شورت کردن رمز ارزها چیست؟


ربات‌های آربیتراژ به شما در کشف تفاوت قیمت دارایی‌های مختلف کمک می‌کنند

لیکوئید شدن یا نقدینگی در رمزارز ها چیست؟ | فراز سرور

لیکوئید شدن یا نقدینگی در رمزارز ها چیست؟ | فراز سرور

اگر شما هم از دسته کاربران تریدر هستید که در حوزه ارز های دیجیتال فعالیت می کنند، حتماً اصطلاح لیکوئید شدن را شنیده اید. با توجه به اینکه در بازار رمز ارز ها می توان با بالا رفتن و حتی پایین آمدن قیمت ارز های مختلف، کسب سود نمود، گزینه ای هم وجود دارد که می تواند باعث از دست رفتن کل سرمایه شما شود. این گزینه لیکوئید شدن است. اگر برای شما هم سؤال به وجود آمده است که لیکوئید شدن چیست تا انتها با فراز سرور همراه باشید.

قبل از هر چیز یک پیشنهاد و توصیه مهم داریم براتون ! حتما مقاله زیر رو بخونید تا یک مفهومی که تا الان اشتباه متوجه شدید بیشتر آشنا شید :

سرور آی پی ثابت و تفاوت آن با VPS ›

لیکوئید شدن چیست

همان طور که گفته شد در صرافی های ارز های دیجیتال به راحتی با استفاده از پوزیشن های لانگ و یا شورت می توان با توجه به افزایش و کاهش قیمت ها، اقدام به کسب سود نمود. اما در این بین بحثی نیز وجود دارد که کاربران و تریدر های تازه کار کمتر به آن می پردازند، این موضوع لیکوئید شدن چیست که می تواند منجر به از دست رفتن کل سرمایه کاربران شود. این بحث در هنگام ترید و استفاده از انواع پوزیشن ها، نقش بسیار مهمی دارد. اما اگر برای شما هم سؤال است که لیکوئید شدن چیست می توانید تا انتها با فراز سرور همراه باشید.

معانی مختلف لیکوئید شدن یا شورت کردن رمز ارزها چیست؟ نقدینگی در رمزارز ها

لیکوئید بودن یک رمزارز

منظور از لیکوئید بودن یک رمزارز، معیاری است که به منظور سنجش سهولت تبدیل یک رمزارز به رمزارزی دیگر استفاده می شود. این نوع از لیکوئید شدن ( لیکوئید شدن چیست ) بدون توجه به قیمت رمزارز ها می باشد. به تعبیری دیگر می توان گفت که نقدینگی موجود در رمزارز ها مشخص کننده میزان لیکوئید بودن یک رمزارز است. با توجه به این معیار هر معامله گر می داند که اگر بخواهد رمزارز مورد نظر خود را به رمز ارز دیگری تبدیل کند، چقدر زمان خواهد برد و آیا این کار به سهولت و سرعت انجام خواهد شد یا خیر.

لیکوئید بودن صرافی رمزارز

برای تشخصی لیکوئید بودن یک صرافی می توان از معیار های مختلفی استفاده نمود که از این معیار ها می توان به ارزش سرمایه و عمق بازار یک صرافی، اعتبار آن و همچنین توانایی یک صرافی در تأمین سریع نقدینگی مورد نیاز کاربران، بالا بودن تعداد سفارش های خرید و فروش در قیمت های مختلف و مواردی از این قبیل اشاره نمود. البته لازم به ذکر است که هر کدام از صرافی ها که دارای لیکوئید بالاتری در بین کاربران باشند، اعتبار بیشتری نیز دارند.

لیکوئید شدن کاربر در صرافی ارز دیجیتال

اما اصلی ترین مسئله که در مورد آن بحث کرده ایم، لیکوئید شدن کاربر در صرافی ارز دیجیتال است. این اصطلاح زمانی شورت کردن رمز ارزها چیست؟ به کار می رود که کاربر در هنگام انجام معاملات مارجین و یا فیوچرز خود، کل سرمایه اش را به صورت کامل از دست داده است. در مواردی که کاربر از صرافی وام گرفته باشد و به هر دلیلی بخشی و یا در برخی موارد کل سرمایه خود را از دست داده باشد، صرافی کل دارایی های فرد را به حساب خود منتقل می کند.

لیکوئید شدن رمزارز

اگر بخواهیم ساده تر لیکوئید شدن یک رمزارز را برای شما توضیح دهیم می توانیم بگوییم که این مسئله در واقع یک شاخص برای نشان دادن میزان سرعت نقد شوندگی یک رمزارز و یا ارز دیجیتال است. در واقع می توان گفت که لیکوئید بودن یک دارایی خاص، چه رمزارز و یا هر دارایی دیگری، به معنای نقد پذیری بالای آن است.

علت اهمیت لیکوئید شدن و یا نقدینگی رمزارز و لیکوئید شدن چیست

ارز های دیجیتال و رمزارز ها در دسته دارایی های دیجیتال قرار می گیرند و با توجه به این موضوع می توان گفت که این نوع از دارایی ها نسبت به دارایی های ملموس داری موقعیت بهتری به منظور نقدپذیری می باشند. اما این موضوع نمی تواند برای همه ارز های دیجیتال و رمزارز ها یکسان باشد. به عنوان مثال در بازار امروز استیبل کوین هایی مانند تتر و بیت کوین، دارای لیکوئیدیتی تقریباً هم سطح با پول نقد می باشند و در سراسر جهان مورد معامله قرار می گیرند پس می توان گفت که لیکوئید بالایی می باشند. البته در مقابل ارز های دیگری نیز وجود دارد که دارای بازار کوچک تری بوده و همچنین ثبت سفارشی که برای آن ها انجام می گیرد بسیار کمتر از ارز های دیگر است. این دسته از ارز ها لیکوئید کمتری دارند.

