استراتژی برای گزینه های دودویی :ویژگی های بازار آتی یا فیوچر

تجارت مانند یک حرفه ای با بایننس فیوچر - 5 ابزار برای استاد شدن - وبلاگ کافه تریدر - اخبار، مقالات و منابع ارزهای دیجیتال 8

مبانی شرعی و شروط اجرای قراردادهای آتی

گروه بورس کالا - رییس بانک مرکزی در نشستی که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران روز یک شنبه برگزار شد، انتقادات از حبابی بودن نرخ سکه در بازار و رشد بی‌رویه قیمت‌ها را ناشی از بورس بازی در قرارداد آتی سکه دانست و معاملات بورس کالا را قمار اعلام کرد که این اظهارات با واکنش متولیان بازار آتی روبه‌رو شد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنشی، وجود قمار در قراردادهای آتی سکه را به شدت رد کرد و از آمادگی سازمان بورس برای پیش فروش سکه در بورس کالا و با مکانیزم فیوچرز خبر داد. علی صالح‌آبادی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، قمار در معاملات آتی سکه را به شدت رد کرد و به ایسنا گفت: قرار‌دادهای آتی در کمیته فقهی سازمان بورس مطرح و مورد تایید فقها قرار گرفته است و فقها به این نتیجه رسیدند که مشکل شرعی در این معاملات وجود ندارد، لذا قرار‌دادهای آتی طلا به هیچ وجه قمار نیست. وی در خصوص طرح پیش‌فروش سکه توسط بانک مرکزی توضیح داد و گفت: در حال حاضر بهترین امکان برای بانک مرکزی فراهم شده است تا سکه ماه‌های آینده را در بورس کالا و در ساختار آتی و فیوچرز پیش‌فروش کند و قیمت‌ها را به ارزش واقعی برساند. وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از سازو‌کار قرار‌داد آتی، سکه نقدی ماه‌های آینده را پیش‌فروش کند که این کار در قیمت‌ها اثر‌گذار است واین بازار را به قیمت مناسب سوق می دهد.

بانک مرکزی به عنوان معامله گر وارد بورس کالا شود

صالح‌آبادی عنوان کرد: لذا این پیشنهاد سازمان بورس به‌طور رسمی به بانک مرکزی اعلام شده است و اگر بانک مرکزی به عنوان معامله گر وارد بورس کالا شود، می تواند موجب کنترل قیمت سکه شود.

قرارداد آتی مشکل شرعی ندارد

در همین حال دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه معاملات آتی سکه طلا با اعمال شروط ۳ گانه قمار نیست و از نظر شرعی اشکال ندارد، به خبرگزاری مهر گفت:عامل اصلی التهاب بازار سکه و ارز ناشی از تصمیم غلط شورای پول و اعتبار نسبت به کاهش نرخ سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت است.

سید عباس موسویان درباره اسلامی ‌یا غیراسلامی‌بودن قراردادهای فیوچرز یا معاملات آتی سکه گفت: یکی از قراردادهایی که اخیرا در بازارهای مالی مطرح شده است و به تدریج در بازار سرمایه ایران مورد بحث و گفت‌وگو بود و چند سالی است که پس از تائید در کمیته فقهی اجرا شد، قرارداد فیوچرز یا معاملات آتی است.دبیرکمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در قرارداد آتی دو طرف معامله روی دارایی پایه تعهد به خرید و تعهد به فروش می‌دهند، یعنی یک طرف متعهد می‌شود که مقدار معینی از دارایی پایه را در سررسید معین به یک نفر بفروشد و طرف مقابل متعهد می‌شود که در سررسید مشخص، کالای معین را به قیمت تعیین‌شده خریداری کند.

شروطی برای اجرای قراردادهای آتی

موسویان با اشاره به اینکه فیوچرز مدت زمانی است که در بازارهای مالی دنیا انجام می‌شود، اظهار کرد: فیوچرز روی دارایی‌های مختلف کالایی مثل کالای کشاورزی همچون ذرت، گندم، پنبه یا کالاهای فلزی مانند آهن، آلومینیوم، طلا، نقره، مس یا دارایی‌های مالی نظیر اوراق سهام، قرضه و غیره انجام می‌شود.

آتی قراردادی بر اساس دارایی واقعی

دبیرکمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه پس از آن فقهای کمیته فقهی موضوع را به بحث گذاشتند و با چند اصلاحیه قرارداد آتی را پذیرفتند، گفت: اولین قید در قراردادهای آتی اسلامی ‌این است که دارایی پایه باید دارایی واقعی مثل کالاهای فلزی نظیر طلا، نقره، مس، آهن، آلومینیوم و غیره یا کالای کشاورزی مثل جو، ذرت، گندم و غیره یا اینکه دارایی مالی مشروع همانند سهام، اوراق مشارکت، صکوک اجاره و غیره باشد.وی خاطرنشان کرد: اگر دارایی واقعی نباشد همانند اوراق قرضه، شاخص سهام و سایر شاخص‌ها، نرخ بهره، این نوع فیوچرز روی دارایی‌های غیر واقعی باطل است و این اولین شرط بود.موسویان در بیان دومین شرط عنوان کرد: دارایی باید قابلیت تحویل در سررسید را داشته باشد یعنی در سررسید دو طرف معامله باید قدرت تسویه فیزیکی قرارداد را داشته باشند. ممکن است که در سررسید دو طرف معامله بخواهند تسویه نقدی کنند، اما چون قرارداد فیوچر براساس فقه اسلامی‌ روی قرارداد واقعی می‌رود، باید احراز شود که دو طرف معامله قابلیت تحویل فیزیکی در زمان مقرر را دارند، براین اساس کارگزار باید احراز کند که فروشنده قدرت تحویل در سررسید را دارد.وی تاکید کرد: براساس سومین شرط باید کل بازار قدرت تحویل را داشته باشد، اگر حجم معاملات بازار از سطحی بالاتر برود و قدرت بر تحویل نبوده باشد، سازمان بورس باید جلوی چنین معامله‌ای را بگیرد. بنابراین فیوچر با این قیدها روی کالاها را باید پذیرفت.

موسویان گفت: فیوچرز طلا از جمله سکه طلا توسط کمیته فقهی پذیرفته شده است و پس از بحث‌های صورت گرفته، کمیته فقهی پذیرفت که با شرایط فوق معامله از نظر شرعی اشکال ندارد و قمار محسوب نمی‌شود، زیرا در فیوچر سکه یک طرف متعهد می‌شود که مثلا ۱۰ سکه بهار آزادی تحویل تیرماه را به قیمت معینی بفروشد و طرف مقابل متعهد می‌شود در ابتدای تیرماه ۱۰ سکه را به قیمت تعیین شده خریداری کند و ۱۰ درصد قیمت مارجین را می‌پردازد و در زمان سررسید و زمان تحویل فیزیکی مابقی را می‌پردازند و تسویه نقدی و فیزیکی می‌کنند.

