رفتار هیجانی در بازارهای مالی

براساس گفته کارشناسان بازار سرمایه، بخشی از افت شدید قیمت سهام شرکت‌ها و همچنین شاخص بورس به رفتار هیجانی معامله‌گران برمی گردد. سهامداران و تازه واردان به بازار سرمایه باید بدانند رفتارهای هیجانی بدلیل داشتن ضعف در تحلیل بازار می باشد که چیزی جز ضرر و زیان در پی نخواهد داشت.

رفتار هیجانی در بازارهای مالی

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / رفتار هیجانی در بازار سرمایه چیست؟ بررسی ۴ خطای رفتاری در بورس!

رفتار هیجانی در بازار سرمایه چیست؟ بررسی 4 خطای رفتاری در بورس!

براساس گفته کارشناسان بازار سرمایه، بخشی از افت شدید قیمت سهام شرکت‌ها و همچنین شاخص بورس به رفتار هیجانی معامله‌گران برمی گردد. سهامداران و تازه واردان به بازار سرمایه باید بدانند رفتارهای هیجانی بدلیل داشتن ضعف در تحلیل بازار می باشد که چیزی جز ضرر و زیان در پی نخواهد داشت.

قابل ذکر است که بخاطر نداشتن علم و دانش کافی در رابطه با سرمایه‌گذاری درست، نوعی تبعیت و دنباله‌روی در بین سهامداران بوجود آمده است که در نتیجه‌ی آن رفتار هیجانی مشهود می باشد.
استقبال زیاد مردم از بازار سرمایه نشان از افزایش فرهنگ عمومی در رابطه با سرمایه‌گذاری دارد، اما این امر موجب بروز مشکلاتی شده است بطوریکه افراد بدون تحلیل درست سهام‌های مختلف را با هر قیمتی می خرند و بعد از مدتی تحت تاثیر اخبار و حرف‌هایی که از گوشه و کنار می شنوند و مجددا بدون تحلیل معقول و اصولی به صورت هیجانی از بازار خارج می شوند که باعث ورود آسیب به بورس می شود.

رفتار هیجانی در بورس چیست؟

دلایل مختلفی می توان برای افت شاخص و قیمت بسیاری از سها‌م‌ها برشمرد مانند تغییر روند در بازار و نوسانات که جزء ذات جداناپذیر بازار بورس می باشد، از طرفی با توجه به رشد شارپی اخیر بازار بورس انتظار اینکه بازار کمی اصلاح داشته باشد منطقی است، هم چنین قابل ذکر است که سهامداران بسیاری برای کسب سود اقدام به فروش می کنند و باعث افت بازار می شوند، اما نکته ای که قابل توجه و تامل در خصوص افت بازار می باشد این است که بسیاری از سهامداران بدون تحلیل و منطق درست تحث تاثیرات جو بازار قرار گرفته و رفتار هیجانی از خود نشان می دهند که فشار فروش در بیشتر نمادها را در پی دارد.

رفتار هیجانی در بورس چه پیامدهایی دارد؟

• اولین تاثیر منفی رفتار هیجانی در بورس، متضرر شدن خود سهامداران می باشد که جبران آن می تواند به سختی انجام گیرد.
• موجب افت و ریزش شدید بازار و شاخص می شود.
• کاهش قیمت در بسیاری از نمادها را در پی دارد.
• موجب بی اعتمادی سهامداران به بازار سرمایه می شود.
• باعث ایجاد حباب در بورس می شود.

راهکار‌های کنترل هیجان در بورس

یا همان سبد سهام تشکیل دهید:
توصیه می شود چند سهم خوب از حداقل پنج صنعت خوبی که شناسایی شده در سبد سهام خود داشته باشید.
• در معالمات خود استراتژی داشته باشید:
  به این صورت که اهداف خود از سرمایه‌گذاری، بازه‌ی زمانی سرمایه‌گذاری و … را مشخص کنید.
• دارایی مازاد خود را وارد بازار سرمایه کنید:
  برای خرید و فروش سهام هیچوقت از وام یا سرمایه قرضی استفاده نکنید.
• ترجیحا سرمایه‌گذاری خود را با مبالغ کمتر رفتار هیجانی در بازارهای مالی آغاز کنید.
• به فکر فرصت‌هایی که از دست داده اید نباشید:
  از جمله مواردی که موجب تصمیمات شتابزده و هیجانی در بورس می شود، داشتن فکر و احساس از دست رفتن فرصت‌ها است. داشته باشید:
• بیشترین سودها نصیب افرادی می شود که در سرمایه گذاری دید بلند مدت دارند و به دنبال سود کم و سریع نیستند.
• علاوه بر داشتن تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی از سهام نیز به عمل بیاید.
• علم و دانش سرمایه‌گذاری خود را ارتقا دهید و پیوسته در حال آموزش باشید. منتشر شده‌ی شرکت ها در سامانه کدال را مورد بررسی قرار دهید.

بررسی ۴ خطای رفتاری متداول در بازار بورس

عطش برای خرید یک سهم، دلهره از فروش نرفتن همان سهم در همان روز. هیجان در بورس موج می زند، این روزها در جمع‌های مختلف صحبت از بورس است و همه در حال پیش بینی بازار هستند، اما این رفتارها در بازار سرمایه خطاهای بسیاری به همراه دارد که می تواند گریبانگیر بورس بازان رفتار هیجانی در بازارهای مالی شود در ادامه ۴ خطای رفتاری رایج در بورس که باعث رفتار هیجانی در بورس می شود را بررسی می کنیم.

خطای اول: رفتار گله ای

هنگامی که فرد می بیند اطرافیانش به سمت بازاری جذب شده اند بدون هیچ فکر و منطقی تابعییت می کند، صف طولانی کارگزاری‌ها و پیش خوان‌های دولت مؤید همین رفتار می باشد.

خطای دوم: خوش بینی

فرد هنگامی که در بازار است ناخواسته حس می کند بازار خوب خواهد ماند و اگر اصلاحی در بازار رخ رفتار هیجانی در بازارهای مالی بدهد آن را تصادفی می داند و زیر بار تحلیل واقعی نمی رود.

خطای سوم: اطمینان بیش از حد

گاها مدیران در نتیجه این باور که اطلاعات ویژه ای در اختیار دارند، دقت اطلاعات خود و به طبع آن سودها و جریان‌های نقدی آینده واحدهای تجاری را بیش از حد تخمین می زنند و چشم انداز مثبتی از ریسک و بازده آینده دارند. این امر در خصوص فعالان بورس هم صادق است که در خصوص سهمی که دارند تخمین های غیرواقعی در نظر داشته باشند.

خطای چهارم: تصدیق

در این خطا فرد باوری به یک مسئله پیدا کرده است و قصد تغییر آن را ندارد، در نتیجه فقط به دنبال صحبت‌هایی است که در تایید آن است.

هر چهار خطای ذکر شده می تواند بر رفتار فرد اثر بگذارد، هیجان زیاد در این روزهای بورس چیزی جز ضرر و زیان ندارد پس توصیه می شود کلیه سهامداران از رفتار هیجانی پرهیز کرده و قبل از ورود و خروج به سهمی تحلیل و بررسی‌های لازم را داشته باشند.

