اصول اولیه استفاده از حجم معاملات


مرحله سوم استراتژی نوسان‌گیری

آموزش اصول ترید روزانه ارز دیجیتال (Day Trading)

سود بردن از تغییرات جزیی قیمت در مبادلات روزانه، برای بسیاری از افراد جذاب است اما می تواند تبدیل به بازی خطرناکی برای افراد تازه کار شود.

معاملات روزانه (Day Trading) یک استراتژی پرکاربرد در بازارهای مالی است. معامله‌گران روزانه در بسیاری از بازارهای مالی مثل فارکس، سهام، مواد اولیه و البته بازار رمز ارزها فعالیت دارند. اما آیا استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال ایده خوبی برای شماست؟ چگونه می‌توان با استفاده از این استراتژی کسب سود کرد؟

متاسفانه نمی‌توان پاسخ کوتاهی به این سوالات داد. اما ما سعی می‌کنیم پیش از اینکه بخواهید از این روش استفاده کنید، هر آنچه نیاز است راجع به معاملات روزانه بدانید در این مقاله توضیح دهیم.

«تاریخ آخرین به‌روزرسانی این مقاله: تیر ۱۴۰۰»

ترید روزانه یا Day Trading چیست؟

ترید روزانه یک استراتژی تجارت در بازار‌های مالی است که بر ورود و درنهایت خروج از معامله طی یک روز تاکید دارد. چون در این استراتژی، معاملات در بازه زمانی یک‌روزه انجام می‌شوند، به عنوان معاملات روزانه مشهور شده است. هدف معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند کسب سود از تغییرات قیمت در بازه یک‌روزه است.

ترکیب “معامله‌گر روزانه” اولین بار از بازار سهام آغاز شد؛ یعنی زمانی که معامله فقط در روزهای کاری هفته امکان‌پذیر بود. در آن زمان معامله‌گران هیچ‌وقت معامله خود را در طول شب یا روزهای تعطیل باز نگه نمی‌داشتند و تلاش می‌کردند از تغییرات قیمت در همان روز استفاده کنند و از معامله خارج شوند.

چگونه می‌توان از استراتژی معاملات روزانه (Day Trading) کسب سود کرد؟

معامله‌گران موفق در این استراتژی کسانی هستند که به ساختار بازار تسلط کافی دارند و براساس پشتوانه‌ی تجربه‌ی بالایی که دارند، عمل می‌کنند. معامله‌گران روزانه معمولا از تحلیل تکنیکال برای صورت‌بندی ایده‌های تجاری خود استفاده می‌کنند. آن‌ها معمولا از حجم معاملات (volume)، حرکات قیمتی (price action)، الگوهای نموداری (chart patterns) و نشانه‌های تحلیلی (technical indicators)، برای تعیین نقاط ورود به معامله و خروج از آن، استفاده می‌کنند. البته مثل هر استراتژی دیگری مسئله مدیریت ریسک (risk management) نیز از اهمیت بنیادی برخوردار است.

از آنجا که رخداد‌های اساسی در مدت طولانی‌تری در بازار اثر می‌گذارند، معامله‌گران روزانه نیازی به بررسی تحلیل‌های فاندامنتال ندارند. با این حال برخی از آن‌ها استراتژی‌ معاملات خود را براساس اخبار جدید دنیای تجارت تنظیم می‌کنند. این افراد به‌دنبال یافتن سرمایه‌هایی هستند که به خاطر خبرها یا اعلامیه‌های جدید دچار نوسان قیمتی می‌شوند و حجم معاملات آن‌ها بالا می‌رود، تا از این طریق بتوانند وارد بازار شده و کسب سود کنند.

به طور کلی هدف معامله‌گران روزانه کسب سود از نوسانات بازار است. به همین خاطر حجم معاملات و میزان نقدینگی برای معامله‌گران روزانه از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر این، آن‌ها سعی می‌کنند سرمایه‌هایی را مبادله کنند که از حجم بالای نقدینگی برخوردار باشند؛ چراکه تغییرات دفعتی و بزرگ در حرکات قیمتی می‌تواند ضرر زیادی به یک معامله‌گر روزانه وارد کند. سرمایه‌های با حجم معاملات و نقدینگی بالا در مقابل تغییرات ناگهانی قیمت مقاوم هستند.

برخی معامله‌گران روزانه صرفا با یک جفت در بازار معامله می‌کنند، مثل BTC/USD. اما برخی دیگر لیستی از جفت‌های مطلوب خود تهیه کرده و براساس تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال یا هر دوی آن‌ها، یک جفت را برای معامله انتخاب می‌کنند.

انواع استراتژی‌ ترید روزانه ارز دیجیتال

اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ یکی از روش‌‌های معمول در انتخاب استراتژی معامله‌گران روزانه است. در این روش هدف کسب سود از حرکات کوچک قیمتی است که در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت رخ می‌دهد.اصول اولیه استفاده از حجم معاملات این موقعیت‌ها می‌تواند شامل کاهش شدید نقدینگی، اختلاف عرضه و تقاضا و دیگر موارد معمول بازار باشد.

معامله‌گران اسکالپ معمولا از مارجین‌ها (margin) یا قراردادهای آتی (future contracts) برای معامله استفاده می‌کنند تا به واسطه اهرم‌های سرمایه (leverages) میزان سود خود را از حرکات کوچک قیمتی افزایش دهند. چون درصد افزایش یا کاهش قیمت در بازه یک‌روزه بسیار کوچک است، افزایش حجم خرید و فروش به واسطه اهرم‌ها می‌تواند این میزان سود را به شکل قابل توجهی افزایش ‌دهد.

اما باید این نکته را در نظر داشت که استفاده از اهرم به معنای رها کردن مدیریت ریسک نیست. معامله‌گران اسکالپِ موفق، به قوانین میزان نقدینگی موردنیاز و حجم صحیح معامله توجه می‌کنند. این معامله‌گران از ابزارهای تحلیلی مختلفی برای تعیین نقطه ورود به معامله و خروج از آن، استفاده می‌کنند. باتوجه به سرعت و ریسک بالای این نوع از معاملات، معامله‌گران این حوزه باید از مهارت‌های کافی برای تحلیل و انتخاب درست برخوردار باشند. علاوه بر این، ریسک بالای استفاده از اهرم‌ها می‌تواند باعث از دست رفتن کل سرمایه معامله‌گران مبتدی شود.

معاملات محدوده‌ای (Range Trading)

معلاملات محدوده‌ای استراتژی ساده‌ای است که روند کلی ورود به معامله و خروج از آن را براساس تحلیل نمودار شمعی و سطوح حمایت و مقاومت تعیین می‌کند. همان‌طور که از نام این استراتژی مشخص است، معامله‌گران این حوزه با توجه به محدوده قیمت و ساختار بازار، ایده‌های تجاری خود را سامان می‌دهند. به عنوان نمونه اگر قیمت در یک بازه بین سطح حمایت و مقاومت در حال حرکت باشد، معامله‌گر محدوده‌ای در نقطه حمایت وارد معامله خرید می‌شود و در نقطه مقاومت از آن خارج می‌شود. یا برعکس، در شرایط رکود، در نقطه مقاومت وارد معامله فروش می‌شود و در نقطه حمایت از آن خارج.

ایده اصلی استراتژی محدوده‌ای این است که سطوح حمایت و مقاومت به عنوان حاشیه این محدوده، تا زمانی که شکسته نشوند، قیمت را در این محدوده نگه خواهند داشت. به عبارتی حاشیه پایینی محدوده (حمایت) قیمت را به بالا هدایت می‌کند و حاشیه بالایی محدوده (مقاومت) قیمت را به پایین هدایت می‌کند.

اما به‌هرحال وقتی قیمت، سطوح حمایت یا مقاومت را لمس می‌کند احتمال بالایی وجود دارد که این سطوح را بشکند و وارد محدوده جدیدی شود. به همین خاطر معامله‌گران محدوده‌ای همواره به عواملی که می‌توانند باعث تغییر محدوده شوند توجه می‌کنند، یا به عبارتی حد ضرر معامله (stop loss) را در جایی تعیین می‌کنند که شکست محدوده در آن نقطه تایید می‌شود.

