اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی

خطرناک‌ترین اشتباهات معامله گری

اشتباهات معامله گری بخشی جدانشدنی از فعالیت در بازارهای مالی است. رویای یک شبه پولدار شدن، ماشین و خانه‌های لوکس و. از عواملی هستند که ما را به سمت این بازارها می‌کشند، در عین حال نیز می‌توانند باعث نابودی سرمایه ما شوند.

در این مقاله قصد داریم راجع‌به مهم ترین اشتباهات معامله گری که می‌تواند سرمایه شما را به کلی نابود کند صحبت کنیم. این اشتباهات را تقریبا همه ما مرتکب شده‌ایم؛ مهم این است که بتوانیم با شناسایی آن‌ها معاملات خود را به‌درستی مدیریت کنیم.

مهم‌ ترین اشتباهات معامله گری در بازارهای مالی

1- عجله در معامله گری

از مهم‌ترین اشتباهات معامله گری که همه ما دچار آن می‌شویم، عجله و شتاب در معامله گری است. این موضوع به‌خصوص برای کسانی که در روندهای صعودی بازار برای اولین بار وارد آن می‌شوند زیاد دیده می‌شود.

زمانی که بول ران یا همان روند صعودی به اتمام می‌رسد، ذهن معامله گرانی که طی آن روند وارد بازار شده بودند آشفته می‌شود و انتظار دارند که هر روز سود کنند. اگر روزی سهم یا رمزارز مد نظرشان مثبت نباشد با عجله به‌دنبال فروش آن می‌روند.

یکی از مواردی که باعث بروز این‌چنین اشتباهات معامله گری می‌شود؛ چک کردن لحظه به لحظه‌ای یا روزانه قیمت سهم است. اولین لازمه معامله گری، پایبند بودن به استراتژی معاملاتی است. چک کردن لحظه‌ای قیمت باعث می‌شود که نتوانیم احساسات خود را به‌درستی کنترل کنیم و تصمیمات عجولانه‌ای بگیریم. تعیین هدف قیمتی (Target Price)، مشخص کردن بازه زمانی که طی آن باید قیمت به محدوده مشخص شده برسد و تعیین حد ضرر می‌تواند به شما در این مرحله کمک کند.

نداشتن صبر و پایبند نبودن به استراتژی معاملاتی، از اولین اشتباهات معامله گری است. البته گاهی صبر زیاد نیز می‌تواند باعث از بین رفتن سرمایه شما شود. این که به امید بالا رفتن قیمت یک دارایی چندین سال صبر کنیم و به حد ضرر خود پایبند نباشیم، می‌تواند باعث خواب سرمایه ما شود و در واقع یک هزینه فرصتی به ما تحمیل کند.

اگر دقت داشته باشید، در این مبحث در رابطه با معامله‌گری صحبت می‌کنیم، نه سرمایه‌گذاری. معامله‌گری تفاوت بسیار زیادی با سرمایه‌گذاری دارد.

2- طمع در معامله‌گری

از دیگر اشتباهات معامله گری که مقابله با آن بسیار سخت است، طمع در معامله‌گری است. انسان‌ها ذاتا طماع هستند و دوست دارند که همه سودهای بازار را بگیرند، اما این ممکن نیست. همین طمع می‌تواند باعث از بین رفتن سودهای گذشته نیز بشود.

پایبندی به استراتژی است که می‌تواند شما را از این طمع خلاص کند. برای خود یک حد سود تعیین کنید و قانع باشید، ممکن است قیمت از آن سطح بالاتر برود ولی به تحلیل خود پایبند بمانید.

این موضوع در سال 1399 در بورس اوراق بهادار ایران به‌خوبی مشهود بود. به‌دنبال حرکت گله‌ای که در بازار ایجاد شده بود، افراد فقط به سود بیشتر فکر می‌کردند.

مثلا فردی با خرید یک سهم 80 درصد سود کرده بود ولی باز هم سهم خود را نمی‌فروخت و به‌دنبال گرفتن سود 5 درصدی فردا بود. این موضوع تا جایی ادامه یافت که همه با هم متوجه شدند که قیمت‌ها بالاتر از ارزش ذاتی است و در آن زمان دیگر خریداری نبود.

3- نقطه ورود اشتباه در معامله گری

می‌توان گفت سومین اشتباه در معامله گری، ورود به معامله در زمان اشتباه است. همیشه شنیده‌ایم که در منفی‌ها بخرید و در مثبت بفروشید. این حرف درست است، اما وقتی در یک روند نزولی قرار گرفتیم، باید صبر کنیم تا نشانه‌های تغییر روند بازار را ببینیم. با دیدن نشانه‌های مثبت وکسب اطمینان از تغییر روند، می‌توان به فکر خرید سهم افتاد.

به قول جان مورفی، بهتر است همیشه با روند دوست باشیم و همراه با روند معامله کنیم، نه در خلاف جهت آن. نکته مهم دیگری که هیچ‌وقت نباید فراموش کرد این است که برای جبران ضررهای گذشته و انتقام از بازار، وارد معامله دیگری نشید.