توصیه کارشناسان و مسئولان سازمان بورس در رابطه با کنترل رفتار هیجانی حاکم بر بازار سرمایه

1. افزایش عرضه اولیه شرکت‌ها
2. افزایش سهام با شناوری بالا

کلام آخر

صبر و پرهیز از رفتار هیجانی، از جمله موارد تاثیرگذار بر موفقیت در بورس می باشد، به فعالین بازار سرمایه توصیه می شود با رفتار هیجانی و بدون منطق ارزش دارایی خود را کم نکنند و درگیر این هیجانات زودگذر نشوند.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

رفتار هیجانی در بورس چیست؟

بسیار پیش آمده است که بشنوید، رفتار هیجانی سهامداران در بورس باعث فلان موارد شد!؟ ولی آیا می دانید رفتار هیجانی در بورس چیست و چه تاثیری می تواند در روند قیمتی سهام های مختلف داشته باشد؟ رفتار هیجانی در بورس همه آن دسته از اقداماتی است که بدون فکر، منطق و به دور از هر گونه تحلیلی و در نتیجه هیجانات بازار و احساسات فرد یک سرمایه گذار انجام می دهد که مطمئنا می تواند ضرر و زیان بسیاری برای فرد و همین طور بازار بورس به همراه داشته باشد و همین عدم آگاهی کافی و غلبه هیجانات بر منطق سرمایه گذاری، موجب شده است که افراد زیادی از این موضوع سواستفاده کرده و سهام های بی ارزش را با قیمت بالا به ما بفروشند و سهام های با ارزش ما را در کف قیمت خریداری کنند! پس بررسی و آگاهی از رفتار هیجانی در بورس می تواند ما را از این گونه رفتارهای غیر حرفه ای در بورس دور کند، لذا این مطلب با شما کمک می کند تا همه چیز درباره کنترل رفتار هیجانی در بازار بورس را یاد بگیرید، پس با کد بورسی همراه شوید تا به زبان ساده این مهارت را کسب کنید.

رفتار هیجانی در بورس

شواهد حاکی از آن است که سرمایه گذاران به منظور مشخص کردن ارزش سهام از روش های کمی بهره نمی گیرند و قضاوت ها مبتنی بر تصورات ذهنی و اطلاعات غيرعملی و شرایط روانی و هيجانی در بورس حاصل می شود. متغيرهای هيجانی که طبق محدودیت های شناختی ایجاد می شوند، شرایط روانی فعالان بازار بورس را تحت تاثیر قرار می دهند و ما در این مطلب کد بورسی قصد داریم تا به بررسی رفتار هیجانی در بازار سرمایه بپردازیم و راهکارهایی را به شما معرفی کنیم تا بتوانید رفتار و احساسات هیجانی و غیرمنطقی خود را در مواقع لزوم، به بهترین شکل مدیریت کنید و درگیر شایعات و اخبار تقلبی نشوید.

همانطور که تا به این جا متوجه شده اید، کنترل هیجان در بازار سرمایه بسیار حائز اهمیت است، چرا که از اتخاذ تصمیم های نادرست در مورد خرید، فروش و یا نگهداری سهام های مختلف در بازه های زمانی مختلف جلوگیری می کند و به شما دیدی می دهد تا دیگر درگیر هیجانات ناشی از اخبار، شایعات و احساسات خود نشوید و سعی کنید مسیر منطقی که برای سهام مورد نظر خود در نظر گرفته اید و مبنی آن هم تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بوده است را دنبال کنید و مثل یک ربات تنها تصمیم های منطقی بگیرید و با جوی که به دلایل مختلف در بازار ایجاد شده است، بی توجه باشید و تنها مسیر ذهنی و منطقی خود را در سرمایه گذاری دنبال کنید.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

البته باید گفت که کنترل هیجان در بورس کار ساده ای نیست و نیاز به تمرین دارد؛ به عنوان مثال شما وقتی در مورد برجام خبری می شنوید و اخبار به صورت کلی مبنی بر این است که توافق صورت می گیرد و قرار است همه چیز ارزان شود و … ناخودآگاه به فکر نقد کردن سرمایه های خود در بازارهای مالی مختلف به خصوص بورس می افتید و در این بین، هیجان در بازار بورس و سایر بازارهای مالی کاملا به چشم می خورد و امکان دارد که تا چند روز آینده، این هیجان جای خود را به منطق دهد که توافق شاید در بازه های زمانی کوتاه بتواند تاثیرات اندکی در بازار داشته باشد، ولی در بلندمدت تا زیرساخت های اقتصادی بهبود پیدا نکنند، هیچ چیز نمی تواند از تورم های بیشتر سال های آینده ما را حفظ کند.

بنابراین نیاز به فروش دارایی های نیست و تنها تشکیل سبد سرمایه گذاری است که می تواند ریسک سرمایه گذاری های ما در بازارهای مالی و به خصوص بازار سرمایه را کاهش دهد، پس باید پذیرفت که رفتار هیجانی سهامداران در بورس در مواقعی محتمل است و باید تمرین کرد که در این مواقع که هیجان در بورس به بیشترین حد خود می رسد، ما رفتار هیجانی نکنیم و سعی کنیم به خودمان و احساساتمان مسلط باشید و شرایط را مدیریت کنیم تا اوضاع دوباره به حالت ثبات برگردد و آن زمان است که می توانیم تصمیم های به مراتب منطقی تر و به دور از احساس بگیریم.

رفتار هیجانی در بازارهای مالی از کجا می آید؟

به صورت معمول دلیل این رویداد این است که مردم یک اصل مهم را در نظر نمی گیرند که می گوید؛ بازار همیشه هست! طبق این اصل، همیشه قادر به کسب سود از بازار هستیم و سرمایه خودمان را با سرمایه گذاری آگاهانه افزایش دهیم. متاسفانه بعضی مواقع به علت ترسی که در دل افراد از عقب ماندن از کسب یک سود از بازاری مانند بورس، طلا، دلار و … می افتد، افراد به شکل هیجانی برای ورود به بازار و سهام های مختلف اقدام می کنند.

این را همواره باید در نظر داشته باشیم که پس از هر روند صعودی، طبیعت بازار یک روند اصلاحی یا حتی ریزشی را نیاز دارد و این بدین معنی است که امکان دارد رفتار هیجانی شما موجب گردد در نقطه ای وارد یک سهم یا بازار شوید که جز ضرر چیزی برایتان به ارمغان نیاورد. همچنین زمانی که بازاری را نشناسید و بدون آگاهی برای سرمایه گذاری کردن در آن اقدام کنید و یا این که سرمایه ای که وارد کردید را احتیاج داشته باشید یا آن را از کسی قرض گرفته و یا از بانک وام گرفته باشید، این امکان وجود دارد که موجب بروز رفتار هیجانی در شما گردد.

این طور فرض کنید که شما پولی که آن را نیاز دارید و یا پولی که از کسی قرض کرده اید را برای سرمایه گذاری در یک بازار وارد نمایید؛ به عنوان مثال مبلغ ۲۰ میلیون تومان از بانک وام گرفته باشید و به این منظور که این مبلغ را افزایش بدهید و به علاوه اقساط آن را هم پرداخت کنید، آن پول را وارد بورس می نمایید.

