نحوه انجام کار ربات های ترید

یافتن رباتی که حداکثر سودآوری را داشته باشد و کمترین خطا و خرابی را داشته باشد بسیار مهم است

ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟

چنانچه شما یکی از علاقه مندان به دنیای ارزهای دیجیتال هستید و مدام اخبار مربوط به آن را پیگیری می کنید قطعا با عنوان، «ربات تریدر ارز دیجیتال» آشنا هستید و زیاد آن را می شنوید، آیا با ربات معامله‌ گر یا تریدر و مفاهیم مربوط به آن آشنایی کافی دارید؟

بهتر است بدانید که امروزه و بر اساس هوش مصنوعی و سایر الگوریتم ‌ها، ربات‌ های برنامه ‌نویسی شده وظایف فراوانی را به عهده دارند به طوری که در حوزه های مالی و بازار سرمایه نقش مهم و مضاعفی را به خود اختصاص داده اند. در واقع با استفاده از نرم افزارها، بسیاری از معاملات به صورت خودکار انجام می شود که به معاملات اتوماتیک معروف هستند.

ربات تریدر ارز دیجیتال، بر اساس برنامه‌ نویسی، امکان معاملات خودکار را فراهم نموده و مانند یک واسطه عمل می‌ کند و شما را به صرافی ارز دیجیتال متصل می ‌کند تا بتوانید از قیمت ‌ها آگاه شوید و سفارشات خرید و فروش خود را صادر کنید.

معاملات رباتی، یکی از انواع انجام معاملات برای ارزهای دیجیتال و همچنین دیگر معاملات می باشد که مورد استفاده زیادی نیز قرار می‌ گیرد. این سبک از معامله، کاملا قانونی بوده و مورد استقبال قرار گرفته است، ولی تنها کارگزاران مخصوص مجاز به استفاده از آن هستند.‌ معاملات رباتی به صورت استفاده از نرم ‌افزار برای انجام معاملات خودکار می باشد که ربات ‌ها از طریق API با یک صرافی ارتباط برقرار کرده و می ‌توانند برای کاربر، سفارش خرید و فروش صادر نمایند.

API چیست؟

API مخفف عبارت Application Programming Interface و به معنای رابط برنامه ‌نویسی نرم ‌افزار کاربردی است. در واقع قابلیت ارسال و دریافت انواع مختلف دیتاها و اطلاعات را برای برنامه دارد. به عنوان مثال، یک ربات می ‌تواند به منزله رابط صرافی برای انجام سفارشات خرید و فروش شما باشد که دریافت قیمت و اطلاعات دیگر را امکان پذیر می سازد.

چگونگی کار ربات تریدر ارز دیجیتال

صرافی ‌های ارز دیجیتال امکان استفاده از API را جهت تعامل با صرافی فراهم می‌ کنند. در واقع صرافی ‌ها رابطی دارند که با استفاده از یک برنامه به شما اجازه می ‌دهند تا امکان دریافت اطلاعات را داشته و بتوانید تغییرات مورد نظر را روی حسابتان اعمال نمایید. این برنامه ‌های خودکار که با استفاده از API صرافی معامله می ‌کنند، ربات تریدر ارز دیجیتال نامیده می ‌شوند.

شما می ‌توانید برنامه ای را تعیین کنید که استراتژی معاملاتی مورد نظر شما را انجام ‌دهد و یا می ‌توانید چنین برنامه ‌ای را از سایرین بخرید که این برنامه، همان ربات تریدر ارز دیجیتال می باشد.

معاملات رباتی و ربات تریدر ارز دیجیتال

ربات تریدر ارز دیجیتال یک برنامه است که بر اساس پارامترهای تعیین‌ شده توسط برنامه ‌نویس یا کاربر در یک صرافی آنلاین، معاملات را انجام می دهد. مثلا قابلیت آن را را دارد که وقتی RSI یک رمزارز بالا رود، از طرف شما آن را بفروشد و وقتی پایین می ‌رود، آن را بخرد.

ربات معامله ‌گر یا ربات تریدر ارز دیجیتال، یک برنامه خودکار معاملات است، در حالی که معاملات رباتی یا خودکار، یک شیوه از معامله محسوب می شوند. در نظر داشته باشید که اگر چه دو مفهوم ربات تریدر و معاملات رباتی، مشابه و مرتبط به هم هستند، ولی این دو مفهوم، کاملا متفاوت از یکدیگر بوده و نباید آنها را با هم اشتباه گرفت. می توان اینگونه بیان نمود که در واقع معاملات رباتی، به وسیله ربات معامله ‌گر یا ربات ترید‌ر ارز دیجیتال انجام می‌ شود.

حال شاید با این سوال مواجه شوید که نحوه انجام کار ربات های ترید آیا انجام معامله توسط ربات‌ های معامله ‌گر قابل اعتماد می باشد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که، ربات تریدر ارز دیجیتال می ‌تواند در بازارهای جهانی که بی ‌وقفه و در تمام روزهای هفته فعال هستند، بسیار مفید باشد. زیرا هیچ فردی قادر نخواهد بود که تمام مدت شبانه روز و به صورت 24 ساعته در بازار حضور داشته باشد و آن زیر نظر بگیرد.

برای اینکه بتوانید با اطمینان بیشتر از ربات تریدر استفاده نموده و به موفقیت دست یابید ، شما به زمان، تجربه و دانش کافی احتیاج دارید. اگر به عنوان یک تازه وارد و فرد مبتدی وارد بازار شده اید، توصیه می شود که بسیار احتیاط کنید و تنها اجازه دسترسی مقدار کمی از سرمایه نحوه انجام کار ربات های ترید را به ربات بدهید.

در صورتی که شما آشنایی کافی از تحلیل تکنیکال ندارید و نمی توانید به صورت بی ‌وقفه بازار را زیر نظر بگیرید، استفاده از ربات تریدر ارز دیجیتال یا همان ربات معامله ‌گر می ‌تواند گزینه انتخابی مناسبی برای شما باشد.