با توجه به توضیح بالا اگر به دنبال سرمایه گذاری و معامله ارزی های دیجیتال و رمزارز ها هستید، به دنبال ارز هایی بروید که لیکوئیدیتی بالایی دارند و به راحتی می توان آن ها را نقد کرده و به ارز های دیگر تبدیل کنید. اگر شما ارز هایی با لیکوئیدیتی پایین را خریداری کنید، با توجه به تفاوت قیمت آن ارز و قیمتی که مد نظر شما می باشد، متضرر خواهید شود.

عوامل مؤثر بر لیکوئید شدن رمزارز ها

همان طور که قبلاً گفته شد، منظور از لیکوئید بودن یک رمزارز، مقدار بالا نقدینگی موجود در بازار آن و یا به عبارتی دیگر نقدپذیری بالای آن رمز ارز می باشد. این مفهوم مستقیماً به مقدار حجم معاملات ارز های دیجیتال و رمز ارز ها، تعداد ترید ها و معامله گران فعال در بازار آن رمزارز، محبوبیت این بازار و همچنین حجم معاملات در طول روی بستگی دارد. هرچه قدر که مقدار این اعداد بیشتر باشد خبر از آن دارد که رمزارز مد نظر شما دارای لیکوئیدیتی بالاتری است و برای سرمایه گذاری و معامله مناسب می باشد. البته لازم به ذکر است که این اصطلاح فقط مختص به بازار ارز های دیجیتال و رمزارز ها نمی باشد و آن در بازار های مالی دیگر مانند بورس نیز وجود دارد.

دلایل لیکوئید شدن یک کاربر صرافی

همان طور که گفتیم، کاربران با استفاده از انواع معاملات موجود، شورت و لانگ، در وب سایت هایی مانند بایننس و دیگر صرافی های موجود، اقدام به انجام معاملات می کنند. اگر کاربران در هنگام معامله از نوع خرید استقراضی و یا لانگ استفاده کنند، به هنگامی که قیمت ارز دیجیتال از قیمت وارد شده کمتر شود، ابتدا وارد محدوده ضرر می شوند و سپس به قیمت تسویه حساب نزدیک خواهند شد و به محض رسیدن به قیمت ذکر شده، شما لیکوئید خواهید شد.

در پوزیشن شورت و یا فروش استقراضی نیز دقیقاً بر عکس این موضوع اتفاق خواهد افتاد. به تعبیری دیگر اگر در قیمتی، با تصور اینکه قیمت رمزارز مورد نظر افت خواهد کرد، پوزیشن شورت باز کنید، در صورتی که بنا به هر دلیل جهت خرکت رمز ارز برعکس و قیمت آن افزایش پیدا کند و این مقدار به سقف تعیین شده برسد، شما لیکوئید خواهید شد.

پیشگیری از لیکوئید شدن کاربر در صرافی و لیکوئید شدن چیست

با توجه به اینکه لیکوئید شدن کاربر در صرافی به شورت کردن رمز ارزها چیست؟ معنی از دست رفتن سرمایه او می باشد، باید راه کار هایی را به منظور جلوگیری از این موضوع در دستور کار قرار داد. اولین راهکاری که می توان از آن استفاده نمود، انتخاب درست استراتژی برای معاملات است. یک استراتژی خوب می تواند باعث شود که تریدر و معامله گر در مسیر مشخصی گام برداشته و از لیکوئید شدن کاربر در صرافی جلوگیری کند. همچنین استراتژی سبب خواهد شد که دید خوبی نسبت به رصد بازار داشته باشید و نقاط بهینه برای ورود و خروج را بهتر شناخته و مشخص کنید.

راهکار دیگر موجود، افتتاح حساب هایی با لوریج پایین است. با توجه به اینکه هرچه قدر که میزان لوریج و اهرم های حساب های معاملاتی بیشتر باشد، امکان لیکوئید شدن ( لیکوئید شدن چیست ) کاربر نیز بیشتر است؛ با توجه به نوسانات بازار بهتر است از حساب هایی استفاده کنید که دارای لوریج و اهرم هایی کمتری می باشند تا از لیکوئید شدن در صرافی جلوگیری شود.

یکی دیگر از روش های موجود برای جلوگیری از این موضوع، استفاده از روش تعیین کردن حد سود و ضرر می باشد. با استفاده از این روش و همچنین کمک گرفتن از ابزار هایی که در دسترس کاربران است، می توان به راحتی حد ضرر، ریسک سرمایه گذاری خود را کنترل کرده و از لیکوئید شدن سرمایه خود جلوگیری کنید.

کلام آخر

لیکوئید شدن در واقع در سه موقعیت اتفاق می افتد، اولی در ارتباط با خود رمز ارز ها است، دومی در ارتباط با صرافی های رمز ارز ها و سومی در ارتباط با کاربر است که در مطلب بالا به آن پرداخته ایم. در این مطلب تلاش کرده ایم که به سؤال لیکوئید شدن چیست پاسخ دهیم و مشکلات شما را در این باری رفع کنیم.

امیدوارم که این مطلب برای شما مفید بوده باشد، فراموش نکنید که حتماً یک سر به صفحه اینستاگرام فراز سرور و همچنین وب سایت ما بزنید که کلی مطلب خوب و کاربردی برای شما تدارک دیده ایم.