سه عامل باعث رشد قیمت سکه آتی

وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه قیمت‌های معاملات آتی سکه طلا مثلا در تیرماه سال آینده با قیمت‌های پیش‌بینی شده توسط بانک مرکزی متفاوت است، براین اساس آیا قیمت‌های معاملات فیوچرز منطقی است یا خیر؟ گفت: قیمت طلا در ایران به ۳ عامل بستگی دارد، اولین عامل قیمت جهانی طلا است که طی ماه‌های اخیر دائما تغییر کرده است.دبیرکمیته فقهی سازمان بورس عامل دوم را تغییرات نرخ ارز دانست و در بیان سومین عامل گفت: متاسفانه عامل سوم حبابی بودن قیمت در ایران است که به دلیل تقاضای بالا برای خرید طلا و سکه به وجود می‌آید.وی عنوان کرد: بانک مرکزی نرخ سپرده‌ها و ابزارهای مالی واقعی مثل اوراق مشارکت را امسال کاهش داد، نتیجه این شد که بخشی از سرمایه‌ها و سرمایه گذاران بانکی و افرادی که روی اوراق مالی مثل اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری می‌کردند دیگر چنین کاری نکنند، زیرا این نوع سرمایه‌گذاری‌ها با توجه به نرخ تورم برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.موسویان با بیان اینکه با توجه به این شرایط پول‌ها را از بانک‌ها خارج کردند و رو به بورس بازی طلا، سکه و ارز آوردند، افزود: بخشی از قیمت سکه و ارز تحت تاثیر سیاست‌های غلط شورای پول و اعتبار نسبت به نرخ سپرده‌ها بود. یکی از عوامل مهم التهاب بازار سکه و ارز ناشی از تصمیم غلط شورای پول و اعتبار نسبت به کاهش نرخ سود بانکی و نرخ سود اوراق مشارکت بود.به گفته وی این ۳ عامل باعث می‌شود که در مردم انتظار برای افزایش قیمت در آینده برای سکه شکل بگیرد و قیمت سکه‌ها در معاملات فیوچر با توجه به این پارامترها شکل بگیرد. به همین دلیل است که مثلا قیمت سکه در معاملات فیوچر تیرماه در حدود ۷ ماه آینده با توجه به نرخ ارز، قیمت جهانی طلا و سیاست‌های درست یا غلط در بانکداری و اوراق مالی شکل می‌گیرد.دبیرکمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اگر بانک مرکزی نسبت به نرخ ارز یا سیاست‌گذاری در سایر ابزارهای سرمایه گذاری مثل بانکداری، سیاست مناسبی را در پیش بگیرد و تغییرات نرخ ارز و حباب سکه فروکش کند، نرخ‌های بازار فیوچر، پایدار نخواهد بود و نرخ آن به سمت پائین می‌شکند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از قراردادهای آتی

گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌ در مورد قرارداد‌های آتی منتشر شد که در آن قراردادهای آتی؛ گام اساسی برای توسعه بازار سرمایه نامیده شده و قراردادی است که طی آن فروشنده متعهد می‌شود در سر رسید معین، مقدار مشخصی از کالایی را به قیمتی که اکنون تعیین می‌شود، بفروشد و متقابلا طرف دیگر قرارداد، متعهد می‌شود آن کالا را با مشخصات ذکر شده خریداری کند. در مقدمه این گزارش آمده است: یکی از اصلی ترین راهکارهای توسعه بازار سرمایه معرفی و استفاده از ابزارهای مالی جدید است. به‌کارگیری این ابزارها موجب افزایش کارآیی بازار سرمایه، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم در تامین منابع مالی فعالیت‌های اقتصادی بلندمدت می‌شود. به طور کلی بازارهای سرمایه دو کارکرد اساسی دارند و ابزارهای مالی، متناسب با این دو کارکرد تعریف می‌شوند. اولین و اصلی ترین کارکرد بورس، تامین منابع مالی بلندمدت از طریق هدایت منابع پس انداز است. در ادامه این گزارش آمده است: از ابزارهای تامین مالی می‌توان به سهام و انواع اوراق مبتنی بر بدهی یا دارایی (مثل گواهی سپرده، اوراق مشارکت و صکوک) و از ابزارهای پوشش ریسک می‌توان به اوراق آتی و اختیار معامله اشاره کرد.در جمع‌بندی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: ابزارهای مالی مشتقه مانند هر محصول دیگری حاصل نوآوری‌های متخصصان مالی‌اند که در پاسخ به نیازهای پیچیده و روزافزون اقتصاد جهانی ایجاده شده‌اند. به‌کارگیری این ابزار در ایران موجب تنوع بیشتر ابزارهای مورد استفاده در بازار سرمایه شده است به طوری که قشر جدیدی از سرمایه‌گذاران وارد این بازار شده‌اند.حجم پایین مبادلات این اوراق در کشور طی سال گذشته نیز عمدتا به سبب سابقه کم این اوراق است به نحوی که در سال ۱۳۸۹ مجموع ارزش معاملات اوراق آتی کالا ۴۸۷۱ میلیارد ریال و ارزش معاملات اوراق آتی سهام ۴۸۲ میلیارد ریال بوده است که البته روند رشد معاملات این اوراق نشان از آینده مناسب آن دارد.در پایان این گزارش آمده است: استفاده از ابزارهای جدید مثل اوراق اختیار معامله و تنوع بخشی به انواع اوراق آتی (از جمله معرفی اوراق آتی ارز، ورود کالاهای جدید به عرضه اوراق کالایی و پذیرش سهام شرکت‌های جدید برای معاملات اوراق آتی) می‌تواند به تعمیق این بازار کمک کند.

توکن لوریج‌دار (Leveraged Token) چیست؟ + آموزش معامله

چطور می‌توان در بازار علاوه بر رشد قیمت‌ها، از سقوط قیمت‌ها هم سود برد؟ چطور می‌شود با چند برابرِ سرمایه معامله‌ کرد؟ پاسخ، فعالیت در بازارهای آتی (فیوچرز) و اختیار (آپشن) است. با این حال، در بازار ارزهای دیجیتال برای افرادی که می‌خواهند ریسک کمتری تجربه کنند و خیلی درگیر پیچیدگی‌های بازارهای آتی و اختیار نشوند، یک راه خیلی ساده‌تر وجود دارد: معامله توکن لوریج‌دار (Leveraged Token) یا همان توکن دارای اهرم.

معامله توکن لوریج‌دار در یک صرافی دقیقاً‌ مانند معامله ساده ارزهای دیجیتال است؛ با این تفاوت که با توکن‌های لوریج‌دار می‌توانید مزه سود چند برابری را بچشید. همچنین معامله یک توکن لوریج‌دار این امکان را به معامله‌گران می‌دهد که علاوه بر سودبردن از رشد قیمت‌ها، بتوانند از کاهش قیمت هم به سود برسند. خبر خوب دیگر درباره توکن‌های لوریج‌دار این است که معامله این توکن‌ها خطر لیکویید ندارد؛ چیزی که کابوس معامله‌گران فیوچرز است. البته فراموش نکنید توکن‌های لوریج‌دار هم بدون ریسک نیستند و ممکن است ضرر زیادی را متحمل شوید.

اگر این توضیحات برای شما پیچیده و نامفهوم به نظر می‌رسد، جای نگرانی وجود ندارد. در ادامه این مقاله با بیانی ساده توکن‌های لوریج‌دار را توضیح می‌دهیم و در پایان معامله این توکن‌ها را یاد می‌گیرید.

توکن لوریج‌دار چیست؟

خرید یک توکن لوریج‌دار، همان معامله ارزهای دیجیتال مختلف با قابلیت اهرم (معامله با چند برابر سرمایه) است.

مثلاً معامله توکنِ لوریج‌دارِ بیت کوین به این معنی است که می‌خواهید سود خود از معامله بیت کوین را چند برابر کنید.

همچنین وقتی یک ارز دیجیتال را به روش معمولی خریداری می‌کنید، فقط می‌توانید از رشد قیمت سود ببرید؛ اما درباره توکن‌های لوریج‌دار، هم در افزایش قیمت (خرید توکن لانگ) و هم در کاهش قیمت (خرید توکن شورت) امکان سودبردن وجود دارد.

یک مثال خیلی ساده برای درک بهتر این موضوع:

توکن لوریج‌دار

بیت کوین واقعی یا بیت کوین لوریج‌دار با سود سه برابری؟

فرض کنید یک معامله‌گر تازه‌کار هستید و طبق تحلیل‌هایی که انجام داده‌اید، حدس می‌زنید قیمت بیت کوین می‌تواند ۱۰٪ رشد کند. بنابراین به‌صورت یک معامله معمولی یا همان اسپات (Spot)، بیت کوین می‌خرید و اگر حدس شما درست بوده باشد ۱۰٪ سود می‌کنید.

