چگونگی استفاده از باند بولینگر

اندیکاتور Bollinger Bands

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟ همه چیز درباره قلب تپنده تحلیل تکنیکال

در دنیای تحلیل تکنیکال، مفهومی با عنوان اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) نهفته شده که شما را به یک متخصص در حوزه ارزهای دیجیتال تبدیل می‌کند. این ابزار تخصصی که آشنایی با نحوه کار و تفسیر آن باعث بهبود روند سرمایه‌گذاری معامله‌گران می‌شود، موضوع اصلی این مقاله است. اندیکاتور باند بولینگر توسط شخصی با نام جان بولینگر (John Bollinger) پایه‌گذاری شده است. این تکنیک استفاده از میانگین متحرک را با ۲ باند معاملاتی پایین و بالا را فراهم می‌کند. بولینگر این تکنیک را در دهه ۸۰ میلادی اختراع کرد و استفاده از آن در دنیای کریپتوکارنسی از سال ۲۰۱۱ شروع شده است.

اندیکاتور باند بولینگر با تکیه بر مفهوم ریاضی انحراف معیار، نوسان قیمت یک ارز دیجیتال را ارزیابی می‌کند و معامله‌گر می‌تواند تمامی داده‌های مربوط به قیمت مورد نظر را در بین ۲ باند بالا و پایین پیدا کند. برای آشنایی بیشتر با ما همراه باشید.

آشنایی کامل با اندیکاتور باند بولینگر

جان بولینگر، خالق تکنیکی که هم‌اکنون موضوع بحث ماست، یکی از تکنسین‌های معروف و قدیمی در بازارهای مالی مختلف بود. تکنیک بولینگر، پیش‌ازاین تنها برای ارزیابی باندهای معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما با گذشت زمان این مفهوم تکامل پیدا کرد. این اندیکاتور یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود که ۳ خط مختلف در فضای آن ترسیم می‌شوند؛ یکی در بالا، یکی در زیر خط قیمتی ارز دیجیتال و سومی هم شامل خط وسط یا خط پوشش است. میانگین متحرک (SMA) شامل یک دوره خاص است و خطوط مربوط به محدوده نوسان قیمت را نشان می‌دهد. در میانگین متحرک می‌توان فهمید که قیمت یک ارز دیجیتال در حال افزایش یا کاهش است.

از آنجایی که انحراف معیار، استاندارد اندازه‌گیری نوسان قیمتی است، باندها یا پیک‌ها بر اساس همین پارامتر نشان داده می‌شوند. اندیکاتور باند بولینگر، سطوح پایین یا بالای قیمت یک ارز دیجیتال در مدت‌زمان مشخص را نشان می‌دهد. در چنین حالتی، حداکثر قیمت در خط یا باند بالا و حداقل قیمت در خط پایین قرار دارند. این نشانه‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با در نظر گرفتن تفسیرها یک الگوی مشخص را در یک دوره زمانی خاص تعیین کنند.

پهنای باند در تکنیک بولینگر بسته به نوسانات قیمتی، باریک یا گسترده می‎شود. اگر قیمت بالا باشد، باند پهن و پهن‌تر می‌شود و اگر نوسانات کاهش پیدا کنند، نوار باند باریک خواهد شد. به‌طورکلی، یک معامله‌گر با توجه به تفسیر این تکنیک متوجه می‌شود که قیمت یک ارز دیجیتال به‌طور نسبی از موقعیتی که باید باشد، بالاتر یا پایین‌تر است. بعضی از معامله‌گران به اشتباه گمان می‌کنند که نوسان قیمتی با میل به باند بالایی سقوط می‌کند و بالعکس؛ در صورتی که اینطور نیست و خطای تحلیل در این اندیکاتور هم مانند اندیکاتورهای دیگر کُشنده و مضر خواهد بود.

بررسی مفاهیم باندهای بولینگر

در یک نمودار مربوط به اندیکاتور باند بولینگر می‌توان ۳ جزء زیر را مشاهده کرد:

میانگین متحرک ساده (simple moving average): میانگین متحرک ساده (SMA) خط مرکزی باند بولینگر را شامل می‌شود و بسته به آنچه که معامله‌گر می‌خواهد از این تکنیک به‌دست بیاورد، متغیر است. در مورد این مفهوم برای سیگنال‌های کوتاه‌مدت می‌توان از یک دوره زمانی ۵ الی ۱۴ روزه استفاده کرد. این مدت‌زمان برای یک دوره زمانی بلندمدت شامل محدوده ۲۰ الی ۵۰ روزه می‌شود.

باند بالایی (Upper Band): باند بالایی شامل میانگین متحرک ساده به اضافه چند برابر انحراف استاندارد است. معمولاً در اندیکاتور باند بولینگر، میانگین متحرک ساده را با ۲ برابر انحراف استاندارد حرکت قیمت جمع می‌بندند تا باند بالایی به‌دست آورده شود.

باند پایین (Lower Band): مولفه سوم تکنیک بولینگر یعنی باند پایین شامل میانگین متحرک ساده منهای چند برابر انحراف استاندارد است.

موارد استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

فلسفه اصلی این اندیکاتور، تعیین بالاترین سطح یا سطح اشباع خرید و فروش است و همواره به‌عنوان ابزاری برای تعقیب روند قیمتی و نظارت بر شکست تلقی می‌شود. معمولاً ۴ قانون کلی را برای پیروی از سیگنال‌های باندهای بولینگر ارائه می‌کنند:

1. هنگامی که قیمت به باندهای بالا یا پایین می‌رسد، باید شاخص‌های دیگر را سریعاً چک کنید. اگر شاخص‌های دیگر نشان‌گر نوسان قیمتی باشند، می‌توان روند فوق را ادامه‌دار و اگر تایید نشود، باید آن را یک حرکت معکوس تلقی کرد.
2. تحرکات بالا یا پایین خارج از باندها نشانگر یک روند معکوس است.
3. نوسانی که از یک باند شروع و به باندی دیگر ختم می‌شود، قابل بررسی و پیگیری بیشتر و دقیق‌تر است.
4. هرچه دوره‌های نوسان قیمتی کمتر باشد، تمایل به شکست (Breakout) هم بیشتر است.

در ادامه به چند مورد مهم و حیاتی از موارد استفاده از این اندیکاتور اشاره خواهیم کرد.

مفهوم فشردگی (The Squeeze)

فشردگی، مفهوم اصلی این اندیکاتور است. هنگامی که ۲ باند بالایی و پایین به یکدیگر نزدیک می‌شوند و میانگین متحرک را محدود می‌کنند، مفهوم فشردگی تعریف می‌شود. فشردگی، زمان نوسانات قیمتی کم را نشان می‌دهد و از نگاه معامله‌گران، نشانه خوبی از فرصت‌های معاملاتی احتمالی و یا احتمال افزایش نوسان مجدد تلقی می‌شود.

