معایب معامله با اسپرد متغیر

اسپرد در فارکس چیست و چطور محاسبه می شود؟

کمیسیون و اسپرد

کمیسیون در لغت به معنای حق دلالی یا کارمزد است. اما در فارکس کمیسیون تنها به حق دلالی بروکر در حساب های ECN گفته می شود.

هزینه انجام تراکنش‌ها (معاملات) در بازار فارکس به بروکر یا کارگزار پرداخت می‌شود.

بروکر های فارکس دو قیمت مختلف برای یک جفت ارز به شما ارائه می دهند: قیمت BID و قیمت ASK . قیمت BID نرخی است که می توانید ارز پایه را در آن بفروشید(قیمت پیشنهادی بروکر). “ASK قیمتی است که می توانید ارز پایه را به آن خریداری کنید(قیمت درخواستی بروکر).

اختلاف قیمت Bid و Ask اسپرد نامیده شده که از آن با نام “اسپرد قیمت BID / ASK” نیز یاد می‌شود. بعبارت دیگر، اسپرد در واقع جواب این سوال است که یک کارگزار “بدون کارمزد” از کجا درآمد خود را کسب می‌کند؟ به جای گرفتن هزینه جداگانه برای انجام معاملات، این هزینه در دل نرخ خرید و فروش جفت ارز مورد نظر شما قرار داده شده است. از نقطه نظر کسب و کار، این کار منطقی است. کارگزار خدماتی را ارائه داده و باید به نوعی کسب درآمد کند.

هزینه های فعالیت در فارکس

اسپرد: اختلاف اسک و بید که خود به دو دسته ثابت و شناور تبدیل می شود و به نوع حساب معاملاتی مربوط است که شامل کل یا قسمتی از کارمزد فعالیت در فارکس است.
کمیسیون: مقدار مشخصی کارمزد برای انجام معاملات که نسبت به جفت ارزها، بروکرهای مختلف و حساب های معاملاتی متفاوت می باشد. این نوع هزینه یا کارمزد در حساب های (ecn) وجود دارد.
رول کردن: بروکر برای باز نگه داشتن معامله در روز بعد یا به عبارت دیگر انتقال به روز بعد، فاکتوری تحت عنوان مارکاپ در محاسبه سواپ را اعمال می کند که دارای نرخ متغیری می باشد. که خود این مورد جزء سیاست های بروکر می شود.

یک تریدر با پیشنهاد و درخواست به عنوان هزینه های مخفی معامله درگیر است بنابراین قبل از انتخاب بروکر به تمام جزئیات حسابهای ارائه شده توسط آنها، دقت کنید زیرا پس از ایجاد یک حساب معاملاتی، شما تمام قوانین مربوط را پذیرفته اید، این بدان معناست که شما یک قرارداد را پذیرفته اید و دیگر حق اعتراض به مفاد آن را نخواهید داشت.

تفاوت اسپرد و کمیسیون

کمیسیون در بازار فارکس شامل کارمزد بروکر در حساب های ECN است اما اسپرد در حساب های غیر ECN کارمزد بروکر است و در حساب ECN کامزد ارائه دهنده نقدینگی.

انواع اسپرد

• اسپرد ثابت
• اسپرد متغیر یا شناور

اسپرد ثابت معمولاً توسط بروکر هایی ارائه می شود که به عنوان بازار ساز یا مدل «میز معامله» فعالیت می کنند، در حالی که اسپرد های متغیر توسط بروکرهای «بدون میز معاملاتی» کار می کنند ارائه می شود. البته موضوع کمی پیچیده است و تمام بروکر ها مارکت میکر محسوب می شوند.

اسپرد ثابت یا (Spread Fixed) بدون توجه به شرایط بازار در هر زمان ثابت باقی می ماند. به عبارت دیگر، این که بازار مانند موج های خروشان دریا بی ثبات یا مانند یک کوالا آرام باشد، (spread) ثابت خواهد بود. اسپرد ثابت یک ویژگی برای حساب های معاملاتی ارائه شده توسط بروکرها بشمار می رود، این نوع spread نشان دهنده یک حساب معاملاتی مارکت میکر نیز می باشد.

معامله در حساب‌های با اسپرد فیکس، به سپرده اولیه کمتری نیاز داشته، بنابراین معامله با اسپرد ثابت گزینه‌ای ارزان تر برای معامله گرانی است که پول زیادی برای شروع معامله در فارکس ندارند. معاملات با اسپردهای ثابت همچنین محاسبه هزینه‌های معاملاتی را قابل پیش بینی تر می‌سازد. از آنجا که اسپرد هرگز تغییر نمی‌کند، همیشه از آنچه هنگام باز کردن معامله پرداخت می‌کنید مطمئن هستید.

