بررسی تکنیکال روند در تایم روزانه

کاهش نوسانات نسبت به سقف‌های تاریخی قیمت بیت کوین

تحلیل تکنیکال بیت کوین ، رسیدن به میانگین متحرک 200 هفته‌ای

روز گذشته در تحلیل‌ تکنیکال بیت کوین و نمودار آن مشاهده شد که به یکی از مهم‌ترین محدوده‌های تاریخی خود یعنی میانگین متحرک 200 هفته‌ای (200W MA) رسیده بررسی تکنیکال روند در تایم روزانه است. این اتفاق تا کنون تنها سه مرتبه در تاریخ بیت کوین تکرار شده و همیشه با یک کف بزرگ و اصلی در قیمت بزرگ‌ترین رمزارز بازار هم‌خوانی داشته است.

بیت کوین از زمان رسیدن به سقف تاریخی 69,000 دلاری خود در 10 نوامبر 2021 (19 آبان بررسی تکنیکال روند در تایم روزانه 1400)، تا کنون روندی نزولی را طی کرده است. اما شدت این روند با رسیدن قیمت به 48,200 دلار در 28 مارس 2022 (8 فروردین 1401) افزایش پیدا کرد.

پس از این تاریخ، بیت کوین در نمودار خود 9 کندل هفتگی قرمز و فقط یک کندل سبز تشکیل داد (منطقه نارجی در تصویر). سپس با ادامه این روند، دو کندل قرمز دیگر نیز در نمودار خود ثبت کرد که هر کدام 10 درصد کاهش قیمت را برای بیت کوین رقم زدند (فلش‌های آبی).

در ادامه تحلیل تکنیکال بیت کوین و تایم فریم روزانه آن، تنها دیروز یک کندل روزانه به میزان 15.38 درصد کاهش برای آن تشکیل شد و قیمت را به کفِ شَدو و سطح 21,925 دلاری کشاند. صبح امروز نیز با ادامه این روند، قیمت بیت کوین به کف 20,846 دلار رسید.

نمودار هفتگی بیت کوین

تحلیل تکنیکال بیت کوین و میانگین متحرک 200 هفته‌ای

با مشاهده نمودار بالا، متوجه می‌شویم که روند نزولی بیت کوین با رسیدن به خط آبی رنگ، به‌نظر در حال متوقف شدن است. این همان میانگین متحرک 200 هفته‌ای بیت کوین است که سطحی بسیار مهم در تاریخچه آن محسوب می‌شود.

در نمودارهای بلندمدت می‌بینیم که این خط در بازارهای نزولی همیشه به‌عنوان یک سطح حمایتی عمل کرده است. از جایی که شدو کندل‌های هفتگی اغلب پایین‌تر از این خط آمده‌اند، شاید از لحاظ حمایتی یک سطح کامل و بی‌نقص نباشد، اما عموماً این کندل‌ها بالاتر از میانگین متحرک 200 هفته‌ای بسته شده‌اند.

میانگین متحرک 200 هفته‌ای بیت کوین

در ابتدا، این میانگین متحرک نقش یک سطح حمایتی را در بازار خرسی سال 2015 ایفا کرد. پس از کاپیتولاسیون (فروش از روی ترس و حفظ سودهای به‌دست آمده) غیرمنتظره در ژانویه 2015 (بهمن 1393)، بیت کوین به‌مدت 259 روز در یک روند خنثی (Consolidation) قدم برداشت و در ماه اکتبر 2015 (آبان 1394) بود که حرکت صعودی خود را از سر گرفت.

برای دومین بار، قیمت بیت کوین در پایان بازار خرسی 2018 به میانگین متحرک 200 هفته‌ای رسید. در آن زمان، حتی یک شدو هم پایین‌تر از این خط ثبت نشد و روند خنثی بعد از آن، 63 روز به‌طول انجامید.

اما آخرین باری که میانگین متحرک 200 هفته‌ای در تحلیل تکنیکال بیت کوین به‌عنوان سطح حمایتی برای این رمزارز دیده شد، زمان پیدایش پاندمی کرونا و سقوط بازارها در مارس 2020 (اسفند 1398) بود. در آن زمان، دو شدو بسیار بلند پایین‌تر از این خط دیده شد و کندل هفتگی نیز پایین‌تر از این میانگین متحرک بسته شد.

نکته جالب این‌جا است که روند نزولی بیت کوین در آن دوره یک بازگشت سریع به شکل عدد هفت داشت و پس از یک هفته روند صعودی خود را آغاز کرد. اما در عوض، روند خنثی آن بین ماه‌های آوریل تا ژوئیه 2020 (اردیبهشت تا مرداد 1399) صورت گرفت که البته، در یک سطح قیمتی بالاتر یعنی 9,000 دلار در جریان بود.

