نمونه‌ای ساده از حجم معاملات

جفت ارزهای اصلی برای معامله در بازار فارکس

بازاری که در آن معاملات جفت ارزها انجام می شود را بازار معاملات جفت ارز می نامند. این بازار جز بزرگترین بازارهای در دنیای مالی به حساب می آید. خرید و فروش و مبادله ارزها و همچنین تبدیل ارزها به یکدیگر در فارکس فراهم شده است.حجم معاملات در بازار فارکس بسیار زیاده بوده و زمان معاملات در این بازار ۲۴ ساعته و ۵ روز در هفته می باشد. بر خلاف بازار سهام و کالا که شما با پول نقد خود یک کالا خریداری می کنید، در بازار ارزها، به ازای خرید یک ارز، اقدام به فروش ارز دیگر میکنید.

در بازار فارکس همواره معامله ارزها به صورت جفت ارز انجام می شود.برای نمونه می توان جفت ارز یورو با دلار آمریکا (EUR/USD) نام برد. در جفت ارزها، ارز اول (سمت چپ) را ارز پایه و ارز دوم( سمت راست) را ارز متقابل می نامند. معامله خرید یک جفت ارز به معنی خرید ارز پایه و فروش ارز متقابل و معامله فروش یک جفت ارز به معنی فروش ارز پایه و خرید ارز متقابل می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ارز دیجیتال کلیک کنید.

جفت ارزها در بازار فارکس نرخ یکسانی دارند که معمولا با ۵ رقم اعشار مشخص می شود. این نرخ نمایش دهنده این است که در معامله خرید و فروش چه میزان هزینه باید پرداخت شود. به عنوان مثال، در معامله خرید EUR/USD به ازای هر یورو چه میزان دلار نیاز است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه بازار فارکس بر روی گزینه کلیک کنید.

انواع جفت ارزها

جفت ارزهای موجود در بازار فاراکس، به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

• جفت ارزهای اصلی
• جفت ارزهای فرعی
• جفت ارز های غیر معمول

قبل از توضیح هربخش ابتدا به معرفی ۷ ارز که دارای حجم معامله بالا می باشند می پردازیم.

• USD (دلار آمریکا) : معروف به Greenback به دلیل رنگ سبزی.
نمونه‌ای ساده از حجم معاملات
• EURO (یورو) : معروف به Fiber به دلیل فیبر پلیمری استفاده شده در اسکناس های یورو
• GBP(پوند انگلیس) : معروف به Sterling ترکیبی از نقره.
• CHF(فرانک سوئیس) : معروف به Swissy است.
• CAD(دلار کانادا) : معروف به Loonie به دلیل وجود عکس پرنده بر روی اسکناس.
• AUD(دلار استرالیا) : معروف به “Aussie” است.
• NZD(دلار نیوزیلند) : معروف به “Kiwi” نام پرنده نیوزلندی.

این ارزها جز ارزهای محبوب در بازار فارکس هستند که به صورت جفت ارزی معامله می شوند.

جفت ارزهای اصلی(Major)

عمده ترین معاملات خرید و فروش روزانه در این دسته انجام می شود. در تمام جفت ارزهای اصلی(major ) دلار آمریکا وجود دارد. زیرا این ارز جز برترین ذخیره های جهانی می باشد. از نمونه جفت ارزهای اصلی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• EUR / USD – یورو / دلار آمریکا
• USD / JPY – یورو / ین ژاپن
• GBP / USD – پوند انگلیس / دلار آمریکا
• USD / CHF – دلار آمریکا / فرانک سوئیس
• USD / CAD – دلار آمریکا / دلار کانادا
• AUD / USD – دلار استرالیا / دلار آمریکا
• NZD / USD – دلار نیوزیلند / دلار آمریکا

جفت ارزهای فرعی(Crosse)

جفت ارزهای هستند که در آن ها دلار آمریکا وجود ندارد. از مهم ترین این جفت ارزها می توان به پوند انگلیس، یورو و ین اشاره کرد. از نمونه جفت ارزهای فرعی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• EUR / GBP – یورو / پوند انگلیس
• EUR / JPY – یورو / ین ژاپن
• GBP / JPY – پوند انگلیس / ین ژاپن
• GBP / CAD – پوند انگلیس / دلار کانادا
• CHF / JPY – فرانک سوئیس / ین ژاپن
• EUR / AUD – یورو / دلار استرالیا
• NZD / JPY – دلار نیوزیلند / ین ژاپن

جفت ارزهای غیر معمول(Exotic)

جفت ارزهای غیر معمول از یک ارز اصلی با واحد پول در حال توسعه تشکیل شده است. جفت ارزهای غیر معمول به اندازه جفت ارزهای اصلی و فرعی معامله نمی شوند. از نمونه های معروف این ارزها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• EUR / TRY – یورو / لیر ترکیه
• USD / HKD – دلار آمریکا / دلار هنگ کنگ
• JPY / NOK – ین ژاپن / کرون نروژ
• NZD / SGD – دلار نیوزیلند / دلار سنگاپور
• GBP / ZAR – پوند انگلیس / رند آفریقای جنوبی
• AUD / MXN – دلار استرالیا / پزوی مکزیک

برای کسب اطلاعات بیشتر و قیمت روز همه جفت ارزها می توانید به سایت forexfactory.com مراجعه کنید.

برترین های جفت ارزها در بازار فارکس

بیشترین حجم تجارت جهانی در بازار فارکس انجام می شود. روزانه افراد زیادی از همه کشورهای مختلف جهان اقدام به معامله در این بازار می کنند. بازار فارکس از ساعت ۲۲:۰۰ به وقت گرینویج از روز یکشنبه تا ساعت ۲۲:۰۰ روز جمعه بصورت ۲۴ ساعته در حال انجام فعالیت می باشد.