هنگام معامله با اسپردهای ثابت، ریکوت ها ممکن است بصورت مکرر رخ دهند، زیرا نرخ دهی فقط از یک منبع (کارگزار شما) می‌آید. ریکوت در فارکس به معنی لغو سفارش شما در قیمت قبلی و ارائه قیمت جدید به خاطر تغییر قیمت است. زمان‌هایی وجود دارد که بازار فارکس بی ثبات بوده و قیمت‌ها به سرعت در حال تغییر هستند. از آنجا که اسپردها ثابت هستند، کارگزار قادر نخواهد بود برای وفق با شرایط لحظه‌ای بازار، اسپرد را افزایش دهد. بنابراین اگر بخواهید وارد معامله‌ای با قیمت مشخص شوید، کارگزار معامله را “لغو” کرده و از شما می‌خواهد تا قیمت جدید را بپذیرید. سپس شما با قیمت جدید “دوباره قیمت دهی یا ریکوت خواهید شد”.

اسپرد متغیر یا شناور یک مقدار دائماً در حال تغییر بین نرخ های درخواستی و پیشنهادی است. به عبارت دیگر، اسپردی که برای خرید یک جفت ارز پرداخت می کنید به دلیل مواردی مانند عرضه، تقاضا و کل فعالیت معاملاتی در نوسان است.

اسپردهای شناور توسط کارگزاران بدون میز معاملاتی ارائه شده و این کارگزاران، قیمت‌های جفت ارز خود را از فراهم کنندگان نقدینگی متعددی دریافت می‌کنند. این قیمت‌ها را بدون دخالت میز معاملاتی به تریدر یا مشتریان خود انتقال می دهند.

در حالت عادی، در زمان انتشار اطلاعات اقتصادی و همچنین زمان‌هایی که نقدینگی در بازار کاهش یافته (مانند تعطیلات و نیمه شب ها و..)، اسپرد واید شده، یعنی افزایش می‌یابد.

• در اسپرد شناور spread variable فاصله اسک تا بید در زمان باز کردن ترید با فاصله ask تا bid در زمان بستن ترید متفاوت است.
• اسپرد در بین هر کدام از جفت ارز ها متفاوت است و هر چه نقدشوندگی در یک جفت بیشتر باشد اسپرد شناور کاهش پیدا می کند.
  • مزایای اسپرد شناور

  از آنجایی که عرضه و تقاضا بروی اسپرد شناور تاثیر گذار است می توان جفت ارزهایی که کمترین اسپرد را برای معامله دارند، پیدا کرد زیرا این قیمت ها را بروکر از ارائه دندگان نقدینگی دریافت می کند.
  معاملات فارکس با اسپرید متغیر همچنین قیمت گذاری شفاف تری را فراهم می کند، زیرا دسترسی به ارائه دهندگان نقدینگی متعدد به معنای قیمت گذاری بهتر به دلیل رقابت است.

  اسپردهای شناور برای معاملات اسکالپر (scalper) مفید نیست. زیرا می توانند به سرعت سود هایی را که به واسطه این شیوه بدست آمده را از بین ببرند.
  اسپرد شناور (spread variable) برای معامله گران خبر، به همان اندازه بد است. چرا که ممکن است به حدی گسترش یابد که دیگر معامله به صرفه نباشد و انجام آن ریسک بسیاری به همراه داشته باشد.
  یکی دیگر از معایب اسپرد شناور spread variable زمانی نمایان می شود که تریدر معامله ای می کند و قیمت به سرعت خلاف جهت پیش بینی او شروع به حرکت می کند در این حالت اگر فشار زیادی در بازار باشد برای بستن معامله بروکر اسپرد نسبتا زیادی می گیرد.

  تفاوت اسپرد ثابت و اسپرد شناور

  در واقع تفاوت دو نوع اسپرید در نرخ bid و ask قابل مشاهد است.

  به طور معمول، در هنگام انتشار داده های اقتصادی و همچنین سایر دوره هایی که نقدینگی در بازار کاهش می یابد(مانند تعطیلات و شروع جنگ در یک منطقه خاص و…)، اسپرد شناور با افزایش روبرو است.

  به عنوان مثال، ممکن است بخواهید (EURUSD) را با اسپرد 2 پیپ خریداری کنید، اما درست زمانی که می خواهید روی خرید کلیک کنید، گزارش بیکاری ایالات متحده منتشر می شود و با سرعت (spread) به 20 پیپ می رسد!

  به طور کلی، معامله گرانی که موجودی کمتری دارند و کمتر تجارت می کنند، از قیمت گذاری ثابت اسپرد سود می برند و معامله گرانی که حساب بزرگتری دارند در ساعات اوج بازار (وقتی شدیدترین اسپردها وجود دارد) به طور مداوم معامله می کنند و از (spread variable) سود می برند.

  همچنین معامله گرانی که خواهان اجرای سریع معامله هستند (spread variable) برایشان مفید است.

  اسپرد شامل بخشی از هزینه فعالیت در بازار فارکس برای معامله گران است که در انواع حساب های ارائه شده توسط بروکرها وجود دارد.

  نحوه محاسبه اسپرد در فارکس

  اسپرد معمولاً به پیپ اندازه گیری می معایب معامله با اسپرد متغیر شود که کوچکترین واحد حرکت قیمت یک جفت ارز است. در بیشتر جفت ارز ها ، یک پیپ برابر است با 0.0001.