حالا همین مثال با توکن لوریج‌دار:

شما یک معامله‌گر نیمه‌حرفه‌ای هستید و طبق تحلیل‌هایی که انجام داده‌اید، حدس می‌زنید قیمت بیت کوین می‌توانید ۱۰٪ رشد کند. این بار قصد دارید کمی ریسک کنید و بیشتر سود ببرید. بنابراین توکن لانگ (سبز) لوریج‌دار بیت کوین با اهرم ۳ (توکن BTC Long×۳) را می‌خرید. اگر حدس شما درست بوده باشد و قیمت بیت کوین ۱۰٪ رشد کند، نیروی اهرم به کمک شما می‌آید و به‌جای ۱۰٪ این بار ۳۰٪ سود می‌کنید. این قسمت شیرین معامله بود؛ اما اگر پیش‌بینی شما برعکس از آب در بیاید و به‌جای رشد، بیت کوین ۱۰٪ سقوط کند، شما ۳۰٪ ضرر می‌کنید.

اگر هم فکر می‌کنید بیت کوین سقوط می‌کند، می‌توانید توکن لوریج‌دار شورت (قرمز) بیت کوین را بخرید تا با سقوط قیمت، چند برابر سود ببرید.

امروز در چند صرافیِ خارجی ازجمله بایننس و کوکوین، معامله توکن‌های لوریج‌دار بیت کوین، اتریوم، کاردانو و چندین ارز دیجیتال بزرگ دیگر امکان‌پذیر است و روزبه‌روز به فهرست ارزهای دیجیتالی که توکن‌ لوریج‌دار دارند، اضافه می‌شود.

چرا توکن لوریج‌دار؟

برای معامله در بازار ارزهای دیجیتال به‌طور کلی سه راه دارید:

۱. معامله معمولی: به آن معامله اسپات هم می‌گویند که همان خریدوفروش ساده ارزهای دیجیتال است.

۲. معامله مارجین: در مارجین تریدینگ، از صرافی چند برابرِ سرمایه اولیه خود پول قرض می‌کنید، معامله مدنظر خود را انجام می‌دهید و پس از کسب سود، پول صرافی را پس می‌دهید. صرافی سرمایه اولیه شما را به‌عنوان وثیقه در نظر می‌گیرد و اگر ضرر شما بیشتر از مقدار سرمایه شود، تمام سرمایه شما برای جبران ضرر صرافی برداشته می‌شود یا به‌اصطلاح لیکویید می‌شوید.

۳. معامله در بازار مشتقه (Derivatives): بازار مشتقه شامل دو بازار فیوچرز و آپشن می‌شود. توضیح این دو بازار در چند خط نمی‌گنجد؛ اما این بازارها برای معامله‌گران حرفه‌ای است و از ویژگی‌های آن می‌توان به قابلیت اهرم‌های بالا (تا ۱۲۵ برابر سرمایه) اشاره کرد.

تا همین دو سال پیش در صرافی‌های ارز دیجیتال تنها این سه نوع معامله انجام می‌شد؛ اما ورود شدید معامله‌گران مبتدی به بازار مشتقه (به‌خصوص بازار فیوچرز) و از‌دست‌رفتن یک شبه سرمایه‌ تازه‌کارها به‌دلیل لیکوییدشدن‌‌های مداوم و همچنین پیچیدگی‌های معاملات فیوچرز باعث شد برای اولین بار صرافی FTX ایده توکن‌های لوریج‌دار را پیاده کند.

با موفقیت این ایده، خیلی زود صرافی‌های بزرگ دیگر مانند بایننس و کوکوین هم این قابلیت را اجرا کردند.

معامله‌ توکن‌های لوریج‌دار به چند دلیل می‌تواند جذاب باشد؛ به‌خصوص برای معامله‌گران نه‌چندان حرفه‌ای. این دلایل عبارت‌اند از:

لیکویید نمی‌شوید

لیکوییدشدن به‌معنای از دست رفتن تمام سرمایه است که در بازار فیوچرز زیاد اتفاق می‌افتد و خیلی‌ها را به ورشکستگی می‌رساند.

در بازار فیوچرز، وقتی از اهرم استفاده می‌کنید و نوسانات بازار افزایش پیدا می‌کند، اگر بازار در جهت پیش‌بینی شما حرکت کند، در نقطه‌ای که به آن «نقطه لیکویید» می‌گویند سرمایه شما دیگر نمی‌تواند موقعیت را باز نگه دارد و صرافی برای جبران ضرر (یادتان نرود صرافی به شما پول قرض داده است!) تمام سرمایه اولیه را برمی‌دارد.

اما در معامله‌ توکن‌های لوریج‌دار، سازوکاری با نام «تنظیم‌ مجدد» (Rebalancing) در هنگام نوسانات شدید یا نیمه‌شب به وقت جهانی (نسبت به صرافی می‌تواند متفاوت باشد)، اهرم‌ها را ثابت نگه می‌دارد تا جلوی ضرر ۱۰۰ درصدی گرفته شود و سرمایه لیکویید نشود؛ بنابراین این احتمال وجود دارد که مثلاً ۶۰٪ در یک روز ضرر کنید؛ اما تمام سرمایه از دست نمی‌رود و لیکویید نمی‌شوید.

البته به‌دلیل اهرم ثابت و تنظیم مجدد آن در زمان نوسانات شدید، ترید توکن‌های لوریج‌دار بیشتر اوقات از ترید مستقیم در بازار فیوچرز سود کمتری دارد؛ اما برای معامله‌گرانی که از یک طرف نگران لیکوییدشدن هستند و از طرف دیگر نمی‌خواهند فعالیت در فیوچرز را از دست بدهند، توکن‌های لوریج‌دار بهترین گزینه ممکن است.

معامله آسان و سود چند برابری

اگر معامله‌گری حرفه‌ای نباشید و تلاش کنید در بازار فیوچرز با استفاده از اهرم سود چند برابری داشته باشید، به‌جز اینکه هر لحظه در خطر لیکوییدشدن هستید، باید خود را برای پیچیدگی انجام معاملات هم آماده کنید.

در حقیقت فضای معاملاتی سنگینی که در بازار فیوچرز وجود دارد هر معامله‌گر متوسطی را می‌ترساند؛ پر از دکمه‌ها و گزینه‌های گنگ و نامفهوم.

از طرف دیگر، معامله توکن‌های لوریج‌دار کار اصلاً سختی نیست و از طریق همان فضای معاملات معمولی انجام می‌شود. توکن‌ها مانند یک ارز دیجیتال جداگانه در حساب معامله‌گران می‌نشینند و بررسی سود و زیان آنها به راحتی آب خوردن است.

خطرات و عیب‌ها

توکن لوریج دار چیست؟

وقتی پای اهرم وسط باشد، قطعاً شما درگیر ریسک می‌شوید و این را نمی‌توان انکار کرد. اگرچه معامله توکن‌های لوریج‌دار نسبت به معامله مستقیم در بازار فیوچرز خطرات کمتری دارد؛ اما این نوع معامله هم برای معامله‌گر تازه‌کار مناسب نیست. بهتر است قبل از شروع معامله در این توکن‌ها، تا حد متوسط در معاملات معمولی پیشرفت کرده باشید.

در کل اگر بخواهیم خطرات و عیب‌های معامله این توکن‌ها را خلاصه بگوییم، می‌توان به دو مورد زیر اشاره کرد:

احتمال ضرر چندبرابری

همان‌ قدر که احتمال دارد با معامله یک توکن لوریج‌دار چند برابر سود کنید، همان قدر هم احتمال دارد چند برابر ضرر کنید.

