سبک معاملاتی را درست انتخاب کنید
همان‌طور که یک سرباز نباید بدون سلاح وارد منطقه جنگی شود، یک معامله‌گر موفق هم نباید بدون استراتژی وارد بازار شود. حرفه معامله‌گری قماربازی نیست. اگر بدون حساب‌وکتاب وارد بازار شوید، بدون شک کال مارجین خواهید شد و موجودی حساب پاک خواهد شد. معامله گران حرفه‌ای می‌دانند که چگونه استراتژی معاملاتی خود را برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی و تنظیم کنند تا با شرایط فعلی بازار همخوانی داشته باشد. اگر شرایط برخلاف پیش‌بینی‌ها پیش رود، معامله‌گر همیشه نقشه دومی دارد تا از خود محافظت کند. این یعنی یک استراتژی معاملاتی خوب می‌تواند معامله گران را برای تمامی سناریوهای ممکن آماده کند.
به خاطر داشته باشید که هیچ استراتژی معاملاتی قطعی در بازار وجود ندارد. این بخشی از وظایف معامله‌گر است که استراتژی معاملاتی را توسعه دهد و با توجه به وضعیت فعلی بازار و ارتقای مهارت‌های معاملاتی خود، فعالیت کند. در این مقاله می‌خواهیم با سه سبک معاملاتی رایج در بازار فارکس آشنا شویم. این سه سبک توسط میلیون‌ها نفر در سرتاسر دنیا استفاده می‌شود. در این مقاله سعی شده تا مزایا و معایب این سه سبک بررسی شوند، تا معامله‌گر بتواند با علم و آگاهی بیشتری سبک معاملاتی خود را انتخاب کند. توصیه می‌شود که پیش از افتتاح حساب واقعی، یک حساب آزمایشی افتتاح کنید و سبک‌های معاملاتی مختلف را تست کنید.
اسکالپینگ در بازار فارکس (Scalping Forex)
سبک اسکالیپنگ فارکس یکی از سخت‌ترین سبک‌های معاملاتی است. هر کسی نمی‌تواند از این سبک برای معاملات استفاده کند. معامله‌گر همیشه باید با دقت نوسانات بازار را دنبال کند و خیلی سریع وارد معامله شود و خیلی سریع هم از بازار خارج شود. هدف اسکالپر ورود و خروج سریع از بازار با هدف دست‌یابی به سودهای کوتاه، کوچک اما با تعداد بالاست. در این سبک نه‌تنها باید از حد ضرر و سود کوتاه و ثابت استفاده کرد، باید مهارت تشخیص سریع سیگنال و تصمیم‌گیری آنی هم داشت.
مزیت سبک اسکالپینگ فارکس
از آنجایی که معاملات با حجم کوچک اجرا می‌شوند و عمر معاملات هم کوتاه است، ریسک کلی معاملات هم کمتر از سایر سبک‌هاست. در واقع معامله‌گر اسکالپر هیچ وقت به دام بازگشت‌های بزرگ و شدید بازار نمی‌افتد.
عیب اسکالپینگ فارکس
معامله‌گر باید همیشه پشت سیستم باشد و با بازار درگیر شود. در اسکالپینگ باید همیشه نوسانات بازار را دنبال کرد. اسکالپر به دنبال روند بازار نیست، بلکه می‌خواهد نوسان بعدی بازار را پیش‌بینی کند، سریع وارد بازار شود و خیلی سریع هم خارج شود. عمر معامله کوتاه است و به همین دلیل در این سبک نمی‌توان از روش‌های مدیریت ریسک و بازدهی استفاده کرد.
سبک نوسان گیری روزانه (Forex Day Trading)
اگر عُمر معاملات را کمی زیاد کنیم، معامله‌گر اسکالپر به یک نوسان گیر روزانه تبدیل می‌شود. در سبک نوسان گیری روزانه، معاملات کمی بیشتر باز باقی می‌مانند. در این سبک هدف معامله‌گر ورود به حداکثر ۱۰ معامله در روز است. با این حال همه معاملات در پایان روز کاری باید بسته شوند. با این کار معامله درگیر نوسانات شبانه بازار نمی‌شود. در این سبک معاملاتی باید از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال هم‌زمان استفاده کرد. چون‌که برای پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی خوب باید معامله‌گر دید خوبی نسبت به بازار داشته باشد.
