مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای بیندیشید

* ترجمه لُغویِ اِج (Edge) لبه، حاشیه امن، مزیت و برتری است. در معامله‌گری به معنای امکان وقوع بیشتر یک پیشامد نسبت به پیشامد دیگر است، یعنی به شرایطی گفته می‌شود که با رخ دادن آن‌ها احتمال موفقیت یک معامله بیشتر از شکست آن است (وقوع یک معامله موفق). به زبان ساده‌تر همان استراتژی و روش معاملاتی شماست که احتمال بالایی در به سود نشستن معاملات به شما می‌دهد. در متون حوزه معامله‌گری اج را عموما لبه معاملاتی ترجمه می‌کنند.

۱۲ توصیه معامله‌گری از کتاب‌های مارک داگلاس

متأسفانه مارک داگلاس، یکی از بزرگ‌ترین مؤلفان درزمینهٔ روانشناسی معاملات در دوره ما، چند سال پیش‌ از دنیا رفت. از اودو کتاب فخیم به نام های «تحلیل تکنیکال، بنیادی یا ذهنی» و «معامله گرمنظم» به یادگار مانده است. دوست داشتم مقاله‌ای را به وی تقدیم کنم و مقاله حاضر، به برخی از مهم‌ترین آموزه‌های وی درباره‌ی ابعاد ذهنی معامله‌گری می‌پردازد. هنوزم بارها و بارها دوره “چگونه مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای فکر کنیم” را می‌بینم و چیزهای جدید یاد می‌گیرم. فرقی نمی‌کند الآن در بازار بورس خودمان فعال باشید یا در هر بازار مالی دیگر، شک نکنید توصیه‌های مارک داگلاس همانند معدن جواهری است که مشابه آن وجود ندارد! نکته‌ها و حرف‌های داگلاس کاملاً منحصربه‌فرد است.

در مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای بیندیشید این مقاله، می‌خواهیم ببینیم که چطور می‌توانیم این نکات را در معاملاتمان پیاده کرده و به هنگام معامله آن‌ها را اهرم سازی کنیم تا درنهایت، بتوانیم به‌صورت مستمر از بازار سود کسب کنیم. به نظرم این مطلبِ ۲۷۰۰ کلمه‌ای که برای خودش یک کتابچه محسوب می‌شود، یکی از خوشمزه‌ترین مطالب سایت است…

شکاف واقعیت را پرکنید!

مارک داگلاس در کتاب‌ها و سمینارهایش اغلب به مقوله شکاف واقعیت (یا شکاف سود) اشاره می‌کند و منظورش، تفاوت میان سود بالقوه‌ای که در صورت رعایت روش معاملاتی‌تان می‌توانستید به دست آورید و آنچه درواقعیت به دست آورده‌اید، است.

تریدرها عموماً معاملاتشان را با روشی که به آن‌ها وعده و امیدواری زیادی می‌دهد آغاز می‌کنند. آن‌ها می‌خواهند درآمدی مستمر برای خودشان درست کنند. اما، این مسئله تنها در صورتی ممکن است که شما از یک روش کارا به‌صورت منظم و مستمر استفاده کنید؛ اغلب افراد اصولاً این‌چنین عمل نمی‌کنند و درنتیجه، همان شکاف سود که مارک داگلاس بدان اشاره می‌کند را تجربه می‌کنند.

نکته اصلی مربوط به این شکاف این است که معامله‌گران عموماً سعی می‌کنند تا این فاصله را با یادگیری و شناخت بیشتر بازار، تغییر روش و یا صرف زمان بیشتر مقابل کامپیوترهایشان پر کنند. اما آنچه واقعاً باید انجام دهند، شناخت بیشتر خودشان و نحوه واکنششان در بازار است. درواقع، آن‌ها باید مهارت‌های ذهنی صحیح و مناسب برای معامله بر اساس روش معاملاتی‌شان را به دست بیاورند و با تکیه بر آن، این شکاف را پر کنند.

بُرد و کسب سود دو مقوله متفاوت‌اند

هرکسی، حتی یک بچه ۵ ساله، می‌تواند در یک معامله سود کند. برای خوش‌شانس بودن و کسب سود در معامله، به هیچ مهارت خاصی نیاز ندارید؛ شما فقط باید سایت معاملات آنلاین کارگزاری خودتان را بازکنید و چند دکمه را فشار دهید و اگر بخت یارتان باشد، در چند روز، پول خوبی به جیب خواهید زد!

به همین دلیل، طبیعی است که برخی از تازه‌کارها که هنوز مهارت‌های معاملاتی‌شان را تکمیل نکرده‌اند، و از این خوش‌شانسی‌ها می‌آورند، فکر کنند کسب درآمد و خرج زندگی از طریق معاملات نباید کار سختی باشد.

بسیاری از معامله‌گران به این طریق، شروع حرفه معاملاتی‌شان را رقم می‌زنند. البته فکر می‌کنم نیاز به گفتن نباشد که مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای بیندیشید درست به همین طریق، خیلی زود، حتی سریع‌تر از زمانی که به‌طور شانسی سود به دست آورده بودند، سرمایه‌شان را هم به باد می‌دهند.