نیاز به اشاره دوباره نیست که در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، اگر یک توکن با اهرم ۳ بخرید و بازار ۱۵٪ برخلاف پیش‌بینی شما (صعودی یا نزولی) حرکت کند، کسی که معمولی معامله کرده است ۱۵٪ ضرر می‌کند؛ اما برای شما ویژگی های بازار آتی یا فیوچر ۴۵٪ ارزش سرمایه از دست می‌رود.

برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب نیست

وقتی به‌طور معمولی در صرافی ارزهای دیجیتال را خریدوفروش می‌کنید، در حقیقت خودِ ارز دیجیتال را می‌خرید یا می‌فروشید؛ اما درباره توکن‌های لوریج‌دار این‌طور نیست.

به‌عنوان مثال، زمانی که توکن‌ لوریج‌دار اتریوم را می‌خرید، در حقیقت خودِ اتریوم را نخریده‌اید و این توکن فقط در صرافی شما اعتبار دارد. در حقیقت شما به صرافی اعتماد کرده‌اید.

در صرافی‌ها امکان برداشت توکن لوریج‌دار به کیف پول شخصی وجود ندارد و فقط صرافی FTX این امکان را فراهم کرده است که البته در این صورت هم توکن‌ها فقط در همین صرافی به رسمیت شناخته می‌شوند.

همچنین، نگهداری از یک توکن لوریج‌دار شامل کارمزد اضافی می‌شود که در هر صرافی متفاوت است. به‌عنوان نمونه، در کوکوین برای هر بار خرید و فروش توکن لوریج‌دار ۰.۱٪ و برای هر روز نگهداری از این توکن ۰.۰۴۵٪ کارمزد کسر می‌شود. برای کوتاه‌مدت، این اعداد چندان زیاد نیست؛ اما در بلندمدت ممکن است عدد قابل‌توجهی شود.

به‌طور کلی توکن‌های لوریج‌دار برای سفته‌بازی و تریدها کوتاه‌مدت (نهایتاً چندماهه) طراحی شده‌اند و نمی‌توانند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت باشند.

معامله توکن لوریج‌دار

در گام اول، صرافی شما باید از توکن‌های لوریج‌دار پشتیبانی کند. اولین صرافی که از معامله این توکن‌ها پشتیبانی کرد، FTX بود و حالا صرافی‌های دیگری مانند بایننس و کوکوین از این نوع معامله پشتیبانی می‌کنند.

در هر صرافی برای معامله این توکن‌ها فقط کافی است بخش «Leverged Token» را پیدا کنید. برای نمونه، در کوکوین برای دسترسی به این بخش می‌توانید منوی «Derivatives» اقدام کنید.

اگر می‌خواهید ترید در کوکوین را یاد بگیرید، مقاله «آموزش کوکوین» را مطالعه کنید.

فراموش نکنید تعداد ارزهایی که برای آنها توکن لوریج‌دار وجود دارد محدود است و حداقل در مقطع فعلی نمی‌توانید توکن لوریج‌دار ارزهای گمنام و ناشناخته را معامله کنید. به‌عنوان نمونه، کوکوین از بیش از ۱۰ ارز دیجیتال شناخته‌شده پشتیبانی می‌کنند که بیت کوین، اتریوم، کاردانو، پولکادات، رپیل، دوج کوین و چند آلت کوین شناخته‌شده دیگر را شامل می‌شود.

در ترید، برای هر ارز دو توکن لوریج‌دار وجود دارد:

توکن لوریج‌دار صعودی (لانگ) که با رنگ سبز دیده می‌شود.
توکن لوریج‌دار نزولی (شورت) که با رنگ قرمز دیده می‌شود.

همچنین جلوی هر توکن‌لوریج‌دار با عدد و علامت ضربدر مشخص شده است که چه اهرمی دارد.

به‌عنوان مثال: توکن لوریج‌دار صعودی (لانگ) بیت کوین با اهرم ۳ در صرافی کوکوین به این شکل نشان داده می‌شود: BTC۳L.

BTC نماد بیت کوین است.
عدد ۳ نشان‌دهنده اهرم است. اگر قیمت بیت کوین ۱۰٪ رشد کند، شما با داشتن این توکن ۳۰٪ سود می‌کنید.
حرف L کلمه اول Long است که یعنی شما با خرید این توکن پیش‌بینی می‌کنید قیمت بیت کوین رشد می‌کند.

بنابراین در معامله توکن‌های لوریج‌دار دو احتمال بیشتر وجود ندارد:

پیش‌بینی می‌کنید قیمت یک ارز دیجیتال رشد می‌کند.
پیش‌بینی می‌کنید قیمت یک ارز دیجیتال کاهش پیدا می‌کند.

پیش‌بینی می‌کنید قیمت یک ارز دیجیتال رشد می‌کند

اگر پیش‌بینی می‌کنید قیمت یک ارز دیجیتال رشد می‌کند، باید توکن لوریج‌دار صعودی (لانگ) آن ارز دیجیتال را بخرید. مثلاً اگر پیش‌بینی می‌کنید قیمت پولکادات رشد می‌کند، می‌توانید توکن DOT3L را بخرید.

توکن صعودی ممکن است در بعضی از صرافی‌ها با نمادهای UP (به‌معنای افزایش) یا BULL (به‌معنای گاو = نماد رشد بازار) هم دیده شود.

پیش‌بینی می‌کنید قیمت یک ارز دیجیتال کاهش پیدا می‌کند

اگر پیش‌بینی می‌کنید قیمت یک ارز دیجیتال کاهش پیدا می‌کند، باید توکن لوریج‌دار نزولی (شورت) آن ارز دیجیتال را بخرید. مثلاً اگر پیش‌بینی می‌کنید قیمت پولکادات کاهش پیدا می‌کند، می‌توانید توکن DOT3S را بخرید.

توکن صعودی ممکن است در بعضی از صرافی‌ها با نمادهای DOWN (به‌معنای کاهش) یا Bear (به‌معنای خرس = نماد سقوط بازار) هم دیده شود.

سخن پایانی

اگر می‌خواهید در بازارهای فیوچرز معامله کنید و از خطر لیکوییدشدن می‌ترسید یا این نوع معامله برایتان پیچیده به نظر می‌رسد، می‌توانید به معامله توکن لوریج‌دار هم فکر کنید. در این صورت، هم ریسک کمتری وجود دارد و هم می‌توانید از اهرم (امکان سود چند برابری) در معاملات خود بهره ببرید.

این نوع معامله که در این مقاله نحوه انجام آن را توضیح دادیم، ریسک لیکوییدشدن ندارد و خیلی ساده‌تر از معاملات مستقیم در فیوچرز است؛ اما بدون ریسک هم نیست و همان طور که می‌تواند سرمایه شما را دو برابر کند، اگر در پیش‌بینی‌های خود اشتباه کنید، چند برابر ضرر می‌کنید.

این نکته را هم فراموش نکنید که خرید توکن لوریج‌دار به هیچ وجه گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت نیست و کاربرد آن فقط در ترید کوتاه‌مدت است.

نظر شما درباره این توکن‌ها چیست؟ اگر تجربه‌ای در ترید این توکن‌ها دارید، در بخش نظرات همین مقاله به اشتراک بگذارید.