مزیت سبک نوسان گیری روزانه
استفاده از اهرم بالا با قابلیت مدیریت ریسک و بازدهی کوتاه‌مدت. بر خلاف سبک اسکالپینگ که آگاهی سریع از فرصت‌های معاملاتی فرصتی برای مدیریت ریسک و بازدهی معامله وجود ندارد، در سبک نوسان گیری روزانه به دلیل عمر بیشتر معاملات، می‌توان از استراتژی‌های مدیریت ریسک و بازدهی هم استفاده کرد.
عیب سبک نوسان گیری روزانه
برخی اوقات بازار می‌تواند در یک روز نوسانات شدیدی را تجربه کند. ازآنجایی‌که در این سبک، عمر معاملات تا پایان روز کاری است، چنین نوسانات شدیدی می‌تواند به ضرر معامله‌گر تمام شود.
سبک سوئینگ تریدینگ (Forex Swing Trading)
در سبک سوئینگ تریدینگ عمر معاملات بیشتر از سبک نوسان گیری روزانه است. این سبک چیزی بین استراتژی نوسان گیری روزانه و استراتژی “خرید و نگهداری” است. در این سبک معامله‌گر باید توان تحلیل دقیق نمودارهای قیمتی را داشته باشد و بتواند نقاط بازگشتی و میان‌مدت بازار را تشخیص دهد. بر خلاف دو سبک دیگر، در این روش باید از چند نمودار زمانی (Timeframe) استفاده کرد و در صورت نیاز معامله را تا چند روز هم باز نگه داشت. در این سبک معمولاً خریداران سعی میکنند از بازگشت‌های نزولی (پایان اصلاح) وارد معامله خرید شوند و یا در رالی‌های صعودی اقدام به فروش کنند. در واقع در این سبک معامله‌گر می‌خواهد از موج‌های نسبتاً بزرگ بازار سواری بگیرد. در این سبک روند بازدهی معاملات معمولاً ثابت و مستمر است.
آموزش فارکس: تفاوت سبک سوئینگ تریدینگ و نوسان گیری روزانه بیشتر در عمر معاملات است. عمر معاملات در سبک سوئینگ تریدینگ بیشتر از نوسان گیری روزانه است.
مزیت سبک سوئینگ تریدینگ
معامله‌گر نیازی به بررسی مداوم بازار ندارد و می‌تواند معامله را تا چند روز باز نگه دارد. عمر معامله هم به اندازه کافی طولانی است و به همین دلیل معامله‌گر توان مدیریت ریسک و بازدهی معاملات را دارد. معمولاً بازدهی هر معامله هم بیشتر از سایر سبک‌های معاملاتی است.
عیب سبک سوئینگ تریدینگ
معامله باید تا چند روز باز بماند. این یعنی معامله‌گر شاهد کاهش یا افزایش سود (یا زیان) معامله خواهد بود و هر نوسانی در بازار بر روحیه معامله‌گر تأثیر منفی خواهد گذاشت. به همین دلیل شاید معامله‌گر خیلی زود یا خیلی دیر از معامله خارج شود. در این روش معامله‌گر باید بتواند بر ذهن خود کنترل داشته باشد.
چه کسانی در فارکس سود میکنند؟ | از معاملات سودده خود سریع خارج نشوید!
یکی از مشکلاتی که معامله‌گران معمولا با آن مواجه هستند، این است که نمی‌دانند دقیقا حد ضرر را کجا قرار دهند و نمی‌دانند چگونه در معاملات فارکس به سود برسند. در این مطلب می‌خواهیم مورد دوم را بررسی کنیم. یکی از دلایل آن، خارج شدن زودهنگام، از معاملات سودده است.
آیا شده وقتی معاملات سودده آگاهی سریع از فرصت‌های معاملاتی آگاهی سریع از فرصت‌های معاملاتی باز دارید، از خودتان بپرسید: «آیا اینجا حد سودم است و معامله را ببندم یا اجازه دهم معامله باز بماند و سود بیشتری کسب کنم؟»
احتمالا شده در موقعیت‌هایی باشید که بستن زودهنگام معامله تصمیم بهتری بوده. اما مطمئنا موقعیت‌هایی را هم تجربه کرده‌اید که اگر معاملات سودده خود را دیرتر می‌بستید، سود بیشتری کسب می‌کردید.