بنابراین، با برآورد میانگین این آمار و ارقام در رابطه با رسیدن بیت کوین به میانگین متحرک 200 هفته‌ای خود (259، 63 و 7 روز)، می‌توان از این نمونه آماریِ نه‌چندان قوی نتیجه گرفت که بیت کوین پس از رسیدن به این خط، به‌طور میانگین 110 روز یک روند خنثی را طی خواهد کرد.

اگر صحت چنین برآوردی ثابت شود، به این معنی است که بیت کوین روند صعودی خود را در اوایل ماه اکتبر 2022 (اواسط مهر ماه) دوباره شروع خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین و کاهش ضررها نسبت به سقف‌های تاریخی

بر اساس داده‌های پلتفرم آماری گلس‌نود (Glassnode)، بیت کوین با تشکیل کفِ قیمتی در روز گذشته، نسبت به سقف تاریخی خود در نوامبر 2021 (آبان 1400) 67.27 درصد کاهش را ثبت کرده است. این بزرگ‌ترین انحراف قیمتی از زمان پاندمی کرونا در مارس 2020 (اسفند 1398) برای بیت کوین بود که در آن زمان، قیمت این رمزارز 75.5 درصد کاهش پیدا کرده بود.

طی آن دوره قیمت بیت کوین به کف 3,941 دلار رسید که سقف تاریخی پیش از آن در 17 دسامبر 2017 (26 آذر 1396) و به میزان 19,764 دلار بود.

کاهش نوسانات نسبت به سقف‌های تاریخی قیمت بیت کوین

با نگاه دقیق به این نمودار و کم‌شدن ضررها نسبت به سقف‌های تاریخی قیمت بیت کوین، یک کاهش تدریجی در نوسنات آن دیده می‌شود و با تشکیل هر کف بزرگ و مهم در بازارهای خرسی، قیمت بیت کوین نسبت به سقف تاریخی مربوطه فاصله کمتری گرفته است.

از این رو می‌توان با کشیدن یک خط نه‌چندان دقیق (خط آبی) به این مسئله اشاره داشت که این بار، فاصله قیمت بیت کوین با آخرین سقف تاریخی آن نزدیک به 70 درصد خواهد بود. اگر این مقدار دقیق و صحیح باشد، کف بزرگ و اصلی که بیت کوین تشکیل می‌دهد در سطح 20,700 دلار خواهد بود. این مسئله با اصلاح قیمتی بیت کوین در سقف تاریخی سال 2017 آن تلاقی زمانی دارد.

اما اگر بیت کوین روند نزولی خود را ادامه دهد و به اندازه سال‌های 2015 و 2018، یعنی نزدیک به 85 درصد ضرر را متحمل شود، هدف تشکیل این کف بزرگ برای بیت کوین 10,350 دلار خواهد بود.

تایم فریم یا دوره زمانی در تحلیل تکنیکال

بارها شنیدیم که می‌گویند سهم ایکس در بلندمدت روندی صعودی دارد، اما در کوتاه‌مدت یک روند نزولی خواهد داشت.

منظور از دوره زمانی بلندمدت چیست؟ آیا بین تایم فریم و استراتژی‌های معاملاتی رابطه‌ای وجود دارد؟

برای یافتن پاسخ این سوال‌ها با ما همراه باشید.

تایم فریم یا دوره زمانی

برای این که بتوانیم تغییرات قیمت در آینده را پیش‌بینی کنیم، باید نمودار قیمت_زمان آن دارایی را بررسی کرد. در واقع تایم‌فریم‌ها به ما می‌گویند که یک روند تا چه زمانی طول خواهد کشید.

به‌طور کلی می‌توان روند تغییرات قیمت یک سهم یا دارایی‌ها را در بازه‌های زمانی مختلف به سه دسته بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تقسیم کرد. این بازه زمانی می‌تواند از یک دقیقه تا سالیانه نیز تغییر کند.

گاهی ممکن است ببینیم یک سهم در بلندمدت روندی صعودی دارد، در حالی که در کوتاه‌مدت روندش نزولی است یا برعکس. احتمال وجود روندهای متناقض در تایم‌فریم‌های مختلف وجود دارد و دور از انتظار نیست. بنابراین تنها نباید به یک دوره زمانی توجه کرد. بررسی تایم فریم‌های مختلف می‌تواند به عنوان وسیله‌ای جهت تایید یا رد تحلیل ما در تایم فریم دیگر باشد.

افراد بر اساس استراتژی‌های معاملاتی مختلف از تایم فریم‌ یا همان دوره زمانی متفاوتی استفاده می‌کنند. عوامل متعددی در انتخاب استراتژی‌های معاملاتی تاثیرگذار هستند، مثل میزان ریسک‌پذیری فرد، توانایی مدیریت سرمایه، بازه زمانی مد نظر سرمایه‌گذار و. .

برای تعیین روند حرکتی اصلی هر دارایی باید از یک بازه زمانی طولانی شروع کرد. هرچه بازه زمانی مورد بررسی طولانی‌تر باشد، اعتبار تحلیل بالاتر است.