معاملات محدوده‌ای استراتژی ساده‌ای برای معاملات روزانه است و می‌تواند برای معامله‌گران تازه‌کار مناسب باشد. البته این معامله‌گران در هرحال باید با تحلیل نمودارهای شمعی و سطوح حمایت و مقاومت آشنا باشند.

معاملات پُرتکرار یا High-frequency Trading (HFT)

معاملات پُرتکرار نیز یک الگوریتم معامله است که معمولا توسط معامله‌گران کامپیوتری انجام می‌شود. ایده اصلی این نوع از معاملات تعداد بالای معامله در زمان کوتاه است. این الگوریتم در واقع روش انجام معاملات توسط ربات‌ها است که توانایی ورود به معامله و خروج از آن را با سرعت بسیار بالا دارند. این فرآیند برای یک ربات می‌تواند تا چند میلی‌ثانیه کاهش یابد. در این الگوریتم چند میلی‌ثانیه سریع‌تر عمل کردن می‌تواند مزیت یک شرکت سرمایه‌گذاری نسبت به دیگر شرکت‌ها باشد.

الگوریتم‌های HFT می‌توانند استراتژی‌های پیچیده‌ای را دنبال کنند. اگرچه ممکن است معامله کردن با این تعداد بالا، یک استراتژی جذاب برای معاملات روزانه باشد اما این روش پیچیده‌تر از آن است که در نگاه اول به‌نظر می‌رسد. الگوریتم‌های این استراتژی حتی در حین معاملات، بارها مورد آزمایش و کنترل قرار می‌گیرند و شامل دستورهای بسیار پیچیده‌ای هستند تا بتوانند با هر شرایطی که بازار رقم بزند تطبیق پیدا کنند و بهترین تصمیم را بگیرند. بنابراین اگر تصور می‌کنید می‌توانید خودتان بنشینید و استراحت کنید و ربات تمام کارها را برایتان انجام دهد، این تصور خیلی دور از واقعیت است.

مطلب دیگری که باید درنظر گرفت این است که HFT یک استراتژی انحصاری محسوب می‌شود. از آنجایی که کسب اطلاعات دقیق و درست برای طراحی چنین الگوریتم‌هایی برای عموم مردم امکان‌پذیر نیست، استفاده از چنین ربات‌هایی در انحصار شرکت‌هایی است که به این اطلاعات دسترسی دارند. البته این وضعیت کاملا طبیعی است؛ چراکه اگر شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری بخواهند این اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهند، این الگوریتم‌ها در عمل کارایی نخواهند داشت.

نکته دیگر اینکه در بحث معامله با ربات‌ها، اگر کسی موفق شود ربات‌های سودده طراحی کند چرا باید آن را به شما بفروشد درحالی‌که می‌تواند خودش از آن استفاده کرده و سود بیشتری کسب کند. به همین دلیل وقتی به خرید یک ربات با الگوریتم HFT فکر می‌کنید باید خیلی مراقب باشید. استفاده از این ربات‌ها نیازمند تسلط بسیار پیشرفته به جزئیات بازار، ریاضیات و علوم کامپیوتر است. به همین خاطر این روش مناسب معامله‌گران حرفه‌ای است.

بررسی اصول مقدماتی در ترید روزانه ارز دیجیتال (Day Trading)

آیا باید استفاده از استراتژی‌ ترید روزانه را آغاز کنیم؟

استراتژی ترید روزانه (Day Trading) می‌تواند روشی سودآور در انجام معاملات باشد، اما پیش از اینکه بخواهید از این روش‌ها استفاده کنید باید نکاتی را درنظر بگیرید. معاملات روزانه نیازمند تصمیم‌گیری و عملکرد سریع است و می‌تواند کار بسیار پراسترس و دشواری باشد. همچنین می‌تواند ریسک بالایی در بر داشته باشد و نیازمند تسلط به بازار است و ازسوی دیگر باید ساعت‌ها به صفحه نمایشگر نگاه کنید که می‌تواند خستگی‌آور و فرساینده باشد.

آیا می‌توانید از پس همه این مسئولیت‌ها برآیید و همچنان احتمال از دست رفتن سرمایه خود را هم در نظر بگیرید؟ شما باید به‌دقت تمام مسائل را مدنظر داشته باشید و در نهایت ارزیابی کنید که آیا استراتژی معاملات روزانه با اهداف سرمایه‌گذاری و شخصیت شما همخوانی دارد یا خیر.

جمع‌بندی

ترید روزانه ارز دیجیتال (Day Trading) یک استراتژی پرکاربرد در بازار سهام و حوزه رمز ارزهاست. معامله‌گران روزانه از استراتژی‌های مختلف این روش استفاده کرده و به واسطه تغییرات قیمت، کسب سود می‌کنند. آن‌ها در این روش به طور معمول هیچ معامله‌ای را بیش از یک روز باز نگه نمی‌دارند.

تریدر روزانه در این روش از تحلیل تکنیکال، الگوهای نموداری و دیگر ابزارهای تحلیلی برای سامان دادن به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کند. از معمول‌ترین استراتژی‌های ترید روزانه می‌توان به معاملات اسکالپینگ (scalping Trading)، معاملات محدوده‌ای (Range Trading) و معاملات پرتکرار (High-frequency Trading)، اشاره کرد.

توجه!
این مقاله صرفا برای اهداف خبری و آموزشی ارائه شده است و نباید به عنوان مشاورهٔ تجاری از طرف کوین ایران و نویسندگانش مورد استفاده قرار گیرد.

اصطلاحات اولیه فارکس به زبان ساده

اصطلاحات اولیه فارکس

بازار فارکس یکی از بازارهای مالی جذاب برای سرمایه گذاری و نوسان گیری به حساب می آید که موجب شده است افراد زیادی برای کسب سود و ترید به این بازار جذب شوند. پس اگر بخواهید برای خرید و فروش در فارکس اقدام کنید، باید ابتدا اصطلاحات اولیه فارکس را یاد بگیرید و اگر اصطلاحات اولیه فارکس را بلد نباشید، چطور قادر در مواقع مختلف بهترین تصمیم گیری و اقدام را در بازار فارکس داشته باشید؟! لیست اصطلاحات فارکس خیلی بلند نیست و این مفاهیم و مقدمات فارکس به شما کمک می کند تا دید بهتری نسبت به بازار فارکس پیدا کنید. پس اینجا اصطلاحات اولیه فارکس را به زبان ساده و کاملا جمع و جور یاد بگیرید.

اصطلاحات اولیه فارکس

آموزش فارکس و مفاهیم آن برای فعالیت در بازار فارکس بسیار حائز اهمیت است؛ یکی از روش های اصلی حرفه ای شدن در بازار فارکس یادگیری و آموزش مفاهیم اولیه فارکس می باشد. اصلاً مگر امکان دارد بدون دانستن اصول اولیه فارکس در بازار فارکس فعالیتی کرد؟! البته که یادگیری تنها به تحلیل و بررسی و … ختم نخواهد شد و همان‌ طور که می‌ دانید، در بازارهای گوناگونل مثل بورس، فارکس و سایر بازارهای مالی، اصطلاحات و واژگانی وجود دارد که به منظور درک بهتر بازار و آنچه در آن رخ می دهد، شناخت و درک آن ها الزامی می باشد.