کسب سود از معاملات، نیازمند داشتن مهارت‌های ذهنی، شناخت و درک این حقیقت است که هر معامله، نتیجه‌ای تصادفی دارد؛ ضمن اینکه معامله‌گر تا آخرین لحظه و پایان کار، نمی‌داند چه نتیجه‌ای در انتظارش است. معامله‌گری که سود می‌کند، این حقیقت را می‌داند و آگاه است که باید طی زمان و انجام تعداد کافی از معاملات و البته نادیده گرفتن وسوسه‌ها و احساسات نشاءت گرفته از معاملات، به معاملاتش بپردازد. آن‌ها به دلیل تمرکزشان روی هدف بزرگ‌تر، قادرند این کار را انجام دهند. حقیقت بزرگ‌تر این حقیقت است که اگر آن‌ها بدون خطا متد معاملاتی‌شان را در سری‌های معاملاتی پیاده کنند، درنهایت، سود خواهند کرد.

مهارت‌های ذهنی کلید موفقیت در معاملات

نکته مهمی که مارک داگلاس بر آن تأکید بسیاری داشت این است: حتی اگر متد معاملاتی‌تان احتمال سود بالایی را برایتان محقق می‌سازد، برای اجرا و پیاده‌سازی صحیح آن به مهارت‌های ذهنی مناسب نیاز دارید؛ در غیر این صورت، حتی یک استراتژی موفق هم شمارا به‌جایی نخواهد رساند!

مهارت‌های ذهنی مواردی از این قبیل هستند: متمرکز ماندن بر فرایند، متد و روشتان و عدم نگرانی درباره عواقب نتیجه ندادن این‌یک معامله. اگر شما مهارت‌های ذهنی مناسب برای حفظ تمرکزتان بر فرایند معاملات و اجرای دقیق کارهایی که باید سریعاً، بدون ترس یا تعلل انجام دهید را نداشته باشید، نمی‌توانید از بازار سود کسب کنید.

بسیار مهم است که به خاطر داشته باشید هرچقدر هم که مهارت تکنیکال شما در تولید معاملات سود ده خوب باشد، تبدیل آن معاملات سود ده به جریان دائم درآمدی، به توانایی انجام/عدم انجام برخی کارهایی نیاز دارد که متد ما در آن‌ها به ما کمکی نمی‌کند. متد نمی‌تواند ما را به‌پیش تعریف ریسکمان، یا اشتباه جابه‌جا کردن حد ضررمان وا‌دارد؛ متد نمی‌تواند ما از تعلل و دیر وارد شدن یا بیش‌ازحد معامله کردن یا از سریع خارج شدن از معامله‌ای سود ده بازدارد. هرچقدر هم که متدتان خوب باشد، اگر مهارت‌های ذهنی مناسب نداشته باشید، ضرر خواهید کرد.

مهارت‌های ذهنی مانند نظم و انضباط به معنای توانایی کنترل خود و خصوصاً، اقداماتتان در بازار مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای بیندیشید در مقابل وسوسه‌ی مداوم بازار است. شما به هنگام معامله، در حال جنگیدن با خود هستید تا ببینید کدام بخش از مغزتان کنترل بیشتری دارد؛ بخش قدیمی‌تر، احساسی و اولیه مغز (ضمیر ناخودآگاه) یا بخش‌های منطقی و برنامه‌ریز.

الگوهای قیمتی آینده را پیش‌بینی نمی‌کند

هیچ‌کدام از متدهای تکنیکال به شما نمی‌گویند که حرکت بعدی بازار چیست. همان‌طور که مارک داگلاس می‌گوید‌ آن‌ها به ما کمک می‌کنند تا احتمال موفقیتمان در طول سری‌های معاملاتی را بالا ببریم. البته، مفاهیم روانشناسی مهمی هم در این حقیقت دخیل‌اند.

نتیجه هر سیگنال مشخص، منحصربه‌فرد و اتفاقی است. هیچ راهی وجود ندارد که شما از قبل بتوانید نتیجه یک سیگنال خاص یا توالی‌های سود و ضرر را بدانید. به‌عبارت‌دیگر، ماهیت معامله‌گری، تصادفی است. داگلاس سپس به معرفی موضوعی می‌پردازد که درک آن شاید در ابتدا کمی دشوار باشد اما اگر می‌خواهید به‌طور مستمر از بازار سود کسب کنید، باید آن را درک کنید:

من با پذیرش ماهیت تصادفی معامله می‌توانم نتایج مستمر و ادامه‌داری رقم بزنم..

در ظاهر، شاید کسب نتایج مستمری از چیزی که ماهیتی تصادفی دارد، متناقض به نظر آید. اما بیایید دقیق‌تر و عمیق‌تر نگاه کنیم:

متدها و الگوهای تکنیکی به معامله‌گر همان مزیتی را می‌دهند که قمارخانه‌های جوامع غربی در مقابل بازیکنان خرد دارند. قمارخانه در هر بازی، یک لبه دارد. او می‌داند که با توجه به لبه معاملاتی‌اش، در طی زمان و سری‌هایی از رویدادها، تا زمانی که کسی برای بازی باشد، سود خواهد کرد. به خاطر داشتن این نکته در تغییر تفکرتان از امور قطعی به‌سوی احتمالات کمک می‌کند؛ هیچ‌چیز قطعی نیست.