چنانچه تمایل به استفاده از ربات تریدر ارز دیجیتال را دارید، باید این موضوع را در نظر داشته باشید ربات تریدرها ذاتا سودآور نیستند و میزان موفقیت آنها به عوامل مختلفی مانند، نوع و کیفیت استراتژی انتخابی و اجرای آن، توجه به شرایط و عوامل بازار و چگونگی تنظیم ربات در شرایط بازاری مختلف نیز بستگی دارد. زیرا یک استراتژی ممکن است در یک نوع بازار سودآور باشد و در بازاری دیگر منجر به ضرر شود.

آموزش کار با ربات صرافی کوکوین (KuCoin)

اگر به دنبال راهنمای کار با ربات صرافی کوکوین(تریدینگ بات) هستید،لطفا با دقت ویدیوی آموزشی را مشاهده کنید و هرگونه سوالی که برای شما بوجود آمد در بخش نظرات برای ما بنویسید تا در اسرع وقت ، مدرس این ویدیوی آموزشی ، به شما پاسخ دهد.

ربات کوکوین چیست؟

اگر شما معامله گر نحوه انجام کار ربات های ترید ارز های دیجیتال باشید،حتما پای شما به صرافی کوکوین باز شده است.صرافی کوکوین (KuCoin Exchange) یکی از مشتری مدار ترین صرافی های متمرکز در دنیای ارز های دیجیتال و بلاکچین می باشد.ویژگی های متمایز این صرافی، رابط کاربری ساده ، تکنولوژی های متنوع برای ترید و … باعث شده اند که این صرافی در لیست برترین صرافی های دنیا قرار بگیرد.

حتما می دانید یکی از مهم ترین بخش های این صرافی، بخش ربات های تریدینگ کوکوین می باشد.بطور کلی این بخش با توصیف ساده ای که خود کوکوین برای قسمت های مختلفش ارائه کرده است،بسیار مناسب همه ی طیف های معامله گران است.چه حرفه ای بازار باشید،چه مبتدی!

(Kucoin Trading Bot)

شما با مراجعه به این صفحه ، وارد بخش جذاب تریدینگ بات کوکوین می شوید.

این بخش (Kucoin Trading Bot) دارای قسمت های زیر است:

توضیحات تکمیلی راجب هر قسمت را در ویدیو آموزش ربات صرافی کوکوین می توانید مشاهده کنید.

ویدیو آموزش ربات ترید کوکوین

سوالات پر تکرار درباره ربات کوکوین

• برای استفاده از ربات کوکوین باید ثبت نام انجام شود؟

اگر شما در صرافی کوکوین ثبت نام کرده باشید،فقط کافیست به بخش ربات های ترید مراجعه کنید و بصورت کاملا رایگان از خدمات ان ها استفاده کنید.

• هزینه فی یا کارمزد ربات ترید کوکوین چقدر است؟

هزینه ی استفاده از ربات ترید دقیقا همانند کارمزد های معاملات است و هزینه بیشتری به آن تعلق نمی گیرد.

• سودآوری ربات فیوچرز کوکوین چقدر است؟

نقطه ورود قیمتی که شما برای شروع کار ربات فیوچرز تعریف می کنید بسیار موثر است.روند کلی بازار نیز بی تاثیر نیست.اما سعی کنید از ربات هایی که در لحظه به سود های آنچنانی رسیده اند کپی نکنید، زیرا نقطه ورود شما با آن ربات متفاوت خواهد بود.

• تریدینگ بات کوکوین چگونه فعال می شود؟ برای راه اندازی ربات تریدر کوکوین چه باید کرد؟

شما با مراجعه به هر قسمت از تریدینگ بات،می توانید نوع ربات خود را انتخاب و تنظیمات آن را طبق اموزش هایی که دیده اید انجام دهید و دکمه شروع به کار آن را فعال کنید.

• ربات های تریدینگ صرافی کوکوین تا چه زمانی فعال می مانند؟

در دو حالت ربات های ترید غیر فعال می شوند:

1. شما به صفحه ربات های فعال خود در صرافی مراجعه می کنید و در صورت تمایل می توانید آن را خاموش کنید و پولی که درگیر ربات بوده به حساب کاربری شما افزوده شود.
2. شما استاپ تنظیم میکنید و در نقطه استاپ ربات غیر فعال می شود.

روند کلی بازار و نقاط شروع کار ربات نتیجه ی سودده یا ضررده بودن فعالیت های ربات ترید شما را مشخص می کند.

• بهترین سیگنال ربات ترید را از کجا بدست آوریم؟

با توجه به اینکه شما کدام نوع ربات ترید را می خواهید استفاده کنید،نوع سیگنال دهی کاملا متفاوت می باشد.اما در انجمن تحلیلی سیگنال های اسپات و فیوچرز کاملا مشخص است.برای عضویت در انجمن تحلیلی و استفاده از خدمات متنوع معامله گری به این صفحه(سیگنال VIP انجمن تحلیلی) مراجعه کنید.

• کدام ربات تریدینگ بیشترین بازدهی را دارد؟

روند های متفاوت بازار بیتکوین و بازار آلتکوین ها می تواند در نتیجه ی بازدهی ربات های ترید کاملا تاثیر گذار باشد.اینکه شما قبل از استفاده از هر ربات تریدی،دستورالعمل های آن را کامل آموزش ببینید و راجب کارمزد های آن مطلع شوید کاملا تاثیر مستقیم در عملکرد شما در استفاده از ربات های تریدر دارد.

• آیا فقط صرافی کوکوین ربات ترید دارد؟

خیر،بسیار پلتفرم های متنوعی وجود دارند که ربات های تریدینگ را جزو خدمات خود ارئه می دهند.فقط توجه کنید که قبل از استفاده از این ربات ها،از خود پلتفرم ارائه دهنده مطمئن شوید.

