ منبع: Binance Academy
بنا به تعریف اولیه‌ی الگوهای دوجی، باز و بسته شدن آنها باید دقیقا یکسان باشد. با این حال اگر باز و بسته شدن یکسان نبوده و نزدیک به یکدیگر باشند، آنرا را الگوی فرفره یا spinning top می‌نامیم. با این حال دیده شدن یک الگوی دوجی دقیق امری نادر در دنیای ارزهای دیجیتال بوده و به همین خاطر معمولا الگوی فرفره در بازار رمز ارزها مشاهده میشود.
سخن پایانی
آشنایی با الگوهای کندل استیک برای هر تریدری الزامی است و شما می‌توانید از آنها در استراتژی معاملات خود استفاده کنید. توجه کنید که این الگوها به‌تنهایی سیگنال خرید یا فروش نبوده و بهتر است از آنها در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید. تجربه‌ی شما همراهان توکن باز نسبت به این الگوها چیست؟ آیا از آنها در معاملات خود استفاده می‌کنید؟ ممنون از اینکه تا پایان مقاله‌ی 12 الگوی کندل استیک همراه ما بودید.
۵ الگوی برتر کندل استیک در تحلیل تکنیکال
الگوی‌های کندل استیک یا شمعی از مهم‌ترین مباحث تحلیل تکنیکال هستند، این الگوها داده‌هایی مانند نواسانات قیمت، مکان باز الگوی کندل استیک ستاره دوجی و بسته شدن قیمت و همچنین در دل خود داده‌هایی جزئی‌تر از روانشناسی بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نهفته است. تحلیل‌گری که به این الگوها آشنا باشد، به نوعی قدرت صحبت کردن با بازار را بدست خواهد آورد.
در این مقاله قصد آموزش ابتدایی و خوانش الگوهای شمعی را نداریم، اگر در مورد این الگوها هیچ اطلاعی ندارید بهتر است اول مقاله کندل استیک چیست؟ مبانی شناخت الگوهای شمعی را مطالعه کنید.
پین‌بار (PinBar)
پین بار به‌نوعی محبوب‌ترین و معروف‌ترین الگوی کندلی در تحلیل تکنیکال است. این الگو که به‌صورت تک کندلی پدید میاید بسیار معتبر بوده و در صورتی که کندل تاییدی بعد از آن شکل بگیرد به اعتبار آن می‌افزاید. الگوی پین‌بار در کف‌ها و سقف‌های قیمتی پدید میاید و نشان از برگشت قیمت دارد. معمولا انواع کف و سقف آن با نام‌های مختلفی مانند مرد به‌دار آویخته یا چکش معکوس نیز نامیده میشود.
تمامی الگوهای کندلی از جمله پین‌بار زمانی که در نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت پدید میایند، به اعتبار آنها افزوده میشود. هرچه سطح کلیدی معتبرتر باشد الگو کندلی نیز معتبرتر خواهد شد.
پوشا (Engulf)
الگوی پوشا یکی دیگر از مهم‌ترین الگوهای تک کندلی است. الگوی پوشا به شکل یک کندل تقریبا تمام بدنه که تمامی بدنه کندل قبلی را در خود جای داده اشت تشکیل میشود. این الگو علاوه بر تمایل بازار به نزول یا صعود یک الگو تاییدگر نیز است. معمولا از الگوی پوشا برای گرفتن تاییدی مضاعف بر الگوی‌های دیگر نیز استفاده میشود. از همین رو شناخت الگوی پوشا بسیار حائز اهمیت است.
به‌عنوان مثال زمانی که دو الگوی پین‌بار در کنار هم تشکیل شده و سپس یک الگوی پوشا پس از آنها به وجود بیاید به اعتبار الگو بسیار افزوده خواهد الگوی کندل استیک ستاره دوجی شد.
الگوی ستاره صبح‌گاهی (Morning Star)
الگوی ستاره صبح‌گاهی یک الگوی ۳ کندلی است که نشان از برگشت بازار می‌دهد. این الگو از دو کندل تقریبا فول بادی و یک کندل دوجی میان آنها تشکیل میشود. به الگویی که در کف قیمت تشکیل شود و هشدار صعود دهد ستاره صبح‌گاهی و به الگویی که به همان شکل در سقف قیمت تشکیل شود و هشدار نزول دهد ستاره عصرگاهی می‌گویند.