آربیتراژ ارز دیجیتال چیست؟ آموزش کسب درآمد با کم ریسک‌ترین استراتژی بازار

آربیتراژ چیست؟ آشنایی با کم ریسک‌ترین استراتژی بازار

آربیتراژ یکی از استراتژی‌های کم ریسک دنیای ارزهای دیجیتال است. بله درست خواندید، استراتژی کم ریسک هم در بازار پر از نوسان ارزهای دیجیتال وجود دارد. این استراتژی طی سال‌های اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده و امروز قصد داریم تا به بررسی آن بپردازیم. برای آشنایی با آربیتراژ و پیدا کردن پاسخ سوال «آربیتراژ چیست» با ما در بلاگ توکن باز همراه باشید.

پیش از متولدن شدن صنعت ارزهای دیجیتال، آربیتراژ استراتژی تریدی بود که بیش‌تر موسسات مالی بزرگ از آن استفاده می‌کردند. حالا با گسترش ارزهای دیجیتال و آغاز به‌کار سایت‌هایی همچون توکن باز، کاربران عادی با هر میزانی از سرمایه‌ نیز می‌توانند از این استراتژی استفاده کنند.

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ یا Arbitrage یک استراتژی معاملاتی است که در آن کاربر یک یا چند دارایی را در یک صرافی خریداری کرده و در صرافی دیگری با قیمت بالاتر به فروش می‌رساند. در واقع در تئوری و روی کاغذ تقاوت قیمت دارایی‌ها در تمامی صرافی‌ها باید صفر باشد اما چنین چیزی ممکن نیست.

آربیتراژ چیست؟

برای اجرای استراتژی آربیتراژ باید سرعت‌عمل بالایی داشته باشید

آربیتراژ به همین سادگی هم نیست چرا که آربیتراژگر ابتدا باید تفاوت قیمت مناسب دارایی‌ها در صرافی‌های مختلف را کشف کند. سپس باید تا پیش از نزدیک شدن قیمت‌ها آنها را معامله کند. معمولا تریدرهای دیگر نیز از این تفاوت قیمت استفاده کرده و فرصت‌ها با سرعت بالایی از دست می‌روند.

یکی‌دیگر از معایب آربیتراژ، سود پایین آن است. در واقع چنین موضوعی بدان معناست که تریدرهای آربیتراژ نه‌تنها باید سریع عمل کنند بلکه باید سرمایه‌ی زیادی هم داشته باشند. آربیتراژ انواع مختلفی دارد که در ادامه‌ی مقاله به بررسی آنها می‌پردازیم.

انواع مدل‌های استراتژی آربیتراژ

پس از پاسخ به سوال آربیتراژ چیست، به بررسی انواع آن می‌پردازیم. آربیتراژ انواع مختلفی دارد که معامله‌گران در سرتاسر جهان از آن در بازارهای مختلف استفاده می‌کنند. با این حال ما در ادامه به بررسی مدل‌هایی که در بازار ارزهای دیجیتال کاربرد دارند می‌پردازیم.

آربیتراژ صرافی

رایج‌ترین مدل از آربیتراژ، آربیتراژ بین صرافی‌های مختلف است. در این مدل تریدر دارایی موردنظر خود را در یک صرافی خریداری کرده و آنرا در صرافی دیگری به فروش می‌رساند. به‌عنوان مثال فرض کنید بیت کوین را در صرافی A با قیمت 20 هزار دلار خریداری می‌کنید و در صرافی دیگری با قیمت 20500 دلار به فروش خواهید رساند. همانطور که اشاره کردیم، در این مدل از معاملات زمان‌بندی و سرعت بالا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند چرا که فرصت‌های آربیتراژ ارز دیجیتال بسیار ناپایدار هستند.

قیمت‌ها در هر ثانیه تغییر می‌کنند و در همین موقعیت تریدرهای آربیتراژ وارد عمل می‌شوند تا از این ناپایداری سود کسب می‌کنند.

آربیتراژ فاندینگ ریت

قبل از بررسی این استراتژی بهتر است به مفهوم فاندینگ ریت بپردازیم. فاندینگ ریت نرخی است که تریدرها در بازار معاملات فیورچز دائمی به‌طور متناوب پرداخت یا دریافت می‌کنند. این معیار بر اساس اختلاف قیمت یک دارایی در دو بازار فیورچز و نقدی محاسبه می‌شود.

در روش آربیتراژ فاندینگ ریت، تریدر رمز ارز موردنظر خود را خریداری کرده و حرکت قیمت آن را با قرارداد فیوچرز و با استفاده از فاندینگ ریتِ کم‌تر از قیمت خریداری شده معامله می‌کند.

به‌عنوان مثال فرض کنید که شما مقداری کاردانو خریداری کرده‌اید. حال تصمیم دارید که با استفاده از یک قرارداد شورت فیوچرز، به‌اندازه‌ی ارزش سرمایه‌گذاری خود در کاردانو سود دریافت کنید. حال فرض کنید فاندینگ ریت به شما 2 درصد پرداخت کند. چنین موضوعی به معنای این است که شما بدون هیچ‌گونه ریسکی شورت کردن رمز ارزها چیست؟ شورت کردن رمز ارزها چیست؟ 2 درصد سود کسب خواهید کرد.

سومین روش رایجِ آربیتراژ در دنیای ترید، آربیتراژ مثلثی نام دارد. در این روش تریدر از اختلاف قیمت بین سه ارز دیجیتال مختلف استفاده کرده و آنها را در یک نوع حلقه همراه با یک‌دیگر معامله می‌کند.

