سرفصل های تحلیل بنیادی
سرفصل‌های تحلیل بنیادی دوره آموزشی هنر سرمایه گذاری در بازار سهام در تیر-مردادماه 1399
- معرفی وب سایت های مهم بورسی
- مروری بر بازارهای موازی
- بازار پول (سود بانکی و نرخ بهره)،اوراق مشارکت
- بازار ارز، طلا و سکه
- بازار مسکن
- بازارهای جهانی تحت سایه پاندمی کروناویروس
- کد بورسی و کد معاملاتی
- کارگزار ناظر
- ناظر بازار
- نماد معاملاتی
- روز و ساعت معاملات
- ساعت پیش‌گشایش
- کارمزد معاملات
- دامنه‌ی نوسان قیمت
- محدودیت حجمی
- بازارگردان
- آموزش سربرگ های سایت tsetmc
- انواع شاخص‌ها و سهم های شاخص ساز
- حجم معاملات، ارزش معاملات، ارزش بازارها
- نمادهای پربیننده بازار
- قیمت معاملات
- بازه های قیمتی
- تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات، ارزش بازار شرکت
- تعداد سهام، حجم مبنا، سهام شناور، میانگین حجم ماه
- قدرت خریدار و فروشنده‌ی حقیقی و حقوقی
- وضعیت نمادها
- صف خرید و صف فروش
- مقایسه و بررسی وضعیت کلی شرکت‌های هم‌گروه
- اطلاعیه ها
- سابقه‌ی معاملات حقیقی و حقوقی
- بررسی جابجایی سهام بین سهامداران عمده
- بهترین ساعت خرید و فروش
- صف خرید و فروش
- میزان وابستگی شرکت‌ها (صنایع) به بازارها و قیمت‌های جهانی و نرخ ارز
- تعرفه‌ی واردات و صادرات شرکت‌ها (صنایع)
- تأمین مواد اولیه‌ی شرکت‌ها: داخلی – خارجی
- میزان تأثیر هزینه‌ی انرژی (آب، برق، گاز و…) و نرخ حمل و نقل (بنزین، گازوئیل و…) بر شرکت‌ها
- قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌ها: آزاد – دولتی
- بازار فروش شرکت‌ها: داخلی – خارجی
- چشم‌انداز بازار فروش شرکت‌ها در آینده و ارزش جایگزینی آنها
- میزان نیاز و مالکیت دولت در شرکت‌ها (صنعت)
- چرخه‌ی بهبود فعالیت صنایع
- شناخت و تحلیل اصول صورتهای مالی شرکت‌ها از چند صنعت منتخب
- صورتهای مالی میان‌دوره‌ای (3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه) و سالانه (12 ماهه)
- صورت سود و زیان: سود (زیان) انباشته و سود (زیان) خالص
- EPS تحلیلی و TTM شرکت‌ها
- درآمدها، هزینه‌ها، مالیات و سود (زیان) عملیاتی و غیرعملیاتی
- گزارشات فعالیت‌های ماهانه
- مقدار تولید و فروش، نرخ فروش و جمع کل مبلغ فروش
- گزارش فعالیت هیئت مدیره
- انواع افشای اطلاعات بااهمیت و شفاف‌سازی
- اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی
- مجامع شرکت‌های بورسی
- مجمع عمومی عادی سالیانه : DPS، درصد تقسیم سود و زمان‌بندی پرداخت سود شرکت‌ها
- مجمع عمومی فوق‌العاده: با تمرکز بر افزایش سرمایه:از محل سود انباشته و اندوخته‌ها،از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها،از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (حق تقدم)
- عرضه اولیه و پذیره نویسی
درباره ما
بورس آپدیت پایگاه تحلیلی آموزشی و اطلاع رسانی مستقل و دانش بنیان در زمینه ی بازارهای مالی و با تمرکز بر بازار سهام می باشد.
هدف ما ارتقای دانش مالی مخاطبان و تعمیق فرهنگ سرمایه گذاری هدفمند و کاهش ریسک معامله گری می باشد.