بررسی چند تایم‌فریم به‌طور همزمان

با بررسی تغییرات قیمتی یک دارایی بررسی تکنیکال روند در تایم روزانه در چند تایم ‌فریم مختلف می‌توان احتمال بروز اشتباه در معاملات را کاهش داد. قدرت و اعتبار روندهای قیمتی بلندمدت، بیشتر از روندهای کوتاه‌مدت است، بنابراین هنگام بررسی نمودار قیمت- زمان یک دارایی بهتر است تحلیل را از تایم‌فریم‌های بالاتر آغاز کنیم. علاوه‌بر آن بررسی تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت می‌تواند از ورود ما در قله‌های قیمتی و خروج در کف‌های قیمتی جلوگیری کند.

• اگر سرمایه‌گذار بلندمدتی هستید، برای تعیین روند اصلی قیمت می‌توانید نمودارهای ماهانه را بررسی کنید اما جهت تعیین روند حرکتی قیمت سهم در میان‌مدت تمرکزتان بر نمودار هفتگی باشد و در نهایت برای تعیین نقاط ورود و خروج مناسب از نمودار روزانه استفاده کنید. این استراتژی در بازاری مثل بورس اوراق بهادار تهران می‌تواند مناسب باشد. زیرا بازار تنها روزانه برای 3.5 ساعت باز است و ورود به تایم فریم‌های پایین‌تر توجیه مناسبی ندارد.

در این استراتژی تایم‌فریم اصلی شما، نمودار هفتگی سهم است و دوره زمانی بلند‌تر و کوتاه‌تر ابزاری کنترلی هستند.

• گروه بعدی معامله‌گران کوتاه‌مدتی (swing trader ها، چند روز تا چند هفته) هستند. این گروه از معامله‌گران معمولا برای تعیین روند اصلی از تایم‌فریم‌های هفتگی استفاده می‌کنند. اما برای معامله و تصمیم‌گیری، بر نمودار روزانه تمرکز دارند. نمودارهای یک ساعته هم برای انتخاب نقاط ورود و خروج می‌تواند مناسب باشد.

• گروهی از افراد هستند که به‌صورت روزانه معامله (Day Trader) می‌کنند. استفاده از این استراتژی در بازارهای مالی که حجم معاملات و نوسانات آن‌ها زیاد است، مناسب به‌نظر می‌آید.

این معامله‌گران از تایم‌فریم‌های یک ساعته برای تعیین روند اصلی استفاده می‌کنند. اما تایم‌فریم اصلی برای معامله‌گری، تایم فریم‌های کوتاه‌مدت‌تر مثل 15 دقیقه‌ای است. برای تعیین نقاط ورود و خروج هم می‌توان از تایم‌فریم 5 دقیقه‌ای استفاده کرد.

جمع‌بندی تایم فریم یا دوره زمانی

به ازای هر فردی که در بازارهای معاملاتی فعالیت می‌کند، استراتژی‌های معاملاتی مختلف وجود دارد. انتخاب یک تایم‌فریم معاملاتی مناسب بخشی جدا نشدنی در تعیین یک استراتژی معاملاتی است.

برای تمامی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران نمی‌توان نسخه‌ای یکسان پیچید. بنابراین اگر دوست شما از طریق معامله‌گری روزانه به خوبی نتیجه گرفته است، دلیلی بر نتیجه‌گیری قطعی شما از طریق معامله‌گری روزانه نیست. عوامل متعددی مثل شخصیت، ریسک‌پذیری، تایم معاملاتی کافی، افق سرمایه‌گذاری و. در تعیین استراتژی‌های معاملاتی تاثیر دارند.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

یافتن و ترید کردن نقاط تقاطع

در بازار همیشه به دنبال جمع آوری شواهد هستیم. شواهد را جمع آوری میکنیم تا بدانیم کفه ترازو به چه سویی (افزایش یا کاهش قیمت) سنگینی می کند. بنابراین در بازاری که تماما با احتمالات سر و کار داریم، یافتن شواهد بیشتر برای انجام معاملات بسیار ضروری است.

فرض کنید که یک خط روند صعودی بسیار مناسب در چارت مشاهده کرده ایم. به نظر میرسد فرصت مناسبی برای خرید باشد. اما ناگهان خاطرات بدی از معامله روی خطوط روندی که در گذشته انجام داده اید را به یاد می آورید. خطوط روندی که بسیار مناسب هم به نظر می رسیدند اما قیمت آنها را شکسته و جهتی در خلاف پوزیشن شما در پی گرفته اند.

در تصویر بالا یک خط روند نزولی در تایم فریم یک ساعته جفت ارز دلار/ین مشاهده می کنید. قیمت برای بار سوم به خط روند نزولی رسیده است. اما اگر بیشتر دقت کنیم، ناحیه دیگری را نیز مشاهده میکنیم که در گذشته حالت حمایتی داشته و اکنون می تواند نقش مقاومتی را ایفا کند.