اگر اصل تصادفی بودن را نپذیرید، درخواهید یافت که معامله‌گری ترسناک‌ترین کاری است که انجام داده‌اید. شما تنها می‌توانید با درک این مسئله که هر معامله‌ای تصادفی و منحصربه‌فرد است، و سپس، استفاده از این اطلاعات در کنترل خود بعد از هر معامله، در بازار به‌طور مستمر سود کنید. درنتیجه‌ی آخرین معامله‌تان گیر نکنید. به‌جای آن، به روش معاملاتی‌تان بچسبید. قبلاً این بحث را مفصل‌تر هم در این مطلب بیان نمودم.

ترس و نگرانی ناشی از انتظار داشتن نتایجی است که متدمان، آن را حاصل نمی‌کند. روش‌های تکنیکال، الگوهای رفتار جمعی انسان‌ها را شناسایی می‌کنند اما مشکل اینجاست که نتایج به‌دست‌آمده همیشه با الگوی تک‌تک معاملات همخوانی ندارند. همیشه نباید رابطه‌ای میان نتیجه و الگو وجود داشته باشد. هیچ ضمانتی وجود ندارد که این معامله، حتی اگر کاملاً شبیه معامله قبلی هم باشد، نتیجه‌ای عین آن معامله حاصل کند. در عوض، این روش صرفاً به ما می‌گوید که اگر ما به‌طور مستمر از آن استفاده کنیم، پس ازسری‌های معاملاتی، می‌توانیم سود کسب کنیم.

احتمالات و نه امور قطعی

یکی از نکات مورد تأکید مارک داگلاس، اهمیت وی به مقوله احتمالات بود. همان‌طور که قبلاً هم اشاره‌کرده‌ام، اما باید بدانید که یک توزیع تصادفی از سود و ضرر در یک توالی معاملاتی وجود دارد. اندیشیدن به احتمالات به شما کمک می‌کند تا انتظاراتتان از معاملات را کنار بگذارید زیرا شما بر نتایج سری‌های معامله و نه نتایج تک‌تک معاملات متمرکزشده‌اید.

بازارها در ابتدا محیط‌هایی بودند که افراد با حضور در آن‌ها، کالاها و سهام را با یکدیگر ردوبدل می‌کردند. اما امروزه، بازارها الکترونیکی شده‌اند و اغلب معامله‌گران هم از لپ‌تاپ‌هایشان استفاده می‌کنند. این امر، ارتباط انسانی و فردی را از حرفه‌ای که بسیار به روابط انسانی متکی است، خارج می‌کند. تمامی قیمت‌ها به دست انسان‌ها شکل می‌گیرند؛ باورهای انسانی منشأ بروز تمامی اتفاق‌هاست. این‌یکی از نکات مهمی بود که داگلاس در سمینارهایش مطرح می‌کرد.

معامله‌گر خرد معمولی این حقیقت که معامله‌گران بزرگ‌تری وجود دارند که می‌توانند بازار را تکان دهند را درک نمی‌کند یا راجع به فکر نمی‌کند؛ درنتیجه، هر حرکت قیمتی، نحوه تفکر عده‌ای درباره آینده را نشان می‌دهد و آن حرکات قیمتی همان چیزی هستند که در قابل‌تحلیل تکنیکال توجیه می‌شود. با تکنیکال شما می‌توانید الگوهایی را در رفتار جمعی انسان‌ها بیابید. این الگوها به ما نشان می‌دهند که بعضی اتفاقات، احتمال وقوع بالاتری نسبت به بقیه دارند.

مشکل اینجاست که این الگوها به‌صورت تصادفی تکرار می‌شوند. حتی اگر معیار و ملاک‌ها هم صحیح باشند، ما نمی‌توانیم رفتار انسان‌ها را پیش‌بینی کنیم؛ این نکته بسیار مهم است. من فرض می‌کنم شما در بازار آتی سکه فعال هستید؛ وقتی‌که معامله‌ای انجام می‌دهید، آیا می‌دانید که آن‌طرف معامله چه کسی قرار دارد؟ به‌هیچ‌وجه نخواهید فهمید. درنتیجه، وقتی‌که چنین الگوهایی نمایان می‌شوند، ما هیچ‌وقت نمی‌دانیم که پس‌ازآن، چه کسی/کسانی وارد بازار می‌شوند و بر آن تأثیر می‌گذارند.

درنهایت، وقتی‌که دستور انجام معامله را می‌گذارید، برای اینکه بتوانید در آن معامله سود کنید، به افرادی نیاز دارید که باقیمتی کمتر از قیمت شما، دست به خرید یا فروش بزنند. درنتیجه، اگر معامله‌ای را روی ۱۰ تنظیم کردید، باید فردی باشد تا بخواهد به قیمت ۱۱ یا ۱۲ آن را بخرید تا شما سود کنید. ازآنجایی‌که شما نمی‌دانید آیا چنین چیزی روی خواهد داد یا نه، پس نمی‌توانید نتیجه‌ای معامله را پیش‌بینی کنید. یادتان باشد، همه معاملات تحت تأثیر رفتارهای انسانی و رویدادهایی هستند که شما هیچ کنترلی روی آن‌ها ندارید. استراتژی معاملاتی شما این است که از احتمالات در طی سری‌های معاملاتی به نفع خود استفاده کنید؛ شما نمی‌توانید سودتان در معاملات را تضمین کنید.