این الگو از جمله معتبر‌ترین الگوهای قیمتی است از سه کندل تشکیل شده، نیازی به تایید بیشتر ندارد و هشدار چرخش حرکت بازار را می‌دهد. ستاره صبح‌گاهی یا عصرگاهی نیز، مانند دیگر الگوها زمانی که در نزدیکی سطوح عرضه و تقاضا تشکیل میشود الگوی کندل استیک ستاره دوجی به اعتبار آنها افزوده میشود.
الگوهای سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه
این الگوها نیز از جمله معتبر‌ترین‌ها هستند. سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه هر دو از جنس یک الگو اما به صورت نزولی و صعودی هستند. سه سرباز شکل صعودی و سه کلاغ نزولی آن است.
این الگو یک الگوی قدرتمند است که هشدار شروع یک روند جدید را می‌دهد. این الگوها از سه کندل همرنگ (سه سرباز، سبز رنگ و سه کلاغ، قرمز رنگ) تشکیل شده در انتهای یک کف یا سقف بازار به وجود میایند. همانند دیگر الگوها این الگو نیز اگر نزدیک به سطوح عرضه و تقاضا تشکیل شود بسیار معتبر است.
این دو الگو به زیبای پیدا شدن سروکله خریداران یا فروشندگان را به تصویر می‌کشد و نشان از تحرکات بلند مدتی تر دارد.
الگوی فرفره
فرفره یکی دیگر از الگوهای تک کندلی است که اعتبار خوبی برخوردار است. اگر نگاهی به نمودار کندل استیک‌ها کرده باشید متوجه خواهید شد که اغلب موج‌های بازار کف و سقف‌های خود را با کندل‌های فرفر یا پین‌بار و یا هر دو درکنار هم به پایان می‌رسانند. پس شناخت این الگو بسیار مهم است و حائز اهمیت است.
فرفره یک الگو برگشتی که هشدار پایان یک موج و تغییر جهت بازار می‌دهد. این کندل می‌تواند به شکل قرمز و سبز تشکیل شود، رنگ الگوی فرفره نسبت به جایگاه قرار گیری آن اهمیت کمتری دارد. همانطور که پیش‌تر هم گفتیم این الگو اگر نزدیک به سطوح عرضه و تقاضا تشکیل شود اعتبار بیشتر بدست آورده و درصورتی که کندل تاییدی مانند پوشا در کنار به وجود آیده بسیار معتبر خواهد شد.
کلام آخر
در این مقاله تلاش کردیم کمی کار را برای علاقهمندان به یادگیری تحلیل تکنیکال در بازار مالی راحت‌تر کنیم و مجموعه‌ای الگوهای شمعی که از قدرت و اعتبار کافی برخوردار هستند را به آموزندگان معرفی کنیم. هرچند در این مقاله مفاهیم به صورت کلی بیان شد، اما تک به تک الگوهای کندلی با کامل‌ترین جزئیات در سایت ارزیدو موجود هستند، حتما برای کسب اطلاع بیشتر آنها را نیز مطالعه کنید.
آموزش کندل دوجی در تحلیل تکنیکال
کندل دوجی نام بخشی از الگوهای شمعی است که در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارند. در کندل دوجی قیمت باز و بسته شدن سهم تقریبا با یکدیگر مساوی است و اغلب در الگوها به صورت ترکیبی ظاهر میشوند. کندل دوجی شبیه یک علامت مثبت است. با اینکه دوجی‌ها یک الگوی خنثی هستند، اما در گروه مهم‌ترین الگوهای شمعی قرار دارند.
کندل استیک دوجی زمانی شکل می‌گیرد که در یک تایم فریم زمانی قیمت باز و بسته شدن سهم تقریبا مساوی است و عموما نشان از وجود نااطمینانی و سردرگمی در بازار هستند.
هر کندل استیک در نمودار تکنیکال، تعدادی اطلاعات در تایم فریم مشخص خود شامل قیمت شروع کندل، بالاترین قیمت کندل، پایین‌ترین قیمت کندل و آخرین قیمت کندل استیک ارائه می‌دهد.