نظرات کاربران ربات های ترید کوکوین

بیایید با هم به بررسی برخی از نظرات ربات های تریدینگ بپردازیم:

TheCleverMillionaire : من عاشق ربات های معاملاتی KuCoin هستم، راه اندازی و شروع کار با آن بسیار ساده است و زمانیکه شما تسلطی به بازار ندارید، به صورت خودکار فعالیت می کند.همچنین سودی که به دست می آورد نسبت به زمانی که صرف کرده اید،کاملا معقول است.

Alejandro Aragón (Akainu) : ربات گرید اسپات (Spot Grid) یکی از بهترین ابزارها برای روزهای پرنوسان بازار است، فقط کافی است با توجه به استراتژی خود، قیمت ورودی کف را مشخص کنید و سپس می‌توانید در حالی که ربات های ترید 24 ساعته برای شما کار می‌کنند، استراحت کنید.

Olivier Hamerlinck : از ابتدای شروع به کار ربات های کوکوین، از آن ها استفاده می کردم و شاهد پیشرفت و بهبود عملکرد آن ها بودم.

هرگونه سوال یا ابهامی در رابطه با آموزش ربات ترید کوکوین دارید، حتما در بخش نظرات برای ما یادداشت کنید تا در اسرع وقت مدرس این اموزش، به آن ها پاسخ دهد.

دیدگاه (2)

برای ترید با روبات باید حساب اصلی شارژ باشه یا حساب ترید

طوفان قربان زاد

دیدگاه خود را به ما بگویید لغو پاسخ

تیم سرمایه دیجیتال در سال ۹۷ به طور رسمی شروع به فعالیت گسترده در حوزه تحلیل بازار های مالی ، آموزش تحلیل تکنیکال ، آموزش ترید و سرمایه گذاری ، آموزش های رایگان در حوزه رمز ارزها می کند .

اکسپرت ها(ربات های معامله گر فارکس) چگونه می توانند به تریدر کمک کنند

Expert Advisor (که بیشتر با متاتریدر ۴ شناخته می­شود)، نرم افزاری است که داده های قیمت را در بازار دنبال می­کند و سپس آنها را تجزیه و تحلیل می­کند تا تصمیم بگیرد چه زمانی و چه موقعیتی برای ورود و خروج از معامله مناسب است.

این ربات ها چند مزیت دارد، برای مثال می­تواند اطلاعات زیادی را در کسری از ثانیه جمع آوری و آنالیز کند. درحالی که انسان باید چند ساعت برای بررسی آنها زمان بگذارد. علاوه بر آن، ربات ها احساسی عمل نمی­کنند و ۲۴ ساعته و ۵ روز هفته در دسترس هستند و به استراحت هم نیاز ندارند.

اما معایبی هم دارند. این فقط یک ربات فارکس است، بنابراین نمی­تواند فکر کند و با تغییرات شرایط بازار سازگار نیست، این یک ابزار تجاری کاملا تکنیکالی است و اخبار مربوط به بازار را نمی­بیند و همچنین این ربات ها ممکن است دچار مشکل شوند و ارتباطشان قطع شود مانند قطع اتصال سرور که باعث از کار افتادن ربات ها می­شود.

انواع ربات ها

شما می­تواند یکی از این دو نوع را انتخاب کنید، و از برخی از ویژگی های این ربات ها استفاده کنید

۱- اتوماتیک :

این ربات ها می­توانند هر کاری را انجام دهند، کافی است آن را راه اندازی کنید. آنها بر اساس پارامتر هایی که تعیین می­کنید، معامله می­کنند.

۲- نیمه اتوماتیک :

این ربات ها می­توانند هر کاری را به جز باز و بسته کردن معامله، انجام دهند. معمولا این­ ربات ها کار های جزئی را انجام می­دهند و چیزهایی که باید برای نقطه ورود، حد ضرر و حد سود در نظر بگیرید را محاسبه و برای شما نشان می­دهند. ولی در نهایت شما باید تصمیم بگیرید که معامله را انجام دهید یا خیر.

توجه داشته باشید که بعضی از افراد، اندیکاتور ها را نوعی ربات در نظر می­گیرند چرا که آنها از تحرکات قیمت، بر اساس پارامتر هایی که تعیین شده، سیگنال های ورود و خروج تولید میکنند.

خب … آیا ربات ها می­توانند پول دربیاورند؟

بسیاری از معامله گران فارکس، زمانی که تازه شروع به آموزش فارکس می­کنند، برای استفاده از اکسپرت ها وسوسه می­شوند چون راه آسانی برای پول درآوردن به نظر می آید.

ولی برای این کار به مهارت، صبر و یادگیری نیاز دارند تا در فارکس بهتر عمل کنند. بعضی از معامله گران تازه کار در حین معامله، بیش از حد احساساتی می­شوند . بنابراین استفاده از اکسپرت ها، راه ساده ای برای حل این مشکل به نظر می­رسد.

اما مسئله این است که اکسپرت ها بدون ریسک نیستند و همان طور که قبلا ذکر شد، آنها نسبت به اخبار بازار واکنش نشان نمی دهند. و آنها می­توانند در روز هایی که شرایط بازار تغییر می­کند از بازار خارج شوند(معامله نکنند). (برای مثال شرایط جفت ارز GBPUSD با قبل از Brexit بسیار متفاوت است)

توصیه ها

معامله با اکسپرت های اتوماتیک به این معنا است که کنترل حساب خود را به یک ماشین سپرده اید و در صورت بروز هر مشکلی، حساب شما از بین میرود.