آربیتراژ چیست؟

در آربیتراژ مثلثی تریدر از اختلاف قیمت بین 3 دارایی مختلف استفاده می‌کند

هدف این روش استفاده از اختلاف قیمت بین ارزهای مختلف است. به‌عنوان مثال در این روش شما بیت کوین را با استفاده از بایننس کوین خریداری خواهید کرد، سپس اتریوم را با استفاده از بیت کوین و در نهایت بایننس کوین را با استفاده از اتریوم خریداری می‌کنید. درصورت تطابق نداشتن ارزش نسبی BTC/ETH با ارزش ETH/BNB و BTC/BNB، یک فرصت آربیتراژ ایجاد خواهد شد و می‌توانید از آن سود مناسبی کسب کنید.

ریسک و معایب استراتژی آربیتراژ

استراتژی آربیتراژ از ریسک پایینی برخوردار است اما قطعا صفر نیست. در واقع ریسک کردن قاعده‌ی اصلی دنیای ارزهای دیجیتال است و آربیتراژ نیز از این قاعده مستثنی نیست.

بزرگ‌ترین ریسک مربوط به آربیتراژ، ریسک اجرای آن است. در واقع باید بتوانید قبل از جبران شدن اختلاف قیمت بین دارایی‌ها در صرافی‌های مختلف آنها را خرید و فروش کنید. از سوی دیگر احتمالاتی همچون لغزش (اسلیپیج)، فعالیت کُند صرافی‌ها، هزینه کارمزد بالا، افزایش ناگهانی نوسانات و … همگی بر علیه شما هستند و در راستای اجرای موفق آربیتراژ شورت کردن رمز ارزها چیست؟ باید به تمامی آنها غلبه کنید.

یکی‌دیگر از مهم‌ترین معایب استراتژی آربیتراژ، ریسک نقدینگی آن است. چنین موضوعی زمانی اتفاق می‌افتد که نقدینگی کافی برای ورود و خروج در صرافی وجود نداشته باشد.

ربات آربیتراژ

طی سال‌های اخیر ربات‌های آربیتراژ مختلفی وارد بازار شده و فعالیت می‌کنند. این ربات‌ها تفاوت قیمت دارایی‌ها در صرافی‌های مختلف را محاسبه کرده و به همین سادگی یکی از معایب استراتژی آربیتراژ برطرف می‌شود. شما تنها باید سرعت عمل بالایی داشته باشید و فرصت‌ها را از دست ندهید.

آربیتراژ چیست

ربات‌های آربیتراژ به شما در کشف تفاوت قیمت دارایی‌های مختلف کمک می‌کنند

سخن پایانی

استراتژی آربیتراژ فرصتی عالی و جذاب برای تریدرها در سرتاسر جهان است. درصورت داشتن سرعت و سرمایه‌ی مناسب می‌توانید معاملات کم ریسک و سودآوری را تجربه کنید. یکی از بهترین سایت‌ها برای پیدا کردن فرصت‌های آربیتراژ و کسب سود مطمئن، وب‌سایت توکن باز است. با استفاده از لینک زیر می‌توانید فرصت‌های آربیتراژ در صرافی‌های ایرانی را بررسی کنید.

نظر شما راجع به این استراتژی چیست؟ آیا از آن در ترید خود استفاده می‌کنید؟ از اینکه تا پایان مقاله‌ی «آربیتراژ چیست» همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم.

خرید استقراضی (Long) و فروش استقراضی (Short) چیست؟

خرید استقراضی

نزولی بودن بازارها برای افراد بسیاری نگران‌کننده است. اما برای معامله‌گران حرفه‌ای این گونه نیست. برای اینکه سود کنید حتماً نیاز نیست که بازار رمزارزها صعودی باشد. بازارهای دوطرفه این مزیت را دارند که در حتی در حالت نزولی خود امکان سودآوری را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند. تفاوتی ندارد که خرس فاتح بازار باشد یا گاو. دو اصطلاح خرید استقراضی (Long) و فروش استقراضی (Short) یا پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت می‌توانند ما را در این مسیر کمک کنند. در این مقاله می‌کوشیم شما را با این دو اصطلاح آشنا کنیم.

خرید استقراضی (Long) و فروش استقراضی (Short) چیست؟

خرید استقراضی (Long) و فروش استقراضی (Short)، باور معامله‌گر را در مورد افت یا رشد ارزشِ آتی یک رمزارز نشان می‌دهد.

معامله‌گران رمزارزها اغلب از زبان و اصطلاحات مخصوص خود استفاده می‌کنند. این زبان برای افراد تازه‌‌وارد چندان قابل فهم نیست. هر چند که خرید و فروش استقراضی یا قرار گرفتن در پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت چندان اصطلاحی فنی محسوب نمی‌شود (این مفاهیم محور مرکزی یک معامله هستند)، با این حال، این دو مفهوم را شرح خواهیم داد، به ویژه برای افراد تازه‌واردی که احتمالاً به خاطر کاهش ارزش ارز فیات به بازار رمزارزها هجوم آورده‌اند.

وقتی که بازار نزولی (بازار خرسی) می‌شود، معمولاً فروش استقراضی بیشتر از خرید استقراضی است. این حالت صرفاً یک مشاهده است و قاعده‌ای برای پیروی نیست. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای معمولاً در کاهش قیمت (Dip) می‌خرند و در افزایش قیمت (Rip) می‌فروشند. به طور مثال، هنگامی که قیمت از قله (Peak) پایین می‌آید، آنها موضع لانگ پوزیشن می‌گیرند (یعنی خرید استقراضی می‌کنند) و هنگامی که قیمت سطوح مقاومت را تجربه کند، رمزارز خود را به فروش می‌رسانند.

