نحوه تعیین اندازه حساب معاملاتی

نحوه تعیین اندازه حساب معاملاتی

فرمول محاسبه سواپ برای تمام ابزارهای فارکس شامل طلا و نقره بصورت زیر است :

لات * معاملات Long یا Short * اندازه point

در اینجا مثالی برای EUR/USD آورده می شود:

حساب معاملاتی مشتری به USD است.
۱ لات خرید EUR/USD.
Long = -3.68
این یک معامله در موقعیت خرید است، بنابراین سیستم سواپ موقعیت خرید را در نظر خواهد گرفت که در حال حاضر 3.68- است.
اندازه point = اندازه قراداد یک نماد * حداقل نوسان قیمت

انداره point برای EUR/USD مساوی با 100000 * 0.00001 = 1 است
اگر ارقام بدست آمده را در فرمول قرار دهیم 1 * (3.68-) * 1 = 3.68- USD
به این معنی است که اگر یک لات معامله خرید EUR/USD در طول شب باز باقی بماند محاسبه سواپ برای مشتری به مبلغ 3.68- دلار خواهد بود.

در اینجا مثالی برای طلا آورده می شود:

حساب معاملاتی مشتری به USD است.
۱ لات خرید طلا
long = -2.17
اگر معامله در موقعبت خرید است، سیستم سواپ خرید را در نظر خواهد گرفت که در حال حاضر 2.17- است.
اندازه point = اندازه قراداد یک نماد * حداقل نوسان قیمت
اندازه point طلا = 100 * 0.01 = 1 است.
اگر ارقام بدست آمده را در فرمول قرار دهیم 1 * (2.17-) * 1 = 2.17- USD
پس برای ۱ لات خرید طلا اگر معامله در طول شب باز بماند محاسبه سواپ 2.17- خواهد بود.

لطفا توجه داشته باشید که اگر ارز سپرده گذاری حساب معاملاتی یورو باشد(مانند مثال بالا) محاسبه سواپ از دلار به یورو تبدیل خواهد شد. نتیجه محاسبه سواپ همیشه بر اساس دومین نحوه تعیین اندازه حساب معاملاتی ارز نماد است و سیستم آنرا تبدیل به ارز پایه حساب معاملاتی می کند.

مثالهای فوق فقط برای راهنمایی ارائه شده و منعکس کننده هزینه های جاری نیست.

مقدمه

آیا حساب معاملاتی شما دچار ضرر شده است؟ آیا احساس خستگی و ناامیدی دارید و می‌خواهید به کل تجارت را کنار بگذارید؟ در این مطلب با ما همراه باشید تا روش‌های مدیریت ریسک و نجات دادن کسب و کار از موقعیت‌های سخت را بررسی کنیم.

احتمالاً شنیده اید که چیزی در حدود 90 تا 95٪ افرادی که در بازارها پول معامله می‌کنند، در درازمدت شکست می‌خورند. در حالی که دلایل زیادی برای این شکست می‌تواند وجود داشته باشد، دلیل اصلی معمولاً مهارت مدیریت ریسک ضعیف یا عدم وجود آن است. غالباً، معامله‌گران حتی از مدیریت ریسک و میزان مهم بودن آن آگاهی ندارند

جنگی را شروع نکنید که آماده پیروزی در آن نیستید

برای موفقیت در تجارت سه جنبه اصلی وجود دارد: توانایی فنی، نمودارخوانی، استراتژی معاملاتی که انتخاب می‌کنید، مدیریت پول که شامل مواردی از قبیل نحوه تعیین اندازه حساب معاملاتی اینکه چقدر در هر معامله هزینه می‌کنید، تعیین اندازه موقعیت، توقف ضرر و اهداف سودمند می‌شود. سپس، جنبه ذهنی یا روانشناسی تجارت وجود دارد و هر سه این موارد (فنی، مدیریت پول و ذهنی) بهم پیوسته و در هم آمیخته شده‌اند به گونه‌ای که اگر یکی از دست برود، دو مورد دیگر معنایی ندارند.

امروزه ما بر مدیریت پول تمرکز کرده‌ایم و مدیریت پول مهم‌ترین مورد از سه بخشی است که در بالا ذکر شد. زیرا اگر به اندازه کافی بر روی مدیریت پول تمرکز نکرده و به درستی از آن مراقبت نکنید، طرز فکر شما کاملاً اشتباه خواهد بود و هر گونه توانایی که در خواندن نمودار فنی دارید بدون داشتن پول و مدیریت ریسک در اصل بی‌فایده است.

بنابراین، قبل از اینکه با پولی که به سختی به دست آورده‌اید معامله را شروع کنید، باید یک سوال از خود بپرسید: آیا شما یک “جنگ” تجارت را شروع می کنید که واقعاً آماده پیروزی آن نیستید؟ این همان کاری است که بیشتر معامله‌گران انجام می دهند و نهایتا ضرر می‌کنند.

