قوانین بریک اوت یا شکست قیمت

اصول پایه طراحی استراتژی معامله در بازار فارکس

مجله افیکس کار: یکی از مهم ‌ترین موضوعات در زمینه تجارت موفق در بازار فارکس، داشتن یک استراتژی معامله می ‌باشد. در اینترنت، شما می‌ توانید استراتژی ‌های زیادی مانند فیبوناچی، بریک آوت و غیره را ببینید. اما نمی‌ توانید در بازار فارکس با این استراتژی ‌ها پول کسب کنید. برای داشتن بهترین استراتژی تجاری، باید روحیه، اهداف، برنامه و رویای خود را در نظر بگیریم.

بعد از تعیین اهداف خود در بازار فارکس، گام بعدی درک این مساله است که هیچ قانون و استراتژی ثابتی در بازار فارکس وجود ندارد. همه چیز متغیر است، همه چیز در حال حرکت است، هیچ معجزه یا استراتژی وجود ندارد که بتواند به شما کمک کند یک میلیونر بشوید.

بازار فارکس یک بازار با بیش از ۵ تریلیون دلار حجم روزانه است. ما باید مانند یک متخصص در این بازار رفتار کنیم و مهارت ‌ها و استراتژی خود را برای تجارت فارکس بهبود بخشیم.

بهترین شاخص تحلیل تکنیکال برای استراتژی شما

تحلیل تکنیکال فارکس پر از شاخص ‌ها، الگو ها و دیگر ابزار های مفید برای تحلیل بازار فارکس می باشد. بهترین راه برای استفاده از تحلیل تکنیکال یافتن روندها است. بدون روند، ما نمی ‌توانیم هیچ کاری انجام دهیم، باید روند را مشخص کنیم. روند صعودی، روند نزولی، محدوده. مفید ترین استراتژی تجاری استراتژی روند است.

شما یک روند صعودی را در یک دارایی پیدا می‌ کنید. آن را می‌ خرید و سود زیادی بهتان می ‌دهد. بعد این روند رو به کاهش است. شما یک دارایی دارای روند نزولی را پیدا می ‌کنید. آن را می فروشید و مثل یک گنج می‌ شود.

چگونه روند ‌ها را پیدا کنیم؟ رایج ‌ترین شاخص ‌ها برای یافتن روند ‌ها میانگین متحرک است. میانگین متحرک 50 و 100 روزه به طور متوسط توسط بهترین معامله گران حرفه‌ای مورد استفاده قرار می ‌گیرد. علاوه بر میانگین متحرک، شما می ‌توانید از شاخص الیگیتور، نوارهای بولینگر ، ایچیموکو و … استفاده کنید.

بیایید درباره مراحل طراحی استراتژی معامله در فارکس اطلاعات کسب کنیم:

اول: الگوهای بازار را تشخیص دهید

هر بار که به چارت یا نمودار قیمتی بازار نگاه می‌کنیم، می‌توانیم سناریوها و الگوهای مختلف بازار را تشخیص دهیم. مهم نیست که کدام تایم فریم باشد، تمامی بازارها رفتارهای مشابهی را در طول زمان به نمایش می‌گذارند.

برای مثال بازار وارد فاز کف یا اوج سازی می‌شود و در یک محدوده‌ای نوسان می‌کند. سپس از این محدوده خارج می‌شود و اصطلاحاً شکست روی می‌دهد. سپس بازار در قالب پولبک به سطح شکسته شده برخورد می‌کند و سیگنال ورود به معامله صادر می‌شود.

شاید تصور کنید که این صرفاً یک تئوری است. اما در واقعیت هم همین اتفاق می‌افتد. کافی است یک نمودار یا چارتی را باز کنید و از دید تکنیکال به آن نگاه کنید. خیلی زود متوجه خواهید شد که تمام مراحل و الگوهای بازار را می‌توانید تشخیص دهید.

الگوی اصلی بازار

روند: ابتدا روند بازار نزولی است. یعنی قیمت به تدریج پایین می آید.

فاز خنثی/ تجمع (Accumulation): در این قسمت روند اصلی بازار متوقف و بازار وارد دامنه محدود نوسانی شده است. در این مرحله به قطعیت نمی توان گفت که روند اصلی بازار به پایان رسیده است. معمولا در این مرحله فروشندگان توان پایین کشیدن بازار را ندارند و در عین حال بسیاری از فروشندگان در حال تثبیت سود قوانین بریک اوت یا شکست قیمت و خروج هستند. همزمان با خروج فروشندگان هم خریداران در حال ورود به بازار هستند و اصطلاحا خریداران در حال تجمع در بازار هستند.