خرید استقراضی

چه زمانی خرید استقراضی (Long) انجام دهیم؟

هنگامی که انتظار دارید قیمت یک رمزارز برای مدتی -بسته به تایم‌فریمی که در آن تصمیم می‌گیرید- افزایش ‌یابد، ممکن است بخواهید خرید استقراضی انجام دهید یا به اصطلاح در پوزیشن لانگ قرار بگیرید. برای مثال، اگر به صورت روزانه معامله می‌کنید و فکر می‌کنید که قیمت طی روزها یا هفته‌های پیش رو بالا می‌رود، می‌توانید خرید استقراضی کنید.

هم می‌توانید یک دارایی را به صورت نقدی خریداری کنید و هم از طریق قرارداد آتی، آپشن و سایر ابزارهای مشتقه خرید استقراضی انجام دهید.

بدیهی است که تصمیم‌تان باید بر اساس تحلیل فاندامنتال یا تحلیل تکنیکال اتخاذ شود. به طور مثال اگر متوجه شوید که یک پروژۀ بلاکچین، مشارکتی خبرساز را تأمین کرده یا در حال انجام ارتقایی مهم است، ممکن است به خرید استقراضی توکن‌های بومی آن فکر کنید. برای آنکه درک مناسبی از احساسات بازار داشته باشید، توصیه می‌شود که در رسانه‌های اجتماعی فعال باشید و به صورت منظم اخبار را دنبال کنید. در غیر این صورت، به جای آن می‌توانید در نمودار به دنبال الگوهای مشخص بگردید. به طور مثال، اگر قیمت خط مقاومت مهمی را به سمت بالا بشکند، می‌تواند نشانگر امتداد خط روند به سمت بالا باشد.

اهمیتی ندارد که از چه نوع تحلیلی بهره می‌برید، اگر قصد خرید استقراضی دارید باید اطمینان داشته باشید که قیمت افزایش خواهد یافت؛ وگرنه بر خلاف جهت بازار حرکت خواهید کرد.

بر خلاف جفت‌ارزهای خارجی که هدف بلندمدت خاصی ندارند، ارزهای دیجیتال شبیه سهام شرکتی عمل می‌کنند. به این معنا که آنها درست برخلاف ارزهای فیات (پول بی‌پشتوانه)، خصوصاً دلار شورت کردن رمز ارزها چیست؟ آمریکا هستند و می‌کوشند تا بالاتر بروند. به همین دلیل تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند استراتژی خرید و حفظ (buy and hold) را به ویژه در مورد بیت کوین انجام دهند.

خرید استقراضی

چه زمانی فروش استقراضی(Short) انجام دهیم؟

هنگامی که انتظار دارید قیمت یک رمزارز خاص کاهش یابد، ممکن است بخواهید فروش استقراضی انجام دهید یا به اصطلاح در پوزیشن شورت قرار بگیرید.

همان‌طور که گفته شد، بهتر است تصمیم‌گیری بر اساس یک تحلیل قابل اطمینان انجام گیرد. بر اساس یک قاعده، سرمایه‌گذار زمانی در پوزیشن شورت قرار می‌گیرد که بازار به سطح اشباع خرید برسد؛ یعنی برای مدت طولانی افزایش یابد و خط روند صعودی به مرحله اشباع برسد. علاوه بر این، قرار گرفتن در پوزیشن شورت در زمانی که قیمت نمی‌تواند سطح مقاومت را بشکند و در نتیجه از آن سطح برمی‌گردد نیز مصداق دارد.

از آنجا که بازار ارزهای دیجیتال هنوز در مرحله شکل‌گیری به سر می‌برد، بیت ‌کوین و آلت ‌کوین‌ها می‌توانند نوسانات شدیدی داشته باشند؛ به گونه‌ای که نمی‌توان این حرکات را بر اساس اصول تبیین کرد. این مسأله فرآیند تحلیل را تا حدی دشوار می‌کند. به هر حال باید همیشه پیش از تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش استقراضی، متوجه تمام عوامل تأثیرگذار بر بازار باشید.

خرید و فروش استقراضی کجا انجام می‌شود؟

شما می‌توانید در پلتفرم معاملاتی یا صرافی‌های ارز دیجیتال، خرید و فروش استقراضی انجام دهید.

شما می‌توانید در هر صرافی رمزارز که خدمات معاملات نقدی یا ابزار مشتقه را ارائه می‌دهد، به خرید و فروش استقراضی بپردازید.

معامله‌گران معمولاً پلتفرم‌های معتبری مانند کوین بیس (Coinbase) یا بایننس (Binance) را به سایر پلتفرم‌ها ترجیح می‌دهند. Coinbase.com بزرگترین صرافی ارز دیجیتال در آمریکا است و Binance نیز یکی از پلتفرم‌های معاملات رمزارز است که رشد بسیار بالایی داشته است. این پلتفرم طیف وسیعی از خدمات را، شامل: قرارداد‌های آتی، آپشن (اختیار معامله) و معاملات فرابورس، ارائه می‌دهد.

باید تذکر دهیم که Coinbase و Binance همانند سایر صرافی‌های رایج ممکن است برای افراد تازه‌وارد پیچیده باشند. اگر به تازگی وارد معاملات رمزارز شده‌اید و می‌خواهید از یک پلتفرم ساده‌تر استفاده کنید، می‌توانید نگاهی به Changelly PRO بیندازید. این پلتفرم با اینکه ویژگی‌های فراوانی دارد اما معامله با آن به دلیل داشبورد ساده و ترمینال، آسان است.

این پلتفرم صرفاً برای افراد مبتدی طراحی نشده است. معامله‌گران فصلی هم می‌توانند با استفاده از آن خرید و فروش استقراضی انجام دهند؛ زیرا ترمینال آن ابزار و مزایای متفاوتی مانند کیف پول چند ارزی، لایه‌های امنیتی، انواع سفارشات چندگانه و خدمات دیگر را ارائه می‌دهد.