بنابراین بهتر است از اکسپرت های نیمه اتوماتیک استفاده کنید

شما می‌توانید اعتبار ادعاهای سازنده اکسپرت ها را، با بک تست آن تایید کنید ( امکان تست ربات در گذشته بازار که یک ویژگی خوب در متاتریدر ۴ است). اما همیشه عملکرد گذشته، نتایج آینده را تضمین نمی‌کند. حتی اگر از کارکرد آن مطمئن باشید، باید اصول مدیریت سرمایه را به خوبی رعایت کنید.

همانطور که گفته شد، اکسپرت ها مزایایی هم دارند و می­توانید با آنها پول دربیاورید اما قبل از هر کاری مثل همیشه باید محتاط و آگاهانه عمل کنید.

گام به گام با آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (بخش سوم)

در ادامه آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال در این مقاله به بررسی ربات های تریدر و نحوه استفاده صحیح از آنها می پردازیم. همانطور که از نام آن پیداست؛ ربات ها در حقیقت کدهای نوشته شده ای هستند که با توجه به دستوراتی که برای آنها نوشته شده، به صورت خودکار امور مربوط به ترید را برای شما انجام میدهند. اما چقدر این ربات ها قابل اعتمادند و چطور نحوه انجام کار ربات های ترید باید از آنها استفاده کرد، سوالاتی است که در این مقاله به پاسخ آنها خواهید رسید.

۱- چه چیزی ربات های تریدر ارز دیجیتال را آنقدر خاص می کند؟

آنها می توانند به طور خودکار معاملات را برای شما انجام دهند و با توجه به اینکه دائما ویژگی های جدیدی به این برنامه ها اضافه می شود، آنها به مرور زمان تکامل می یابند و دارای پیچیدگی بیشتر می شوند. ربات های تریدر اغلب از الگوریتم ها برای شناسایی روند ها و تعیین زمان ترید استفاده می کنند. این ربات ها سال هاست که در بازار های فارکس، سهام و کالا حضور دارند و حالا برای ورود به جهان کریپتو رقابت می کنند.

در حالی که تغییر قیمت در بازار های سنتی می تواند در حد کسری از یک سنت باشد اما این تغییرات در جهان ارز دیجیتال به طور قابل ملاحظه ای بیشتر می باشد. ربات تریدر مناسب برای تریدر ها موقعیتی را فراهم می آورد که بازار را ۲۴ ساعته مدیریت کنند و از دارایی های خود در حالی که در خواب هستند و یا به دور از میز کار خود هستند، مرافبت نمایند.

بعضی از این ربات ها رایگان هستند، در حالی که بعضی دیگر کارمزد هایی اساسی را به صورت ماهانه و بسته به تعداد ویژگی هایی که کاربر انتخاب می کند، بر کاربر تحمیل می کنند. چیزی که یک ربات را خاص می کند در واقع کاربرد آن، سطح تحلیلی که به تریدر ارائه می دهد و تعداد صرافی هایی است که آن ربات پشتیبانی می کند.

اگر این ربات ها کار خود را به درستی انجام دهند به تریدر ها کمک می کنند که در حرکت های بازار پیش قدم باشند و زودتر از بقیه عمل کنند. این ربات ها می توانند بر اساس پارامتر های توسعه دهندگان و یا خود تریدر ها معامله کنند. بعضی از ربات ها دارای این قابلیت هستند که معاملات تریدر ها و تحلیلگران حرفه ای را کپی کنند و استراتژی های آنها را اعمال کنند. ربات ها بهترین عملکرد این افراد را به طور کامل ارزیابی می کنند.

۲- ربات ها چگونه می دانند که باید چکار کنند؟

معاملات این ربات ها بر اساس تحلیل است نه بر اساس احساسات و این برای تریدر هایی که در معرض حمله ناگهانی ترس و وحشت هستند، مفید خواهد بود. ربات های موجود معمولا بر اساس الگوریتم های تنظیم شده ای کار می کنند که اغلب توسط توسعه دهندگان سازماندهی شده اند. بنابراین موفقیت آنها اغلب منوط به درک خالق آنها از نحوه عملکرد جهان ارز دیجیتال است. این ابزار ها اغلب می توانند برای تریدر های پیشرفته که تعبیر خود را از بازار دارند، نا امید کننده باشند زیرا تعدادی از این نرم افزار ها دامنه محدودی برای شخصی سازی دارند. ربات ها نمی توانند مانند انسان ها بر اساس ظن و گمان خرید کنند. آنها بر اساس شاخص های فنی اقدام به خرید می کنند. اگر شاخص های انتخاب شده شما موقعیت خرید را نشان دهند، آنها کورکورانه از آنها تبعیت خواهند کرد مگر اینکه این ربات ها را به یک تریدر حرفه ای مرتبط کنید و این تریدر هم احتمالا باید خودتان باشید و لازم است که تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید.

در موقع فروش کوین ها وقتی که اهداف تعیین شده برای سود خورده باشند و یا وقتی که حد ضرر دیده شود، معمولا فروش انجام می گیرد. در این حالت زمانیکه ارز ها به رقم ها و یا درصد های از پیش تعیین شده برسند به طور خودکار به فروش می رسند. آنها همچنین از ویژگی های دیگری مانند دنبال کردن حد ضرر استفاده می کنند که قیمت یک موقعیت به سمت بالا را دنبال می کند. اگر بعد از مقدار معینی سود، کوین شروع به کاهش قیمت کند، ربات به طور خودکار آن را در سود می فروشد.

در نهایت خوبی استفاده از ربات این است که موقعیت های جدید را با استفاده از شاخص های حرفه ای شناسایی می کند و همزمان نگاهی منطقی و دقیق به همه سرمایه گذاری های حال حاضر دارد. طمع اغلب مانع از این می شود که تریدر سر وقت اقدام به فروش کند که توسط ربات می توان از این کار ممانعت به عمل آورد.