آموزش تحلیلی بنیادی بازار سرمایه
تحلیل بنیادی هلدینگ‌های فلزات اساسی
صنعت فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار با حدود ۴۰ شرکت فعال و ارزشی نزدیک به ۲۰% از کل ارزش بازار در حال فعالیت است. این در حالی است که در سال‌های گذشته و با توجه به محدودیت صادرات …
تحلیل بنیادی گروه سنگ آهن
سنگ آهن نوعی سنگ معدنی است که ۵% از پوسته کره زمین را تشکیل می‌دهد. ترکیبات سنگ‌آهن شامل انواع مختلفی از اکسید آهن (آهن زنگ‌زده) و مقادیر مختلفی ناخالصی است. مَگنِتیت و هِماتیت دو نوع اکسید آهن هستند که به وفور در …
تحلیل بنیادی گروه فلزات غیرآهنی (فلزات اساسی – بخش دوم)
در مقالات قبلی گفتیم که فولاد و محصولات فولادی در کشور ما بیشتر به محصولات آهنی و آهن‌آلات معروف‌اند. لذا منظور از فلزات غیر آهنی نیز فلزاتی به جز فولاد (مانند مس، آلومینیوم، سرب، روی و …
تحلیل بنیادی گروه فولادسازی (فلزات اساسی – بخش اول)
فولاد پس از نفت خام دومین ماده پر مصرف در کشورهای مختلف جهان بوده و کاربردهای بی‌شمار آن در صنایع مختلف غیرقابل انکار است. صنایعی نظیر ساختمان و انبوه‌سازی، خودروسازی، تولید …
تحلیل بنیادی هلدینگ‌های پتروشیمی (محصولات شیمیایی- بخش دوم)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)، سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)، گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) و گروه پتروشیمی …
تحلیل بنیادی گروه پتروشیمی (محصولات شیمیایی – بخش اول)
فعالیت شرکت‌های پتروشیمی در کشور ما به طور گسترده پیش از انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۴۲ آغاز شد. در آن زمان کمتر کسی فکر می‌کرد که گستره فعالیت ابن شرکت‌ها به قدری زیاد شود که …
سیاست‌های مالی و پولی انبساطی و انقباضی
در اقتصاد کشورها همواره بحث هایی مانند تعادل عرضه و تقاضا، ثبات نرخ بهره بانکی، کنترل تورم، رونق تولید و اشتغال و مواردی از این دست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای رسیدن …
تسعیر ارز به زبان ساده !
تسعیر ارز یکی از مسائل مهم اقتصادی و تجاری در تمام دنیاست. در کشورهای مختلف از طریق تسعیر ارز اثر تغییرات نرخ ارز در عملیات مالی و حسابداری شرکت‌ها و واحدهای تجاری بررسی و به صورت استاندارد در صورتهای مالی آنها منعکس …
مقایسه صنایع بورسی به لحاظ آماری
اگر با ما همراه بوده باشید، احتمالا می‌دانید که در مقالات قبلی به “معرفی صنایع بورسی” پرداخته‌ایم. ۴۹ صنعت کوچک و بزرگ در بازار سرمایه ایران فعالیت می‌کنند. برخی از این صنایع تعداد بسیاری زیادی از شرکت‌ها را در خود جای داده‌اند و …
معرفی صنایع بورسی
یکی از مواردی که علاقمندان به بورس در ابتدای حضورشان در این بازار با آن مواجه می‌شوند، تعداد بالای صنایع بورسی و سهام شرکت‌های حاضر در آن‌هاست. البته که این موضوع یکی از زیبایی‌های بورس بوده و نشان‌دهنده بی‌نهایت بودن …
تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی
از آن جا که تولید آموزش تحلیلی بنیادی بازار سرمایه ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی به عنوان دو متغیر مهم در اقتصاد کشورها شناخته می‌شوند، در این مقاله قصد داریم که به معرفی این دو متغیر مهم و شباهت‌ها و …
کدام صنعت بورسی برای سرمایه‌گذاری مناسب است؟!