اکنون قیمت در این نقطه هم به خط روند نزولی رسیده است و هم به ناحیه تبدیل سطح. بنابراین دو فشار فروش (ناشی از تفکرات تریدرهای متکی به خط روند و تریدرهای پولبکی) به قیمت وارد می شود و در ادامه باعث ریزش قیمت می گردد.

تصویر بالا تقریبا حالت معکوس مثال اول است. در تایم روزانه شاخص دلار یک خط روند صعودی را مشاهده می کنید. همچنین ناحیه تبدیل سطح نیز وجود دارد که با رنگ سبز مشخص شده است. در ادامه میبینیم که قیمت با قدرت زیادی به نقطه تقاطع بازگشت کرده و سپس با همان قدرت به سمت بالا جهش کرده است. شاید جالب باشد که بدانید این حرکت در زو ۸ نوامبر ۲۰۱۶ (روز انتخاب آمریکا) رخ داد. بنابراین بازار در اکثر مواقع تابع سطوح قیمتی خود می باشد. حتی اگر دلایل فاندامنتالی چیز دیگری را نشان دهند.

گاهی اوقات می توان از ترکیب دو خط روند نیز استفاده کرد تا به نقطه تقاطع برسیم. به عنوان مثال فرض کنید که قیمت یک خط روند صعودی را شکسته و اکنون در حال پولبک به خط روند می باشد. با استفاده از سقف هایی که حرکت نزولی منجر به شکست خط روند ایجاد کرده است، شاید بتوان خط روند نزولی را نیز بدست آورد. اکنون نقطه تقاطع این دو خط روند که شیب های متفاوتی دارند، می تواند محل مناسبی برای تریدر باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ تایم فریم چیست؟

تایم فریم یا قاب زمانی به برشی از زمان گفته می شود که معامله گر با بررسی آن به تحلیل قیمت می پردازد. انتخاب تایم فریم بسته به نوع تحلیل و معامله متفاوت است. برای درک بهتر این مبحث و پاسخ به سوال تایم فریم چیست ادامه مقاله را با ما همراهی کنید.

تایم فریم چیست؟

چنانچه شما حتی یک بار با نمودارهای قیمتی مانند میله ای و یا شمعی کار کرده باشید، سر و کارتان به انتخاب تایم فریم (timeframe) خورده است. شما با انتخاب تایم فریم هایی مانند یک ساعته یا یک روزه می توانید انتخاب کنید که هر کندل یا میله ای که روی چارت رسم می شود چه مدت زمانی از نوسانات قیمتی را نمایش بدهد.

برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید:

فرض کنید که در حال مشاهده یک نمودار با تایم فریم یک ساعته هستید. از آنجا که تایم فریم شما روی یک ساعت تنظیم شده، کندل اول در ساعت ۶ بعد از ظهر باز و یک ساعت بعد از آن در ساعت ۷ بعد از ظهر بسته شده است. با کمک این موضوع شما می توانید با یک نگاه به کندل شماره یک متوجه شوید که در بازه زمانی یک ساعته قیمت چه میزان نوسانی را تجربه نموده است.

حال چه اتفاقی رخ می دهد اگر همین بازه زمانی ۶ الی ۷ بعد از ظهر را با تایم فریم ۱۵ دقیقه ای بررسی کنیم؟ با تغییر تایم فریم از یک ساعت به ۱۵ دقیقه، در واقع حجم نوسانات کندل شماره یک را بین چهار کندل ۱۵ دقیقه ای تقسیم می کنید. با اینکار شما پی به جزئیات بیشتری از نوسانات قیمتی را در این بازه زمانی می برید.

تفاوت کندل ها و نمودار در دو تایم فریم چیست؟

در این تصویر نمودار شمعی قیمت بیت کوین را با تایم فریم روزانه می بینید (یعنی هر کندل نشان دهنده یک روز است). کادر سبز رنگی که در نمودار رسم شده، قیمت بیت کوین را از تاریخ ۵ اکتبر تا ۱۵ اکتبر نشان می دهد که قیمت تقریباً از ۱۰,۵۰۰ تا ۱۱,۶۰۰ دلار افزایش یافته است. حال ببینیم چه اتفاقی می افتد اگه همین نمودار را با تایم فریم ۴ ساعته ببینیم.

همانطور که مشاهده می کنید هر کندل یک روزه ما یه شش کندل ۴ ساعته تقسیم شده و بهتر می توان متوجه شد که قیمت بیت کوین در این ۱۰ روز دقیقاً چه تغییراتی را از سر گذرانده است.