  نمونه ای از اسپرد 2 پیپ برای یورو / دلار آمریکا 1.1051 / 1.1053 خواهد بود.

  در اینجا یورو ارز پایه و دلار ارز ثانویه است. قیمت پیشنهادی بروکر (Bid) برابر 1.1051 و قیمت درخواستی بروکر (Ask) برابر 1.1053 می باشد.

  

  جفت ارزهایی که یک طرف آنها ین ژاپن است فقط تا 2 رقم اعشاری آورده می شوند (مگر اینکه قیمت دهی تا کسر 1 پیپ انجام شود ، که در اینصورت 3 اعشار قید می شود.). به عنوان مثال، اگر USD / JPY برابر با 110.00/110.04 باشد. این نرخ بیانگر اسپرد 4 پیپ است.

  اسپرد در معاملات فارکس چیست؟

  اسپرد در معاملات فارکس چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟
  

  اسپرد معمولاً به پیپ اندازه‌گیری می‌شود که کوچک‌ترین واحد حرکت قیمت یک جفت ارز است.
  

  برای اکثر جفت ارزها، یک پیپ برابر با 0.0001 است.
  

  نمونه‌ای از اسپرد 2 پیپی برای EUR/USD به این شکل خواهد بود: 1.1021/1.1053
  

  جفت ارزهای مربوط به ین ژاپن تنها به 2 رقم اعشار نشان داده می‌شود (مگر اینکه پیپ کسری وجود داشته معایب معامله با اسپرد متغیر باشد، آنگاه 3 اعشار دارد).
  

  برای مثال USD/JPY مساوی 110.00/110.04 خواهد بود. این قیمت‌گذاری نشان‌دهنده اسپرد چهار پیپ است.
  

  چه نوع اسپرد‌‌هایی در فارکس وجود دارد؟
  

  نوع اسپردهایی که در یک پلتفرم معاملاتی مشاهده خواهید کرد به کارگزار فارکس و نحوه کسب درآمد آنها بستگی دارد.
  

  دو نوع اسپرد وجود دارد:

  اسپردهای ثابت معمولاً توسط کارگزارانی ارائه می‌شوند که به‌عنوان یک بازارسازی یا مدل "میز معاملاتی" فعالیت می‌کنند، درحالی‌که اسپردهای متغیر توسط کارگزارانی که مدل «میز غیر معاملاتی» را اجرا می‌کنند، ارائه می‌شوند.
  

  اسپرد ثابت در فارکس چیست؟
  

  اسپرد ثابت بدون توجه به شرایط بازار در هر زمان معین ثابت می‌ماند. به‌عبارت‌دیگر، چه بازار مانند حالات روحی بهاره رهنما نوسان داشته باشد یا مانند یک موش آرام باشد، بر اسپرد تأثیری نمی‌گذارد.
  

  اسپردهای ثابت توسط کارگزارانی ارائه می‌شود که به‌عنوان بازارسازی یا مدل "میز معاملاتی" فعالیت می‌کنند.
  

  کارگزار با استفاده از یک میز معاملات، پوزیشن بزرگ را از ارائه دهنده(های) نقدینگی خود خریداری می‌کند و این پوزیشن‌ها را در اندازه‌های کوچک‌تر به معامله گران ارائه می‌دهند.
  

  یعنی کارگزار به‌عنوان طرف مقابل معاملات مشتریان خود عمل می‌کند.
  

  داشتن یک میز معاملاتی، به کارگزار فارکس اجازه می‌دهد تا اسپرد ثابت ارائه دهد، از این طریق آنها قادر به کنترل قیمت‌هایی هستند که به مشتریان خود نشان می‌دهند.
  

  مزایای معامله با اسپردهای ثابت چیست؟
  

  اسپردهای ثابت سرمایه کمتری می‌خواهند، بنابراین معامله با اسپردهای ثابت جایگزین ارزان‌تری برای معامله‌گرانی است که پول زیادی برای شروع به کار ندارند.
  

  همچنین معامله با اسپردهای ثابت باعث می‌شود محاسبه هزینه‌های تراکنش قابل‌پیش‌بینی‌تر باشد. ازآنجایی‌که اسپردها هرگز تغییر نمی‌کنند، همیشه مطمئن هستید که هنگام بازکردن معامله چه قیمتی را باید بپردازید.
  

  معایب معامله با اسپردهای ثابت چیست؟
  

  زمانی که با اسپردهای ثابت معامله می‌کنید، اغلب قیمت‌گذاری مجدد اتفاق می‌افتد، زیرا قیمت‌گذاری فقط از یک منبع (کارگزار شما) انجام می‌شود.
  

  و منظور ما از اغلب، تقریباً به‌اندازه تعداد پست‌های اینستاگرام صدف بیوتی در یک هفته است!
  