4- معامله‌گری با استراتژی یکسان در بازارهای مختلف

هر بازار مالی، رفتار مخصوص به خودش را دارد و به تناسب این رفتار، باید استراتژی مناسب را انتخاب کرد. برای مثال نمی‌توان با همان سبک معاملاتی که در بورس به‌کار می‌بریم در بازار رمز ارزها نیز به سوددهی رسید، چون ساختار این بازارها از هم متفاوت است.

بورس دارای محدودیت در دامنه نوسان است، بنابراین قیمت‌ها نمی‌توانند در طول یک روز بیش از چند درصد تغییر کنند اما بازار کریپتو نوسانات بالایی دارد اگر یک استراتژی یکسان به‌کار ببرید به احتمال زیاد از بازار حذف خواهید شد. معامله‌گری با استراتژی یکسان در بازارهای مختلف، از دیگر اشتباهات معامله گری رایج در بازارهای مالی است.

5- معامله‌گر مغرور

مغرور شدن بعد از انجام چند معامله سودده، از دیگر اشتباهات معامله گری است که می‌تواند تمام سودهایی که کرده بودید را از بین ببرد.

معمولا بعد از این که چند معامله را با سود می‌بندیم، دچار غرور می‌شویم و مبلغ بیشتری را وارد معامله بعدی می‌کنیم. این موضوع در رابطه با یک استراتژی معاملاتی هم صدق می‌کند. وقتی با استفاده از یک استراتژی، چند بار سود می‌کنیم، با فرض این که این استراتژی همیشه سود ده است، حجم بالایی از پول را وارد موقعیت معاملاتی می‌کنیم، کافی است که استراتژی اکنون جواب ندهد، هرچه سود کرده بودیم از بین خواهد رفت.

اگر با استفاده از یک استراتژی چند معامله سود ده داشتید، کمی به خود زمان بدهید و دست از معامله گری بردارید. غرور در معامله‌گری باعث می‌شود تا معامله‌گر چشمش را روی حقیقت‌های بازار ببندد یا آن‌ها را به‌طور تحریف شده ببیند. همین موضوع باعث ضررهای بعدی خواهد شد.

رایج ترین اشتباهات معامله گران در بازارهای مالی چیست؟

به عبارت دیگر علت رشد و یا ریزش قیمت یک دارایی، بر اساس برآیند احساسات جمعی معامله گران نسبت به آن دارایی در محیط بازار می باشد.

در واقع قیمت دارایی زمانی رشد کرده که اکثر معامله گران بر این باورند که ارزش واقعی سهم یا دارایی مربوطه بیش از آنچه در حال حاضر هست، می باشد از همین رو شروع به خرید دارایی مربوطه کرده و به نحوی موجب تغییر تقاضا و عرضه در بازار شده که در نهایت به رشد قیمت دارایی منجر می گردد.

از طرفی قیمت یک سهم یا دارایی کاهش می یابد چون برآیند احساسات معامله گران بر این است که ارزش سهم مربوطه کمتر از قیمت جاری می باشد. از همین رو با فروش دارایی موجب پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا در محیط بازار شده که در پی آن کاهش قیمت را در پی خواهد داشت.

لذا همانطور که مشاهده فرمودید، رشد و یا ریزش قیمتها در بازار بر اساس احساسات معامله گران می باشد. حال از جایی که به طور کلی برخی احساسات همواره در بین تمامی انسان ها مشترک می باشد (همچون احساس رضایت مندی، ترس، اضطراب و . ) لذا با اندکی بررسی می توان رفتارها و عملکردهای مشابهی (درست یا غلط) از معامله گران در شرایط مختلف بازار مشاهده نمود.

از همین رو، امروز قصد داریم ببینیم رایج ترین اشتباهات معامله گران در بازارهای مالی چیست و از جایی که گفته شد اکثر این احساسات و رفتارها در میان معامله گران مشترک است لذا سعی کنیم با شناسایی این اشتباهات، خود را از ارتکاب به آنها مصون داشته و در محیط بازار آگاهانه تر رفتار نماییم. پس در ابتدا به شناسایی فرصت ها و تهدیدها در بازارهای مالی خواهیم پرداخت.

اولین حرکت و اصل مهم در بازارهای مالی، شناسایی فرصت ها و تهدیدها در بازار می باشد. به عبارت دیگر در این گام بایستی ساختار بازار به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته تا بر اساس آن بتوان با در نظر گرفتن شرایط فعلی، فرصت ها و یا تهدیدهای احتمالی پیش رو را سنجیده و اقدامات لازم را پیش بینی نمود.

با انجام این کار به صورت مستمر، می توان گفت تقریبا همیشه یک گام از بازار و یا سایر معامله گران جلوتر خواهید بود. لذا از جایی که پیش از رخداد وقایع، سناریوهای محتمل اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی را در نظر گرفته اید، از همین رو واکنش بهتر و موثرتری می توانید داشته باشید.

تبدیل تهدید به فرصت در بازارهای مالی

تبدیل تهدید به فرصت در بازارهای مالی، یکی از اقدامات مثبتی است که می تواند تاثیر به سزایی در رشد معامله گری داشته باشد. حال این موضوع از دو منظر اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی می تواند قابل بحث باشد.