ذهن من باید آزاد باشد

برای اینکه بدون اشتباهات و خطاهای ذهنی معامله کنید، باید ذهنتان را آزاد کنید؛ نباید با خودتان فکر کنید که این معامله باید سود ده باشد. معامله‌گر مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای بیندیشید معمولی با خود انتظار دارد که این معامله باید به سود منتهی شود، در غیر این صورت اصلاً نباید آن را انجام دهم. اما اگر شما واقعاً می‌خواهید از بازار سود مستمری کسب کنید،‌نباید این‌طور فکر کنید. به‌محض اینکه تصمیم گرفتید از هر معامله انتظار سود داشته باشید، خودتان را به لحاظ احساسی درگیر آن معامله می‌کنید؛ درحالی‌که شما باید بدانید که یک معامله به‌تنهایی اهمیتی ندارد؛ بلکه، سری‌های معاملاتی و توانایی حفظ انضباط در معامله‌گری مهم است.

حرفه‌ای فکر کنید

باید نحوه تفکرتان نسبت به بازار را تغییر دهید؛ معامله‌گر حرفه‌ای با خود فکر نمی‌کند که آیا این معامله سود می‌دهد مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای بیندیشید یا خیر زیرا آن‌ها از مؤلفه انسانی موجود در معاملات آگاه‌اند؛ آن‌ها به ریسک فکر می‌کنند؛ من، قبل از اینکه بقیه معامله‌گران وارد ماجرا شوند و اوضاع را به نفع من تغییر دهند، تا کجا مایلم اجازه دهم که معامله‌ام خلاف انتظارم پیش رود؟

به نتیجه معامله فکر نکنید و در عوض، به ریسک و نقطه خروجتان بیندیشید، نه اینکه آیا این معامله سود ده خواهد بود یا خیر.

صفر و یکی نباشید!

پیش‌تر هم گفته بودم که ما انسان‌ها عادت کرده‌ایم تا مسائل را با منطق ارسطویی و به‌صورت صفر و یکی حل کنیم، درحالی‌که این غلط است! مسئله در مورد درست یا غلط بودن نیست؛ بلکه همه‌چیز به احتمالات مربوط می‌شود. یک سیگنال معاملاتی به شما نمی‌گوید شما تصمیم درست یا غلط می‌گیرید، بلکه صرفاً الگویی است که نشان می‌دهد احتمالات به نفع شما هستند.

با تغییر این تفکر به سمت احتمالات، شما می‌توانید پتانسیل ناامید شدن توسط بازار را مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای بیندیشید به صفر برسانید. وقتی‌که در معامله‌ای زیان ده قرار دارید، تنها معنی‌اش این است که اکثر معامله‌گران با شما در این برهه از زمان هم‌عقیده نیستند. پس راهتان را بکشید و برید. اجازه ندهید درست یا غلط بودن تصمیمتان بر اعتمادبه‌نفستان تأثیر بگذارد.

اگر فکر می‌کنید درباره معامله‌ای درست تصمیم گرفتید، و بازار خلاف شما حرکت کرد، احساسی به شما خواهد گفت که شما درست تصمیم گرفته بودید و باید اطلاعاتی که این درستی را ضعیف می‌کند، نادیده بگیرید و درست در همین‌جا شما اشتباه خواهید کرد. وقتی‌که می‌خواهید تصمیمتان درست از آب دربیاید، آنچه دوست دارید را در بازار خواهید یافت و نه آنچه در حقیقت اتفاق می‌افتد. بااحساس نیاز به تائید تصمیماتتان، خودتان را از دیدن حقایق محروم نکنید.

اگر مستعد ناامید شدن باشید، این مسئله بر برداشت شما از اطلاعات بازار تأثیر خواهد گذاشت که در غیر این صورت، می‌توانست منجر به کاهش ضررتان گردد.

حساب آزمایشی چیزی به شما القا نمی‌کند

معامله در حساب آزمایشی به شما نشان می‌دهد که چطور فکر می‌کنید.آیا شما در معاملات آزمایشی سود کردید و به‌سرعت، وقتی‌که با پول واقعی‌تان وارد بازار شدید. پولتان را از دست دادید؟ اگر این‌چنین است، باید بدانید که بسیاری از معامله‌گران چنین چیزی را تجربه می‌کنند.

معامله‌گران به درست یا غلط بودن تصمیماتشان در محیط آزمایشی اهمیتی نمی‌دهند زیرا می‌دانند که سود و زیانی در کار نیست. بنابراین. تمرکزشان را به مواردی که واقعاً مهم است، معطوف می‌کنند؛ رعایت صحیح و آهسته روش معاملاتی‌شان و ایجاد یک حساب معاملاتی در طی زمان بدون عجله.

اگر راهتان را گم کردید و حسابتان را به باد دادید، مجدداً معامله در محیط‌های آزمایشی را برای مدتی ادامه دهید تا ببینید چه احساسی دارید و چطور معامله می‌زنید. با پول واقعی هم باید به همین طریق معامله کنید اما یادتان باشد که حساب آزمایشی چیزی را القا نمی‌کند، به همین دلیل است که در مطلبی جداگانه از اثرات کشنده فعالیت طولانی‌مدت در حساب آزمایشی گفتیم.