این حقیقت که حرکات بازار اغلب تحت تاثیر اخبار و حتی توییت هایی خاص از جانب افراد تاثیر گذار حوزه کریپتو است، سودآوری موفقیت آمیز و بر دوام این ربات ها را محدود می کند. با توجه به اینکه ربات ها متکی بر داده های خام و عملکرد تاریخی هستند، انتظار اینکه آنها بر اساس رویداد های حال حاضر عمل کنند، انتظاری منطقی نیست.

۳- آیا می توان به یک ربات تریدر اعتماد کرد؟

ابزار مناسب برای یک تریدر آگاه ضروری است اما دخالت انسان هم لازم است تا سودآوری را به حداکثر رساند و از ضرر های گیج کننده جلوگیری کرد. پیدا کردن یک ربات تریدر معتبر که عاری از خطای کدگذاری باشد و خرابی آن حداقل باشد، بسیار مهم است. ربات ها را همچنین می توان به ویژگی هایی مجهز کرد که از کاربران در برابر افت های ناگهانی محافظت کنند که این امر رویداد بسیار رایجی در جهان کریپتو می باشد. در مواردی دیده شده که ربات های به ظاهر معتبر تبدیل به کلاه برداری شده اند و متعاقبا سرمایه گذاران قادر به برداشت پول از اکانت های آنها نبوده اند. همیشه مطمئن باشید که از سرویسی استفاده می کنید که برای مدتی است که کار می کند و مواظب شرکت هایی باشید که ادعا های گستاخانه ای در مورد مقداری پولی که می توانید کسب کنید، مطرح می کنند.

در نهایت باید به یاد داشته باشید که اگر شما به دنبال درآمد خودکار هستید، ربات های تریدر گزینه مناسبی نیستند. رسیدن به نتایج مناسب از جانب ربات ها نیازمند وقت گذاشتن و تلاش است و اغلب شامل اعمال یک استراتژی به سوابق تاریخی است و نحوه عملکرد ترید های معینی را باید مشخص کرد. شما باید همیشه از مقادیر کوچکی سرمایه برای شروع استفاده کنید تا به سیستم جدید عادت کنید. جنبه خوب استفاده از ربات ها این است که ریسک کمتری به نسبت خطا های انسانی دارند به عنوان مثال ابزار های ترید خودکار اشتباه های تایپی شدید و پر هزینه را مرتکب نمی شوند.

۴- آیا روزی ربات های تریدر بهتر از انسان ها خواهند بود؟

هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی بردوام به ربات های تریدر کمک می کنند تا توسعه و تکامل یابند اما هنوز این ربات ها راه درازی در پیش دارند تا بتوانند بهتر از انسان عمل کنند. احتمال ندارد که یک ربات هرگز بتواند قادر باشد که یک تهدید مصیبت بار در جهان کریپتو را شناسایی کند و یا اهمیت فناوری های در حال ظهور را بسنجد. همچنین به یاد داشته باشید که اگر همه از استراتژیی که توسط یک ربات تریدر نشان داده می شود، تبعیت می کردند، هیچ کس از آن مزیت خیلی مهم که منجر به لحظه های سودآور می شود، برخوردار نمی بود.

باید گفت که بعضی از ربات های اختصاصی مجهز به قابلیت جستجو اخبار در رسانه های اجتماعی با استفاده از کلمات کلیدی می باشند. اگرچه این نکته برای یک سرمایه گذار توسعه ای اساسی می باشد اما از طرف دیگر عملکرد مستقل ربات هم در مورد خبر های جعلی می تواند خطرناک باشد و یا شاید خبری که ربات دیده است ادعایی خوشبینانه از جانب یک استارت آپ تازه کار کریپتو باشد.

در نتیجه ربات ها سعی می کنند که به بهترین نتایج از هر دوی این جهان ها دست یابند. سرویس هایی مانند Cryptohopper سرمایه گذاران را قادر می کنند که به خرید و فروش خودکار با استفاده از شاخص های حرفه ای بپردازند که این شاخص ها حرف اصلی را در تحلیل تکنیکال می زنند. این ربات همچنین دسترسی به تحلیلگران تکنیکال ثالث را فراهم می آورد که هشدار هایی در مورد سرمایه گذاری های رضایت بخشی می دهند که ربات ها را می توان بر اساس آنها تنظیم کرد. این عوامل اجازه حضور بیشتری را به انسان می دهد که این حضور برای تحلیل بنیادین لازم است. می توان ادعا کرد که چنین ترکیبی قادر به فراهم ساختن یک مزیت مورد نیاز در زمینه تراکنش های سریع است.

۵- چگونه یک ربات تریدر کریپتو را تنظیم کرد؟

کار اصلی این است که ربات خود را به صرافی ارز دیجیتالی که بیشتر مورد استفاده قرار می دهید، اتصال دهید. برای انجام این کار از طریق Cryptohopper، معمولا لازم است که یک کلید API در صرافی مورد انتخاب خود مانند بایننس یا هیوبی ایجاد کنید. این در وبسایت ربات درج خواهد شد و ارتباطی بین این دو ایجاد خواهد شد.

شما می توانید شاخص های تحلیل تکنیکال متفاوتی را اعمال کنید. این شاخص ها به ربات شما می گویند که چه وقتی به خرید و فروش کوین های انتخاب شده بپردازد و از طریق صفحه وضعیت می توانید عملکرد پوزیشن های باز شده خود را تحت نظر بگیرید. بر اساس داده های گذشته، می توانید استراتژی های دیگری را امتحان کنید تا نحوه عملکرد آنها را ببینید و در مورد استفاده از آنها تصمیم گیری کنید.

می توانید استراتژی های خود را بر اساس آنچه که توسط تحلیلگران تکنیکال دیگر توصیه می شود، تنظیم نمایید که این تحلیلگران در پلتفرم Signaler نامیده می شوند. این افراد را می توان بر اساس صرافی های مورد استفاده جستجو کرد و گاها باید در عوض هزینه ای مشترک سرویس های آنها بشوید.