اگر قیمت باز و بسته شدن سهم بسیار به یکدیگر نزدیک باشد یا حتی هر دو یک قیمت باشند، شمع شکل گرفته را دوجی می‌نامند. بسته به اینکه بالاترین و پایین‌ترین قیمت دوجی چقدر از بدنه بسیار کوچک آن بالاتر یا پایین‌تر باشد، اندازه سایه‌های آن متفاوت خواهد بود.
ساختار شکل‌گیری کندل دوجی
در زبان ژاپنی، دوجی به معنای خطا یا اشتباه است و معطوف به نادر بودن شباهت زیاد قیمت باز و بسته شدن سهم است. براساس قیمت باز و بسته شدن سهم و شکل‌گیری سایه‌ها، دوجی به سنگ قبر، پایه بلند و سنجاقک تقسیم میشود.
انواع دوجی در نمودار تحلیل تکنیکال
چه زمانی الگوی دوجی اتفاق می‌افتد؟
پس از یک روند طولانی صعودی، ظهور کندل استیک دوجی می‌تواند یک نشانه اخطار باشد که روند به قله رسیده یا نزدیک به اتمام قرار دارد.
دوجی‌ها نباید به صورت مکانیکی ارزیابی شوند، هرچند که پس از یک روند قوی، اغلب یک نشانه بزرگ برای برگشت هستند.
همیشه برای تشخیص کندل دوجی، اجازه دهید به‌طور کامل تشکیل شود تا بتوانید رفتار مناسب را در مقابل آن انجام دهید. اینکه چقدر برای اخطار تغییر روند باید صبر کرد بستگی به نسبت ریسک به بازدهی معامله دارد.
اگر فردی محافظه‌کار هستید، پس از وقوع یک کندل دوجی به خصوص در روند صعودی باید صبر بیشتری برای تایید تغییر روند داشته باشید تا ریسک کمتری را متحمل شوید.
براساس تئوری حراج، دوجی نشان‌دهنده نوعی بی‌تصمیمی بین خریداران و فروشندگان است. همه با هم برابرند، پس قیمت به هیچ سمتی نمی‌رود و خریداران و فروشندگان سهم سردرگم هستند.
با اینکه تحلیل‌گران دوجی را نشانه تغییر روند تفسیر می‌کنند، اما برخی معتقدند که ممکن است در زمان‌هایی دوجی حاکی از افزایش حرکت توسط خریداران و فروشندگان برای ادامه روند باشد.
محدودیت‌های دوجی
به‌تنهایی کندل دوجی یک الگوی خنثی است که اطلاعات کمی را فراهم می‌کند. علاوه بر آن دوجی یک رخداد متداول نیست و در بازارهایی اهمیت دارد که تعداد زیادی از شمع‌های دوجی وجود ندارند. بنابراین دوجی یک ابزار قابل اعتماد برای در نظر گرفتن موضوعاتی نظیر بازگشت قیمت نیست. وقتی این اتفاق می‌افتد، همیشه نیز قابل اعتماد نیست.
اندازه سایه بالا و پایین دوجی که تایید کننده وقوع آن است، گاهی موجب میشود که نقطه ورود به معامله تا محدوده حدضرر فاصله زیادی داشته باشد. پس بهتر است معامله‌گران یا جای بهتری را برای انتخاب حدضرر بیابند یا از انجام معامله صرف نظر کنند تا موقعیت بهتری برای معامله نصیب‌شان شود.
دوجی پایه بلند
تعریف دوجی پایه بلند: دوجی پایه بلند یک کندل استیک با سایه‌های بالا و پایین بسیار بلند و قیمت باز و بسته شدن بسیار نزدیک به یکدیگر است. این الگو نشان از بی‌تصمیمی بازار دارد. این الگو یک اخطار بی‌تصمیمی برای ورود به بازار پس از یک روند اصلی قدرتمند است. همچنین از یک دوره بی‌تصمیمی در روند نزولی، برای شروع یک روند صعودی خبر می‌دهد. پس این الگو هم در سقف و هم در کف دیده میشود. تشکیل یک یا چند دوجی پایه بلند یک شروع برای شکست و خروج از الگو در یک روند جدید است.