چه تایم فریمی برای ما مناسب تر است؟

حال که درک بهتری از تفاوت تایم فریم ها پیدا کرده اید سری به این سوال همیشگی بزنیم، چه تایم فریمی برای ما مناسب تر است؟ برای انتخاب تایم فریم مناسب ابتدا باید ارزیابی شود که ترید مورد نظر ما چه مدت زمانی به طول می انجامد. لذا اغلب معامله گران تریدهای خود را به سه دسته طولانی مدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم می کنند.

1- ترید طولانی مدت:

در تریدهای طولانی مدت حداقل زمانی که معامله گر پوزیشن خود را باز نگه می دارد ۱۵ روز بوده و حتی می تواند تا چند ماه نیز ادامه داشته باشد. برای این چنین تریدهایی، کار منطقی استفاده از تایم فریم های ماهانه، هفتگی و روزانه است و انتظار می رود که هر ترید دست کم ۳۰ درصد بازدهی مالی داشته باشد.

2- ترید میان مدت:

در تریدهای میان مدت که اصطلاحاً به آن Swing هم گفته می شود، این زمان کاهش پیدا کرده و معامله ها معمولاً بین چند روز تا نهایت دو هفته به اتمام می رسند و انتظار می رود ۱۰ الی ۱۵ درصد بازه نوسانی داشته باشند. برای بررسی و تحلیل تریدهای میان مدت استفاده از تایم فریم های هفتگی، روزانه، ۴ ساعته و در نهایت تحت شرایط خاص یک ساعته توصیه می شود.

3- ترید کوتاه مدت:

و اما در تریدهای کوتاه مدت اغلب پوزیشن ها در همان روز بازگشایی به ثمر می رسند. به این معنا که هر ترید مختص به همان روز بوده و به طور متوسط در عرض چند ساعت بسته می شود. برای بررسی و تحلیل این سبک از معامله توصیه می شود از تایم فریم های ۴ ساعته ، ۱ ساعته و ۱۵ دقیقه ای استفاده کنید و طبیعتاً انتظار سودهای کم و چند درصدی داشته باشید.

اشتباهی که اکثر مبتدیان مرتکب می شوند انتخاب تایم فریم های بیش از حد کوتاه برای شروع کار است. در بازه های زمانی نخست لازم است سرعت تحلیل و معامله خود را افزایش دهید و طبیعتاً به تجربه بیشتری در این حوزه احتیاج دارید. شاید در ابتدا بتوانید چند ترید موفق داشته باشید اما خیلی زود روند اصلی قیمت از دست شما خارج شده و نهایت ضرر بیشتری نسبت به سود کسب شده را تجربه خواهید کرد.

قاعدتاً هدف بسیاری از این معامله گران کم تجربه این بوده که بتوانند در طول روز از این شغل کسب درآمد کنند، اما در ابتدای کار برای کسب تجربه نیاز است مرحله به مرحله پیش رفته و این فعالیت نخست از تریدهای طولانی مدت آغاز شود. با انتخاب تایم فریم های بزرگ تر می توان درک بهتری از بازار و نمودار پیدا کرد و مدیریت ریسک راحت تری داشت که یک موارد حیاتی برای هر معامله گر بوده و همواره نیاز به حفظ آن با هر تجربه ای احساس می شود.

معرفی 5 نرم افزار تحلیل تکنیکال برتر همراه با آموزش

نرم افزار های تحلیل تکنیکال امروزه بهترین و مهمترین ابزار برای معامله‌گران و فعالان در دنیای سرمایه محسوب می‌شوند. این نرم افزار ها کمک می‌کنند تا ابزارهای مختلف تکنیکال را روی سهم‌های مختلف پیاده کرده و از نتایج آن استفاده کنیم. فاکتورهای مهمی برای انتخاب نرم افزار مورد نیاز وجود دارد. انتخاب بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال از بین نرم افزار های موجود بستگی به خودتان، نیازهایتان و توقعاتتان از نرم افزار مورد نظر دارد. مناسب‌ترین نرم افزار ها، آن‌هایی هستند که بیشترین تعداد اندیکاتورها و ابزارهای تکنیکال را داشته باشند. همچنین مهمترین فاکتور در انتخاب نرم افزار به روز بودن قیمت سهم‌ها و نمودارها در آن می‌باشد. در این مقاله به بررسی 5 نرم افزار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

1- نرم افزار متاتریدر یا مفید تریدر Metatrader

یکی از پرکاربردترین و قدیمی‌ترین نرم افزار های تحلیلی، معاملاتی برای بورس ایران نرم افزار متاتریدر است. این نرم افزار متعلق به شرکت metaQuotes بوده و کارگزاری های متفاوتی آن را به عنوان نرم افزار معاملاتی برای خود انتخاب کرده‌اند. به کمک این نرم افزار می‌توان داده‌های بورس ایران را مشاهده و تحلیل کنیم. همچنین نرم افزار متاتریدر از رابط کاربری ساده‌ای برخورد است و مبتدیان به راحتی می‌توانند از آن استفاده کنند. ویژگی مهم این نرم افزار به روز بودن اطلاعات آن در خصوص قیمت سهام شرکت‌ها است؛ اما یکی از معایب نرم افزار متاتریدر، ضعف آن در ارائه اطلاعات نموداری و الگوها می‌باشد. نرم افزار متاتریدر دارای دو نسخه 4 و 5 بوده و زبان برنامه نویسی آن با توجه به ورژن 4 یا 5 به صورت mql4 یا mql5 نوشته شده است. این نرم افزار، اولین بار توسط کارگزاری مفید بومی سازی شد و با نام مفید تریدر در دسترس کاربران پنل آنلاین کارگزاری مفید قرار گرفت.

