انتخاب نوع ترید و تعیین استراتژی

ابزار bar replay در تریدینگ ویو

سه روش ساده برای تعیین بهتر نقطه ورود به معامله

نقطه ورود به معامله جایی است که معامله‌گر اقدام به خرید یا فروش می‌کند. تعیین نقطه ورود به معامله می‌تواند کار پیچیده‌ای باشد، چون‌که عوامل زیادی را باید پیش از ورود به معامله در نظر گرفت و سپس نقطه ورود به معامله را انتخاب کرد. در این مقاله می‌خواهیم با روش‌های ساده نشان دهیم که کدام محل برای ورود به معامله می‌تواند مناسب باشد. در این روش سه استراتژی معاملاتی را بررسی خواهیم کرد.

کی بهترین زمان برای ورود به معامله است؟

بهترین زمان ورود به معامله بستگی به استراتژی و سبک معاملاتی دارد. روش‌های مختلفی برای این کار وجود دارد، اما در این مقاله تمرکز ما به سه روش رایج و محبوب است. استراتژی معامله با کانال، معامله با کندل های قیمتی و شکست، استراتژی‌های ساده و کاربردی هستند و می‌توانند به موفقیت معامله‌گر در بازار کمک کنند.

استراتژی معامله با کانال

خط روند یکی از تکنیک های پایه‌ای تحلیلگران تکنیکال برای تعیین حمایت و مقاومت بازار است. در مثال پایینی، نمودار قیمتی در حال تشکیل اوج و کف‌های قیمتی بالاتری است. یعنی روند بازار متمایل به صعودی است. این یعنی معامله‌گر باید از استراتژی خرید از حمایت و خروج از مقاومت (تثبیت سود) استفاده کند. همین‌که قیمت سطوح حمایتی و مقاومتی را شکست، معامله‌گر باید برای شکست‌ها و تغییرهای روندی آماده شود.

آموزش فارکس – استراتژی معامله با کانال

استراتژی معامله با کندل های قیمتی

الگوهای کندلی ابزار قدرتمندی برای معاملات در بازارهای فارکس، سهام و رمزارز ها هستند. کندل های قیمتی بهترین محل برای ورود به بازار را نشان می‌دهند. الگوهایی مثل الگوی پوششی و پین بار، الگوهای رایج و محبوب معامله گران هستند. در مثال پایینی، الگوی کندلی پین بار تشکیل شده و نشانگر تغییر حرکات بازار است و بهترین محل برای ورود به بازار را نشان می‌دهد.
تشخیص الگوهای کندلی به تنهایی برای ورود به معامله کافی نیستند. اما اگر محدوده احتمالی برای ورود به معامله را مشخص کنید، الگوهای کندلی به شما کمک خواهند کرد تا سیگنال ورود به معامله را شکار کنید. هیچ تضمینی هم برای موفقیت معامله وجود ندارد، اما وجود الگوی کندلی می‌تواند شانس موفقیت معامله را بالا ببرد و در عین حال ریسک معامله را محدود کند.

آموزش فارکس – استراتژی معامله با کندل های قیمتی

در تصویر بالایی پین بار با دایره آبی نمایش داده شده است. پین بار نشانگر بازگشت بازار است، اما برای این که این کندل تائید شود، باید کندل بعدی پین بار در جهت آن بسته شود. در نهایت با تائید الگوی پین بار، نقطه ورود به معامله مشخص شده است. توجه داشته باشید که همیشه پیش از ورود به معامله یا تعیین نقطه ورود به معامله، باید سایر جوانب استراتژی را هم در نظر بگیرید. یعنی باید اصل انطباق برقرار باشد و بعد از آن به دنبال سیگنالی مثل پین بار بود. پین بار به تنهایی نمی‌تواند محل ورود به معامله را تعیین کند.

استراتژی معامله با شکست سطوح کلیدی

شکست، تئوری تکنیکالی است که همه معامله گران از آن استفاده می‌کنند. در استراتژی شکست، باید ابتدا سطح کلیدی را مشخص کنید و سپس با شکست آن به دنبال نقطه ورود به بازار باشید. اگر در پرایس اکشن مهارت خوبی داشته باشید، می‌توانید از مزایای استراتژی شکست هم استفاده کنید. این استراتژی خیلی ساده است. سطح کلیدی مثل حمایت یا مقاومت تعیین می‌شود، سپس منتظر شکست آن می‌مانید. اگر حمایت شکسته شد، وارد معامله فروش می‌شوید و اگر مقاومت شکسته شد، وارد معامله خرید می‌شوید.
مثال پایینی نشان می‌دهد که حمایت کلیدی هم‌زمان با بالا رفتن حجم معاملات شکسته شده و قیمت پایین آمده است. نقطه ورود به معامله همان محل شکست حمایت است.

تریدر موفق چه ویژگی هایی دارد؟

خرید و فروش ارزهای دیجیتال را اصطلاحا ترید میگویند. ترید به معنای مشارکت فعال در بازارهای مالی و نشان دهنده استراتژی خرید است. تبدیل شدن به تریدر موفق ترفند و میانبری ندارد. موفقیت به توانایی تریدر در طول زمان بستگی دارد و تجربه و آموزش تنها راه موفقیت در بازارهای مالی هستند. تریدر موفق چه ویژگی هایی دارد؟ اگر وارد دنیای ارزهای دیجیتال شوید و بخواهید از این بازار سود کسب کنید باید چه کارهایی را انجام دهید و چه کارهایی انجام ندهید تا موفق شوید. در این مقاله ما شش ویژگی تریدرهای موفق را برای شما بیان می کنیم. اگر قصد دارید به تریدر موفق تبدیل شوید با ما همراه باشید.

ویژگی های یک تریدر موفق

نظم و انضباط

نظم و انضباط یک ویژگی کلیدی است که هر معامله گر به آن نیاز دارد. شما می توانید هزاران سهام مختلف را در هر ثانیه از روز معامله کنید، اما تعداد بسیار کمی از این ثانیه ها فرصت های معاملاتی عالی را فراهم می کنند.