نخست در بازارهای یک طرفه همچون بازار بورس تهران که تنها بایستی از خرید سهام و رشد قیمتی آنان کسب سود نمود، می توان تهدیدهای جاری را به دید فرصت مناسب سرمایه گذاری در نظر گرفت.

به بیانی ساده تر، ریزش های سنگین بازار که نوعی تهدید برای اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی معامله گران محسوب می گردد را می توان از دید فرصت خرید با قیمت های مناسب در نظر گرفت.

و از منظر دوم می توان به ب ازارهای دو سویه همچون فارکس اشاره نمود که طبیعتا در این شرایط می توان با باز کردن موقعیت های فروش معاملاتی، به راحتی از بازار کسب اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی درآمد نمود.

در این راستا چنانچه قصد دارید از بازار فارکس و نحوه فعالیت در آن بیشتر بدانید، بررسی بهترین دوره فارکس پیشنهاد می گردد.

نظم و انضباط در معامله گری

نظم و انضباط در معامله گری همواره به عنوان یک اصل ضروری جهت موفقیت در بازارهای مالی مطرح می گردد. به عبارت دیگر، یک معامله گر موفق بر اساس نظم و انضباطی که برای خود ایجاد نموده، درست می داند در چه زمانی چه بازارهایی را در نظر گرفته و تحت چه شرایط و موقعیت هایی وارد بازار شده و در نهایت با چه میزان سود و یا ضرر از بازار خارج گردد.

این امر باعث ایجاد آرامش ذهنی بیشتر در معامله گر می گردد. در صورتی که عدم نظم و انضباط در معامله گری می تواند فرد را به ورود نامناسب به بازار و یا انجام معاملات به صورت تصادفی (رندوم) سوق دهد.

در این بخش قصد داریم به بررسی رایج ترین اشتباهات معامله گران در بازارهای مالی بپردازیم. این اشتباهات که بر گرفته از احساسات جمعی تعداد زیادی از معامله گران می باشد را در ادامه بیان کرده و به شرح مختصری از هر کدام خواهیم پرداخت.

۱. معاملات احساسی: همواره سعی کنید از هیجانات شدید بازار دوری کرده و بر اساس واقعیت بازار و به دور از هرگونه حس منفی و یا انتقام جویی معامله نمایید.

۲. معاملات زیاد: پدیده انجام معاملات زیاد که تحت عنوان Over trading نیز شناخته می شود به عنوان یک آفت معامله گری مطرح می گردد. دقت داشته باشید انجام معاملات بیشتر، به معنای دریافت سود بیشتر نیست و لذا باید تنها در شرایط مناسب و ایده آل خود وارد بازار شوید.

۳. نداشتن حد ضرر (Stop loss): همیشه پیش از ورود به یک معامله حد ضرری برای خود مشخص نمایید. اینکه فکر کنید در هر شرایطی بازار به قیمت فعلی و مورد نظر شما باز خواهد گشت و نیازی به گذاشتن حد ضرر ندارید، یک اشتباه کشنده اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی در بازارهای مالی می باشد!

از همین امروز با خود عهد کنید هر روز گامی مثبت در مسیر پیشرفت معامله گری خود بردارید. حال این امر می تواند به طور نمونه با شناسایی یک عادت بد در معامله گری و تلاش برای حذف آن انجام گردد و یا از طریق تلاش برای یادگیری بیشتر و بهتر صورت پذیرد.

بنابراین توصیه می گردد برنامه مشخص و مدونی برای خود تهیه نموده و مطابق با آن روزانه حتما زمانی را به یادگیری بازار بورس و یا فارکس اختصاص دهید. بدین منظور می توانید یادگیری خود را از طریق مشاهده فیلم آموزش رایگان فارکس آغاز نمایید.

در نهایت از این که تا پایان این مطلب همراه ما بودید سپاسگزاریم. امیدواریم مطالب ارائه شده برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد.

مدیریت ریسک چیست؟ با یادگیری مهارت‌های مدیریت ریسک، معاملات سودده داشته باشید!

۹۵ درصد از معامله‌گران ارز دیجیتال تازه‌وارد و مبتدی سرمایه و دارایی خود را از دست می‌دهند. دلیل اصلی این امر را می‌توانیم مهارت‌های ضعیف کنترل ریسک بدانیم. نداشتن دانش و مهارت لازم برای مدیریت ریسک، تصمیم‌گیری‌های هیجانی را به همراه دارد. به همین خاطر مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها برای انجام معاملات ارز دیجیتال و جلوگیری از نابود شدن سرمایه در همان روزهای ابتدایی به شمار می‌رود.

مدیریت ریسک در بازار اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی ارزهای دیجیتال چیست؟

مدیریت ریسک فرایند شناسایی، ارزیابی و کنترل تهدیدها برای سرمایه است. یک برنامه مدیریت ریسک موفق به شما کمک می‌کند تا طیف کاملی از ریسک‌های احتمالی را در نظر بگیرید و از انجام اقدامات هیجانی جلوگیری کنید. با استفاده از یک استراتژی معاملاتی مناسب سود زیادی به دست می‌آورید و احتمال زیان‌های احتمالی را کاهش می‌دهید.