نرم افزار مفیدتریدر علاوه بر اینکه یک پلتفرم معاملاتی با امکانات منحصر به فرد است، در لیست بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس نیز قرار دارد. این نرم افزار دارای ابزارهای تکنیکال مانند: فیبوناچی‌ها، زوایای گن، اندیکاتورها و اسیلاتورهای زیادی است. همچنین اگر به دنبال امکانات فوق هوشمند مثل دستیار معاملات (expert advisor) هستید، می‌توانید از این نرم افزار استفاده کنید.

مزیت و قابلیت نرم افزار متاتریدر یا مفید تریدر

• توانایی تشکیل اندیکاتور و اسکریت شخصی
• مهمترین ویژگی شاخص این نرم افزار، بهره برداری از داده‌های تاریخی است
• دارای محیط کاربردی ساده
• دارای قابلیت ثبت سفارش و معامله خودکار
• دارای قابلیت اضافه کردن اندیکاتور و اکسپرت آماده
• دارای اندیکاتورهای بسیار زیاد
• در اختیار قرار دادن اخبار به روز کدال و چند سایت دیگر به صورت آنلاین
• تعیین حد سود و ضرر و ویرایش آن
• ارائه اطلاعات معاملات در تایم فریم‌های کوچک (مانند 15 دقیقه یا 30 دقیقه، که برای نوسان گیری حائز اهمیت می‌باشد.)
• ارسال ایمیل و ارائه اخبار مالی و اقتصادی و پیام‌های کدال و ناظر بازار
• دارای نسخه موبایل مخصوص اندروید و ios

معایب نرم افزار متاتریدر یا مفید تریدر

• نداشتن قابلیت شمارش الیوت‌ها
• نداشتن قابلیت نشان دادن الگوهای هارمونیک
• نداشتن قابلیت پاک کردن خطوط اضافه روی نمودار

نصب و اجرا نرم افزار متاتریدر یا مفید تریدر

برای دانلود نرم افزار متاتریدر 4 یا 5 بر روی کامپیوتر وارد سایت metatrader4.com شده و روی گزینه‌ی download for free کلیک کرده و برنامه را بعد از دانلود اجرا کنید.

اولین نکته برای آموزش یک نرم افزار آشنایی با محیط آن است. صفحه اول نرم افزار بررسی تکنیکال روند در تایم روزانه دارای منو اصلی شامل file- view-insert-charts-Tools-window-Help می‌باشد.که هر کدام از این موارد به قسمت‌هایی تقسیم شده‌اند که بر اساس احتیاج شخص و قابلیت نرم افزار می‌توان از آن استفاده کرد.

2- نرم افزار داینامیک تریدر dynamic trader

یکی از بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال است که دارای تحلیل‌های قدرتمندی است. این نرم افزار تحلیل زمانی و قیمتی را در کنار هم ارائه می‌دهد. نرم افزار داینامیک تریدر در زمینه ارائه محیط مناسب تحلیل برای تحلیل‌گران تکنیکال بیش از 15 سال است که فعالیت می‌کند. در حال حاضر نسخه‌ی کرک شده این نرم افزار به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار دارد.

کسانی که قصد استفاده از تحلیل هارمونیک و فیبوناچی را دارند، قویترین نرم افزار در این زمینه داینامیک تریدر است. اگر الیوت کار هستید یا جزء آن دسته از معامله‌گران هستید که رابطه خاصی با ابزارهای فیبوناچی دارید، مطمئن باشید نرم افزار داینامیک بهترین نرم افزار برای شما می‌باشد. از دیگر قابلیت‌های این نرم افزار می‌توان به سیستم هشدارگذاری بر روی نمودار و خطوط اشاره کرد. همین طور می‌توان امواج الیوت را برچسب گذاری کرد تا استفاده از آن آسان‌تر شود. هر چند هیچ تحلیلی جای تحلیل انسان را نمی‌گیرد، اما این نرم افزار دارای ابزارهای هوشمند برای تحلیل خودکار می‌باشد.

نرم افزار داینامیک تریدر دارای آیتمی به نام DT Report است. این سیستم به طور اتومات داده‌های ورودی را بررسی و گزارشی از این داده به کاربر ارائه می‌دهد. این نرم افزار دارای ویدئو‌هایی است که روش کار با نرم افزار را آموزش می‌دهد، زبان این ویدئوها انگلیسی است.