چگونه در فارکس سود کنیم؟
این که از خود بپرسید “چگونه در فارکس سود کنم” در حالی که نمیتوانید صبور باشید، اشتباه است. اما دلیل اینکه خیلی از تریدرها هنگام سود، معامله را زودتر می‌بندند چیست؟ به نظر من سه دلیل دارد:
۱. آنها هیچ حد سود مشخصی در ذهن ندارند!
هیچ اشکالی ندارد اگر وقتی معامله باز است، هدف سودتان را مشخص کنید، مشکل وقتی ایجاد می‌شود که هیچ هدف سودی نداشته باشید. اگر شما یک سود مورد نظر برای خودتان تعیین کنید، راحت‌تر می‌توانید تصمیم بگیرید تا چه زمانی در معاملات سودده خود بمانید، و چه زمانی از معامله خارج شوید. چون ذهن ما به گونه‌ای است که وقتی هدف مشخصی داشته باشیم، راحت‌تر می‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم.
۲. تحمل ریسک آنها پایین است!
اگر معامله‌گر تمایلی به ریسک کردن نداشته باشد، احتمالا زودتر معاملات سودده خود را می‌بنند و سود کمتری کسب می‌کند.
بعضی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند ۱۰۰ دلاری که سود کرده‌اند را بگیرند ولی ۵۰ دلار برای سود بیشتر ریسک نکنند. نحوه سود دهی فارکس تنها این نیست که هر زمان معامله شما وارد سود شد آن را ببندید! اگر به پلن معاملاتی خود ایمان دارید، پس ریسکش را نیز قبول کنید.
۳. آنها در مورد ایده یا مهارت‌های معاملاتی‌شان مطمئن نیستند!
اگر می‌خواهید معامله‌تان را تا زمانی که به سود مورد نظرتان برسد، باز نگه دارید، نه تنها لازم است صبر و حوصله زیادی داشته باشید، بلکه باید از اعتماد به نفس خوبی هم برخوردار باشید.
در مسیر معامله در بازار فارکس، ابهامات و چالش‌های زیادی وجود دارد و اگر از ایده معامله‌گری‌تان مطمئن نباشید و اعتماد به نفس نداشته باشید، این ابهامات و چالش‌ها سخت‌تر خواهد بود.
معمولا معامله‌گران وقتی می‌بینند معاملات سودده آنها در حال رشد، و سودشان در حال افزایش است، ترجیح می‌دهند زودتر معامله را ببندند و همان سود را بگیرند ولی حاضر نیستند برای سود بیشتر، ریسک کنند.
و احتمالا این ضرب‌المثل را با خودشان تکرار میکنند: سرکه نقد به از حلوای نسیه.
اما اگر این اتفاق زیاد تکرار شود، و با این روش پیش بروند و سودهای زیادی از دست بدهند، این فرصت‌های از دست رفته باعث می‌شود حس سرخوردگی و ناامیدی به سراغشان بیاید و انرژی‌شان را برای ادامه مسیر کم کند.
ما تریدرها معمولا سخت‌گیری‌مان نسبت به خودمان زیاد است و زیاد خودمان را سرزنش می‌کنیم، و به همین خاطر اگر سودهای زیادی از دست بدهیم، خودمان را سرزنش می‌کنیم و این باعث می‌شود باز هم سود کمتری کسب کنیم.
راه‌های ایجاد اعتماد به نفس در معاملات سودده
دکتر برِت استینبارگر روانشناس معاملاتی مورد علاقه تریدرها است. او می‌گوید اگر می‌خواهید در معاملات موفق باشید، داشتن اعتماد به نفس بالا ضروری است. اما مشکل اینجاست که معمولا نمی‌دانیم چگونه می‌توانیم به سطح بالایی از اعتماد به نفس برسیم؟!
به خودت اعتماد کن!
متأسفانه این روش آنقدرها هم که ساده به نظر می‌رسد، راحت نیست.
شما به عنوان یک تریدر باید بتوانید به ایده و پلن معاملاتی‌تان انقدر اعتماد داشته باشید که تا پایان به آن پایبند باشید و معاملات‌تان را تا رسیدن به اهداف سود باز نگه دارید.
دکتر استینبارگر می‌گوید با دو روش می‌توانید اعتماد به نفس‌تان را افزایش دهید:
1. اعتماد به نفس را تلقین کنید
این کاری است که شما برای آمادگی ذهنی خودتان انجام می‌دهید. اگر در معاملات سودده شما، قیمت کاهش یافت و سودتان کم شد، با این کار می‌توانید ذهن آماده‌تری برای تصمیم‌گیری درست داشته باشید.