چگونه اهداف خرید و فروش استقراضی با معاملات مارجین تقویت می‌شود؟

معاملات مارجین (Margin Trading) می‌تواند نتایج بالقوۀ قرار گرفتن در پوزیشن لانگ و شورت را با استفاده از اهرم افزایش دهد؛ مانند وجوه استقراضی.

خرید و فروش استقراضی می‌تواند سودمند باشد، خصوصاً اگر رمزارز مورد نظر، پرنوسان و بی‌ثبات باشد. معامله‌گران حرفه‌ای، معاملات مارجین را ترجیح می‌دهند؛ زیرا به وسیله آن سود بالقوه خود را چند برابر می‌کنند. اما ریسک نیز به اندازۀ سود افزایش می‌یابد. به همین دلیل در استفاده از این معاملات باید جوانب احتیاط را رعایت کنید.

معاملات مارجین با استفاد از اهرم انجام می‌شود و این مسأله می‌تواند برای خرید و فروش استقراضی مفید باشد. در حساب‌های مارجین از وجوهی استفاده می‌شود که توسط شخص ثالث تأمین شده است؛ مانند پلتفرم صرافی یا سایر معامله‌گرانی که جهت عرضۀ وجوه خود انگیزه دارند. پس شما می‌توانید با استفاده از اهرم در خرید و فروش استقراضی و چندین برابر کردن سود بالقوۀ خود ، سرمایه‌گذاری کلان‌تری انجام دهید.

مارجین مبلغی است که باید به عنوان درصدی از مقدار کل سفارش تعهد کنید. اهرم، نسبت وجوه استقراضی را نسبت به مارجین نشان می‌دهد. برای مثال اگر بخواهید به ارزش 10 هزار دلار با اهرم 10 به 1 در پوزیشن لانگ قرار بگیرید یا خرید استقراضی کنید، باید 1000 دلار از پول خود را سرمایه‌گذاری کنید.

سخن پایانی

خرید و فروش استقراضی یا پوزیشن لانگ و شورت دو اصطلاح است که در تمامی بازارها از جمله بازار ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. منطق حکم می‌کند که در کاهش قیمت، یک دارایی را بخرید و در افزایش قیمت، آن را بفروشید. به عبارت دیگر در انجام این استراتژی معاملاتی باید بتوانید کاهش و افزایش قیمت‌ها را با استفاده از شمّ مالی خود احساس کنید.

از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال و پلتفرم‌هایی که در مقاله معرفی شد می‌توانید این امکان را عملی سازید. البته باید توجه کنید که استفاده از این استراتژی به مهارت شما بستگی دارد؛ چه بسا اگر نتوانید روند قیمت را درست پیش‌بینی کنید، متحمل ضرر فراوان شوید.

همه چیز درباره جفت ارزها + لیست کامل جفت ارزها

جفت ارزها لیست کامل

در معاملات ارزی تنها ارزهای باثباتی که نقدینگی بالایی دارند و از نظر اقتصادی و سیاسی از ثبات خوبی برخوردارند، حجم تقاضای بالا را تجربه می­کنند. به عنوان مثال با توجه به بزرگی و قدرت اقتصاد ایالات متحده، دلار آمریکا واحد پولی با بیشترین حجم معاملات در جهان است. در بازار ارزهای دیجیتال هم جفت ارزهایی مبتنی بر ارزهای باثبات معرفی می­شوند که در واقع بیانگر ارزش یک ارز نسبت به ارزی دیگر است.

به طورکلی جفت ارزهای بسیاری وجود دارند که در طول شبانه روز میلیون­ها بار معامله می­شوند، اما هنوز برخی از معامله ­گران مفهوم آن را درک نکرده ­اند و صرفاً به خرید و فروش آن می­پردازند. به همین خاطر قصد داریم در این مقاله به بررسی کامل مفهوم جفت ارزهای بازار فارکس و معرفی آن­ها بپردازیم. با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله:

آناتومی جفت ارزها؛ جفت ارز به چه معناست؟

همان‌طور که از نام آن پیداست، هر جفت شامل دو ارز رایج دو کشور مختلف است. به این ترتیب ارزش یک ارز با ارز دیگری که با آن جفت شده مقایسه شده و در قالب یک نسبت بیان می­شود. این نسبت به ما میگوید که چه مقدار «ارز متقابل» برای خرید یک واحد «ارز پایه» موردنیاز است. اولین واحد پول در این جفت «ارز پایه» (base currency) و دومی «ارز متقابل» (quote currency) نام دارد. این قرارداد نام‌گذاری بدون توجه به جفت ارز مورد معامله کاملاً یکسان است.

  • ارز پایه: ارزی که نام آن اول جفت ارز می­آید. مثلاً برای جفت ارز EURUSD، ارز پایه یورو است.
  • ارز متقابل: ارزی که نام آن آخر جفت ارز می­آید. مثلاً برای جفت ارزهای EURUSD و GBPUSD، دلار آمریکا ارز متقابل است.

جالب است بدانید که تقریباً در تمام جفت ارزهای اصلی، نام دلار آمریکا به چشم می­خورد.

حرکت قیمت جفت ارزها و کسب درآمد

به طور کلی ارزش هر جفت ارز در دو حالت تغییر می­کند. حالت اول تقویت یا تضعیف ارز پایه، حالت دوم تقویت یا تضعیف ارز متقابل. از آنجا که بازار فارکس هرگز نمی­خوابد و ارزش ارزها همواره در حال تغییر است، هم ارز پایه و هم ارز متقابل مدام رشد می­کنند یا تضعیف می­شوند.