شکست جعلی: این مرحله یک شکست جعلی را نشان می دهد. بدین ترتیب در نمودار فوق، در انتهای روند نزولی، بازار وارد فاز خنثی شده و سپس یک شکست جعلی روی داده است. از این رو می توان گفت که روند نزولی به پایان رسیده است.

شروع روند جدید: بازار بعد از ثبت شکست جعلی به درون فاز خنثی بازگشته است. در ادامه قیمت سقف فاز خنثی را شکسته و روند صعودی جدید به راه انداخته است.

فاز خنثی/توزیع (Distribution): طبق تصویر بالا، سرعت روند صعودی کاهش یافته و در ادامه بازار وارد فاز خنثی شده است. در این مرحله، خریدارانی که در طول روند صعودی وارد بازار شده بودند، از بازار خارج می شوند و بازار آماده روند جدید می شوند.

شکست جعلی: در این مرحله نیز، بازار به بالای سقف فاز خنثی عبور می کند و یک شکست جعلی دیگر یا اوج قیمتی جدید ثبت می کند. در ادامه بازار به فاز خنثی باز می گردد و بعد از شکست کف فاز خنثی حرکت نزولی به راه می اندازد.

دوم: ابزار و اندیکاتور مناسب برای تشخیص الگوی بازار

الگوی بازار	ابزار و اندیکاتور مناسب
کف سازی و اوج سازی (فاز خنثی)	حمایت/مقاومت و اسیلاتورها
شکست	حمایت/مقاومت ، اندیکاتورهای مومنتومی
پولبک	حمایت/مقاومت ،میانگین متحرک،خطوط روند
شروع روند	اندیکاتورهای مومنتومی،میانگین متحرک،خطوط روند
فاز خنثی یا بدون روند	حمایت/مقاومت ، اسیلاتورها،خطوط روند
پایان روند	اندیکاتورهای مومنتومی،میانگین متحرک،خطوط روند
اوج یا کف بازار	اسیلاتورها،خطوط روند،الگوهای نموداری
بازگشت یا تغییر روند	حمایت/مقاومت،میانگین متحرک،خطوط روند

اشتباه رایج تریدرهای تازه کار:

یکی از اشتباهات بزرگ معامله گران تازه‌کار این است که یک یا چند اندیکاتور تکنیکال را انتخاب می‌کنند و در تمامی چارت‌ها از آن استفاده می‌کنند و هیچ توجهی هم به فاز یا چرخه‌ای که بازار در آن قرار دارد، نمی‌کنند. شما باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنید که کار با آن‌ها را به خوبی بلد هستید و می‌دانید که برای کدام چرخه بازار مناسب هستند.

به طور مثال، اندیکاتور میانگین متحرک بهترین اندیکاتور برای دوره‌های روند دار بازار است و اگر بازار بدون روند باشد یا وارد فاز خنثی شود، اندیکاتور میانگین متحرک هم کارایی خود را از دست خواهد داد.

در واقع اندیکاتورهای مومنتومی تنها قوانین بریک اوت یا شکست قیمت در دوره‌هایی که بازار روند دارد به کار می‌آیند. پس اگر بازار در فاز اصلاح یا پولبک باشد، اندیکاتور میانگین متحرک هم ارزیابی غلطی از بازار ارائه خواهد کرد.

بر همین اساس باید در انتخاب ابزار و اندیکاتور سعی کنید اول اندیکاتورها و چرخه‌های بازار را خوب بشناسید و سپس بر اساس وضعیت بازار، اندیکاتور مناسب را انتخاب کنید. اگر می‌خواهید در این حرفه موفق شوید، باید در مهارت‌هایی که لازم است به درجه استادی برسید.

سوم: انتخاب تایم فریم مناسب

وقتی‌که می‌خواهید با الگوهای خاص بازار معامله کنید، می‌توانید این الگوها را در انواع مختلف تایم فریم‌ها پیدا کنید. مهم نیست که در کدام تایم فریم الگویی را تشخیص دهید، تئوری‌های تکنیکال در تمام تایم فریم‌ها کارایی دارند.