بهترین تایم فریم برای نوسانگیری

یکی از مهمترین موضوعات در معامله‌گری و خرید و فروش سهام ، تایم فریم می‌باشد. استفاده درست از تایم فریم‌ ها و شناخت کافی از آن می‌تواند در نحوه معامله و کسب سود مناسب، کمک بسیار زیادی کند. از طرفی نوسان گیری یکی از روش‌های معاملاتی مورد استفاده توسط معامله‌گران بازار است که می‌تواند در ترید کوتاه‌مدت دقیقه‌ای، روزانه و. کاربرد زیادی داشته باشد. پیدا کردن بهترین تایم فریم برای نوسان گیری، مطلبی است که می‌خواهیم در این مقاله به آن بپردازیم و مطالبی که قصد داریم در ادامه شرح بدهیم:

تایم فریم یا دوره زمانی در تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از پارامترهای مهم در نحوه انجام معامله، انتخاب تایم فریم یا دوره زمانی است. تایم فریم به بازه‌های زمانی مختلف گفته می‌شود که نمودار قیمتی مطابق با آن، تغییرات و نوسانات قیمتی را در آن بازه نمایش می‌دهد. در تحلیل تکنیکال برای بهره گرفتن از تحلیل مناسب، تحلیلگران دوره‌های زمانی مختلف مثل دوره زمانی 1 ساعته، 4 ساعته و یا روزانه را انتخاب می‌کنند. نمودار قیمتی، در هر بازه زمانی، تغییرات نوسان قیمتی را در آن تایم فریم مشخص می‌کند تا طبق آن بتوان تحلیل خود را انجام داد.

مهم ترین نکته در نوسان گیری با تایم‌فریم‌ها

در نوسان گیری، معامله‌گران برای مدت بسیار کوتاهی در معامله می‌مانند و پس از کسب سود (و یا حتی ضرر!) در مدت کوتاهی معامله خود را می‌بندند. بنابراین تایم‌فریم‌های کوچک‌تر کاربرد بسیار زیادی در نوسان گیری دارند. البته بسیاری از معامله‌گران از ترکیب تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر و کوچکتر نیز استفاده می‌کنند. بدین شکل که با بررسی تایم فریم بزرگ‌تر، روند کلی بازار را تشخیص می‌دهند و سپس سعی می‌کنند با تایم فریم کوچک‌تر در جهت همان روند نوسان گیری کنند. یعنی اگر با بررسی تایم‌فریم بزرگ‌تر متوجه شوند که روند کلی سهم صودی است، با استفاده از تایم فریم کوچک‌تر، به کشف نقاط مناسب برای نوسان گیری در جهت افزایش قیمت ورود می‌کنند.

در این پروسه، استفاده از اندیکاتورهایی که برای نوسان گیری تنظیم شده‌اند نیز کاربرد زیادی دارند.

انواع مختلف تایم فریم

هر معامله‌گری که می خواهد در بازار معامله کند، می‌بایست در تحلیل خود تایم فریم مدنظر را انتخاب نماید. تایم فریم به طور کلی بر اساس مدت زمان، به چند دسته تقسیم می‌شوند.

دوره‌های زمانی مختلف می‌تواند به صورت زیر تقسیم‌بندی شوند:

یک‌دقیقه‌ای
M5 پنج‌دقیقه‌ای
M15 پانزده‌دقیقه‌ای
H1 یک‌ساعته
H4 چهارساعته
D روزانه

تایم فریم کوتاه‌مدت

در این نوع از تایم فریم که معمولاً کاربرد بیشتری هم دارند، تایم فریم به بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند و برای تحلیل روزانه کارایی بالایی دارا هستند.

همان‌طور که از بازه‌های این تایم فریم‌ها مشهود است، انتخاب این تایم فریم‌ها برای بررسی نمودار در کوتاه‌مدت بسیار مؤثر و کاربردی می‌باشد. با انتخاب هر کدام از آنها نمودار، در آن بازه کندل قیمتی و نوسانات آن را نشان می‌دهد.

تایم فریم میان‌مدت

در این تایم فریم، عموماً بازه زمانی یک‌ماهه، دو ماهه و سه ماهه مورد نظر قرار می‌گیرد و نمودار کندل قیمتی مطابق با آن دوره زمانی بررسی می‌شود.

تایم فریم بلندمدت

با اینکه این نوع تایم فریم، کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد اما می‌توان به‌عنوان یکی از انواع تایم فریم مطرح کرد. در این نوع از تایم فریم، بازه زمانی یک‌ساله، دو ساله انتخاب می‌شود و در طی آن دوره زمانی، نمودار قیمتی تحلیل می‌شود.

عوامل مؤثر در پیداکردن تایم فریم مناسب

دانستن این نکته که چه بازه زمانی برای تحلیل ما گزینه مناسبی است، از چالش‌های مهم در انتخاب تایم فریم برای ترید می‌باشد. برای پیدا کردن بهترین تایم فریم عوامل مؤثری دخیل هستند که در این قسمت به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

ویژگی‌های فردی و شخصیتی

برای انتخاب بهترین تایم فریم، هر فردی نسبت به اهداف و ویژگی شخصیتی خود، اقدام به انتخاب دوره زمانی خاصی می‌کند. این مسئله کاملاً به نحوه ترید شما و انتظاراتتان از معامله برمی‌گردد. مدیریت ریسک و عجول یا صبور بودن شما به‌عنوان تریدر عامل مهمی به شمار می‌رود.

نحوه و میزان سرمایه‌گذاری

سرمایه گذار باید نسبت به دارایی خود و طول مدت زمانی که می‌خواهد سهام خود را نگه‌داری کند، تایم فریم خود را انتخاب نماید تا اخلالی در تحلیل، به وجود نیاید.

استراتژی معاملاتی

هر معامله‌گری برای ترید خود، یک استراتژی معاملاتی تعریف می‌کند و بر اساس آن معامله را انجام می‌دهد. در واقع هدف شما از معامله و نوع استراتژی شما، در انتخاب تایم فریم مناسب نقش مؤثری خواهد داشت.

بهترین تایم فریم برای ترید کدام است؟

همان‌طور که گفته شد، عوامل مختلفی در انتخاب بهترین تایم فریم برای ترید، تأثیرگذار هستند. تایم فریم، به طور کلی بسته به نیاز و هدف معامله‌گران، تعیین می‌شود. اما تایم فریم‌های محبوب برای تحلیل، معمولاً بین تایم فریم‌های روزانه و یا 4 ساعته انتخاب می‌شوند که داده‌های بیشتری در خود ذخیره کرده‌اند.

برای نوسان گیری از بازار و خریدوفروش در زمان کوتاه، تایم فریم‌هایی با بازه کوتاه‌تر مثل 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای یا 30 دقیقه‌ای انتخاب می‌شوند.

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در بورس ایران کدام است؟

حال این سوال پیش میاید که برای تریدرهایی که قصد دارند از سهام بازار، نوسان گیری کنند و در مدت‌زمان کمی به سود مطلوب برسند، چه تایم فریمی مناسب خواهد بود؟

در دوره نوسانی بازار که تغییرات نوسان قیمتی عمدتاً بالاست، بسیاری از حرفه‌ای‌ها به‌نوعی از خرید خود قصد گرفتن نوسان دارند به شکلی که در قیمت پایین، خریدار هستند و با نوسانات سهام در مدت‌زمان کوتاه، در قیمت بالاتر فروشنده می‌شوند.

طبیعتاً برای نوسان گیری به‌خاطر بازه زمانی کوتاه در معامله، بهتر است از تایم فریم کوتاه‌مدت استفاده کرد. تجربه می‌گوید در دوران نوسان در بورس ایران، بهترین تایم فریم برای نوسان گیری، دوره زمانی یک‌ ساعته و 4 ساعته می‌باشد.

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در فارکس کدام است؟

در بازار فارکس، برخلاف بازار بورس، فضای رقابتی به شکل 24 ساعت و نامحدود است. در فارکس، معامله‌گر در بازه زمانی خاصی نقطه ورود را مشخص می‌کند و در بازه زمانی دیگر نقطه خروج؛ بنابراین بسیار ضروری است که بفهمیم در چه تایم فریمی ورود و خروج خواهیم داشت.