هیچکدام از باندهای بالایی و پایین به‌خودی خود به زمان یا جهت تغییر قیمت اشاره‌ای نمی‌کنند. از سوی دیگر، هرچقدر باندها به‌صورت گسترده‌تر حرکت کنند، احتمال کاهش نوسانات هم بیشتر خواهد بود. در چنین شرایطی می‌توان از اندیکاتور باند بولینگر و مفهوم فشردگی برای تخمین اتفاقات بعدی استفاده کرد.

مفهوم شکست (Breakout)

تقریباً ۹۰ درصد از تعیین قیمت‌ها در بین هر ۲ باند اتفاق می‌افتند. دنبال کردن شکست‌ها در زیر یا بالای باندها بسیار مهم است؛ چرا که اشتباه مهلک بسیاری از معامله‌گران در همین موضوع رخ می‌دهد. بسیاری از تریدرها به اشتباه گمان می‌کنند قیمتی که در سطح بالای هرکدام از باندها قرار گرفته، نشانه‌ای برای فروش یا خرید دارایی‌های دیجیتال است. این در حالی است که شکست هم مثل فشردگی، هیچ سیگنالی را در مورد جهت یا میزان نوسان قیمتی در آینده نشان نمی‌دهد و اصلاً یک سیگنال معاملاتی محسوب نمی‌شود.

مفهوم حرکت معکوس (Reversal)

سیگنال‌های اندیکاتور باند بولینگر را می‌توان به‌عنوان نشانه‌ای از حرکت معکوس نوسان قیمت تلقی کرد. زمانی که تحرکات روزانه قیمت در مکانی خارج از باندهای بولینگر اتفاق می‌افتند، یعنی احتمال بازگشت و حرکت معکوس بسیار بالاست. این سیگنال نشان می‌دهد که بازار یک حرکت قیمتی قوی داشته و احتمال بازگشت وجود دارد.

چگونه از اندیکاتور باند بولینگر استفاده کنیم؟

برای اینکه بتوانید به‌عنوان یک تریدر حواس‌جمع و دقیق از نشانه‌های این اندیکاتور استفاده کنید، باید تفسیر اتفاقاتی که رخ می‌دهند را بلد باشید. در ادامه به ۵ مورد از نکاتی که چگونگی استفاده از باند بولینگر نشانه‌ها را برای معامله‌گران تفسیر می‌کنند، اشاره خواهیم کرد:

• احتمال نوسان قیمتی شدید زمانی رخ می‌دهد که باندها باریک‌تر می‌شوند. این نشانه می‌تواند آغازگر یک حرکت سودآور در بازار ارزهای دیجیتال محسوب شود. البته باید حواستان به نوسانات قیمتی کاذب هم باشد که در ابتدا یک روند را طی می‌کنند و سپس در جهت معکوس رشد خواهند کرد.
• گاهی ممکن است که نوسانات قیمتی بسیار افزایش یابند. در بسیاری از موارد، وقتی که فاصله باندها از یکدیگر افزایش می‌یابد، روند نوسان قیمت در همانجا متوقف خواهد شد.
• قیمت یک ارز دیجیتال ممکن است در جریان یکی از باندها دچار جهش شود. به‌عبارت ساده‌تر ممکن است که نوسان قیمت در یک باند شروع شود، خاتمه یابد و سپس در باند بعدی به تحرکات خود ادامه دهد. یک تریدر می‌تواند از این نوع نوسانات برای تعیین اهداف سودآور استفاده کند. به‌عنوان مثال، اگر قیمت یک ارز دیجیتال از باند پایین جهش کند و از میانگین متحرک هم بگذرد، می‌توان باند بالایی را به‌عنوان نقطه هدف سودآوری تلقی کرد.
• اگر محدوده قیمت از فضای هر ۲ باند خارج گردد، تریدرها می‌توانند انتظار داشته باشند که نوسان قیمتی قوی‌تر شود.

اشتباه مهلکی که باید از آن دوری کرد

توجه داشته باشید که باندهای اندیکاتور باند بولینگر، سیستم‌های معاملاتی مستقل نیستند. باندهایی که در اندیکاتور باند بولینگر تعریف شده‌اند، نشانه‌هایی برای ارائه اطلاعات در مورد نوسان قیمت محسوب می‌شوند. توصیه تیم والکس به تمامی معامله‌گران این است که اندیکاتور بولینگر را با سایر شاخص‌هایی که سیگنال‌های بهتر و مستقیم‌تری از بازار ارائه می‌دهند، ترکیب کنند.

برای مثال، دنیای تحلیل تکنیکال مملو از اندیکاتورهای کاربردی و ویژه‌ای است که می‌توان سیگنال‌های معاملاتی بسیاری را با توجه به آنها دریافت کرد. مثلاً اندیکاتور پیشرو (Leading) و اندیکاتور تاخیری (Lagging) از جمله ابزاری هستند که هم وقایع را پیشبینی می‌کنند و هم شرایط فعلی بازار را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

نظرات طرفداران این اندیکاتور به‌شرح زیر است:

1. باندهای بولینگر از جمله شاخص‌های ضروری در تشخیص نوسان قیمتی در بازار ارز دیجیتال هستند.
2. این اندیکاتور یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال است که هم کاربرد آن ساده است و هم می‌توان از آن به‌عنوان یک اندیکاتور چندمنظوره استفاده کرد.
3. باندهای اندیکاتور بولینگر هم به شناسایی نوسانات قیمتی جدید کمک می‌کنند و هم می‌توان با آنها زمان پایان نوسانات را تشخیص داد.
4. وقتی که این اندیکاتور با یک پلتفرم تحلیلی دیگر ترکیب می‌شود، قابلیت تجزیه‌وتحلیل نمودارهای مختلف را برای تریدرها به ارمغان می‌آورد.

البته این اندیکاتور دارای معایبی هم است که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد:

1. باندهای اندیکاتور باند بولینگر از تحرکات اخیر بازار پیروی می‌کنند. به‌عبارت ساده‌تر، تا زمانی که تحرکات قیمت در بازار وجود داشته باشد، هیچ سیگنالی به معامله‌گران ارسال نخواهد شد.
2. همان‌طور که جان بولینگر گفته بود، باید این اندیکاتور را با سایر اشکال تحلیل تکنیکال ترکیب نمود و به تنهایی نمی‌توان روی آن حساب کرد.
3. از این شاخص نمی‌توان به‌عنوان نشانه‌ای در مورد ثبات یا روند بی‌خطر بازار استفاده کرد.

ترند تریدینگ (Trend Trading) با اندیکاتور بولینگر

اولین استراتژی‌ای که با اندیکاتور باند بولینگر می‌توان پیش برد، ترند تریدینگ است. اگر در نمودار دیدید که در اوایل حرکت، قیمت در بالای باند بولینگر بسته شده است؛ این نشانه خوبی است و معمولاً به‌عنوان یک سیگنال ورودی خوب تلقی می‌شود. سپس این تحرک در طول روند، سیر صعودی به خود می‌گیرد و قیمت به باند بولینگر بالایی نزدیک‌تر می‌شود.