با این حال باید توجه داشته باشید که هیچ تایم فریم خوبی در بازار وجود ندارد. یعنی نمی‌توان گفت که تایم فریم مثلاً چهارساعته بهترین تایم فریم است. شما باید تایم فریمی را انتخاب کنید که با سبک ترید شما همخوانی دارد.

اگر سبک معاملاتی شما به گونه‌ای است که دوست دارید با نوسانات بیشتری از بازار درگیر شوید، می‌توانید از تایم فریم‌های کوتاه‌تر استفاده کنید. اما اگر یک استراتژیست هستید و صبوری بخشی از شخصیت شماست، می‌توانید از تایم فریم‌های بالاتر استفاده کنید.

چهارم: نتیجه گیری

وقتی مشخص شد در کدام تایم فریم و با کدام ابزار و در کدام چرخه از بازار معامله خواهید کرد، زمان آن رسیده که همه چیز را جمع‌بندی کنید. با این حال این پایان کار نیست.

شما باید قوانین ورود و خروج و مدیریت سرمایه و معامله را هم به استراتژی اضافه کنید. بدون این قوانین، استراتژی شما ناقص خواهد بود. قوانین مربوط به ورود به معامله، تعیین حد سود و حد ضرر، خروج از معامله و مدیریت سرمایه را تعریف کنید. نباید این قوانین را زیر پا بگذارید. با تعریف این قوانین کار طراحی استراتژی معاملاتی هم تمام شده و شما می‌توانید استراتژی را تست کنید.

قوانین بریک اوت یا شکست قیمت

اصول شکست سطوح و محدوده ها :

بارها و بارها حتی هر روز اصطلاحاتی مثل حمایت و مقاومت،خط روند و کانال های قیمتی را از افراد مختلف می شنویم. اما آیا واقعا بکار بردن این کلمات صحیح و حرفه ای است؟

خیر این کلمات چیزی جز توجیهی برای حرکات قیمت نيستند. البته برای کسانی که غیر حرفه ای هستند و بازار و مارکت را جدی نمیگیرند.

مثلا زمانی که قیمت در محدوده ای فشرده و جمع می شود. برای این رفتار قیمت توجیهی مثل حمایت یا مقاومت می آورند.

تنها راه برای گرفتن تصمیم های معاملاتی تنها چاره ای که داریم شناختن رفتار قیمت است. همین و بس،بقیه موارد فقط برای شوآف و اصطلاح بازی هستند.

حرفه ای ترین معامله گران هیچگاه پیش بینی یا پیشگویی در مورد آینده قیمت نمیکنند. آن ها حرکت قیمت و تمایل آن را براساس رفتارشناسی قیمت در زمان حال انجام میدهند چرا بنظرتون؟

چونکه می دانند دارند در یک بازار کارا و پویا که بسیار تاثیر پذیر از همه جوانب سیاسی،اقتصادی و اجتماعی است فعالیت میکنند. و فقط در زمان حال رفتار قیمت را می سنجند و بهترین تصمیم را میگیرند.

رسیدن قیمت به سطوح و رفتار مناسب

ما در ابتدا باید سرنخ هایی از قیمت را دنبال کنیم که وقتی قیمت به یک محدوده یا یک سطح رسید ببینیم چگونه رفتاری باید داشته باشیم.

ما باید از سرنخ های قیمت متوجه بشیم که وقتی قیمت به یک سطح رسیده آیا اصلا معامله کردن درست است یا نه؟؟یا اگر درست است باید در جهت سطح و محدوده جدید باشد یا برخلاف جهت آن باشد؟؟برای این سوالات باید جواب مناسبی پیدا کنیم.

شکست سطح

پس وقتی دیدیم توی نمودار دیدیم قیمت به یک سطح رسید و آن را شکست و بریک اوت کرد

مواردی که برای ما ملاک نیستند هنگامی که سطح شکسته میشود:

شکل کندل،اول یا آخر روند بوده ،با چه اکستنشنی سطح را شکسته این موارد اصلا برای ما مهم نیستند .

موارد مهم هنگام شکست سطح

فقط باید رفتار قیمت رو در سطح جدید بسنجیم که برگرفته از رفتار معامله گران موثر حاضر در بازار میباشد که در این مواقع دو نوع رفتار کلی دارند:یا قیمت را در محدوده جدید میپذیرند یا قیمت را در سطح جدید نمیپذیرند.

در چنین مواقعی ما از طریق سرنخ های قیمت قوانین بریک اوت یا شکست قیمت متوجه پذیرش یا عدم پذیرش قیمت در محدوده جدید می شویم. اگر قیمت توسط معامله گران موثر حاضر در بازار در سطح جدید پذیرفته شد. ما هم جهت با آنها وارد معامله میشویم.