ساختار دوجی پایه بلند. قیمت ابتدایی و انتهایی بازار بسیار به یکدیگر نزدیک هستند.
چرا دوجی پایه بلند تشکیل میشود؟
زمانی که قیمت در یک روند قوی صعودی یا نزولی قرار دارد، دوجی پایه بلند یک نشانه تلقی میشود. تشکیل این دوجی نشان می‌دهد فشار عرضه و تقاضا نزدیک به حالت تساوی قرار دارند و امکان برگشت روند وجود دارد. این تساوی و بی‌تصمیمی به این علت است که قیمت هیچ فشاری از سمت روند قبلی خود دریافت نمی‌کند و احساسات روانی بازار در حال تغییر است.
در یک روند صعودی، فشار خرید بیشتر از فروش است، پس قیمت باز شدن کندل بعدی پایین‌تر از قیمت بسته شدن آن است. اما با شکل‌گیری دوجی پایه بلند، جنگ ناتمام بین خریداران و فروشندگان در حال پایان است.
روندی که قبلا خریداران کنترل بازار را در آن به دست داشتند، اکنون به یک حالت برابری فشار عرضه و تقاضا رسیده است. پس قیمت در کندل دوجی پایه بلند پس از باز شدن به سمت بالا حرکت می‌کند، اما فشار فروش اجازه بسته شدن در همان قیمت را نمی‌دهد و ریزش آن تا قیمت شروع بازار ادامه دارد و در نهایت در همان قیمت آغازین بسته میشود.
کارایی دوجی پایه بلند در روندهای صعودی بهتر عمل می‌کند و احتمال برگشت روند را به همراه دارد.
معامله با کندل دوجی پایه بلند
معامله در الگوی دوجی پایه بلند، به دو تاکتیک بازگشتی و عملکردی تقسیم میشود که در هر دو تاکتیک نرخ بازگشت روند اهمیت ویژه‌ای دارد. با این حال معامله‌گران خیلی به یک کندل اکتفا نمی‌کنند، چراکه الگو تنها با یک کندل تشکیل میشود و نیازمند روش‌های دیگر برای ترید هستند.
نمودار هفتگی فولاد و دوجی پایه بلند که در سقف تشکیل شده و با یک دوجی پایه بلند دیگر با بسته شدن قیمت پایانی زیر قیمت پایانی شمع قبلی تایید شده است
پس از اینکه الگوی دوجی پایه بلند به عنوان بی‌تصمیمی بازار تشکیل شد، در کندل بعد باید استراتژی معاملاتی خود را بچینیم. اگر قیمت به بالاتر از کندل صعود کرد، خرید و اگر به پایین‌تر از دوجی نزول کرد، فروش را ثبت می‌کنیم. در غیر این صورت منتظر می‌مانیم تا ساختار شمع‌های بعد از الگو، حرکت بعدی قیمت را پیش‌بینی کند.
دوجی سنگ قبر
دوجی سنگ قبر یک الگوی شمعی معکوس نزولی است. سایه بلند بالایی نشان می‌دهد پیشرفت صعودی در ابتدای دوره به نزول در انتهای دوره ختم میشود که اغلب این کاهش قیمت، یک نزول بلند مدت است.
الگوی سنگ قبر در هر دو روند صعودی و نزولی رخ می‌دهد، اما هنر خود را در روند صعودی با برگشت آن روند به نمایش می‌گذارد.
این الگو نشان‌دهنده یک روند معکوس نزولی است؛ اما احتمال برگشت روند ۵۰-۵۰ است و ۵۰ درصد احتمال ادامه روند موجود، امکان دارد.
در حالی که قیمت آغازین کندل، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن نباید برای اعتبار آن برابر باشند، اما باید یک دم نسبتاً کوچک وجود داشته باشد. در غیر این صورت این الگوی را می‌توان به عنوان یک چکش معکوس، ستاره ثاقب یا یک دوجی با بدنه بسیار کوچک که در سقف شکل می‌گیرد، طبقه‌بندی کرد.