مزیت و قابلیت نرم افزار داینامیک تریدر

• لیبل گذاری امواج الیوت
• برخورداری از ابزار فیبوناچی قیمتی با ویژگی پاک کردن خطوط اضافی
• دارای سیستم هشدار گذاری قیمتی و زمانی
• دارای ابزار شمارش کندل‌ها
• دارای توانایی قرار دادن دو نمودار کنار همدیگر
• برخورداری از ابزار mode training برای تمرین، آموزش و یادگیری
• برخورداری از اسیلاتورهای پیشرفته برای تحلیل تکنیکال و دارای توانایی سیگنال گیری
• مجهز به اسیلاتور ویژه داینامیک تریدر
• دارا بودن ابزار EOW جهت مشخص کردن انتهای موج با استفاده از الیوت و فیبوناچی زمانی و قیمتی

معایب نرم افزار داینامیک تریدر

• عدم وجود محیط کدنویسی برای ایجاد اندیکاتور دلخواه
• عدم وجود قابلیت شخصی سازی چارت
• نداشتن داده و اطلاعات (حتما باید داده مورد نظر را از نرم افزار های دیگر به این نرم افزار انتقال داد چون درون حافظه خود داده ندارد!)
• در مقیاس لگاریتمی گاهی، ریتریسمنت را به اشتباه ترسیم می‌کند.
• نداشتن بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکی مانند ایچیموکو، که در متاتریدر موجود می‌باشد.

نصب و اجرای نرم افزار داینامیک تریدر

نرم افزار داینامیک تریدر توسط تیم آقای رابرت ماینر یکی از معروف‌ترین نام‌ها بین تحلیلگران تکنیکی، تولید و ارائه شده است. برای دانلود این نرم افزار می‌توانید به سایت داینامیک تریدر به آدرس dynamictraders.com رفته و به صفحه‌ی مخصوص دانلود مراجعه کرده و مبلغ درخواست شده را واریز نموده و نرم افزار را دانلود کنید. نسخه کرک شده این نرم افزار هم موجود می‌باشد که به صورت رایگان در اختیار عموم قرار داده شده است. بعد از نصب و اجرای نرم افزار متناسب با نیاز خود و قابلیت نرم افزار می‌توانید از آن استفاده کنید.

3- نرم افزار آمی بروکرAmibroker

آمی بروکر یکی از محبوب‌ترین و قدرتمندترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال در ایران است. این نرم افزار هم در بازار بورس بین‌الملل کار می‌کند، هم در بورس ایران کاربرد دارد. نرم افزار آمی بروکر برای معاملات طولانی مدت و تایم فریم‌های بزرگ مناسب است. بنابر این اگر سرمایه‌گذار بلند مدت هستید و علاقه‌ایی به درگیر شدن با هیجانات بازار سرمایه ندارید، آمی بروکر بهترین نرم افزار بورسی برای شما می‌باشد.

آمی بروکر دارای ابزار Bar Replay است که با استفاده از آن می‌توان گذشته چارت را در واقعیت مجازی مشاهده نمود. همچنین دارای ابزار فوق پیشرفته Analysis است. مشابه همین امکانات توسط شرکت‌های دیگر با هزینه زیادی به کاربران ارائه می‌شود. آمی بروکر دارای ابزارهای جامع تحلیل تکنیکال و دسته بندی نمادها می‌باشد. چالش اصلی این نرم افزار وارد کردن داده‌های آماری است؛ بدین معنا که باید داده‌های آماری بورس ایران را توسط نرم افزار های دیگر به دست آورد و در آمی بروکر وارد کرد.

مزیت و قابلیت نرم افزار آمی بروکر

• دارای محیط کاربری ساده و امکان یادگیری راحت
• مقایسه نمودار دو سهم با گرافیک بالا (با این قابلیت می‌توان نمودارها را به شکل متفاوت و در پنجره‌های کنار هم با رنگ‌های متنوع مشاهده نمود.)
• دارای مدیریت پرتفوی و امکان مشاهده سود و ضرر
• دارای ابزار Bar Replay و Analysis
• قابلیت افزودن اندیکاتور شخصی
• قابلیت افزودن اندیکاتور ایچیموکو
• نمایان شدن الگوهای هارمونیک با نصب برنامه خاص

معایب نرم افزار آمی بروکر

• عدم شمارش خودکار امواج الیوت
• نیاز به افزودن داده‌های اطلاعاتی بورس ایران
• ازدحام محیط کاربری زمان تحلیل و عدم قدرت حذف کردن موارد اضافی

نصب و اجرای نرم افزار آمی بروکر

همان طور که در این بخش اشاره کردیم، استفاده از نرم افزار آمی بروکر برای کسانی که در بازه‌های زمانی بلند مدت معامله می‌کنند یک گزینه‌ عالی و کارآمد است. برای دانلود نرم افزار آمی بروکر به سایت خود برنامه با آدرس AmiBroker.com مراجعه کرده و اقدام به نصب آن برنامه کنید.