در کنار این با شناخت و درک اصول اولیه بازار فارکس ساده تر و سریع تر می توانید فعالیت های خود را در این بازار بین المللی انجام دهید. بعضی از تریدران و سهامداران بازار فارکس به علت عدم آشنایی با مفاهیم اولیه فارکس در زمان تجزیه و تحلیل اطلاعات اشتباه خواهند کرد و این امکان وجود دارد که در زمان خرید و فروش ارزهای مورد نظر خود، دچار خطای جبران ناپذیری شوند و برای همیشه فعالیت در این بازار سودده را کنار بگذارند، پس اینجا اهمیت آگاهی از مفاهیم اولیه فارکس خودش را نشان می دهد.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

بعضی اوقات نیز مشاهده می شود که عدم اطلاع کافی معامله گران از اصطلاحات اولیه فارکس ضرر و زیان آن ها را به همراه می آورد. توصیه کلی بر این است که قبل از آغاز فعالیت در هر زمینه‌ ای، تلاش کنید با اصطلاحات فارکس به زبان ساده آشنا شوید. هر مکانی، هر کاری و هر فعالیتی ادبیات خاص خود را دارد و بدون دانستن زبان و ادبیات قادر نیستید موفقیت پایداری به دست آورید. لذا باید گفت که یادگیری اصطلاحات و مفاهیم فارکس بسیار حائز اهمیت است، چرا که هر چه آگاهی و تسلط شما نسبت به مفاهیم و اصطلاحات بازار فارکس افزایش یابد، به نسبت در انجام معامله و سایر فعالیتهای فارکسی، موفقیت به مراتب بیشتری به دست خواهید آورد.

بدین منظور می توانید با استفاده از آموزش کامل اصطلاحات اولیه فارکس در این مطلب از سایت کد بورسی، به یک تریدر نسبتا حرفه ای تبدیل شوید و با آگاهی بیشتری برای ورود به این بازار بین المللی اقدام کنید. در نظر داشته باشید که مطمئنا آگاهی بیشتر و تسلط کامل به مفاهیم پایه فارکس تاثیر خودش را در روند معاملات و سوددهی شما خواهد گذاشت و می تواند عامل مؤثری در موفقیت شما محسوب شود. بررسی های انجام شده در این زمینه، ثابت کرده است که اکثر افراد موفق در بازار جهانی فارکس اطلاعات کاملی نسبت به مفاهیم و اصطلاحات فارکس دارند و مطابق با آن معاملات خود را پیش می برند. لذا اگر شما هم دوست دارید در این بازار جهانی فعالیت داشته باشید، می توانید با استفاده از مفاهیم اولیه در فارکس مثل یک معامله گر حرفه ای فعالیت خود را در بازار بین المللی فارکس آغاز کنید.

۱) بروکر یا کارگزاری

به منظور فعالیت در بازار جهانی بورس به‌ تنهایی امکان انجام معاملات را نخواهید داشت و معاملات شما به یک رابط به نام کارگزار وابسته است. در بازار فارکس هم به همین موضوع صادق است و همه معاملات با کمک واسطه‌ ای به نام کارگزار یا همان بروکر فارکس صورت می پذیرد. قبل از وارد شدن به این بازار بروکر موردنظر خود را شناسایی کنید و بعد از ثبت‌ نام و طی مراحلی می توانید برای انجام معاملات خود اقدام کنید. به عبارتی همیشه به منظور انجام معاملات در بستری امن و با اطمینان خاطر باید فرآیند معامله سهام را تحت نظر افراد و موسسات با تجربه پیش برد. لذا در این راستا بروکرهای بسیاری وجود دارند که با ارائه خدمات متفاوت بستری عالی برای معامله در این بازار بین المللی در اختیار کاربران و علاقه مندان قرار داده اند.

البته این را هم باید در نظر داشته باشید که با توجه به زمینه فعالیت، هدف و خواسته تریدرها و سهامداران فارکس، گزینه های گوناگونی برای انتخاب بروکر وجود دارد. شما هم به منظور انجام فعالیت در این بازار جهانی باید مطابق با نوع و مدت زمان فعالیت یک بروکر مناسب انتخاب کرده و به واسطه آن معاملات خود را در بازار فارکس را پیش ببرید. در مورد بروکر این را همواره در خاطر داشته باشید که یکی از پرکاربردترین اطلاحات و مفاهیم پایه فارکس به حساب می آید، به نحوی که در طول مدت زمان فعالیت و انجام معامله در فارکس، وجود یک بروکر الزامی می باشد و مطمئنا بدون یک رابط مطمئن و با تجربه انجام معاملات امکانپذیر نخواهد بود.

۲) جفت ارز و انواع آن

جفت ارز نیز یکی دیگر از مفاهیم اولیه و اصطلاحات مهم در بازار فارکس محسوب می شود. معاملات در این بازار به شکلی است که هر ارز در مقابل ارزی دیگر قیمت‌ گذاری و خرید و فروش می گردد. به این دو ارز متفاوت که در مقابل یک دیگر مورد معامله قرار می گیرند، جفت ارز گفته می شود.

برای مثال EUR/USD که یورو در مقابل دلار می باشد، یک جفت ارز محسوب می شود. به ارزی که در سمت چپ این نسبت قرار می‌ گیرد هم، ارز پایه گفته می شود. در این مثال یورو ارز پایه است. انواع جفت ارزها را می توان در سه دسته زیر قرار داد:

جفت ارزهای اصلی : در جفت ارزهای اصلی، یکی از دو ارز موجود، دلار آمریکا است. این جفت ارزها، با توجه به نقشی که دلار در اقتصاد جهانی ایفا می کند، سهم حدود ۸۵ درصدی از معاملات روزانه در فارکس را در اختیار دارد. چند مورد از مهم ترین جفت ارزهای اصلی به شرح زیر می باشند:

  • EUR/USD : یورو/دلار آمریکا
  • GBP/USD : پوند/دلار آمریکا
  • USD/JPY : دلار آمریکا/ین ژاپن
  • اصول اولیه استفاده از حجم معاملات
  • USD/CAD : دلار آمریکا/دلار کانادا
  • NZD/USD : دلار نیوزلند/دلار آمریکا
  • AUD/USD : دلار استرالیا/دلار آمریکا
  • USD/CHF : دلار آمریکا/فرانک سوئیس

جفت ارزهای فرعی : به گروهی از جفت ارزها می گویند که شامل دلار آمریکا نیست. جالب است بدانید که ارزهای اصلی در این جفت ارزها، دلار استرالیا، دلار نیوزیلند، دلار کانادا، پوند، یورو، ین و فرانک سوئیس است. برای مثال مهم ترین جفت ارزهای فرعی به شرح زیر می باشند:

  • EUR/JPY : یورو/ین ژاپن
  • EUR/CAD : یورو/دلار کانادا
  • EUR/GBP : یورو/پوند انگلیس
  • CHF/JPY : فرانک سوئیس/ین ژاپن

جفت ارزهای غیر معمول : جفت ارزهایی که یک طرف آن، یکی از ارزهای کشورهای در حال توسعه مثل ترکیه، مکزیک و … و طرف دیگر، یک ارز اصلی به عنوان ارز پایه قرار دارد. مهم ترین جمله جفت ارزهای غیر معمول به شرح زیر هستند:

  • EUR/TRY : یورو/لیر ترکیه
  • JPY/NOK : ین ژاپن/کرون نروژ
  • USD/HKD : دلار آمریکا/دلار هنگ کنگ

۳) لوریج یا ضریب اهرم

لوریج یا ضریب اهرمی از آن مفاهیم پایه ای بازار فارکس به حساب می آید که تعریف های اشتباهی در مورد آن وجود دارد. میزان تغییر قیمت جفت ارزها در بازار در روز حدود ۱ درصد است و این امکان وجود دارد که سرمایه گذاران خرد علاقه ای به این بازار نداشته باشند، از همین روی مفهومی به نام اعتبار اهرمی یا Leverage ایجاد شده است.

در حقیقت با استفاده از اعتبار اهرمی، سرمایه گزار قادر است تا ۱۰۰۰ برابر سرمایه خود را مورد معامله قرار دهد، البته باید گفت که این رقم در بروکرهای گوناگون می تواند بین ۱۰ الی ۱۰۰۰ متغیر باشد و این عدد به وسیله شما قابلیت تنظیم دارد که البته همین امر ریسک شما را هم تا حدود زیادی بیشتر خواهد کرد. چنانچه در یک معامله ۱۰ پیپ سود کنید با حجم ۱ لات، چه لوریج شما ۱۰۰ باشد چه ۵۰۰ سود یکسانی به دست خواهید آورد و تفاوت در این است که امکان دارد با سرمایه کم و ضریب اهرمی کم نتوانید معامله ای به اندازه ۱ لات را در دستور کار خود قرار دهید (مفهوم پیپ و لات را در ادامه توضیح می دهیم).