مثلا وقتی در یک معامله هستید، مناطق احتمالی ریتریسمنت را تعیین می‌کنید و حدضررهای نهایی‌تان را بر این اساس مشخص می‌کنید.
ممکن است شرایطی پیش بیاید که به خاطر شکست‌های جعلی یا فیک‌اوت‌ها و بازگشت روند، مجبور شوید استاپ اوت کنید. توجه داشته باشید که در چنین مواقعی خودتان را به خاطر سودهای از دست‌رفته سرزنش نکیند. بلکه به خودتان یادآوری کنید و با خودتان تکرار کنید که دقت لازم را داشته‌اید، تلاشتان را کردید، و فرصت‌های دیگری هم هست.
2. تمرکزتان را بگذارید روی تغییرات آگاهی سریع از فرصت‌های معاملاتی کوچک
از نظر دکتر استینبارگر شما فقط کافی است هر بار کمی از کار درست را انجام دهید و برای آن تلاش کنید تا کم‌کم تغییرات بزرگ‌تر ایجاد شود.
مثلا می‌توانید در نقطه‌ای مقداری از سودتان را حفظ کنید و بقیه را تا زمانی که به سود موردنظر یا حدضررتان نرسیده‌اید، باز بگذارید. با این کار می‌توانید به سود موردنظرتان برسید و اعتماد به نفس‌تان را هم تا پایان معامله حفظ کنید. باقی ماندن در معاملات سودده تا کسب نتیجه مورد نظر، یکی از رازهای موفقیت تریدرهای بزرگ است.
هر روز بازار به دلخواه شما حرکت نمی‌کند، اما وقتی به دلخواه شما حرکت کرد، نمی‌خواهید از آن نهایت استفاده را ببرید؟!
پیشنهاد می‌کنیم در ادامه مطالب فوق، محتوای آموزش سیو سود در فارکس را مطالعه نمایید.
آگاهی سریع از فرصت‌های معاملاتی
گسترش استفاده از هوش مصنوعی روز بروز بیشتر شده، به گونه ای که دیگر جایی نیست که در آن از هوش مصنوعی استفاده نشده باشد. بازار سرمایه نیز از این امر مستثنی نمانده و با ورود این آن به این بازار، ضمن توسعه آن به ایجاد ابزارهای نوین در معاملات بورس و اوراق منجر گشته است. یکی از دست آوردهای مهم در این عرصه، معاملات الگوریتم می باشد. در ادامه سعی شده بصورت اجمالی نظری به معاملات الگوریتم و مسائل پیرامون آن افکنده نسبت به شناخت این ابزار سودمند آگاهی مناسبی ایجاد گردد.
آینده معاملات الگوریتمی
پیشرفت های اخیر در حوزه ی سامانه های الکترونیکی معاملات و تجهیز بازارهای بورس به سامانه ثبت الکترونیکی سفارش ها از یک آگاهی سریع از فرصت‌های معاملاتی سو و رقابت روزافزون فعالان بازار سرمایه از سوی دیگر، استفاده از معاملات الگوریتمی و الگوریتم های معاملاتی را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. آمار ارائه شـــده در خصوص اســـتفاده از الگوریتم ها و راهبردها امیدبخش است و از افزایش استفاده از آن ها در دنیا تا سطح ٩٣ درصـــد حجم کل معاملات حکایت دارد. یافته هــــا، حاکی از آن اســـت که معاملات الگوریتمی نقدشـــوندگی سهام را بهبود می بخشـــد و ســـرعت و حجم ارســـال سفارشـــات بــــه سیستم معاملات را چندین برابر می کند.
چالش های پیش روی معاملات الگوریتمی در دنیا
استفاده از الگوریتم ها همواره با این تهدید مواجه می باشد که ممکن است معامله گر دیگری، با رمزگشایی الگوریتم شما، از آن عليه تان اســـتفاده کند. اگر شـــخصی یا الگوریتمـــی این الگو را کشف کند، می تواند در اجرای سفارش ها از شما پیشی بگیرد؛ به عنوان مثال، قبل از آنکه موج بعدی باعث افزایش قیمت شـود، ســـفارش هایی را با تخفیف بخرنـــد. هرچه الگوریتـــم متداول تر باشد، مهندســـی معکوس آن هم آسان تــــر است. در سال های اخیر، شـــرکت ها برای اطمینان از اینکه الگوریتم هایشـــان افشا نشوند اقدامات گسترده ای انجام داده اند.
زمانی الگوریتم های معاملاتی جالب تر و البته موثرتر می شوند که معامله گران، چند الگوریتم را با هم ترکیب کنند و الگوریتم جدید و پیچیده تری را بسازند، به طوری که نتوان آن را مهندسی معکوس کرد.
بازار، پیوســـته در حال تغییر اســـت و هر لحظه فرصت معاملاتی جدیدی ظاهر می شود. معامله گران علاقه مند هستند که با سرعت هرچـــه تمام تر الگوریتم هایی بســـازند که در یافتـــن فرصت های معاملاتـــی از دیگر رقبا پیشـــی بگیرند. بدین ســـان الگوریتم های معاملاتی به نوعی "جنگ تســـلیحاتی" تبدیل شده است که اندک برتری در فناوری به ســـودآوری قابل ملاحظه ای می انجامد. شـــاید بزرگ ترین چالش پیش رو مربوط به هزینـه هــــای زیرســـاخت نرم افزاری و سخت افزاری استفاده شده در معاملات الگوریتمی باشد.
آیا الگوریتم ها جایگزین معامله گران خواهند شد؟
ســـوالی کـــه اغلب اوقـــات مطـــرح می گردد این اســـت کـــه آیا الگوریتم هـــا و معامـــلات الگوریتمـــی جایگزیـــن معامله گـــران خواهند شـــد؟ پاسخ منفی اســـت. الگوریتم ها جایگزین معامله گران نخواهند شـــد. در حقیقـــت معامله گر و تیم او، الگوریتم ها را طراحی می کنند و الگوریتم تنها سیســـتم معاملاتی اســـت که آن ها را اجرا می کند. این کار معامله گران را بهره ورتر خواهد کرد و این فرصت را به آنان خواهد داد که با تمرکز در بهینه ســـازی و ایجاد اســـتراتژی های متعدد تفکر کنند.
این نوع معاملات، سبکی جدید در انجام معاملات است و از این رو، بحـــث و موضوعی مجزا از معاملات نیســـت. به رغم مزایای روشـــن معاملات الگوریتمی، تصور جایگزینی معامله گر انسانی با معاملات الگوریتمی یک اشـــتباه بزرگ است! بلکه باید معاملات الگوریتمی را گام آگاهی سریع از فرصت‌های معاملاتی منطقی بعدی در فرآیند معاملات الکترونیکی در نظر گرفت؛ بدین شـــکل، الگوریتم ها یکـــی از مهم ترین گزینه های اجرایی برای معامله گران امروزی خواهند بود.
با رشـــد بیشـــتر و هوشـــمندتر شـــدن معاملات الکترونیکی، برخی موقعیت هـــای ســـرمایه گذاری حـــذف خواهنـــد شـــد. به هر حـــال با معامـــلات الگوریتمی و پذیرش آن در بازار، ما شـــاهد ظهور نســـل جدیـــدی از معامله گـــران خواهیم بود که نقش مشـــاوران اجرایی را بازی می کنند. این مشاوران، تبحر خاصی در ارائه ی خدماتی نوین به مشتریان آگاهی سریع از فرصت‌های معاملاتی خود به منظور بیشینه کردن منافع آن ها خواهند داشت.
افق دید معاملات الگوریتمی در آینده به کجاست؟
در آینـــده به طـــور قطـــع و یقیـــن دوران الگوریتمـــی خواهـــد بود. سفارشـــات فروش در کارگزاری ها رو به ســـمت نرم افزارها می آورد و معامله گران در سفارشـــات میلیاردی (شـــاید در آن زمان تریلیاردی) خرید با یکدیگر به رقابت می پردازند. متعاقبا، خرید بـه ایـن صورت تجربه خواهد شد که شخص معیارهای خود را در نظر می گیرد، گاها الگوریتم ها را مطابق میل خود ویرایش می کند، و نهایتا آن را روی میز معامله می گذارد و دکمه را می فشـــارد و الگوریتم اجرا می شود. کارگـــزاران نیـــز باید نســـبت بـــه این مســـئله آگاهی پیـــدا کنند و الگوریتم هایی را برای سفارشات مشتریان مهیا کنند تا رابطه آن ها با مشتریان حفظ شود.
مدت زمانی که یک شـــخص معامله گر صرف تمرکـــز روی معاملات، فرایند بازار و پایداری آن ها می کند هرگز نمی تواند با توسعه حیرت آور حجـــم معامـــلات و پیچیدگی های بازار کـــه آگاهی سریع از فرصت‌های معاملاتی روز به روز به صورت نمایی رشـــد می کند، مطابقت داشـــته باشـــد بازیگـــران اصلی بازار، شـــدیدا ملزم به اســـتفاده از معامـــلات الگوریتمی خواهند شـــد و انبوهی از اطلاعات پردازش می شـــود کـــه حجم آن از گیگابایت به ترابایت و حتی پتابایت خواهد رسید.
ســـرمایه گذاری در معاملات الگوریتمی، الگوریتم های هوشمندی را ارائه خواهد کرد که تصمیم گیری در معامله را بهینه می کند.
بخش هوش مصنوعی به خوبی مورد کاهش قرار نگرفته اســـت و مطمئنـــا مزایایی را در آینـــده نزدیک نمایان خواهد کرد. الگوریتم هـــای پیش بینی کننـــده درصد قابـــل قبولی از نتایـــج موفق را به نمایش می گذارند و هر چه به سمت آینده حرکت می کنیم، افق پیش بینـــی آن هـــا بالاتر خواهد رفت. ( با توجـــه به اینکه هوش مصنوعی و شبکه های عصبی و شبکه های ژنتیکی توســــعه یافته اند تا به قابلیت تخمین گرهای پیش بینی کننده دســـت یابند، به زودی استفاده از آن ها در استراتژی های پیچیده معاملاتی امری عادی خواهد بود.
در بلندمـــدت مبـــارزه ای بین ســـوپرکامپیوترها رخ خواهد داد، به طـــوری کـــه تقریبا تمـــام معامله گـــران حقیقی تنهـــا تصویری از معامله را خواهند دید. این ســـناریوی سوپرکامپیوترها با خطرات بالقوه اعم از قانونی، عملیاتی و انسانی همراه است. تغییر دادن (از کار انداختن) چنین سیســـتم های قدرتمندی به شـــدت آسان خواهـــد بـــود؛ زیـــرا معمـــاری پیچیـــده آن فراتر از ذهـــن هر فرد حقیقـــی بـــا هر ســـطح از اســـتعدادی می باشـــد. اینجاســـت که سیستم می تواند در برابر اصول و مقررات تیمی سر تعظیم فرود آورد.
اجـــرای معاملات توســـط الگوریتم ها نه تنهـــا موجب افزایش ســـود می شـــود بلکه شـــما را به یک معامله گر سودآور تبدیل می کند؛ زیرا تمام اســـتراتژی هایی که شما استفاده می کنید، براســـاس داده هـــای تاریخـــی تاییـــد شـــده اســـت و توســـط کامپیوترها اجرا می شوند.
سبک معاملاتی را درست انتخاب کنید
همان‌طور که یک سرباز نباید بدون سلاح وارد منطقه جنگی شود، یک معامله‌گر موفق هم نباید بدون استراتژی وارد بازار شود. حرفه معامله‌گری قماربازی نیست. اگر بدون حساب‌وکتاب وارد بازار شوید، بدون شک کال مارجین خواهید شد و موجودی حساب پاک خواهد شد. معامله گران حرفه‌ای می‌دانند که چگونه استراتژی معاملاتی خود را برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی و تنظیم کنند تا با شرایط فعلی بازار همخوانی داشته باشد. اگر شرایط برخلاف پیش‌بینی‌ها پیش رود، معامله‌گر همیشه نقشه دومی دارد تا از خود محافظت کند. این یعنی یک استراتژی معاملاتی خوب می‌تواند معامله گران را برای تمامی سناریوهای ممکن آماده کند.
به خاطر داشته باشید که هیچ استراتژی معاملاتی قطعی در بازار وجود ندارد. این بخشی از وظایف معامله‌گر است که استراتژی معاملاتی را توسعه دهد و با توجه به وضعیت فعلی بازار و ارتقای مهارت‌های معاملاتی خود، فعالیت کند. در این مقاله می‌خواهیم با سه سبک معاملاتی رایج در بازار فارکس آشنا شویم. این سه سبک توسط میلیون‌ها نفر در سرتاسر دنیا استفاده می‌شود. در این مقاله سعی شده تا مزایا و معایب این سه سبک بررسی شوند، تا معامله‌گر بتواند با علم و آگاهی بیشتری سبک معاملاتی خود را انتخاب کند. توصیه می‌شود که پیش از افتتاح حساب واقعی، یک حساب آزمایشی افتتاح کنید و سبک‌های معاملاتی مختلف را تست کنید.