اگرقیمت در محدوده جدید پذیرفته نشد قیمت سرنخ هایی میده که میخواد به محدوده قبلی برگرده پس ما برای اینکه به دام نیفتیم در جهت محدوده جدید وارد معامله نمی شویم.

نشانه پذیرفته شدن یا نشدن قیمت بعد از شکست سطح

پذیرفته نشدن قیمت در محدوده جدید و شکست جعلی

وقتی که قیمت در محدوده جدید و بعد از شکست قوانین بریک اوت یا شکست قیمت سطح با کندل های کوچک و فرسایشی در محدوده جدید حرکت می کند. نشان از عدم پذیرش قیمت در سطح جدید و ضعف آن میباشد. و به محض تمام شدن پول معامله گران در دام افتاده و خرد قیمت به محدوده قبل از شکست برمیگردد.

ما میدانیم اکستنشن و روند های قوی هم توسط کندل های کوچک کوچک شکل گرفته اند. اما این جا این این موضوع برعکس است

نکته :دلیل دیگر اینکه کندل ها کوچک نشانه وجود معامله گران سازمانی در روند است اینه که آنها نمیخواهند دست خودشون را رو کنند بخاطر همین برای انجام معاملات بلوکی با ورود کم کم کندل های کوچک را می سازند که رفتارشان مشخص نباشد و همیشه میانگین ها بهتر برای ورود مجدد داشته باشند.

پس اگر بعد از بریک اوت کندل های کوچک کوچک و فرسایشی تشکیل شد. نشان از وجود معامله گران خرد است و عدم پذیرفته شدن قیمت و برگشت آن به محدوده قبلی می باشد.

مثال زیر نشان از پذیرفته نشدن قیمت در محدوده جدید است:به شکل کندل های بعد از بریک اوت دقت کنید.

نکته :خیلی وقت ها بریک اوت سطح با کندل های بلند موجب فریب خوردن معامله گران خرد میشود که وارد معامله در جهت شکست شوند که کاملا اشتباست.

شکست معتبر سطح

نشانه شکست معتبر سطح و پذیرفته شدن قیمت در محدوده جدید. اینه که کندل ها بعد از بریک اوت بصورت کندل های ضعیف به سطح شکسته شده پولبک بزنند. و سپس با کندل های قدرتمند در جهت محدوده جدید به حرکت خود ادامه دهند.

اگر این مورد را دیدید بدانید قیمت توسط معامله گران سازمانی در محدوده جدید پذیرفته شده است.

مثال زیر نمونه ای از شکست سطح و پذیرفته شدن در محدوده جدید می باشد:

ببینید قیمت بعد از شکست با چه کندل های ضعیفی به سطح شکسته شده پولبک زده بعدش حرکت قوی در محدوده جدید داشته است.

دقت کنید که پولبک به سطح شکسته شده با کندل های ضعیف فقط با نشانه ها و سرنخ هایی که مبنی بر ادامه حرکت قیمت در محدوده جدید میباشد قابل ورود میباشد.

نگران نباشید استاد احمدرضا جبل عاملی تمام این سرنخ ها و قواعد درست. و اصولی را در ویدیوهای آموزشی رایگان در اختیار همگان گذاشته اند.

دوستان عزیزم امیدوارم از خواندن نکات مقاله و استفاده از آنها نهایت استفاده را ببرید.

احتمال رشد دو برابری دوج‌کوین

دوج کوین در یک الگو، معروف به گُِوه‌ای نزولی قرار دارد که پیش‌بینی رشد 68 درصدی را می‌کند؛ دوج کوین در آستانه بریک اوت یا شکست بیرونی از این الگو است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز و به نقل از اف‌ایکس استریت، قیمت دوج کوین در یک الگوی صعودی معروفی قرار دارد،؛ بریک اوت یا شکست بیرونی از آن، می‌تواند منجر به رشد صعودی انفجاری شود. بعد از چهار هفته تلاش و شکست، دوج کوین هم اکنون به بریک اوت و روند صعودی بسیار نزدیک است.

قیمت دوج کوین آماده‌ی بریک اوت

قیمت دوج کوین به مدت تقریبا یک سال در یک روند نزولی قرار دارد و بعد از رسیدن به قله قیمتی در 0.740 دلار، نزدیک به 85 درصد سقوط کرد. این سقوط باعث شد که دوج کوین در اواخر فوریه به 0.109 دلار برسد، و بعد از آن فروشندگان از بازی خارج شدند.