۴) اسپرد

اسپرد، یکی دیگر از اصلی ترین اصطلاحات فارکس محسوب می شود که مفهوم آن را می‌ توان این طور توصیف کرد که برای هر جفت ارز در بازار فارکس، دو قیمت متفاوت وجود دارد. این اختلاف قیمت در بازار را اسپرد می گوییم که مشابه مفهوم کارمزد در بازار بورس ایران است.

در حقیقت اسپرد هزینه‌ ای است که تریدرها به منظور ورود به یک معامله پرداخت کرده و بروکرها هم به همین وسیله، درآمد خود را به دست می آورند. این را در نظر داشته باشید که پایین بودن میزان اسپرد، یکی از معیارهای مهم در انتخاب بروکر می باشد. می توان این طور گفت که هر اندازه میزان اسپرد یک بروکر کم تر باشد، استفاده از آن بروکر جذابیت بیشتری پیدا خواهد کرد، به این خاطر که دیگر مجبور به پرداخت رقم‌ های بالا، برای ورود به معاملات نخواهیم بود.

۵) پیپ یا همان pip

پیپ مخفف عبارت درصد در نقطه یا نقطه بهره قیمت یا همان price interest point می باشد و در حقیقت معیاری است که تغییر یک جفت ارز در بازار فارکس را نشان می دهد. لازم به ذکر است که پیپ کوچک‌ ترین مقداری است که ارز مظنه قادر به تغییر می باشد.

۶) مارجین

مارجین یکی از پرکاربردترین اصطلاحات بازار فارکس است که احتمالا زیاد آن را شنیده اید و به معنای میزان پولی است که در یک پوزیشن یا معامله درگیر می کنید. در حقیقت وقتی که شما حساب خود را شارژ کنید و یک اهرم انتخاب نمایید، بروکر اعتباری متناسب با اهرم یا لوریج انتخابی به حساب شما خواهد داد. به عنوان مثال اگر شما اهرم ۱:۱۰۰ را برای یک حساب ۲ هزار دلاری در نظر بگیرید، در این حالت قادرید ۲۰۰ هزار دلار در بازار معامله انجام دهید. حال چنانچه بخواهید تا ۰٫۰۱ لات، یورو به دلار آمریکا را خریداری کنید، با توجه به نرخ برابری این جفت ارز، ۲۰ دلار از حساب ما درگیر معامله می شود.

مفاهیم و اصطلاحات فارکس

در این حالت، به اصطلاح گفته می شود که مارجین حساب ما، ۲۰ دلار شده است. بنابراین این را در نظر داشته باشید که قبل از آغاز خرید و فروش های خود در بازار فارکس، مارجین حساب شما صفر است و وقتی که نخستین معامله خود را باز کردید، مارجین حساب با توجه به حجم معامله‌ ای که انجام دادید، اضافه شد. به عبارت دیگر می‌ توان این طور گفت که مارجین مقدار پولی است که در ازای انجام یک معامله در حساب ما بلوکه شده و توانایی معامله با آن قسمت از سرمایه خود را ندارید و مقدار آن هم با توجه به لوریج شما، قابل محاسبه است.

۷) سواپ

به صورت کلی وقتی که ما سهمی را مورد معامله قرار می دهیم، در حال معامله با بروکر هستیم. به این منظور که این معاملات معتبر باشد، نیاز است تا بروکر به همان میزان اعتباری که به ما می فروشند، خود دارای اعتبار باشد. از آن جایی که حجم معاملات روزانه در بازار فارکس بیشتر از مقداری است که یک بروکر می تواند به همان مقدار در حساب خود داشته باشد، به همین خاطر بروکرها با بانک‌ ها قرارداد می بندند.

به بیان دیگر بروکرها به وسیله بانک ها برای تامین اعتبارات مورد نیاز خود اقدام می کنند و به نوعی وام دریافت می کنند. بانک، بروکرها را ملزم می کند تا در پایان هر روز، وجوه دریافتی را تسویه کنند. حال اگر معاملات شما بیشتر از ۲۴ ساعت باز باشد، ملزم به پرداخت بهره آن به بانک هستید. به این بهره پرداختی، به اصطلاح سواپ می گویند.

۸) لات

به معیار اندازه‌ گیری حجم معاملات در بازار فارکس لات گفته می شود. به صورت استاندارد، هر لات معادل ۱۰۰ هزار واحد دلار آمریکا می باشد. با توجه به این موضوع که یک لات برای بسیاری از معامله‌ گران این بازار رقم زیادی به حساب می آید، به همین خاطر لات را به ۱۰۰ بخش تقسیم بندی کردند. حال کوچک ترین حجمی که یک معامله گر قادر است انتخاب کند، حداقل ۰٫۰۱ لات است.

لات را به نوعی می‌ توان معیاری مهم در امر مدیریت سرمایه و ریسک دانست. در حقیقت این مفهوم به ملاکی تبدیل شده که معامله گران میزان سرمایه ورودی، میزان سود یا زیان و … خود را مطابق با آن محاسبه می نمایند. حال به این منظور که بتوانیم سرمایه خود را به خوبی مدیریت نماییم، لازم است تا در معاملات خود، از مقدار لات استاندارد بهره بگیریم. به منظور تعیین این میزان کافی است تا میزان سرمایه خود را بر عدد ۱۰ هزار تقسیم نماییم.

۹) حد سود

حد سود اصطلاحی است که به منظور بستن سفارش به شکل اتوماتیک مورد استفاده قرار می گیرد، با این فرق که در حد سود، شما به نوعی برای معاملات خود هدف در نظر گرفته اید و با رسیدن به محدوده مورد نظر، برای خروج از معامله اقدام خواهید کرد. این کار، ریسک معاملات شما را تا حدود زیادی کم می کند. در حقیقت معامله گران هدف خود را قبل از ورود به معاملات و منطبق با تحلیل‌ های خود مشخص می نمایند.

تعیین حد سود هم به نوعی پایبندی و اعتماد تریدر به تحلیل‌ ها و برنامه‌ های خودش است. در این راستا توصیه داریم بعد مشخص کردن حد سود، مگر در شرایط خاص، آن را جابجا نکنید. همچنین قادرید حد سود خود را در چند مرحله و با درصد تعیین کنید تا در هر مرحله، درصدی از خرید خود را با سود خارج کنید.

۱۰) حد ضرر یا همان Stop Loss

حد ضرر یا همان استاپ لاس را می‌ توان تعیین بازه ای از قیمت دانست که معامله گر به منظور بسته شدن معاملات زیان‌ ده، تعیین می کند. در حقیقت تریدرها بعد از باز کرد یک پوزیشن، محدوده‌ ای را در نظر می گیرند که چنانچه قیمت به آن حد رسید، معامله آن ها به صورت اتوماتیک بسته شود.

با این کار از ضررهای بیشتر جلوگیری به عمل خواهد آمد. با توجه به این که امکان دارد در شرایط نوسانی بازار، بستن معاملات به شکل دستی امکان پذیر نباشد، به همین خاطر نیاز است تا حتما حد ضرر را از قبل مشخص کنید. این را در نظر داشته باشید که حد ضرر در معاملات خرید، پایین‌ تر از قیمت فعلی و در معاملات فروش، بیشتر از قیمت فعلی است.

همان طور که قول داده بودیم، در این مطلب ۱۰ تا از مهم ترین اصطلاحات اولیه فارکس را به زبان ساده به شما آموزش دادیم.

همچنین اگر دوست دارید بدانید بیت کوین یا فارکس برای سرمایه گذاری و ترید مناسب تر است، حتما این مطلب را مطالعه کنید.