گاهی اوقات، ریسک در معاملات ارزهای دیجیتال می‌تواند به‌معنای از دست دادن کامل سرمایه و دارایی‌های فرد باشد. بنابراین مدیریت ریسک توانایی پیش‌بینی و کنترل ضررهای احتمالی ناشی از یک معامله ناموفق را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. مهارت‌های مدیریت ریسک از جمله مهم‌ترین مواردی است که باید قبل از ورود به بازار ارزهای دیجیتال، به آن مسلط باشید. با تهیه و مشاهده پکیج آموزش ارز دیجیتال، مهارت‌های مدیریت ریسک را به‌خوبی یاد می‌گیرید.

چرا مدیریت ریسک در معاملات ارز دیجیتال اهمیت دارد؟

بازار ارزهای دیجیتال با سرعتی دیوانه‌وار در حال رشد است؛ اگر نگاهی به کوین مارکت کپ بیندازید، صحت این جمله را به‌خوبی درک می‌کنید. با مشاهده سرعت رشد رمز ارزها، بسیاری از مردم فراموش می‌کنند که معامله ارزهای دیجیتال همیشه با سود همراه نیست و خطراتی هم دارد. بنابراین اگر نمی‌خواهید در همان روزهای ابتدایی ورود به بازار، همه سرمایه خود را از دست بدهید، باید قوانین مدیریت ریسک را در ذهن داشته باشید.

برای درک اهمیت مدیریت ریسک در بازار ارزهای دیجیتال به مثال زیر توجه کنید. فردی با تحقیق درباره پروژه ریپل به اهمیت آن پی می‌برد و کل سرمایه‌اش را روی ریپل سرمایه‌گذاری می‌کند؛ اما ناگهان قیمت ریپل تا ۵۰ درصد کاهش یافته و فرد نصف دارایی خود را از دست می‌دهد. کاهش اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی ناگهانی ارزش یک ارز دیجیتال اتفاق غیرمنتظره‌ای نیست. اگر نگاهی به نمودار ریپل در سال ۲۰۲۱ بیندازید، فراز و نشیب‌های مداوم را مشاهده خواهید کرد. بعضی از افراد در مقابل گذراندن یک دوره مقدماتی ارز دیجیتال مقاومت می‌کنند و به‌دلیل آگاهی ناکافی از دنیای رمز ارزها، شکست‌های سنگینی را متحمل می‌شوند.

با اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی شناخت استراتژی‌های مدیریت ریسک، احتمال رسیدن به سود را افزایش دهید!

اولین قانون در معامله‌گری ارزهای دیجیتال این است: «بیشتر از آنچه که می‌توانید از دست بدهید، ریسک نکنید». معامله‌گران حرفه‌ای با توجه به شدت ریسک در معاملات کریپتو توصیه می‌کنند حداکثر از ۱۰ درصد بودجه یا درآمد ماهیانه خود برای معامله‌گری استفاده کنید. استراتژی‌های مدیریت ریسک معمولا به سه دسته کلی تقسیم‌بندی می‌شود: اندازه موقعیت، نسبت ریسک به پاداش و همچنین توقف ضرر و سود. انواع استراتژی‌های مدیریت ریسک و سرمایه در معاملات، در دوره آموزش حرفه ای ارز دیجیتال به معامله‌گران مبتدی آموزش داده می‌شود.

استراتژی اندازه موقعیت؛ همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد قرار ندهید!

بعضی از افراد تصور می‌کنند همین که بدانند کریپتوکارنسی چیست و کدام پروژه‌ها ارزش بیشتری دارد، برای انجام معاملات سودده کافی است. به همین خاطر احتمال دارد فرد در صورت کاهش قیمت ارز دیجیتال موردنظرش، بخش زیادی از سرمایه خود را از دست بدهد. بنابراین توصیه می‌کنیم از چندین ارز مختلف برای چیدن سبد سرمایه‌گذاری استفاده کنید. با تحلیل درست بازار و سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال متنوع، می‌توانید یک سرمایه‌گذاری با حداقل ریسک داشته باشید.

نسبت ریسک به پاداش؛‌ اندازه معامله را برآورد کنید!

بیشتر معامله‌گران غیرحرفه‌ای به‌جای تکیه بر منطق و انجام محاسبات جدی، معاملات را بر اساس احساسات انجام می‌دهند. اصطلاح فومو یا ترس از دست دادن دقیقا توصیف‌کننده چنین تصمیم‌گیری‌هایی است. معامله‌گران مبتدی با الهام از تبلیغات ممکن است ۳۰ تا ۴۰ درصد از سپرده خود را در یک معامله سرمایه‌گذاری کنند. در این صورت با ریزش بازار، فرد زیان‌های سنگینی را متحمل می‌شود.

کسب سود از دنیای ارزهای دیجیتال فقط به انجام معامله محدود نمی‌شود؛ بلکه در حال حاضر پروژه‌های جدیدتری مانند دیفای یا سیستم امور مالی غیرمتمرکز امکان کسب درآمد از این بازار را به وجود آورده‌اند. برای آشنایی بیشتر با دیفای، خواندن مقاله پروژه های دیفای چیست را به شما توصیه می‌کنیم.