اهمیت تحلیل صنایع بورسی از این جا مشخص میشود که بسیاری از مواقع سهام یک شرکت ضعیف در یک صنعت خوب، از نظر بازدهی عملکرد بهتری نسبت به سهام یک شرکت خوب در یک …
آموزش تحلیل بنیادی پیشرفته : 0 تا 100 رایگان و 100% حرفه ای!
شاید بارها شده باشد به دلیل اینکه زیاد از چم‌وخم بازار بورس اطلاعی نداشته‌اید، دچار ضررهای مالی فراوان شده باشید یا بلد نباشید که چه وقتی وارد بازار شوید و کی از آن خروج کنید! تمامی این‌ها نیازمند این است که شما آموزش تحلیل بنیادی پیشرفته را یاد بگیرید.
آموزش تحلیل بنیادی پیشرفته به شما کمک می‌کند تا در آموزش تحلیلی بنیادی بازار سرمایه زمان خرید یک سهم به طور مطمئن عمل کنید. ما اینجاییم تا شما را با مفاهیم تحلیل بنیادی آشنا کنیم. پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.
مقدمه ای بر آموزش تحلیل بنیادی پیشرفته
ازآنجایی‌که اغلب ما در بازار به دنبال این هستیم که بتوانیم سود کسب کنیم، پس برای این کار نیاز است درباره این هم بدانیم که ابزارهای سود در این بازار، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال هستند. پس لازم است از این دو ابزار به‌خوبی استفاده کنیم تا در این مسیر بتوانیم به موفقیت برسیم.
در واقع بازار بورس به دلیل نوسانات، تعدد سهام و شرایط غیر قابل پیش‌بینی که در آن وجود دارد نمی‌تواند محل ورود افرادی باشد که بدون هیچ تخصصی تنها به دنبال این هستند که سود سهام بیشتری در بیاورند و همچنین اجازه بدهد بدون دانش در مسیرشان موفق شوند.
به همین خاطر افرادی که تمایل دارند در بازار سهام به‌صورت مستقیم وارد عمل شوند و به معامله بپردازند، باید حتماً از دانش و مهارت ویژه‌ای در این زمینه برخوردار باشند تا بتوانند عملکرد مناسبی داشته باشند. فردی که بخواهد بدون تحلیل وارد بازار شود درست همانند همان شخصی است که بخواهد در تاریکی به‌سوی هدفی نامعلوم تیری بیندازد، در این حالت احتمال اینکه تیر به هدف بخورد خیلی ناچیز است.اگر درباره انواع تحلیل بنیادی به دنبال اطلاعات بیشتری هستید مطالعه مقاله "انواع تحلیل بورس ایران" میتواند مفید باشد.
برای اینکه به آموزش تحلیل بنیادی پیشرفته بپردازیم تا انتهای مقاله با ما همراه باشید تا بفهمیم اصلاً تحلیل بنیادی به چه معنایی است و به چه درد ما می‌خورد.
چگونه سهام خود را تحلیل کنیم؟
همان‌طور که پیش‌تر هم گفتیم برای اینکه بخواهید سهام خود را تحلیل نمایید، دو راه حل برایتان موجود است:
- تحلیل بنیادین
- تحلیل تکنیکال
اول همان‌طور که قولش را به شما دادیم به آموزش تحلیل بنیادین می‌پردازیم تا به طور دقیق متوجه شوید که قرار است با چه چیزی روبه‌رو شویم.
آموزش تحلیل بنیادی پیشرفته چیست؟
نام‌های دیگر این تحلیل عبارت‌اند از تحلیل بنیادی، تحلیل ریشه‌ای، پایه‌ای یا اساسی هم به این تحلیل اطلاق میشود. از این اسامی این‌طور به نظر می‌آید که برای این تحلیل باید به عوامل تأثیرگذاری نظیر قیمت سهام شرکت، شخص سرمایه‌گذار و روند توسعه شرکت توجه ویژه‌ای داشت تا بتوان تحلیل دقیقی کرد.
برطبق این فاکتورها باید بررسی کرد که آیا خرید از این شرکت میتواند سرمایه ما را در مسیر سود ببرد یا خیر! خوب است در این باره بدانید که سه نوع از عوامل هستند که به‌صورت مستقیم بر قیمت سهام یک شرکت تأثیر می‌گذارند، این سه دسته عبارت‌اند از:
- عوامل محیطی
- عوامل مرتبط با صنعت
- عناصر درونی شرکت در تحلیل بنیادی
سرمایه‌گذار بعد از اینکه به یک بررسی دقیق و تحلیل درست این عوامل سه‌گانه دست یافت، میتواند به‌راحتی ارزش واقعی یا به‌اصطلاح رایج در بازار "ارزش ذاتی" سهام شرکتی را که تمایل دارد بخرد، به‌آسانی بررسی کند. بعد از اینکه عوامل را با هم سنجیدیم و ارزش ذاتی را با قیمت روز سهام در بازار بررسی کردیم، درباره خریداری کردن، فروش یا نگهداری سهم تصمیم می‌گیریم. به طبع:
- اگر در این حالت ارزش واقعی سهام از قیمتی که در بازار بورس و اوراق بهادار دارد بیشتر باشد، میشود گفت که آن سهم توانایی بیشتری دارد که در بازار نسبت به سایرین رشد داشته باشد. به همین خاطر باید جز گزینه‌های خرید ما قرار بگیرند. در آموزش تحلیلی بنیادی بازار سرمایه این شرایط اصطلاحی که استفاده میشود این است که سهم در حالت undervalue است.
- اگر هم از دید کسی که می‌خواهد سهام را بخرد، ارزش ذاتی سهام چیزی کمتر از ارزش قیمت سهام در بازار روز بورس باشد، مشخص میشود که سهم دارد گران معامله میشود و برای خرید مناسب نیست. در این حالت اصطلاحی که به کار می‌رود اصطلاح overvalue است.
- اگر هم از دید خریدار بازار بورس و اوراق بهادار، ارزش ذاتی سهم با قیمت کنونی‌اش در بازار بورس برابر باشد، به همین خاطر در بازار دارای قیمت منصفانه‌ای است و در اصل خریداری سهم یا فروشش هیچ سودی را عاید سرمایه‌گذار نخواهد کرد.
به طور مثال فرض بگیرید که قرار است در بازار سهامی را بخرید که ارزش آن در بازار بورس با قیمت 250 تومان معامله میشود اما شما قبل‌تر به کمک تحلیل بنیادی فهمیدید که ارزش ذاتی سهم 300 تومان است. پس اقدام به خرید می‌کنید چراکه می‌دانید این سهم دارد زیر ارزش حقیقی‌اش معامله میشود و جا دارد تا ارزش ذاتی‌اش رشد کند.
از طرف دیگر اگر عکس این ماجرا را هم مشاهده کنید، متوجه می‌شوید که باید سهام را بفروشید، یا از خریداری آن امتناع کنید. به این دلیل که سهام آموزش تحلیلی بنیادی بازار سرمایه در بازار بیشتر از ارزشی که دارد معامله میشود و به قطع قرار است در بازار دچار یک افت شدید شود. ارزش تحلیل بنیادین هم در این جا مشخص آموزش تحلیلی بنیادی بازار سرمایه میشود.
به عبارت دیگر آموزش تحلیل بنیادی پیشرفته به شما این را یاد می‌دهد که چه زمانی وقت آن شده است که یک سهم را بخرید یا بفروشید. درست همان چیزی که هر سهام‌داری به دنبال آن است؛ بنابراین با تحلیل تکنیکال از بنیان یک سهم اطمینان پیدا می‌کنید. ما در اینجاییم که به شما یاد بدهیم که چطور این کار را انجام بدهید. در مقاله "نرم افزار تحلیل تکنیکال اتوماتیک" به معرفی نرم افزارهای تحلیل تکنیکال پرداخته ایم که مطالعه آن می تواند مفید باشد.
بهترین ابزار تحلیل در بازار بورس و اوراق بهادار تهران چیست؟
برای اینکه به جواب این سؤال برسیم ابتدا باید بدانید که در وهله اول عوامل مؤثر بر قیمت شرکت‌ها، در حال تغییر است. به همین خاطر ارزش واقعی سهام بیشتر شرکت‌ها هم در همه حال تغییر می‌کند. در این بین روشن است که سهام‌داری پیشرو خواهد بود که بتواند تبعات ناشی از خرید سهمش را جلوتر از همه بررسی نماید.
به طور مثال فرض بگیرید که شرکت الف، بودجه‌ای که قرار است برای سال آینده در اختیار خودش بگذارد را در نظر گرفته و به‌نوعی آن را پیش‌بینی کرده است. همه این موارد هم در سامانه کدال برای عموم قرار دارد. در این میان سرمایه‌گذارانی که زودتر از باقی افراد بتوانند اثرات ناشی از این پیش‌بینی را در روند روبه‌جلو سهم در آینده پیش‌بینی نمایند و قیمت ارزش ذاتی سهام و ارزش بازاری آن را با یکدیگر مقایسه کنند، قطعاً پیروز بازارند.
این مورد هم در بازار بسیاری جدی است. اینکه پیش بینی منجر به خرید شود یا فروش کاملاً به استراتژی معامله‌گران بستگی دارد. مثلاً فرض کنید که شرکتی پیش‌بینی خواهد کرد که در سال آینده قرار است 50 درصد سود آوری داشته باشند. عده‌ای این سهم را می‌خرند به این دلیل که استراتژی آنها می‌گوید که قرار است سود زیادی نصیب حالشان بشود. در سوی دیگر سهام‌دارانی هستند که می‌گویند این بهره‌وری 50 درصدی منجر به بالا آموزش تحلیلی بنیادی بازار سرمایه رفتن هزینه‌های 70 درصدی شرکت میشود و در نتیجه شرکت نه تنها سودی نخواهد داشت که دچار ضرر و زیان هم میشود.
با همین مثال جزئی به‌راحتی می‌توانید متوجه شوید که تا چه حدی استراتژی شخص سهام‌دار میتواند برای اینکه سهمی را در بازار بخرد یا بفروشد، میتواند متغیر باشد. یک‌بار دیگر شاید ذکر این نکته بعد نباشد که بگوییم عوامل محیطی، عوامل مرتبط با صنعت و عناصر درونی شرکت در تحلیل بنیادیی به‌صورت مستقیم بر قیمت سهام یک شرکت تأثیر می‌گذارند.
بنابراین سعی کنید این سه نوع را جدی بگیرید و در کنار استراتژی‌ای که دارید حتماً مدنظر خودتان موقع تحلیل قرار بدهید. با این مواردی که گفته شد اگر به دنبال این هستید که به‌صورت حرفه‌ای و تخصصی آموزش تحلیل بنیادی پیشرفته را دنبال کنید، حتماً ما را دنبال کنید.
و در آخر .
همان‌طور که بارها در این مطلب اشاره کردیم، افرادی که تمایل دارند در بازار سهام به‌صورت مستقیم وارد عمل شوند و به معامله بپردازند، باید حتماً از دانش و مهارت ویژه‌ای در این زمینه برخوردار باشند.
پس برای اینکه بتوانید در بازار به موقعیت خوبی دست پیدا کنید و تا حدودی این ریسک حاصل شده از بازار را به حد معقولانه‌ای کاهش بدهید؛ بدانید که آموزش در این بازار حرف اول و آخر را می‌زند و تا آموزش تحلیل بنیادی پیشرفته و همچنین تحلیل تکنیکال را به‌صورت جدی شروع نکرده‌اید؛ پا سمت بازار نگذارید که از عاقبتش بسیار ناخرسند خواهید شد.برای اینکه بتوانید سطح دانش و اطلاعات بورسی خود را بالا ببرید، سایر مقالات ما را در این زمینه دنبال کنید. با آموزش تحلیلی بنیادی بازار سرمایه تشکر از شما برای اینکه تا پایان این مقاله با ما همراه بودید.