به این خاطر که شما نیاز دارید هر ماه مبلغی را به عنوان اقساط به بانک پرداخت کنید، با اولین ضرر، ترس به سراغ شما می آید و شما هم تصمیم می گیرید که با معامله بعدی تان، ضررها را جبران کنید و از روی هیجان و بدون تحلیل کافی وارد معامله بعدی شده و با معامله بعدی اتفاقا بیشتر وارد ضرر خواهید شد. این جریانات در نهایت ضرر بیشتر شما شما را به همراه خواهد داشت. در بخش بعدی عمیق تر به این که رفتار هیجانی در بورس چیست و چطور می تواند اثرگذار باشد نگاه می کنیم تا در ادامه راهکارهای کنترل احساسات در بورس را به شما آموزش دهیم؛

رفتار هیجانی در بورس چیست؟

پیش از این که بخواهیم راهکارهایی برای کنترل هیجان در بازار سرمایه ارائه کنیم، باید بدانیم رفتار هیجانی سهامداران شامل چه مواردی می شود تا در زمان مواجه با آن موارد، دید بهتری نسبت به کاری که باید انجام دهیم داشته باشیم؛ پس در این بخش تصمیم گرفتیم تا ببینیم رفتار هیجانی در بورس شامل چه مواردی می شود و در بخش های بعدی به ارائه راهکار برای مدیریت هیجان در بورس خواهیم پرداخت؛

خوش بینی و اطمینان بیش از حد : از نخستین خطاهای سهامداران بورسی، خوش بینی و اطمینان بیش از حد است و این بدین معنی است که سرمایه گذاران بسیاری به بازار خوش بین بوده و همه اصطلاحات بازار را تصادفی دانسته و روش تحلیل های واقعی را قبول نمی کنند. بعضی از افراد هم اطمینان بیش از اندازه به اطلاعات خود دارند و با پیش بینی بیش از حد سودها و جریانات نقدی، آینده واحدهای تجاری چشم انداز مثبتی از ریسک و بازده آینده دارند.

انکار و تصدیق : خطای دیگری که سهامداران بسیار مرتکب آن می شوند، خطاب تصدیق و یا انکار می باشد! این افراد باوری به یک موضوع پیدا کرده و نمی خواهند آن را تغییر دهند، نهایتا تنها به دنبال صحبت‌ هایی هستند که در تایید آن است. این خطا در سهام زیان ده و سوده ده بسیار مرسوم می باشد. برای مثال با استناد به اخبار و اطلاعاتی برای خرید سهامی اقدام کرده اند ولی نتایج تحلیل نشان دهنده این امر است که سهام روند صعودی دارد ولی این افراد به انکار واقعیت می پردازند و به دنبال صحبت‌ هایی است که باور خوذشان را تایید می کنند و برعکس!

پیروی از استراتژی گله ای : پیروی کورکورانه از صف های خرید و فروش در بورس یکی دیگر از اشتباهاتی است که سهامداران و به خصوص تازه واردان در بورس درگیر آن می شوند و اثرات این موضوع، گریبان افراد باتجربه و حرفه ای بورس را نیز خواهد گرفت. چرا که این افراد بدون آگاهی و بدون آشنایی از روش ها تحلیل و تنها با استناد به صف های سنگین خرید و فروش برای ثبت سفارش اقدام می کنند و هیچ دلیل منطقی برای خرید سهام مورد نظر که مورد استقبال بازار قرار گرفته است، ندارند.

عدم کنترل هیجان سرمایه گذاری در بورس چه پیامدهایی دارد؟

اگر سرمایه گذار نتواند هیجانات خود را در بازارهای بورسی کنترل نماید، مطمئنا با پیامدهایی منفی روبرو می شود که نه تنها او بلکه دیگر سرمایه گذاران را با ضرر مواجه خواهد ساخت. از جمله این پیامدهای منفی می‌ توان به ایجاد حباب‌ هایی در بورس و سرمایه گذاری اشاره داشت که ضرر آن نه تنها متوجه خود شخص می باشد، بلکه به دیگر سرمایه گذاران بورسی نیز صدمه خواهد زد.

البته این را هم باید گفت که این عدم کنترل هیجانات می‌ تواند افت و ریزش شدیدی را در سهام و شاخص‌ های بورسی به همراه داشته باشد و سهامداران این بازار را نسبت به سرمایه گذاری بی‌ اعتماد نماید. ریزش قیمت نمادهای گوناگون در بورس یکی دیگر از پیامدهای اخذ تصمیمات هیجانی می باشد و البته نمی‌ توان از بزرگترین صدمه این رفتار هیجانی که متضرر شدن سهامداران است، چشم پوشی کرد.

نکات جالب در مورد کنترل هیجان در بازار سرمایه

1. تنها کم تر از یک دهم از معامله گران بورسی، همواره تصمیمات مالی عقلانی می گیرند!
2. سرمایه گذاران بازارهای مالی بر اساس الگوی انسان هوشمند اقتصادی در بازار بورس عمل نمی کنند!
3. فاصله میان تصمیمات مالی اولیه افراد و تصمیمات آن ها بعد از اطلاع از نظر جمع بسیار بزرگ و معنادار می باشد!
4. استراتژی های عقلانی در خلق مثبت و خلق منفی بیش از خلق خنثی به وسیله معامله گران بورس اتخاذ می شود!
5. کم تر از یک سوم تصمیمات مالی اتخاذ شده به وسیله معامله گران بازار بورس مطابق با استراتژی عقلانی انجام می شود!
6. اصلاح نظر و تغییر در راستای رفتار گله ای در خلق خنثی با ۳۹ درصد فراوانی بسیار بیش از خلق رفتار هیجانی در بازارهای مالی مثبت و خلق منفی می باشد!
7. به سختی نشانه ای از مقابله با رفتار گله ای در معامله گران بورس دیده می شود. تنها ۳ درصد از اصلاحات تصمیم گیری مالی خلاف راستای تصمیمات جمع هستند!
8. در بیش از یک سوم اوقات، معامله گران بورسی بعد از مطلع شدن از تصمیمات جمعی، نظر خود را به سمت تصمیمات جمعی تغییر می دهند!

آموزش کنترل هیجان در بورس

• به نظر می آید که رابطه رفتار گله ای و رفتار هیجانی در بازارهای مالی به صورتی کاملا متفاوت از تصورات پیشین ماست.
• آموزش مهارت های مدیریت هیجانی، حل مسئله و تصمیم گیری کمک بسیاری به کاهش رفتار گله ای در بازارهای مالی به خصوص بورس می کند.
• نداشتن هیجان غالب مثبت یا منفی، دقیقاً منجر به افزایش الگوی رفتار گله ای و تبعیت کورکورانه از رفتار اکثریت در بازار بورس می شود.
• در واقع بیشترین میزان بروز رفتار گله ای در افراد بی تفاوت هیجانی نسبت به بورس انجام می شود؛ حدود ۴۵ درصد بیش از افراد از هیجانات مثبت و منفی برخوردارند.
• به صورت کامل این طور به نظر می آید که معامله گران و سرمایه گذاران بورسی با داشتن هیجانات مثبت و شادکامی، به میزان کم تری رفتار گله ای و تبعیت کورکورانه از جو عمومی عموم بازار را دارند.
• هیجانات مثبت و منفی درگیری ذهنی بیشتر افراد با پیامدهای مرتبط با پیش بینی قیمت سهام را به همراه می آورد و نهایتا به اندازه بیشتری به کاهش رفتار گله ای در آن ها کمک می کند.