حد ضرر و سود؛ تعیین سودآوری معاملات

همه معاملات سودآور نیستند؛ حتی معامله‌گران حرفه‌ای و کارکشته هم در بعضی از معامله‌های خود دچار ضرر می‌شوند. در واقع باخت بخشی از معامله‌گری است که باید آن را بپذیرید؛ اما نکته مهم در این زمینه، نسبت سود به زیان است. در حالت ایده‌آل، نسبت سود به زیان باید سه به یک یا حداقل دو به یک باشد. توجه به این استراتژی برای همه معامله‌گران مخصوصا کسانی که اسکالپینگ ارز دیجیتال را در پیش گرفته‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

حد ضرر شما را از انجام معاملات بی‌سود نجات می‌دهد و حد سود این امکان را به شما می‌دهد تا قبل از نزولی شدن بازار، از یک معامله خارج شوید. تعیین حد سود و ضرر یکی از رایج‌ترین استراتژی‌ها برای مدیریت ریسک است که جلوی ضررهای مالی سنگین را می‌گیرد.

۳ اشتباه بزرگ معامله‌گران تازه‌کار

درس گرفتن از اشتباهات خود یک راه عالی و در عین حال پرهزینه برای موفقیت است. با شناخت اشتباهات رایج سایر معامله‌گران، می‌توانید درس‌های بزرگی یاد بگیرید و با کمترین ضرر، تجربه‌های مفیدی به دست آورید.

بسیاری از افراد بلافاصله بعد از شکست در یک معامله در صدد جبران خسارت برمی‌آیند. تصمیم‌گیری‌های عجولانه در چنین مواقعی می‌تواند ضررهای سنگین‌تری به سرمایه فرد وارد کند. به همین خاطر همیشه ضررهای خود را ثبت کنید تا برای کسب سود، دچار حرص و طمع نشوید.

اعتمادبه‌نفس یک مهارت مهم و در عین حال خطرناک برای انجام معامله است. گاهی اوقات حرفه‌ای‌ترین معامله‌گران با انجام پیش‌بینی‌های دقیق باز هم دچار ضرر می‌شوند. اعتمادبه‌نفس بیش از حد ممکن است فرد را وادار به سرمایه‌گذاری ۳۰ تا ۴۰ درصد از سپرده خود کند. این کار چیزی جز پشیمانی و ضرر برای فرد به ارمغان نخواهد آورد.

سومین اشتباه بزرگ معامله‌گران بی‌توجهی به حد سود و ضرر است. برای انجام معامله باید بدانید چه زمانی از معامله خارج شوید تا کمترین ضرر را داشته باشید. بعضی از معامله‌گران به امید رسیدن به سودهای کلان، از بستن معامله خود سر باز می‌زنند. در این شرایط، نه‌تنها فرد سودی به دست نمی‌آورد، بلکه ضررهای سنگینی را هم متحمل می‌شود.

آموزش مهارت‌های مدیریت ریسک با استفاده دوره‌های آموزشی داجکس

در این مقاله به بررسی مدیریت ریسک و استراتژی‌های رایج آن پرداختیم. حالا که می‌دانید منظور از مدیریت ریسک چیست و چه اهمیتی در معامله‌گری دارد، وقت آن است تا با انتخاب یک دوره آموزشی معتبر، مهارت‌های خود را در تریدینگ ارزهای دیجیتال ارتقا دهید. تیم حرفه‌ای و متخصص داجکس با هدف کمک به علاقه‌مندان دنیای کریپتو، بسته‌های آموزشی جامع و کاملی را برای آموزش صفر تا صد معامله‌گری در ارزهای دیجیتال تهیه کرده است.

اگر شما هم برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال اشتیاق دارید و می‌خواهید هرچه سریع‌تر به انجام معامله‌های سودده بپردازید، همین حالا با شماره تلفن ۰۰۹۷۱۴۵۶۵۶۸۷۱ تماس بگیرید. کارشناسان و متخصصان داجکس همواره آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند.

اشتباهات رایج معامله گران تازه کار

برخی از معامله گران تازه کار ممکن است مرتکب اشتباهاتی شوند که منجر به ضرر های مالی فراوانی شود. آگاهی از اشتباهات رایج تریدر های تازه کار از مهمترین اقدامات قبل از انجام معاملات می باشد که به افراد برای جلوگیری از بروز شکست و متحمل شدن ضرر های مالی کمک می کند.

اشتباهات رایج معامله گران تازه کار

برخی از معامله گران تازه کار ممکن است مرتکب اشتباهاتی شوند که منجر به ضرر های مالی فراوانی شود. با توجه به این مسئله آموزش ارز دیجیتال و معامله گری از مهمترین اقدامات لازم پیش از شروع به انجام معاملات برای پیشگیری از انجام اشتباهات رایج معامله گران تازه کار ارز دیجیتال می باشد.

زمانی که تریدر ها یا معامله گران تازه کار درباره اشتباهات رایج آگاهی پیدا کنند، می توانند از بروز شکست و ضرر مالی پیشگیری کنند. ترس و طمع احساستی هستند که در بازار های مالی مانند سوخت عمل می کنند و این احساسات در تریدر ها پررنگ تر می باشد و در صورتی که به اندازه کافی به آن پرداخته نشود، منجر به فجایع مالی می شود.