4- نرم افزار موتیو ویو motive wave

نرم افزار موتیو ویو یکی از نرم افزار های بسیار کامل و جامع در تحلیل تکنیکال است، که برای تحلیل امواج الیوت بسیار مناسب می‌باشد. هزینه اشتراک این نرم افزار در خارج از ایران بسیار بالا است برای همین افراد عادی، کمتر از این نرم افزار استفاده می‌کنند. این نرم افزار هم در بورس ایران و هم بورس جهانی کاربرد دارد. نرم افزار موتیو ویو توسط شرکتی در تورنتو ساخته و تولید شده است. موتیو ویو در حیطه تحلیل تکنیکال کاربران زیادی را به خود جلب کرده است. نرم افزار موتیو ویو در لیست 5 نرم افزار برتر تحلیل تکنیکال، رتبه 4 را به خود اختصاص داده است.

مزیت و قابلیت نرم افزار موتیو ویو

• دارای اندیکاتورهای بسیار زیاد
• دارای شمارش خودکار، نیمه خودکار و دستی امواج الیوت
• داراری سیستم آلرت گذاری پیشرفته
• دارای تشخیص خودکار هارمونیک
• دارای قابلیت مشاهده چندین نوع چارت به صورت هم زمان
• ایجاد و تشکیل چارت‌های نسبتی
• دارای حالت mode training
• ذخیره خودکار تحلیل‌های انجام شده بر روی نرم افزار

معایب نرم افزار موتیو ویو

• عدم ارائه اطلاعات بازار ایران به صورت خودکار
• عدم امکان طراحی و اضافه کردن اندیکاتور شخصی
• امکان محو شدن کندل از روی صفحه نمایش

نصب و اجرا نرم افزار موتیو ویو

برای دانلود نرم افزار موتیو ویو به سایت خود نرم افزار به آدرس MotiveWave.com مراجعه کرده و از صفحه دانلودها اقدام به دانلود و اجرای نرم افزار فرمایید. تهیه لایسنس رسمی آن، هزینه‌ی بالایی دارد اما شما می‌توانید با روش‌های خاص این نرم افزار را رایگان دانلود کنید.

5- نرم افزار ادونس گت Advanced Get

نرم افزار ادونس گت یکی از پیشرفته‌ترین و پیچیده ترین نرم افزارهای حال حاضر است. ادونس گت نرم افزار دقیق برای شمارش موج های الیوت است و به طور خودکار موج‌های الیوت را شمارش می‌کند. این نرم افزار هم در بورس ایران و هم در بورس بین‌الملل کاربرد دارد. مشکل این نرم افزار نداشتن اطلاعات بورسی ایران است و باید اطلاعات را از منابع دیگر به این نرم افزار انتقال داد. نرم افزار ادونس گت گران قیمت‌ترین نرم افزار تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید. معمولا افرادی که مشاور سرمایه‌گذاری بسیار حرفه‌ایی هستند از این نرم افزار استفاده می‌کنند.

مزیت و قابلیت نرم افزار ادونس گت

• دارای شمارش خودکار امواج الیوت
• دارای ابزار پیشرفته MOB
• دارای ابزار Elipse
• شناسایی خودکار سطوح پیوت مینور و ماژور
• رسم و مشاهده دقیق نمودارها

معایب نرم افزار ادونس گت

• نیاز به انتقال اطلاعات بورس ایران از منابع دیگر به نرم افزار
• عدم نمایش خودکار هارمونیک
• دشواری در انتقال دیتا به این نرم افزار

نصب و اجرای نرم افزار ادونس گت

با دانلود نرم افزار ادونس گت و همچنین اطلاعات خودتان می‌توانید سود خوبی از بازار بورس به دست آورید. این نرم افزار یکی از گران‌ترین نرم افزار های تحلیلی در سراسر دنیا می‌باشد و هزینه اشتراک آن به طور سالانه چند هزار دلار می‌باشد. شما می‌توانید نسخه رایگان این نرم افزار را در سایت‌های دیگر با لینک مستقیم دانلود و اجرا کنید.

کلام آخر

در این مقاله به معرفی 5 نرم افزار کامل و قدرتمند در رابطه با تحلیل تکنیکال پرداختیم. هر شخصی با توجه به نیاز خود و ویژگی‌های هر کدام از آن‌ها می‌تواند، نرم افزار مورد نیاز خود را دانلود کرده و استفاده کند. هر سرمایه‌گذار بعد از آموزش و یادگیری نرم افزار مورد نیاز و همچنین با اطلاعات خود می‌تواند بهترین تحلیل را در بازار بورس انجام داده و سود کسب کند.