در مثال EURUSD، اگر یورو (ارز پایه) تقویت شود و دلار آمریکا ثابت بماند، ارزش EURUSD رشد می­کند. همچنین اگر ارزش یورو سقوط کند و باز هم دلار آمریکا ثابت بماند، ارزش این جفت ارز کاهش می­یابد. از سوی دیگر، هرگاه دلار آمریکا (ارز متقابل) تقویت شود، ارزش EURUSD مسیر نزولی را در پیش می­گیرد و در صورت تضعیف دلار با افزایش نسبی یورو، طبیعی است که ارزش این جفت ارز روند صعودی در پیش خواهد گرفت. سرعت حرکات جفت ارز به رابطه بین دو ارز و جهت حرکت آن­ها بستگی دارد. به عنوان مثال اگر یکی تقویت شود و هم‌زمان دیگری سقوط کند، حرکت قیمت جفت ارز به مراتب چشم­گیرتر خواهد بود.

معاملات جفت ارز در بازار فارکس

زمانی که آماده انجام یک معامله (خرید و فروش)جفت ارز در بازار فارکس هستید، هم‌زمان هم خرید میکنید و هم می­فروشید. به عنوان مثال اگر EURUSD را بفروشید (اصطلاحاً «شورت کردن» نام دارد)، هم‌زمان یورو می­فروشید و دلار آمریکا خریداری می­کنید. در مقابل اگر EURUSD بخرید (که به آن «لانگ کردن» نیز گفته می­شود)، عملاً یورو خریداری کرده و دلار آمریکا را می‌فروشید.

به عنوان یک معامله­گر خرده فروش، تنها چیزی که باید بدانید این است که قصد شورت کردن دارید یا لانگ کردن؛ باقی مسائل را کارگزار شما در پشت صحنه اداره می­کند. برای هر جفت ارز تنها یک قیمت ارائه میشود و برخی از داده­ های اقتصادی مانند نرخ بهره و رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی (GDP)، بر این قیمت تأثیر می­گذارند.

جفت ارزها بر اساس رقم پیشنهاد (خرید) و درخواست (فروش) قیمت‌گذاری می­شوند.

قیمت خرید قیمتی است که کارگزار فارکس، ارز پایه را در ازای ارز متقابل از شما خریداری می­کند.

قیمت فروش قیمتی است که کارگزار فارکس، ارز پایه را در ازای ارز متقابل به شما می­فروشد.

جفت ارز ماژور (Major) چیست؟

جفت ارزهای ماژور یا اصلی در بازار فارکس مثل سهام اپل و آمازون در بازار سهام هستند. این جفت­ها از محبوبیت بسیار بالایی برخوردارند و به همین علت نقدینگی زیادی هم دارند. توجه داشته باشید که همه­ی جفت ارزهای اصلی شامل دلار آمریکا هستند. عملاً ارزهایی که بیشترین حجم معاملات نسبت به دلار آمریکا را دارند، ارزهای اصلی نامیده می­شوند. بنابراین اگر با جفتی برخورد می­کنید که هیچ سوی آن دلار آمریکا نیست، نمی­توانید آن را به عنوان یک جفت ارز ماژور معرفی کنید.

یکی از جفت ارزهای ماژور به طور گسترده معامله می­شود، EUR/USD است که با توجه به بیشترین حجم معاملات در بازار فارکس، از بیشترین نقدینگی برخوردار است. عبارت «EUR/USD = 1.2500» به این معناست که هر یورو با ۱.۲۵ دلار آمریکا مبادله می­شود یا ساده­تر بگوییم، برای خرید ۱۰۰ یورو باید ۱۲۵ دلار بپردازید.

برخی از مهم­ترین جفت ارزهای ماژور عبارت­اند از:

  • EUR/USD: یورو / دلار آمریکا
  • USD/JPY: دلار آمریکا / ین ژاپن
  • GBP/USD: پوند انگلیس (استرلینگ) / دلار آمریکا
  • USD/CHF: دلار آمریکا / فرانک سوئیس
  • USD/CAD: دلار آمریکا / دلار کانادا
  • AUD/USD: دلار استرالیا / دلار آمریکا

جفت ارزهای مینور (Minor) و کراس (Cross)

جفت ارزهایی که با دلار آمریکا مرتبط نیستند تحت عنوان جفت­های کراس شناخته می­شوند. این ارزها به اندازه جفت­های ماژور گستردگی و عمومیت ندارند و طبیعتاً نقدینگی آن­ها نیز به نسبت کمتر است. جفت ارز مینور، نوعی جفت ارز کراس ماژور است که چون با دلار آمریکا ارتباطی ندارد، ارزهای مهم دیگر مانند یورو (EUR)، پوند انگلیس (GBP) یا ین ژاپن (JPY) را شامل می­شود که دسترسی به آن­ها برای انجام معاملات راحت­تر است. به عبارت دیگر همه مینورها کراس هستند، اما همه کراس­ها مینور به حساب نمی‌آیند.

ممکن است برایتان سؤال پیش بیاید که با توجه به محبوبیت بالا و نقدینگی بیشتر جفت ارزهای ماژور، چرا باید کسی به دنبال معامله جفت­های کراس یا مینور باشد؟ اشتباه نکنید! کمتر بودن نقدینگی این جفت­ها به معنی نقدینگی صفر نیست. اتفاقاً حجم معاملات روزانه کراس­های اصلی از حجم معاملات برخی از سهام بازار بورس بیشتر است.

لانگ گرفتن و شورت گرفتن چیست | موقعیت Short و Long

لانگ گرفتن و شورت گرفتن چیست

در مقاله های قبلی به بررسی بازار های آتی و یا فیوچرز پرداختیم و دانستیم که معاملات فیوچرز برای تریدر هایی که با بازار ارز های دیجیتال آشنایی کامل دارند و میتوانند روند حرکت یک ارز را به درستی پیش بینی کنند بسیار پر سود خواهد بود و در این مقاله دو مفهوم اساسی در معاملات فیوچرز را تحت عنوان موقعیت Short و Long به شما معرفی میکنیم و خواهیم گفت که منظور از لانگ گرفتن و شورت گرفتن چیست.