ساختار دوجی سنگ قبر
چرا کندل دوجی سنگ قبر در نمودارهای شمعی تشکیل میشود؟
علت روانشناسی این الگو نیز مانند بقیه الگوهای دوجی نوعی بی‌تصمیمی در بازار را نشان می‌دهد که قیمت به سمت بالا حرکت کرده، اما نتوانسته خود را حفظ کند و به نوعی می‌توان گفت که قیمت‌ها پس زده شده‌اند. نظر تحلیل‌گران بازار این است که فروشندگان تلاش می‌کنند تا در طول تشکیل کندل به سقف‌های جدیدی برسند، اما خریداران نزدیک قیمت پایانی سهم خرید می‌کنند. بنابراین سایه بلند بالا نشانگر شکست حرکت گاوها است. شاید یکی از دلایل نامگذاری این الگو نیز همین باشد.
در حالی‌که دوجی سنگ قبر را می‌توان در انتهای روند نزولی یافت، اما معمولا در انتهای روند صعودی یافت میشود. اگرچه دوجی سنگ قبر محبوب است، اما باز هم به طور کامل مورد اعتماد نیست و به طور کلی معامله‌گران تنها با سیگنال دوجی سنگ قبر عمل نمی‌کنند، مگر اینکه شمع بعدی تأیید معکوس را ارائه دهد.
معامله با دوجی سنگ قبر
معامله‌گران پس از شناسایی الگوی سنگ قبر یا از موقعیت‌های خرید خارج میشوند یا اقدام به فروش سهام خود می‌کنند.
اگرچه می‌بایست از الگوی کندل استیک ستاره دوجی الگوهای دیگر شمعی نیز در ارتباط با این تحلیل به عنوان تاییدیه نیز استفاده کرد. در بعضی مواقع، معامله‌گران نیز جهت اطمینان از الگو، به حجم معاملات و همچنین حجم روزهای قبل نیز دقت می‌کنند.
بیشترین سیگنالی که این الگو به برگشت روند منجر میشود، پس از گذشت دو تا چهار روز است. شکست رو به پایین الگوی کندل استیک ستاره دوجی بیشتر از شکست رو به بالا رخ می‌دهد، چراکه در این کندل قیمت پایانی، در پایین کندل قرار دارد.
برای معامله با این الگو احتمال بیشتر باید برای برگشت روند صورت گیرد؛ چرا که بهتر است بگذاریم تا کندل تایید تشکیل شود و ببینیم روند به کدام سمت می‌رود تا بتوانیم استراتژی معاملاتی خود را پیاده الگوی کندل استیک ستاره دوجی کنیم. همه این توضیحات به نسبت ریسک به بازدهی معاملات ما بستگی دارد.
از مهم‌ترین تاییدیه‌ها برای الگوی سنگ قبر، شکاف قیمتی کندل بعدی است که قیمت شروع آن پایین‌تر باید باشد.
از دوجی سنگ قبر جهت پیدا کردن مکان حدضرر و نیز سود در روند نزولی می‌توان استفاده کرد، اما این روش نسبت به سایر اندیکاتورهای تکنیکال ارزش کمتری دارد. اگرچه قابلیت اطمینان با حجم و کندل های شمعی تأیید‌کننده افزایش مییابد، اما دوجی سنگ قبر بهترین همراه کننده سایر ابزارهای تکنیکال برای راهنمایی معاملات است.
پ دوجی سنگ قبر را نشان می دهد که با کندل بعدی تایید شده است.
دوجی سنجاقک
دوجی سنجاقک یک الگوی شمعی است که بسته به رفتار قیمت گذشته سهم می‌تواند یک سیگنال بازگشت روند در قیمت به سمت نزول یا صعود را داشته باشد. هنگامی تشکیل میشود که قیمت‌های بالا، باز و بسته شدن سهام یکسان باشد. اعتقاد بر این است که این شمع به ندرت تشکیل میشود، اما در نمودارهای تکنیکال به کرات می‌توان این الگو را مشاهده کرد.
سایه بلند پایین نشان می‌دهد که فروش بی‌وقفه در طول کندل رخ داده است، اما قیمت پایانی نزدیک به قیمت آغازین است و نشان می‌دهد که خریداران نیروی فروش را به خود جذب کرده‌اند و قیمت را به سمت بالا سوق داده‌اند.