اشتباهات معامله گران تازه کار

از رایج ترین اشتباهات معامله گران تازه کار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1_ اقدامات بدون فکر و آگاهی: اولین و شایع ترین اشتباه میان تریدر های تازه کار، دنبال کردن هر چیزی در اینترنت بدون دانش و اطلاعات کافی می باشد. معامله در مبادلات ارز دیجیتال نیازمند آگاهی کامل درباره شرایط بازار و واقعیت ها می باشد.

معمولا تریدر هایی که بدون آگاهی اقدام به انجام معاملات ارز دیجیتال می کنند طبق نظر و پیشنهادات مردم در گروه های خصوصی و عمومی، تلگرام و گوگل به خرید ارز دیجیتال از طریق اینترنت پرداخته اند. اما باید توجه داشته باشید که حتی در برابر توصیه های اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی افراد مشهور نیز باید بسیار هوشیار بود زیرا تمامی این توصیه ها می تواند تنها یک بازارگرمی برای سرمایه شخصی خود فرد باشد.

2_ علاقه زیاد به فومو (Fomo): خرید در مبالغ بالا و فروش در مبالغ پایین تر از سری تجربیات ناگواری است که معمولا تریدر های تازه کار با آن مواجه می شوند. فومو به معنای ترس از جا ماندن می باشد و موجب پررنگ تر کردن احساساتی مانند: خشم ناگهانی و دید بسته می شود؛ این احساسات برای یک معامله گر تازه کار بسیار درد آور می باشد.

بر اساس استراتژی خرید در مبالغ بالا و فروش در مبالغ پایین تر، فومو در اکثر مواقع باعث می شود که فرد کوین خریداری شده را به مدت طولانی نگه دارد و پس از متحمل شدن ضرر زیادی آن را به فروش برساند. همچنین فومو در شرایطی که بازار روند نزولی پیدا می کند باعث می شود که فرد بدون هیچ فکری، فروش هیجانی داشته باشد، در این صورت پس از اینکه دوباره به روند قبلی خود باز گردد، دیگر فرصتی برای بازگشت نخواهد داشت و یک زیان غیر ضروری را تجربه کرده است.

3_ عدم توجه به مدیریت ریسک: آشنایی با مدیریت ریسک برای تمامی معامله گران تازه کار ضروری می باشد. در صورتی که تریدر هیچگونه استراتژی مبنی بر مدیریت ریسک نداشته باشد، ترکیبی از خطرات بسیار بزرگ، کم پیدا بودن شانس موفقیت ها و موفقیت های بسیار کوچک در انتظار او خواهد بود.

4_ غریبه بودن با واژه های تحلیل تکنیکال: کسب دانش پایه درباره تحلیل تکنیکال، از ضروری ترین امور قبل از ورود به بازار مالی می باشد. غنی ترین منبع برای یاد گیری تحلیل تکنیکال، اینترنت می باشد. تحلیل تکنیکال به این دلیل که می تواند در برابر برخی فجایع از شما محافظت کند، بسیار اهمیت دارد.

5_ از یاد بردن روند بیت کوین، هنگام خرید و فروش آلت کوین ها: امروزه بزرگترین و مهمترین ارز دیجیتال در سراسر دنیا بیت کوین می باشد که پیش بینی می شود تا سال های زیادی در این مقام بماند. در این نتیجه این موضوع هر چرخه ای که در بازار شکل بگیرد از بیت کوین ناشی شده است. با وجود این مسئله برخی از معامله گران تازه کار هنگام معامله آلت کوین ها قیمت بیت کوین و روند های مربوط به آن را در نظر نمی گیرند.

زمانی که ارزش دلاری بیت کوین افزایش پیدا می کند، آلت کوین ها نیز به دلیل همبستگی بالای خود با بیت کوین ها دچار افزایش ارزی دلاری می شوند. اما توجه داشته باشید که زمانی بیت کوین روند صعودی دارد در اغلب مواقع آلت کوین ها ارزش ساتوشی خود را از دست می دهند؛ در نتیجه این اتفاق تریدر هایی که روی بیت کوین سرمایه گذاری کرده بودند موفق تر از تریدر هایی خواهند بود که روی آلت کوین ها سرمایه گذاری کرده اند.

6_ ترید بیش از حد: بحث های اینترنتی، فومو، ترس، طمع و نداشتن استراتژی مدیریت ریسک از مهمترین عواملی هستند که باعث ترید بیش از حد تریدر می شوند. معمولا اگر معاملات فرد پراکنده باشد منجر به ترید بیش از حد می شود.

7_ گوناگونی شدید در ثبت سهام: با اینکه برای پوشش دهی مناسب سرمایه تنوع داشتن چیز خوبی است، اما گوناگونی بالا از مالک ارز ها قابلیت پیگیری را می گیرد. با این وجود نداشتن تنوع هم به نوبه خود خطرناک می باشد.