بعد از این حرکت نزولی، دوج کوین سه قله و کف تشکیل داد، که با وصل کردن آن ها یک خط روند، معروف به الگوی گُوِه‌ای نزولی تشکیل داد. این الگوی تکنیکال، پیش بینی رشد 68 درصدی و رسیدن به قیمت 0.235 دلار را می‌کند، که با اضافه کردن فاصله بین اولین قله و کف به نقطه بریک اوت یا شکست بیرونی به دست آمده است.

تا کنون، دوج کوین فقط 3 درصد افزایش قیمت داشته است، اما بیرون از الگوی گُوِه‌ای نزولی، شناور است. علاوه براین، این حرکت، بعد از جهش قیمت دوج کوین از 0.109 دلار به منطقه تقاضای هفتگی در 0.124 دلار اتفاق افتاد.

علاوه براین، ادامه این روند صعودی احتمالا باعث می‌شود که دوج کوین از مانع 0.159 دلاری عبور کند. پشت سر گذاشتن این مانع، تاییدیه دومی بر ادامه روند صعودی و هدف 0.235 دلار خواهد بود.

در حالت دیگر، دوج کوین می‌تواند به روند صعودی خود ادامه دهد و به قله 0.351 دلاری برسد که به معنای رشد 160 درصدی نسبت به قیمت کنونی است.

شاید مهم ترین معیار آن‌چین که دورنمای صعودی را تایید می‌کند، ارزش درک شده بازار یا MVRV است. این قوانین بریک اوت یا شکست قیمت شاخص، میانگین سود/ضرر سرمایه گذارانی که در طول یک سال گذشته دوج خریداری کرده اند را تعیین می‌کند. مطابق تحقیقات سنتیمنت، ارزش زیر منفی 10 درصد تا منفی 15 درصد نشان می‌دهد که هولدرهای کوتاه مدت در ضرر هستند و تمایلی به فروش ندارند. هولدرهای بلند مدت روی این فرصت حساب باز کردند و اقدام به انباشت می‌کنند و این محدوده به " منطقه فرصت" معروف است.

بسته شدن کندل استیک در بالای 0.159 دلار، تاییدیه‌ای برای روند صعودی و تریگر خواهد بود و هدف 0.235 دلاری پیش بینی می‌شود. در مجموع، این رشد صعودی باعث افزایش 80 درصدی نسبت به قیمت کنونی در 0.131 دلار خواهد بود.

استراتژی معامله با کانال دونچیان

کانال دونچیان یک اندیکاتور تکنیکال است و برای تحلیل نمودارهای قیمتی در بازارهای مالی به کار می‌رود. اندیکاتور تکنیکال دونچیان (Donchian) برای تشخیص قوانین بریک اوت یا شکست قیمت شکست‌ها (بریک اوت) و اصلاح‌ها استفاده می‌شود.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب قوانین بریک اوت یا شکست قیمت آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

استراتژی معامله با کانال دونچیان ساده است. از آنجایی که این کانال روی تغییرات اوج و کف بازار تمرکز کرده، می‌توان هم از دید روند وارد معامله شد و هم از دید تغییر روند. علاوه بر این کانال دونچیان برای معامله‌گرانی که از استراتژی‌های دیگر استفاده می‌کنند هم مناسب است.

به طور مثال اگر با استراتژی شکست و احیای روند آشنا هستید، کانال دونچیان خیلی مفید خواهد بود. می‌توانید اندیکاتور کانال دونچیان را با هر استراتژی تکنیکالی که دوست داشتید ترکیب کنید. این اندیکاتور به گونه‌ای طراحی شده که با تمامی سبک‌های تحلیل تکنیکال کار می‌کند.