هرگز قلعه را بدون محافظت رها نکنید

چه فایده‌ای دارد که یک ارتش کامل وارد جنگ شود و قلعه را با تمام ثروت خود (طلا، نقره، غیرنظامیان) بدون محافظت ترک کند؟ به همین دلیل است که دفاع وجود دارد. حتی در ارتش‌های امروز، گارد ملی وجود دارد که در صورت تلاش هر کشوری برای حمله، آماده دفاع خواهد بود. حقیقت این است که انسان‌ها همیشه از چیزی که برای آن‌ها مهم است دفاع می‌کنند، پس چرا شما از پول خود دفاع نکنید؟

شما با دفاع از اولین و مهم‌ترین دارایی خود، از حساب معاملاتی خود محافظت می‌کنید. سپس، معاملاتی با احتمال برنده نحوه تعیین اندازه حساب معاملاتی شدن را انجام می‌دهید. به یاد داشته باشید، هرگز هنگام جنگیدن در “نبرد” تجارت، حساب بانکی خود را بدون محافظت باقی نگذارید. اکنون بیایید بررسی کنیم که این برای شما به عنوان یک معامله‌گر چه معنایی دارد و مهم‌تر اینکه، چگونه می‌توانید این کار را انجام دهید؟

این بدان معناست که شما تا زمانی که یک برنامه تجارت جامع در دست اجرا نداشته باشید، با پول واقعی تجارت را شروع نمی‌کنید. در برنامه تجارت شما باید جزئیاتی از جمله اینکه «آیا در هر تجارت ریسک وجود دارد و باید مدیریت ریسک انجام شود»، «حداکثر ضرری که می‌توانید در معاملات متحمل شوید چقدر است» یا «قبل از اینکه یک معامله را متوقف کنید چه علائمی را در نمودارها مشاهده می‌کنید» را شامل شود. مطمئناً، یک برنامه معاملاتی جزئیات بیشتری دارد، اما این‌ها مهم‌ترین موارد هستند.

چرا یک معامله‌گر خوب بودن کافی نیست

استفاده بیش از حد از اهرم “ریسک‌های احمقانه” یا ریسک‌های بزرگ، دلیل اصلی بروز فاجعه در حساب معامله و شکست است. به همین دلیل است که حتی بهترین معامله‌گران نیز می‌توانند پول خود یا مشتریان را از دست بدهند.

اسکات سی. جانستون، نویسنده، به اینکه چگونه بسیاری از مدیران برجسته صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکصد میلیون دلاری را نابود کرده‌اند، زیرا نتوانستند به درستی از سرمایه‌ها محافظت کنند، اشاره می‌کند. همان طور که مشاهده می‌کنید، تنها یک تاجر با اعتماد به نفس کاذب و مغرور می‌تواند خود و دیگران را متقاعد کند که از چیزی “مطمئن” است و سپس شرایط را به گونه‌ای هدایت کند که منجر به فاجعه شود.

بسیاری از معامله‌گران خوب در جهان وجود دارند که در بانک‌های بزرگ و شرکت‌های سرمایه‌گذاری مانند گلدمن ساکس و غیره استخدام می‌شوند. با این حال، همه آن‌ها به اندازه کافی دوام نمی‌آورند تا بازدهی قابل توجهی داشته باشند زیرا فاقد توانایی ذهنی در مدیریت ریسک، برنامه‌ریزی برای خسارات و اجرای صحیح و مداوم حفظ سرمایه در مدت زمان طولانی هستند. “معامله‌گر خوب” فقط کسی نیست که می‌تواند نمودار را بخواند و حرکت بعدی آن را پیش‌بینی کند، بلکه کسی است که می‌داند چگونه ریسک را کنترل کند و سرمایه خود را در معرض خطر قرار داده، در معرض بازار قرار گیرد و این کار را به طور مداوم در هر معامله‌ای انجام بدهد.

اگر مهارت حفظ سرمایه شما خوب نیست، در معامله بازنده خواهید بود. به همین دلیل است که برخی از بهترین معامله‌گران (تکنسین نمودار) و تحلیل‌گران بازار در نهایت “هیچ‌کس” نیستند. اگر می‌خواهید “کسی” در بازار باشید، باید حفظ سرمایه را یاد بگیرید و آن را همیشه انجام دهید.