اسکالپینگ در بازار فارکس (Scalping Forex)
سبک اسکالیپنگ فارکس یکی از سخت‌ترین سبک‌های معاملاتی است. هر کسی نمی‌تواند از این سبک برای معاملات استفاده کند. معامله‌گر همیشه باید با دقت نوسانات بازار را دنبال کند و خیلی سریع وارد معامله شود و خیلی سریع هم از بازار خارج شود. هدف اسکالپر ورود و خروج سریع از بازار با هدف دست‌یابی به سودهای کوتاه، کوچک اما با تعداد بالاست. در این سبک نه‌تنها باید از حد ضرر و سود کوتاه و ثابت استفاده کرد، باید مهارت تشخیص سریع سیگنال و تصمیم‌گیری آنی هم داشت.
مزیت سبک اسکالپینگ فارکس
از آنجایی که معاملات با حجم کوچک اجرا می‌شوند و عمر معاملات هم کوتاه است، ریسک کلی معاملات هم کمتر از سایر سبک‌هاست. در واقع معامله‌گر اسکالپر هیچ وقت به دام بازگشت‌های بزرگ و شدید بازار نمی‌افتد.
عیب اسکالپینگ فارکس
معامله‌گر باید همیشه پشت سیستم باشد و با بازار درگیر شود. در اسکالپینگ باید همیشه نوسانات بازار آگاهی سریع از فرصت‌های معاملاتی را دنبال کرد. اسکالپر به دنبال روند بازار نیست، بلکه می‌خواهد نوسان بعدی بازار را پیش‌بینی کند، سریع وارد بازار شود و خیلی سریع هم خارج شود. عمر معامله کوتاه است و به همین دلیل در این سبک نمی‌توان از روش‌های مدیریت ریسک و بازدهی استفاده کرد.
سبک نوسان گیری روزانه (Forex Day Trading)
اگر عُمر معاملات را کمی زیاد کنیم، معامله‌گر اسکالپر به یک نوسان گیر روزانه تبدیل می‌شود. در سبک نوسان گیری روزانه، معاملات کمی بیشتر باز باقی می‌مانند. در این سبک هدف معامله‌گر ورود به حداکثر ۱۰ معامله در روز است. با این حال همه معاملات در پایان روز کاری باید بسته شوند. با این کار معامله درگیر نوسانات شبانه بازار نمی‌شود. در این سبک معاملاتی باید از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال هم‌زمان استفاده کرد. چون‌که برای پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی خوب باید معامله‌گر دید خوبی نسبت به بازار داشته باشد.
مزیت سبک نوسان گیری روزانه
استفاده از اهرم بالا با قابلیت مدیریت ریسک و بازدهی کوتاه‌مدت. بر خلاف سبک اسکالپینگ که فرصتی برای مدیریت ریسک و بازدهی معامله وجود ندارد، در سبک نوسان گیری روزانه به دلیل عمر بیشتر معاملات، می‌توان از استراتژی‌های مدیریت ریسک و بازدهی هم استفاده کرد.
عیب سبک نوسان گیری روزانه
برخی اوقات بازار می‌تواند در یک روز نوسانات شدیدی را تجربه کند. ازآنجایی‌که در این سبک، عمر معاملات تا پایان روز کاری است، چنین نوسانات شدیدی می‌تواند به ضرر معامله‌گر تمام شود.
سبک سوئینگ تریدینگ (Forex Swing Trading)
در سبک سوئینگ تریدینگ عمر معاملات بیشتر از سبک نوسان گیری روزانه است. این سبک چیزی بین استراتژی نوسان گیری روزانه و استراتژی “خرید و نگهداری” است. در این سبک معامله‌گر باید توان تحلیل دقیق نمودارهای قیمتی را داشته باشد و بتواند نقاط بازگشتی و میان‌مدت بازار را تشخیص دهد. بر خلاف دو سبک دیگر، در این روش باید از چند نمودار زمانی (Timeframe) استفاده کرد و در صورت نیاز معامله را تا چند روز هم باز نگه داشت. در این سبک معمولاً خریداران سعی میکنند از بازگشت‌های نزولی (پایان اصلاح) وارد معامله خرید شوند و یا در رالی‌های صعودی اقدام به فروش کنند. در واقع در این سبک معامله‌گر می‌خواهد از موج‌های نسبتاً بزرگ بازار سواری بگیرد. در این سبک روند بازدهی معاملات معمولاً ثابت و مستمر است.