به دلیل نوع معاملات و اینکه تریدرها در بازه‌های زمانی کوتاه، اکثر معاملات خود را انجام می‌دهند، تایم فریم‌های یک‌دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای، برای نوسان گیری در فارکس، مرسوم است و می‌تواند داده‌های کافی را در لحظه به معامله‌گران ارائه دهد.

بهترین تایم فریم آتی (فیوچرز)

بهترین تایم فریم برای فیبوناچی

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال کدام است؟

گرچه پاسخ قطعی به این پرسش نمی‌توان داد اما باید گفت در بازار ارز دیجیتال به‌مانند دیگر بازارهای مالی، سبک و نوع معامله در تعیین بهترین تایم فریم نقش اساسی دارد.

در بازار ارز دیجیتال برای معاملات بلندمدت، دوره زمانی یک‌ماهه می‌تواند انتخاب مناسبی باشد و برای دوران نوسان گیری در بازار و معامله در لحظه، بهتر است از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت مثل تایم فریم‌های 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای و یا 30 دقیقه‌ای استفاده کرد. این نوع تایم فریم برای تصمیمات سریع و بعضاً پرریسک در لحظه و باتوجه‌به تغییرات نوسانی، مناسب به نظر می‌رسد.

چگونه تایم فریم مناسب خودتان را پیدا کنید؟

در کل برای انتخاب بهترین تایم فریم، تجربه‌کردن انواع تایم فریم‌ها برای هر فردی امری اجتناب‌ناپذیر است چرا که هر معامله‌گر بهتر از هرکسی می‌داند چه روحیه‌ای در قبال سرمایه‌گذاری خود دارد و چه هدفی را برای معامله دنبال می‌کند. به همان شکلی که مطرح شد، هدف از معامله است که تایم فریم مناسب را تعیین می‌کند.

1) شناخت شخصیت و مهارت‌ها

شما به‌عنوان تریدر، روحیه و نوع شخصیت خود را بهتر از هرکسی می‌دانید. سبک معاملاتی شما و درک شما از سهام برای اینکه چه بازه زمانی قصد دارید آن را نگه‌دارید و هدف شما از خرید، صرفاً نوسان گرفتن و کسب سود در کوتاه‌مدت است یا می‌خواهید تا یک سال یا بیشتر سهام خود را نگهداری کنید و به فکر سود در بلندمدت هستید.

سرعت، دقت، صبر و دیگر رفتارهای شخصیتی، همگی برای انتخاب مناسب دخیل هستند. با ارزیابی‌کردن فاکتورهای مختلف است که می‌توانید به تایم فریم مناسب خود دست پیدا کنید.

2) تایم فریم‌ها و جنبه روانی آن‌ها

هر معامله‌ای قطعاً با جنبه روانی همراه است. روان و احساسات شما همواره درگیر است که آیا توانسته‌اید معامله موفق با قیمت مناسب، انجام داده باشید یا نه. استرس، عدم تمرکز و رفتارهای هیجانی و یا عجله در ترید، از جنبه‌های روانی در انجام معامله است که باید نسبت به آنها کنترل و آگاهی لازم داشت.

اگر فردی صبور هستید و چندان عجله‌ای برای معامله ندارید یا از هیجانات لحظه‌ای به دور هستید، بهتر است از تایم فریم طولانی‌مدت برای خود انتخاب کنید. برای عمیق‌تر شدن در این موضوع پیشنهاد می‌کنیم راجع به روانشناسی بازار مطالعات بیشتری داشته باشید.

3) تکنیکال و پرایس‌ اکشن

تحلیل تکنیکال دارای ابزارهای قدرتمندی در تحلیل نمودار قیمتی سهام می‌باشد. با استفاده از این ابزارها و الگوهای پرایس‌ اکشن ، می‌توان در تحلیل خود، تایم فریم مناسب را پیدا کرد. رسیدن به استراتژی معاملاتی و بررسی دقیق الگوها در تحلیل تکنیکال، از عوامل مهم در تعیین تایم فریم مناسب برای شما می‌باشد. چرا که می‌توانید با داشتن استراتژی، نقاط ورود و خروج معامله را برای خود تعیین و نسبت به آن تایم فریم مناسب را انتخاب کنید.

جمع‌بندی

تایم فریم‌ها و یا همان دوره‌های زمانی، از مفاهیم مهم و اثرگذار در معامله‌گری می‌باشد. انتخاب بهترین تایم فریم برای تریدرها همواره دغدغه مهمی محسوب می‌شود. چراکه با استفاده از تایم فریم مناسب می‌توان معامله موفق و منطقی داشت. انتخاب بهترین تایم فریم به عوامل و شرایط خاصی وابسته است که در این مقاله سعی کردیم به بررسی این عوامل و ویژگی‌های آن بپردازیم و رابطه انتخاب تایم فریم بر اساس بازارهای مالی و ویژگی رفتاری تریدر را مطرح کردیم.

در پایان ذکر این نکته مهم به نظر می‌رسد که کسب تجربه در معامله و نیز افزایش میزان آگاهی از بازار، در انتخاب تایم فریم مناسب، نقش انکارناپذیری دارد که باید موردتوجه قرار داده شود. از این رو کارگزاری اقتصاد بیدار، خدمات آموزشی و تحلیلی خود را در قالب مقالات و شیوه‌های آموزشی توسط مشاورین و متخصصین حوزه سرمایه‌گذاری، ارائه می‌دهد که برای ارتباطات بیشتر کافی است با کارگزاری در تماس باشید.

تجارت مانند یک حرفه ای با بایننس فیوچر – 5 ابزار برای استاد شدن – وبلاگ کافه تریدر – اخبار، مقالات و منابع ارزهای دیجیتال

Binance Futures image cover

بایننس رتبه اول صرافی ارزهای دیجیتال در جهان است. بایننس که در سال 2017 تأسیس شد، از نظر تعداد کاربران و حجم مبادلات، از تمامی صرافی های رمزنگاری تشکیل شده قبل از خود پیشی گرفت. همه اینها به ویژگی های مختلف جذاب آن نسبت داده می شود. بایننس در حال حاضر بیش از 30 میلیون کاربر دارد و نرخ رشد آن فوق العاده است. به عنوان مثال، معاملات نقدی آن در سال 2021، 7 برابر بیشتر از ارزش آن در سال 2020 بود.

بایننس اوج معاملات 24 ساعته را ارائه می دهد. این بالاترین حجم معاملات را در بین صرافی‌های کریپتو دارد، و این را می‌توان به این واقعیت نسبت داد که طیف گسترده‌ای از آلت کوین‌ها را فهرست می‌کند. بایننس همچنین جذاب است زیرا از مکانیسم های امنیتی مختلفی برای محافظت از دارایی های دیجیتال کاربران استفاده می کند. بایننس دارای یک زنجیره هوشمند BNB و همچنین یک صندوق بیمه اختصاصی 1 میلیارد دلاری است.

یکی دیگر از دلایل اصلی که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران رمزارز بایننس را بیشتر از سایر صرافی‌ها انتخاب می‌کنند، تعداد محصولات و خدماتی است که ارائه می‌دهد. Binance Futures یکی از این محصولات است و ما قصد داریم پنج گزینه معاملاتی را که یک معامله گر باید در آن بررسی کند، مورد بحث قرار دهیم.