حساب نانو در فارکس

در پاسخ به سوال حساب نانو چیست؟ باید گفت حساب نانو در فارکس (حساب سنتی فارکس) نوعی از حساب می باشد که اندازه بسیار کوچکتری از حساب های استاندارد دارد (بسته به کارگزاری ها و انواع بروکر فارکس، اندازه های مختلفی وجود دارد) که مبتدیان و افراد تازه وارد به فارکس می توانند انتخاب کنند و معاملات خود را در فارکس با آن ها آغاز نمایند. در میان این حساب های کوچک، حساب های میکرو (Micro)، سنتی (Cent) یا نانو (Nano) وجود دارند که حساب نانو در فارکس کوچکترین آن ها می باشد.

استاندارد: 1 لات

هدف اصلی حساب نانو در فارکس دسترسی معامله گران به بازار فارکس بدون نیاز به ریسک زیاد است. هر چه حجم ورود به پوزیشن کوچکتر باشد خطر و ریسک ضرر کمتر است. اگر چه این امر به معنای سود کمتری برای شماست اما نکته این است که از این حساب به عنوان راهی برای تمرین استفاده نمایید. پس از جواب دادن به سوال حساب نانو چیست به ادامه مطلب می پردازیم.

در حساب نانو سود چگونه محاسبه می شود؟

در کل اگر بخواهیم نحوه محاسبه سود و ضرر را در معاملات مختلف توضیح دهیم باید بگوییم که مثلاً در معامله جفت ارزها باید یک معامله خرید یا یک معامله فروش انجام دهیم تا بتوانیم میزان سود یا ضرر را محاسبه نماییم. برای مثال ما 1 لات یا 100000 واحد از یک جفت ارز خرید می کنیم (جفت ارز ما دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن است (USD/JPY)) که در هنگام خرید نرخ برابری جفت ارز 117.50 است پس در واقع 11،750،000 ین ژاپن که از حاصلضرب دو عدد قبلی به دست آمده به ما فروخته شده است. حال در معامله فروش همان 100000 واحد خریداری شده را می خواهیم بفروشیم اما با نرخ برابری 118.50 که حاصلضرب دو عدد 11،850،000 ین ژاپن خواهد شد. که تفاضل دو عدد بدست آمده میزان سود ما که 100،000 ین ژاپن هست را نشان می دهد که اگر بخواهیم آن را به دلار تبدیل کنیم کافی است تقسیم بر 118.50 نماییم که برابر با 843.88 دلار آمریکا می شود‌.

حساب نانو به چه دلیل ایجاد شده؟

همانطور که در بخش حساب نانو چیست؟ توضیح دادیم، هدف اصلی حساب نانو در فارکس (حساب سنتی فارکس) دسترسی معامله گران به بازار فارکس بدون نیاز به ریسک زیاد است. هر چه اندازه حجم پوزیشن کوچکتر باشد خطر ضرر به همان نسبت کمتر است. اگر چه این امر به معنای سود کمتری برای شماست اما نکته این است که از حساب نانو در فارکس به عنوان راهی برای تمرین استفاده نمایید و بیشتر بر رشد و پیشرفت خود به عنوان یک معامله گر و تریدر بیافزایید. جدای از آن، امتحان کردن حساب نانو در فارکس می تواند بسیار جالب تر از حساب های نمایشی (Demo) باشد زیرا در حساب نانو در فارکس معاملات به صورت واقعی و زنده انجام می شود و فقط ریسک های بسیار کوچکی دارد. لذا در ابتدای سفر تجاری خود، بهتر است ریسک را تا حد امکان پایین نگه دارید. مانند هر چیز دیگری، برای متخصص شدن در تجارت نیز به تمرین نیاز دارید که حساب نحوه تعیین اندازه حساب معاملاتی نانو در فارکس این امکان را برای شما فراهم می آورد.

چه تفاوتی بین حساب استاندارد و نانو وجود دارد؟

معمولاً حساب استاندارد توسط معامله گران بزرگ و کسانی که امیدوارند از طریق معاملات فارکس امرار معاش کنند یا درآمد قابل توجهی داشته باشند استفاده می شود در حالیکه حساب نانو در فارکس (حساب سنتی فارکس) برای افراد تازه وارد به فارکس افتتاح می شود تا از طریق معاملات خرد بتوانند به تدریج کسب تجربه و سود نمایند و وارد معاملات بزرگتر شوند.

در اصل 1 لات حساب استاندارد معادل 10 لات حساب کوچک ماکرو و 100 لات حساب نانو یا سنتی است.

لازم به ذکر است که حساب استاندارد، رایج ترین نوع حساب در فارکس می باشد. این حساب به کاربر امکان دسترسی به مقدار زیادی ارز به ارزش 100،000 واحد را می دهد بتوسط اهرم یا Leverage این امکان فراهم می شود درحالیکه کاربر لزوماً این مقدار پول را ندارد.