حال که مفاهیم اولیه بازار فارکس را می دانید، فکر می کنید برای آغاز فعالیت در بازار فارکس آماده اید؟

آموزش اصول معاملات و ترید در فارکس

ترید در فارکس

معامله ارز زمانی اتفاق می‌افتد که شخص انواع مخلف ارزها، پولی که سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد، را خریداری و آن را بفروشد. ارز خارجی یا فارکس، نام شناخته شده تری برای این نوع معاملات است. هر کسی می‌تواند ارزها را معامله کند و دسترسی به بازار آسان است. با وجود سادگی معاملات، باید برای جلوگیری از بعضی ضررها، به دنبال کسب اطلاعات درباره معاملات فارکس بود. با مطلب “آموزش اصول معاملات و ترید در فارکس” همراه ما باشید.

ارز خارجی (Foreign Exchange) چیست؟

بازار ارز یا ارز خارجی بیشترین میزان نقدینگی را در جهان دارد. این بازار شامل تمام پول جهان بوده و سالهاست که به رشد خود ادامه داده است. دلار آمریکا ارز اصلی معامله شده در این بازار است و تقریبا با هر ارز دیگری به صورت جفت وجود دارد. ایمنی و نقدینگی این ارز باعث شده تا برای تریدرها ارزش بالایی داشته باشد و به آنها اجازه می‌دهد به دلخواه وارد بازار شده و هر زمان که خواستند از آن خارج شوند.

بازار فرابورس (over the counter)، که دسترسی به آن با یک بروکر فارکس امکان پذیر است، هیچ مکان فیزیکی یا صرافی مرکزی ندارد و معمولاً 24 ساعت شبانه روز از یکشنبه عصر تا عصر جمعه باز است. معاملات فارکس با CFD یا قرارداد ما به التفاوت یک حدس و گمان درباره جهتی است که یک جفت ارز مانند EUR/USD قرار است حرکت کند.

شما با خرید یا فروش جفت ارز، قبل از شروع حرکت آن، پول در می‌آورید و به نسبت این حرکت سود خواهید کرد. برای مثال، اگر جفت ارز EUR/USD را با قیمت 1.1200 دلار خریداری کنید و قیمت آن تا 1.1400 دلار افزایش داشته باشد؛ به اندازه 0.0200 دلار افزایش سود کرده‌اید. شاید این مقدار زیاد به نظر نرسد، اما وقتی معاملات اهرمی قرارداد ما به التفاوت را مد نظر قرار دهید، تا صدها دلار سود خواهد داشت.

معامله ارزها بسیار دشوار است، خصوصاً اگر شخص اطلاعات مورد نیاز برای معامله را نداشته باشد. این موارد شامل جلسات معاملاتی اروپا، آسیا و ایالات متحده است که نتیجه آن این است که عموما جفت ارزهای خاص در ساعات خاصی از روز فعالیت بیشتری دارند. برای مثال اگر با جفت ارز دلار معامله می‌کنید، بیشترین حجم بازار در زمانی خواهد بود که جلسات معاملاتی ایالات متحده و زمانی که بازار جفت دیگر باز است.

مبانی پایه ترید در فارکس

تعداد واحدهای استاندارد در ارزها بسیار زیاد است. هنگام خرید یک موقعیت معاملاتی، بسته به میزان معامله‌ شما، یک لات، دو لات، سه لات و یا بیشتر خواهد بود. هر لات نشان دهنده مقدار تنظیم شده یک ابزار مالی است که توسط صرافی مورد استفاده شما تعیین شده است.

برخی از صرافی‌ها و بروکرها برای حساب‌های معاملاتی کوچکتر و آنهایی که تحمل ریسک کمتری دارند، ازمیکرو لات استفاده می‌کنند. میکرو لات معادل 1000 واحد از یک ارز است. یک مینی لات یا لات کوچک 10000 واحد از ارز پایه شما و یک لات استاندارد 100000 واحد است.

پیپ (pip) چیست؟

پیپ (pip) مخفف عبارت «درصد در نقطه» یا «نقطه بهره قیمت» با معادل انگلیسی «percentage in point» یا «price interest point» است. پیپ معیاری است که تغییر یک جفت ارز در بازار فارکس را نشان می‌دهد. پیپ کوچک‌ترین مقداری است که ارز مظنه قادر به تغییر است.

ترید در فارکس چطور کار می‌کند؟

از آنجایی که نرخ مبادله همیشه در نوسان است، ارزها در برابر یکدیگر مبادله می‌شوند. اگر یک ارز را از زمانی که قیمت کمتری دارد خریداری کنید و بعد از افزایش قیمت آن را بفروشید، از این طریق درآمد کسب خواهید کرد. تریدرها از نمودارها برای بررسی حرکات مالی بازار استفاده می‌کنند. از آنجایی که بیشتر معاملات فارکس با جفت ارزها انجام می‌شود، نیازی به اصول اولیه استفاده از حجم معاملات داشتن تمامی ارزها نیست.

چه چیزی باعث محبوبیت ترید ارزها شده است؟

تجارت ارز به سه دلیل محبوب است. دسترسی به بازار آسان است، چالش برانگیز است و می‌توانید پول زیادی بسازد. مشکل این است که بسیاری از تریدرها بدون آگاهی از خطرات این بازار، معاملات را شروع می‌کنند. درست مانند هر سرمایه گذاری دیگر، در این سرمایه گذاری نیز ممکن است پول زیادی از دست دهید.

یادگیری اصول اولیه ترید در فارکس در معاملات ارزی به خودی خود پیچیده نیست؛ اما ساختن استراتژی شخصی و اجرای آن داستان متفاوتی است. برای رسیدن به اهداف خود صبر و تمرین زیادی لازم است. مقالات و برنامه‌های کاربردی بسیاری وجود دارد که به شما در معاملات ارزها کمک خواهد کرد.

تابلو خوانی

تابلو خوانی که با اصطلاح بازارخوانی بورس نیز شناخته می شود یکی از مفاهیم بسیار مهم و کاربردی در بورس می باشد. به محض شنیدن کلمه تابلو خوانی به سرعت افراد تصویر سایت مدیریت فناوری بورس تهران را در ذهن مجسم می کنند.
در واقع تابلو خوانی در بورس توانایی خواندن و تحلیل اطلاعات سایت tsetmc.com می باشد.
در این سایت به بررسی کامل و جز به جز یک سهم همچون قیمت، ارز معاملات، تعداد معاملات صورت گرفته، ارزش بازار، بازه سال، تعداد سهام شناور و… پرداخته می شود که فرد سرمایه گذار باید مهارت درک تمامی این موارد را داشته باشد تا بتواند با استفاده از تحلیل و قیمت بهترین تصمیم را در مورد سهم خود بگیرد.

آموزش تابلوخوانی سهم

توانایی خواندن و تحلیل نمودارها، در اصطلاح تابلوخوانی گفته می شود.

اصول تابلو خوانی

برای ورود به بحث تابلو خوانی باید ابتدا با برخی اصطلاحات مهم در بازارخوانی آشنا شویم.

قیمت پایانی و قیمت آخرین

قیمت پایانی یک سهم در یک روز میانگین قیمت ‌هایی است که سهم مورد معامله قرار گرفته است. اگر حجم معاملات یک روز حداقل برابر با حجم مبنا باشد، میانگین قیمت معاملات به عنوان قیمت پایانی در نظرگرفته می‌شود. ولی در صورتی که حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد، به همان نسبت افزایش یا کاهش سهم از قیمت کاسته شده و قیمت پایانی بر آن اساس محاسبه می‌شود.

حجم مبنا

حداقل تعداد سهمی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در دامنه نوسان کامل رشد کند یا کاهش یابد. طبق قانون بورس در یک سال باید حداقل ۲۰ درصد از کل سهام یک شرکت معامله شود. اگر تعداد روزهای کاری یک سال را ۲۵۰ در نظر بگیریم حجم مبنای روزانه ۰٫۰۰۰۸ کل سهم است.

سهام شناور

یکی از مهم ترین مواردی که باید در اصول تابلو خوانی بورس مورد بررسی و دقت سهامدار قرار بگیرد سهم شناور می باشد که به شرح کاملآن می پردازیم :
سهم شناور بخشی از سهام یک شرکت است که سهامداران آن آماده عرضه و فروش آن هستند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام در مدیریت شرکت مشارکت کنند و انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد.