5 موردی که برای معامله مانند یک حرفه ای در معاملات آتی بایننس نیاز دارید

بدون اتلاف وقت، بیایید مستقیماً به پنج موردی بپردازیم که باید مانند یک حرفه ای در Binance Futures معامله کنید:

1. تجارت گرید در بایننس

گرید ترید یک ابزار معاملاتی خودکار است که قراردادهای آتی را در بازه های زمانی از پیش تعیین شده و در محدوده قیمتی مشخص خرید و فروش می کند. این یک استراتژی معاملاتی است که تجارت را از طریق استفاده از شبکه های ایجاد شده با قرار دادن سفارشات بالاتر یا پایین تر از قیمت تعیین شده انجام می دهد. با افزایش و کاهش سفارشات در فواصل مختلف، یک شبکه تشکیل می شود.

هنگامی که یک معامله گر یک تجارت شبکه ای ایجاد می کند، سیستم محدوده قیمت تعیین شده را بر اساس پارامترهای مشخص شده توسط معامله گر به شبکه ها یا سطوح مختلف تقسیم می کند. بر اساس پارامتر، زمانی که قیمت دارایی دیجیتال کاهش می یابد، سفارش خرید راه اندازی می شود و بلافاصله سفارش فروش با قیمت بالاتر انجام می شود. هنگامی که قیمت دارایی افزایش می یابد، به محض اجرای دستور فروش، بلافاصله دستور خرید با قیمت پایین تر تعیین می شود. این روند بدون هیچ تلاشی از سوی معامله گر ادامه دارد.

چرا باید از Grid Trading استفاده کنید

تجارت گرید به معامله گران کمک می کند تا از شرایط مختلف معاملات حداکثر استفاده را ببرند. به طور خاص، Grid Trading به شما کمک می کند:

عملکرد خوب در نوسانات بازار: تجارت شبکه ای بهترین استفاده را در دوره های نوسانات زیاد بازار برای کسب سودهای کوچک دارد زیرا قیمت ها در فواصل زمانی مکرر تغییر می کنند. هرچه نوسانات بازار در محدوده قیمت بیشتر باشد، معامله گر به طور بالقوه می تواند سود بیشتری کسب کند. در هر صورت، این یک وضعیت برد-برد برای معامله گر است.
تجارت را تا آنجا که ممکن است انجام دهید: تجارت گرید به طور خودکار برای شما معامله می کند، به این معنی که نیازی به تنظیم دستی معاملات، نظارت بر بازار تلفن خود یا از دست دادن خواب ندارید.

دلایل اصلی دیگر برای استفاده از تجارت گرید عبارتند از:

تنظیم آن آسان است و کاربر پسند است
گرید تریدینگ یک معامله گر را برای خرید پایین و فروش بالا تنظیم می کند
اگر یک معامله گر جدید هستید، گرید تریدینگ به شما کمک می کند تا به صورت خودکار معامله کنید

نحوه راه اندازی Grid Trading در Binance

برنامه Binance را باز کنید → روی Futures کلیک کنید → روی USDⓈ-M Futures کلیک کنید → روی 3 نقطه در گوشه سمت راست بالای صفحه کلیک کنید → روی استراتژی معاملاتی کلیک کنید (این شما را به Futures Grid می برد) → روی Manual کلیک کنید → یک قرارداد را انتخاب کنید (برای مثال BTC، ETH، SOL، USDT، و غیره) ← انتخاب طولانی یا کوتاه ← انتخاب متقاطع یا ایزوله ← تنظیم اهرم (3x، 10x، 20x، و غیره) ← انتخاب یک حالت از پیش تعریف شده (اعم از حسابی یا هندسی) ← روی شبکه کلیک کنید، تعداد شبکه را تنظیم کنید و محدوده قیمت پایین و بالاتر را وارد کنید (مقدار حاشیه توسط سیستم بر اساس نسبت اهرم انتخابی و چگالی شبکه محاسبه می شود) ← تایید کنید که موجودی موجود و حاشیه نگهداری بالاتر از حاشیه اولیه است ← کلیک کنید. ایجاد» برای ایجاد یک نظم شبکه.

مانند یک حرفه ای با بایننس فیوچر 5

تجارت مانند یک حرفه ای با بایننس فیوچر - 5 ابزار برای استاد شدن - وبلاگ کافه تریدر - اخبار، مقالات و منابع ارزهای دیجیتال 7

برای مدیریت فعالیت های معاملاتی، روی تب Running یا Active Grid کلیک کنید تا جزئیات معاملات را مشاهده کنید. همچنان در برگه «در حال اجرا یا شبکه فعال»، می‌توانید استراتژی درجه‌بندی را ارتقا دهید یا با کلیک کردن روی «مشاهده» یک راه‌انداز توقف اضافه کنید. نماد “خاتمه” در تب Running یا Active Grid برای پایان دادن به شبکه معاملاتی استفاده می شود. برگه “تاریخچه” تمام تاریخچه تجارت در حساب را ویژگی های بازار آتی یا فیوچر به طور خلاصه نشان می دهد.

توجه داشته باشید که:

حالت حسابی هر شبکه را بر اساس اختلاف قیمت مساوی می سازد، در حالی که حالت هندسی هر شبکه را با اختلاف نسبت قیمت مساوی می سازد.
حداقل مارجین اولیه برای راه اندازی سیستم تجارت شبکه مورد نیاز است
هر چه شبکه متراکم تر باشد، حاشیه اولیه مربوطه بیشتر است

2. معاملات الگوریتمی قیمت میانگین وزن شده با زمان (TWAP).

قیمت میانگین وزن شده با زمان (TWAP) یک استراتژی تجارت الگوریتمی است که به کاربران اجازه می‌دهد دارایی‌های دیجیتال خاصی را در یک بازه زمانی مشخص، معمولاً بین 5 دقیقه تا 24 ساعت، خریداری کنند. بهترین استفاده از TWAP زمانی است که:

یک معامله گر می خواهد معاملات بزرگی را انجام دهد
اندازه سفارش بزرگتر از نقدینگی موجود در حال حاضر است
پیش بینی یک دوره نوسان قیمت بالا وجود دارد

کاری که TWAP اساسا انجام می دهد این است که سفارشات بزرگ را در بیت های کوچکتر به اشتراک می گذارد و آنها را در فواصل منظم از پیش تعیین شده اجرا می کند. راه اندازی TWAP بسیار آسان است.

برای راه‌اندازی TWAP در برنامه Binance، روی Futures کلیک کنید → روی سه نقطه در گوشه سمت راست بالای صفحه کلیک کنید. ، 50 برابر و غیره) ← اندازه یا مبلغی را که قصد معامله با آن را دارید وارد کنید ← مدت زمان را وارد کنید ← برای ثبت سفارش بر روی خرید/طولانی یا فروش کوتاه کلیک کنید ← روی تایید کلیک کنید.

1661258183 557 تجارت مانند یک حرفه ای با بایننس فیوچر 5

3. سود / توقف ضرر (TP/SL) و TP/SL پیشرفته را در بایننس فیوچر بگیرید

دستور توقف ضرر (SL) چیست؟

Stop Loss یک دستور خودکار است که توسط یک معامله گر برای فروش در صورت وجود حرکت نزولی قابل توجه در قیمت دارایی دیجیتال اعمال می شود. Stop Loss از متحمل شدن ضررهای هنگفت و انحلال معامله گر جلوگیری می کند. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر ZEC را با قیمت 200 دلار خریداری کند و قیمت آن به 105 دلار کاهش یابد، 95 دلار ضرر خواهد داشت. اما معامله‌گر می‌تواند یک SL را برای فروش ZEC تنظیم کند که قیمت آن به 190 دلار کاهش یابد، در نتیجه از ضرر بیشتر 85 دلار در این مورد جلوگیری می‌کند.