برای اینکه بتوانید روند معاملاتی فوق را با باندهای بولینگر دنبال کنید، باید به دنبال یک روند صعودی جدید باشید که معمولاً با یک شکست یا بسته شدن قیمت در بالای باند بالایی نشان داده می‌شود. این اتفاق نشان‌دهنده تحرک قوی قیمت و افزایش آن است.

ترند تریدینگ به‌معنای بهره‌مند شدن و سود بردن از موقعیت‌های مناسب در روند بازار است. با توجه به این مفهوم و اندیکاتور باند بولینگر، می‌توان روند خروجی بازار را هم رصد کرد. به‌عنوان مثال اگر یک ارز دیجیتال در دوره‌های قبلی، روند صعودی داشت و سپس روند نزولی به خود گرفت و به زیر باند پایین رسید، دچار شکست شده است. این اتفاق نشان‌دهنده آن است که روند بازار به پایان رسیده یا احتمالاً برای مدتی ثابت خواهد ماند. تریدرها هم می‌توانند با در نظر گرفتن این تحلیل، ارز دیجیتال مورد نظرشان را بخرند یا با سود بیشتری بفروشند.

پارامترهای مهمی که باید در نظر داشت

انحراف معیار یک مفهوم ریاضی است که از آن در تحلیل تکنیکال با اندیکاتور باند بولینگر استفاده شده است. از نظر آماری، قیمت‌ها حول یک مقدار متوسط پراکنده می‌شوند و همین موضوع، مفهوم میانگین متحرک ساده را شکل می‌دهد. به‌طورکلی، ۶۸ درصد از نوسانات قیمتی در اطراف میانگین متحرک با انحراف معیار ۱.۰ رخ می‌دهند. این پراکندگی در انحراف معیار ۲.۰ به ۹۵ درصد و در انحراف معیار ۳.۰ به ۹۹ درصد می‌رسد. نهایتاً زمانی که قیمت به سمت انحراف استاندارد میل می‌کند یا حتی از آن فاصله می‌گیرد، می‌توان تحرک آن را در حوزه تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار داد.

برای تحلیل تکنیکال با اندیکاتور باند بولینگر، معمولاً انحراف استاندارد برابر با ۲.۰ و مدت‌زمان مورد نظر، ۲۰ روزه در نظر گرفته می‌شوند. البته هر معامله‌گر، پارامترهای خاص خودش را با توجه به هدف‌گذاری خود تعیین می‌کند. به‌عنوان مثال شما باید استراتژی معاملاتی خود را به کار بگیرید تا پارامترهای مناسبتان را به‌دست آورید.

روش تنظیم داده‌ها در اندیکاتور باند بولینگر

روند کار با اندیکاتور باند بولینگر بسیار ساده است و نیازی به تنظیمات آنچنانی یا آموزش‌های تخصصی نیست. کافی است که فرمول اندیکاتور را روی میانگین متحرک ۲۰ روزه و انحراف معیار مشخص قرار دهید. البته ناگفته نماند که شرط اصلی استفاده از این اندیکاتور، نحوه خواندن و تفسیر آن است. همچنین شما باید به خوبی بدانید که این اندیکاتور چگونه در کنار تحلیل پرایس اکشن (Price Action) و سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال جوابگوست.

اندیکاتور بولینگر را از کجا باید دانلود کرد؟

این اندیکاتور قابل دانلود یا تهیه نیست؛ چرا که خوشبختانه می‌توان آن را در تمامی پلفترم‌های حرفه‌ای و معاملاتی پیدا کرد. تقریباً اکثر پلتفرم‌هایی که برای تجزیه‌وتحلیل بازار کریپتوکارنسی به‌کار گرفته می‌شوند، به‌صورت پیشفرض دارای این اندیکاتور هستند و شما می‌توانید آن را در نمودارها استفاده کنید.

مهم‌ترین نکته در مورد این اندیکاتور همین است که نمی‌توان آن را به‌صورت مستقل و جداگانه استفاده کرد. این اندیکاتور بسیاری از سیگنال‌های حیاتی از جمله سطوح حمایت و مقاومت را نشان نمی‌دهد و باید آن را با این شاخص‌های تحلیل تکنیکال ترکیب کرد:

• میانگین متحرک
• شاخص نسبی قدرت (RSI)
• همگرایی – واگرایی میانگین متحرک یا همان MACD (مک دی)

به‌کارگیری اندیکاتور باند بولینگر در معاملات

دنیای معاملات کریپتوکارنسی و به سود رسیدن در آن بدون استفاده از تحلیل تکنیکال معنا ندارد. تحلیل تکنیکال هم بسته به استفاده از پلتفرم‌های تحلیلی و اندیکاتورهای تخصصی است که بینشی صحیح از آینده معاملات ارائه می‌دهند. اندیکاتور باند بولینگر یکی از همان ابزارهای تخصصی و مکمل تحلیل تکنیکال است که موضوع این مقاله را تشکیل می‌دهد.

با استفاده از سیگنال‌هایی که از طریق اندیکاتور باند بولینگر به‌دست می‌آیند، می‌توان سطح اشباع‌شده نوسانات قیمتی را مورد بررسی قرار داد. البته ناگفته نماند که این اندیکاتور یک ابزار مکمل است و باید آن را در کنار اندیکاتورهای دیگر مثل MACD یا RSI مورد استفاده قرار داد.

اندیکاتور بولینگر باند - استراتژی و روش معامله با آن bollinger bands

در چگونگی استفاده از باند بولینگر این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به اندیکاتور بولینگر باند (bollinger bands)، استراتژی و روش معامله با آن بپردازیم. در این مقاله یاد می گیرید چگونه با استفاده از اندیکاتور بولینگر باند، روند را تشخیص دهید، حد ضرر را تعیین کنید و معاملات پرسودی را در تمامی بازارهای مالی از جمله فارکس، ارز دیجیتال و بورس انجام دهید. پس با ما باشید.

استراتژی معاملاتی باندهای بولینگر

بسیاری از معامله‌گران جدید فکر می‌کنند که به اندیکاتورهای زیادی نیاز دارند تا بتوانند معاملات سودآور داشته باشند. اما حقیقت این نیست. مهم این است که بتوانیم از هر اندیکاتور، درست استفاده کنیم.

زمانی که یک اندیکاتور سیگنال خرید صادر می کند و دیگری سیگنال فروش، چکار می کنید؟ قیمت بالاتر از دوره 20 MA است اما RSI نشان می دهد که بازار بیش از حد خرید شده است. در عین حال، اندیکاتور ADX روی 25 قرار دارد که یک بازار غیر روندی را نشان می دهد. بنابراین، شما کدام را دنبال می کنید؟ حالا شما گیر کرده اید، درست است؟

باندهای بولینگر می تواند به شما در غلبه بر این مشکل کمک کند.