جلوگیری از رفتار هیجانی در بورس

در مرحله نخست شما باید در نظر داشته باشید که همه‌ سود بازار برای شما نیست! این اصل یکی از اصول حائز اهمیت کل بازارهای مالی جهان می باشد. چنانچه برآیند یک بازار در طول یک سال ۱۰۰ درصد سود باشد، شما نه قادرید این مقدار سود به دست آورید و نه باید به دنبال این باشید که حتما به این اندازه سود به ارمغان بیاورید. البته توجه به این نکته نیز الزامی است که سود بانکی در سال در نهایت می تواند ۲۰ درصد سود برایتان به همراه داشته باشد؛ بنابراین چنانچه شما به عنوان مثال ۲۵ درصد سود در در یک بازار در سال داشته باشید، از باقی افرادی که پولشان را در بانک سپرده گذاری کرده اند، پیشی گرفته اید.

نکته حائز اهمیت دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که اصلاح قیمت ها همواره وجود دارد و این بدین معنی است که چنانچه به پول نیاز دارید؛ به عنوان مثال چنانچه قرار است تا انتهای ماه پولی را به شخصی برگردانید، بهتر است آن را وارد بازار نکنید و همیشه با سرمایه مازاد خود اقدام به سرمایه گذاری نمایید. به عنوان مثال هیچ وقت با فروش خانه، ماشین و … برای سرمایه گذاری اقدامی انجام ندهید. همچنین به شما توصیه داریم که بازاری که در آن در حال معامله هستید را بشناسید و روی آموزش خودتان سرمایه گذاری نمایید.

پس از این که با ماهیت بازار بیشتر ارتباط برقرار کردید، برای خودتان یک استراتژی داشته باشید و طبق آن استراتژی خرید و فروش نمایید. داشتن استراتژی معاملاتی موجب خواهد شد تا حد ممکن از رفتار هیجانی دوری کنید. البته این را هم باید در نظر داشت که این که استراتژی معاملاتی داشته باشید یک نکته است و این که خودتان را پایبند به آن استراتژی نمایید یک بحث دیگر؛ توصیه می شود که چنانچه بر اساس مطالعات و آموزش هایی که داشته اید، به یک استراتژی معاملاتی دست پیدا کرده اید، به هر قیمتی که شده است به آن پایبند باشید و از رفتار هیجانی دوری فرمایید. این کار حتی برای تریدرهای با تجربه نیز بعضی اوقات کار ساده ای نست ولی با کار کردن روی خودتان قادرید به این توانایی دست پیدا کنید.

نتیجه گیری و کلام پایانی

می توان این طور نتیجه گیری کرد که شما می بایست سبد سرمایه‌ گذاری یا همان پرتفوی سهام رفتار هیجانی در بازارهای مالی تشکیل دهید؛ در این راستا توصیه ما این است که چند سهم خوب از حداقل ۵ صنعت مناسبی که شناسایی شده در سبد سهام خود داشته باشید. همچنین سعی کنید در معالمات خود استراتژی مشخصی داشته باشید و آن را رعایت کنید؛ به این صورت که اهداف خود از سرمایه‌ گذاری، بازه‌ زمانی سرمایه‌ گذاری و مواردی این چنینی را تعیین نمایید.

از دارایی مازاد خود برای سرمایه گذاری استفاده کنید؛ به عبارتی به منظور معامله سهام هیچ وقت از وام یا سرمایه قرضی استفاده نکنید. ترجیحا سرمایه‌ گذاری خود را با مبالغ کم تر شروع کنید. به فکر فرصت‌ هایی که از دست داده اید نباشید؛ از جمله مواردی که باعث تصمیمات هیجانی و احساسی در بازار سرمایه می شود، داشتن فکر و احساس از دست رفتن فرصت‌ هاست.

برای سرمایه گذاری در بورس، دید بلندمدت داشته باشید؛ بیشترین سودها نصیب کسانی خواهد شد که در سرمایه گذاری دید بلند مدت دارند و به دنبال سود سریع و به اصطلاح نوسان گیری نیستند. در کنار داشتن تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی از سهام هم باید مورد استفاده قرار گیرد.

علم و دانش سرمایه‌ گذاری خود را بهبود بخشید و پیوسته آموزش ببینید و یادگیری را در خود متوقف نکنید. همچنین نباید از بررسی گزارشات مالی منتشر شده‌ توسط شرکت ها در سامانه کدال نیز غافل شد، چرا که بررسی آن ها می تواند مسیر حرکتی شرکت سهامی مورد نظر در آینده را برای شما ترسیم کند.

همان طور که قول داده بودیم، در این مطلب سعی کردیم اطلاعاتی در مورد رفتار هیجانی در بورس در اختیارتان قرار دهیم که واقعا به آن نیاز دارید.

همچنین اگر دوست دارید روش های تقویت هوش مالی را نیز به صورت رایگان یاد بگیرید، توصیه می کنم حتما این مطلب را مطالعه کنید.

عوامل موثر در ایجاد رفتار هیجانی در بورس + راهکارهایی برای کنترل آن!

بررسی و آگاهی از رفتار هیجانی در بورس می تواند ما را از این گونه رفتارهای غیر حرفه‌ای دور کند.

قطعا برای شما هم پیش آمده که درباره رفتارهای هیجانی افراد در بازار بورس و ضرر و زیانی که بعد از آن متحمل شده‌اند، چیزهایی شنیده باشید.

رفتار هیجانی در بورس، مجموعه اقداماتی است که یک فرد بدون فکر، منطق و به دور از هر گونه تحلیل و صرفا در نتیجه هیجانات بازار از خود بروز می‌دهد.

این رفتارها مطمئنا ضرر و زیان بسیاری برای فرد و همین طور بازار بورس به همراه دارد.

توجه داشته باشید که عدم آگاهی و غلبه هیجانات فرد بر منطق سرمایه‌گذاری، باعث می‌شود که افراد زیادی از این موضوع سوءاستفاده کرده و سهام‌های بی ارزش را با قیمت بالا به سرمایه‌گذاران هیجانی بفروشند.

بر این اساس؛ ما در این مقاله قصد داریم به بررسی رفتار هیجانی در بازار بورس بپردازیم و راهکارهایی را جهت مدیریت رفتار و احساسات هیجانی و غیرمنطقی به شما ارائه دهیم.

رفتار هیجانی چیست؟

اگر در بازارهای مالی فعال هستید، احتمالا برای شما هم پیش آمده که از ترس عقب نماندن از یک بازار خاص، بدون تحلیل و آموزش و فقط از روی هیجان، وارد آن بازار شوید و اقدام به خرید و فروش کنید.

به عنوان مثال؛ هنگامی که در مرداد سال 1399، شاخص بورس به حدود 2 میلیون واحد رسید، تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران از ترس اینکه ارزش دارایی‌های ریالی‌شان کمتر نشود و یا اینکه از سود این بازار جا نمانند؛ بدون هیچ تحلیل و تجربه‌ای، اقدام به خرید سهام کردند.

در واقع این افراد در جایی وارد این بازار شدند که اصطلاحا به آن “سقف قیمتی” می‌گویند.

بعد از این ماجرا، بازار بورس یک فاز ریزشی بلندمدت را تجربه کرد و اکثر این افراد یا قید بخشی از سرمایه خود را در بلندمدت زدند یا با زیان‌های بزرگ از بازار خارج شدند. به این گونه رفتارها، رفتارهای هیجانی در بازار بورس می‌گویند.

البته امکان دارد که عکس این رفتار نیز رخ دهد؛ یعنی افراد در جایی به نام “کف قیمتی” و در شرایطی که بازار از نظر تکنیکالی آماده صعود نیست، وارد پوزیشن خرید شوند و بعد از ریزش شدید بازار، از ترس اینکه زیان بیشتری را متحمل نشوند، دارایی‌های خود را به حراج بگذارند.

در بازارهای مالی، رفتارهای هیجانی چگونه ایجاد می‌شوند؟

معمولا رفتارهای هیجانی زمانی از افراد سر می‌زند که یک اصل مهم را فراموش کرده‌اند؛ آن اصل می‌گوید: “بازار همیشه وجود دارد”.

اگر به این اصل پایبند باشید، پس همواره می‌توانید با سرمایه‌گذاری آگاهانه در بازارهای مالی، از آن سود خوبی به دست آورید. اما مشکل اینجاست که گاهی به دلیل ترسی که افراد از عقب ماندن از کسب سود دارند، این اصل را فراموش کرده و به شکل کاملا هیجانی وارد بازار می‌شوند.

این نکته مهم است که بعد از هر روند صعودی در بازار، طبیعتا یک روند اصلاحی یا حتی ریزشی در بازار به وجود می‌آید. به عبارت دیگر؛ رفتار هیجانی شما در اکثر مواقع باعث ضرر شما می‌شود نه کسب سود!

علاوه بر تمام این موارد؛ رفتار هیجانی زمانی به وجود می‌آید که شما بازاری را نشناسید و بدون آگاهی در آن سرمایه‌گذاری کنید، یا سرمایه‌ای که وارد بازار کرده‌اید را از کسی قرض یا از بانک وام گرفته باشید.

برای درک بهتر رفتارهای هیجانی در بازار بورس، به یک مثال توجه کنید. فرض کنید شما 20 میلیون تومان در اختیار دارید و به آن نیاز دارید (یعنی پول مازاد در زندگی شما نیست) و یا آن را از بانک وام گرفته‌اید.

در این حالت تصمیم می‌گیرید که برای افزایش این مبلغ، آن را وارد بازار بورس کنید. چون شما باید هر ماه مبلغی را به عنوان اقساط به بانک بپردازید، با اولین ضرر، دچار ترس شده و می‌خواهید با معامله بعدی ضرر را جبران کنید. در این حالت از روی هیجان و بدون تحلیل کافی وارد معامله بعدی شده و با معامله بعدی ممکن است ضرر بیشتری متحمل شوید.

این رفتارها در بازار بورس، موجب ضرر بیشتر شما شده و حتی از نظر روحی به شما آسیب جدی می‌زند.

چگونه از رفتارهای هیجانی در بازار بورس جلوگیری کنیم؟

تا اینجا با رفتارهای هیجانی آشنا شدید. حال لازم است تا راهکارهایی را برای جلوگیری از آن به کار بگیرید.

در ادامه، نکاتی را در راستای کمک به کنترل هیجان بیان می‌کنیم:

1. تمام سود بازار برای شما نیست!

این نکته یکی از مهم‌ترین نکات در بازارهای مالی است.

مثلا اگر در یک سال مجموع سوددهی یک بازار، 100 درصد باشد، شما نمی‌توانید به این میزان سود برسید و به هیچ عنوان نباید به دنبال این مقدار سود برای خود باشد.

علاوه بر این؛ توجه داشته باشید که در بهترین حالت سود بانکی در سال، 23 درصد است. پس اگر شما در یک بازار و در طول یک سال 25 درصد سود به دست آورید، از کسانی که پول خود را در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند، جلوتر خواهید بود.

2. اصلاح قیمت‌ها همیشه و در همه بازارها رخ می‌دهد.

یعنی اگر به پولی نیاز دارید (به عنوان مثال قرار است که تا انتهای ماه آن پول را به شخصی برگردانید) بهتر است آن را وارد بازار سرمایه نکنید و همواره با سرمایه مازاد خود اقدام به سرمایه‌گذاری کنید.

یا مثلا به هیچ عنوان با پول فروش خانه، زمین، ماشین و … وارد بازار سرمایه نشوید؛ چراکه ممکن است در در بازارهای به شدت نزولی پول خود را از دست بدهید و زندگی‌تان با تنش و اضطراب مواجه شود.

3. برای شناخت بازاری که قصد سرمایه‌گذاری در آن را دارید، وقت بگذارید.

بازار را به خوبی بشناسید و برای کسب مهارت بیشتر، روی آموزش خودتان سرمایه‌گذاری کنید.

بعد از شناخت بازار، برای خودتان یک استراتژی در نظر بگیرید و بر اساس آن استراتژی معامله کنید. داشتن استراتژی معاملاتی باعث می‌شود که تا حد ممکن از رفتارهای هیجانی دوری کنید.

قبل از ورود به بازار، تحقیق و بررسی کنید سپس برای افزایش مهارت خود تلاش کنید.

البته داشتن استراتژی معاملاتی یک بحث است و پایبند بودن به آن استراتژی یک بحث دیگر؛ ما پیشنهاد می‌کنیم که اگر براساس مطالعات و آموزش‌هایی که داشته‌اید، به یک استراتژی معاملاتی رسیده‌اید، به هر قیمتی که شده به آن پایبند باشید و از رفتار هیجانی دوری کنید.

گاهی این کار برای تریدرهای با تجربه نیز سخت است؛ اما با تمرین و تمرکز روی این موضوع، قطعا به این قابلیت دست پیدا می‌کنید.

آیا رفتار هیجانی در تحلیل تکنیکال دیده می‌شود؟

پاسخ به این سوال مثبت است.

شما می‌توانید در تحلیل تکنیکال، اثراتی از رفتارهای هیجانی در بازار را ببینید. بسیاری از تئوری‌هایی که اساس رفتار هیجانی در بازارهای مالی و پایه تحلیل تکنیکال هستند، روی این مطلب تاکید دارند.

به عنوان مثال، می‌توان به تئوری امواج الیوت (Elliott Wave Theory) و تئوری داو (Dow Theory) در این زمینه اشاره کرد.

سخن پایانی

رفتارهای هیجانی در بازارهای مالی، از جمله ریسک‌های سرمایه‌گذاری هستند که با تمرین بسیار، تا حد زیادی می‌توان آن را کنترل کرد.

در این مقاله از مجله بورسینس، تعدادی از راهکارها و نکات مهم را برای جلوگیری از رفتار هیجانی در بازار بورس بیان کردیم که امیدواریم با پیروی از آن‌ها، سرمایه‌گذاری خوبی را تجربه کنید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

معاملات هیجانی

همه ما در بازار های مالی دچار معاملات هیجانی و احساسات گونانون متفاوت درحین معاملات خود شده ایم امروز ما به بررسی جامع این احساسات نشانه های آن و روش جلوگیری از آن می پردازیم برای معاملاتی بهتر با ما همراه باشید

پیش درآمدی بر معاملات هیجانی در بازار های مالی

بازار سرمایه، بازاری بسیار خاص است و در مورد به هر گونه خبر و یا شایعه، رفتار خاصی نشان می دهد؛ تا حالتی که می شود بیان گرد وضعیت یک بازار سرمایه پویا، نشان دهنده کلیت اقتصادی پویای کشور است. پس، تصمیم گیری در جهت معاملات سهم، نیاز دارد به داشتن علم، تجربه و اگاهی می باشد و یک معامله گر باید نسبت به شرایط اقتصادی کشور، شرایط کلی بورس، وضعیت صنایع، وضعیت شرکت های بورسی و مسائل بنیادی اطلاعات کافی داشته باشد. متاسفانه در بین معامله گران، کسانی هستند که با تصمیم های احساسی و هیجانی خود، باعث ضرر بسیاری می شوند. به همین علت از جمله الزامات ورود به بازار سرمایه، دوری از تصمیم ها و معاملات هیجانی است. به همین علت، در این مطلب قصد داریم تا کمی درباره معاملات هیجانی در بورس و روش های پیشگیری از آن صحبت کنیم.

علائم و نشانه های هیجان در رفتار معامله گران احساسی

بسیاری از اوقات در بازار با رفتار عجیب سرمایه گذاران روبرو می شویم. به عنوان نمونه، سهمی که تا روز قبل، خریداران کمی داشت، به یکباره و بدون علت ارزشمند می شود و طرفداران بسیاری پیدا می کند و خریداران نسبت به خرید آن سهم، هجوم می آورند و صف خرید تشکیل می دهند. در طرف مقابل نیز، گاهی اوقات با انتشار یک شایعه بی اساس، سهم یک شرکت معتبر و پرطرفدار بورسی محبوبیت خود را از دست می دهد و سرمایه گذاران بسیاری نسبت به فروش آن سهم اقدام می کنند.

تشکیل اینگونه صف ها هیجانی است و برخی از سرمایه گذاران تحت تاثیر خبر و شایعه های بی ارزش، معاملات هیجانی انجام می دهند و بدون دانش و آگاهی کافی عمل می کنند و رفتاری هیجانی دارند. آن ها دست به خرید و فروش احساسی می زنند و همین عامل باعث ضرر و زیان های سنگین آن ها می شود.
برای سود سازی در بازار سرمایه، باید بازار را شناخت و نسبت به روانشناسی بازار آگاه بود. باید دقت کرد تا رفتاری منطقی در پیش گرفت. نباید طمع کرد و نباید ترسید. گاهی اوقات اشخاص به علت طمع و سود بیشتر، از سودهای خود محافظت نمی کنند. گاهی نیز از ترس ضرر، نسبت به خرید سهم ارزشمند در کف های قیمتی، تردید می کنند. برخی اوقات نیز بدون آگاهی کافی از شرایط شرکت و نیت فروشندگان و خریداران، به محض ایجاد صف خرید یا فروش و با تحریک شایعات به صف می‌پیوندند و معاملات هیجانی انجام می دهند.

پس، برای موفقیت در این بازار باید ثبات روانی و احساسی داشته باشید و براساس اطلاعات درست و تحلیل شده، اقدام کرده و از معاملات هیجانی و احساسی، دوری نمایید.
معامله گرانی که قادر به کنترل احساسات خود نیستند، هیجانی عمل می کنند. با افت کمی در قیمت سهم، آن را به فروش می رسانند. به خبر و شایعه های بی ارزش بیش از حد اهمیت می دهند و این امر بر روی تصمیم گیری آن ها به شدت تاثیرگذار است. این اشخاص، قبل از تحقق سود، خوشحالی می کنند و قبل از تحقق زیان، ناراحت می شوند. گاهی اوقات نیز از تحلیل و بررسی قیمت ها می ترسند و گاهی برعکس، به طور مرتب، قیمت ها را بررسی می کنند. چنین اشخاصی معمولا به دانش اشخاص دیگر تکیه می کنند و از حقیقت فرار می کنند و دست به تحلیل درست اطلاعات نمی زنند. به هر شایعه و خبر، واکنش نشان داده و در نهایت اقدام به معاملات هیجانی می کنند.
این موضوعات در حالی است که یک معامله گر موفق قبل از هر اقدامی، عوامل متعددی را مد نظر قرار می دهد و آن را بررسی می کند که چه فاکتورهایی ممکن است بر قیمت سهم شرکت تاثیر بگذارد. همانطور که شایعات و اخبار بی اساس بر روی تصمیمات نابخردانه تاثیر می گذارند، استفاده از اخبار موثق، تحلیل های سنجیده و منابع خبری معتبر نیز در جهت یک تصمیم گیری عاقلانه موثر است.

باید توجه داشته باشید که گاهی اوقات، خبر و شایعه های بی ارزش نادرست توسط عده ای دلال و سفته باز ایجاد می شود. این سودجویان سعی می کنند تا با کاهش قیمت سهم، آن ها را در کف قیمتی خود، بخرند و پس از خرید، در جهت افزایش قیمت سهم در بازار، اقدام کنند و همان سهمی که در کف خریده بودند را این بار به قیمتی بالاتر در بازار بفروشند.

از همه بدتر اینکه بعضی اشخاص با هیجانی شدن، دست به فروش خانه، ماشین و وسایل ضروری خود می زنند و یا با اتخاذ وام های سنگین، بدهکار می شوند و اقدام به خرید سهم به صورت افراطی می کنند. این اشخاص در شرایط نوسانی بازار، متحمل ضرر بسیاری می شوند و مجبور می شوند تا برای همیشه از بازار خداحافظی کنند.

برای جلوگیری از معاملات هیجانی در بازار سرمایه چه اقداماتی باید انجام داد؟

داشتن یک افق زمانی بلندمدت در معامله گری، یکی از راه های جلوگیری از احساسی عمل کردن در بازار و انجام معاملات هیجانی است؛ زیرا ریسک در بلندمدت به حداقل خود خواهد رسید و اقدامات کوتاه مدت به یک ابزار برای معامله گری بلندمدت تبدیل می شود.
در واقع، علتی وجود ندارد که روند صعودی یا نزولی یک سهم، برای همیشه دوام داشته باشد؛ بلکه نوسانی بودن قیمت ها یکی از خصلت های بازار سهم است. استفاده از تحلیل‌ بنیادی یا تکنیکال، منجر به شناختی منطقی نسبت به آینده یک سهم و یا صنعت می شود و با استفاده از این شناخت است که یک معامله گر منطقی می تواند جایگاه یک سهم را در مسیر مشخص کند و بالا و پایین شدن قیمت آن سهم موجب نگرانی او نشود. زیرا می داند این نوسانات مقطعی خواهد بود.

یکی از تفکرات نادرست سرمایه گذاران هیجانی، داشتن تعصب نسبت به یک سهم خاص است. این اشخاص با وجود علم به شرایط بد سهم اما، ولی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌، نسبت به فروش آن تعلل می کنند. در واقع، گاهی اوقات با فروش سهم در شرایط بد، نه تنها می توان خسارت ناشی از شرایط بد سهم را جبران کرد؛ بلکه می توان با خرید یک سهم مناسب به جای سهم فروخته شده، سود خوبی نیز به دست آورد. برخی از اشخاص با داشتن اعتماد به نفس غیرمنطقی که به دنبال تجربه معاملات موفق قبلی به دست آمده است، حاضر به خروج از سهم نمی شوند و سرمایه خود را از دست می دهند.

از دیگر اقداماتی که باید در جهت جلوگیری از معاملات هیجانی مد نظر قرار داد، داشتن یک سبد سهم و پرتفوی متنوع است. این امر به کاهش ریسک معامله گری منجر می گردد. باید در سبد معامله گری خود چندین صنعت متفاوت را قرار داد و از معامله گری بر روی تنها یک صنعت خاص پرهیز کرد. زیرا در صورتیکه یک صنعت خاص دچار مشکل شود، تقریبا تمام سهم های آن با افت بسیاری مواجه خواهند شد.

در جهت دیگر افرادی که ضروریات خود را می فروشند تا داخل بازار سرمایه شوند، اشخاصی نیز وجود دارند که از سرمایه و پول مازاد خود در این بازار استفاده می کنند و نسبت به استرس و هیجانات بازار نیز مقاومت بیشتری دارند و منطقی تر تصمیم‌ می گیرند. متخصصان بازار سرمایه به کسانی که تجربه کمی در این بازار دارند، توصیه می کنند تا با مقادیر کمی وارد بازار شوند و خرید و فروش را منطقی و بدون احساس انجام دهند.

یکی از رفتارهای هیجانی دیگر در بازار که سبب می شود تا اشخاص هیجان زده عمل کنند، از دست دادن فرصت می باشد. برخی از اشخاص در حسرت سهمی که موفق به خرید آن نشده اند، در فرصتی مجدد، شتاب زده عمل می کنند و ممکن است ضرر بسیاری متحمل شوند. به عنوان نمونه، یک افت کوچک در قیمت را بدون در نظر گرفتن سایر عوامل، به منزله فرصت خرید می بینند؛ غافل از اینکه ممکن است تغییر جهت در روند میان مدت سهم رخ داده باشد.

بر فرض نمونه، یک معامله گر به دنبال خرید سهم یک شرکت در قیمت 1000 تومان است و به علت صف خرید ایجاد شده در نماد معاملاتی این شرکت، فرد معامله گر نتوانسته است خرید خود را در قیمت 1000 تومان انجام بدهد و در حال حاضر قیمت سهم به 1800 تومان رسیده است و به علت معاملات هیجانی در این نماد، شخص معامله گر تصمیم گرفته است تا سهم مدنظر خود را خریداری کند. در حالیکه سهم این شرکت از کف قیمتی خود، 80 درصد رشد کرده است و هر لحظه امکان دارد که روند کوتاه مدت و یا حتی میان مدت آن نزولی شود و شخص معامله گر را با ضرر مواجه سازد.
علاوه بر موارد مذکور موارد دارای اهمیت بسیاری برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق می باشد که پیشنهاد ما برای کسب دانش کامل دوره جامع بورس اکادمی حسن زاده می باشد

جمع بندی

با داشتن دو قابلیت اصلی و جدایی ناپذیر بورس یعنی نوسانات و نبود هیچ قطعیتی، رفتار نکردن از روی احساسات و هیجانات بسیار دشوار است و اکثر اشخاص در حالات سخت و اتفاقات مهم، انتخب های اشتباهی می کنند و معاملاتی از روی هیجانات انجام می دهند. اما برای مقاومت در برابر انتخاب های اشتباه ناشی از هیجانات در بورس یا به کمترین میزان رساندن معاملات هیجانی در این بستر، دقت به مواردی اسان بسیار کمک کننده می باشد که از نمونه آن ها می توان به موارد ذیل دقت کرد:

۲ رفتار هیجانی که شما را از بورس دلسرد خواهد کرد

برای خیلی از افراد خرید و فروش سهام به‌قدری دلهره‌آور و ترسناک است که کمترین چیزی به پایش می‌رسد. درحالی‌که اگر به قول وارن بافت “از آنچه انجام می‌دهید، آگاهی داشته باشید.” نباید چنان حسی به شما دست بدهد. به همین دلیل باید برای از بین بردن رفتار هیجانی، از افرادی که قبل از شما این مسیر را طی کرده‌اند کمک بگیرید. چه در دوره‌های مختلف آموزش بورس و چه مطالعه زندگی‌نامه و نحوه خرید و فروش معامله گران برتر دنیا. هر دوی این روش‌ها به شما در روشن شدن مسیرتان کمک خواهد کرد.

شروع کار شما در بورس بسیار مهم است. شما از زمانی که به‌صورت غیرحرفه‌ای شروع به کار می‌کنید. تا وقتی‌که تبدیل به یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید. مسیر ناشناخته‌ای در پیش دارید. شما نباید درگیر رفتار هیجانی در بازار و اشتباهاتی شوید که پروسه معامله‌گری شما را طولانی و یا حتی شمارا از بورس نا امید کند.

در این مقاله سعی خواهم کرد مهم‌ترین رفتارهای هیجانی که می‌تواند شما را در پروسه حرفه‌ای شدن در بورس، از این بازار دلسرد کند را به شما بگویم. تا با پرهیز از آن راحت‌تر تبدیل به یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید.

آموزش بورس و حرفه‌ای شدن به‌عنوان یک مسیر ناشناخته

وقتی شما فعالیت در بازار بورس را شروع کنید این مسیر تا حرفه‌ای شدن برای شما کاملا ناشناخته خواهد بود. طی کردن یک مسیر ناشناخته و درک آن زمان بسیار زیادی را از شما خواهد گرفت.

اما مراقب باشید که شما در این مسیر با افراد زیادی بر خواهید خورد که به شما پیشنهاد آموزش سرمایه گذاری در بورس و یا کمک در شناسایی سهام خواهد داد. بهترین راه برای تشخیص یک معامله‌گر حرفه‌ای خرید و فروش های او در حداقل یک سال اخیرش است.

رزومه کاری هر معامله‌گر در بورس پرتفوی و تاریخچه معاملات اوست. پس برای پیدا کردن یک معلم و راهنمای خوب حتماً از آن فرد رزومه کاری یا همان تاریخچه معاملاتش را بخواهید.

وقتی معلم خود را پیدا کردید شروع به آموزش بورس خواهید کرد. تحلیل‌هایی همچون تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی بازار و سهام آموزش خواهید دید. این سه علم، استراتژی معاملاتی شما را که وظیفه آن تشخیص و یافتن قیمت مناسب ورود به سهام مناسب است، خواهد ساخت.

بعد از آن مدیریت سرمایه و علم طرح نویسی را باید آموزش ببینید. تا بتوانید نقطه خروج خود از سهام را پیدا کنید. نقطه خروجی که هنگام ضرر به شما کمترین آسیب را بزند. و در هنگام سود به شما بیشترین سود را بدهد.

در گام بعدی شما شروع به خرید و فروش سهام با پول واقعی خواهید کرد. اصل معامله‌گری شما آغاز خواهد شد.

در بورس آنچه اجرا می‌کنید بسیار مهم‌تر است ازآنچه شما می‌دانید.

به همین دلیل درنهایت اجرای معاملات شما که همان معامله‌گری است، سود و ضرر شمارا مشخص خواهد کرد.

در پروسه‌ی آموزش بورس که خدمتتان عرض کردم. یعنی از زمانی که به‌عنوان یک غیرحرفه‌ای وارد بازار خرید و فروش سهام می‌شوید. تا زمانی که کاملاً تبدیل به یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید. دو عامل وجود دارد که شما را از فعالیت در بازار بورس دلسرد خواهد کرد. با رعایت این ۲ نکته در سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام سود خوبی نصیب‌تان خواهد شد.

در شروع کارتان در بورس،سرمایه زیادی وارد نکنید. این یک رفتار هیجانی مخرب است

یکی از مهم‌ترین دلایلی که افراد را در شروع کار از بورس دلسرد می‌کند، ضرر زیاد در شروع فعالیت در این بازار است. شما باید بدانید که بعد از گذراندن دوره آموزش بورس خود نباید سرمایه زیادی وارد کنید چون هنوز بخش عمده‌ای از آموزش های شما باقی‌مانده است.

آموزش هایی که بازار بورس به شما خواهد داد. چیزی در حدود ۴۰ اشتباه رایج در بیان افرادی که تازه در بورس شروع به فعالیت می‌کنند وجود دارد. اشتباهاتی همچون از دست دادن سود، ضرر بیش‌ از اندازه، خرید سهام نامناسب، رفتار هیجانی، ترس، طمع، امید و …

عده‌ای همه این اشتباهات را انجام می‌دهند. عده‌ای کمتر، ولی در بهترین حالت بازهم قرار است شما اشتباهاتی را انجام دهید. از آن درس بگیرید و تکرارش نکنید.

اما اگر مبلغ ریالی ضرر این اشتباهات بیش‌ازحد توان کنترل ذهن شما باشد موجب انجام اشتباهات بیشتر شده. درنهایت شمارا از بورس دلسرد خواهد کرد.

حال از خودتان بپرسید که ذهن شما چه میزان ضرر را می‌پذیرد بدون آنکه به خود آسیب بزند و دچار اشتباهات بیشتر شود. به‌عنوان مثال شاید بگویید ۵۰ هزار تومان میزان ضرری هست که اگر شما مرتکب آن شوید، ذهنتان را می‌توانید کنترل کرده. از آن اشتباه درس لازم را می‌گیرید و دیگر تکرارش نمی‌کنید.

پس میزان تحمل ضرر شما در شروع کار، موضوع اصلی شما برای مقدار سرمایه لازم برای ورود به بازار بورس است. ذهنی که توان کنترل ۱۰۰ هزار تومان ضرر را ندارد باید در شروع فعالیت خود در بورس به‌اندازه ۵۰ هزار تومان ریسک کند.

پس این فرد اگر در معامله خود اشتباه کند. و ۵۰ هزار تومان ضرر کند، آن ضرر برایش کشنده نخواهد بود. از اشتباه خود درس می‌گیرد. سپس به بهبود معاملاتش خواهد انجامید.

حال برای اینکه بدانید با چقدر سرمایه هر سهم را خرید کنید، بهترین میزانی که ما در دوره‌های آموزش بورس کالج تی­ بورس از آن استفاده می‌کنیم، ۱۰ برابر مقدار ریالی ضرر قابل‌پذیرش شماست.

به‌عنوان مثل شخصی که توان تحمل ۵۰ هزار تومان در هر اشتباه خود را دارد، باید هر سهم را ۵۰۰ هزار تومان بخرد. که اگر در معامله خود اشتباه کرد آسیب آن اشتباه بیشتر از حد توان کنترلش نباشد.

بعد از آنکه آمار اشتباهاتتان کاهش یافت. و دریافتید که در بورس نباید رفتار هیجانی داشت و هیجان خود را تحت کنترل گرفتید، زمان آن می‌رسد که سرمایه خود را در بورس افزایش دهید.

تنوع سهام خود را بیش از ۵ سهم نکنید

دومین عاملی که به‌احتمال خیلی زیاد شمارا از بورس دلسرد خواهد کرد، سود نکردن در بازار است. اگر شما بعد از آموزش بورس به بازار وارد شوید و پس از مدت‌زمانی به سود نرسید قطعاً از بورس دلسرد خواهید شد.

مهم‌ترین دلیلی که باعث می‌شود شما به سود مناسب در بازار بورس نرسید، تنوع بیش‌ از اندازه سبد سهام تان است. همه ما اصطلاح تمامی تخم‌مرغ‌های خود را داخل یک سبد نگذاریم را شنیده‌ایم، اما اگر بیش‌ازاندازه هم سبد داشته باشید نمی‌توانید موفق شوید.

شما نباید در لحظه بیش از ۵ سهم داشته باشید. یعنی شما باید تمام سرمایه خود را در ۵ سهم قرار داده. و نگذارید تعداد سهامتان بیشتر از آن شود. مثلاً می‌توانید ۵ سهم فولاد مبارکه اصفهان، داروسازی عبیدی، گروه صنایع کاغذ پارس، ذوب‌آهن اصفهان و پالایشگاه نفت تبریز را در سبد خود داشته باشید.

وقتی تعداد سهامتان بیش از ۵ سهم شود دیگر نمی‌توانید کنترل لازم بر سهامتان را داشته باشید. در نهایت هر روز تعدادی از سهام تان بالا می‌روند. و تعدادی از سهام تان افت می‌کند. بدین شکل هیچ‌وقت سود مناسبی را کسب نخواهید کرد.

سعی کنید تعداد سهام خود را در شروع کار از ۳ سهم هم کمتر نکنید. زیرا ریسک سبد سرمایه گذاری تان بالا خواهد رفت. و امکان ضرر بیشتر خواهد بود. پس در شروع کار در بازار بورس از ریسک زیاد پرهیز کنید.

نتیجه‌گیری از دو رفتار هیجانی دلسردکننده شما در بورس

وقتی دوره آموزش بورس خود را به‌صورت حرفه‌ای و زیر نظر یک استاد معامله‌گر گذراندید. باید تا حرفه‌ای شدن و تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای، از دو رفتار هیجانی که باعث می‌شود شما از بازار بورس دلسرد شوید، دوری‌کنید.

رفتار هیجانی اول در شروع کار ورود سرمایه زیاد در بازار بورس است. گفتیم که میزان سرمایه‌ای که در بورس وارد می‌کنید به میزان تحمل ضرر شما بستگی دارد. شما باید در شروع کار سرمایه‌ای را وارد کنید که در صورت اشتباه، هزینه زیادی نپردازید. و بدون اینکه فشار به ذهنتان وارد شود از آن اشتباه درس گرفته و دیگر تکرار نکنید.

رفتار هیجانی دوم نیز همان‌طور که در مورد آن صحبت کردیم. تعداد سهام شما برای تنوع سازی به سبد سرمایه گذاری تان در بازار بورس است. اگر بیش‌ از اندازه سبد خود را متنوع کنید. نه سود مناسبی را خواهید دید. و نه بر سهام خود تمرکز و کنترل خواهید داشت.

موفقیت در بازار بورس جایی میان ریسک کم و ریسک زیاد است. یعنی شما با ریسک منطقی می‌توانید در بورس به سودآوری بسیار مناسبی برسید. نه با ریسک زیاد و یا ریسک کم. پس کنترل هیجانات و پرهیز از رفتارهای غیرمنطقی شما را در این مسیر کمک خواهد کرد.

شما هم نظرات خودتان را به ما بگویید. هیجانات کنترل نشده شما در ابتدای کارتان در بورس چه اشتباهاتی را در برداشته است. آیا از اشتباهات خود درس می‌گیرید یا نه. بارها و بارها تکررشان می‌کنید؟ اشتباهات برای ما معامله گران فوق‌العاده مفید هستند. به شرطی که از آن‌ها درس لازم را بگیریم. و دیگر تکرارش نکنیم.