رویکرد معامله با روند صعودی

اگر قیمت به بالای خط میانی عبور کند، یعنی سیگنال اولیه‌ای برای ورود به معامله خرید صادر شده است. در کانال دونچیان عبور قیمت به بالای خط میانی به معنی قدرت خریداران است. اگر قیمت به سقف کانال برخورد کند و نتواند از آن عبور کند، معامله‌گر باید پوزیشن خرید را ببندد و منتظر بازگشت نزولی قیمت به خط میانی باشد. با این حال اگر قیمت از باند بالایی عبور کند، یعنی سقف بازار را شکسته و می‌تواند تأییدی بر ادامه روند صعودی باشد. در این صورت باید معامله خرید را باز نگه داشت.
معامله گران پرایس اکشن بهتر می‌توانند از این اندیکاتور استفاده کنند. چون‌که معامله گران پرایس اکشن با شکست‌های جعلی و قطعی به خوبی آشنایی دارند و استراتژی‌های مربوط به هر یک را یاد گرفته‌اند. شما هم می‌توانید از بخش آموزش پرایس اکشن و استراتژی‌های معاملاتی به این دانش دست یابید.
پس به طور خلاصه، اگر می‌خواهید به کمک استراتژی کانال دونچیان وارد معامله خرید شوید باید مراحل زیر را طی کنید:

• منتظر عبور قیمت به بالای خط میانی بمانید.
• با عبور قیمت به بالای خط میانی وارد معامله خرید شوید و حد ضرر را بر اساس سیگنال‌های پرایس اکشن تعیین کنید.
• وقتی قیمت به باند بالایی یا سقف کانال رسید، معامله را ریسک فری کنید. یعنی حد ضرر را به نقطه ورود یا اندکی بالاتر از آن انتقال دهید تا در صورت سقوط قیمت، معامله بدون ضرر و یا با سود اندکی بسته شود.
• اگر قیمت از سقف کانال عبور کرد، به معنی ادامه یافتن روند صعودی است. پس معامله خرید را باز نگه دارید و از سایر ابزارهای تکنیکال مثل برآوردهای فیبوناچی یا اعداد رُند برای تعیین حد سود استفاده کنید.
• اگر قیمت نتوانست از سقف کانال عبور کند، معامله را ببندید و تثبیت سود کنید.

ترکیب کانال دونچیان با سایر استراتژی ها ساده است. در عین حال اندیکاتور دونچیان می تواند در اکثر مواقع سیگنال خرید را خیلی سریع تر صادر کند. در نمودار بالایی، کف دو قلو تشکیل شده است. در دایره زرد رنگ با شکست خط میانی، سیگنال خرید تا باند بالایی کانال دونچیان صادر شده است. در ادامه نه تنها باند بالایی شکسته و اوج های بالاتر و جدیدی ثبت شده، بلکه باند پایینی هم سیر صعودی داشته است. به کمک اندیکاتور کانال دونچیان هم می توانید سیگنال خرید را پیدا کنید و هم زمان بستن معامله را پیش بینی کنید!

رویکرد معامله با روند نزولی

معامله با روند نزولی هم درست بر عکس رویکرد معامله با روند صعودی است. برای این‌که سیگنال فروش صادر شود، قیمت باید به زیر خط میانی کانال دونچیان عبور کند. در این صورت می‌توان به معامله فروش فکر کرد. اگر قیمت به باند پایینی یا کف کانال دونچیان برسد، اما نتواند از آن عبور کند، باید معامله فروش را بست. اما اگر توانست از باند پایینی عبور کند، یعنی روند نزولی قوی است و ادامه دارد. در این صورت باید معامله فروش را باز نگه دارید.

استراتژی‌های ترکیبی با کانال دونچیان

به غیر از معامله با روند، دو استراتژی دیگر هم وجود دارند که می‌توانند بازدهی معاملات را بالا ببرند. یکی استراتژی معامله با شکست است و دیگری استراتژی معاملاتی بازگشتی.

استراتژی معاملاتی شکست یا بریک اوت

در این روش عُمر معاملات کمی بیش از حد نرمال است. چون‌که معامله‌گر با روند معامله می‌کند و بایستی اجازه دهد تا بازار حرکت کند. در این روش معامله‌گر منتظر شکست باند بالایی یا پایینی می‌ماند و سپس با توجه به شکست باند بالایی (سیگنال خرید) یا شکست باند پایینی (سیگنال فروش) وارد معامله می‌شود. معامله تا وقتی‌که روند بازار ادامه دارد، باز خواهد بود.

استراتژی معامله بازگشتی

در این استراتژی معامله‌گر بایستی منتظر تغییر روند بماند. معمولاً تغییر روند زمانی اتفاق می‌افتد که بازار نتواند به اوج یا کف قیمتی جدیدی برسد. به طور مثال در روند صعودی اگر اوج قیمتی جدیدی ثبت نشود، معامله‌گر باید برای بازگشت نزولی بازار آماده شود. یا در روند نزولی اگر کف قیمتی جدیدی ثبت نشود، معامله‌گر باید برای بازگشت صعودی بازار آماده شود.