8_ سرمایه گذاری روی آلت کوین هایی بدون آینده: آخرین ویژگی مشترک بین معامله گران تازه کار علاقه شدید آن ها به سرمایه گذاری روی آلت کوین های بدون آینده و استفاده از روش متوسط هزینه دلاری می باشد. در روش متوسط هزینه دلاری سرمایه گذار تلاش می کند که طی یک زمانبندی مشخص اقدام به خرید نمایند.

اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

قبل از پرداختن به مبحث اشتباهات معمول در آنالیز تکنیکالِ انواع ارز دیجیتال، قدری در مورد این که منظور از تحلیل تکنیکال Technical Analysisچیست، صحبت می کنیم.

این نوع تحلیل از جمله شیوه های تحلیل قیمت و آنالیز بازارهای مالی است که از طرف معامله گران و سرمایه گذاران انجام می گیرد. در تحلیل تکنیکال با بررسی پیشینه حجم و قیمت یک ارز می توان آن ارز یا ارزهای دیجیتال را مورد سنجش قرار داد و در مورد معامله و سرمایه گذاری آتی با آنها تصمیم یا تصمیمات صحیح را اتخاذ کرد.

به زبان ساده تر، در تحلیل تکنیکال با انواع نمودارها و ابزارهای خاص آن، توان پیش بینی کردن برای فرد تحلیل گیر ایجاد می شود. بواسطه این پیش بینی، وضعیت آینده بازار بنا به وضعیت پیشین قیمت و حجم معاملات تعیین می شود.

خوب است بدانید که هر چند در این بازار با اعداد، شاخص ها و نمودارها سروکار دارید، اما در واقع تحلیل تکنیکال به مطالعه رفتار انسان ها در بازار مالی سروکار دارد. رفتارهایی که همراه با احساسات خاص انسانی بوده و اغلب در قالب ترس و طمع نمود می یابند. در واقع این احساسات سرمایه گذاران، تعیین کننده قیمت در بازار هستند. پس به صورت خلاصه هم می توان گفت تحلیل تکنیکال یعنی تحلیل رفتارهای انسانی.

گفتنی است که این نوع تحلیل در بازارهای مالی از قبیل بورس و سهام مورد استفاده قرار می گیرد و به همان صورت در بازار ارزهای دیجیتال هم می توان از آن استفاده کرد.

اشتباهات هفتگانه در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال از جمله پرکاربردترین شیوه ها برای آنالیز وضعیت بازارهای مالی است. درک مفاهیم اولیه آن تقریبا راحت است اما تسلط یافتن بر روند صحیح انجام تحلیل، کار تقریبا دشواری است و باید بنا به تجربه، مهارت ها را در این کار بالا برد.

در ادامه رایج ترین اشتباهات در این نوع تحلیل را آورده ایم:

استفاده نکردن از حد ضرر

وقتی برای نخستین بار قصد انجام معامله ای را دارید، ممکن است ترس و دلهره ای در شما ایجاد شود. اما اگر با معاملات کوچک کار خود را آغاز کنید، قدری پیمودن راه برای شما ساده می شود و آرام آرام ترس و دلهره از شما دور می شود.

عاقلانه ترین راه استفاده از حد ضرر یا Stop-Loos برای پیشگیری از ضررهای احتمالی و از دست دادن سرمایه است. می توانید با مراجعه به هر نوع صرافی از جمله صرافی برای خرید و فروش ارزهای متاورسی در قسمت فیوچر آنها، به صورت آزمایشی تحلیل تکنیکال را انجام دهید.

در مورد بخش معاملاتی فیوچر باید بدانید که اغلب صرافی های ارز دیجیتال یک شبکه آزمایشی دارند که بواسطه آن می توانید تحلیل های تکنیکال خود را پیش از معامله واقعی، انجام دهید. به این ترتیب، شما می توانید سرمایه خود را حفظ کنید و فقط زمانی ریسک انجام را می پذیرید که به نتایج خوب آن اطمینان داشته باشید.

بیش از اندازه ترید کردن

وقتی یک سرمایه گذار فعال در بازار ارز دیجیتال هستید وانواع معاملات در بازاهای مختلف از جمله خرید ارز دیجیتال تبدیل را انجام می دهید، در حال اشتباه کردن هستید. چرا که این اشتباه بزرگی است که شما تصور می کنید بایستی همیشه در حال معامله باشید.

ترید کردن نیازمند انجام تحلیل زیادی است و باید صبورانه منتظر باشید تا موقعیت مناسب رخ دهد. گاهی اوقات ممکن است که زمان زیادی برای ورود به بازار منتظر بمانید. برخی از تریدرهای مسلط بر بازار ممکن است در طول یک سال، تنها چند معامله انجام داده باشند و سود سرشار خود را هم دریافت کرده باشند!

اشتباه مشابه دیگر، استفاده از دوره های زمانی کوتاه مدت است. این را بدانید که تحلیل هایی که در بازه زمانی بلندتر انجام می گیرند در مقایسه با تحلیل ها در بازه های زمانی کوتاه ، قابل اعتمادترند. تحلیل های تکنیکال در بازه های زمانی کوتاه هم شاید قابل اعتماد باشند اما پرخطر محسوب می شوند.