آموزش فارکس: تفاوت سبک سوئینگ تریدینگ و نوسان گیری روزانه بیشتر در عمر معاملات است. عمر معاملات در سبک سوئینگ تریدینگ بیشتر از نوسان گیری روزانه است.
مزیت سبک سوئینگ تریدینگ
معامله‌گر نیازی به بررسی مداوم بازار ندارد و می‌تواند معامله را تا چند روز باز نگه دارد. عمر معامله هم به اندازه کافی طولانی است و به همین دلیل معامله‌گر توان مدیریت ریسک و بازدهی معاملات را دارد. معمولاً بازدهی هر معامله هم بیشتر از سایر سبک‌های معاملاتی است.
عیب سبک سوئینگ تریدینگ
معامله باید تا چند روز باز بماند. این یعنی معامله‌گر شاهد کاهش یا افزایش سود (یا زیان) معامله خواهد بود و هر نوسانی در بازار بر روحیه معامله‌گر تأثیر منفی خواهد گذاشت. به همین دلیل شاید معامله‌گر خیلی زود یا خیلی دیر از معامله خارج شود. در این روش معامله‌گر باید بتواند بر ذهن خود کنترل داشته باشد.
دوره مقدماتی الگوتریدینگ
امروزه استفاده از تکنولوژی بخش جدایی ناپذیر از زندگی انسان هاست و اجتناب از آن در هر زمینه‌ای صرفاً موجب عقب ماندن از موج پیشرفت می گردد. در سال‌های اخیر استفاده از تکنولوژی در بازارهای مالی به شدت گسترش یافته، به گونه ای که امروزه بیش از ۸۰ درصد بانک ها و موسسات مالی بزرگ از معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه استفاده می کنند. این امر باعث ظهور نسل جدیدی از معاملات گردیده که با دقت بسیار بالا و خیلی سریع تر از معامله گران سنتی و دستی فرصت های معاملاتی را شکار میکنند.
دوره مقدماتی الگوتریدینگ به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته تا با الفبای برنامه نویسی MQL آشنا شوید و اولین پروژه خود را در بازار های مالی بنویسید
تصمیم امروز شما آینده شما را دگرگون خواهد ساخت.
دسترسی سریع
معاملات الگوریتمی جلسه اول مقدماتی بخش 1 - آغاز الگوریتم نویسی
معاملات الگوریتمی جلسه اول مقدماتی بخش 2 - آغاز الگوریتم نویسی
معاملات الگوریتمی جلسه دوم مقدماتی- دستورات شرطی
معاملات الگوریتمی جلسه سوم مقدماتی بخش 1- حلقه for
معاملات الگوریتمی جلسه سوم مقدماتی بخش 2- while , break , continue
معاملات الگوریتمی جلسه چهارم مقدماتی بخش 1- توابع
معاملات الگوریتمی جلسه چهارم مقدماتی بخش دوم- آرایه ها
معاملات الگوریتمی جلسه پنجم مقدماتی بخش 1- توابع کتابخانه ای یا سیستمی
معاملات الگوریتمی جلسه پنجم مقدماتی بخش 2 - حل یک تمرین کاربردی
معاملات الگوریتمی جلسه پنجم مقدماتی بخش 3 - ارسال پیام به موبایل
دوره های مرتبط
دوره جامع الگوتریدینگ پیشرفته
امروزه استفاده از تکنولوژی بخش جدایی ناپذیر از زندگی انسان هاست و اجتناب از آن در هر زمینه‌ای صرفاً موجب عقب ماندن از موج پیشرفت می گردد. در سال‌های اخیر استفاده از تکنولوژی در بازارهای مالی به شدت گسترش یافته، به گونه ای که امروزه بیش از ۸۰ درصد بانک ها و موسسات مالی بزرگ از معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه استفاده می کنند. این امر باعث ظهور نسل جدیدی از معاملات گردیده که با دقت بسیار بالا و خیلی سریع تر از معامله گران سنتی و دستی فرصت های معاملاتی را شکار میکنند.
دوره پیشرفته الگوتریدینگ در اختیار شما قرار گرفته تا به مباحث پیشرفته معاملات الگریتمی مسلط شوید و بتوانید کلیه استراتژی های معاملاتی خود را به ربات و اندیکاتورهای کاربردی تبدیل نمایید .
دیدگاه شما