شکست جعلی (Fake Breakout)

عبارت «شکست جعلی» یا «شکست ناموفق» (به انگلیسی Fake Breakout یا False Breakout یا Failed Break) همگی به یک مفهوم اشاره دارند.

فیک بریک اوت زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک سطح معتبر حمایت یا مقاومت بگذرد اما مومنتوم کافی برای برای حفظ حرکت و جهت خود نداشته باشد.

از آنجا که بعضی از تریدرها به دنبال موقعیت‌های شکست سطوح حمایت و مقاومت برای ترید هستند، ممکن است در صورت ناموفق بودن شکست، تصمیم به خروج از آن موقعیت معامله بگیرند.

همچنین ممکن است که فیک بریک اوت به تریدرها، سیگنال ورود به معامله را در خلاف جهت شکست حمایت یا مقاومت دهد؛ چرا که با توجه به این که شکست ناموفق بوده است، قیمت می‌تواند در خلاف جهت آن حرکت کند.

شکست جعلی، چه چیزی به ما می‌گوید؟

شکست‌ها در نواحی مقاومت و حمایت اتفاق می‌افتند.

این نواحی می‌توانند بر اساس خطوط روند افقی یا مورب، سقف و کف‌های قبلی قیمت یا الگوهایی باشند که روی چارت رسم می‌شوند.

شکست موقعی رخ می‌دهد که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند و به حرکت خود در همان جهت ادامه می‌دهد.

اما شکست ناموفق زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند اما سپس، موفق به ادامه دادن روند خود در آن جهت نشده و به جای آن، تغییر جهت می‌دهد.

به عنوان مثال فرض کنید که قیمت یک سهم در گذشته بارها به 100 دلار رسیده اما هر بار بعد رسیدن به این قیمت، ریزش کرده است. بنابراین، این یک سطح مقاومت است.

در اینجا اگر قیمت به بالاتر از 100 دلار برسد، شکست اتفاق افتاده است. اگر در ادامه قیمت دوباره به زیر 100 دلار سقوط کند و به ریزش خود ادامه دهد، یک شکست جعلی یا فیک بریک اوت داشته‌ایم. در این حالت، روند قیمتی مومنتوم خود را از دست داده و تغییر جهت داده است.

شکست جعلی نشان می‌دهد که علاقه و تمایل کافی برای خرید یا فروش وجود نداشته است تا بتواند قیمت را به سمت بالای سطح مقاومت یا زیر سطح حمایت سوق دهد.

بعد از رخ دادن یک شکست ناموفق، ممکن است تریدرهای کوتاه‌مدتی که به امید شکست سطح وارد معامله شده بودند، تصمیم بگیرند که از آن خارج شوند؛ چرا که علت اولیه ورود به معامله از بین رفته و اوضاع مطابق انتظار پیش نرفته است.

بقیه تریدرها ممکن است تصمیم بگیرند که در جهت شکست جعلی وارد معامله شوند. یعنی در مثال بالا، وقتی قیمت نتواند بالای 100 دلار بماند و در آن جهت حرکت کند، تریدرها نه تنها از موقعیت خرید خارج می‌شوند بلکه اگر قیمت به زیر 100 دلار ریزش کند حتی وارد موقعیت فروش هم می‌شوند.

این امکان وجود دارد که فیک بریک اوت رخ دهد و کمی بعد، دوباره قیمت در جهت شکست حرکت کند. برای مثال ممکن است قیمت از 100 دلار بالاتر رفته و به 103 دلار برسد، سپس تا 99 دلار کاهش یابد، بعد دوباره تا 104 دلار افزایش یافته و در نهایت تا 100 دلار ریزش کند.

این نوع حرکت متلاطم قیمت می‌تواند موجب ضرر تریدرهایی شود که در جهت شکست سطح مقاومت 100 دلار وارد معامله شده‌اند. همچنین تریدرهایی را که به قوانین بریک اوت یا شکست قیمت قصد کسب سود از شکست جعلی وارد ترید شده‌اند، متحمل زیان می‌کند.

اصلاح یا بازگشت‌های بعد از شکست سطوح

ممکن است که در برخی موارد، قیمت بعد از شکست دچار بازگشت یا throwback شود.

Throwback زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت پس از شکستن یک سطح حمایت یا مقاومت، دچار اصلاح شده و به همان سطحی که آن را شکسته برگردد.