کاربرد لانگ گرفتن و شورت گرفتن در کدام بازار هاست ؟

کاربرد لانگ گرفتن و شورت گرفتن در بازار های دوطرفه که امکان سود بردن از کاهش و افزایش قیمت ها در آن‌ها وجود دارد ، است.

به کمک این دو مفهوم یعنی موقعیت Short و Long دیگر اهمیتی ندارد که قیمت یک رمز ارز بیشتر شود یا کمتر، تنها چیزی که اهمیت دارد این است که شما بتوانید روند آن را پیش بینی کنید و متناسب با آن در موقعیت لانگ یا شورت قرار بگیرد.

همانطور که گفته شد این قابلیت تنها در بازار های دوطرفه مثل فارکس فراهم شده است و بازار های مالی مانند بورس و فرابورس ایران از این ویژگی برخوردار نیستند و تنها در صورتی شما سود خواهید کرد که قیمت سهامتان بالا تر برود به همین دلیل لانگ و شورت در آن کاربردی ندارد .

قراردادهای که در بازار فیوچرز و دو طرفه بسته میشوند به این صورت هستند که در آن طرفین معامله متعهد می‌شوند یک دارایی یا کالا را در یک تاریخ معین در زمان آینده و در قیمتی مشخص، معامله کنند که در این معامله ممکن است در موقعیت شورت یا لانگ قرار بگیرند که در بازار رمز ارز ها هم به همین صورت است با این تفاوت که در بازار ارز های دیجیتال خبری از زمان مشخص نیست.

لانگ گرفتن و شورت گرفتن چیست | موقعیت Short و Long

معاملات لانگ چیست ؟

معاملات لانگ معاملاتی هستند که در صورتی که روند صعودی برای یک رمز ارز پیش بینی میشود انجام میگیرد.

برای درک بهتر معاملات لانگ به مثال زیر توجه داشته باشید :

فرض میکنیم قیمت بیت کوین امروز برابر با 100 دلار است و شما پیش بینی کرده اید که طی چند روز آینده قیمت آن 20 درصد بیشتر خواهد شد (روند رشد بیت کوین را صعودی پیش بینی کرده اید)

بر اساس این پیش بینی شما مقدار مشخصی بیت کوین را خریداری میکنید و وقتی قیمت آن به 120 دلار رسید آن را خواهید فروخت و از اختلاف قیمت آن سود دریافت خواهید کرد، این نوع معامله را معامله لانگ میگویند که شباهت زیادی به معاملات معمولی در بازار های یک طرفه دارد زیرا شرط سود بردن شما افزایش قیمت رمز ارز است.

معاملات شورت چیست ؟

معاملات شورت دقیقا بر خلاف معاملات لانگ هستند و هر زمان که روند نزولی برای یک رمز ارز پیش بینی میشود سودآور خواهد بود.

برای درک بهتر معاملات شورت به مثال زیر توجه داشته باشید:

فرض کنید شما بر اساس تحلیل هایی که داشتین پیش بینی کردین قیمت بیت کوین در روز های آینده 20 درصد کاهش خواهد داشت و از 100 دلار به 80 دلار خواهد رسید، اینجاست که شما میتوانید یک معامله شورت را استارت بزنید و از کاهش قیمت بیت کوین سود خوبی دریافت نمایید به این صورت که در ابتدا معامله مقداری بیت کوین را به قیمت 100 دلار میفروشید و زمانی که قیمت آن به 80 دلار رسید آن را میخرید .

معاملات شورت چیست ؟

تفاوت معاملات شورت گرفتن و لانگ گرفتن

حتما تا به حال متوجه تفاوت این دو معامله شده اید، معاملات لانگ با خرید یک رمز ارز استارت میخوردند و در زمان آینده به فروش میرسند.

اما معاملات شورت به این صورت هستند که در ابتدا با فروش یک رمز ارز استارت میخورند و در آینده خریداری میشوند.

معاملات لانگ زمانی سود آور خواهند بود که پیش بینی کرده باشین بازار صعودی است و پیش بینی تان درست از آب در بیاید .

معاملات شورت زمانی سود آور خواهند بود که پیش بینی کرده باشین بازار نزولی است و پیش بینی تان درست از آب در بیاید .

معاملات لانگ در واقع همان معاملات معمولی هستند که در بازار های مالی یکطرفه انجام میشوند زیرا دریافت سود در گرو افزایش قیمت رمز ارز است. اما معاملات شورت تنها در بازار های دوطرفه یا فیوچرز انجام میشوند.

خلاصه مطالب

در این مقاله به بررسی دو مفهوم اساسی و کاربردی در بازار های دوطرفه پرداختیم و معاملات لانگ و شورت را به عنوان روش هایی برای دریافت سود از روند صعودی و نزولی بازار معرفی کردیم و به شما گفتیم که لانگ گرفتن و شورت گرفتن چیست.

به طور خلاصه میتوان گفت که اگر بازار روند صودی داشت باید در موقعیت لانگ قرار بگیریم و در صورتی که روند نزولی داشت باید در موقعیت شورت قرار بگیریم تا بتوانیم سود دریافت کنیم .

درصورتی که میخواهید درباره بازار های آتی بیشتر بدانید به شما پیشنهاد میکنیم مقاله های زیر را که توسط ایران ارز دیجیتال نوشته شده را مطالعه کنید :



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.