۶- برای استفاده حداکثری از ربات تریدر کریپتو باید چه کار کنیم؟

همچنان که قبلا ذکر شد، تحقیق و آزمایش استراتژی ها می تواند شاخص مفیدی برای تعیین این باشد که آیا ترید های خاصی موفق می شوند یا شکست خواهند خورد. به یاد داشته باشید که همواره عملکرد گذشته انعکاس درستی از اتفاقات آینده نمی دهد. همیشه باید در مورد کوین های سرمایه گذاری شده ذهن بازی داشته باشید و از آخرین توسعه ها در بازار مطلع باشید.

جمع بندی

در نهایت لازم است که قبل از عمل کردن به توصیه های تحلیلگران، گزارش های عملکرد آنها را بررسی کنید. کارشناسان معتبر همواره جزئیات کامل و جامعی در موارد نتایج گذشته خود و عملکرد حال حاضر خویش ارائه می دهند. بعضی از این تحلیلگران وبسایت های خود را دارند و در آنجا اسلوب شناسی ها و جزئیات در مورد فناوری زیر بنای ارزیابی های خود را شرح می دهند.

آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال؛ بخش سوم: ربات های تریدر

در ادامه آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال، در این مقاله به بررسی ربات تریدر (Trading Bot) و نحوه استفاده صحیح از آن می‌پردازیم. یک ربات تریدر در حقیقت کدهای نوشته شده‌ای است که با توجه به دستوراتی که برایش تعیین شده، به صورت خودکار امور مربوط به ترید را برای شما انجام می‌دهد.

اما این که چقدر این ربات‌ تریدر قابل اعتماد است و چطور باید از آن استفاده کرد، سوالاتی است که در این مقاله به پاسخ آنها خواهید رسید.

چه چیزی ربات‌ تریدر ارز دیجیتال را خاص می‌کند؟

ربات تریدر می‌تواند به طور خودکار معاملات را برای شما انجام دهد و با توجه به این که دائما ویژگی‌های جدیدی به این برنامه‌ها اضافه می‌شود، آنها به مرور زمان تکامل می‌یابند و دارای پیچیدگی بیشتری می‌شوند.

ربات تریدر اغلب از الگوریتم‌ها برای شناسایی روند‌ها و تعیین زمان ترید استفاده می‌کند. ربات تریدر سال‌هاست که در انواع بازار‌های سرمایه گذاری مثل فارکس، سهام و کالا حضور دارد و اکنون این ربات‌ها برای ورود به جهان کریپتو با هم رقابت می‌کند.

در حالی که تغییر قیمت در بازار‌های سنتی می‌تواند در حد کسری از یک سنت باشد، اما این تغییرات در جهان ارزهای دیجیتال به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر است.

ربات تریدر مناسب، برای تریدر‌ها موقعیتی را فراهم می‌آورد که بازار را ۲۴ ساعته مدیریت کنند و از دارایی‌های خود در حالی که در خواب هستند و یا به دور از میز کار خود هستند، مراقبت نمایند.

بعضی از این ربات‌ها رایگان هستند، در حالی که بعضی دیگر کارمزد‌های زیادی را به صورت ماهانه و بسته به تعداد ویژگی‌هایی که کاربر انتخاب می‌کند، بر کاربر تحمیل می‌کنند. چیزی که یک ربات تریدر را خاص می‌کند، در واقع کاربرد آن، سطح تحلیلی که به تریدر ارائه می‌دهد و تعداد صرافی‌هایی است که آن ربات تریدر پشتیبانی می‌کند. اگر ربات تریدر کار خود را به درستی انجام دهد، به تریدر‌ها کمک می‌کند تا در حرکت‌های بازار پیش قدم باشند و زودتر از بقیه عمل کنند. این ربات‌ها می‌توانند بر اساس پارامتر‌های توسعه دهندگان (Developer) و یا خود تریدر‌ها معامله کنند. بعضی از ربات‌ها دارای این قابلیت هستند که معاملات تریدر‌ها و تحلیلگران حرفه‌ای را کپی کنند و استراتژی‌های آنها را اعمال کنند. ربات‌ها بهترین عملکرد این افراد را به طور کامل ارزیابی می‌کنند.

ربات تریدر چگونه می‌داند که باید چکار کند؟

معاملات ربات تریدربر اساس تحلیل است نه احساسات و این برای تریدر‌هایی که در معرض حمله ناگهانی ترس و وحشت هستند، مفید خواهد بود. ربات‌های موجود معمولا بر اساس الگوریتم‌های تنظیم شده‌ای کار می‌کنند که اغلب توسط توسعه دهندگان سازماندهی شده‌اند. بنابراین موفقیت آنها اغلب منوط به درک خالق آنها از نحوه عملکرد جهان ارز دیجیتال است. این ابزار‌ها اغلب می‌توانند برای تریدر‌های حرفه‌ای که تعبیر خود را از بازار دارند، ناامیدکننده باشند؛ زیرا تعدادی از این نرم افزار‌ها دامنه محدودی برای شخصی سازی دارند. ربات تریدر نمی‌تواند مانند انسان‌ها بر اساس ظن و گمان خرید کند و بر اساس شاخص‌های فنی اقدام به خرید می‌کند. اگر شاخص‌های انتخاب شده شما موقعیت خرید را نشان دهند، ربات تریدر کورکورانه از آنها تبعیت خواهد کرد؛ مگر اینکه این ربات را به یک تریدر حرفه‌ای وصل کنید و این تریدر هم احتمالا باید خودتان باشید و لازم است که تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید.