مفهوم throwback با پولبک (pullback) متفاوت است.

اولی مربوط به بازگشت بعد از شکست مقاومت و دومی بازگشت پس از شکست حمایت است. البته در ایران به هر دوی این حالات همان عبارت پولبک را اطلاق می‌کنند.

ممکن است throwback باعث این شود که تریدرهایی که در جهت شکست سطح وارد معامله شده‌اند، اعتماد به‌ نفس خود را از دست داده و موقعیت معاملاتی‌شان را ببندند. توجه داشته باشید که throwback همان شکست ناموفق نیست.

اگر شکست یا بریک اوت با افزایش حجم معاملات همراه شود، احتمال این که آن شکست یک شکست جعلی باشد کاهش می‌یابد (البته این احتمال به صفر نمی‌رسد). اگرچه همچنان ممکن است که بازگشت یا throwback رخ دهد.

به عنوان مثال سهمی را در نظر بگیرید که سطح مقاومت در قیمت 100 دلار را می‌شکند و با حجم بالا تا قیمت 105 دلار می‌رسد. در اینجا ممکن است که قیمت تا 101 یا حتی 100 دلار کاهش یابد و سپس به افزایش خود به قیمت‌های بالاتر ادامه دهد. چنین موقعیتی بیانگر یک شکست جعلی نیست؛ بلکه یک throwback یا بازگشت موقت قیمت را نشان می‌دهد.

اگر حجم بالایی در کار نباشد و قیمت در جهت بریک اوت حرکت کند، ممکن است که تریدرها موقعیت معاملاتی‌شان را ببندند؛ چرا که احتمال شکست جعلی افزایش می‌یابد.

اما در صورتی که حجم بالایی وجود داشته باشد و حرکت قیمت هم در جهت بریک اوت باشد، ممکن است که تریدرهای باهوش از throwback برای افزایش حجم معامله خود در جهت بریک اوت استفاده کنند. اگر شکست جعلی بوده باشد، احتمالاً این معامله‌گران تصمیم به خروج از موقعیت معامله خود خواهند گرفت.

مزایا و معایب معامله با بریک اوت و فیک بریک اوت (شکست جعلی)

بسیاری از تریدرها بر اساس بریک اوت بالای سطح مقاومت وارد موقعیت خرید و بر اساس بریک اوت زیر سطح حمایت وارد موقعیت فروش می‌شوند. منطق این کار هم این است که قیمت می‌تواند حرکت خود در جهت شکست سطوح حمایت و مقاومت را ادامه دهد.

تریدرهای دیگری هم هستند که به دنبال موقعیت‌های شکست جعلی‌اند. علت این اقدام تریدرها این است که معتقدند اگر شکست ناموفق باشد، قیمت می‌تواند تغییر جهت داده و در جهت مخالف شکست به حرکت خود ادامه دهد.

هیچ یک از این روش‌ها آسان نیستند و می‌توانند باعث درماندگی معامله‌گران شوند. بریک اوت‌ها اغلب با بازگشت قیمت همراه‌اند یا بعدتر مشخص می‌شود که فیک بریک اوت بوده‌اند. این اتفاقات می‌توانند اعتماد به‌ نفس تریدر را متزلزل کرده قوانین بریک اوت یا شکست قیمت یا باعث ضرر او شوند.

افرادی که با فیک بریک اوت معامله می‌کنند هم مشکل مشابهی دارند. ممکن است در ابتدا قیمت نتواند در جهت بریک اوت ادامه روند دهد اما بعد از مدت کمی موفق شود و روند حرکت بریک اوت را پیش بگیرد.

مثل هر استراتژی دیگری، وقتی قیمت به صورت سرراست و مستقیم به سمت مورد انتظار حرکت می‌کند، کسب سود آسان می‌شود. اما در خیلی از اوقات، حرکات قیمت پرتلاطم بوده و ترکیبی از بریک اوت‌ها، throwback یا بازگشت‌های موقت قیمتی و فیک بریک اوت‌ها است.

اگر تصمیم به معامله بر اساس این استراتژی‌ها را دارید، در صورتی که معامله مطابق پیش‌بینی شما پیش رفت، اجازه دهید تا سود مناسبی برای شما به دست آید و اگر وضعیتی خلاف پیش‌بینی شما اتفاق افتاد، هر چه زودتر جلوی ضرر را بگیرید.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: