الگوی هارمونیک چقدر دقیق است؟

روز نگار می‌تواند یک دفترچه‌ی ساده باشد؛ این دفترچه دقیقاً در حکمِ جزئیات ( Log ) برای یک برنامه‌نویس کامپیوتر است! اگر به هر دلیلی نتوانستید در معامله‌گری نتیجه‌ی خوبی به دست آورید، آن‌وقت این روز نگار که حاوی وقایع معاملاتی است برای پیدا کردن مشکل به دادمان خواهد رسید.

کتاب دایره المعارف الگوهای نموداری دوره دو جلدی

کتاب دایره المعارف الگوهای نموداری ترجمه ویراست دوم کتاب Encyclopedia of Chart Patterns اثر توماس بولکوفسکی است. این کتاب توسط مهدی میرزایی و پوریا تیرگر در دو جلد ترجمه شده است. کتاب حاضر یک مرجع کامل و منظم از الگوهای نموداری است.

بخشی از مقدمه کتاب دایره المعارف الگوهای نموداری

از آنجا که بنیان تحلیل تکنیکی، بر داده‌های آماری و رویدادهای گذشته استوار است، بررسی میزان موفقیت یا عدم موفقیت الگوهای نموداری در تعداد زیادی از سهام در بازه طولانی، می‌تواند به ترسیم وضعیت آینده الگویی نموداری کمک کند؛ زیرا در بازار پیچیده و سیال سهام، نمی‌توان چشم‌ها را بست و گفت: «الگوی کف دو گانه به خوبی عمل خواهد کرد!» چند درصد ممکن است این الگو ناکام بماند؟ افزایش یا کاهش قیمت پس از این الگو چقدر است؟

پیش از این کتاب کسی قادر به اظهار نظر در این مورد نبوده است. توماس بولکوفسکی با بررسی دقیق آماری، انقلابی در تجزیه و تحلیل کارایی الگوهای نموداری ایجاد کرد. و زوایای پنهان بسیاری را در زمینه عملکرد الگوهای نموداری برای ما روشن کرده است. این مطالعات آماری می‌تواند به کاهش مخاطرات و افزایش موفقیت سرمایه‌گذاری ما در استفاده از الگوی نموداری کمک کند. در طی پژوهش‌های بولکوفسکی الگوهای نموداری جدیدی شناسایی شده است. که پیش از این اندک معامله‌گری در بازار سهام با آنها آشنایی داشت. کتاب حاضر که پرفروش‌ترین کتاب در زمینه ی الگوهای نموداری است تحسین بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای بازارهای سهام را برانگیخت.

این کتاب جامع‌ترین و با ارزش‌ترین مرجع در زمینه چگونگی معاملات موفق با الگوهای نموداری است و معامله‌گر را در مواقع بحرانی در شناسایی الگوهای نموداری نجات داده و احتمال خرید سهام در نزدیکی کف قیمت و فروش در نزدیکی سقف قیمت را افزایش می‌دهد.

توماس بولکوفسکی با استفاده از آمار قابل اعتماد، اطلاعات ارزشمندی را در مورد چگونگی معامله با الگوهای نموداری در اختیار مخاطبان قرار داده است.
این کتاب مشتمل بر آمار جامع الگوها در بازارهای افزایشی و کاهشی، عملکرد طبقه‌بندی شده اشکال و روند حجم معاملات، بیش از یک الگوی هارمونیک چقدر دقیق است؟ دوجین الگوهای نموداری جدید و بخش جدیدی به نام الگوهای رویدادی است.
اگر معامله‌گر تکنیکالی هستید، این کتاب می‌تواند مرجعی کامل در زمینه الگوهای نموداری باشید. به هرکسی که تابحال به نمودارها نگاه کرده و اتفاقات رخ داده در آن باعث تعجب وی شده است توصیه می‌شود این کتاب را مطالعه نماید.

سرفصل مطالب کتاب دایره المعارف الگوهای نموداری

بخش اول: الگوهای نموداری
کف رو به گسترش
رو به گسترش، راست گوشه و نزولی
سقف رو به گسترش
سه گوش رو به گسترش، صعودی
سه گوش رو به گسترش، نزولی
برآمدگی و رانش (بازگشتی، تحتانی)
برآمدگی و رانش (بازگشتی، فوقانی)
فنجان با دسته
فنجان با دسته، وارونه
الماس تحتانی
الماس فوقانی
کف دوگانه، آدم و آدم
کف دوگانه، آدم و حوا
کف دوگانه، حوا و آدم
کف دوگانه، حوا و حوا
سقف دوگانه، آدم و آدم
سقف دوگانه، آدم و حوا
سقف دوگانه، حوا و آدم
سقف دوگانه، حوا و حوا
پرچم
پرچم، بلند و فشرده
شکاف‌ها
سر و شانه تحتانی
سر و شانه تحتانی، پیچیده
سر و شانه فوقانی
سر و شانه فوقانی پیچیده
شاخ تحتانی
شاخ فوقانی
جزیره بازگشتی
جزیره طویل

آغاز جلد دوم کتاب

حرکت شمرده نزولی
حرکت شمرده صعودی
پرچم سه‌گوش
لوله تحتانی
لوله فوقانی
مستطیل تحتانی
مستطیل فوقانی
کف مدور
سقف مدور
صدف صعودی
صدف صعودی و وارونه
صدف نزولی
صدف نزولی و وارونه
سه قله نزولی
سه دره صعودی
مثلث صعودی
مثلث نزولی
مثلث متقارن
کف سه گانه
سقف سه گانه
سه گوش نزولی
سه گوش صعودی

بخش دوم: الگوهای رویدادی

جستن گربه مرده
جستن گربه مرده وارونه
درآمد کمتر از حد انتظار
درآمد بیشتر از حد انتظار
مجوز دارویی FDA
پرچم، درآمدها
خلاصه آماری
واژه‌نامه و روش‌شناسی
نمایه الگوهای نموداری و رویدادی
نمایه

مشخصات کتاب

نویسندگان: توماس ان. بولکوفسکی
مترجمان: پوریا تیرگر، مهدی میرزایی
قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: گالینگور
نوبت چاپ: سوم، ۱۴۰۰
شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۸۶۲۳۰۴
تعداد صفحه: ۱۱۱۴
قیمت: ۴۵۰ هزار تومان (مجموع دو جلد)
ناشر: آراد کتاب

الگوی هارمونیک چقدر دقیق است؟

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

شناسایی الگوهای هارمونیک موجود در نمودار قیمتی

یکی از روش‌های تحلیل تکنیکالی که در بازار کاربرد دارد، استفاده از الگوی هارمونیک می‌باشد که این الگوها بر اساس بازگشت‌های فیبوناچی طراحی شده است. این الگوها، اشکالی در نمودارهای قیمت هستند که از مجموعه‌ای از امواج صعودی و نزولی ساخته شده‌اند.

تغییر خودکار پس زمینه ویندوز با نرم‌افزار Bing Wallpaper

از جمله امکانات این برنامه، تغییر خودکار پس زمینه ویندوز می باشد. این نرم افزار به صورت خودکاربه موتور جستجوی بینگ متصل می‌شود و تصاویر موجود در آن را با بالاترین کیفیت در کامپیوتر شما ذخیره می‌کند.

طراحی سایت شرکت سریر سلامت مهام، نماینده انحصاری تموس آلمان در ایران

طراحی سایت شرکتی با امکانات فراوان همچون اتوماسیون اداری، سیستم فروشگاه آنلاین با قابلیت پشتیبانی از دو زبان فارسی و انگلیسی.

طراحی حرفه‌ای وب‌سایت

• نوشته:داود فولادی
• 1398/11/24

طراحی سایت حرفه‌ای بعنوان یکی از نیازهای مبرم جهت ایجاد یک پایگاه اختصاصی متمرکز و پویا در عرصه اینترنت برای سازمان‌ها، واحدهای تجاری، واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی محسوب می‌گردد. طراحی سایت در تیم ما با خلاقیت و ایده‌پردازی انجام می‌گیرد. امکانات و قابلیت‌هایی همچون ریسپانسیو و رعایت اصول سئو از اولویت‌های ما است.

استخدام در تیکا

گروه توسعه فناوری تیکا، برای رسیدن به اهداف و ارتقاء کیفیت محصولات خود در رده‌های مختلف شغلی نیازمند به همکاری با افراد توانمند و حرفه‌ای می‌باشد. هم‌چنین نوع استخدام در سه نوع دورکاری، کارآموزی و تمام وقت است.

آموزش و رسم درخت تصمیم‌گیری بر اساس جدول فرضیه متغیر با استفاده از الگوریتم ID3

درخت تصمیم‌گیری (Decision Tree) یک ابزار برای پشتیبانی از تصمیم است که از درخت‌ها برای مدل کردن استفاده می‌کند. درخت تصمیم به‌طور معمول در تحقیق‌ها و عملیات مختلف استفاده می‌شود. به‌طور خاص در آنالیز تصمیم، برای مشخص کردن استراتژی که با بیشترین احتمال به هدف برسد بکار می‌رود.

طراحی وب‌سایت دکتر باقرزاده، استاد دانشگاه و مدرس زبان انگلیسی و آیلتس [درحال ساخت . ]

طراحی سایت برای دکتر باقرزاده با قالبی بسیار زیبا. این وب‌سایت کاملا پویا بوده و در دستگاه‌های مختلف مانند موبایل و تبلت، بهترین نوع نمایش را دارد. پروژه با کیفیت بالا راه‌اندازی شده که قادر به پاسخگویی حجم زیاد کاربران بدون افت سرعت می‌باشد.

چرا کاربران، وب‌سایت شما را ترک می‌کنند؟ دلایل ترک وب‌سایت چیست؟

• نوشته:سهیلا دوست‌پژوه
• 1398/8/24

هدف از راه اندازی یک وب‌سایت این است که کاربران از آن بازدید نموده و آن را به دوستان خود معرفی کنند و در کل کسب و کار صاحب وب‌سایت رونق بیشتری داشته باشد. در این راستا ما می‌خواهیم به دلایلی بپردازیم که باعث می‌شوند کاربران از وب‌سایت بازدید نکنند و یا به محض وارد شدن به وب‌سایت از آن خارج شوند.

گوگل آنالیتیکس چیست؟

• نوشته:سهیلا دوست‌پژوه
• 1398/8/19

گوگل آنالیتیکس که تحت عناوین گوگل آنالیز، گوگل آنالیتیک و گوگل آنالیتیکز نیز شناخته می‌شود خدمات بی‌حد و حصری را برای یک وب‌سایت انجام می‌دهد. گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) که به تجزیه و تحلیل ترافیک وب‌سایت‌ها می‌پردازد یکی از این سرویس‌ها است که می‌تواند به صاحبان وب‌سایت‌ها کمک شایانی کند.

بررسی ابزار GTMETRIX

• نوشته:سهیلا دوست‌پژوه
• 1398/8/17

وب‌سایت gtmetrix می‌تواند تحلیل‌های دقیقی را در رابطه با وب‌سایت‌های مختلف ارائه نماید. امروزه سرعت بارگیری یک وب‌سایت به یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش بازدید وب‌سایت‌ها تبدیل شده و لذا کاری که GTMETRIX انجام می‌دهد این است که سرعت بارگیری وب‌سایت‌های مختلف را ارزیابی می‌نماید.

کاربردهای هوش مصنوعی در پزشکی

• نوشته:سهیلا دوست‌پژوه
• 1398/8/14

هوش مصنوعی مفهومی است که اگر بخواهیم ریشه‌های آن را بررسی کنیم به رشته‌های بسیاری مانند ریاضیات، فیزیک، فلسفه، فیزیولوژی، روانشناسی و غیره می‌رسیم. هوش مصنوعی در نظر دارد دستگاه‌هایی نظیر کامپیوترها را به ماشین‌هایی تبدیل نماید که بتوانند رفتارهایی درست همانند رفتارهای انسان را از خود نشان دهند. هوش مصنوعی در علم پزشکی نیز رسوخ نموده است.

اصول بازاریابی موفق

• نوشته:سهیلا دوست‌پژوه
• 1398/8/13

در دنیای متلاطم و دائما رو به پیشرفت امروزی که رقابت تنگاتنگی در بین شرکت‌های بزرگ و کوچک وجود دارد، بازاریابی موفق یکی از آن دسته موضوعاتی است که همه شرکت‌ها به دنبال آن هستند. در حقیقت فرقی نمی‌کند که شرکت شما یک استارت‌آپ نوپا باشد یا یک شرکت پیشرو در صنعت، چرا که بازاریابی موفق برای هر دوی این شرکت‌ها لازم و امری حیاتی به حساب می‌آید.

آموزش اصول برنامه نویسی پایه به زبان PHP

به زبان خیلی ساده،‌ برنامه نویسی عبارت است از نوشتن دستوراتی که یک سیستم، مثل کامپیوتر آن‌ها را متوجه شده و دستورات ما را یکی پس از دیگری اجرا می کند.

ویژگی‌های یک فروشگاه آنلاین و اینترنتی خوب چیست؟

• نوشته:سهیلا دوست‌پژوه
• 1398/8/10

امروزه در عصر نوین که اینترنت بر تمام قسمت‌های زندگی انسانی سایه افکنده، داشتن یک فروشگاه اینترنتی می‌تواند به کسب و کارهای مختلف کمک کند تا خود را بیشتر و بهتر به مخاطبین هدف‌شان معرفی کند. یک فروشگاه اینترنتی خوب با استفاده از تنوع و خلاقیتی که دارد می‌تواند مشتریان بیشتری را برای انواع صنایع و تجارت‌ها به همراه داشته باشد.

دیجیتال مارکتینگ چیست

• نوشته:سهیلا دوست‌پژوه
• 1398/8/8

بازاریاب‌ها از چه ابزارهایی می‌توانند برای دیجیتال مارکتینگ استفاده کنند؟ دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتال اصطلاحی نوین است که با آنکه چیزی در حدود 2 دهه از معرفی آن می گذرد توانسته محبوبیت زیادی به دست آورد و مورد توجه همگان قرار گیرد.

آشنایی با پر درآمدترین شغل‌های اینترنتی و آنلاین که از آن بی‌خبرید

• نوشته:سهیلا دوست‌پژوه
• 1398/8/6

امروزه با فراگیر شدن اینترنت تقریبا هر فرد حقیقی و هر شخصیت حقوقی نظیر انواع شرکت‌ها، کارخانجات، استارت آپ‌ها و سایر مشاغل به اینترنت دسترسی دارند و می‌توانند از آن برای گسترش کسب و کار خود استفاده نمایند.

نکات مهم و اصول طراحی یک وب‌سایت خوب چیست؟

• نوشته:سهیلا دوست‌پژوه
• 1398/8/2

امروزه داشتن یک وب‌سایت خوب می‌تواند برگ برنده‌ای برای کسب و کارهای نوپا و حتی شناخته شده باشد چرا که کاربران و مشتریان امروزی بیشتر به کسب و کارهایی اطمینان می‌کنند که در محیط اینترنت شناخته شده‌تر باشند. بر این اساس می‌خواهیم در این مبحث به اصول و نکات مهم در طراحی یک وب‌سایت خوب بپردازیم

آشنایی با روش‌ها و تکنیک‌های مهم در افزایش سئوی سایت

• نوشته:سهیلا دوست‌پژوه
• 1398/8/1

روش‌های بسیار زیادی برای ارتقای سئوی وب‌سایت‌ها وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها به نفع وب‌سایت خود بهره ببرید لذا ما قصد داریم در اینجا به ذکر برخی از این روش‌ها بپردازیم.

رتبه بندی الکسا (Alexa) چیست و چقدر اهمیت دارد؟

• نوشته:سهیلا دوست‌پژوه
• 1398/8/1

الکسا چیست و چگونه میزان ترافیک و بازدید وب‌سایت شما را ارزیابی می‌کند؟ بانس ریت (Bounce Rate) چیست؟ چگونه الگوی هارمونیک چقدر دقیق است؟ رتبه الکسای خود را بهبود دهیم؟ مشاهده رتبه الکسای سایت خود به چه صورتی است؟ در ادامه به این سوالات، پاسخ خواهیم داد.

روش‌های افزایش بازدید کنندگان سایت، چگونه سایت خود را پر بازدید کنیم؟

• نوشته:سهیلا دوست‌پژوه
• 1398/7/28

امروزه بسیاری از کسب و کارها سعی می‌کنند که از طرق مختلف ترافیک سایت خود را افزایش دهند. راه‌های بی‌شماری برای انجام این کار وجود دارد که در اینجا قصد داریم به ذکر برخی از آن‌ها بپردازیم.

فواید داشتن یک وب‌سایت چیست؟

• نوشته:سهیلا دوست‌پژوه
• 1398/7/25

یک وب‌سایت همانند مغازه یا فروشگاه است با این تفاوت که مکان مشخصی ندارد و محدوده بازدیدکنندگان و یا خریداران محصولات آن می‌تواند بسیار گسترده‌تر از یک فروشگاه معمولی باشد چراکه تمام افراد آنلاین موجود در جهان می‌توانند در صورت نیاز از وب‌سایت شما بازدید کنند و همین امر می‌تواند باعث رونق چشمگیری برای کسب و کارهای مختلف شود.

لینک چیست و چه تاثیری بر سئوی یک وب‌سایت دارد؟

• نوشته:سهیلا دوست‌پژوه
• 1398/7/23

اگر بخواهیم لینک را به لحاظ لغوی معنی کنیم باید بگوییم که لینک(LINK) یک کلمه انگلیسی است که در زبان فارسی به معنای پیوند می‌باشد و همانطور که از نام آن نیز معلوم است وظیفه پیوند دادن چند چیز را بر عهده دارد.

تولید محتوا چیست و چه مزایایی برای وب‌سایت دارد؟

• نوشته:سهیلا دوست‌پژوه
• 1398/7/23

تولید محتوا عبارت است از گردآوری اطلاعات مختلف به صورت متن، تصاویر و ویدئوها، فایل‌های پی.دی.اف و غیره و پست کردن آن‌ها به یک صورت ساختاریافته و با مفهوم در صفحه یا سایت خود.

سئو چیست؟ اهمیت سئو برای کسب و کارهای آنلاین

• نوشته:سهیلا دوست‌پژوه
• 1398/7/22

سئو مخفف عبارت انگلیسی Search Engine Optimization می‌باشد که اگر بخواهیم آن را به فارسی برگردانیم به معنای بهینه‌سازی سایت برای موتورهای جستجو است.

طراحی سایت پزشکی

محصول طراحی سایت پزشکی با نام تریتا (Trita) برای پزشکان ایجاد شده است. با تریتا می‌توانید برای خود یک وب‌سایت راه‌اندازی کنید، پست و مطلب منتشر کنید و همین‌طور به صورت آنلاین با بیماران خود در ارتباط باشید و به آن‌ها نوبت ویزیت اختصاص دهید.

نوشتن همراهی برای یک ملودی (I)

به هیچ وجه قصد نداریم در اینجا خیلی پیشرفته و تخصصی راجع به انواع و اقسام روشهای همراهی صحبت کنیم. بلکه خیال داریم در جواب دوستانی که بارها و بارها براشون
این سئوال مطرح شده که حالا روی این ملودی چه آکورد هایی بگذاریم؟ و یا اصلا” مدل همراهی چگونه باشد یک پاسخ ساده ارائه کنیم.

برای اینکار نیاز به یک قطعه ملودی داریم، که یا با ذوق و سلیقه خودمون باید ملودی رو بوجود بیاوریم و یا باید از ملودی های موجود الهام بگیریم و یا عین آنها را کپی کنیم. برای

سادگی یکی از ملودی های زیبای ترانه ای از آقای رشید بهبودف بنام “کوچه لر” که در ابتدای مطلب “رشید بهبودف” آورده شده است استفاده میکنیم، البته کپی دقیق یک ملودی موجود

میتواند کمی سخت تر از نوشتن یک ملودی جدید باشد، به هر حال پیشنهاد میشود که اول یکی دوبار خیلی خوب و با دقت به این ملودی گوش کنید و سعی کنید آنرا به خاطر بسپارید.

حالا که ملودی خوب در ذهن شما جا افتاده است باید سعی کنیم این ملودی را به روی کاغذ بیاریم. واقعا” شاید باور نکنید اگر کمی تجربه داشته باشید و از گوش دقیقی هم بهره برده باشید

خیلی راحت میتوانید بدون ساز این ملودی را روی کاغذ بیارید، اگر نه مجبور هستید که از ساز استفاده کنید. قبل از هر اقدامی باید سعی کنید که ریتم موسیقی را خوب درک کنید، به

عبارتی باید بفهمید که این موسیقی از چه الگوی ریتمیک استفاده میکند. کار زیاد دشواری نیست حتی اگر اشتباه حدس بزنید در هنگام نوشتن ملودی اشتباهات خود را خوب نشان

اما در مورد این آهنگ اگر دقت کنید شما خیلی راحت از همان ابتدای شنیدن آهنگ یک حرکت دو ضربی را احساس خواهید کرد، بطوری که بسادگی توان حرکت دادن شمار به سمت

چپ و راست را دارد. پس میتوانیم از انواع میزان های دو ضربی برای نوشتن ملودی استفاده کنیم.

اگر فرض کنیم هر میزان ما از دو نت سیاه تشکیل شده که طبیعی ترین انتخاب هم هست خیلی اشتباه نکردیم. اما اگر با این فرض ادامه دهیم و اقدام به نوشتن ملودی کنیم با انبوهی از
نت های تریوله مواجه خواهیم شد. چرا که اگر به ملودی دقت کنیم هر ضرب این قطعه موسیقی به سه قسمت تقسیم میشود، لذا عاقلانه تر این هست که انتخاب ما برای این
موسیقی میزانهای “۸/۶” باشد و نه “۴/۲”.

یک جمله کامل موسیقی معمولا” از ۸ میزان تشکیل میشود که در درون خود از دو نیم جمله چهار میزانی تشکیل شده است. این دو نیم جمله چهار میزانی بخصوص اگر حاوی
کلام باشند، معمولا” حالت مبتدا و خبر دارند. – جالب هست حتی اگر ترانه های بسیار قدیمی و فولک هر کشوری را نگاه کنید عموما” مطلب ذکر شده در رابطه با تعداد میزانها
بر این ترانه ها حاکم هست. در واقع قصد دارم توجه شما را به فرم طبیعی که انسان حتی به تنهایی بدون رفتن به مدرسه و دانشگاه ممکن است موسیقی تولید کنه جلب کنم و این
نکته که آن فرم به نوعی در فطرت همه انسانها یکسان هست. – بگذریم.

حال اگر نوازنده مبتدی پیانو یا کی برد باشید یا نوازنده گیتار بسته به آهنگ احتمالا” گام دو ماژور یا لامینور را برای نوشتن ملودی انتخاب خواهید کرد، پس فعلا” با همین فرض
جلو میرویم. خیلی زود متوجه خواهید شد که جمله “کوچه لر سو سپ میشم” از ۶ سیلاب تشکیل شده، درضمن کلامی که روی این موسیقی نشسته است از نوع ساده ای است که روی هر
سیلاب یک نت خواهیم داشت لذا بیایید سعی کنیم این نت ها را تشخیص دهیم و سپس کشش به آن بدهیم. پس از مشخص شدن این مسائل باید لحظه شروع ملودی را مشخص کنیم چرا که
لزوما” هر ملودی از ضرب اول شروع نمیشود، ملودی از نت چنگ سوم ضرب سیاه نقطه دار اول میزان اول شروع میشود. به چهار میزان ابتدایی شکل اول نگاه کنید. دقیقا” به
همین صورت میتوان نیم جمله دوم را نوشت.

حقیقت امر این است که هر نوازنده ای معمولا” به گام خاصی علاقه دارد، به احتمال زیاد اغلب کسانی که با پیانو کار میکنند با گامهای بمل دار بیشتر ارتباط برقرار میکنیم لذا با اجازه

شما ترجیح میدهم از این به بعد ملودی را در Eb ماژور یا C مینور دنبال کنم، مانند این شکل که در کل موضوع اثر خاصی نمی گذارد.

به شکل دقت کنید به مجموعه نت هایی که در میزان اول و دوم آمده است و یک ایده کوچک ملودیک را بوجود می آورد را موتیف (motif) میگوییم. موتیف کوچکترین ایده موسیقی

است که توسط آن کارهای بزرگ ارکسترال درست میشود. شما با روشهایی که حتما” در آینده راجع به آن صحبت خواهیم کرد موتیف ها را میتوانید بسط و گسترش دهید
و از همین دو میزان ساده کارهای بزرگ درست کنید. اگر دقت کنید موتیف اشاره شده عینا” در میزانهای سوم و چهارم تکرار شده است. همینطور موتیف فوق با انتقال نت ها
در میزانهای بعدی نیز استفاده شده است.

دقت کنید المانی که یک موتیف را مشخص میکند نت های موسیقی نیستند بلکه حرکت نسبی نت ها بعلاوه کشش آنها است که مشخصه هر موتیف می باشد. بنابراین میبینید که
چقدر ساده با ساختن یک موتیف کوچک میتوانیم به یک جمله کامل موسیقی دست پیدا کنیم. برای گرفتن نتیجه بهتر، باز هم چند بار کلام خواننده را گوش کنید و با زدن ضرب های
اول و دوم (منظور نت های سیاه نقطه دار میباشد) به نت نوشته شده نگاه کنید. خواهید دید که بتدریج چگونه خواهید توانست به کمک چشم نت ها را بخوانید. صحبت طولانی شد در
قسمت بعد راجع به انتخاب تونالیته، نحوه هارمونیزه کرد و … صحبت خواهیم کرد.

پانزده سوال برای طراحی استراتژی معاملاتی

معمولاً در طول هفته تلفن‌های زیادی داریم که افراد “صرفاً ” راجع به استراتژی معاملاتی بورس سؤال دارند. عده‌ای از سرمایه‌گذاران بازار بورس بالاخره به این نتیجه رسیده‌اند که با این موجود بی شاخ و دمِ زبان‌بسته (بازار) نمی‌شود شوخی کرد!

در مطلب پیشین، ساخت استراتژی معاملاتی در چهار گام را برایتان شرح دادیم. گفتیم که بازار بورس فرق زیادی با میدان جنگ ندارد؛ لازم است قبل از سِپر به دست گرفتن، حتماً برای خود استراتژی معاملاتی مشخصی را طراحی (خلق) کنیم. آنچه بدان اشاره شد، اجزای حیاتی تشکیل‌دهنده‌ی یک استراتژی معاملاتی بورس بود؛ اما متأسفانه برخی افراد هنوز مفهوم استراتژی را به‌خوبی درک نکرده‌اند!

برخی سرمایه‌گذاران ” استراتژی معاملاتی ” را با “تحلیل تکنیکال “ اشتباه می‌گیرند! وقتی از برخی افراد سؤال می‌کنیم استراتژی معاملاتی شما در بورس چیست، پاسخ می‌دهند: ما بر اساس پرایس اکشن کار می‌کنیم! درواقع تاکتیک را با تکنیک اشتباه گرفته‌اند، درصورتی‌که با سبک معاملاتی پرایس اَکشن چندین مدل استراتژی معاملاتی می‌توان ساخت.

عده‌ای می‌گویند ما فقط بر اساس الگوهای هارمونیک معامله می‌کنیم. البته جای خوشحالی است که از میان صدها نظریه‌ی تکنیکی فقط روی یک روش متمرکز می‌شوند، اما این به مفهوم استراتژی نیست!

استراتژی معاملاتی بورس

آنچه به آن استراتژی معاملاتی بورس اطلاق می‌شود درواقع مجموعه‌ای از قوانین و تدابیر از پیش تدوین‌شده در مواجهه با سناریوهای مختلفِ حرکت قیمت‌هاست.

هرچند الگوی هارمونیک چقدر دقیق است؟ در مطلب پیشین اجزای چهارگانه‌ی یک استراتژی معاملاتی بورس را به همراه چهار گام کاربردی آن توضیح دادیم؛ اما این مطلب برای افرادی است که به‌کلی با مفهوم استراتژی معاملاتی بیگانه هستند. منظورم افرادی هستند که در سطح یادگیری “توانایی هشیار ” قرار دارند و می‌دانند چیزهایی را بلد هستند و چیزهایی را نمی‌دانند. درواقع عده‌ای نمی‌دانند (و نمی‌خواهند که بدانند) که نمی‌دانند!

آنچه در ادامه می‌خوانید مجموعه‌ی سؤالات گام‌به‌گامی است که برای تدوین هر استراتژی معاملاتی بورس باید بدان پاسخ روشن داد. مجموعه ی سوالات فوق برای شما تریدینگ پلان (نقشه ی معاملاتی) را تشکیل خواهد داد.

بخش ۱: سؤالات عمومی

چه نوع معامله‌گری هستید؟

کوتاه‌مدت یا بلندمدت؟ شاید روحیات شما با حضور لحظه‌به‌لحظه در بازار همخوانی نداشته باشد. روز خود را چطور می‌گذرانید، آیا در ساعات بازار، برای انجام معاملات، متمرکز هستید؟

پاسخ به این سؤال تا حدودی روش سرمایه‌گذاری ما را مشخص می‌کند؛ اینکه آیا معامله‌گر ریسک‌پذیر هستیم یا ریسک گریز هستیم.

چه روش تحلیلی را دنبال می‌کنید؟

بدون شک هر استراتژی معاملاتی بورس مجموعه‌ای از قوانین معاملاتی است که به یک روش تحلیلی معنا پیدا می‌کند. آیا بر اساس خطوط حمایت و مقاومت معامله می‌کنید، یا بر اساس روش چنگال اندرو معامله می‌کنید؟

دقیقاً مشخص کنید در این‌همه تئوری‌های تحلیل تکنیکال، قرار است با کدام‌یک هم‌سفر شوید؛ میدانم که پیش‌فرض همه‌ی ما این است که هر چه بیشتر بدانیم بهتر است اما در بازار بورس، دانایی لزوماً توانایی نیست! باور کنید این خِصلت کمال‌گرایی انسانی که دائماً در گوشمان نجوا می‌کند ” هرچه بیشتر بهتر ” در این بازار کار دَستمان می‌دهد!

قاب زمانی شما چیست؟

حتماً می‌دانید که روی پلتفرم‌های تحلیلی مختلف، قاب‌های زمانی (Time frame) مختلفی وجود دارد؛ مثلاً قاب زمانی روزانه، میزان نوسانات قیمت سهم را در یک میله (Bar chart) یا یک کَندل (candlestick) نشان می‌دهد.

البته برخی اساتید، تحلیل به روش قاب‌های چندگانه (multi time frame) را پیشنهاد می‌کنند اما به نظرم این توصیه نوعی تلاش برای گرفتن دو عدد هندوانه با یکدست است! چراکه دو قاب زمانی ممکن است با یکدیگر تداخل سیگنال داشته باشند؛ بنابراین متناسب با روحیات خود یک قاب زمانی را انتخاب کنید.

سبد سهام و تنوع آن چگونه است؟

بدون شک بخش عمده‌ی موفقیت یک استراتژی معاملاتی بورس درگرو نقشه‌ی مدیریت سرمایه است. یکی از مباحث مهمِ مدیریت دارایی نیز، همین مبحث سبد سهام و تنوع‌بخشی مناسب است.

باید بدانیم قرار است سرمایه‌ی خود را درگیر چه صنایعی از بازار کنیم؛ همین‌طور تعداد و تنوع آن باید مشخص شود. لازم است از قبل، روش توزیع وزنِ سرمایه را مشخص کرده باشیم.

هدف شما از معامله‌گری چیست؟

بسته به اینکه بورس شغل اول شما باشد یا به‌عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت به آن نگاه کنید اهداف شما متفاوت خواهد بود.

لازم است اهداف روشنی از سرمایه‌گذاری داشته باشیم؛ یقیناً یک استراتژی معاملاتی بورس، بدون اهداف دقیق از پیش ترسیم‌شده، هیچ مفهومی نخواهد داشت. درواقع اهداف سرمایه‌گذاری است که مشخص می‌کند معامله‌گر محافظه‌کار هستیم یا جسور!

بخش ۲: قوانین معاملاتی

چه نوع معامله‌گری هستید؟

همان‌طور که می‌دانید بازار ممکن است دارای روند (trend) باشد؛ همین‌طور ممکن است در شرایط تحکیم (Consolidation) قرار داشته باشد یا در حال شکستن تحکیم (BREAKING DOWN Consolidate) باشد.

بر همین اساس یک استراتژی معاملاتی بورس ممکن است بر مبنای روند، شرایط تحکیمِ قیمت یا بر اساس خروج از تحکیم، سیگنال صادر کند. کاملاً روشن است که استراتژی بر مبنای روند ( Trend Trading) در بازار بی تصمیم ( consolidate market) جواب نمی‌دهد!

قوانین معاملاتی شما چیست؟

منظورم اجزای چهارگانه‌ی استراتژی معاملاتی بورس است که در مطلب پیشین (ساخت استراتژی معاملاتی در چهار گام) برایتان شرح دادیم. دقیقاً مشخص کنید تحت چه شرایطی وارد فرآیند خرید سهم خواهید شد؛ اگر ضرر کردید چه؟ تا کجا این ضرر را همراهی می‌کنید؟ اگر به سود رفت چه؟ آیا برنامه‌ی مشخصی برای حد سود معاملات خوددارید؟

چه تفاوتی بین انواع مختلف‌ترید قائل می‌شوید؟

به‌عبارت‌دیگر، از دیدگاه شما چه معامله‌ای خوب، متوسط، بد یا عالی است؟ این مطلب را باید از روز نگار معاملات ( trading journal) خود نتیجه‌گیری کنید. همان‌طور که پیش‌تر هم گفتم:

روز نگار می‌تواند یک دفترچه‌ی ساده باشد؛ این دفترچه دقیقاً در حکمِ جزئیات ( Log ) برای یک برنامه‌نویس کامپیوتر است! اگر به هر دلیلی نتوانستید در معامله‌گری نتیجه‌ی خوبی به دست آورید، آن‌وقت این روز نگار که حاوی وقایع معاملاتی است برای پیدا کردن مشکل به دادمان خواهد رسید.

چگونه معاملات خود را مدیریت می‌کنید؟

حتماً می‌دانید که برای یک استراتژی معاملاتی بورس، نقطه‌ی ورود همه‌چیز نیست! باید بتوانید از محصول کشت‌شده‌ی خود مراقب و محافظت کنید. چه برنامه‌ای برای مدیریت و نظارت بر معاملات خوددارید؟ آیا روش گذاشتن و رها کردن ( set&forget) را دنبال می‌کنید و یا لحظه‌ای معاملات را دنبال ( Active Trading) می‌کنید؟

بخش ۳: روالِ معاملات

آیا چک‌لیست معاملاتی دارید؟

حتماً شنیده‌اید که خلبان‌ها هنگام پرواز باید چک‌لیستی را تکمیل کنند تا برج مراقبت به آن‌ها اجازه‌ی پرواز دهد. هر استراتژی معاملاتی بورس نیز باید یک چک‌لیست داشته باشد؛ با این تفاوت که اسم آن را نقشه‌ی معامله ( Trading Plan) می‌گذاریم.

نقشه‌ی معاملات، چک‌لیست ساده‌ای است که کلیه سناریوهای محتمل قیمت را بر اساس قوانین معاملاتی تطبیق داده و معامله‌گر را از گمراهی در لحظه‌ی معامله در امان نگه می‌دارد.

زمان تجزیه‌وتحلیل نمودار؟

منظورم این است که چه زمانی را برای تحلیل بازار و نمودار قیمت اختصاص می‌دهید؟

حتماً می‌دانید که چسبیدن به نمودار برای ساعات متمادی فقط باروح و روانمان بازی می‌کند! شاید شما از آن دسته معامله‌گران باشید که معاملات خود را ابتدای صبح انجام می‌دهید و انتهای ساعات بازار آن‌ها را بررسی می‌کنید.

بخش ۴: مدیریت سرمایه

چه میزان از سرمایه را درگیر سهم می‌کنید؟

چقدر از سرمایه را درگیر سهم می‌کنید؛ به عبارتی هر بار قرار است چقدر پول بر روی اسبی شرط‌بندی کنید! آیا بین سهام‌های درون پرتفوی، تفاوت قائل می‌شوید؟ منظورم این است که سبد هم‌وزن با توزیع یکنواختِ وزنِ سرمایه را برمی‌گزینید؟ یا سبد مبتنی بر ارزش بازار را ترجیح می‌دهید؟ شاید هم بخواهید بتای هرکدام از سهام‌ها را محاسبه کنید و آن موقع نسبت به ریسک هر معامله، نتیجه‌گیری کنید.

نسبت ریسک به بازده در معاملات چگونه است؟

حتماً می‌دانید که هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی‌های نوستراداموسی داشته باشد یا نقش پیش گوی افسانه‌ای را در این بازار بازی کند! نظریه‌ی گام تصادفی و بدبخت شدن تعداد زیادی پیشگو (!) سَندی بر این ادعاست!

میزان ریسک به ریوارد در معاملات چگونه است؟ پیش‌تر ۳ نکته مهم درباره‌ی نسبت ریسک به بازده را برایتان شرح دادیم. نمی‌توان همین‌طوری اَلابختکی یا تصادفی برای خودمان نسبت ریسک به بازده ببافیم! اما چهارچوب‌ها برای هر استراتژی معاملاتی بورس باید شفاف و روشن باشد.

به حجمِ معامله‌ی در سود اضافه می‌کنید؟

بیایید فرض را بر این بگذاریم که بخت با شما یار بوده است و خریدتان بر روی یک سهم در سود فرورفته است؛ آیا به حجمِ معامله‌ی خود (درحالی‌که هنوز به حد سودتان نرسیده است) می‌افزایید؟ اگر پاسخ مثبت است آیا میزان آن به میزان حجم اولیه است؟

شاید هم به توصیه‌ی برخی از اساتید معظم (!) ترجیح می‌دهید به‌جای افزودن به حجمِ معاملات در سود، در عوض به حجم معاملات در زیان اضافه کنید! منظورم ” روش دوبرابرکردن حجم ( Doubling Down) “ است که در فرهنگ معاملات ما به آن “روش مارتینگل (Martingale)“ اطلاق می‌شود!

با دره‌های زیان چه می‌کنید؟

حتماً می‌دانید که اثرات دِراودان ( drawdown) بر روی یک پرتفوی سهام چقدر کشنده است؛ مخصوصاً که نیاز به زمان بازیابی ( recovry time) بالا هم داشته باشد!

اگر خدایی نکرده پرتفوی شما دچار دِراودان ۲۰ درصدی شد آنگاه در میزان ریسک خود بازنگری خواهید کرد؟ تنوع نمادها را دست‌کاری خواهید کرد؟ یا اساساً معامله‌گری را طلاق خواهید داد!؟ این‌ها سؤالاتی است که باید پاسخ داده شود.

یادداشت نویسنده: ببخشید من هر چه گشتم معادل مناسبی برای “دِراودان ” پیدا نکردم.

حمله با حداکثر توان یا…!؟

حداکثر درگیر شدن سرمایه‌ی شما در بازار چگونه است؟ یعنی مثلاً اگر ۶ معامله‌ی باز هم‌زمان دارید، آیا دوباره معامله باز می‌کنید؟

شاید مدیریت هم‌زمان معاملات (مخصوصاً در قاب زمانی کوچک‌تر) مشکل باشد؛ در این صورت بهتر است حد و حدودی را برای حداکثر معاملات باز تحت مدیریت خود قائل شوید.

سخن نویسنده:

تصور می‌کنم درمجموع حدود ۱۵ سؤال شد؛ اما اگر سؤالی به ذهنتان خطور می‌کند آن را از قلم نیندازید. هنگام معامله سطح آدرنالین در خون بالا می‌روند، آنجا دیگر مغزمان کار نمی‌کند؛ مطمئنم می‌دانید که در میدان جنگ فرصتی برای تصمیم‌گیری وجود ندارد!

یک معامله‌گر استراتژیست قبل از هر چیز باید راهکار روشنی برای هرگونه پیش آمد احتمالی داشته باشد. گفتیم استراتژی معاملاتی در بورس؛ معادلِ پارسی واژه‌ی استراتژی، همان راهبرد است. راهبرد مجموعه‌ای از روش‌هاست که ما را به هدفمان نزدیک می‌کند.

پله پله تا طراحی سیستم معاملاتی

وارن بافت سرمایه گزار بزرگ و مشهور می گوید : "معامله‌گران برنده همواره سیستم شخصی خود را برای سرمایه گذاری ها ایجاد و آن را آزمایش میکنند و معامله گران بازنده هیچگونه سیستمی ندارند یا سیستم شخص دیگری را اتخاذ میکنند، بدون آنکه آن را آزمایش و یا با شخصیت خود سازگار ببینند و هنگامی که چنین سیستمی برای آنها مؤثر واقع نمی شود، سیستم دیگری را اتخاذ می کند که آن هم مؤثر واقع نمی شود."

تمام مباحث این مقاله بر این پیش فـرض نوشـته شـده اسـت کـه خواننـده سیستم معاملاتی داشته باشد و معاملات او بـی نـظـم نـبـوده و از قاعـده خاصی پیروی کند؛ طوری که بتوان سابقه گذشته آن را به دقت بررسی کرد و از تحلیل آن درمورد آینده سیستم، پیش بینی هایی نمود و همچنین به بررسی سیستم معاملاتی می پردازیم تا ببینیم که یک سیستم معاملاتی استاندارد از چه بخشهایی تشکیل شده و نکات و اشتباهات رایج مربوط به هـر قسـمت را بررسی میکنیم.

یک خلبان با هر چند هزار ساعت تجربه پروازی که داشته باشد، باز هم در هر یک از مراحل پرواز ملزم به بررسی چک لیسـت هـای مرتبط است. این نکته مساله مهمی را بازگو می کند. اول اینکه هر چقدر هـم کـه تجربه خلبان بالا باشد، باز هم به دلیل فشار روانی زیـاد کـار او و از سمت دیگر، هیجانات و سرعت اتفاقات در این نوع کار باعث می شود که در زمان هـای خـاص قدرت تصمیم گیری کاهش یابد. ازطرف دیگر، نکات ریزی وجـود دارد که شاید بررسی تکرارآمیز آنها طی روز برای یک خلبان مضحک و حوصـله سـربر باشـد، مانند چک کردن بالچه های پرواز برای بار دوازدهم، اما وجود چک لیست هـا او را ملزم به انجام دادن این کار میکند. در علم الگوی هارمونیک چقدر دقیق است؟ هوانوردی، پس از وقـوع سانحه هـای بسیار، متخصصان این امر با دقت بسیاری به نگارش این چک لیستها پرداختنـد و آن را بسیار مهم می دانند. کلیت این موضوع بسیار شبیه معامله گـری بـرای مـا است. بنابراین اهمیت سیستم معاملاتی مانند چک لیست یک خلبان است.

قسمت تحلیلی

در ابتدای سیستم معاملاتی، قسمت تحلیلی آن جای دارد؛ یعنی قسمتی که در آن مشخص شده است که با چـه ابـزاری و چگونـه بـازار را رصـد کنیم تا درنهایت، بتـوانیم جهـت بـازار و موقعیت معاملاتی را بیابیم. در ایـن قسـمت، قضاوتی درمورد نقطه ورود و نقطه خروج، چه با سود و چه بـا ضـرر، نمـی شـود؛ بلکه فقط کلیت جهت بازار بررسی می شود، به طورمثال با توجـه بـه تحلیلی که انجام داده ایم، می دانیم که سهام شرکت " ایکس " بالا می رود. براساس ایـن تحلیل، کالا و جهت مـوردنظر را مشخص کرده ایـم؛ امـا از تحلیـل فاکتورهـای دیگری نیز استخراج می شود؛ مانند قیمتی که تحلیـل را زیـر سـوال مـی بـرد و اشتباه بودنش تایید می شود. قیمتهای خطرناک و سد راهی که دربرابـر صـعود قیمت با فرض صعودی بودن تحلیل وجود دارند. این قسمت از سیستم معاملاتی رویکردی همه جانبه، داینامیک و پویا دارد که به طورحتم به وجود انسان نیازمنـد است و نمی توان برای آن جایگزینی از جنس رباتهـای کامپیوتری پیـدا کـرد. ازطرف دیگر، در چگونگی تحلیل اغلب چشم و ذهن انسان مورد بحـث قـرار دارد؛ به این صورت که ساختارها و آنچه باید از نمودار استخراج شود، یک هنر است و بستگی به تجربه انسان و معامله گر دارد.

همانطور که گفتـه شـد، بـدیهی است برای این قسمت هیچگونه رباتی نمـی تـوان ساخت و در دنیای بازارهـای مـالی تاکنون چنین رباتی ساخته و پرداخته نشده است. منظور ما از اینکه این قسمت موقعیت مکانیکی ندارد، این است که به طورمثال در قسمت تحلیل جایز نیست که از اعداد ثابت استفاده کنیم یا بـرای شـکـل کـنـدلهـا یـا بـرای نـوع سـاختار چارچوب سفت و سخت تعیین کنیم؛ بلکه مهم آن چیزی است که باید به چشـم تحلیل گر بیاید و آن چیزی که در ذهن او پدیدار شود؛ به طورمثال تحلیل بـه مـا می گوید که سهام شرکت ایکس اکنون در موج چهـار بـوده و موقعیـت صـعودی بودن مهیا است؛ اما به این معنی نیست که در همین لحظه باید آن را خریداری کنیم؛ بلکه در قسمت معاملاتی، باید با توجه به قوانین ورود و خـروج بـه معاملـه بپردازیم. ازطرف دیگر به ما گوشزد می کند که سقف موج سـه قیمتی خطرناک است و شاید بازار، پس از رسیدن به آن، برگردد. همچنین، اگر قیمت، پیش از برگشت به سمت بالا، انتهای موج یک را ببینـد، تحليـل اعتبـار خـود را از دست می دهد و ما موج شماری و موقعیت را درست تشخیص نداده ایم. اگر هنـوز به معامله وارد نشده ایم، دیگر نیازی به قرار دادن سفارش نیست .

نکته مهمی که باید درمورد قسمت تحلیلی سیستم معاملاتی یادآوری شـود، این است که تحلیل تصویر کلی یک معامله بوده و به طورمعمـول در تایم فـریم بالاتر انجام می گیرد تا با دادن یک شمای کلی، به احتمال برد بیشتر معاملات ما کمک کند. بنابراین، قسمت تحلیـل سیستم معاملاتی می توانـد تکنیکالی یا بنیادی یا ترکیبی از هر دو باشد .

اشتباهات رایج بخش تحلیل

متداول ترین اشتباه در نگارش قسمت تحلیلی سیستم معاملاتی، استفاده از تمام ابزارها و سیستمهای تحلیلی است؛ به طورمثال، شخص توقع دارد مـوقعیتی بیابد که هم از نظر الگوهای هارمونیک، هم از نظر تکنیکال کلاسیک، هم از نظر الیوتی و هم از هر نظر دیگری ایده آل باشد و تصور می کند که موقعیتی که از هر نظر ایده آل باشد، احتمال موفقیت بیشتری دارد؛ درصورتی که اینطور نیست؛ زیرا سیستمهای تکنیکالی همگی یک چیز را می بیننـد و بررسی می کنـد و تنها زاویه دید آنها متفاوت است. پس نمـی تـوان نقطـه ای از بازار را یافـت کـه همـه سیستمها با هم اتفاق نظر داشته باشند و اگر همین نقطه یافت شود، الزاما به این معنی نیست که احتمال موفقیت این معامله و تحلیل زیاد باشـد. در ایـن حالت، با قرار دادن قوانین زیاد و پیچیده کردن سیستم، عملی ساختن آن را دشـوار کنیم و فقط ذهن خود را فریب میدهیم. بهتر است با یک سیستم تحلیل، با تسلط کامل و با تمرکز بهتر کار کنیم تا با سطحی گذشتن از همه ی سیستمها.

اشتباه دیگری که در قسمت تحلیلی سیستم معاملاتی پیش می آید، مشخص نبودن ابزارهای مورد استفاده و چگونگی استفاده از آنهـا اسـت؛ بـه طورمثال در سیستم معاملاتی گفته میشود که اسیلاتور تایید کند؛ امـا گفتـه نمـی شـود کـه کدام اسیلاتور تایید می کند. ازطرف دیگر، باید بسیار روشن باشد که تایید از نظـر ما چه چیزی است؛ به طورمثال آیا مناطق اشباعی که در اسیلاتورها وجود دارند، مناسب هستند یا منتظر کراس دوخط هستیم.

قسمت معامله گری

پس از اینکه موقعیت موردنظر و قیمت هـای خطرناک آن شناسایی شـود و همچنین ، ناحیه ای مشخص شود که با رسیدن قیمت به آن، متوجـه مـی شـویم زیربنای تحلیل اشتباه بوده است، در صـدد برمی آییم که با شناسایی نقطـه مناسـبی، وارد معاملـه شـویم. بدیهی است که قسمت تحلیلی بر معامله گری تقدم دارد و بدون اجازه تحلیل نمی توان به معامله پرداخت. در ایـن قسمت نیز تمام قوانین مربوط به چگونگی ورود، چگونگی تعیین حدضـرر و چگونگی خروج در نواحی سود مشخص میشود.

دلیـل و منطقی که باعـث مـی شـود در چارچوب یک سیستم معاملاتی استاندارد ، قسمت معامله گری از قسمت تحلیل گری جدا باشد، این است که ما اعتقاد داریم تحلیلمان دقیق نبوده و همیشه نیز صحیح نیست و روند تغییرات قیمت مطابق با پیش بینی ما جلو نمی رود. بنابراین، باید با وضع قوانین متفـاوتی برای ورودوخروج ، در صورت اشتباه بودن تحلیل، بتوانیم با کمتـریـن ضـر خـارج شویم و در صورت درست بودن تحلیل، بیشترین سود را کسب کنیم؛ به طور مثال ما تحلیل می کنیم که قیمت یک کالا تا دویست ریال بالا می رود. اگر یک معامله انجام دهیم و هدفمان را دویست ریال تعیین کنیم و بازار با رسیدن به قیمت صدونود ریـال بـازگردد؛ بـه طـور تقریبی درست پیش بینی کرده بودیم؛ امـا نتوانسته ایم سودی کسب کنیم. درصورتی که در قسمت معامله گری مـی خـواهیم با قوانینی که تعیین می کنیم، هر مقداری هم که بازار درجهت پیش بینی ما پیش رفت، سودهای خود را حفظ کنیم. نکته حایز اهمیت در قسمت معامله گری سیستم معاملاتی ایـن اسـت کـه در این قسمت، بیشتر سعی می شود قـوانین مکانیکی و در چارچوب معين وضع شوند تا بتوانند در موقعیت های مختلف روحیات معامله گر را کنترل کنند و با ایجاد چارچوب و قوانین، مانع بروز رفتـارهـای هیجـانی شـوند.

در ایـن قسـمت، می توان بهترین بهره را از رباتهای کامپیوتری گرفت؛ طوری که به عنوان دستیار معامله گر و با بر عهده گرفتن مسئولیتهای مختلف، به رونـد معـاملات کمک کنند. به طورمثال رباتی را فرض کنید که پس از ورود، وظیفه جابه جایی حدضـرر شما را درجهت پوزیشن بر عهده دارد. این قسمت باید بیشتر جنبـه ی تکنیکـالی داشته باشد؛ زیرا در تکنیکال داده هـا و اتفاقات بیشتر کمی هستند؛ امـا در تحلیل های دیگر مانند تحلیل بنیادی، داده ها بیشتر کیفی هستند و مکانیزه کردن آنها درعمل غیرممکن است .

اشتباهات رایج در بخش معامله گری

رایج ترین اشتباه در این قسمت، دوباره مشخص نبـودن ابـزار و نحـوه دقيـق ورود است؛ به طورمثال، پس از اینکه تحلیل اجازه ورود داد، به طوردقیق مشخص نیست که در چه قیمتی باید وارد شویم. اشتباه دیگر در قسمت معامله گری، استفاده و تکرار ابزارهای همجنس است؛ طوری که فقط استفاده همزمان آنها تکرار مکررات است؛ به طورمثال، در حالی که میدانیم هر اسیلاتور فرمول خاصی دارد و از داده هـای خاصی تغذیه می کنـد؛ استفاده از چند اسیلاتور به طورهمزمـان مفهـوم خاصـی نـدارد و باعـث افـزایش احتمال برد نمی شود؛ زیرا هدف اسیلاتورها، نشان دادن انتهای اصلاح است و هر چند که فرمول متفاوتی داشته باشند، باز هم ذات یکسان و مشابهی دارند.

اشتباه دیگر، بیشتر روانشناسانه بوده و از نداشتن روحیه ریسک پذیری به اندازه کافی نشات می گیرد؛ طوری که در زمان طراحی سیستم معاملاتی، افـراد سعی میکنند که با تعیین قوانین زیاد و پیچیده، تعـداد معاملات خـود را کـم کنند، با این فرض که این کار باعث افزایش احتمال برد آنهـا مـی شـود. درواقـع پیچیده کردن و زیادشدن قوانین سیستم به نفع معاملات و معاملـه گـر نیست و فقط باعث میشود که سیستم معاملاتی شمولیت خود را از دست بدهـد و فقط در بازارها و بازه های زمانی خاصی درست کار کند.

رویه طراحی سیستم معاملاتی

پس از آموزشهای لازم، اولین قـدم بـرای طراحی یک سیستم معاملاتی، نگارش یک پیش نویس است؛ طوری که با توجه به آموخته هـای خـود بـه صـورت تئوری، می توانیم متصور شویم که در هر قسمت از سیستم معاملاتی، اعـم از تحلیلی و معامله گری، مناسب است که چه کارهایی انجـام دهیم. در قدم دوم، باید تمام این پیش نویس را در گذشته نمودار بررسی کنیم تا مطمئن شـویم که تصوری که داریم، در بازار عملی میشود. پس از اینکه در گذشته نمودار به نتایج مطلوبی رسیدیم، به صورت زنده، در یک مدت زمـان مـعـین که کوتـاه هـم نـبایـد باشد، با همان سیستم به معامله می پردازیم. اگر در تسـت ثانویه سیسـتم هـم مشکلی وجود نداشت و بازدهی مطلوب بود، سیستم معاملاتی تکمیل شده است.

لازم به ذکر است که در هر قسمت و در هر دو وجه تست سیستم ، یعنی تست در گذشته نمودار و تست به صورت معاملات زنده ، اگر نکته ای یا تغییراتی به نظـر برسد، باید در بطن سیستم معاملاتی اعمال شوند.