شما به یک استراتژی معاملاتی نیاز دارید

مارک داگلاس معتقد است یکی از اولین مواردی که باید در قامت یک معامله‌گر بیاموزید، نحوه استفاده از احتمالات در مسیر موفقیتتان است. به‌عبارت‌دیگر، شما به یک لبه معاملاتی با احتمال مناسب نیاز دارید. اما یادتان باشد که لبه معاملاتی صرفاً یک احتمال بالاتر از وقوع یک مسئله در مقایسه با مسئله‌ای دیگر در طی سری‌های معاملاتی است و کسب پول و سود در بازار را برای شما تضمین نخواهد کرد. شما باید لبه معاملاتی را با مهارت‌های ذهنی مناسب ترکیب کنید.

در خاتمه، می‌خواهیم کتاب معامله‌گری در محدوده از مارک داگلاس را به شما پیشنهاد دهم؛ این کتاب به فارسی تحت عنوان «تحلیل تکنیکال، بنیادی با ذهنی» توسط خانم ریحانه هاشم‌پور ترجمه‌شده است. کتاب فوق بیشتر به ابعاد ذهنی معامله‌گری و نه استراتژی، می‌پردازد. وقتی‌که اصول معاملاتی ذهنی داگلاس را با یک استراتژی معاملاتی خوش‌سابقه ترکیب نمودید، به سلاح معاملاتی مجهز شده‌اید که شمارا در میدان جنگ (بازار) پیروز خواهد ساخت.

مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای بیندیشید

هدف هر معامله‌گری از ورود به بازار فارکس و شغل معامله‌گری، رسیدن به سطح معامله گران حرفه‌ای است. ابتدا بیایید تفاوت بین معامله‌گر حرفه‌ای و یک تریدر ناموفق را مشخص کنیم: معامله گران موفق و حرفه‌ای به صورت احتمالاتی فکر می‌کنند و آن‌ها می‌دانند که ترید در واقع همان بازی با اعداد است. بنابراین موفقیت در معامله ارتباطی با برنده بودن در هر معامله ندارد. اما معامله گران آماتور ثابت قدم و مصمم نیستند، چون این معامله گران نمی‌توانند باخت در بازار را تحمل کنند و آن‌ها نمی‌دانند که ترید کردن در بازار کاملاً یک بازی احتمالی است. معامله گران آماتور بسیار تلاش می‌کنند تا تحلیل تکنیکال را بیاموزند، زیرا آن‌ها همیشه می‌خواهند برنده معاملات خود باشند. از این رو معامله گران آماتور بعد از مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای بیندیشید متحمل شدن چند باخت متوالی به سمت یک دوره آموزشی یا کتاب تکنیکال جدید می‌روند، زیرا دیگر اعتمادی به روش خود ندارند. اما به خاطر داشته باشید که روش یا استراتژی این معامله گران مشکل کار نیست، بلکه نحوه تفکر آن‌هاست که مشکلات زیادی را به بار می‌آورد.
بنابراین چگونه می‌توان مانند یک تریدر موفق و حرفه‌ای فکر کرد؟
شما می‌توانید با تغییر نگرش در معاملات خود پیشرفت کنید. شغل معامله‌گری شباهت زیادی به بازی قمار دارد. اگر به ترید مانند نشستن در پشت ماشین بازی قمار فکر کنید، می‌توانید به راحتی معاملات خود را انجام دهید و با ذهنیت احتمالاتی معامله کنید. در این صورت شما به طور تصادفی فکر خواهید کرد. بازی قمار همانند پرتاب یک سکه دو رو است و همان‌طور که می‌دانید در پرتاب سکه هر پیشامدی تصادفی و احتمالی است. بدین معنی که هیچ وقت نمی‌توانید بگویید که در دفعه بعدی کدام روی سکه می‌آید، معامله‌گری نیز این چنین است. گاهی اوقات شاید فکر کنید که حرکت بعدی بازار را می‌دانید، چون طبق تحلیل شما باید قیمت به سمت بالا یا پایین برود. اما حقیقت این است که در واقع شما نمی‌توانید هیچ وقت حرکت بعدی بازار را با قطعیت پیش‌بینی کنید. اگر تعداد زیادی معامله انجام دهید، برای ارزیابی نتایج معاملات خود، اطلاعات کافی خواهید داشت.
خیلی مهم است که بدانید، الگوی فکری تریدرهای حرفه‌ای و نحوه تفکر آن‌ها در مقایسه با معامله گران آماتور که از یک سیستم به سمت سیستم دیگر می‌روند، بسیار متفاوت است. شما می‌توانید با ثابت قدم بودن در روش معامله‌گری خود، با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه به سطح خوبی برسید. بنابراین تفاوتی بین اتخاذ یک روش تکنیکال یا روش معامله در بازار وجود ندارد تا زمانی که ثابت قدم باشید. احتمال این وجود دارد که شما یک استراتژی معاملاتی را یاد گرفته باشید اما از یک بخش آن مطمئن نباشید که این امر منجر خواهد شد تا حد ضرر یا حد سود خود را تغییر بدهید.
بنابراین با انجام یک موقعیت معاملاتی نمی‌توان گفت که در ترید بعدی چه اتفاقی خواهد افتاد و با داشتن تعداد نمونه بالای معامله مثلاً حداقل ۲۰ معامله و تمرکز به نتیجه آن‌ها در بلندمدت، می‌تواند اطلاعاتی به شما درباره سود ده بودن استراتژی معاملاتی‌تان بدهد. معامله گران نیاز به استمرار بلندمدت خود در معاملات دارند نه یک یا دو ترید. این خیلی مهم است که هر فردی می‌تواند با هر استراتژی، در طول ۱ الی ۵ معامله، موجودی حساب خود را افزایش دهد، اما مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای بیندیشید برای اثبات کارایی استراتژی به تعداد نمونه زیادی معامله نیاز است.
بدین ترتیب به خاطر داشته باشید که با داشتن تعداد نمونه بالای ترید و اطلاعات کافی، می‌توان درباره یک استراتژی معاملاتی نظر داد و در صورت بروز مشکلی، می‌توان بخش‌هایی از استراتژی را اصلاح کرد. هم چنین هسته اصلی معامله‌گری، تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال نیست بلکه داشتن تفکر احتمالاتی و دانستن احتمالات است.

آخرین مطالب

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب فارکس خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید

تریدر حرفه ای فارکس

بعدا می‌بینم 10:11

هرآنچه یک تریدر حرفه ای از همبستگی ارزها در فارکس باید بداند!

هرآنچه یک تریدر حرفه ای از همبستگی ارزها در فارکس باید بداند!

بعدا می‌بینم 02:14

جورج سوروس تریدر افسانه ای بازار فارکس

جورج سوروس تریدر افسانه ای بازار فارکس

بعدا می‌بینم 08:55

تفاوت تریدر حرفه ای با آماتور

تفاوت تریدر حرفه ای با آماتور

بعدا می‌بینم مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای بیندیشید 17:22

پروژه ی چگونه یک تریدر حرفه ای بشیم

پروژه ی چگونه یک تریدر حرفه ای بشیم

بعدا می‌بینم 00:38

چگونه یک تریدر حرفه ای ارز دیجیتال شوید؟

چگونه یک تریدر حرفه ای ارز دیجیتال شوید؟

بعدا می‌بینم 04:39

تیزر دوره تریدر حرفه ای

تیزر دوره تریدر حرفه ای

بعدا می‌بینم 14:22

آموزش معامله گری به صورت حرفه ای (تریدر حرفه ای )

آموزش معامله گری به صورت حرفه ای (تریدر حرفه ای )

بعدا می‌بینم 03:58

یک روز معمول تریدر حرفه ای (چارلی برتون)

یک روز معمول تریدر حرفه ای (چارلی برتون)

بعدا می‌بینم 08:35

تفاوت تریدر حرفه ای و آماتور

تفاوت تریدر حرفه ای و آماتور

بعدا می‌بینم 03:59

5 مرحله تریدر حرفه ای شدن

5 مرحله تریدر حرفه ای شدن

بعدا می‌بینم 03:00

ابزار های تریدر حرفه ای

ابزار های تریدر حرفه ای

بعدا می‌بینم 03:58

چگونه در عرض ۲ماه به یک تریدر حرفه ای باینری اپشن تبدیل شویم

چگونه در عرض ۲ماه به یک تریدر حرفه ای باینری اپشن تبدیل شویم

بعدا می‌بینم مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای بیندیشید 11:30

الیمپ ترید تریدر حرفه ای درآمد دلاری

الیمپ ترید تریدر حرفه ای درآمد دلاری

بعدا می‌بینم 02:47

توی 4 ماه تریدر حرفه ای شو و سود کن!

توی 4 ماه تریدر حرفه ای شو و سود کن!

بعدا می‌بینم 03:14

چگونه یک تریدر حرفه ای شویم؟ 2021 رایگان

چگونه یک تریدر حرفه مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای بیندیشید ای شویم؟ 2021 رایگان

بعدا می‌بینم 01:59

دوره صد تریدر حرفه ای با دکتر زعفرانیه

دوره صد تریدر حرفه ای با دکتر زعفرانیه

بعدا می‌بینم 12:47

تفاوتهای تریدرهای حرفه ای ومبتدی، چگونه تریدر حرفه ای بشیم

تفاوتهای تریدرهای حرفه ای ومبتدی، چگونه تریدر حرفه ای بشیم

بعدا می‌بینم 06:43

چگونه تریدر حرفه ای شویم؟ نقشه راه تا حرفه ای شدن

چگونه تریدر حرفه ای شویم؟ نقشه راه تا حرفه ای شدن

بعدا می‌بینم 02:42

نحوه دید یک تریدر حرفه ای و مبتدی با آموزش استاد علیخانی

نحوه دید یک تریدر حرفه ای و مبتدی با آموزش استاد علیخانی

بعدا می‌بینم 03:14

آموزش تمام نکات و اصول تریدر حرفه ای

آموزش تمام نکات و اصول تریدر حرفه ای

بعدا می‌بینم 01:37

تریدر حرفه ای با سود و ضررش خانواده و اطرافیانش رو درگیر نمیکنه

تریدر حرفه ای با سود و ضررش خانواده و اطرافیانش رو درگیر نمیکنه

بعدا می‌بینم 02:08

تریدر حرفه ای به کی میگن؟؟

تریدر حرفه ای به کی میگن؟؟

بعدا می‌بینم 03:14

آموزش صفر تا صد تریدر حرفه ای

آموزش صفر تا صد تریدر حرفه ای

بعدا می‌بینم 05:49

چگونه به یک تریدر حرفه ای تبدیل شویم؟

چگونه به یک تریدر حرفه ای تبدیل شویم؟

بعدا می‌بینم 08:26

مانند یک تریدر حرفه ای بیندیشید | قسمت پنجم (قسمت آخر)

مانند یک تریدر حرفه ای بیندیشید | قسمت پنجم (قسمت آخر)

بعدا می‌بینم 01:41

مانند یک تریدر حرفه ای بیندیشید | قسمت اول

مانند یک تریدر حرفه ای بیندیشید | قسمت اول

بعدا می‌بینم 02:11

مانند یک تریدر حرفه ای بیندیشید | قسمت سوم

مانند یک تریدر حرفه ای بیندیشید | قسمت سوم

بعدا می‌بینم 11:22

مانند یک تریدر حرفه ای بیندیشید | قسمت دوم

مانند یک تریدر حرفه ای بیندیشید | قسمت دوم

بعدا می‌بینم 12:54

مانند یک تریدر حرفه ای بیندیشید | قسمت چهارم

مانند یک تریدر حرفه ای بیندیشید | قسمت چهارم

بعدا می‌بینم 00:41

شش قانونی که تریدر حرفه ای باید بدونه

شش قانونی که تریدر حرفه ای باید بدونه

بعدا می‌بینم 22:46

تریدر تازه کار vs تریدر حرفه ای | نکات ظریف trade رمزارزها

تریدر تازه کار vs تریدر حرفه ای | نکات ظریف trade رمزارزها

بعدا می‌بینم 09:26

آموزش TradingView و ایده یابی از تریدر های حرفه ای

آموزش TradingView و ایده یابی از تریدر های حرفه ای

بعدا می‌بینم 15:44

آموزش بورس: نکات طلایی و حرفه ای ایزی تریدر

آموزش بورس: نکات طلایی و حرفه ای ایزی تریدر

بعدا می‌بینم 07:02

ژورنال معاملاتی تریدر موفق | معامله گر حرفه ای

ژورنال معاملاتی تریدر موفق | معامله گر حرفه ای

بعدا می‌بینم 16:24

ولوم تریدینگ 4: آموزش نصب پلتفرم حرفه ای نینجا تریدر

ولوم تریدینگ 4: آموزش نصب پلتفرم حرفه ای نینجا تریدر

بعدا می‌بینم 10:57

مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای بیندیشید

توماس اس بولکووسکی در یکی از سلسله مطالب روانشناسی بازار سهام با عنوان تردید در انجام معاملات نوشته است: ایمیلی از یک معامله‌گر تازه‌ کار دریافت کردم که در آن پرسیده بود: «چرا نمی ‌توانم سهام خود را به موقع بفروشم؟» این شخص در صورتی که قیمت سهامی که خریده بود بالا می‌رفت، پس از مدت بسیار کوتاهی فکر می‌کرد قیمت به بیشترین نقطه رسیده و آن را زود هنگام می ‌فروخت.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه، وی اگر هم قیمت سهامی که خریداری کرده بود پایین می‌رفت، مثل آهویی که در جنگل در معرض خطر قرار گرفته، بی‌حرکت باقی می‌ ماند. پیشنهادهای زیر را به او دادم: زمان مناسب برای فروش سهام

1. از دستور توقف زیان استفاده کن. اگر دستور توقف زیان را نزد کارگزار خود تعیین کنی، دیگر نیازی به تصمیم گرفتن برای فروش نخواهی داشت. فقط سعی کن که بهترین دستور را تنظیم و به کارگزار خود اعلام کنی. نقطه توقف زیان نباید فاصله بسیار کم یا بسیار زیادی از قیمت خرید داشته باشد. همچنین برای سهامی که افزایش قیمت خواهند داشت، از ابتدا هدف قیمتی را برای خود تعیین کن تا به محض رسیدن قیمت به آن هدف به طور خودکار از معامله خارج شوی.

2. از تخیل خود استفاده کن. تصور کن که این سهام متعلق به تو نیست. فکر کن که مادرت این سهام را خریده است. چه پیشنهادی به او خواهی کرد؟ خودت همان کار را انجام بده.

3. تظاهر کن که حرفه ‌ای هستی. من یا یک معامله‌ گر حرفه ‌ای دیگر چگونه با چنین شرایطی برخورد خواهد کرد؟ آیا من تردید خواهم کرد یا به سرعت سهام در حال زیان را خواهم فروخت؟ هر جوابی که می‌دهی، همان کار را انجام بده.

آیا این معامله‌گر به حرف‌های من گوش کرد؟ نه. به جای این که همراه با روند و افزایش و کاهش قیمت به معامله ادامه دهد، سیاست خرید و نگهداری را اختیار کرد و امیدوار بود قیمت سهم دوباره به سطوح بالاتر برسد و البته هرچه بیشتر زیان کرد.

چرا معامله‌ گران تردید می‌کنند؟

بیایید به دلایل تردید معامله‌ گران برای کشیدن ماشه و فروش سهام در حال زیان نگاهی بیندازیم.