جبران خسارت با ترید کردن

برخی از تریدرها سعی می کنند که ضرر وارده شده را در کوتاه ترین زمان ممکن جبران کنند. این دست معاملات، معاملات انتقامی نامیده می شوند. به یاد داشته باشید چه تحلیل گر تکنیکال باشید و چه یک معامله گر روزانه، از گزینه انتخاب های احساسی هرگز استفاده نکنید.

همیشه حتی در زمان بروز ضرر و زیان، خونسردی خود را حفظ کنید تا از اقدامات احساسی برای پر کردن ضرر حاصله پیشگیری کنید. برخی از سرمایه گذاران در چنین موقعیتی تصمیم می گیرند که هیچ معامله ای انجام ندهند، این درست ترین کار است چرا که باعث می شود با خونسردی تصمیم بهتری بگیرند.

مثلا برخی به دنبال افزایش آگاهی ها در مورد معامله انواع ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین می-روند و انواع اطلاعات در دسترس را مورد بررسی قرار می دهند مثلا مقاله ?Does it pay to mine Bitcoin و امثالهم را مرور می کنند و با خوسردی و آرامش به بازار برمی گردند.

هراس از تغییر استراتژی

برای این که یک معامله گر موفق شوید هیچ گاه از تغییر دادن استراتژی خود نترسید. حواستان باشد که یک تکنیک که در یک موقعیت از بازار برای شما جوابگو بوده، ممکن است در موقعیت دیگر اصلا پاسخگو نباشد، پس آن را به سرعت تغییر دهید.

شرایط بد بازار رانادیده گرفتن

برخی اوقات توانایی تحلیل تکنیکال برای پیش بینی کردن وضعیت بازار از بین می رود. از جمله این شرایط رخداد قو سیاه Black Swan Event است. رخداد قو سیاه یکی از موقعیت های نامتعادل در بازار معاملات بوده که تفسیر فعالیت بازار در آن شرایط، فوق العاده دشوار است. شاید بتوان از این پوزیشن ها به عنوان موقعیت هایی یاد کرد که بوسیله احساسات تحریک می شوند.

در این شرایط نامتعادل، عرضه و تقاضا تعیین کننده وضعیت بازار می شوند و این امکان وجود دارد که آنها در برخی موقعیت ها دچار سوگیری شدید شوند. در چنین وضعیت هایی، هیچ گونه ابزاری توانایی این را ندارد که جلوی حرکت بازار در یک جهت یا در جهات دیگر را بگیرد.

تحلیل تکنیکال یعنی بازی احتمالات

این که گفته می شود تحلیل تکنیکال، بازی احتمالات است یعنی این که مهم نیست شما در استراتژی خود از چه تکنیکی استفاده می کنید؛ چرا که بازار هیچ وقت مطابق پیش بینی شما عمل نمی کند. یعنی تضمینی در این رابطه وجود ندارد و هرگز انتظار نداشته باشید که بازار به دنبال تحلیل های شما رخ دهد.

تقلید کورکورانه از سایر تریدرها

استفاده از تجربه تریدرهای ماهر یقینا در بالا بردن سطح مهارت تاثیر بسزایی دارد و مزیت بزرگی هم بشمار می رود. اما شما استعدادهای خود را هم دست کم نگیرید. آنها را شناسایی کرده و پرورش دهید. همه معامله گران موفق استعداد خاصی داشته اند که آن را شناخته و پرورش داده اند؛ این را همیشه به یاد داشته باشید.

شاید هم برخی با تقلید از تکنیک های بعضی تریدرها تا به حال موفق بوده باشند اما این تقلید ممکن است برای همیشه جوابگو نباشد.

سخن آخر

ترید کردن کار ساده ای نیست و باید تکنیک اشتباهات رایج معامله‌گران احساساتی های آن را بلد باشید. تحلیل تکنیکال یعنی این که شما تاکتیک های بازار معاملات را بررسی کرده و ایده های خود را که برگرفته از تحلیل تکنیکال شما است را برای گام بعدی معامله خود به کار می برید. به عبارتی شما وضعیت بعدی بازار را پیش بینی می کنید.

اما ممکن است در حین اجرای تحلیل تکنیکال دچار اشتباهاتی شوید که در این مقاله به طور مفصل در مورد آنها بحث کردیم تا از آنها اجتناب کرده و بهترین تحلیل و پیش بینی را انجام دهید.

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال بحثی سوال انگیز برای مخاطب است. در ادامه به رایج ترین سوالات در این مورد پرداخته ایم:

آیا می توان با تحلیل تکنیکال قیمت یک ارز را پیش بینی کرد؟

تحلیل تکنیکال یک ابزار جهت بررسی احتمالات گوناگون در نمودارهای قیمتی است. با کمک این تحلیل این امکان فراهم می شود که عرضه و تقاضا را مورد شناسایی قرار داده و روند رشد یا عدم رشد احتمالی را پیش بینی کرد.

آیا می توان تحلیل تکنیکال را یاد گرفت؟

در مورد آموزش تحلیل تکنیکال، کتب و منابع آموزشی مختلفی وجود دارد که در دو سطح مقدماتی و پیشرفته عرضه شده اند. به کمک آنها می توان اصول اولیه را فرا گرفت و در صورت علاقمندی، روند آموزش را ادامه داد.