به دنبال روند نزولی، سنجاقک شمعی ممکن است نشانگر افزایش قیمت در آینده نزدیک باشد. پس از روند صعودی، این نشان می‌دهد که فروش بیشتری وارد بازار شده و ممکن است کاهش قیمت در پی داشته باشد.
ساختار الگوی دوجی سنجاقک
روانشناسی کندل دوجی سنجاقک
الگوی دوجی سنجاقک به‌طور مکرر اتفاق نمی‌افتد، اما وقتی در یک روند ظاهر میشود، یک علامت هشدار است که روند موجود ممکن است تغییر جهت دهد یا فقط قدرت روند کاهش الگوی کندل استیک ستاره دوجی یافته است. به دنبال پیشروی قیمت، سایه پایین و بلند سنجاقک نشان می‌دهد که فروشندگان قادر به کنترل حداقل بخشی از دوره معاملات بودند. در حالی که قیمت پایانی بدون تغییر بسته شد، افزایش فشار فروش در این مدت یک علامت هشداردهنده است.
کندل بعدی الگوی سنجاقک، باید طوری تشکیل شود که برگشت روند را تایید کند. کندل بعدی می‌بایست افت کرده و زیر الگوی شمعی سنجاقک بسته شود.
اگر در الگوی شمعی تاییدیه رشد قیمت صورت گیرد، سیگنال برگشت قیمت نامعتبر بوده و سهم به رشد خود ادامه می‌دهد.
در زمان کاهش قیمت، دوجی سنجاقک نشان می‌دهد که فروشندگان در اوایل دوره با قدرت بودند، اما تا پایان معاملات خریداران قیمت را به بازار بازگردانده‌اند. این نشان‌دهنده افزایش فشار خرید در طی روند نزولی است و می‌تواند باعث افزایش قیمت شود.
اگر بسته شدن سهام در کندل تاییدیه سنجاقک، بالای بسته شدن الگوی سنجاقک باشد، سیگنال مورد تایید است. هرچه رشد سنجاقک در روزها بیشتر باشد، واژگونی و حرکت معکوس سهم نیز محتمل‌تر است.
معامله با کندل دوجی سنجاقک
معامله‌گران معمولا در زمان تکمیل یا پس از تکمیل کندل تاییدیه اقدام به خرید می‌کنند. در صورت خرید برای برگشت به روند صعودی، حد ضرر معامله را زیر سایه پایین کندل سنجاقک در نظر بگیرید و در صورتی که در روند نزولی این الگو ظاهر شد و قصد فروش سهم خود را داشتید، حد ضرر معامله باید بالاتر از کندل سنجاقک باشد.
سنجاقک دوجی وقتی بهتر کار می‌کند که از سایر ابزار تکنیکال استفاده شود، خصوصا در جایی که در الگوی شمعی نشانه تردید و نزول وجود داشته باشد.
تشکیل الگو با حجم سنگین، عملکرد الگو را در شکست روند به خصوص در بازار نزولی افزایش می‌دهد. اگر منتظر بازگشت روند پس از مشاهده الگوی سنجاقک هستید، حتما رخ خواهد داد. معمولا حدود سه روز زمان می‌برد تا قیمت پایین‌تر یا بالاتر از الگوی سنجاقک بسته شود تا بتواند روند فعلی خود را بشکند.
الگوهای شمعی
تحلیل گران می توانند الگوهای شمعی ژاپنی را در سطوح حمایتی و مقاومتی مورد بررسی قرار داده و با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنند می توانند نتایج خوبی را کسب کنند و ذکر این نکته ضروری است که صرفا.
الگوهای شمعی ژاپنی
مقدمه پیشینه تاریخی مفاهیم پایه ساختار نمودارهای شمعی الگوهای بازگشتی ستاره‌ها سایر الگوهای برگشتی الگوهای ادامه دهنده ستاره دوجی جادویی تمام ترکیب‌ها در کنار هم قوانین استفاده همزمان از تکنیک‌ها الگوهای شمعی در کنار یکدیگر نمودارهای شمعی و خطوط روند.
دیدگاه شما