صبر با نظم و انضباط مرتبط است.

معاملات روزانه نیاز به صبر زیادی دارد.

زمانی که معامله‌گری در زمان‌های نامناسب وارد بازار می‌شود یا از آن خارج می‌شود، اغلب می‌گویند صبر من تمام شده است.

آنها به اندازه کافی صبور نیستند تا منتظر ورود و خروج عالی باشند.

این ویژگی با نظم و انضباط همراه است و شما باید تا زمانی که فراخوانی برای عمل وجود دارد صبور باشید.

پس، باید نظم و انضباط کافی برای اقدام بدون تردید داشته باشید.

معامله گران برای ورود و خروج در نقطه ایده آل به صبر نیاز دارند و هرگاه نقطه ایده آل فرا رسید به سرعت عمل نیاز دارید.

بین دوره‌های طولانی صبر، و به دنبال آن سرعت عمل یک الاکلنگ ثابت وجود دارد.

سازگاری

شما هرگز دو روز معاملاتی مشابه را مشاهده نخواهید کرد.

معامله‌گران موفق استراتژی‌های خود را در انواع شرایط بازار پیاده‌سازی می‌کنند و می‌دانند که چه زمانی نباید از استراتژی‌های خود استفاده کنند.

این نیاز به تغییرات سریع نیاز به انعطاف ذهنی دارد.

یک معامله گر باید بتواند به عملکرد قیمت هر روز نگاه کند و بر اساس شرایط موجود در آن روز بهترین راه برای اجرای یا عدم اجرای استراتژی های خود را تعیین کند.

معامله‌گران باید بتوانند استراتژی‌های خود را در پیاده‌سازی کنند و بدانند چه زمانی باید از آن دور بمانند.

عدم انطباق با شرایط فعلی بازار اغلب منجر به کاهش سریع سرمایه می شود.

سرسختی ذهنی

این انتخاب نوع ترید و تعیین استراتژی ویژگی را می توان پوست کلفت بودن در نظر بگیرید.

بازار دائماً معاملات زیان ده را به سمت شما می اندازد و شما باید به عقب برگردید.

هر بار که یک معامله را از دست می دهید یا استراتژی شما خلاف انتظار شما نتیجه می دهد دلسرد می شوید.

بهتر است بدانید که معاملات ضررده ثابت هستند، پس دلسرد نشوید و به استراتژی خود ایمان داشته باشید.

تفاوت بین یک معامله گر موفق و یک معامله گر ناموفق در این است که اکثر معامله گران ناموفق بیشتر از موفق ها سود کسب می کنند.

شاید برای شما جالب باشد که بدانید معامله گران موفق سودی زیادی کسب نمیکنند اما سودشان مداوم است اما ناموفق ها سودهای هیجانی کسب میکنند و تداومی ندارد.

اگر شما راه را درست طی کنید موفقیت شما بیشتر از شکست های شما می شود.

به عنوان مثال ممکن است شما فقط در 30% یا 40% از معاملات خود موفق شوید و معامله گران دیگر ممکن است 60% یا 70% از معاملات خود را برنده شوند اما برد آنها فقط کمی بیشتر از باخت آنها می باشد.

در هر صورت، معاملات زیانده اتفاق می افتد.

با وجود ضررها، سود روزانه همچنان می تواند رخ دهد، اما تنها در صورتی که معاملات زیانده شما را دلسرد نکند.

اگر از دست دادن معاملات باعث از دست دادن تمرکز شما شود، به احتمال زیاد ترید بعدی را از دست می دهید که می تواند سوده باشد.

یک معامله گر باید در برابر رگبار مداوم مشت های بازار مقاومت کند.

ضرر بخشی از واقعیت معاملات است، اما نحوه عمل ما پس از چند معامله سخت درک عمیقی از بازار برای ما ایجاد می کند.

استقلال

در نهایت، معامله‌گران باید احساس استقلال کنند و دیگر به دیگران تکیه نکنند.

اکثر معامله گران مسیر سیگنال دهی را انتخاب می کنند زیرا آن را سودآورترین راه می دانند.

هنگامی که یک روش معاملاتی دارید که برای شما مناسب است، به نظرات دیگران اهمیت ندهید.

شما کاری را انجام می دهید که برای شما مفید است.

شاید سرویسی که سیگنال ها ارائه میدهند روزی از بین برود و شما دیگر نمیدانید چگونه معامله کنید زیرا به شدت به شخص دیگری متکی بوده اید.

اگر استقلال خود را توسعه دهید و مسئولیت ترید ،سود و زیان خود را به عهده بگیرید، در ادامه راه با این مشکلات مواجه نخواهید شد.

تجارت آینده نگر

معامله گران روز نمی توانند در گذشته گیر کنند.

در حالی که آنها از داده های گذشته برای کمک به تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می کنند، باید بتوانند این دانش را در زمان واقعی به کار گیرند.

مانند استادان شطرنج، معامله گران همیشه در حال برنامه ریزی برای حرکات بعدی خود هستند و بر اساس آنچه حریف خود (بازار) انجام می دهد، محاسبه می کنند که چه کاری انجام خواهند داد.

همانطور که در بخش سازگاری بحث شد، بازارها ثابت نیستند .

ما نمی توانیم بگوییم که در مدت پنج دقیقه با قیمت مشخصی خرید خواهیم کرد و سپس تمام اطلاعات قیمتی را که در این پنج دقیقه رخ می دهد نادیده بگیریم.

معامله گران روزانه به طور مداوم بر اساس اطلاعات قیمت جدیدی که هر ثانیه دریافت می کنند، اقدام بعدی خود را برنامه ریزی می کنند.

آن‌ها سناریوهای مختلفی را در نظر می‌گیرند که می‌توانند اجرا شوند، و سپس برنامه‌ریزی می‌کنند که چگونه برنامه معاملاتی خود را اجرا کنند.

با خودتان صحبت کنید که چه اتفاقی باید بیفتد تا وارد یک معامله شوید.