به همین دلیل است که من این راهنمای استراتژی معاملاتی بولینگر باند Bollinger Bands را ایجاد کرده ام تا به شما نشان دهم این اندیکاتور چقدر مفید است و چگونه می توانید با آن، معاملات سودده انجام دهید.

در این مقاله یاد خواهید گرفت:

• اندیکاتور بولینگر باند چیست و چگونه کار می کند.
• استراتژی معاملاتیBollinger Bands - نحوه خرید در قیمت پایین و فروش در بالاترین قیمت
• نحوه استفاده از باندهای بولینگر و پیش‌بینی تغییر روند بازار
• چگونه با استفاده از باندهای بولینگر روند را تشخیص داده و در جهت روند معامله کنیم.
• باندهای بولینگر و ترکیب آن با RSIیک تکنیک کمتر شناخته شده است.

اندیکاتور باندهای بولینگر چیست و چگونه کار می کند؟

باندهای بولینگر یک اندیکاتور معاملاتی (شامل 3 خط) است که توسط جان بولینگر ایجاد شده است.

می تواند به شما کمک کند:

• مناطق بالقوه اشباع خرید/فروش بیش از حد را شناسایی کنید
• نوسانات بازارها را شناسایی کنید
• روند بازار را تشخیص دهید

از تنظیمات پیش فرض برای باندهای بولینگر استفاده کنید که میانگین متحرک 20 دوره ای و 2 انحراف استاندارد برای باندهای بالا و پایین است که معمولاً برای استراتژی باند بولینگر استفاده می شود.

انحراف معیار باندهای بولینگر یا BB چیست؟ خوب، اساساً اندازه گیری می کند که چقدر از میانگین فاصله دارید.

اگر قیمت نزدیک به باند بولینگر بالایی باشد، "گران" در نظر گرفته می شود زیرا 2 انحراف استاندارد، بالاتر از میانگین است (میانگین متحرک دوره 20) و اگر قیمت نزدیک به باند بولینگر پایین باشد، "ارزان" در نظر گرفته می شود زیرا 2 انحراف استاندارد، کمتر از میانگین است. در اینجا یک مثال است:

دقت کنید، به این معنی نیست که همیشه در سقف یا خط بالایی باید بفروشید و نزدیک خط پایینی باید بخرید در صورتی که بازار رنج یا خنثی باشد این کار درست است اما اگر بازار، دارای روند باشد نباید معامله معکوس یا چگونگی استفاده از باند بولینگر خلاف روند انجام داد. در ادامه با ذکر چند مثال، توضیح خواهیم داد.

متاسفانه در بیشتر آموزش های اندیکاتور باند بولینگر، این گونه توضیح می دهند که باید در قسمت بالا فروخت و در پایین خرید. در صورتی که خط میانی همان موینگ اوریج 20 است و اگر کندل های مثبتی زده شود می تواند نشان دهنده روند صعودی باشد و بالعکس اگر کندل های قوی زیر خط وسط قرار گیرد نشان دهنده بازار نزولی است و خرید کردن اشتباه است.

در مثال های زیر، بازار صعودی می باشد و کندل ها، بالای خط میانی قرار دارند.

استراتژی بولینگر باند

احتمالا این را چندین بار شنیده اید. اگر می خواهید در بازار پول در بیاورید، باید در قیمت پایین بخرید و در قیمت بالا بفروشید.

اما سوال این است که، چگونه؟ خوب، شما می توانید این کار را با Bollinger Bands انجام دهید.

اگر می خواهید با استراتژی بولینگر باند Bollinger Band احتمال موفقیت بیشتری داشته باشید، باید از دیگر ابزارها نیز کمک بگیرید که در ادامه توضیح خواهیم داد.

مثلا: در تصویر زیر موینگ اوریج 200 را مشاهده می کنید که کندل ها در بالای آن قرار دارند که نشان دهنده روند صعودی است. می توانید خطوط حمایت و مقاومت را رسم کنید و در صورت شکست آنها اجازه دهید معامله خرید باز بماند و در صورتی که با کندل های قوی نزولی مواجه شدید معامله را با سود ببندید. همچنین می توانید از اندیکاتورهای دیگر نیز استفاده کنید یا از خط روند، کانال، فیبوناچی و غیره نیز استفاده کنید. مثلا با واگرایی می توانید تغییر روند بازار را پیش بینی کنید که در زیر توضیح داده ایم.

بهترین تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند

می توانید تنظیمات Bollinger Bands گزینه stdDev خود را روی 3 انحراف استاندارد تنظیم کنید تا سطوح خرید و فروش بیش از حد بیشتری را برای معاوضه شناسایی کنید. این می تواند استراتژی باند بولینگر شما را بسته به شرایط بازار به شدت بهبود بخشد.

روش دیگر تغییر گزینه TimeFrame در تنظیمات اندیکاتور است که میتوانید روی تایم بالاتر بگذارید مثلا اگر تایم فریم شما 15 دقیقه است روی 30 قرار دهید.

بولینگر باند چگونه می تواند معاملات انفجاری در شرف وقوع را شناسایی کند

در اینجا یک واقعیت وجود دارد، نوسانات همیشه در حال تغییر است. بازارها از دوره ای با نوسان زیاد به نوسان کم (و بالعکس) حرکت می کنند.

اگر یک معامله گر جدید هستید، تشخیص نوسانات بازارها می تواند دشوار باشد. بنابراین، اینجا جایی است که استراتژی باندهای بولینگر می تواند کمک کند زیرا زمانی که نوسانات کم است منقبض می شود و زمانی که چگونگی استفاده از باند بولینگر نوسانات زیاد است گسترش می یابد. به تصویر زیر نگاه کنید در جاهایی که با Low مشخص شده است بازار دارای نوسان کمتر است و کندل ها از هر طرف قدرتمندتر حرکت کنند می توانیم در همان جهت معامله را باز کنیم.

زمانی که کندل ها در کنار هم قرار می گیرند و دو خط بالا و پایینی اندیکاتور، به هم نزدیک می شوند از یک طرف حرکت خود را ادامه می دهند، شما می توانید در همان جهت، وارد معامله شوید.

بنابراین، سوال این است که… چگونه از باندهای بولینگر برای پیش بینی شکست احتمالی استفاده می کنید؟ ساده است.

شما به دنبال باندهای بولینگر هستید تا منقبض شوند (یا فشرده شوند) زیرا به شما می گوید که بازار در یک محیط با نوسان کم قرار دارد. چرا؟ زیرا نوسانات پس از انقباض تمایل به گسترش دارند! یک مثال: قبل از شکست، نفت خام در محیطی با نوسانات کم قرار دارد (همانطور که با انقباض کندل ها نشان داده می شود).