در زمان فروش کوین‌ها، وقتی که سود به هدف تعیین شده رسیده باشد و یا وقتی که قیمت به حد ضرر برخورد کرده باشد، معمولا فروش انجام می‌گیرد. در این حالت، زمانی‌که ارز‌ها به رقم‌ها و یا درصد‌های از پیش تعیین شده برسند به طور خودکار به فروش می‌رسند.

ربات تریدر همچنین از ویژگی‌های دیگری مانند “حد ضرر دنبال‌کننده (Trailing Stop)” استفاده می‌کند. حد ضرر دنبال‌کننده، با حد مشخصی از پیپ (حداقل میزان جابجایی قیمت) عقب‌تر از قیمت فعلی (چه صعودی چه نزولی) قرار دارد و وقتی که میزان جابجایی به مثلا ۵۰ پیپ رسید، حد ضرر اتوماتیک‌وار حرکت کرده و در جای جدیدی مستقر می‌شود. کاربرد حد ضرر دنبال‌کننده این است که اگر بعد از مقدار معینی سود، روند قیمت کوین معکوس شود، ربات به طور خودکار آن را در سود می‌فروشد و نیازی نیست که شما مدام نمودار را نگاه کنید. حد ضرر دنبال‌کننده معمولا در پوزیشن‌های بلندمدت استفاده می‌شود و استفاده از آن نیازمند تجربه زیادی استِ چراکه مقدار حد ضرر دنبال کننده برای هر کوینی متفاوت است.

در نهایت، خوبی استفاده از ربات تریدر این است که موقعیت‌های جدید را با استفاده از شاخص‌های حرفه‌ای شناسایی می‌کند و همزمان نگاهی منطقی و دقیق به همه سرمایه‌گذاری‌های حال حاضر دارد. اغلب مواقع طمع مانع از این می‌شود که تریدر سر وقت اقدام به فروش کند که توسط ربات می‌توان از این کار ممانعت به عمل آورد.

این حقیقت که حرکات بازار اغلب تحت تاثیر اخبار و حتی توییت‌های خاص از جانب افراد تاثیر گذار حوزه کریپتو است، سودآوری موفقیت آمیز و دوام ربات تریدر را محدود می‌کند. با توجه به این که ربات‌ها متکی بر داده‌های خام و عملکرد تاریخی هستند، انتظار این که آنها بر اساس رویداد‌های حال حاضر عمل کنند، انتظاری منطقی نیست.

آیا می‌توان به یک ربات تریدر اعتماد کرد؟

ابزار مناسب برای یک تریدر آگاه ضروری است؛ اما دخالت انسان هم لازم است تا سودآوری را به حداکثر برساند و از ضرر‌ها جلوگیری کرد.

یافتن رباتی که حداکثر سودآوری را داشته باشد و کمترین خطا و خرابی را داشته باشد بسیار مهم است

همچنین ربات تریدر را می‌توان به ویژگی‌هایی مجهز کرد که از کاربران در برابر افت‌های ناگهانی قیمت، که در در جهان کریپتو امر بسیار رایجی است، محافظت کنند.

در مواردی دیده شده که ربات‌های به ظاهر معتبر، کلاه‌برداری کرده‌اند و سرمایه گذاران قادر به برداشت پول از اکانت‌های خود نبوده‌اند. همیشه مطمئن باشید که از سرویسی استفاده می‌کنید که مدتی است کار می‌کند و مواظب شرکت‌هایی که ادعا‌ی درآمدهای هنگفت در مدت کوتاه مطرح می‌کنند باشید.

در نهایت باید به یاد داشته باشید که اگر شما به دنبال درآمد اتوماتیک هستید، ربات تریدر گزینه مناسبی نیست؛ رسیدن به نتایج مناسب از جانب ربات تریدر نیازمند وقت و تلاش است و اغلب شامل اعمال یک استراتژی جدید به سوابق تاریخی است. همچنین باید نحوه عملکرد ترید‌ها را مشخص کرد. شما باید همیشه از مقادیر کوچکی سرمایه برای شروع استفاده کنید تا به سیستم جدید عادت کنید.

جنبه خوب استفاده از ربات تریدر این است که ریسک کمتری نسبت به انسان‌ها دارد. به عنوان مثال ربات ترید خودکار اشتباهات تایپی را مرتکب نمی‌شود.

آیا روزی ربات تریدر بهتر از انسان‌ها خواهد شد؟

هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی بر دوام ربات تریدر کمک می‌کند تا توسعه و تکامل یابد؛ اما این ربات‌ها هنوز راه درازی در پیش دارند تا بتوانند بهتر از انسان‌ها عمل کنند. احتمال این که یک ربات تریدر بتواند یک تهدید مصیبت بار در جهان کریپتو را شناسایی کند و یا اهمیت فناوری‌های در حال ظهور را بسنجد، بسیار کم است.

همچنین به یاد داشته باشید که اگر همه از یک استراتژی‌ که توسط یک ربات تریدر نشان داده می‌شود تبعیت می‌کردند، هیچ کس از این مزیت خیلی مهم سودآوری غافل نمی‌شد. باید گفت که بعضی از ربات‌های اختصاصی، مجهز به قابلیت جستجوی اخبار در رسانه‌های اجتماعی با استفاده از کلمات کلیدی هستند. اگرچه این نکته برای یک سرمایه گذار مزیت مهمی است، اما از طرف دیگر عملکرد مستقل ربات تریدر درباره خبر‌های جعلی می‌تواند خطرناک باشد و یا شاید خبری که ربات تریدر دیده، ادعایی خوشبینانه از جانب یک استارت آپ تازه‌کار کریپتویی باشد.

ربات تریدر سعی می‌کند که به بهترین نتایج از هر دوی این تحلیل‌ها دست یابد. سرویس‌هایی مانند ربات Cryptohopper به سرمایه گذاران این امکان را می‌دهند که به خرید و فروش خودکار با استفاده از شاخص‌هایی بپردازند که حرف اول را در تحلیل تکنیکال می‌زنند.