صحبت با خود شما را بر روی قیمت متمرکز نگه می دارد و همچنین استراتژی خود را در ذهنتان تکرار می کند.

همانطور که یک معامله نزدیک می شود، در نظر بگیرید که چه اتفاقی می تواند بیفتد در حالی که در معامله هستید (حرکت نمی کند، زیاد یا کم حرکت می کند، به سرعت به نفع یا علیه شما حرکت می کند، به آرامی به نفع یا علیه شما حرکت می کند)، و این که چگونه بر روانشناسی و روان شما تأثیر می گذارد.

کارهایی را که در هر سناریو انجام خواهید داد را مرور کنید تا بتوانید به سرعت در حال تغییر شرایط بازار باشید.

این تفکر آینده است و با تمرین می تواند تقریباً آنی شود.

معامله گران آینده نگر می دانند که چه کاری انجام خواهند داد، مهم نیست چه اتفاقی بیفتد.

این به آنها اجازه می دهد که قاطعانه و بدون تردید عمل کنند.

مجموعه ای تعریف شده از پروتکل ها برای استفاده در رویدادهای نادر اما اجتناب ناپذیر داشته باشید.

تفکر رو به جلو در ابتدا نیاز به تمرین دارد و انرژی ذهنی زیادی مصرف می کند، اما هر چه بیشتر آن را تمرین کنید، سریعتر و آسان تر می شود.

همیارکریپتو در دوره های آموزشی کریپتو استارتر و کریپتو جم مفاهیم مقدماتی و فوت وفن های معامله گری را آموزش می دهد. با شرکت در کلاس های آموزشی می توانید به تریدر موفق تبدیل شوید، زیرا اساتید ما در کنار تدریس ثمره سال ها هزینه و تلاش خود در این حوزه را در اختیار شما قرار می دهند. نقطه مثبت دوره های آموزشی همیار کریپتو پشتیبانی مستقیم اساتید می باشد و شما میتوانید به طور مستقیم سوالات خود را از اساتید بپرسید.

تفاوت ترید های موفق و ناموفق

ترید ناموفق

• تردیدهایش پیش‌بینی نشده
• با خیزش احساسات ترید می‌کند
• قوانین ترید را به کار نمی گیرد
• حد ضرر تعیین نمی‌کند
• در انجام ترید تردید دارد
• با تمرکز روی خودتان ترید میکند
• مدیریت ریسک ندارد
• به یک سیستم معاملاتی نمی چسبد
• استراتژی معاملاتی ندارد
• ترسو و طماع است
• به خود اطمینان ندارد
• مدیریت پول ندارد

ترید موفق

• طبق برنامه ترید می‌کند
• در لحظه مناسب ترید انجام می دهد
• مطابق قوانین ترید می‌کند
• بدون احساس و هیجان ترید می کند
• منتظر فرصت های خوب می ماند
• همیشه روی بازار تمرکز دارد
• استراتژی های تست شده به کار می گیرد
• حرص و طمع ندارد
• از پذیرش ضرر و زیان ترس ندارد
• بر اساس ریسک/بازده ترید می کند
• همیشه به خوبی آماده است
• اعتماد به نفس و انضباط دارد

تریدر موفق چقدر در روز درآمد دارد؟

دو عامل تعیین کننده این جواب این سوال است.

تعریف موفقیت

برخی یک روز را موفقیت آمیز می دانند که پول خود را از دست ندهند، اما برخی تنها یک روز را موفقیت آمیز بدانند که به یک هدف تعیین شده سود برسند.

میزان سرمایه

اگر یک معامله گر روزانه 1 درصد در روز درآمد داشته باشد، اکثر آنها موافق هستند که این یک حرفه معاملاتی روزانه موفق است، اما نشان نمی دهد که آیا معامله گر 1 درصد از 25000 دلار درآمد دارد یا 1 درصد از 250000 دلار.

جمع بندی

به افرادی که در بازار های مالی خرید و فروش انجام دهند، تریدر می گویند. در واقع تریدر فردی است که در هر بازار مالی، یا برای خود یا به نمایندگی از شخص یا مؤسسه دیگری، به خرید و فروش دارایی های مالی مشغول است. در واقع اگر سوال تریدر کیست؟ را به تریدر موفق کیست؟ تبدیل کنیم، آنگاه پاسخ سوال علاوه بر دانش تحلیل بازارهای مالی به سایر حوزه‌ها مثل شناخت بازار، مباحث روانشناسی، مدیریت ریسک و سرمایه و داشتن استراتژی سرمایه‌گذاری مناسب گسترش پیدا می‌کند.

در این مقاله شش ویژگی مهم یک تریدر را بیان کردیم اگر قصد دارید در این حوزه حرفه ای شوید باید این ویژگی ها را داشته باشید. همیارکریپتو به قصد کمک به علاقه مندان این حوزه دوره آموزشی ارز دیجیتال در مشهد را طراحی کرده است. دوره آموزشی از پایه تا پیشرفته و با توجه به نیاز دانش پژوه مطالب آموزش داده می شود. در دوره های آموزشی ارز دیجیتال ما سعی کردیم کلاس های آموزشی را به صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای افرادی که در شهرهای مختلف حضور دارند یا مشهدی هایی که به هر دلیلی شرایط شرکت در کلاسهای حضوری را ندارند،برگزار می شود.

در مقاله ای تحت عنوان 5 اشتباه مرگبار معامله گری به بررسی اشتباهاتی که یک تریدر می تواند انجام دهد پرداختیم. پیشنهاد می کنیم مقاله را مطالعه کنید تا این اشتباهات را انجام ندهید و ضرری متحمل نشوید.

سوالات متداول

1) ترید چیست؟

ترید یا معامله، یکی از مفاهیم اصلی اقتصادی است که شامل خرید و فروش کالا و خدمات با پرداخت هزینه آن از خریدار به فروشنده یا مبادله‌ کالا یا خدمات بین طرفین معامله است.

2) تریدر کیست؟

تریدر، فردی است که در بازار مالی برای خود یا به نمایندگی از شخص یا موسسه دیگری به خرید و فروش دارایی‌های مالی می‌پردازد که هدفش کسب سود از معاملات است.

3) دی تریدر کیست ؟

تریدر روزانه (Day Trader) به کسی گفته می‌شود که در یک روز وارد معامله خرید یا فروش می‌شود و در همان روز، معامله خود را با کسب سود یا ضرر می‌بندد. بنابراین، دی‌تریدرها از نوسانات روزانه بازار برای کسب درآمد استفاده می‌کنند.

4) سوینگ تریدر کیست؟

سوینگ تریدر (Swing Trader)، تریدری است که معاملات خود را در بازه‌های زمانی بیشتر از یک روزه به سرانجام می‌رساند.، سوینگ تریدرها به دنبال کسب سود از موج‌های صعودی یا نزولی بازار هستند. بنابراین، ممکن است معاملات آن‌ها به مدت چند هفته یا چند ماه نیز ادامه پیدا کند.

5) اسکالپ تریدر کیست ؟

اسکالپ تریدرها (Scalper) کسانی هستند که به دنبال انجام معاملات با تعداد زیاد اما زمان کم هستند. این تریدرها ممکن است معاملات خود را در عرض چند دقیقه باز و بسته کنند. به این نوع از ترید، «معامله با تعداد فرکانس بالا» نیز گفته می‌شود. استراتژی به کار رفته در این روش باید بسیار سریع باشد.

هفت استراتژی برای خرید و فروش روزانه

خرید و فروش بیت کوین را می توان به صورت روزانه انجام داد و به شرطی که درست انجام شود می تواند بازی پرسودی باشد.

ولی برای تازه کاران و کسانی که به قوانین بازی آشنا نیستند می تواند به همان مقدار خطرناک باشد!
بیاید به ۷ مورد از نکات عمومی و استراتژی های خرید و فروش روزانه نگاهی بیاندازیم:

۱- بخشی از دارایی خود را کنار بگذارید

بسیاری از کسانی که به طور حرفه ای خرید فروش روزانه انجام می دهند حوزه ریسک شان بین ۱% تا ۲% است. برای مثال اگر شما ۴۰۰۰ هزار دلار سرمایه داشته باشید، بیشترین ضرر یک معامله تان نباید بیشتر از ۸۰ دلار شود. این مقدار را همیشه کنار بگذارید و آمادگی ازدست دادنش را داشته باشید البته ممکن است خوش شانس باشید و اصلا این اتفاق رخ ندهد.

۲- زمان در نظر بگیرید

ترید روزانه مستلزم داشتن زمان است که باید در طول روز به آن اختصاص دهید.

این کار به چشم تیزبینی نیاز دارد تا در هر زمان فرصت های مناسب را تشخیص دهد و معامله کند.

حرکت سریع همراه با برنامه ریزی منظم مهم ترین اصل این نوع ترید است.

۳- از اخبارغافل نشوید

بازار خرید و فروش بیت کوین بسیار احساسی است مثلا زمانی که من این مطلب رو می نویسم خبر ممنوعیت تبلیغات مربوط به کریپتوکارنسی ها در گوگل، باعث سقوط ۱۰% قیمتبیت کوین شده، از این رو خبرهایی مبنی بر شکایت موسسات مختلف از گوگل شنیده می شود.

پس در این موقعیت ها باید حواستان کاملا جمع باشد و موقعیت خود را تشخیص دهید.

اخبار مهم و تحلیلهای تاثیرگذار در روند بازار را میتوانید از کانال اکسیر(https://t.me/exirofficial) دنبال کنید.

۴- ضرر کمتر با ترید به صورت “محدود”

در تمام بازارها مانند اکسیر، خرید فروش به دو صورت “سفارش محدود” و “سفارش بازار” انجام می شود.

باید تصمیم بگیرید که با کدام روش قصد ورود به بازار یا خروج از آن را دارید.

هنگامی که درخواست خرید به قیمت بازار را ثبت می کنید یعنی بهترین قیمت را در آن لحظه را انتخاب کرده اید ولی در معامله به صورت محدود این شما هستید که قیمت را برای خرید یا فروش خود تعیین می کنید، طبیعتا این روش از تصمیم های عجولانه جلوگیری خواهد کرد و زمان بیشتری برای تعیین استراتژی به شما خواهد داد.

۵- واقع بین باشید

حتی تریدرهای حرفه ای هم که به صورت روزانه خرید فروش می کنند، در ۶۰ الی ۷۰ درصد معاملات شان سود می کنند، فقط باید یادتان باشد مجموع سود از مجموع ضرر بیشتر باشد.

پس اعتماد به نفس خود را با یک بار شکست از دست ندهید در پایان معاملات روزانه واقعیات را با برنامه ای که در سر داشتید مقایسه کنید تا نقص های کارتان کاملا برطرف شود.

۶- عجله ممنوع

یک تریدر حرفه ای سریع حرکت می کند ولی سریع فکر نمی کند تمام حرکات یک حرفه ای بر اساس برنامه قبلی انجام می شود.

اگر برای انتهای روز تان برنامه ورود و خروج منظم تدوین کرده اید از آن خارج نشوید. برای خود قانون وضع کنید و طبق آن عمل کنید تا حتی الامکان از تصمیمات احساسی و لحظه ای که به ضرر شماست، جلوگیری شود.

۷- به اعصاب خود مسلط باشید

گاها روند بازار قصد دارد فقط روی اعصاب شما راه برود به عنوان یک تریدر روزانه باید یاد بگیرید چگونه طمع و ترس و مخصوصا استرس ناشی از این نوع معاملات را در خود کنترل کنید.

6 استراتژی ترید-سرمایه گذاری دوگانه

با به کارگیری سرمایه گذاری دوگانه (Dual Investment)، بسته به دیدگاه شما از بازار، فرصتی برای به کارگیری استراتژی‌های مختلف وجود دارد.

سرمایه‌گذاران کم‌تجربه، می‌توانند به انتخاب نوع ترید و تعیین استراتژی راحتی سود کسب کنند، در کف‌ها خرید کنند و از رمزارزها و استیبل‌کوین‌های خود بهره کسب کنند.

اما سرمایه‌گذاران باتجربه میتوانند وارد چندین موقعیت سرمایه گذاری دوگانه شده و از یک بازار پر نوسان در کوتاه مدت بهره ببرند.

مقدمه

برای کاربرانی که به دنبال تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری خود هستند، محصولات Binance Earn نقطه خوبی برای شروع کار است. سرمایه‌گذاری دوگانه (Dual Investment) یکی از پیشرفته‌ترین روش‌های کسب درآمد است و راهی برای خرید یا فروش یک ارز دیجیتال با قیمت دلخواه در تاریخ مورد نظر شما در آینده فراهم می‌کند. صرف نظر از موقعیت (پوزشن) شما و اینکه بازار به کدام سمت و سو می‌رود، می‌توانید درآمدی با بهره بالا به دست بیاورید.

حال، دقیقه چگونه شروع به کسب درآمد کنیم؟ در واقع راه‌های زیادی برای استفاده از سرمایه گذاری دوگانه وجود دارد که هر کدام می‌تواند به عنوان مکمل استراتژی‌های معاملاتی و پیش‌بینی‌های شما از بازار عمل کند. حال بیایید این استراتژی‌ها را یاد بگیریم!

اگرچه سود شما ممکن است به راحتی از دست برود، اما خوب است که همیشه تا زمانی که می‌توانید مقداری از سودتان را برداشت کنید. با استفاده از این استراتژی خاص سرمایه گذاری دوگانه، می‌توانید از سود مازاد بهره‌مند شوید و بخشی از سود به دست آمده از رمزارزهای خود را در آینده محقق کنید.

1. محصول Sell High Dual Investment را در Binance Earn انتخاب کنید. در این مثال، ما محصول اتر (ETH) را در نظر می‌گیریم. قیمت فعلی اتریوم 2900 دلار است (همه قیمت‌ها به دلار نمایش داده شده است).انتخاب نوع ترید و تعیین استراتژی

1. ما هدف قیمتی (Target Price 3500) دلار و تاریخ تسویه (Settlement Date) «یک هفته» را انتخاب می‌کنیم.

1. آنگاه در صورتی که اتریوم در تاریخ تسویه در طول یک هفته به هدف قیمتی ما برسد، این شانس را خواهیم داشت که ETH سپرده شده را به قیمت تعیین شده بفروشیم. اگر ETH در تاریخ تسویه 3500 BUSD یا بالاتر باشد، به BUSD فروخته می‌شود.

این استراتژی باعث می‌شود که از نفروختن رمزارزهای خود به علت فراموشی یا طمع جلوگیری کنید. در عین حال، APY (درصد بهره سالیانه) نیز کسب خواهید کرد.

1. اگر قیمت ETH در تاریخ تسویه به هدف قیمتی (Target Price) شما نرسید، همچنان یک درصد سود سالیانه روی اتریوم سپرده‌گذاری شده خود به دست خواهید آورد و ETH خود را پس خواهید گرفت.

خرید در کف (Buying the dip) یکی دیگر از استراتژی‌های رایج معاملاتی است که به شما امکان می‌دهد از افت بازار بهره ببرید. با خرید در قیمت‌های پایین‌تر و فروش در سقف قیمت می‌توانید سود به دست بیاورید. با استراتژی سرمایه گذاری دوگانه، برنامه‌ریزی برای کف‌های احتمالی آتی و کسب سود مازاد بسیار ساده است.

1. محصول Buy Low Dual Investment را در Binance Earn انتخاب کنید. در این مثال، ما یک محصول BTC قابل خرید با تتر (USDT) را انتخاب کردیم. قیمت فعلی بیت کوین 39000 دلار است.

1. ما هدف قیمت (Target Price 36500) دلار و یک تاریخ تسویه (Settlement Date) در «یک هفته» را انتخاب می‌کنیم.

1. اگر قیمت بازار در تاریخ تسویه حساب ما 36500 دلار یا کمتر باشد، مثلاً 36000 دلار، BTC با قیمت هدف ما خریداری خواهد شد. همچنین سود کسب شده خود را نیز دریافت خواهید کرد.

1. اگر بیت‌کوین در تاریخ تسویه حساب به قیمت هدف شما (36500 دلار) نرسید، شما همچنان می‌توانید قبل از فروش بیتکوین‌های خود، از سرمایه سپرده گذاری شده خود، APY دریافت کنید.

وقتی وارد سرمایه گذاری دوگانه می‌شوید، همیشه لازم نیست روی حرکات بازار شرط‌بندی کنید. در واقع، حتی زمانی که قیمت نسبتاً ثابت باقی می‌ماند یا به قیمت هدف شما نمی‌رسد، می‌توانید از این محصول به خوبی استفاده کنید. در اینجا، ما فقط به دنبال کسب سود از رمزارزهای خود از طریق بهره (interest) هستیم.

1. محصول Sell High Dual Investment را در Binance Earn انتخاب کنید. در این استراتژی، ما یک محصول BTC انتخاب نوع ترید و تعیین استراتژی را به عنوان مثال در نظر گرفتیم. قیمت فعلی بیت کوین 39000 دلار است.

1. ما قیمت هدف (Target Price 40000) دلار را برای بیت‌کوین با تاریخ تسویه (Settlement Date) یک هفته را انتخاب خواهیم کرد.

1. برای این که فقط APY کسب کنیم، امیدوار هستیم که قیمت بیت کوین ثابت بماند یا کاهش پیدا کند و به قیمت هدف ما نرسد.

1. در تاریخ تسویه حساب، قیمت بیت کوین 38000 دلار است. این یعنی که شما بیت کوین سپرده گذاری شده خود را نگه می‌دارید و تمام بهره کسب شده را دریافت می‌کنید. این یک راه آسان برای کسب بهره بالا از رمزارزهای شما است.

1. ذخیره استیبل‌کوین خود را افزایش دهید

بسیاری از ما از استیبل‌کوین‌ها به عنوان ابزاری برای حفظ سودهای برداشت شده خود در بازار استفاده می‌کنیم. اما این بدان معنا نیست که ما نمی‌توانیم از آنها نیز برای کسب درآمد استفاده کنیم. این استراتژی نیز مشابه استراتژی قبلی است که امیدواریم قیمت به «پرایس تارگت» نرسد.

1. در Binance Earn گزینه Buy Low Dual Investment را انتخاب کنید. در این مثال، ما از محصول MATIC قابل خرید با USDT استفاده خواهیم کرد. قیمت فعلی MATIC 1.2 دلار است.

1. ما قیمت هدف 1.10 دلار را برای MATIC با تاریخ تسویه «یک هفته» انتخاب خواهیم کرد.

1. برای کسب APY استیبل‌کوینی، باید امیدوار باشیم قیمت MATIC ثابت بماند یا افزایش یابد و به قیمت هدف ما نرسد.

1. در تاریخ تسویه حساب، قیمت MATIC 1.22 دلار است. این بدان معناست که شما USDT سپرده شده خود را نگه می‌دارید و تمام سود استیبل‌کوینی به دست آمده را دریافت می‌کنید. این یک راه ساده برای کسب بهره بالا از استیبل‌کوین‌های شما است.

1. سود مرکب در یک بازار پر نوسان کوتاه مدت

چهار استراتژی قبلی ما راه‌های ساده‌ای برای کسب بهره و خرید یا فروش با قیمت‌های از پیش تعیین شده مطابق با استراتژی شما بودند. با این حال، روش‌های پیشرفته‌تری در سرمایه گذاری دوگانه نیز وجود دارد.

مثل همیشه، سرمایه گذاری ذاتاً دارای ریسک است. این استراتژی فقط باید توسط سرمایه‌گذاران باتجربه‌ای استفاده شود که در بازارهای پرنوسان احساس راحتی می‌کنند. در این استراتژی، ما انتظار نوسانات در بازار را داریم، اما دید واضحی از صعودی یا نزولی بودن بازار نداریم.

برای بهره بردن از این موقعیت باید از ترکیب خرید در کف و فروش در سقف استفاده کنیم. بیایید به یک مثال نگاه کنیم

1. محصول Sell High Dual Investment را در Binance Earn انتخاب کنید. در این مورد، ما رمزارز BNB را مثال می‌زنیم. قیمت فعلی BNB 395 دلار است.

1. ما قیمت هدف «420 دلار» را برای BNB با تاریخ تسویه «یک هفته» انتخاب خواهیم کرد.

1. بازار پرنوسان است، یعنی ممکن است دو اتفاق بیفتد.

اگر قیمت BNB به هدف قیمتی ما نرسد، BNB و سود کسب شده خود را حفظ خواهید کرد. شما می‌توانید یک سفارش جدید Sell High ایجاد کنید، که به شما امکان می‌دهد سود بیشتری کسب کنید یا BNB خود را با قیمت بالاتری بفروشید.

اگر BNB به قیمت هدف شما رسید، BNB خود را به قیمت 420 دلار در هر واحد می‌فروشید و سود دریافت می‌کنید. اکنون می‌توانید یک سفارش Buy Low انجام دهید که به شما این امکان را می‌دهد که رمزارز را با قیمت پایین‌تری خریداری کنید.

1. هر بار که قیمت رمزارز به قیمت هدف شما رسید، استراتژی Dual Investmen را در جهت دیگر دنبال کنید. اگر قیمت به قیمت هدف شما نرسید، در همان جهت ادامه دهید تا قیمت هدف برآورده شود.

1. این استراتژی به شما امکان می‌دهد به خرید در کف‌ها و فروش در سقف‌ها ادامه دهید، در حالی که بازدهی شما نیز افزایش می‌یابد.

استراتژی نهایی ما شباهت‌هایی با استراتژی قبلی دارد، اما در این مورد ما دو معامله (پوزشن) را به طور هم‌زمان باز می‌کنیم. برای انجام این کار، باید دو نوع توکن داشته باشید: اولی یک رمزارز (مانند BNB) و دومی یک استیبل‌کوین (مانند USDT). بیایید ببینیم اگر قیمت BNB در حال حاضر 390 دلار باشد، این استراتژی چگونه کار می‌کند.

1. از BNB استفاده کرده و گزینه Sell High BNB را با قیمت هدف 420 دلار و تاریخ تسویه «یک هفته» انتخاب کنید.

1. از USDT استفاده کرده و گزینه Buy Low BNB را انتخاب کنید. قیمت هدف خود را روی 360 دلار تنظیم کنید و تاریخ تسویه «یک هفته» را انتخاب کنید.

1. بازار پرنوسان است و در نهایت سه حالت خواهد داشت:

قیمت هدف در هیچ کدام از پوزشن‌های ما لمس نمی‌شود، زیرا قیمت در این یک هفته بین 360 تا 420 دلار در نوسان بوده است. در این حالت، شما اصل سپرده‌ BNB و USDT خود و همچنین بهره کسب شده از هر دو ارز را حفظ خواهید کرد.

قیمت BNB به 420 دلار یا بالاتر می‌رسد، به این معنی که به قیمت هدف پوزشن Sell High شما رسیده است. BNB و سود انباشته شما به ازای هر واحد 420 دلار فروخته می‌شود، و همچنین اصل سپرده پوزشن Buy Low تتر خود را به اضافه بهره کسب شده از آن حفظ می‌کنید. در نتیجه، شما می‌توانید از فروش BNB سود ببرید و همچنین از روی تترهای (USDT) خود بهره به دست آورید.

قیمت BNB به 360 دلار یا بالاتر می‌رسد، به این معنی که به قیمت هدف پوزشن Buy Low رسیده است. شما BNB را با قیمت دلخواه خود خریداری می‌کنید و سود خود را دریافت می‌کنید و همچنین اصل سپرده Sell High BNB به اضافه بهره کسب شده را حفظ خواهید کرد. در نتیجه، شما می‌توانید BNB را با قیمت پایین‌تری خریداری کنید و در عین حال بهره BNB را نیز دریافت کنید.

جمع‌بندی

سرمایه گذاری دوگانه (Dual Investment) بسیار فراتر از از کسب سود و خرید یا فروش است. شما می‌توانید از این محصول به عنوان راهی برای برنامه‌ریزی استراتژی‌های معاملاتی خود با امتیاز اضافی APY استفاده کنید. بنابراین، اگر به دنبال راهی برای تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری های خود هستید، سرمایه گذاری دوگانه یک محصول عالی برای شما به حساب می آید.

8 روش برای طراحی بهترین استراتژی معاملاتی در بازار مالی

قبل از ورود به مبحث طراحی بهترین استراتژی معاملاتی لازم است که دو مقاله زیر را به دقت مطالعه کنید.

• انواع معامله گر در بازارهای مالی ، شما جز کدام دسته از معامله گران هستید؟
• استراتژی معاملاتی به زبان ساده

در مقاله قبل به 4 اصل پایه ای طراحی یک استراتژی معاملاتی با استفاده از اصول پورتر پرداختیم:

این چهار گام را به طور خلاصه از نگاه یک تریدر جواب میدهم تا شما هم بتونید مثل یک تریدر موفق به این موضوع نگاه کنیدتا بهترین استراتژی معاملاتی را برای خودتان در بازارهای مالی تدوین کنید.

من یک تریدر اسکالپر هستم و در تایم فریم 15 دقیقه ای معامله میکنم معمولا ریسک به ریوارد من 1 به 3 است و متناسب با اندیکاتورهای X , Y , Z تاییدیه ورود به پوزیشن را میگیرم. شما هم متناسب با درس قبل باید به تعریف شفافی از خود برسید.

8 روش برای طراحی بهترین استراتژی معاملاتی در بازارمالی

برای ورود به هر پوزیشنی در بازارهای مالی اگر شرط قاطع نداشته باشید مطمئن باشید در دراز مدت قطعا ضرر خواهید کرد.

همانطور که ویلیام دلبرت گان یکی از بزرگترین معامله گران تاریخ در باره اهمیت استراتژی میگوید:

“Never trade on hope.”
هیچ وقت بر اساس امید و شانس ترید نکن!

داشتن یک متد سیستماتیک برای داشتن یک استراتژی معاملاتی نیاز به دانش کافی دارد و با داشتن دانش دیگر نیازی به امید و صلوات نیست!
رابرت پاردو مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری پادرو در کتاب معروف خود یک استراتژی معاملاتی را اینطور تعریف میکند:

عمل کردن به برنامه و روشی از پیش تعیین شده برای به دست آوردن سودی مشخص در مدت زمانی مشخص میباشد.

پس طراحی بهترین استراتژی معاملاتی ویژه خودتان، شما را به سود معقول و با ثباتی می رساند.

8 نکته کاربردی در طراحی بهترین استراتژی معاملاتی

1.ترس و طمع خود را کنترل کنید

“حالا این یه ذره بالاتر اگه بود میگرفتمش” و از این دست تحلیل ها فقط باعث میشه که شما همیشه در ورود به پوزیشن دچار ترس بشوید و حتما در این مواقع، پوزیشن‌هایی که احتمالا به سود ختم میشدند را از دست بدهید.

شما همیشه نظاره گر سودهای بازار می مانید و ضرر ها را به جون میخرید.

برای تسلط بر روان خود در بازارهای مالی نیاز است کتاب های متعددی بخوانید. یکی از کتاب های خوبی که بهتون پیشنهاد میدهم “معامله گر منضبط” از مارک داگلاس و دوستانی که انتخاب نوع ترید و تعیین استراتژی به زبان اینگلیسی تسلط کافی دارند “Trade The Trader” از Quint Tatro پیشنهاد میدهم.

کنترل ترس و طمع در بازارهای مالی ( بازار ارز دیجیتال) بیتکوین

2. مفاهیم پایه را به خوبی درک کنید

نحوه آموزش دیدن افراد در بازارهای مالی نشان میدهد بدون درک صحیح اندیکاتورها و روند های بازار و همچنین درک صحیح مسائل فاندامنتال (بنیادی) ارز یا سهمی مشخص، دست به خرید و فروش می زنند. دلیل واضح این موضوع این است که افراد به طورعمیق مطالعه نمیکنند و توسط افراد خبره آموزش نمیبینند.

برای مثال اگه میخواید در جهت روند ترید کنید، اصلا نیازی به چک کردن ۳ تا اندیکاتور ندارید تا فقط تایید بگیرید که روند در جهت پوزیشن شما هست یا نه!

تعریف روند کاملا مشخص است، سعی کنید مفاهیم پایه رو خوب درک کنید تا برای تحلیل همیشه نیاز به 100 ابزار نداشته باشید.

به همین منظور لازم است قبل از ورود به هر بازار مالی به طور کامل آموزش ببینید و فلسفه آن بازار را درک کنید و بدانید که آن بازار مالی در اقتصاد خرد و کلان چه تاثیری میگذارد! برای مثال در دوران کرونا کلیه بازارهای مالی در جهان ریزش داشتند و در حالی کارخانه ها تعطیل بودند سهام هایی که شرکت یا کارخانه حتی تعطیل داشتند در بورس ایران روبه رشد بودند. (اینجاست که هشتمین عجایب دنیا اتفاق افتاد!)

پس ابتدا درباره تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال به طور عمیق آموزش ببینید و هرکدام را به خوبی درک کنید تا بتوانید در استراتژی معاملاتی خود بهترین سود را به دست بیاورید. برای طراحی بهترین استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی باید دقیق آموزش ببینید

پیشنهاد میکنیم به صفحه رسمی دوره جامع کریپتو مستری سر بزنید.

3.شرط های دقیق و ساده داشته باشید

برای ورود و خروج خود شرط های دقیق بگذارید و به آنها عمل کنید. مثال چک لیستی تهیه کنید که در آن شرط های ورود و خروج خود را بر اساس تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بنویسید. این شرط ها باید بسیار ساده و البته تست شده باشند.
برای مثال بنویس:
در جهت روند ترید کن
حد ضرر من 2% است
انتظار سود دهی من از هر پوزیشن کاملا اندازه گیری شده است و طمع نمیکنم .
و حتی جزیی تر مثل:
زمانی که میانگین متحرک 100 بتواند 200 را در بازه زمانی 4 ساعته قطع کند وارد می شوم.
پس همین الان چک لیستی برای خود تهیه کنید تا بتوانید طبق قوانین آن سود کنید.

4. ریسک به ریوارد خود را دقیق محاسبه کنید

معامله‌گران در بازارهای مالی از نسبت ریسک/پاداش برای ارزیابی پتانسیل سود یک معامله نسبت به پتانسیل ضرر آن استفاده می‌کنند.
برای دستیابی به ریسک و پاداش یک معامله، پتانسیل ریسک و سود یک معامله باید توسط معامله‌گر تعریف شود.

• ریسک با استفاده از یک حد ضرر (stop loss) تعیین می‌شود. مقدار ریسک معامله، قیمت بین نقطه ورود معامله و دستور حد ضرر آن است.
• حدسود (profit target) برای تعیین نقطه خروج به کار گرفته می‌شود. در صورتیکه معامله در جهت مطلوب حرکت کند، سود بالقوه برای معامله فاصله بین قیمت ورود و حد سود است.

اگر یک معامله گر بیتکوین را در قیمت 7100 دلار بخرد و حد ضرر آن 6900 و حد سود را 7700 دلار دلار تعیین کند.ریسک این معامله به ازای هر بیتکوین 200 دلار و پتانسیل سود آن 600 دلار میباشد پس این پوزیشن بسیار خوبی است.

“یک معامله گر حرفه ای حد ضرر و حد سود خود را به صورت تصادفی انتخاب نمیکند بلکه بر اساس استراتژی خود حد ضرر و حد سود خود را تعریف میکند”

5. به دنبال استراتژی معاملاتی خود باشید

یاد بگیرید هر لحظه و هر ثانیه در گوگل و یا در تلگرام دنبال سیگنال گرفتن و یا مطالعه تحلیل های دیگران نباشید. استراتژی معاملاتی هر شخص با شخص دیگر متفاوت است. برای مثال شاید استراتژی که من استفاده میکنم کلا برای شما ملموس نباشد و شما زمانی که استراتژی من را استفاده کنید اصلا سود نکنید چرا که من در شرایط روانی و تجربی متفاوتی با شما هستم و سبک ترید من با شما کاملا متفاوت است و بالعکس. اگر استراتژی را مطالعه مکنید سعی کنید ابتدا آن را تست بگیرید استفاده کنید. برای درک درست سبک های ترید (انواع سبک های معامله گری) این مقاله را حتما مطالعه کنید. پس بهتر است ماهیگیری را یاد بگیرید.

6.استراتژی معاملاتی خود را تست بگیرید

پس از طراحی استراتژی خود قبل از آنکه آن را مورد استفاده قرار دهید ابتدا آن را بَک تست(Back test) کنید. برای تست گرفتن آن لازم است در تایم فریم مشخصی که در نظر میگیرید در گذشته آن را تست بگیرید و نقص ها و ایرادات استراتژی را بررسی کنید.

برای بک تست گرفتن استراتژی معاملاتی خود در تریدینگ ویو از ابزار Bar Replay استفاده کنید تا بتوانید در روند های گذشته استراتژی خود را تست بگیرید.

ابزار bar replay در تریدینگ ویو

7. هیچ استراتژی همیشه پیروز نیست

یکبار برای همیشه، با خودتون کنار بیایید که هیچ استراتژی ثابتی برای سود‌ده ماندن نداریم. یعنی انتخاب نوع ترید و تعیین استراتژی امکان ندارد که استراتژی معاملاتی وجود داشته باشد و هیچ معامله ضرردهی نداشته باشد.

همیشه با یک برنامه نمیتوان همه حرکت های بازار را توجیه کرد.

تلاش برای دور زدن این واقعیت مانند تلاش برای ساختن لباس هایی است که شما را در زمستان گرم میکند ، در تابستان خنک میشود ، در باران ضد آب است ، گرما را در روزهای گرم خنثی میکند ، خیلی سنگین یا خیلی سبک نیست ، همیشه راحت است ، عالی به نظر میرسد و هرگز از قرار گرفتن در معرض پارگی، عناصر آن جدا نمیشود.

پس مطلوب‌ترین شرایط اینه که شما یه کمد لباس، مناسب با شرایط مختلف داشته باشید.

برای مثال کسی که خلاف جهت روند معامله میکنند و تایید سیگنال را ازRsi یا MFI میگیرند، آیا زمانی که بازار هفته های در بروند صعودی قوی می باشد میتواند به استفاده از استراتژی خود پافشاری کند؟

پس شما باید از ابزاری استفاده کنید که این مواقع نویزها رو فیلتر کنه، آیا rsi همچین ابزاریه؟ (اگر هم RSI را هم درست درک کرده باشید باز هم میتواند به شما سیگنال بده ولی تحت شرایطی خاص و فهم صحیح آن)

8.بر استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید نه متعصب!

اول از همه لازم است بدانید تعصب از جهل نشئت میگیرد. پس وقتی استراتژی طراحی میکنید بدانید بهترین استراتژی روی کره زمین نیست و شما باید هر روز یک ورژن جدید آن را تولید کنید اصطلاحا آن optimize کنید. یک استراتژی معاملاتی مانند یک سیستم عامل میباشد و متناسب با شرایط نیاز است آن را ارتقا بدهید. حرفه ای ترین افراد هر روز با درک بیشتر از بازار استراتژی خود را بررسی میکنند.

در این 3 درس اول از مبحث استراتژی معاملاتی سعی کردیم به شما ماهیگیری را یاد بدهیم و در مقالات تخصصی آینده سعی میکنیم استراتژی های تست شده و پر کاربردی به شما آموزش دهیم که بتوانید بهترین سود را از بازار دریافت کنید.