هر چه انقباض نوسان طولانی تر باشد، شکست بعدی قوی تر خواهد بود. به نمودار زیر نگاه کنید. به نظر شما بازار در کجا احتمال شکست دارد، بالاتر یا پایین تر؟

ادامه روند را در تصویر زیر می بینید. یک حرکت نزولی عالی بعد از فشردگی کندل ها و خطوط اندیکاتور صورت گرفته است.

چگونه با استفاده از باندهای بولینگر با روند معامله کنیم؟

خط میانی بولینگر باند، همان موینگ 20 است. اگر به تصویر زیر نگاه کنید کندل ها پایین خط میانی هستند و وارد بخش بالایی نمی شوند و نشان دهنده روند نزولی قوی است. پس با هر برخورد به خط میانی می توانید وارد معامله فروش شوید.

حال به تصویر زیر نگاه کنید کندل ها بالای خط میانی هستند و وارد بخش زیرین نمی شوند و نشان دهنده روند صعودی قوی است. پس با هر برخورد به خط میانی می توانید وارد معامله خرید شوید.

نکته حرفه ای: اگر می خواهید این روند را دنبال کنید، می توانید با استفاده از 20 MA یا باندهای بولینگر بیرونی، استاپ یا حد ضرر خود را دنبال کنید.

باندهای بولینگر و ترکیب RSI (یک تکنیک کمتر شناخته شده)

اندیکاتور Bollinger Bands برای شناسایی مناطق با ارزش در نمودار شما عالی است.

اما مشکل این است که . قدرت یا ضعف پشت حرکت را به شما نمی گوید.

به عنوان مثال: چگونه تشخیص می دهید که آیا بازار به معامله های خارج از باندهای بیرونی ادامه می دهد یا به معنای بازگشت است؟

در اینجاست که اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) وارد عمل می شود.

و آنچه شما به دنبال آن هستید یک واگرایی در اندیکاتور RSI است.

احتمالاً تعجب می کنید:

"واگرایی RSI چیست؟"

واگرایی نزولی زمانی است که بازار به اوج بالاتری می‌رسد یعنی قیمت بالاتر از اوج قبلی، اما شاخص RSI رو به پایین حرکت می کند که نشانه ضعف روند است.

واگرایی صعودی به این معنی است که بازار به پایین ترین سطح می رسد، اما شاخص RSI رو به بالا حرکت می کند که نشانه قدرت روند و تغییر آن، است.

چگونه واگرایی RSI را با باندهای بولینگر ترکیب می کنید؟

اگر قیمت در باندهای بولینگر بالایی است، می توانید به دنبال واگرایی RSI نزولی برای نشان دادن ضعف در حرکت اساسی باشید.

یا اگر قیمت در باندهای بولینگر پایین تر است، می توانید به دنبال واگرایی RSI صعودی باشید تا قدرت حرکت اساسی را نشان دهد.

در اینجا یک مثال آورده ایم. بازار رو به بالا حرکت میکند اما اندیکاتور RSI واگرایی را نشان می دهد و ما قبل از اینکه بولینگر باند بخواهد به طرف پایین بیاید حرکت بازار را تشخیص داده ایم.

نکته حرفه ای: می توانید این تکنیک را با کشیدن خطوط حمایت و مقاومت ترکیب کنید تا معاملات برگشتی با احتمال بالا را پیدا کنید و استراتژی باندهای بولینگر خود را بهبود بخشید.

نحوه استفاده از باندهای بولینگر و پیش بینی برگشت بازار

روش دیگر برای پیش بینی برگشت بازار، استفاده از خطوط یا منطقه حمایت و مقاومت است. همان طور که در تصاویر زیر می بینید الگوهای کنول استیک به ما کمک می کند تا تغییر روند یا برگشت بازار را تشخیص دهیم.

به دنبال حرکت قوی در منطقه حمایت یا مقاومت باشید. می‌ توانید شمع را در خارج از باندهای بولینگر پایین ببینید.

اگر شمع بعدی الگوی معکوس صعودی باشد، پس احتمالاً بازار به سمت بالاتر معکوس خواهد شد.

افزایش قیمت از حمایت در EUR/CHF روزانه:

یا به نموار زیر توجه کنید.

به طور پیش فرض، باندهای بیرونی 2 انحراف استاندارد از باند میانی (20MA) فاصله دارند.

اگر می خواهید شرایط بازار بیش از حد بیشتر را شناسایی کنید، می توانید انحراف استاندارد را به 3 یا بیشتر افزایش دهید که در بالا نیز توضیح دادیم.

بولینگر باند در چه تایم فریمی بهترین کارایی را دارد؟

واقعاً بهترین تایم فریم برای استفاده از باندهای بولینگر وجود ندارد این اندیکاتور در تمامی تایم فریم ها جواب می دهد.

بنابراین بستگی به سبک و رویکرد معاملاتی شما دارد:

اگر معامله گر روزانه هستید، از باندهای بولینگر در تایم فریم پایین تر مانند بازه زمانی 15 دقیقه یا 5 دقیقه استفاده خواهید کرد یا می توانید در بازه زمانی روزانه یا هفتگی استفاده کنید.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

۱- آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band): معرفی باند های بولینگر

در آموزش اندیکاتور “بولینگر باند” ایران بورس آنلاین ، در چهار مبحث آموزشی به روش های کاربردی و سیگنال یابی این اندیکاتور در معاملات بازار فارکس و سایر بازارهای مالی پرداخته شده است. در انتهای همین صفحه لینک های این چهار مبحث آموزشی درج شده است.