ربات تریدر همچنین دسترسی به تحلیلگران تکنیکال ثالث را فراهم می‌کند که توصیه‌هایی در زمینه سرمایه گذاری‌های موفق ارائه می‌دهند و ربات‌ تریدر را می‌توان بر اساس آنها تنظیم کرد.

این عوامل، کنترل بیشتری به تریدر می‌دهد که این کنترل برای تحلیل فاندامنتال لازم است. می‌توان ادعا کرد که چنین ترکیبی اجازه تراکنش‌های سریع‌تر را می‌دهد.

چگونه یک ربات تریدر کریپتو را تنظیم کنیم؟

کار اصلی ما این است که ربات تریدر خود را به صرافی ارز دیجیتالی که بیشتر استفاده می‌کنید متصل کنید. برای انجام این کار از طریق سرویس Cryptohopper، لازم است که یک کلید API در صرافی مورد استفاده خود مانند Binance یا هیوبی (Huobi) ایجاد کنید. این در وب‌سایت ربات تریدر درج می‌شود و بین این دو ارتباط ایجاد خواهد شد.

شما می‌توانید شاخص‌های تحلیل تکنیکال متفاوتی را اعمال کنید. این شاخص‌ها به ربات تریدر شما می‌گویند که چه وقتی به خرید و فروش کوین‌های انتخاب شده بپردازد و شما از طریق صفحه وضعیت، می‌توانید نتیجه پوزیشن‌های باز شده خود را تحت نظر بگیرید. همچنین بر اساس داده‌های گذشته، می‌توانید استراتژی‌های دیگری را امتحان کنید تا نحوه عملکرد آنها را ببینید و در مورد استفاده از آنها تصمیم گیری کنید.

می‌توانید استراتژی‌های ربات تریدر خود را بر اساس آنچه که توسط تحلیلگران تکنیکال دیگر توصیه می‌شود، تنظیم نمایید. این تحلیلگران در پلتفرم به عنوان Signaler شناخته می‌شوند. این افراد را می‌توان بر اساس صرافی‌های مورد استفاده جستجو کرد و برای برخی از آنها باید در عوض پرداخت مقداری هزینه‌، از اشتراک سرویس‌های آنها بهره‌مند شوید.

برای استفاده حداکثری از ربات تریدر کریپتو باید چه باید بکنیم؟

همانطور که قبلا ذکر شد، تحقیق و آزمایش استراتژی‌ها می‌تواند شاخص مفیدی برای تعیین موفقیت یا شکست ترید‌ها باشد. به یاد داشته باشید که همواره عملکرد گذشته، انعکاس درستی از اتفاقات آینده نمی‌دهد. همیشه باید در مورد کوین‌های سرمایه گذاری شده ذهن بازی داشته باشید و از آخرین اتفاقات در بازار مطلع باشید. شما باید استراتژی‌های مختلف را تست کنید. معمولا برای تست کردن هر استراتژی، باید حدود ۵۰ پوزیشن باز کنید و پس از بسته شدن آنها، میزان سود و ضرر آنها را بسنجید. اگر یک استراتژی کمتر از ۶۰٪ سودآوری داشته باشد، باید آن را عوض کرد و یک استراتژی دیگر جایگزین آن کرد.

این را هم اضافه کنیم که استراتژی هر شخص با شخص دیگر تفاوت دارد. یعنی این نیست که اگر یک نفر با یک استراتژی کار می‌کند و سود می‌برد، لزوما آن استراتژی برای شما نیز سودآور باشد؛ شما باید بر تحلیل تکنیکال کاملا مسلط باشید و انواع الگوها و اندیکاتورها و ابزارهای دیگر را کاملا بشناسید و بر طبق آنها استراتژی خود را بچینید.

جمع بندی

در نهایت لازم است که قبل از عمل به توصیه‌های تحلیلگران، گزارش‌های عملکرد آنها را بررسی کنید. کارشناسان معتبر همواره جزئیات کامل و جامعی در موارد نتایج گذشته خود و عملکرد حال حاضر خویش ارائه می‌دهند. بعضی از این تحلیلگران وب سایت‌های خود را دارند و در آنجا روش‌ها و جزئیات در مورد زیربنای ارزیابی‌های خود را شرح می‌دهند. البته استفاده از ربات ترید اتوماتیک، زیاد پیشنهاد نمی‌شود. زیرا الگوریتم ربات تریدر طوری طراحی شده که پس از مدتی، ضرر و زیان‌های سنگینی را متوجه سرمایه گذاران و تریدرها می‌کند.

مدت سوددهی ربات تریدر نیز مشخص نیست؛ ممکن است شما پس از پرداخت هزینه‌ای گزاف بابت خرید یک ربات تریدر، پس از یک ماه یا یک هفته سوددهی، ضررهای سنگینی متحمل شوید یا شاید با خرید یک ربات تریدر معمولی و ارزان، به مدت ۲ سال از سود سرشاری برخوردار شوید. اما چیزی که در این بین قطعی است، این است که ربات تریدر نمی‌تواند جای انسان را بگیرد و تا مادام العمر برای شما سودآوری داشته باشد و بالاخره از یک نقطه به بعد، ضررده خواهد شد.

پیشنهاد می‌کنیم که تحلیل تکنیکال را کاملا بیاموزید و در کنار آن از تحلیل فاندامنتال و احساسات مشتریان نیز بهره بگیرید، تا بتوانید بسیار عاقلانه‌تر تصمیم به باز کردن پوزیشن‌هایتان بگیرید.

مطالب گفته شده در این مقاله صرفا جنبه آموزشی دارند و مسئولیت هرگونه سود و زیان ناشی از استفاده از ربات تریدر به عهده خود کاربران است و تیم میهن بلاکچین مسئولیتی در قبال این موضوع ندارد.