اینکه بگویم بهترین جفت ارز برای انجام تجارت کدام است کار ساده ای نمی باشد. زیرا هر معامله گر با توجه به سرمایه و الگویی که دارند اقدام به انتخاب و خرید جفت ارزها می کنند. افراد برای انتخاب جفت ارزهای مورد نظر خود باید ارزهای مختلف را با تجزیه و تحلیل های خود مورد بررسی قرار دهند و بعد اقدام به سفارش کنند. بهترین جفت ارزها، جفت ارزهای اصلی می باشد. زیرا به صورت روزانه حجم زیادی در آن معامله می شود. برای کسانی که تازه وارد این بازار شدند خرید ارزهای اصلی بهترین گزینه می باشد.

بهترین جفت ارزها برای اسکالپ

forex scalping یک استراتژی تجارت کوتاه مدت است که از نوسانات اندک در بازار فارکس سود کسب می کنند. روش کار اسکاپ ها به این صورت است که، یک جفت ارز خریداری کرده و می فروشند تا موقعیت خود را برای کوتاه مدت حفظ کنند.سپس این فرآیند را در طول روز چندین بار تکرار می کنند تا با استفاده از نوسانات، سود مورد نظر خود را به دست می آورند.

بهترین راهکار اسکالپ فارکس معاملات اهرمی می باشد. استفاده از این روش این امکان را به معامله گران می دهد تا بیشتر در معرض بازار قرار بگیرند و فقط درصد کمی از ارزش دارایی را به عنوان سپرده استفاده می کنند. این روش باعث تقویت سود می شود. اما اگر بازار در جهت درست حرکت نکند باعث ضرر می شود.

معامله گران برای انتخاب ارزها، بهتر است هم از ارزهای اصلی نظیر، AUD / USD، GBP / USD و. و هم از جفت ارزهای فرعی مانند، AUD / GBP استفاده کنند. زیرا این ارزها دارای نوسان زیادی در بازار هستند.

هر چه حجم معاملات بیشتر باشد تعداد پیپ ها که باعث سودآوری می شود، کمتر است. در نتیجه بیشتر معامله گران ارزهای فرعی و غیر معمول را برای معامله انتخاب می کنند. زیرا این ارزها دارای نوسانات بالایی هستند اما به همان اندازه دارای ریسک بالایی هستند.

همبستگی جفت ارزها در فارکس

معمولا ارزها به صورت جفتی بیان می شوند. هر جفت ارز با جفت ارز دیگر دارای همبستگی می باشد.همبستگی معمولا به صورت یک جدول ارائه می شود که در آن تقاطع هر جفت ارز، همبستگی را نمایش می دهد. جدول زیر نمونه ای از جدول همبستگی بین جفت ارزها می باشد.

همبستگی ارزی چیست؟

قدرت ارز یک کشور به اقتصاد آن کشور بستگی دارد. هر چه اقتصاد کشور قوی تر قدرت ارز نیز بیشتر می شود. درنتیجه اقتصاد کشورها به هم وابسته بوده و این امر باعث وابسته شدن ارزهای کشورها نیز می شود.

ضریب همبستگی

ضریب همبستگی یا کورولیشن فرمول ریاضی است که ارتباط و نحوه تغییر دو عدد نسبت به هم را نمایش می دهد. این فرمول به صورتی می باشد که نتیجه آن عددی بیین -۱تا+۱ می باشد.

ضریب همبستگی مثبت(۰تا +۱) به این معنی است که هر دو در یک جهت می باشد. به عنوان مثال اگر بخواهیم صادرات یک کشور را با دلار مقایسه کنیم. در این صورت اگر ارزش یک ارز در برابر دلار کاهش پیدا کند، در نتیجه میزان صادرات نیز کاهش پیدا می کند. هر چه ضریب همبستگی به +۱ نزدیک باشد همبستگی در جهت هم بیشتر می شود.

ضریب همبستگی منفی(۰تا-۱) به این معنی است که این دو متغییر در جهت مخالف هم عمل می کنند. برای مثال هرچه ارزش ارز یک کشور بیشتر باشد، میزان صادرات آن کشور کمتر خواهد بود. هر چه ضریب همبستگی به -۱ نزدیک تر باشد، همبستگی در جهت مخالف بیشتر خواهد بود. به عبارتی همبستگی -۱ به معنی همبستگی معکوس کامل است.

ضریب همبستگی صفر به این معنی است که دو متغییر هیچ رابطه ای با هم ندارند. و هر کدام به صورت مستقل عمل ی کنند. برای مثال ممکن است افزایش یا کاهش ارزش ارز یک کشور در صادرات آن تاثیری نداشته باشد.

کاربردهای استفاده از همبستگی

همانطور که در جدول ۱ بالا مشاهده کردید، همبستگی به صورت درصد نمایش داده شده است. این همبستگی می تواند +۱۰۰یا -۱۰۰ باشد. از کاربردهای استفاده ازهمبستگی می توان به موارد زیر اشاره کرد.

افزایش سود آوری

در بازار ارز، جفت ارزهای فراوانی برای معامله وجود دارد. بررسی تک تک این ارزها کار ساده ای نیست اما با داشتن جدول همبستگی به راحتی می توانید به بررسی این جفت ارزها بپردازید. با توجه به این بررسی ها شما می توانید چند جفت ارز را با هم هندل کرده و کسب سود داشته باشید.

معاملات همزمانی

معامله گران تحلیل تکنیکال برای ایجاد موقعیت معاملاتی نیازمند بررسی نمودارها هستند. حالا اگر این نمودارها را قبل از سفارش گیری بررسی کنند، تعداد محدودی موقعیت معاملاتی می توانید داشته باشند. در نتیجه وجود جدول همبستگی باعث می شود که موقعیت های معاملاتی بیشتری در زمان کمتری در صورت نیاز ایجاد کنید.

پوشش ریسک

گاهی اوقات با توجه به تحلیل های اشتباه، ضرر ایجاد می شود. برای مثال شما یک موقعیت معاملاتی باز می کنید. بعد از گذشت چند دقیقه متوجه می شوید که اشتباه کردید. برای پوشش دهی ضرر ایجاد شده شما می توانید یک موقعیت معاملاتی با همبستگی منفی باز میکنید. این کار باعث می شود که ضرر ایجاد شده تا حد زیادی جبران شود.