آموزش اندیکاتور بولینگر (Bollinger Band) در MT4

اندیکاتور باند بولینگر یا Bollinger Bands توسط جان بولینگر طراحی شده و نوسانات بازار را چگونگی استفاده از باند بولینگر در بالا و پایین میانگین متحرک محدود می‌کند. حد بالایی و پایینی کانال بولینگر بر اساس انحراف استاندارد میانگین متحرک به دست می‌آید. زمانی که نوسانات بازار تشدید می‌شوند، ارتفاع کانال هم افزایش می‌یابد و وقتی که نوسانات کاهش می‌یابند، ارتفاع کانال هم کاهش می‌یابد. این اندیکاتور را می‌توان در تمامی بازارهای مالی استفاده کرد. برای سیگنال یابی معمولاً از الگوی M-Tops یا اوج‌های M شکل و الگوی W-Bottoms یا کف‌های W شکل استفاده می‌شود.
باندهای بولینگر شامل سه خط می‌شوند. خط میانی همان میانگین متحرک بازار است. دو خط بالا و پایین هم باندهای بالایی و پایینی هستند که در واقع با محاسبه انحراف استانداردی از میانگین متحرک رسم می‌شوند. معمولاً خط میانی که همان میانگین متحرک ساده است، برای ۲۰ کندل آخر محاسبه می‌شود. فرمول انحراف استاندارد هم بر روی این میانگین اعمال می‌شود تا دو باند بالا و پایین به دست آید. انحراف این دو خط با میانگین متحرک را معمولاً ۲ در نظر می‌گیرند. تحلیلگر می‌تواند تنظیمات باندهای بولینگر را بسته به نیاز خود تغییر دهد. بایستی توجه داشته که تغییر دوره میانگین متحرک هم می‌تواند موجب تغییر کلی اندیکاتور شود. تنظیمات پیشنهادی بولینگر به این صورت است که برای میانگین متحرک ساده ۵۰، انحراف را به ۲٫۱ تغییر دهید و برای میانگین متحرک ساده ۱۰ هم انحراف را ۱٫۹ قرار دهید.
اندیکاتور باندهای بولینگر نشانگر روند و دامنه نوسانات بازار است که با توجه به میانگین متحرک ساده ۲۰ روز محاسبه می‌شود. به کمک این اندیکاتور می‌توان تشخیص داد که قیمت نسبتاً گران است یا نسبتاً ارزان. به گفته بولینگر، باندهای بولینگر باید ۸۸ یا ۸۹ درصد حرکات قیمتی بازار را شامل شوند. به همین دلیل است که عبور بازار به خارج از باندهای بولینگر یک حرکت قیمتی قابل توجه و مهم محسوب می‌شود. زمانی که قیمت بالای باند بالایی بولینگر قرار دارد، می‌توان گفت که قیمت دارایی نسبتاً گران است، اما این به معنی سیگنال فروش نیست. در مقابل اگر قیمت در زیر باند پایینی قرار داشته باشد، می‌توان گفت که قیمت دارایی نسبتاً ارزان است، اما این به معنی سیگنال خرید نیست. قیمت بنا به دلایل خاصی گران یا ارزان است. همانند سایر اندیکاتورهای تکنیکال، باندهای بولینگر هم به تنهایی کاربرد ندارند و باید با سایر استراتژی‌های معاملاتی ترکیب شوند.

اضافه کردن اندیکاتور بولینگر به چارت

این اندیکاتور به طور پیش فرض در متاتریدر وجود دارد. برای اضافه کردن آن به نموداری قیمتی کافی است از منوی Insert به منوی Indicators بروید و سپس روی گزینه Trend کلیک کنید. در منوی باز شده اندیکاتور Bollinger Bonds را انتخاب کنید.

آموزش اندیکاتور بولینگر – برای استفاده از اندیکاتور باند بولینگر در متاتریدر کافی است طبق این تصویر عمل کنید.

متاتریدر پیش از اضافه کردن اندیکاتور به نمودار قیمتی یک پنجره باز می‌کند. این پنجره تنظیمات پیش فرض اندیکاتور را نمایش می‌دهد. شما می‌توانید رنگ باندهای بولینگر، دوره میانگین متحرک، میزان انحراف باندها از میانگین متحرک و ضخامت یا نوع خطوط باندها را انتخاب کنید. با کلیک روی دکمه OK اندیکاتور به نمودار شما اضافه خواهد شد. شما می‌توانید از دکمه Reset هم برای بازگردان تنظیمات به حالت پیش فرض استفاده کنید.

آموزش بولینگر باند – پنجره تنظیمات اندیکاتور باند بولینگر. سعی کنید از تنظیمات پیش فرض اندیکاتور استفاده کنید

آموزش اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands)

اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Bands اختراع تحلیلگر مشهور جان بولینگر است که به نام خود آن را نام گذاری کرد. بولینگر باند ابزاری برای پیشبینی محدوده نوسانات بازار است. این اندیکاتور متشکل از ۳ باند که خط وسط آن یک مووینگ اوریج ساده ۲۰ دوره‌ای و ۲ خط انحراف معیار که بالا و پایین آن را تشکیل داده‌اند. بولینگ باند نیز مانند تمامی اندیکاتور‌های دیگر، قابلیت شخصی سازی و تغییر دوره محاسبات را دارد.

در این مقاله قصد داریم، فارق از اینکه محاسبات ریاضی باند بولینگر چگونه انجام می‌شود، به معرفی کاربردی و نحوه استفاده از آن برای تحلیل بازار و معاملات بپردازیم. پس اگر هنوز با این ابزار کاربردی آشنا نشده‌اید، تا آخر این مقاله همراه ما باشید.

بولینگر باند چگونه کار می‌کند؟

بولینگر باند ابزاری است برای پیشبینی محدوده نوسانات بازار، وقتی این اندیکاتور را بر روی نمودار خود به نمایش در می‌آورید، یک کانال محدود کننده قیمت خواهید دید که در ۹۰ درصد مواقع، قیمت در محدوده همین دو باند نوسان کرده و از آن خارج نمی‌شود. معمولا زمانی که قیمت به محدوده باند بالایی نزدیک می‌شود، از آن به‌عنوان محدوده بیش خرید، در صورت حرکت قیمت به سمت محدوده باند پایینی نیز محدوده بیش فروش نامیده می‌شود. همواره انتظار داریم که قیمت در محدوده باند بولینگر نوسان کند، هرچند گاهی با وحود حرکات شارپی در بازار، لبه‌های باند بولینگر باز شده و قیمت از محدوده آن خارج می‌شود.

فشردگی Bollinger Bands

در دوره‌هایی که نوسانات بازار به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد. عرض دو باند بولینگر کاهش یافته و فشردگی ایجاد می‌شود. هرچه این دوره طولانی‌تر شود فشردگی بولینگر بیشتر شده، تا جایی که بازار شروع به یک حرکت بزرگ کند. پس تحلیلگر همواره با دیدن فشردگی در باند بولینگر، انتظار به وجود آمدن یک روند قوی در آینده را خواهد داشت. اما زمان شروع و طرف حرکت این روند را از فشردگی بولینگر نمی‌توان تشخیص داد.

با ترکیب تحلیل فشردگی بولینگر و سطوح پرایس اکشنی می‌توان شکست کانال ساید بازار و مسیر حرکت روند جدید را متوجه شد.

نشانه‌های خروج قیمت از باند بولینگر

با وجود اینکه قیمت اغلب در محدوده باند بولینگر نوسان می‌کند، اما گاهی اوقات طی حرکاتی شارپی از باند خارج می‌شود. بسیاری از معامله‌گران این حرکات را نشانه‌ شروع روند و ادامه صعود یا نزول می‌دانند اما معمولا اینطور نیست، خروج قیمت از باند بولینگر نشان‌دهنده هیجانات پایانی یک روند است. در بسیاری از موارد، زمانی که روند‌ها به پایان خود نزدیک می‌شوند، هیجانات بازار اوج گرفته و تحرکات قیمتی افزایش می‌یابد. خروج قیمت از باند بولینگر نیز یکی از موارد نشان‌دهنده معاملات افراطی و ورود به محدوده اشباع هستیم. در این صورت باید انتظار تغییر حرکت بازار را داشته باشیم.

چه زمان Bollinger Bands بهترین کاربرد را دارد؟

بولینگرباند بیشتر یک اندیکاتور تحلیلی است تا سیگنال‌دهی، کاربردپذیری بولینگر بیشتر برای تحلیل کلیات بازار به کار می‌رود. اما در روند‌های خنثی بسیار برای تشخیص محدوده نوسانات و معاملات نوسانی کاربرد دارد. در روند‌های خنثی تا حد بالایی می‌توان به محدوده اشباع خرید و فروش این اندیکاتور اعتماد کرد. ترکیب این اندیکاتور با استراتژی‌های دیگر مانند کندل شناسی یا اسیلاتور‌ها نیز می‌تواند به اعتبار معاملات بی‌افزاید.

ترکیب بولینگر باند با دیگر اندیکاتور‌ها مانند MACD، واگرایی RSI نیز به کاهش ریسک معاملات کمک می‌کند.

جمع‌‌بندی

اندیکاتور بولینگر باند یک ابزار جامع برای تحلیل روند و محدوده نوسانات بازار است. این اندیکاتور برای تحلیل کلیات بازار ابزار مناسبی است. ترکیب بولینگر باند با سیستم‌های دیگر مانند پرایس اکشن یا اسیلاتور‌هایی مانند MACD و RSI می‌تواند سیگنال‌های معتبری را به تحلیلگر ارائه دهد. درنهایت آشنایی با تمامی روش‌های تحلیلی به تجربه و علم تحلیلگر خواهد افزود، در صورتی که از هر ابزار درجایگاه مناسب استفاده شود می‌تواند سودآوری را با خود به ارمغان آورد.

آموزش جامع اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

در این مقاله به معرفی کامل اندیکاتور باند بولینگر یا بولینگر بندز (Bollinger Bands) خواهیم پرداخت. معمولا این اندیکاتور پای ثابت تحلیلِ افرادی است که به استفاده از اندیکاتورهای مختلف علاقه دارند. اگر شما هم در تحلیل تکنیکی چارت قیمتی از اندیکاتورها استفاده می‌کنید، آشنایی با اندیکاتور باند بولینگر می‌تواند نکات جالبی را برای شما به همراه داشته باشد. با ما همراه باشید تا با این اندیکاتور کاربردی آشنا شویم.

اندیکاتور بولینگر بندز چه چیزی را نشان می‌دهد؟

معمولا اندیکاتورها از زاویه‌ی دیگری به نمودار قیمت نگاه می‌کنند که ما در وهله‌ی اول نمی‌توانیم با مشاهده‌ی چارت خالی قیمت آنها را ببینیم. اندیکاتور باند بولینگر یا بولینگر بندز (Bollinger Bands) در دهه 1980 میلادی توسط شخصی به نام جان بولینگر (John Bollinger) معرفی شد.

این اندیکاتور، با بررسی قیمت و نوسانات آن در بازه زمانی گذشته، یک محدوده‌ای را بدست می‌آورد که قیمت به احتمال زیاد در آن محدوده در آینده نوسان خواهد کرد. در حقیقت، اندیکاتور بولینگر بندز به ما می‌گوید که در حال حاضر بازار آرام است یا پر شور!

این اندیکاتور از دو باند تشکیل شده است که قیمت را محصور کرده است. زمانی که چگونگی استفاده از باند بولینگر بازار آرام باشد، محدوده این اندیکاتور تنگ تر خواهد شد. یعنی نوسانات قیمت کم است و حد بالا و حد پایین نمودار بولینگر بند به هم نزدیک خواهند بود.

اما زمانی که بازار پر تلاطم و دارای نوسانات زیاد باشد، حد بالا و حد پایین این اندیکاتور فاصله زیادی از هم گرفته و به اصطلاح دهانه آن باز خواهد شد.

اندیکاتور Bollinger Bands

به دلیل اینکه این اندیکاتور با نوسانات بازار سر و کار دارد، باند بالایی و باند پایینی به صورت اتوماتیک در گذر زمان با نوسانات بازار خودشان را وفق داده و به آنها نزدیک می‌شوند.

تمام چیزی که باید در مورد اندیکاتور بولینگر بند بدانید همین است. ما می‌توانیم تاریخچه این اندیکاتور را بررسی کنیم، اینکه چطور بدست می‌آید، فرمول‌های ریاضی آن را برای شما بیاوریم و مسائلی از این قبیل…

اما واقعا چیزی که شما احتمالا به دنبال آن هستید، کارایی این اندیکاتور است. پس بیایید وقت را تلف نکرده و مستقیما به سراغ نحوه استفاده از این اندیکاتور برویم.

باندهای بولینگر Bollinger Bands چیست؟

محدوده‌ی نمودار بولینگر با 3 خط نمایش داده شده که به اصطلاح به آنها باندهای بولینگر نیز گفته می‌شود. این باندها در نمودار بولینگر به شرح زیر است:

1. باند بالایی (Upper Band)
2. باند پایینی (Lower Band)
3. باند وسط یا میانی (Middle Band)

باند وسط یا میانی نمودار بولینگر، در حقیقت همان میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) است.

بسیاری از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال و کار با نمودارهای قیمتی، به صورت پیش‌فرض پریود یا دوره زمانی این اندیکاتور را بر روی 20 قرار می‌دهند که البته حالت خوب و نرمالی برای اکثر تریدرها است. اما شما هیچ محدودیتی در استفاده از پریود 20 در این اندیکاتور ندارید و می‌توانید بر اساس دانش و نیاز خود، روی پریودهای مختلف زمانی آن را تنظیم کنید.

باند پایینی و بالایی نیز نمایش دهنده انحراف استاندارد پایینی و بالایی از خط وسط یا میانی است.

اینکه انحراف استاندارد چیست و چگونه محاسبه می‌شود، موضوعی است که واقعا شما در حال حاضر به آن احتیاجی ندارید و این مقاله از سایت سهم شناس نیز جایگاه مناسبی برای این موضوع نیست. احتمالا شما که در حال خواندن این مقاله‌اید، صرفا به دنبال آشنایی با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن برای انجام معاملات موفق هستید. پس بیایید کمی جلوتر برویم و بیشتر با نحوه کار اندیکاتور آشنا شویم.

بازگشت بولینگر Bollinger Bounce

یک موردی که اهمیت زیادی دارد و شما باید با آن آشنا شوید، موضوع بازگشت بولینگر یا همان Bollinger Bounce است. بازگشت در نمودار بولینگر به معنی این است که قیمت معمولا باند پایینی، چگونگی استفاده از باند بولینگر باند بالایی و باند وسط را می‌بیند. البته زمانی که بازار در روندی به شدت صعودی یا به شدت نزولی باشد احتمال این هست که قیمت فقط روی یک باند (مثلا باند بالایی یا باند پایینی) حرکت کند اما ممکن است در شرایط اصلاح قیمتی، باند وسط و یا حتی باند مخالف را ببیند.

الان برای نمونه، به نمودار زیر نگاه کنید:

به نظر شما قیمت در ادامه چگونه خواهد بود؟ آیا باند پایینی را خواهد دید؟

بیایید نمودار چند کندل بعدی را باهم ببینیم:

درست حدس زدید! چون در نمودار اول قیمت در محدوده باند بالایی بود و بازار هم روند خنثی داشت، قیمت با گذر از باند وسط و شکست آن، به محدوده باند پایینی رسید.

استراتژی معامله با Bollinger Bands

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

اولین نکته‌ای که در این قسمت از مقاله آموزشی سهم شناس باید به شما یادآور شویم این است که هیچ الزامی در نوسان قیمت بین باندهای بولینگر نیست. یعنی الزاما قیمت به صورت ترتیبی باند بالایی – باند وسط – باند پایینی را نخواهد دید.

ممکن است قیمت باند بالایی را دیده و در همان محدوده باز روند صعودی خود را ادامه دهد، مانند عکس زیر:

ممکن است باند بالایی را ببیند، سپس یک بازگشت به باند وسط داشته باشد و دوباره به سمت باند بالایی برود، همانند قسمتی از عکس بالا.

یا ممکن است در یک روند صعودی باند بالایی را دیده، باند وسط را هم شکسته و به باند پایینی برسد، که در این صورت، ممکن است روند صعودی به اتمام رسیده و تبدیل به روند خنثی و یا حتی روند نزولی شود. مانند عکس زیر:

همین موارد برای روند نزولی نیز صادق است و به همین ترتیب قیمت می‌تواند در باند پایینی و در روند نزولی حرکت کند.

بخاطر داشته باشید به هر میزان در تایم فریم یا بازه زمانی بزرگتری اندیکاتور بولینگر بندز را استفاده کنید، به همان میزان احتمال سیگنال‌های مطمئن‌تر با درصد موفقیت بالاتری که از این اندیکاتور می‌توانید دریافت کنید، بیشتر خواهد شد.

بولینگر بندز بهترین اندیکاتور برای زمانی است که روند بازار خنثی بوده و قیمت در یک محدوده نوسان می‌کند. در حالت روند خنثی، اندیکاتور بولینگر بندز بهترین سیگنال‌ها را به شما می‌دهد. بسیاری از تریدرهای بزرگ از این اندیکاتور برای معاملات خود استفاده می‌کنند. همچنین ربات‌های بسیار زیادی در دنیا بر اساس این اندیکاتور تنظیم شده و معاملات خود را انجام می‌دهند.

بنابراین، زمانی که روند خنثی است این اندیکاتور از بهترین اندیکاتورهای نوسان‌گیری است. فقط باید حواستان به عرض باندهای بولینگر باشد. زمانی که عرض این باندها به یکباره زیاد شود یعنی بازار در حال خروج از روند خنثی بوده و بنابراین باید با احتیاط بیشتری اقدام به معامله کنید.

استراتژی Bollinger Squeeze

استراتژی Bollinger Squeeze بسیار ساده و چگونگی استفاده از باند بولینگر جذاب است. با این استراتژی شما می‌توانید روند قیمتی آینده را حدس زده و در موقعیت مناسب وارد معامله شوید.

بیایید نحوه کار این استراتژی را باهم بررسی کنیم.

زمانی که باندهای بولینگر به هم نزدیک شدند و معاملات بازار در یک روند خنثی قرار گرفت، اگر یک کندل با قدرت از باند بالایی نمودار عبور کرد، یعنی روند خنثی به اتمام رسیده و روند صعودی در حال آغاز شدن است.

به همین ترتیب، اگر یک کندل از باند پایینی با قدرت عبور کرد، یعنی روند خنثی به اتمام رسیده و روند نزولی آغاز شده است.

برای روشن شدن موضوع، به عکس زیر دقت کنید:

به خاطر داشته باشید، حتی خود شخص جان بولینگر که این اندیکاتور را طراحی کرده، برای تشخیص خروج از روند خنثی پیشنهاد داده است که اندیکاتورهای دیگری مثل RSI، و همچنین در صورت وجود، واگرایی در حجم و قیمت نیز بررسی شوند.

بنابراین راه مطمئن این است که به تنهایی و فقط با استفاده از این اندیکاتور تصمیم‌گیری نکرده و موارد بیشتری از جمله واگرایی‌ها و پول هوشمند را نیز بررسی کنید.

هشدار! Bollinger Bands همیشه دوست شما نیست!

بعضاً مشاهده می‌شود که افراد مبتدی، تصمیمات درستی با استفاده از اندیکاتور بولینگر نگرفته و معاملات اشتباهی انجام می‌دهند. اینگونه معاملات معمولا در بازارهای دوطرفه (از جمله بازار معاملات ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین و یا فارکس) که امکان گرفتن پوزیشن‌های فروش (Short) و خرید (Long) به صورت همزمان وجود دارد، رخ می‌دهد.

به خاطر داشته باشید خط میانی بولینگر در حقیقت همان SMA یا میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) است. یعنی زمانی که خط میانی صعودی است، روند کلی بازار نیز صعودی است و بنابراین شما نباید با دیدن برخورد یک کندل با Upper Bound یا باند بالایی، در خلاف جهت روند بازار اقدام به معامله کنید و فروش انجام دهید، چون بازار در آینده به روند صعودی خود ادامه خواهد داد و باند بالایی محدودیتی برای روند قیمتی نیست. در روند صعودی، بهترین کار صبر و اقدام به خرید در محدوده نزدیک به باند وسطی یا Middle Bound است.

همچنین، زمانی که خط میانی نزولی باشد، یعنی روند کلی بازار نزولی بوده و بنابراین نباید در جهت خلاف بازار اقدام به خرید کنید. بلکه باید صبر کرده و زمانی که Middle Bound از حالت نزولی خارج و به حالت خنثی وارد شد، در محدوده پایین Middle Bound اقدام به خرید کنید.

اندیکاتور بولینگر بندز بهترین دوست شما خواهد بود، ولی فقط در زمانی که با تحلیل تکنیکال به درستی از روند کلی بازار مطمعن شدید می‌توانید به کمک این اندیکاتور بدون هیجان اقدام به معامله کنید.

در نهایت توصیه می‌کنیم سعی کنید با یک اندیکاتور به تنهایی اقدام به معامله نکنید، بلکه از ترکیب چند اندیکاتور برای به حداقل رساندن سیگنا‌ل‌های اشتباه استفاده کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.