مثالی از تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) با تدریس مهدی افضلیان
اگر شما هم در فرایند تحلیل بنیادی دچار مشکل شده اید، ویدئو زیر می تواند راهگشا باشد. با ما همراه باشید:
در قدم اول، باید صورتهای مالی شرکت مورد نظر را بررسی کنیم. برای این منظور می بایست گزارش های ماهیانه منتهی به سال را بررسی کنیم. برای مثال گزارش ۴/۳۱ شرکت کشت و دام قیام اصفهان را بررسی کنیم.
در این گزارش نوع تولید، میزان تولید و فروش شرکت را می بینیم.
در این جدول، از 26 میلیارد تومان فروشی که این کارخانه دارد، ۲۵ میلیارد تومان آن فروش شیر است .
در گزارش میانگین سه ماهه ی فروش شیر، متوجه می شویم که به طور میانگین، در این سه ماه، ۱۳۹۵ تومان فروش داشته است. اما در ماه چهارم تقریباً ۱۴۹۰ تومان فروش داشته است. یعنی هر لیتر شیر، دارای افزایش قیمت بوده است. پس اگر ما حداقل افزایش قیمت را تا پایان سال محاسبه کنیم، می توانیم میزان فروش کارخانه را در یک سال بررسی کنیم.
در ادامه، ویدیو نحوه محاسبه و سنجش میزان رشد این شرکت را بررسی مشاهده خواهید کرد:
معلم خصوصی و تدریس خصوصی آموزش تحلیل بنیادی
سوابق آموزشی ✅ تدریس در دانشگاه آزاد رودهن، آزاد شهر قدس، آزاد کرج، سمای رودهن ✅ تدریس در دانشگاههای علمی کاربردی شهرداری رودهن، طرح و رسم پارسه، واحد .
برگزاری دوره‌های پژوهشی و آموزش تحقیق در حوزه روانشناسی و مشاوره تحت نظر آقای سعید زندی؛ کاندیدای دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی؛ عضو وابسته پژوهشی دانشگاه .
تدریس خصوصی از صفر تا صد ارزهای دیجیتال و فارکس همراه با بهترین سیستم معاملاتی،پرایس اکشن این روزا داشتن درآمد دلاری سخت نیس، فقط باید مسیرش رو بلد .
آموزش تخصصی بازارهای مالی زیر نطر فنی حرفه ای آموزش کامل وجامع صفرتاصد ارزدیحیتال و فارکس ؛تحلیل تکنیکال,تحلیل بنیادی؛ تحلیل سنتیمنتال وروانشناسی ومدی .
به بیان ساده پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می‌دهد تا با استفاده از حرکات واقعی قیمت تصمیمات خود برای انجام .
12 جلسه تدریس خصوصی آنلاین آموزش ۰ تا ۱۰۰ فارکس آموزش تحلیل بنیادی آموزش تحلیل تکنیکال آموزش مدیریت سرمایه آموزش طراحی برنامه معامله آموزش استراتژ .
دوره آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال،روانشناسی بازار سرمایه و تابلو خوانی،تحلیل بنیادی مقدماتی کلاس ها بصورت مجازی برگزار میشود با هزینه یک دوره شما ۳ دوره مبحث را .
آموزش مفاهیم بورس - تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته - تحلیل بنیادی - تجزیه و تحلیل های مالی لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه خواجه نصیر تهران فوق لیسانس مدیریت مالی .
آموزش تحلیل فاندامنتال(بنیادین) و آموزش تحلیلی بنیادی بازار سرمایه تکنیکال آنلاین. اولین هدف دوره این است که شما را از نقطه ای که الان هستید، حتی اگر پیش زمینه ای از بورس و فارکس ندارید، به مرحله ای .آموزش تحلیلی بنیادی بازار سرمایه
آموزش کامل بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه از ابتدا تا انتها. تدریس بورس مقدماتی و پیشرفته. تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، تابلو خوانی و . آموزش معامله گری و سبدگرد .
آموزش علمی و کاربردی سرمایه گذاری در بورس آموزش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی کاربردی مدرس کارشناس ارشد رشته اقتصاد مدرس دوره های بورس در دانشگاه تبریز پژوهشگر، ت? .
دیدگاه شما