  زمامی وجود خواهد داشت که بازار فارکس نوسان دارد و قیمت‌ها به‌سرعت در حال تغییر هستند. ازآنجایی‌که اسپردها ثابت هستند، کارگزار نمی‌تواند اسپرد را برای تنظیم شرایط فعلی بازار افزایش دهد.
  

  بنابراین اگر بخواهید با یک قیمت خاص وارد معامله شوید، کارگزار معامله را "بلاک" می‌کند و از شما می‌خواهد که قیمت جدیدی را بپذیرید. سپس شما با قیمت جدید "بازنشر" می‌شوید.
  

  پیام بازپرداخت در پلتفرم معاملاتی شما ظاهر می‌شود و به شما اطلاع می‌دهد که قیمت تغییر کرده است و از شما می‌پرسد که آیا مایل به پذیرش آن قیمت هستید یا خیر. تقریباً همیشه قیمتی بدتر از قیمتی است که شما سفارش داده‌اید.
  

  لغزش یک مشکل دیگر است. هنگامی که قیمت‌ها به‌سرعت در حال حرکت هستند، کارگزار نمی‌تواند به طور مداوم یک اسپرد ثابت را حفظ کند و قیمتی که در نهایت پس از ورود به معامله به دست می‌آورید، کاملاً متفاوت از قیمت ورودی موردنظر خواهد بود.
  

  لغزش شبیه زمانی است که شما ازروی عکس یک غذا را سفارش می‌دهید، ولی وقتی به دستتان می‌رسد اصلاً شبیه عکس‌‌هایی که دیدید نیست.

  اسپرد متغیر در فارکس چیست؟
  

  همان‌طور که از نام آن پیداست، اسپرد متغیر همیشه در حال تغییر است. با اسپردهای متغیر، تفاوت بین قیمت‌های خریدوفروش جفت ارز دائماً در حال تغییر است.
  

  اسپردهای متغیر توسط کارگزاران میز غیر معاملاتی ارائه می‌شود. کارگزاران میز غیر معاملاتی قیمت جفت ارز خود را از چندین ارائه‌دهنده نقدینگی دریافت می‌کنند و این قیمت‌ها را بدون دخالت میز معامله به معامله‌گر منتقل می‌کنند.
  

  این به این معنی است که آنها کنترلی بر اسپردها ندارند و اسپردها بر اساس عرضه و تقاضای ارزها و نوسانات کلی بازار افزایش یا کاهش خواهند یافت.
  

  به طور معمول، اسپردها در طول انتشار داده‌های اقتصادی و همچنین سایر دوره‌هایی که نقدینگی در بازار کاهش می‌یابد (مانند تعطیلات و زمانی که روز قیامت آغاز می‌شود) افزایش می‌یابد.

  به عنوان مثال، ممکن است بخواهید EUR/USD را با اسپرد 2 پیپ بخرید، اما درست زمانی که می خواهید روی خرید کلیک کنید، گزارش بیکاری ایالات متحده منتشر می شود و اسپرد سریع به 20 پیپ افزایش می یابد!
  

  اوه، امکان افزایش اسپرد هم زمانی که ترامپ در زمانی که هنوز رئیس‌جمهور بود و بی‌مهابا در مورد دلار آمریکا توییت می‌کرد وجود داشت.

  مزایای تجارت با اسپردهای متغیر چیست؟
  

  اسپردهای متغیر، قیمت‌های تکراری را حذف می‌کنند. به این دلیل که تغییر در اسپرد باعث تغییرات قیمت به دلیل شرایط بازار می‌شود.

  اما فقط به این دلیل که دوباره به شما قیمت نمی‌دهند به این معنی نیست که لغزش را تجربه نخواهید کرد.
  

  همچنین معاملات فارکس با اسپردهای متغیر قیمت‌گذاری شفاف‌تری را ارائه می‌کند، به‌ویژه وقتی در نظر داشته باشید که دسترسی به قیمت‌ها از چندین ارائه‌دهنده نقدینگی معمولاً به معنای قیمت‌گذاری بهتر به دلیل رقابت است.
  

  معایب تجارت با اسپردهای متغیر چیست؟
  

  اسپردهای متغیر برای اسکالپرها ایده‌آل نیستند. اسپردهای گسترده می‌توانند به‌سرعت هر سودی را که اسکالپر به دست می‌آورد را نابود کند.

  اسپردهای متغیر به همان اندازه برای معامله گران تازه‌کار بداقبالی می‌آورد. اسپرد ممکن است آن‌قدر گسترده شود که چیزی که سودآور به نظر می‌رسد می‌تواند در یک‌چشم به‌هم‌زدن تبدیل به یک ضرر شود.
  

  اسپردهای ثابت بر علیه متغیر: کدام بهتر است؟
  

  این سوال که بین اسپرد ثابت و متغیر کدام گزینه بهتر است به نیاز معامله گر بستگی دارد. معامله گرانی وجود دارند که ممکن است اسپردهای ثابت را بهتر از استفاده از کارگزاران اسپرد متغیر ببینند. برعکس این شرایط نیز ممکن است برای معامله گران دیگر صادق باشد.
  

  به‌طورکلی، معامله‌گرانی که حساب‌های کوچک‌تری دارند و کمتر معامله می‌کنند، از قیمت‌گذاری اسپرد ثابت سود خواهند برد.
  

  و معامله‌گرانی که حساب‌های بزرگ‌تری دارند و در ساعات اوج بازار (زمانی که اسپردها کم‌ترین مقدار هستند) معامله می‌کنند، از اسپردهای متغیر سود خواهند برد.
  

  معامله گرانی که خواهان اجرای سریع معامله هستند و باید از قیمت‌گذاری مجدد اجتناب کنند، می‌خواهند با اسپردهای متغیر معامله کنند.
  

  توزیع هزینه‌ها و محاسبات
  

  اکنون که می دانید اسپرد و دو نوع مختلف آن چیست، باید یک چیز دیگر را بدانید .

  چگونه اسپرد به هزینه‌های معامله واقعی مربوط می‌شود.
  

  محاسبه آن بسیار آسان است و تنها چیزی که نیاز دارید دو چیز معایب معامله با اسپرد متغیر است:

  1. ارزش هر پیپ
  2. تعداد لات‌هایی که معامله می‌کنید

  بیایید به یک مثال نگاه کنیم .

  در مظنه بالا، می‌توانید EUR/USD را با قیمت 1.35640 خریداری کنید و EUR/USD را با قیمت 1.35626 بفروشید.
  

  یعنی اگر EUR/USD بخرید و بلافاصله آن را ببندید، منجر به ازدست‌دادن 1.4 پیپ می‌شود.
  

  برای محاسبه هزینه کل، هزینه هر پیپ را در تعداد لات‌هایی که معامله می‌کنید ضرب کنید.

  بنابراین اگر لات های کوچک (10000 واحد) معامله می کنید، ارزش هر پیپ 1 دلار است، بنابراین هزینه تراکنش شما برای باز کردن این معامله 1.40 دلار خواهد بود.
  

  هزینه پیپ خطی است. این بدان معناست که شما باید هزینه هر پیپ را در تعداد لات‌هایی که معامله می‌کنید ضرب کنید. اگر اندازه پوزیشن خود را افزایش دهید، هزینه تراکنش که در اسپرد منعکس می‌شود نیز افزایش می‌یابد.

  به عنوان مثال، اگر اسپرد 1.4 پیپ باشد و شما با 5 مینی لات معامله می کنید، هزینه تراکنش شما 7.00 دلار است.
  

  مفاهیم اسپرد و سوآپ در فارکس

  

  اسپرد و سوآپ چیست ؟ چگونه می توان در فارکس درآمد داشت؟ این بیشترین سوالی است که توسط معامله گران تازه وارد پرسیده می شود. اگر می معایب معامله با اسپرد متغیر خواهید به صورت جدی در دنیای معاملات فارکس وارد شوید ولی کلمات جدید و ناآشنا باعث ترس و وحشت شما می شوند، نگران نباشید ما اینجاییم تا در این زمینه به شما کمک کنیم:

  منبع اصلی درآمد در بازار سهام از تفاوت قیمت خرید و فروش دارایی های مختلف اعم از ارز، سهام یا فلزات گران بها حاصل می شود. به عبارت ساده، ایده مبادلات بوسیله کسب سود حداکثری از اختلافات، پایه گذاری شده است.

  یکی از مهمترین مفاهیم در معاملات فارکس مفاهیم اسپرد و سوآپ می‌باشد که در اینجا به آن ها می‌پردازیم.

  اسپرد

  اسپرد تفاوت بین بهترین قیمت ارائه شده بین فروشنده و خریدار است که به عنوان کمیسیون توسط بروکر دریافت می شود. به این مثال توجه کنید:

  شخصی می خواهد سهام اپل را با قیمت هر سهم برابر با ۱۱۰ دلار خریداری کند، اگر این قیمت، بیشترین میزان آن در بازار باشد به آن قیمت فروش می گویند. حال اگر فروشنده قیمت فروش خود را در لیست پیشنهادی برابر با ۱۱۵ دلار اعلام کند و این میزان پایین ترین قیمت در بازار باشد، به آن قیمت خرید می گویند. در این شرایط، میزان اسپرد برابر با ۵ دلار خواهد بود.

  چنین حالتی باعث ضرر معامله گر می شود اما اگر فرد با بروکر مناسبی کار کند می تواند چنین ضررهایی را در معاملات آتی خود به سود تبدیل کند. بدین منظور برای رسیدن به این سود، قیمت سهام حداقل باید ۵ دلار افزایش پیدا کند. به همین دلیل، اسپرد، یکی از مهم ترین فاکتورهایی است که باید در هنگام انتخاب بروکر به آن توجه کنید.

  دو نوع اسپرد در بازار مبادلات خارجی بین بانکی وجود دارد: ثابت و شناور

  • اسپرد ثابت تحت تأثیر نرخ ارز یا نسبت عرضه و تقاضا تغییر نمی کند که در فارکس ، این نوع اسپرد بسیار نادر است . این نوع اسپرد را معمولا بروکرها در حساب های فیکس خود ارائه می‌دهند.
  • اسپرد شناور مقداری متغیر است که بسته به فاکتورهای متغیر بازار، در محدوده مشخصی تغییر می کند.

  توجه داشته باشید که میزان اسپرد، تحت تأثیر فاکتورهای زیادی از نقدینگی یک جفت ارز گرفته تا شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر جهان، تغییر می کند. اندازه اسپرد با استفاده از پیپ مشخص می شود. یک پیپ برابر است با ۰.۰۰۰۱ / قیمت * حجم معامله (اندازه لات). به طور متوسط ​​، در یک بازار آرام ، میزان اسپرد در محدوده ۲-۵ پیپ تغییر می کند، اما در شرایط اضطراری می تواند به ۵۰ هم برسد!

  

  سوآپ در فارکس به معنای تفاوت نرخ بهره وام های در نظر گرفته شده برای ارزها است که در روز بعد، معامله می شود و می تواند در نوع خود منفی یا مثبت باشد. در صورتی که سوآپ مثبت باشد، معامله گر می تواند از میزان تفاوت نرخ بهره یا نرخ مبادلات فروش دوباره سوآپ به سایر معامله گران سود ببرد. اگر معامله گری پوزیشنی را باز کند و در همان روز آن را نبندد، صبح روز بعد با کسر یا افزایش جزیی سرمایه خود رو به رو می شود.

  در معاملات فارکس منظور از سوآپ همان بهره شبانه است،که این مقدار برای جفت ارزهای مختلف و همچنین نوع سفارش (خرید یا فروش) متفاوت است.

  برای اینکه بتوانید میزان اسپرد و سوآپ هر جفت ارز را مشاهده کنید طبق تصویر زیر با کلیک راست کردن روی جفت ارز یا دارایی مورد نظر در Market watch و زدن گزینه specification می‌توانید تمام مشخصات آن دارایی و همچنیین میزان اسپرد و سوآپ را مشاهده کنید.

  اسپرد معاملاتی در بازار فارکس چیست و چگونه محاسبه می شود؟

  اسپرد معاملاتی چیست؟ از جمله مفاهیم پایه بازار فارکس است که میزان آن در هر بروکر متفاوت است. اگر به متاتریدر خود نگاهی بیندازید، درخواهید یافت که در سمت چپ ستون هایی به نام ask و bid وجود دارد که اعداد موجود در آن مدام در حال تغییر هستند. تفاضل میان عدد این دو ستون اسپرد نام دارد. در پایان این مقاله شما قادر خواهید بود پاسخ این سوالات که انواع اسپرد معاملاتی کدام است؟ چگونه محاسبه می شود و چه تفاوتی میان اسپرد و کمیسیون وجود دارد، را درخواهید یافت.

  

  اسپرد در فارکس چیست و چطور محاسبه می شود؟

  اسپرد در فارکس چیست و نحوه محاسبه آن به چه صورت انجام می شود؟

  اسپرد در فارکس (Bid–ask spread) محل کسب درآمد یک بروکر به شمار می رود. همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد، اسپرد حاصل اختلاف قیمت میان عرضه (Bid) و تقاضا (Ask) است. به این مثال توجه کنید: شما مایل به خرید جفت ارز EURUSD هستید. در واقع شما اقدام به خرید ارزش EUR (به عنوان ارز پایه) در مقابل USD (ارزمتقابل) میکنید. در صورتی که قیمت عرضه 1.1608 و قیمت تقاضا 1.1610 باشد، اختلاف میان دو ارز 2 پیپ خوهد بود که به عنوان اسپرد در نظر گرفته می شود. در هنگام محاسبه باید به این نکته توجه کنید که اسپرد ثابت است یا شناور.

  

  نحوه محاسبه اسپرد در معاملات

  انواع اسپرد معاملاتی

  در بروکرهای مختلف با توجه به نوع اکانت های معاملاتی، اسپرد دریافتی نیز متفاوت خواهد بود. در زیر به معرفی انواع اسپرد و بررسی هر کدام خواهیم پرداخت.

  اسپرد ثابت

  اسپرد ثابت بدین معنی است که علیرغم اتفاقاتی که در بازار رخ می دهد و همچنین نوسانات قیمتی، میزان اسپرد بروکر ثابت باقی می ماند. به عبارت دیگر میزان اختلاف بین عرضه و تقاضا رقمی ثابت خواهد بود. با این حال ممکن است در دوره هایی که نوسانات بازار بسیار بالاست با تغییراتی همراه گردد و تعدیل شود. به عنوان مثال در صورتی که اسپرد 2 GBPJPY پیپ باشد، در همان میزان و بدون تغییر باقی خواهد ماند. از این رو اسپردهای ثابت دارای ریسک کمتری هستند زیرا معاملات را برای سرمایه گذاران قابل پیش بینی تر می کنند.

  اسپرد معاملاتی شناور

  نقطه مقابل اسپردهای ثابت، اسپردهای شناور (Floating) است. این نوع اسپردها دارای نوسان هستند و میزان آن ها با توجه به اتفاقاتی که در بازار رخ می دهد (مانند انتشار برخی اخبار در بازار) تغییر می یابد. به عنوان مثال در صورتی که شما مایل به خرید و فروش جفت ارز EURUSD باشید در حالیکه طی آن روز اخبار مربوط به GDP انگلیس منتشر شود، نوسانات قیمتی حاصل از انتشار این خبر می تواند میزان اسپرد معاملاتی را افزایش یا کاهش دهد.

  به همین دلیل اسپردهای شناور برای معامله گران همواره با ریسک بالاتری همراه هستند. در بروکر دلتا اف ایکس شما قادر خواهید بود علاوه برانتخاب اکانت های معاملاتی گوناگون با اسپردهای متفاوت، اسپردهای شناور بسیار پایین را تجربه کنید.

  

  انواع اسپرد و کاربرد های آن

  مزایا و معایب انواع اسپرد

  اسپرد متغییر

  در موارد زیر استفاده از اسپرد معاملاتی متغییر راه کار مناسبی برای سرمایه گذاران به شمار می رود:

  از آنجایی که اسپردهای شناور با نوسانات بازار تغییر می یابند، در زمانی که بازار آرام و دارای نوسانات محدود است بسیار مفید هستند.

  در صورتی که مشغول معاملات روزانه هستید و یا به شیوه اسکالپ (نوسان گیری در بازار فارکس) عمل می کنید اسپردهای شناور گزینه بهتری برای شما خواهد بود.

  این دسته از اسپردها در مقایسه با اسپرد ثابت بدون خطر ریکوت هستند

  به دلیل تغییراتی که در قیمت حاصل می شود، میزان نقدینگی بازار مشخص می شود.

  اسپرد معاملاتی ثابت

  از سوی دیگر اسپردهای ثابت در موارد زیر بسایر کاربردی تر هستند:

  برای شرایط ناپایدار بازار مناسب هستند.

  اگربه صورت بلند مدت و میان مدت در بازار فارکس معامله می کنید استفاده از اسپردهای ثابت در معاملات شما موثرتر است.

  به دلیل ثابت بودن اختلاف میان عرضه و تقاضا در بازار، هزینه های معاملاتی قابل پیش بینی خواهند بود.

  در صورتی که مایل به معامله با سرمایه اندک هستید، اسپرد ثابت میتواند گزینه مناسب تری برای شما باشد.

  در شرایطی که بازار بی ثبات و دارای نوسانات گسترده است، استفاده از این نوع اسپرد می تواند تا حد زیادی ریسک معاملاتی شما را کاهش دهد.

  نتیجه گیری

  مادامی که در مورد بازار صحبت می کنیم بدون شک دامنه تغییرات قیمتی را نیز در طی بازه های زمانی مختلف شاهد خواهیم بود. بازار فارکس نیز با توجه به حجم معاملات و گروه وسیعی از شرکت کنندگان در این حوزه، شاهد تغییرات قیمتی بسیاری است. اختلاف قیمت خرید و فروش (عرضه و تقاضا) که با نام اسپرد معاملاتی شناخته می شود، به دو دسته اسپرد معاملاتی ثابت و متغییر تقسیم می شود. انتخاب هر یک از این اسپردها می تواند معاملات و ریسک حاصل از آن را نیز تحت تاثیر قرار دهد. حجم معاملاتی، هدف از انجام معاملات و انتخاب بهترین بروکر فارکس می تواند تا حد زیادی ضرر و زیان معاملاتی را پوشش دهد.

  سوالات متداول

  ❓ اسپرد معاملاتی با مارجین چه رابطه ای دارد؟

  ✅ در صورتی که نوسانات گسترش یابد به تبع آن اسپرد نیز افزایش می یابد. در این حالت ریسک معاملاتی افزایش می یابد و در نتیجه خطر مارجین کال بسیار محتمل است. با رسیدن به زیر 100% شما پیام مارجین کال را دریافت خواهید کرد.

  ❓ چه عواملی بر میزان اسپرد تاثیر گذارند؟

  ✅ اخبار اقتصادی که بیانگر تغییر در هر یک از شاخص های اقتصادی کشورهاست، تاثیر به سزایی در تغییر میزان اسپرد دارد. برای پیش بینی این نوسانات شما می توانید با بررسی اخبار مهم، نسبت به تغییراتی که ممکن است در بازار به وجود آید اطلاع حاصل کنید.
  همچنین جالب است بدانید جفت ارزهایی که در بازار بسیار معامله می شوند (مانند جفت ارزهای اصلی که یک طرف آن دلار باشد) اسپرد کمتری دارند. این در حالیست که افزایش تقاضا در ارزی مانند یورو، اسپرد معاملاتی را نیز افزایش می دهد.

  ❓ ریکوت چیست؟

  ✅ همان گونه که از نام آن بر می آید به معنای اعلام نرخ مجدد است . زمانی که بازار با نوسانات لحظه ای مواجه می شود تغییر نرخ (Requote) رخ می دهد. بنابراین معامله گر موفق نمی شود در همان قیمتی که مایل است معامله را انجام دهد. در این گونه موارد پیامی ارسال می گردد که آیا مایل به انجام معامله در قیمت جدید بازار هستید یا خیر. شما در بروکر دلتا اف ایکس با پیغام ریکوت مواجه نخواهید شد.

  مفاهیم اسپرد و سوآپ در فارکس

  

  اسپرد و سوآپ چیست ؟ چگونه می توان در فارکس درآمد داشت؟ این بیشترین سوالی است که توسط معامله گران تازه وارد پرسیده می شود. اگر می خواهید به صورت جدی در دنیای معاملات فارکس وارد شوید ولی کلمات جدید و ناآشنا باعث ترس و وحشت شما می شوند، نگران نباشید ما اینجاییم تا در این زمینه به شما کمک کنیم:

  منبع اصلی درآمد در بازار سهام از تفاوت قیمت خرید و فروش دارایی های مختلف اعم از ارز، سهام یا فلزات گران بها حاصل می شود. به عبارت ساده، ایده مبادلات بوسیله کسب سود حداکثری از اختلافات، پایه گذاری شده است.

  یکی از مهمترین مفاهیم در معاملات فارکس مفاهیم اسپرد و سوآپ می‌باشد که در اینجا به آن ها می‌پردازیم.

  اسپرد

  اسپرد تفاوت بین بهترین قیمت ارائه شده بین فروشنده و خریدار است که به عنوان کمیسیون توسط بروکر دریافت می شود. به این مثال توجه کنید:

  شخصی می خواهد سهام اپل را با قیمت هر سهم برابر با ۱۱۰ دلار خریداری کند، اگر این قیمت، بیشترین میزان آن در بازار باشد به آن قیمت فروش می گویند. حال اگر فروشنده قیمت فروش خود را در لیست پیشنهادی برابر با ۱۱۵ دلار اعلام کند و این میزان پایین ترین قیمت در بازار باشد، به آن قیمت خرید می گویند. در این شرایط، میزان اسپرد برابر با ۵ دلار خواهد بود.

  چنین حالتی باعث ضرر معامله گر می شود اما اگر فرد با بروکر مناسبی کار کند می تواند چنین ضررهایی را در معاملات آتی خود به سود تبدیل کند. بدین منظور برای رسیدن به این سود، قیمت سهام حداقل باید ۵ دلار افزایش پیدا کند. به همین دلیل، اسپرد، یکی از مهم ترین فاکتورهایی است که باید در هنگام انتخاب بروکر به آن توجه کنید.

  دو نوع اسپرد در بازار مبادلات خارجی بین بانکی وجود دارد: ثابت و شناور

  • اسپرد ثابت تحت تأثیر نرخ ارز یا نسبت عرضه و تقاضا تغییر نمی کند که در فارکس ، این نوع اسپرد بسیار نادر است . این نوع اسپرد را معمولا بروکرها در حساب های فیکس خود ارائه می‌دهند.
  • اسپرد شناور مقداری متغیر است که بسته به فاکتورهای متغیر بازار، در محدوده مشخصی تغییر می کند.

  توجه داشته باشید که میزان اسپرد، تحت تأثیر فاکتورهای زیادی از نقدینگی یک جفت ارز گرفته تا شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر جهان، تغییر می کند. اندازه اسپرد با استفاده از پیپ مشخص می شود. یک پیپ برابر است با ۰.۰۰۰۱ / قیمت * حجم معامله (اندازه لات). به طور متوسط ​​، در یک بازار آرام ، میزان اسپرد در محدوده ۲-۵ پیپ تغییر می کند، اما در شرایط اضطراری می تواند به ۵۰ هم برسد!

  

  سوآپ در فارکس به معنای تفاوت نرخ بهره وام های در نظر گرفته شده برای ارزها است که در روز بعد، معامله می شود و می تواند در نوع خود منفی یا مثبت باشد. در صورتی که سوآپ مثبت باشد، معامله گر می تواند از میزان تفاوت نرخ بهره یا نرخ مبادلات فروش دوباره سوآپ به سایر معامله گران سود ببرد. اگر معامله گری پوزیشنی را باز کند و در همان روز آن را نبندد، صبح روز بعد با کسر یا افزایش جزیی سرمایه خود رو به رو می شود.

  در معاملات فارکس منظور از سوآپ همان بهره شبانه است،که این مقدار برای جفت ارزهای مختلف و همچنین نوع سفارش (خرید یا فروش) متفاوت است.

  برای اینکه بتوانید میزان اسپرد و سوآپ هر جفت ارز را مشاهده کنید طبق تصویر زیر با کلیک راست کردن روی جفت ارز یا دارایی مورد نظر در Market watch و زدن گزینه specification می‌توانید تمام مشخصات آن دارایی و همچنیین میزان اسپرد و سوآپ را مشاهده کنید.