کلام آخر

در بازار فارکس دارایی های زیادی معامله می شود. اما مهم ترین آن ها جفت ارزها می باشد. خرید و فروش این ارزها با توجه به اینکه سود زیادی دارد ریسک بالایی نیز دارد. در نتیجه اقدام برای معامله در این بازار نیازمند دانش بالا در این زمینه می باشد. در این مقاله سعی شده با توضیحات در خصوص جفت ارزها، و نحوه خرید و فروش، بهترین انتخاب را داشته باشید.

آشنایی کامل با اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) معیاری است از میزان معامله یک دارایی مالی معین در یک دوره زمانی معین. به طور کلی برای سهام، حجم با تعداد سهام معامله شده اندازه گیری می شود. برای قراردادهای آتی و اختیار معامله، حجم بر اساس تعداد قراردادهایی است که دست به دست شده اند. تریدر برای تعیین نقدینگی به حجم نگاه می کنند و تغییرات حجم را با شاخص های تکنیکال ترکیب می کنند تا تصمیمات معاملاتی بگیرند.

نگاه کردن به الگوهای حجم در طول زمان می تواند به درک پیشرفت و کاهش در سهام خاص و کل بازارها کمک کند. همین امر در مورد تریدرهای اختیار معامله صادق است، زیرا حجم معاملات نشانگر علاقه فعلی یک اختیار است. در واقع، حجم نقش مهمی در تحلیل تکنیکال ایفا می کند و در میان برخی از شاخص های تکنیکال کلیدی به طور برجسته ای مشخص می شود.

چگونگی استفاده از اندیکاتور حجم معاملات

هنگام تجزیه و تحلیل حجم معاملات، معمولاً دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت وجود دارد. ما به عنوان تریدر، تمایل بیشتری برای پیوستن به حرکت‌های قوی داریم و در حرکت‌هایی که ضعف را نشان می‌دهند، شرکت نمی‌کنیم، یا حتی ممکن است مراقب ورود در جهت مخالف حرکت های ضعیف باشیم. در ادامه دستورالعمل هایی برای استفاده درست از این اندیکاتور را بررسی می کنیم، این دستورالعمل‌ها در همه موقعیت‌ها قابل اعتماد نیستند، اما راهنمایی کلی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ارائه می‌دهند.

تایید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد و اشتیاق بیشتر نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه باشد و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی است. واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم، یک سیگنال قوی نیست. کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد، سیگنال قوی‌تری است که نشان می‌دهد چیزی در سهام اساساً تغییر کرده است.

حرکت های فرسوده و حجم

در یک بازار رو به رشد یا نزولی، می‌توانیم شاهد حرکت‌های فرسوده باشیم. اینها معمولاً حرکات شدید قیمت همراه با افزایش شدید حجم هستند که نشان دهنده پایان احتمالی یک روند است. شرکت‌کنندگانی که منتظر ماندند و می‌ترسند که سرمایه بیشتری را از دست بدهند، در بالای بازار انباشته می‌شوند و تعداد خریداران را فرسوده می‌کنند.

در پایین ترین سطح بازار، کاهش قیمت ها در نهایت تعداد زیادی از تریدرها را مجبور به خروج می کند که منجر به نوسانات و افزایش حجم می شود. پس از افزایش حجم در این شرایط شاهد کاهش حجم خواهیم بود، اما اینکه چگونه حجم در روزها، هفته‌ها و ماه‌های بعدی ادامه می‌یابد را می‌توان با استفاده از سایر دستورالعمل‌های حجم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

علائم صعودی

حجم می تواند در شناسایی نشانه های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت بالاتر می‌رود و به دنبال آن یک حرکت به سمت پایین‌تر انجام می‌شود. اگر در حرکت به سمت پایین، قیمت از پایین ترین سطح قبلی پایین نیاید و اگر حجم در کاهش دوم کاهش یابد، معمولاً به عنوان یک علامت صعودی تعبیر می شود.

تغییر حجم و قیمت

پس از یک حرکت طولانی مدت قیمت بالاتر یا پایین تر، اگر قیمت با حرکت اندک قیمت و حجم سنگین شروع به تغییر کند، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک روند معکوس در جریان است و قیمت ها جهت را تغییر خواهند داد.

حجم و شکست در مقابل شکست های جعلی

در شکست اولیه از یک محدوده یا الگوی نمودار دیگر، افزایش حجم نشان دهنده قدرت در حرکت است. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم در هنگام شکست، نشان دهنده عدم علاقه و احتمال بالاتر برای شکست جعلی است.

تاریخچه اندیکاتور حجم معاملات

حجم را باید نسبت به تاریخ اخیر بررسی کرد. مقایسه حجم امروزی با حجم 50 سال پیش ممکن است داده های نامربوطی ارائه دهد. هر چه مجموعه داده ها جدیدتر باشند، احتمال ها مرتبط تر هستند.

حجم اغلب به عنوان شاخص نقدینگی در نظر گرفته می شود، زیرا سهام یا بازارهایی که حجم بیشتری دارند نقدشونده تر هستند و برای معاملات کوتاه مدت بهتر در نظر گرفته می شوند، چرا که خریداران و فروشندگان زیادی آماده معامله با قیمت های مختلف هستند.

3 اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتورهای حجم، فرمول های ریاضی هستند که به صورت بصری در رایج ترین پلتفرم های نموداری نمایش داده می شوند. هر اندیکاتور از فرمول کمی متفاوت تر نسبت به اندیکاتور دیگر استفاده می کند و تریدرها باید اندیکاتوری را پیدا کنند که برای رویکرد بازار خاص آنها بهترین کارایی را دارد. اندیکاتورها حیاتی نیستند، اما می توانند به فرآیند تصمیم گیری معاملات کمک کنند. اندیکاتورهای حجم معاملات زیادی برای انتخاب وجود دارد، در زیر نمونه‌ هایی از نحوه استفاده از چندین مورد از آنها ارائه می‌شود:

حجم در تعادل (OBV)

حجم در تعادل (OBV) یک اندیکاتور ساده اما موثر است. حجم با یک عدد دلخواه شروع می شود، زمانی که بازار بالاتر به پایان می رسد یا زمانی که بازار کمتر به پایان می رسد از آن کم می شود. این یک مجموع در حال اجرا را فراهم می کند و نشان می دهد که کدام سهام ها در حال انباشته شدن هستند همچنین می تواند واگرایی هایی را نشان دهد، مانند زمانی که قیمت افزایش می یابد اما حجم با سرعت کمتری افزایش می یابد یا حتی شروع به کاهش می کند.

جریان پول (Chaikin Money Flow)

افزایش قیمت‌ها باید با افزایش حجم همراه باشد، بنابراین Chaikin Money Flow زمانی که قیمت‌ها در بخش بالایی یا پایینی محدوده روزانه خود به پایان می‌رسند و سپس مقداری برای قدرت مربوطه ارائه می‌دهند، روی افزایش حجم تمرکز می‌کند.

وقتی قیمت های بسته شدن در قسمت بالایی محدوده روز قرار دارند و حجم در حال افزایش است، ارزش ها بالا خواهند بود. زمانی که قیمت های بسته شدن در قسمت پایینی محدوده قرار دارند، مقادیر منفی خواهند بود. Chaikin Money Flow می تواند به عنوان یک شاخص کوتاه مدت استفاده شود، اما بیشتر برای مشاهده واگرایی استفاده می شود.

اسیلاتور کلینگر

نوسانگر کلینگر حجم انباشت (خرید) و توزیع (فروش) را برای یک دوره زمانی معین جمع می کند، در واقع از نوسانات بالا و پایین خط صفر می توان برای کمک به سایر سیگنال های معاملاتی استفاده کرد.

نتیجه گیری

حجم ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که می بینید راه های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. دستورالعمل‌های اساسی را می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک روند معکوس در دست باشد، استفاده شود. گاهی اوقات از اندیکاتور های مبتنی بر حجم برای کمک به فرآیند تصمیم گیری استفاده می شود. به طور خلاصه، در حالی که حجم ابزار دقیقی نیست، سیگنال‌های ورود و خروج را می‌توان با نگاه کردن به قیمت، حجم و شاخص حجم شناسایی کرد.

سوالات متداول

حجم روزانه رایج ترین چارچوب زمانی است که هنگام بحث در مورد حجم سهام استفاده می شود، در واقع میانگین حجم معاملات روزانه عبارت است از حجم روزانه سهام معامله شده.

اندیکاتورهای محبوب حجم شامل 3 مورد ذکر شده در بالا، حجم در تعادل (OBV)، جریان پول و نوسانگر کلینگر است.

در مورد پولبک در یک سهام یا بازار، حجم باید کمتر از زمانی باشد که قیمت در جهت روند حرکت می کند. حجم پایین تر نشان می دهد که تریدرها اعتقاد زیادی به پولبک ندارند و ممکن است نشان دهد که روند صعودی بازار می تواند ادامه یابد و این پولبک را به یک فرصت خرید تبدیل کند.

واگرایی در حجم معاملات

حجم معاملات از جمله عناصری است که در محاسبات برخی اندیکاتور های رایج نقش مهمی ایفا می کند.از این رو توجه به آن برای فعالین بازارهای مالی حائز اهمیت است. هرگاه سخن از اندیکاتور به میان می آید مفهومی به نام واگرایی نیز در کنار آن شکل می‌گیرد. واگرایی از رویدادهای مهم در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند نواحی تغییر جهت حرکتی بازار را نمایان کند. در این مقاله تصمیم گرفتیم با کنار هم قراردادن این 2 عنصر کاربردی به نتایج سودمندی برسیم. قبل از آن باید بدانیم برای مشاهده واگرایی نمی توان مستقیم به سراغ حجم معاملات رفت و بایست از اندیکاتور هایی که پایه محاسبات آن حجم معاملاتی است استفاده کنیم. در ادامه به موارد زیر اشاره خواهیم کرد:

• حجم معاملات
• واگرایی
• اندیکاتور OBV
• اندیکاتور MFI

حجم معاملات

حجم معاملات تعداد قراردادهایی (سهام، واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، قرارداد مشتقه، گواهی سپرده و. ) است که طی یک بازه زمانی مشخص، خرید و فروش می‌شود. این نکته حائز اهمیت است که حجم‌ها، باید روند ها را تایید کنند، به این صورت که طی یک روند صعودی زمانی‌که حجم در روزهای مثبت، سنگین‌تر است اشتیاق و ولع خریداران را برای به دست آوردن آن سهم را نمایش می دهد و در یک روند نزولی ، هنگامیکه در روز های منفی حجم معاملات افزایش پیدا می کند نشان دهنده تداوم و قدرت عرضه کننده گان است. حال با دانستن این نکته سراغ مفهوم واگرایی می رویم.

واگرایی

واگرایی به زبان ساده، تناقض حرکات اندیکاتور با حرکات قیمت است. در حالت طبیعی، اندیکاتورها همگرا با قیمت رفتار می‌کنند. هرگاه قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند، واگرایی رخ داده است. نتیجه واگرایی غالباً به این شکل است که قیمت رفتار حرکتی متفاوتی را آغاز کرده و تغییر جهت می‌دهد.

انواع واگرایی

واگرایی ها به 2 دسته کلی تقسیم بندی می‌شوند:

1. واگرایی های رایج (Regular Divergence)
2. واگرایی های پنهان (Hidden Divergence)

همچنین هر کدام از این 2 دسته نیز به دو دسته مثبت (+) و منفی (-) تقسیم می‌شوند. در این صورت، پس از واگرایی‌های مثبت، انتظار حرکت صعودی (Bullish) و پس از واگرایی‌های منفی، انتظار حرکت نزولی (Bearish) قیمت را می‌توان داشت. اندیکاتور OBV

اندیکاتور OBV یا (On-Balance volume) با محاسباتی ساده روی حجم معاملات ، جریان حجمی سودمندی را مشخص می‌کند تا بتوانید با آن سیگنال‌های خرید و فروش مناسبی دریافت کنید.

نحوه محاسبات OBV بدین صورت است که در پایان هر روز، قیمت بسته شدن را با روز قبل مقایسه می کند اگر قیمت افزایش پیدا کرده باشد تمام حجم را مثبت در نظر گرفته و به حجم روز قبل اضافه می کند و اگر قیمت بسته شدن نسبت به روز قبل کاهش پیدا کرده باشد تمام حجم را منفی در نظر گرفته و از حجم روز قبل کم می کند.

از این رو در حرکات صعودی که قیمت پیوسته در حال افزایش است؛ اندیکاتور نیز با شیب صعودی افزایش می یابد. و در حرکات نزولی قیمت، اندیکاتور نیز پیوسته مقدارش کاهش می یابد.

واگرایی در OBV

هرگاه بین اندیکاتور و قیمت، متوجه تناقض رفتاری شدید، واگرایی رخ داده است و می توانید انتظار تغییر جهت قیمتی داشته باشید و متناسب با آن موقعیت مناسبی اتخاذ کنید. در ادامه به نمونه‌هایی از واگرایی‌های قیمت با اندیکاتور OBV اشاره شده است.

RD مثبت، در نمودار قیمتی خساپا

RD منفی ، در نمودار قیمتی سمگا

اندیکاتور MFI

از جمله اسیلاتورهایی که در محاسبات آن، حجم معاملات محور اصلی محاسبات قرار گرفته Money Flow Index (شاخص جریان نقدینگی) یا به اختصار MFI است. MFI شاخصی است که ورود و خروج نقدینگی را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور همگام با افزایش تقاضا و قدرتمند شدن خریداران، شیب صعودی گرفته و با افزایش عرضه و غلبه فروشندگان، شیب نزولی خواهد داشت.

واگرایی در MFI

تشخیص واگرایی در MFI نیز همانند سایر اندیکاتورها صورت می‌گیرد. در اینجا 2 نمونه از واگرایی‌های مثبت و منفی که بر روی سهام شرکت ایران خودرو و شرکت کشت و دامداری فکا روی داده است، نشان داده شده است.

RD مثبت، در نماد خودرو

RD منفی، در نماد زفکا

جمع بندی

حجم معاملات از ارکان اصلی بازار بورس می‌باشد که همواره در کانون توجه تحلیلگران و معامله‌گران قرار داشته است. واگرایی از ابزارهای کارآمدی است که می‌توان با بهره‌گیری از آن حرکت‌های بعدی قیمت را تحلیل کرد و موقعیت‌های معاملاتی متناسب با آن را اتخاذ کرد. در این مقاله از سری مقالات آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار، به ادغام این 2 مفهوم اساسی یعنی اندیکاتورهای حجمی و واگرایی‌های قیمتی تشکیل شده بر آنها، پرداخته شده است.

بهترین نرم افزارهای تحلیل و ترید ارزهای دیجیتال

نرم افزار تحلیل و ترید ارزهای دیجیتال، موضوعیست که معامله گران موفق سالهاست با آن آشنایی دارند. اگر لزوم استفاده از این اپلیکیشن‌ها را نمی‌دانیم، بهتر است دیدگاهتان را نسبت به بازار ارزهای دیجیتال کمی تغییر دهیم. در بهار ۲۰۲۱،‌ شاهد افزایش چشم‌گیر قیمت ارزهای رمزنگاری شده بودیم و پس از آن با استقبال خیل عظیمی از مردم نسبت به ورود به بازار ارزهای دیجیتال مواجه شدیم؛ اما آیا همه در این بازار موفق می‌شوند؟ یکی از مواردی را که برای دستیابی به سوددهی در بازار به آن نیاز دارید، در این مقاله به صورت دقیق توضیح خواهیم داد.

تحلیل ارزهای دیجیتال

مشاهده دوستان و آشنایانی که در این بازار، سودهای کلان داشته اند، این سوال را در ذهنمان ایجاد می‌کند که چرا ما به این میزان از موفقیت نرسیم؟ قطعا همه به سود نخواهند رسید؛ اما بسیاری در این مسیر موفق شده اند. سوال اینجاست که چگونه جزوی از آن افراد باشیم؟ حقیقت این است؛ مادامی که به این بازار به چشم یک تجارت حرفه‌ای نگاه نکنیم و به دنبال دانش معامله گری نباشیم، نمی‌توانیم به صورت پیوسته، برآیند مثبتی در معاملاتمان داشته باشیم.

مانند سایر بازارهای مالی، فعالان بازار کریپتو نیز از برخی از ابزارها و نرم افزارهای تحلیل استفاده می‌کنند؛ هدف از انجام این تحلیل ها، شناخت بیشتر و درک بهتر از رفتار بازار در آینده است؛ در واقع با آنالیز بازار می‌توانید متناسب با دانش و تجربه‌ای که دارید، رفتار احتمالی بازار در آینده را پیش‌بینی کنید.

معرفی انواع تحلیل رایج در بازار رمز ازها

در حال حاضر و در میان انواع تحلیل، دو نوع از آنها در بین فعالان بازار کریپتوکارنسی رایج است. که در ادامه به توضیح آن ها می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال (Technical analysis)

کلیت این نوع تحلیل به صورتی است که یک آنالیزور با بررسی روند رفتار بازار در گذشته،‌ آینده بازار را پیش بینی می‌کند. در تحلیل تکنیکال، جداول و نمودارهای متنوعی وجود دارد که در واقع ابزار کار تحلیلگران تکنیکالی هستند.

تحلیل فاندامنتال (Fundamental analysis)

در نظر داشته باشید که تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، علم بررسی تمام عوامل تاثیر گذار بر روند تغییر قیمت و ارزش یک پروژه،‌ شرکت، کالا و یا ارز دیجیتال است. در این نوع تحلیل، تمام اخبار مهم در مورد یک یا چند رمزارز مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر اساس آن ها، پیشبینی می‌کنند که روند تغییر قیمت ها به چه صورت خواهد بود.

بهترین نرم افزارهای رایج در تحلیل ارزهای دیجیتال

زمان، یک فاکتور بسیار تعیین کننده در ترید است. برای آنکه بتوانیم از طریق فاکتورهای مهم، نظیر؛ حجم معاملات، قیمت ارزها و بسیاری از موارد تاثیر گذار دیگر، وضعیت بازار را بسنجیم و آینده آن را پیشبینی کنیم، باید علاوه بر داشتن علم و دانش، تجربه کافی معامله کردن در بازار کریپتو را داشته باشیم.
حتی اگر بتوانیم از طریق یک سری دیتا اولیه به یک خروجی منظم مانند انواع چارت و نمودار برسیم، باز هم تحلیل آن نمودارها نیازمند داشتن تجربه در حد نیاز است. برای بدست آوردن این تجربه ها نیز باید وقت بگذارید و زمان صرف کنید! در نهایت،‌ تکلیف چیست؟! استفاده از نرم افزارها و سایت های تحلیلی، بهترین جوابی است که تریدرها در مواجه شدن با این چالش از خود نشان می‌دهند.

تریدینگ ویو (Tradingview)

به جرات می‌شود ادعا کرد که وب سایت Tradingview کامل ترین و سریع ترین پلتفرم برای دنبال کردن بازار کریپتو است. این وبسایت، یک شبکه اجتماعی عرضه کننده جداول و چارت های مختلف مبتنی بر فضای ابری است که تمامی معامله گران کریپتوکارنسی می‌توانند از آن استفاده کنند.

وب سایت مورد نظر در اواخر سال ۲۰۱۱ به منظور تحلیل و اخبار بازار سهام راه اندازی شد؛ اما با جدی شدن فعالیت بازار ارزهای دیجیتال، تریدینگ ویو، تبدیل به یکی از پایگاه های همیشگی معامله گران بازار رمزارزهای دیجیتال شد. از ویژگی های خوبی که هنگام کار با تریدینگ ویو با آن مواجه می‌شوید،‌ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

ویژگی های تریدینگ ویو

این وبسایت خارق العاده، محبوب ترین منبع برای اکثر تریدرهای دنیاست. بهترین وبسایت های دنیا، بسیاری از اطلاعات خود را از این سایت دریافت می‌کنند و با اندکی تغییر انتشار می‌دهند. تریدینگ ویو چه امکاناتی دارد که موفق شده است به این جایگاه برسد؟ در ادمه به مهم ترین آنها اشاره خواهیم کرد.

• امکان تحلیل بازار های متفاوت مالی به صورت همزمان
• اطلاعات دست اول و سرعت فوق العاده بالا
• امکان استفاده از بیشتر امکانات (امکانات مهم) بصورت رایگان
• مطالعه آخرین تحلیل ها و نظرات بهترین تریدر ها
• توانایی تبادل اطلاعات و ثبت نظر بین شما و سایر معامله گران (اکانت پرمیوم و پرو)
• امکان دنبال کردن تریدرهای فعال در این سایت و تبادل نظر با آن ها
• در صورت آنکه از حساب های غیر رایگان استفاده کنید، می‌توانید تنظیمات تریدینگ ویو را طوری سفارشی کنید که در برخی موارد،‌ هشداری برای شما از طریق ایمیل ارسال کند
• در این بستر مطالعاتی-تحقیقاتی، می‌توانید بیشتر از هر منبع دیگری، اندیکاتور و اسیلاتور های متفاوت بیابید

برای ثبت نام در تریدینگ ویو می‌توانید از طریق ایمیل خود به راحتی ثبت نام کنید. این پروسه کاملا رایگان است. تفاوت بین حالت رایگان (Basic) و سایر حالت های دیگر مانند pro،‌ pro+ و premium را می‌توانید در کنار آموزش کار با تریدینگ ویو را در وبسایت ارز تودی مطالعه بفرمایید.

شریمپی (Shrimpy)

شریمپی در واقع یک نرم افزار تحلیل و ترید ارز دیجیتال نیست. دلیل وجود Shrimpy در این لیست این است که می‌تواند کار شما را در ترید کردن راحت کند؛ اما این نرم افزار چطور کار می‌کند؟‌ معامله گران کریپتوکارنسی ممکن است به طور همزمان از چند کیف پول استفاده کنند؛ به چه دلیل؟‌ یکی از رایج ترین دلایل در استفاده از چند کیف پول، این است که برخی از کیف پول ها، از بعضی از توکن ها و کوین ها پشتیبانی نمی‌کنند؛ بنابراین، برای این که بتوانید توکن ها و کوین های دلخواهتان را داشته باشید، به شرط اینکه یک کیف پول واحد از آن ها پشتیبانی نکند، باید از چند والت استفاده کنید.

شریمپی این امکان را برای تریدرها فراهم کرده است که بتوانند تمام کیف پول هایشان را در یک مکان به صورت یکجا جمع آوری کنند. به این ترتیب،‌ می‌توانید با استفاده از شریمپی به صورت همزمان، کنترل تمام دارایی‌ خود را در دست بگیرید؛ اما این تمام ماجرا نیست.

ویژگی های شریمپی

شریمپی یک برنامه کاربردی بر بستر فضای وب است که به سرعت می تواند به درخواست های شما پاسخ دهد. کاربران شریمپی از امکانات زیر برخوردار می‌شوند.

• با استفاده از این برنامه می‌توانید چندین برنامه را به یک پلتفرم متصل کنید
• تمام سبد سرمایه (Portfolio) خود را توسط یک رابط کاربری ساده و ابزار های متنوع و کاربردی مدیریت کنید
• عملکرد نمونه کارها را پیگیری کرده و به طور خودکار استراتژی سرمایه گذاری را تنظیم کنید
• با استفاده از این برنامه می‌توانید تراکنش هایتان را پیگیری کنید و از آن جالب تر، می‌توانید استراتژی ترید تعریف کنید (شخصی سازی ترفند معامله)
• با شریمپی می‌توانید با دنبال کردن تریدرهای موفق، از روش ترید آن ها کپی برداری کنید (برای همه توصیه نمی‌شود)
• برای هر معامله گر اجتماعی که از شما پیروی می کند ، کمیسیون دریافت کنید
• هر کسی که شما را فالو می‌کند، می‌توانید از آن مبلغی تعریف شده به عنوان کمیسیون دریافت کنید (چرا که این افراد می‌توانند از تکنیک و ترفندهای شما استفاده کنند)
• با استفاده از شاخص ها و ابزارهای این سایت می‌توانید استراتژی خود را طراحی و تنظیم کنید

کوینجی (Coinigy)

کوینجی یک نرم افزار تحلیل تکنیکال است که با داشتن ۷۵ شاخص فنی، کار شما را راحت کرده است. حتما از افراد مختلف شنیده اید که برای ترید کردن باید به صورت ۲۴ ساعته آنلاین باشید. آیا تریدرهای موفق برای هر معامله، تمام وقت پای سیستم می‌نشینند؟

در بازار پر فراز و نشیب ارزهای دیجیتال، ممکن است در چند لحظه قیمت ارزها دچار تغییر چشم گیری شود و معادلات شما برهم بخورد؛ از طرف دیگر، هیچ انسانی قادر نیست تمام وقت،‌ هوشیار، پای سیستم بنشیند و وضعیت را بسنجد؛ کوینجی، یکی از نرم افزار های مهم تحلیل است که می‌تواند تبدیل به دستیار شما در هنگام معامله نمونه‌ای ساده از حجم معاملات باشد. زمانی که به هر دلیلی قادر به چک کردن اوضاع نیستید، Coinigy مراقب وضعیت است. می توانید تمام آیتم های این اپلیکیشن را شخصی سازی کنید، تا در صورت رخ دادن اتفاقات مهم، شما را مطلع کند. علاوه بر وب سایت، می‌توانید از نرم افزار کوینجی برای گوشی های هوشمند استفاده کنید. اپلیکیشن کوینجی برای سیستم عامل اندروید و iOS در دسترس نمونه‌ای ساده از حجم معاملات است و با این وجود، همیشه یک دستیار دقیق در کنارتان دارید.

کوئیدنسی (Quadency)

کوینجی و تریدینگ ویو، دو پلتفرم بسیار محبوب و کاربردی هستند؛ اگر از این منابع استفاده کرده باشید، متوجه جامع بودنِ آن‌ها خواهید شد. کاربرد این دو پلتفرم (مخصوصا تریدینگ ویو)، به قدری زیاد است که نمی‌شود از آن ها چشم پوشی کرد.

خبر خوب این است که می‌توانید خیلی راحت تر از مهم ترین آیتم های کوینجی و تریدینگ ویو بهره مند شوید. Quadency یک پلتفرم تحت وب است که کاربردی ترین امکانات تریدینگ ویو و کوینجی را برای مخاطبان جمع آوری کرده است. تجربه نشان داده که کار کردن با این پلتفرم، راحت تر از کار کردن با دو سایت دیگر است.

کریپتو ویو (Crypto View)

یکی از شکیل ترین و کاربردی ترین وبسایت های تحلیل ارزهای دیجیتال است که مانند اکثر سایت های تحلیلی، اطلاعاتش را از تریدینگ ویو دریافت می‌کند؛ Crypto View نام دارد. این پلتفرم ویژگی های جالبی دارد که در ادامه توضیح خواهیم داد. برنامه کریپتو ویو معاملات شما را با تریدهای حرفه‌ای مقایسه می‌کند و نتیجه کار را به شما نمایش می‌دهد. این اتفاق باعث می‌شود که به مرور به سمت حرفه‌ای تر شدن پیش بروید و قدم به قدم به شیوه تریدرهای موفق نزدیکتر شوید.

ویژگی های کریپتو ویو

با خرید اکانت از این سایت می‌توانید به آیتم های زیر دسترسی پیدا کنید. قیمت حساب یک ساله Crypto View،‌ به صورت سالیانه، ماهی ۱۳ دلار است و نسبت به قیمت سایر پلتفرم ها، قیمت این سایت منطقی تر و به صرفه تر است.

• دسترسی به نمودارهای تحلیلی قدرتمند که از Tradingview گرفته شده است
• بیش از ۷۵ ابزار طراحی برای بهبود معاملات و ۸۵ شاخص فنی
• امکان استفاده از چند صفحه به صورت همزمان به منظور تسریع در تنظیمات
• پشتیبانی از تمام انواع معامله (اسپات، فیوچرز و مارجین)
• اطلاع از مهم ترین اخبار در حوزه معاملاتی شما
• هشدارهای سفارشی شده بر اساس “سطح قیمت” یا “درصد تغییر”

جمع بندی بهترین نرم افزارهای تحلیل و ترید

اگر در معاملات ارزهای دیجیتال جدی هستید و برای بهبود عملکردتان برنامه ریزی کرده‌اید، باید از تحلیل ها، اخبار، نمودارها و چارت ها تحلیلی استفاده کنید. با توجه به مشغله های روزمره، امکان پیش بردن تمام این برنامه ها به صورت انفرادی و بدون ابزار و نرم افزارهای تحلیل سخت و نمونه‌ای ساده از حجم معاملات طاقت فرسا است. در مطلب بالا سعی شد بهترین ابزارهای تحلیل و منابع اطلاعاتی مربوط با بازار ارزهای دیجیتال را به صورت سطحی معرفی کنیم.

برخورداری از تمام امکانات این سایت ها و نرم افزارها نیازمند پرداختن بهای آن است؛ پیشنهاد ما برای ایرانیان داخل کشور که برای پرداخت بها ممکن است با مشکلاتی روبرو شوند این است که؛ برای شروع، از حساب های رایگان و یا از تعرفه رایگان ۳۰ روزه استفاده کنند. پس از اینکه سایت یا اپلیکیشن مورد تایید شما قرار گرفت،‌ می‌توانید به دنبال خرید حساب باشید.

سوالات متداول

نرم افزار تحلیل و ترید ارز دیجیتال چیست؟

نرم افزار تحلیل و ترید ارز دیجیتال یک ابزار کمکی برای تریدرها است که با در اختیار قراردادن برخی آپشن‎‌‌ها، پروسه تحلیل را برای معامله گران آسانتر می‌کند.

محبوب ترین وبسایت مرجع و کمکی برای معامله گران چیست؟

سایت تریدینگ ویو یکی از کامل ترین سایت های اطلاع رسانی و تحلیلی است که بیشترین آمار بازدید را در بین کاربران کریپتوکارنسی دارد.

کم و زیاد کردن حجم پوزیشن

در ادامه مجموعه مقالات آموزش فارکس، امروز خدمت شما هستیم با آموزش نحوه کم و زیاد کردن حجم پوزیشن.

حال که می دانید نمونه‌ای ساده از حجم معاملات چگونه استاپ های خود را بدرستی تنظیم کنید و اندازه صحیح پوزیشن را محاسبه کنید، در درس امروز به شما خواهیم آموخت که چگونه می توانید در معاملات خود کمی خلاقیت داشته باشید!

دوستانی که پوزیشن های متعدد می گیرند، می‌توانند با اسکیلینگ یا کم و زیاد کردن حجم پوزیشن، در مدیریت ریسک خود واقعاً انعطاف‌پذیر و خلاق باشید.

کم و زیاد کردن پوزیشن یا اسکیلینگ چیست؟

“اسکیلینگ” چیست و چرا از آن استفاده می شود؟

کم و زیاد کردن وزن پوزیشن به این معنی نیست که پوزیشن خود را قبل، در حین و بعد از باز کردن وزن کنید (کلا نظارت بر وزن ضرری ندارد!).

اسکیلینگ اساساً به معنای افزودن یا کم کردن واحد از پوزیشن باز اصلی است.

اسکیلینگ (که گاهی از آن با نام میانگین گیری نیز یاد می شود) می تواند به شما کمک کند تا ریسک کلی خود را اصلاح کنید، سود خود را قفل کنید یا پتانسیل سود خود را افزایش دهید.

البته، وقتی به وزن پوزیشن خود اضافه یا از آن کم می کنید، بالقوه یک سری نکات منفی نیز وجود دارد که باید از آنها اطلاع داشته باشید.

در درس‌های بعدی، همه چیز را در مورد مزایا و معایب کم و زیاد کردن وزن پوزیشن در معاملات به شما آموزش خواهیم داد.

ما روش صحیح انجام این کار را به شما آموزش می دهیم تا مبادا جو گیر شوید و زیادی ریسک کنید و حساب خود را به باد دهید.

مزایای اسکیلینگ

بزرگترین فایده این کار جنبه روانی آن است.

کم زیاد کردن پوزیشن، آن نیاز روانی که در ورود یا خروج از معاملات باید حتما بی نقص باشید را از بین می برد.

هیچ کس نمی تواند به طور مداوم و همیشه پرایس اکشن و یا نقطه برگشت بازار را دقیقا پیش بینی کند.

اینکه همیشه انتظار داشته باشید در بهترین نقطه ممکن پوزیشن خود را باز کنید خیلی خیلی سخت است. در این صورت فقط دارید با اعصاب خود بازی می کنید و خدای نکرده خود را در معرض سکته قرار می دهید!

در بهترین حالت می‌توانید «ناحیه» بالقوه حمایت/مقاومت، برگشت روند، کند شدن حرکت، ایجاد شکست و غیره را شناسایی کنید.

شما می توانید پوزیشن خود را به صورت پله ای در حوالی آن نواحی باز کنید و/یا معامله خود را در سطوح مختلف باز کنید تا سود خود را قفل کنید.

پر واضح است که اگر مجبور نباشید دقیقاً مشخص کنید که کجا باید پوزیشن خود را باز کنید و کجا باید ببندید، بار عظیمی را بلحاظ روانی از روی دوش خود برداشته اید!

به علاوه اینکه لازم نیست حتما مثل تک تیرانداز ها دقیق به هدف بزنید و از ابتدای حرکت تا انتهای حرکت را بگیرید تا بتوانید چند پیپ سود به تور بزنید!

همچنین هر بار که بتوانید ریسک خود را کاهش دهید، مجدد بار زیادی از روی شانه های شما برداشته می شود، نه؟ قفل کردن سود چطور؟

اگر اسکیلینگ به درستی و همراه با تریل کردن حد ضرر اجرا شود، کم کردن حجم پوزیشن‌ِ در سود می‌تواند در صورتی که قیمت ناگهان برگشت، از سود های شما محافظت کند.

در نمونه‌ای ساده از حجم معاملات پایان اینکه، اگر پوزیشنِ باز خود را سنگین تر کنید و روند بازار به نفع شما ادامه یابد، این پوزیشن بزرگ‌تر سود شما به ازای هر پیپ را افزایش می‌دهد.

معایب اسکیلینگ

اشکال عمده اسکیلینگ زمانی است که شما به پوزیشن خود اضافه می کنید. می توانید حدس بزنید که اشکال آن کجاست؟

بله. درسته … شما ریسک کلی خود را دارید افزایش می دهید!

به یاد داشته باشید، معامله‌گران پیش از هر چیز «مدیران ریسک» هستند، و اگر این کار را بدرستی انجام ندهند، «سنگین کردن» پوزیشن می‌تواند حساب شما را به باد دهد!!

خبر خوب اینکه، نحوه سنگین کردن ایمنی یک پوزیشنِ باز را در دروس بعدی به شما توضیح خواهیم داد.

دومین اشکال آن این است که وقتی مقادیری از پوزیشنِ باز خود را کم می کنید، بالقوه سود حداکثری خود را کاهش می دهید. کسی چنین چیزی را نمی خواهد. می خواهد؟!

باری.. در بازارهای بسیار سریع و پویا نظیر بازار فارکس، شاید بد نباشد ریسک خود را کاهش دهید و “کمی سود خود را از بازار بیرون بکشید.”

در دروس بعدی، چند نمونه ساده از نحوه سبک کردن یا سنگین کردن حجم پوزیشن را بررسی خواهیم کرد.