پادکست تابلو خوانی بورس

مهندس حامد غلامی در این فایل صوتی برای شما از چگونگی آنالیز رفتار خریداران و فروشندگان از طریق تابلو خوانی می گویند.

مگه میشه از طریق تابلو خوانی زمان خرید سهم را تشخیص داد؟

با گوش دادن به این پادکست به جواب می رسی

نقش سهام شناور در تابلو خوانی بورس

سهامدارنی که سهم بزرگی دارند بطور معمول هر روز معامله انجام نمی‌دهد و برای بلندمدت وچند ساله سهامداری می‌کنند و کمتر به معاملات روزانه دست می‌زند. وقتی سهام شناور سهامداران خرد بسیار کم باشد در صورت اتفتقی ممکن است سهم رشد شدیدی ‌کند. چرا که تقاضا برای سهم زیاد شده اما به دلیل کم بودن سهام شناور عرضه‌کننده برای آن وجود ندارد.

شرکت‌هایی که سهم شناور پایینی دارند مستعد سفته‌بازی هستند، زیرا مثلاً کافی است که شخصی بخش زیادی از سهم شناور را که در اختیار سهامداران خرد است بخرد و از آنجایی که عرضه‌ای وجود ندارد سهم در صف خرید قفل شود.

برعکس این مورد هم می‌تواند رخ دهد و صف فروش ایجاد شود و مدت‌ها طول بکشد و سهامداران را دچار ضرر و زیان فراوان کند. تعداد سهم نیز در شناوری تأثیر دارد.

در سهم‌هایی که شناوری بالا است سفته‌بازی وجود نخواهد داشت. هرچقدر میزان درصد سهام شناور یک شرکت بیشتر باشد می‌توان گفت سهام آن شرکت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی‌تر قیمت‌گذاری شده است و کنترل قیمت سهام و فعالیت‌های سفته بازی در چنین شرکت‌هایی کم‌تر اتفاق می‌افتد.

میانگین حجم ماه هم میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است در بازارخوانی بورس در مورد سهامی که شناوری بالایی دارند این مورد متفاوت است و تغییرات و نوسانات قیمت طبق اصول و منطق خواهد بود.

بازه ها در تابلوخوانی بورس بازه روز بالاترین و پایین ترین قیمتی است که سهم در آن طی روز معامله شده است که در طول روز بین مثبت 5 و منفی 5 قیمت پایانی روز قبل می تواند تغییر کند که به آن قیمت مجاز روز می گویند . در تابلوخوانی بورس بازه هفته و بازه سال هم نوسان قیمت را در طی هفته و سال نمایش می دهند.

برگزاری دوره های تابلوخوانی

برگزاری دوره های تابلوخوانی

حاصل قیمت سهم بر قیمت سود است. وقتی P/E سهمی از میانگین P/E گروهی که در آن قرار دارد بیشتر باشد، نشانه خوبی نیست. هرچه نسبت P/E بیشتر باشد ارزش بنیادی سهم کمتر است. البته در موارد نادری ممکن است عکس این موارد رخ دهد. مورد بعدی EPS است که همان سود پیش‌بینی شده سهم است. اما سودی که تقسیم می‌شود DPS نام دارد.

در بازار خوانی بورس زمانی که درخواست های خرید سهم از درخواست های فروش بیشتر بشوند و در واقع فروشنده ای برای این سهم وجود نداشته باشد سفارش های خرید در صفی قرار می گیرند تا به ترتیب وقتی فروشنده ای پیدا شد معامله صورت بگیرد. در تابلوخوانی بورس در چنین شرایطی گفته می شود که صف خرید تشکیل شده است و معمولا صف خرید در بیشترین قیمت مجاز سهم در اون روز یعنی در مثبت 5 درصد به وجود می آید.

زمانی که درخواست های فروش سهم از درخواست های خرید سهم بیشتر بشوند و در واقع خریداری برای این سهم نباشد سفارش های فروش در صفی قرار می گیرند تا به ترتیب وقتی خریداری پیدا شد معامله صورت بگیرد. در چنین شرایطی در تابلوخوانی بورس گفته می شود که صف فروش تشکیل شده است و معمولا صف فروش در کمترین قیمت مجاز سهم در اون روز یعنی در منفی 5 درصد به وجود می آید.

نکات کلیدی در تابلو خوانی سهم

  • عدم توجه به سفارشات ترس
  • عدم توجه به p/e و eps منفی
  • عدم توجه به صفوف خرید و فروش
  • عدم توجه به سهام شناور برای مبالغ پایین
  • بررسی کد به کد با توجه به تکنیکال و موقعیت قیمت
  • اهتمام بخشیدن به حجم معاملات با توجه به تکنیکال و موقعیت قیمت

آشنایی با مفهوم کد به کد در تابلو خوانی

در بازار بورس سهامداران حقیقی زیادند و هر سهم ممکن است چند سهامدار حقوقی داشته باشد. اگر با دانش تابلوخوانی کد به کد کردن در یک سهم تشخیص داده شود سیگنالی برای شروع یک حرکت جدید (مثبت یا منفی) در سهم خواهد بود.

کد به کد کردن در بورس هم توسط حقیقی‌ها و هم حقوقی‌ها انجام می‌شود. از دلایل کد به کد کردن فریب دادن خریداران و فروشندگان و جابه‌جایی سهم برای یک حرکت مثبت یا منفی در سهم است. هر کدام از حقوقی‌ها معمولاً چندین کد حقیقی نیز دارند و سهام را از کد حقیقی به حقوقی و بالعکس رد و بدل می‌کنند.

وقتی حقوقی با کد حقوقی خود سهم را می‌فروشد و با کد حقیقی آن را می‌خرد می‌تواند به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته شود.

آموزش تابلوخوانی در سرآمد

آموزش تابلوخوانی در سرآمد

برگزاری دوره های آموزشی تابلو خوانی در سرآمد

مجموعه سرآمد با بهره گیری از اساتید مجرب دوره های آموزش تابلو خوانی را از مبتدی تا پیشرفته در بهترین فضای آموزشی برای علاقمندان برگزار می کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و سرفصل های دوره به صفحه دوره های آموزشی در سایت مراجعه نمایید.

آموزش تابلو خوانی

یکی از مهم ترین مهارت هایی باید حتما در فرآیند یادگیری علم بورس یاد بگیریم، تسلط پیدا کردن به تابلو خوانی می باشد. لازمه فعالیت هر سرمایه‌گذار در بورس، دانستن علم تابلو خوانی بورس است. تابلوخوانی، یکی از نیازهای اساسی هر سرمایه‌گذار بعد از ورود به بازار سرمایه و دریافت کد بورسی می‌باشد.

شناخت و خواندن تابلو معاملاتی در بورس، صرفا نگاه‌کردن به قیمت‌ها و برخی مولفه‌های معاملاتی در سهم نیست، بلکه سرمایه‌گذار باید قادر به درک بخش‌های موجود در صفحه معاملات باشد. سرمایه‌گذار از طریق تابلوخوانی، می‌تواند اتفاقاتی را که در تابلو معاملاتی بورس مشاهده می‌کند، تجزیه و تحلیل کرده تا با استفاده از اطلاعات بدست آمده، به خرید و فروش سهام بپردازد.

آموزش تابلو خوانی باعث می‌شود که ما تحرکات بازیگر سهم را به صورت کامل بتوانیم رصد کنیم. با یادگیری آموزش صفر تا صد تابلو خوانی می‌توانیم رفتار بازیگر سهام شرکت، قدرت خریداران نسبت به فروشندگان سهام، حمایت یا حتی ترساندن سهامداران را شناسایی کنم و همگام با بازیگران وارد سهام شرکت شویم همچنین با بازیگر سهام شرکت از سهم خروج بزنیم و به سود خوبی برسیم.

مراحل آموزش تابلو خوانی

اطلاعات معامله سهم

که این اطلاعات در وب سایت شرکت مدیریت فناوری بورس ایران www.tsetmc.com قرار دارد.

برخی از این اطلاعات عبات انداز:

  • 1- نمایش تغییرات سهم، قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله سهم
  • 2- نمایش بازه تغییرات سهم
  • 3- نمایش میزان خرید، فروش، حجم معاملات
  • 4- نمایش تعداد معاملات
  • 5- نمایش اطلاعات مربوط به تعداد سهام و حجم مبنا
  • 6- نمایش روند فعلی معاملات سهم
  • 7- نمایش نمودار قیمت و حجم در طول روز
  • 8- نمایش شماره مقادیر p/e و eps

تعاریف و اصطلاحات رایج در تابلو خوانی

قیمت پایانی، میانگین قیمت هایی است که سهم مورد معامله قرار گرفته است.

نگاهی با تابلو بورس

نگاهی با تابلو بورس

معامله بر اساس تعداد معاملات و یا حجم معاملات

همیشه سعی کنید پایه تحلیلتان بر اساس حجم معاملات باشد نه تعداد معاملات؛ چرا که مثلاً ممکن است فردی قصد خرید ۵۰ هزار سهم را داشته باشد و آن را در ۱۰ سفارش ۵ هزار تایی انجام دهد. از طرف دیگر، ممکن است شخص دیگری در یک مرحله همان معامله را انجام دهد. وقتی حجم معاملاتِ یک روز از میانگین حجم معاملات ماه بیشتر بوده و اختلاف قابل توجهی با آن داشته باشد، یعنی خبرهایی درباره این سهم وجود داشته و باید به این موضوع دقت کنیم.

زمان های خرید و فروش در بازار سهام

بین ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰ پیش‌گشایش بازار و سفارش‌گیری است. در این زمان معامله‌کنندگان سفارش‌هایی را در سامانه ثبت می‌کنند. باید دقت داشته باشید که بسیاری از این سفارش‌ها جنبه روانی داشته و هدف از آن تحریک سایر سهامداران است. مثلاً ممکن است صف‌های تصنعی خرید و فروش برای یک سهم ایجاد شده و سهامدار تازه‌کار را به اشتباه بیندازد. در این بازه معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ نیز معاملات به صورت عادی و در بازه مجاز قیمتی انجام می‌شود.

معمولاً‌ ساعت ۹:۰۰ تا ۹:۳۰ بازی دست حقیقی‌ها است و نمی‌توان روی معاملات در این زمان‌ها حساب کرد. بهتر است در این بازه زمانی بازار را تحت نظر داشته باشید و هیجانی عمل نکنید. البته گاهی ممکن است طبق پیش‌بینی‌ها و اخبار تحلیلتان این باشد که سهمی متقاضی زیاد داشته و ممکن است در صورتی که زودتر آن را نخرید، وارد صف خرید شوید. برترین سهم‌ها از نظر عرضه و تقاضا نیز باید بررسی شوند و می‌توانند ملاک انتخاب تحلیل‌گران قرار گیرند.

معاملات بلوکی در بورس

معامله بلوکی زمانی انجام می‌شود که ارزش معامله بیش از دو میلیارد تومان بوده (یا بیش از ۵۰ برابر محدودیت سفارش هر سهم در یک روز کاری باشد) و چون نقدینگی بالایی محسوب می‌شود و ممکن است بر عرضه و تقاضا تأثیر داشته باشد، سازمان بورس در یک ساز و کار دیگر معامله بلوکی را انجام می‌دهد و در معاملات عادی بازار انجام می‌شود. محدوده قیمتی معامله بلوکی همان محدوده مجاز سهم بوده و در ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ انجام می‌شود.

قدرت خریدار و فروشنده

قدرت خریدار و فروشنده یکی از مباحث مهم تابلوخوانی بورس است که بررسی کردن آن در کنار سایر تحلیل‌ها، می‌تواند به تصمیم‌گیری درست درباره خرید یا فروش سهم کمک کند. قدرت خریدار و قدرت فروشنده نشان‌دهنده میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی یا حقوقی در طول یک روز به ترتیب خریده یا فروخته است.

رنج کشیدن

به حرکت دادن عمدی قیمت یک نماد در جهت قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر که معمولا توسط سهامداران نسبتا بزرگ یا افراد با نقدینگی بالا انجام می‌شود، اصطلاحا رنج کشیدن می‌گویند. رنج مثبت به معنای بالا بردن قیمت و رنج منفی به معنای پایین آوردن قیمت یک نماد است. شناسایی اوقاتی که در یک نماد رنج مثبت یا منفی کشیده می‌شود، می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا تصمیمات بهتری در خصوص خرید یا فروش اخذ کند، به همین دلیل یکی از موضوعات مهم تابلو خوانی است. البته باید توجه داشت که طبق قوانین، سفارشاتی که با هدف قیمت‌سازی ارسال می‌شوند، تخلف بوده و ممکن است منجر به مسدودی حساب آن شخص شود.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

اینکه بدانید از چه اندیکاتورهایی استفاده کنید و بهترین استراتژی برای نوسان‌گیری چیست، مهارت شما را به طرز چشمگیری بهبود می‌دهد. اگر به شکل نادرست از اندیکاتورها و اوسیلاتورها استفاده کنید، نمودار را به شکل اشتباهی تفسیر و در نهایت زیان خواهید کرد. اندیکاتورهای تکنیکال تشخیص روند را برای شما آسان می‌کنند، اما می‌توانند گمراه‌کننده نیز باشند. در این مطلب از چشم بورس بهترین استراتژی نوسان‌گیری برای فارکس، بورس و ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

چرا از ترکیب اندیکاتورها استفاده می‌کنیم؟

اگر چه اندیکاتورهای تکنیکال ابزارهای مفیدی هستند، اما نباید فراموش کنید که هر کدام نقاط ضعف خود را دارند. چنان‌چه تنها از یک اندیکاتور برای تشخیص روند استفاده کنید، ممکن است بخشی از روند را از دست بدهید. با ترکیب چندین اندیکاتور و اوسیلاتور در یک استراتژی واحد، ریسک معاملات کاهش و بازدهی افزایش می‌یابد. اما چگونه باید اندیکاتورها را ترکیب کنیم؟

ترکیبی از اندیکاتورها برای نوسان‌گیری

استفاده از تعداد زیادی اندیکاتور وسوسه‌انگیز است، اما باید از زیاده‌روی بپرهیزید. انتخاب ترکیب درستی از اندیکاتورها بسیار حساس است. تریدرهای مبتدی معمولا چندین اندیکاتور با اطلاعات مشابه را استفاده می‌کنند، در این صورت تصمیم‌گیری سخت و حتی ناممکن می‌شود. به شکل زیر نگاه کنید، هر سه اندیکاتور مکدی، RSI و استوکستیک یک روند مشابه را نشان می‌دهند.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

پس ابتدا باید تفاوت اندیکاتورها را بدانید. اندیکاتورها را می‌توان در سه گروه دسته‌بندی کرد.

اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ی روند

اندیکاتورهای دنبال کننده روند به ما می‌گویند که قیمت در حال حاضر در نقطه‌ی اشباع خرید و یا اشباع فروش است. بسیار از اندیکاتورهای دنبال کننده یا پیرو مانند باند بولینگر در قالب یک کانال نمایش داده می‌شوند. کانالی که مشخص می‌کند آیا قیمت در شرف شکسته شدن است یا خیر؟

اندیکاتورهای مومنتوم

مومنتوم در اصل شتاب و سرعت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. اندیکاتورهای مومنتوم مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، به شما اطلاعت مفیدی در مورد جهت و قدرت روند فعلی می‌دهد. با استفاده از مومنتوم ریسک باز کردن پوزیشن معاملاتی بسیار کم می‌شود.

اندیکاتورهای حجم

برای بررسی رابطه قیمت و حجم از اندیکاتورهای حجمی استفاده می‌شود. افزایش حجم معاملات برای تشخیص روند بسیار مفید است. اما برای اینکه بتوانید سیگنال‌های حجم را بهتر درک کنید از این اندیکاتورها استفاده کنید. حجم تعادلی (OBV) از بهترین اندیکاتورهای حجم برای نوسان گیری است.

اگرچه هدف تمام اندیکاتور پیش‌بینی روند بازار است، اما هر کدام از زاویه‌ی خاصی قیمت را تحلیل می‌کنند. اگر به بازار از زوایای مختلف نگاه کنید، نگاهی دقیق و واقع‌بینانه خواهید داشت. باید تفاوت اندیکاتورها را درک کنید وگرنه گمراه خواهید شد. مثلا کسی که همزمان از RSI، مکدی و استوکستیک استفاده می‌کند، در واقع با یک نگاه بازار را تحلیل می‌کند. همه آنها اندیکاتور مومنتوم هستند و اطلاعات آنها تقریبا مشابه است.

وقتی چند اندیکاتور مشابه استفاده می‌کنید ممکن است به اشتباه فکر کنید که سیگنال قدرتمندتری دریافت کرده‌اید. رفع این مشکل بسیار ساده است. کافی است بهترین ترکیب اندیکاتورها و اوسیلاتورها را بدانید.

اجزای بهترین استراتژی نوسان‌گیری

حال به قسمت هیجان‌انگیز می‌رسیم. ابتدا باید مشخص کنیم برای بهترین استراتژی نوسان‌گیری از کدام اندیکاتورها استفاده کنیم. ما سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم را با هم ترکیب می‌کنیم و یک استراتژی واحد می‌سازیم. این استراتژی برای نوسان‌گیری در همه‌ی بازارها از جمله بورس، فارکس و ارز دیجیتال کارآمد است.

1. اندیکاتور مومنتوم RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور بسیار محبوب است. کار با این اندیکاتور ساده و اطلاعات مفیدی در مورد جهت و قدرت روند می‌دهد. برای استفاده از آن نیازی نیست محاسبات ریاضی را بدانید. ما از این اندیکاتور برای تعیین محدوده‌های اشباع خرید و فروش استفده می‌کنیم.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI

2. اندیکاتور حجمی OBV

دومین اندیکاتور در استراتژی ترکیبی ما، اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV است. اوسیلاتور OBV قیمت و حجم را ترکیب می‌کند و از این طریق ورود و خروج پول از بازار را به شما نشان می‌دهد. ایده‌ی اصلی OBV بر این اساس است که قیمت و حجم باید هم راستا باشند. اکنون تنها کاری که باید انجام دهیم بررسی آخرین اندیکاتور برای تکمیل استراتژی نوسان‌گیری است.

اندیکاتور OBV

اندیکاتور OBV

3. باند بولینگر

باند بولینگر بهترین اندیکاتور تعقیب‌کننده‌ی روند و سومین اندیکاتور از استراتژی ترکیب اندیکاتورها است. خرید و فروش با استفاده از نوارهای این اندیکاتور یک استراتژی تجاری موثر است اگر با دیگر اندیکاتورها و اوسیلاتورها ترکیب شود. حال به استراتژی ترکیبی ما می‌رسیم.

اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

در این استراتژی ما از سه اندیکاتور استفاده می‌کنیم. این سه اندیکاتور را در بخش قبل معرفی کردیم: RSI، باند بولینگر، و حجم تعادلی (OBV). این ترکیب از اندیکاتورها همه‌ی جنبه‌های روند یعنی جهت، مومنتوم و حجم را بررسی می‌کنند. استراتژی نوسان‌گیری ما در هر دوره‌ی زمانی قابل استفاده است. فقط باید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. قیمت باید نوار میانی بولینگر را به سمت بالا بشکند و بالاتر از آن بسته شود.

همانطور که می‌بینید مرحله اول بسیار ساده است. خبر خوش اینکه باقی مراحل هم به همین سادگی است. بسته شدن قیمت بالای نوار میانی اولین تایید استراتژی ما است. پس از این تایید سایر اندیکاتورها را باید بررسی کنیم.

مرحله اول استراتژی نوسان‌گیری

مرحله اول استراتژی نوسان‌گیری

2. منتظر بمانید تا شاخص RSI بالای 50 قرار گیرد.

اندیکاتور RSI مومنتوم یک حرکت را نمایش می‌دهد. قرار گرفتن RSI در بالای 50 به معنای تایید دوم است. تا اینجا می‌دانیم که از دو جنبه حرکت صعودی تایید شده است. این تایید ممکن است همزمان اتفاق نیفتد و باید برای تایید دوم کمی منتظر بمانید.

مرحله دوم استراتژی نوسان‌گیری

مرحله دوم استراتژی نوسان‌گیری

3. منتظر بمانید تا اندیکاتور OBV صعودی شود.

آخرین مرحله، تایید حجمی است. ما می‌خواهیم همراه با پول هوشمند ترید کنیم. در همین راستا، به دنبال شواهد ورود پول هوشمند و قدرت خرید واقعی هستیم. باز هم ممکن است کمی برای تایید سوم صبر کنیم. اما حال سه تایید شروع روند، مومنتوم و حجم را داریم.

مرحله چهارم استراتژی نوسان‌گیری

مرحله سوم استراتژی نوسان‌گیری

حال وارد یک موقعیت معاملاتی بلندمدت شده‌ایم اما باید حد ضرر و حد سود را در استراتژی نوسان‌گیری تعیین کنیم. در بند بعدی این مساله را شرح می‌دهیم.

4. حد ضرر را زیر نوار پایین باند بولینگر قرار دهید.

حد ضرر به اندازه زمان و نقطه‌ی ورود مهم است. قرار دادن حد ضرر زیر باند پایین بولینگر منطقی است. شکست نوار پایین بولینگر، کل استراتژی نوسان‌گیری ما را باطل می‌کند.

مرحله چهارم استراتژی نوسان‌گیری

مرحله چهارم استراتژی نوسان‌گیری

5. حد سود جایی است که باند بولینگر به پایین می‌شکند.

آخرین نقطه حد سود است. ما برای استراتژی ترکیبی باید یک حد سود قرار دهیم که مرحله‌ی پنجم و آخر است. بسیار شبیه حد ضرر است اما پس از یک صعود هر گاه دیدید که باند پایین در حال شکسته شدن است، معامله را ببندید. به زبان ساده‌تر، وقتی قیمت دارد معکوس می‌شود.

دقت کنید برای خروج ما فقط از یک اندیکاتور استفاده می‌کنیم. نقطه‌ی ورود امن بسیار مهم است، اما برای خروج نباید منتظر تایید سه اندیکاتور باشیم. اگر خیلی درنگ کنیم ممکن است تمام سود از دست برود. به شکل زیر نگاه کنید:

مرحله پنجم استراتژی نوسان‌گیری

مرحله پنجم استراتژی نوسان‌گیری

آیا استراتژی ما بهترین استراتژی برای نوسان‌گیری است؟

اگر مقاله را یک بار دیگر بخوانید متوجه می‌شوید که قاعده‌ی کلی، انتخاب اندیکاتورها با سه جنبه‌ی مختلف است. ما این اندیکاتورها و اوسیلاتورها را انتخاب کردیم چون نقاط ضعف همدیگر را می‌پوشانند. همچنین از سه جنبه بازار را بررسی می‌کنند. شما می‌توانید با استفاده از اندیکاتورهای تشخیص جهت، مومنتوم و حجم استراتژی معاملاتی خود را بسازید.

باید زمان صرف کنید و اندیکاتورها را به خوبی بیاموزید. در عین حال فراموش نکنید هیچکدام از استراتژی‌ها کامل نیستند. در بازار بسیار بزرگ فارکس، هیچ کسی نمی‌تواند با اطمینان دقیق بازار را پیش‌بینی کند. با این حال، استفاده از استراتژی‌ ترکیبی برای نوسان‌گیری احتمال موفقیت را بالاتر می‌برد.

سوالات متداول بهترین استراتژی نوسان‌گیری

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است. تکنیکالیست‌ها معتقدند همه چیز در نمودار قیمت نهفته است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی رسم می‌شوند.

اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، اما در صورتی که آنها را در یک استراتژی مناسب استفاده کنید. علاوه بر این، مدیریت سرمایه و روانشناسی را نباید فراموش کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.