چگونه یک SL راه اندازی کنیم سفارش در معاملات آتی بایننس

در واسط فیوچر اپلیکیشن بایننس خود، روی خرید کلیک کنید و برای خرید دارایی دیجیتالی که می‌خواهید با آن معامله کنید، ادامه دهید. قیمت از دست دادن، و به طور خودکار مبلغی را که در صورت فروش با آن قیمت از دست می دهید را در علامت گذاری به قیمت → کلیک کنید تأیید را نشان می دهد و در برگه سفارشات باز شما به عنوان منعکس می شود. بازار توقف.

چیست کسب سود (TP) سفارش؟

Take Profit (TP) سفارشی است که به محض کسب مقدار مشخصی از معامله و ثبت سود در حساب معامله گر، فروش خودکار یک معامله را تحریک می کند. در Binance Futures، SL و TP را می توان به طور همزمان تنظیم کرد.

نحوه تنظیم TP در Binance Futures

در رابط Futures در اپلیکیشن بایننس خود، روی خرید کلیک کنید و اقدام به خرید دارایی دیجیتالی کنید که می‌خواهید با آن معامله کنید. -/- نماد ← قیمتی را که می خواهید سود ببرید در کادر اول وارد کنید ← مقدار معامله ای را که می خواهید با قیمت معینی فروخته شود را در کادر دوم وارد کنید (می تواند 50٪، 60٪ و غیره باشد.) ← روی Limit کلیک کنید، TP شما تنظیم می شود و در برگه Open Order به صورت منعکس می شود حد.

این را می توان بیش از یک بار با استفاده از قیمت های مختلف برای یک موقعیت تجاری خاص انجام داد. بنابراین، هر زمان که به هر یک از قیمت های تعیین شده برسد، به طور خودکار سود می برد و معامله را می بندد.

دستور توقف ضرر پیشرفته (SL) و برداشت سود (TP) چیست

SL/TP پیشرفته، به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک، کنترل دقیق تری بر قیمت اجرا نسبت به SL/TP معمولی می دهد. به معامله‌گران اجازه می‌دهد درصدی از ضرر یا سود مورد انتظار را وارد کنند و می‌توانند TP/SL را با استفاده از آخرین قیمت از پیش تعیین شده یا قیمت علامت گذاری شده تنظیم کنند. به طور مساوی سود و زیان تخمینی را نشان می دهد.

نحوه راه اندازی Advanced SL/TL در Binance Futures

برای تنظیم Advanced Take Profit، روی Advanced در زیر TP/SL → Set Trigger Price با وارد کردن درصد سود یا ضرر مورد انتظار → تنظیم سود → وارد کردن قیمت → تأیید کلیک کنید.

برای تنظیم Advanced Stop Loss، روی Advanced Under TP/SL → Set Trigger Price → Set Loss → Enter Price → Confirm کلیک کنید. این دو ویژگی در یک صفحه هستند و در کمتر از یک دقیقه به طور همزمان قابل تنظیم هستند.

4. صفحه تجارت چند نماد

صفحه تجارت چند نمادی یک ویژگی است که به معامله‌گران یک مکان متمرکز می‌دهد که در آن می‌توانند به بسیاری از دارایی‌های دیجیتالی روی یک صفحه دسترسی داشته باشند، آن‌ها را تجزیه و تحلیل و معامله کنند، به‌جای اینکه بین دارایی‌های مختلف و ویژگی‌های راه‌اندازی آن‌ها متناوب شوند. معامله گران می توانند حداکثر شش دارایی مانند BTC، ETH، BNB و غیره را در یک مکان معامله کنند و در نتیجه شانس از دست دادن فرصت های معاملاتی را کاهش دهند.

برای فعال کردن صفحه تجارت چند نمادی؛ به Binance Futures بروید، روی نماد تنظیمات در گوشه سمت راست بالای رابط معاملاتی کلیک کنید.

5. حالت چند دارایی

را حالت چند دارایی یک ویژگی است که فقط توسط حالت حاشیه متقاطع پشتیبانی می شود، که به معامله گران اجازه می دهد قراردادهای آتی USDⓈ-M را با دارایی های دیجیتال مختلف به عنوان دارایی حاشیه معامله کنند. با فعال کردن حالت چند دارایی، حاشیه متقاطع به طور خودکار در تمام دارایی های مختلف مانند BTC، USDT و سایر دارایی ها به اشتراک گذاشته می شود. این امر باعث می شود تا آنها به راحتی تا حد معینی منتقل شوند. برای مثال، اگر BTC در کیف پول Spot خود دارید و می‌خواهید از آن به عنوان حاشیه در حساب Futures خود استفاده کنید، حالت Multi-asset آنها را بدون اینکه از صفحه‌ای به صفحه دیگر حرکت کنید، گرد هم می‌آورد.

نحوه تنظیم حالت چند دارایی

در برنامه Binance خود → روی Futures کلیک کنید → روی 3 نقطه در گوشه سمت راست بالای صفحه کلیک کنید → روی Preferences کلیک کنید → بر روی Asset Mode کلیک کنید → روی Multi-asset Mode کلیک کنید، و تمام.

1661258183 967 تجارت مانند یک حرفه ای با بایننس فیوچر 5

تجارت مانند یک حرفه ای با بایننس فیوچر - 5 ابزار برای استاد شدن - وبلاگ کافه تریدر - اخبار، مقالات و منابع ارزهای دیجیتال 9

افکار نهایی

با Binance Futures، تجارت ارزهای دیجیتال آسان تر و سودآورتر می شود. چندین ویژگی را ارائه می دهد که زندگی را برای معامله گران کریپتو آسان تر می کند. برای تنظیم مکرر معاملات یا چسباندن به صفحه نمایش خود، نیازی به صرف انرژی زیادی ندارید. یک راه اندازی می تواند تعداد زیادی معامله را در مدت زمان طولانی انجام دهد. این ویژگی ویژگی های بازار آتی یا فیوچر ها همچنین شانس شما را برای کسب سود بیشتر بهبود می بخشد و به شما کمک می کند تا ضرر را به حداقل برسانید.

شکی نیست که استفاده از ویژگی هایی مانند Grid Trading، TWAP، Stop Loss و Take Profit، Multi-symbol Trading Page، و حالت Multi-asset، تجارت را هیجان انگیزتر می کند. به لطف ویژگی‌های کاربرپسند مختلف، می‌توانید حتی زمانی که خواب هستید درآمد غیرفعال کسب کنید. با این حال، مهم است که بدانید چگونه از این ویژگی ها استفاده کنید و قبل از معامله با سرمایه های قابل توجه، استراتژی های مناسب را اتخاذ کنید.

بهترین تایم فریم برای نوسانگیری

تایم فریم یا دوره زمانی در تحلیل تکنیکال چیست؟

مهم ترین نکته در نوسان گیری با تایم‌فریم‌ها

در نوسان گیری، معامله‌گران برای مدت بسیار کوتاهی در معامله می‌مانند و پس از کسب سود (و یا حتی ضرر!) در مدت کوتاهی معامله خود را می‌بندند. بنابراین تایم‌فریم‌های کوچک‌تر کاربرد بسیار زیادی در نوسان گیری دارند. البته بسیاری از معامله‌گران از ترکیب تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر و کوچکتر نیز استفاده می‌کنند. بدین شکل که با بررسی تایم فریم بزرگ‌تر، روند کلی بازار را تشخیص می‌دهند و ویژگی های بازار آتی یا فیوچر سپس سعی می‌کنند با تایم فریم کوچک‌تر در جهت همان روند نوسان گیری کنند. یعنی اگر با بررسی تایم‌فریم بزرگ‌تر متوجه شوند که روند کلی سهم صودی است، با استفاده از تایم فریم کوچک‌تر، به کشف نقاط مناسب برای نوسان گیری در جهت افزایش قیمت ورود می‌کنند.

در این پروسه، استفاده از اندیکاتورهایی که برای نوسان گیری تنظیم شده‌اند نیز کاربرد زیادی دارند.