به یاد می‌آورم جایی خواندم که موش‌ها اگر دو گزینه غذا و خواب برایشان مهیا شود و قرار باشد تنها یکی از آنها را انتخاب کنند، حاضرند به خود گرسنگی دهند اما بخوابند. زیرا که خواب در این شرایط لذت بیشتری برای موش ‌ها دارد. معامله مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای بیندیشید هم مثل انتخاب این موش‌ ها است. اما نکته اصلی که می‌ خواهم بگویم این نیست. اگر شما معامله را با زیان و احساس درد مربوط به آن تداعی کنید، دیگر تمایلی به انجام معاملات بیشتر نخواهید داشت. شما بردهای زیادی داشته ‌اید (لذت) و احساس می‌ کنید دیگر نمی ‌توانید ببازید، بنابراین وارد معاملات خطرناک‌ تری می‌ شوید. رمز موفقیت در معاملات ایجاد توازن میان این دو است. به معاملاتی که سال گذشته یا هفته گذشته انجام دادید، فکر کنید. اگر به روش خود پایبند بودید، اکنون پول بیشتری داشتید یا پول کمتری؟ اگر دستور توقف زیان تعیین کرده بودید، آیا در حال حاضر در زیان کمتری نبودید؟

اگر برای انجام یک معامله یا فروش تردید کنید یا دیر این کارها را انجام دهید، بنابراین دارید به احساس درد اجازه می ‌دهید بر غریزه شما تاثیر بگذارد. تصور کنید که معامله بعدی به یکی از بهترین معاملات در سال جاری تبدیل خواهد شد. مثبت بیندیشید. این نکته را بفهمید که نمی ‌توانید همیشه برنده شوید.

بنابراین هر زیان فقط هزینه انجام این کسب و کار است. اگر یک سیگنال خرید دریافت می ‌کنید، به سرعت بر اساس آن عمل کنید و تصور کنید آن موقعیت به سود خوبی تبدیل خواهد شد. تصویرسازی ذهنی مبنی بر خرید و سود بردن از یک معامله را مرتبا در ذهن خود تکرار کنید. انجام این کار باعث خواهد شد ترس را سر جایش بنشانید. درست است که نمی ‌توانید به این سادگی‌ ها از دستش خلاص شوید، اما دیگر آن را غولی در برابر خود نخواهید یافت.

اهمیت سرعت در فروش

برای فروش هم، نحوه کار به همین صورت است. هنگامی که سیگنالی برای فروش دریافت می‌کنید، به سرعت آن کار را انجام دهید. تصور کنید که با انجام این کار در واقع زیان ‌های خود را کم خواهید کرد.

تصور کنید که اگر طبق برنامه از پیش تعیین شده عمل کنید، پرتفولیوی شما چه رشد خوبی خواهد داشت.

همچنین می‌توانید برای بهبود کار خود، از جمله‌های خبری مثبت و قاطعانه استفاده کنید. «من بر اساس برنامه عمل خواهم کرد.» یا «هنگامی که یک سیگنال معاملاتی دریافت می‌ کنم، به سرعت آن را انجام خواهم داد» این حرف‌ها و دستور العمل‌ها را مانند یک ذکر چندین بار در روز برای خود تکرار کنید و به تدریج ذهن ناخودآگاه شما آن را به عنوان یک واقعیت خواهد پذیرفت. پس از مدت کوتاهی شادتر و موفق تر خواهید بود.

معامله موفق تنها به ذهنیت و تفکر و روحیات شما وابسته است. مسائل مربوط به تردید را در خود حل کنید. بدین منظور تصور کنید هر معامله برای شما موفقیتی خواهد بود و سود کسب خواهید نمود. اگر هم زیانی در کار باشد، آن قدر ناچیز است که تنها می‌توان آن را هزینه انجام این کسب و کار تلقی کرد.

چند نکته کلیدی

در زیر به چند نکته کاربردی به طور خلاصه اشاره خواهم کرد:

1. روی تکنیک تمرکز کنید. اگر بر اساس سیگنال ‌ها و برنامه معاملاتی خود عمل کنید، پول بسیار بیشتری کسب خواهید کرد.

2. برای معاملات خود هدف قیمتی و حد ضرر داشته باشید. در صورتی که این حدود بالا و پایین را از ابتدای کار برای خود تعیین کنبد، بسیار موفق ‌تر خواهید بود.

3. مثبت فکر کنید. تصور کنید که معامله بعدی که الان در حال آغاز آن هستید، به بهترین معامله سال برایتان تبدیل خواهد شد، و این تنها آغاز راهی برای موفقیت ‌های بعدی خواهد بود.

4. هزینه انجام این کسب و کار را به خود یادآوری کنید. هر معامله ناموفقی تنها هزینه انجام این کسب و کار است. اگر زیان ‌ها خیلی زیاد شوند به معنای خروج تدریجی شما از این کسب و کار خواهد بود.

5. از جمله‌ های مثبت خبری استفاده کنید. این جمله‌ ها مانند دارو برای ذهن و روح عمل می ‌کنند. این جمله‌ ها را سه بار در روز تکرار کنید.

به خاطر داشته باشید که در بازار سهام کشیدن ماشه در زمان مناسب می‌تواند بسیار آسان باشد اما اگر آن را سخت بگیرید، کارتان دشوار می ‌شود.