در اینجا لازم است قدری هم راجع به کارمزد فارکس صحبت نماییم. کارمزد فارکس در واقع همان حق العمل و حق الزحمه بروکر فارکس یا کارگزاری می باشد. کارگزار فارکس،در زمانی که شما معامله ای را باز میکنید با توجه به توافق اولیه که در زمان افتتاح حساب داشتید یک مبلغ کارمزد به ازای لات از شما دریافت می‌کند برخی از افراد کارمزد را با اسپرد اشتباه می‌گیرند اسپرد را می‌توان به عنوان یکی از کسب درآمد بروکر در نظر گرفت. اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) . به عنوان مثال، فرض کنید شما برای خرید یورو با استفاده از دلار آمریکا سفارش می دهید، اگر تفاوت نرخ جفت ارز موقع خرید 1.2500 و موقع فروش 1.2496 دلار باشد، تفاوت بین خرید فروش مثلا 2 پوینت سهم کارگزار یا بروکر فارکس باشد که برای حساب کردن میزان سود بروکر از اسپرد باید تعداد پیپ بدست آمده را در تعداد واحد ارز خریداری (یا فروخته شده) ضرب نماییم.

حساب میکرو آیا همان حساب نانو می باشد ؟

در واقع هر دو در دسته حساب های معاملاتی خرد قرار می گیرند و همانطور که گفته شد حساب خرد یک نوع رایج از حسابهای فارکس می باشد که به سرمایه گذاران با سرمایه کمتر اجازه دسترسی به بازار فارکس را می دهد. این نوع حسابها معمولاً توسط معامله گران و تریدر های مبتدی استفاده می شوند اما در عین حال می تواند توسط معامله گران با تجربه فارکس نیز برای آزمایش کردن استراتژی های جدید خود در بازار واقعی و ایجاد تنظیمات لازم مورد استفاده قرار گیرند. معاملات خرد فارکس معادل 1000 واحد پول پایه است.

1 میکرو لات = 1000 واحد ارزی

1 مینی لات = 10 میکرو لات = 10،000 واحد پولی

1 لات استاندارد = نحوه تعیین اندازه حساب معاملاتی 10 مینی لات = 100،000 واحد ارزی

و از آنجا که نانو = 0.0001 لات استاندارد است پس حساب نانو در فارکس 100 برابر کوچکتر از حساب میکرو می باشد.

سخن پایانی

حساب نانو در فارکس، حسابی برای ورود تازه کار ها به بازار است. در واقع حساب نانو در فارکس این امکان را برای تریدر های خرد و تازه وارد به بازار فراهم کرده است تا پس از آشنایی با محیط معامله در حالت دمو (Demo) بتوانند وارد محیط واقعی فارکس شده و هر چند با موجودی کم و ریسک معاملاتی پایین، بتوانند به تدریج تجربه لازم برای ورود به حساب های بزرگتر و استاندارد را بدست آورند. هر چند سودی که در حساب نانو در فارکس نصیب تریدر ها می شود قابل قیاس با حساب های استاندارد نیست ولی معامله گران تازه وارد باید افق های دور تر را ببینند و بیشتر به دنبال پیشرفت در کیفیت معاملات خود باشند تا سود و ضرر آن.
در صورت داشتن هرگونه ابهامی در ارتباط با موضوع حساب نانو در فارکس، می توانید پرسش خود را مطرح نموده و در کمترین زمان پاسخ آن را دریافت نمایید.
یادآور می گردد این مقاله توسط تیم تحلیلی و مشاوران بروکر نیکس نگارش شده و کپی برداری از آن بدون ذکر منبع غیرقانونی می باشد.

استاپ لاس یا حد ضرر در فارکس نحوه تعیین اندازه حساب معاملاتی چیست؟ +6 نکته طلایی برای تعیین حد ضرر

یکی از ابتدایی­‌ ترین موضوعات در سیگنال فارکس تعیین حدضرر یا استاپ­لاس (stop loss) برای معاملات هست که بعضی از معامله‌­گران تازه ­کار یا حتی با­تجربه با سهل انگاری در تعیین یا عدم تعیین حد ضرر معامله‌های خود ریسک بزرگی را متحمل می­شوند. حتی امکان از دست رفتن بخش عظیمی از سرمایه ­شون وجود دارد. در این مطلب سعی شده تا تعریف کاملی از استاپ لاس، اهمیت تعیین این نکته طلایی و نحوه محاسبه درست میزان آن برای شما عزیزان ارائه شود. همچنین 6 نکته طلایی که هر تریدری در هنگام تعیین حد ضرر مد نظر دارد تشریح شده تا شما عزیزان به درست ­ترین و اصولی­ ترین حالت ممکن استاپ لاس معاملات را تعیین کنید و توی بازار فارکس در کم ­ریسک ترین حالت ممکن معامله کنید.

حد ضرر یا استاپ لاس چیست؟

حدضرر یا استاپ لاس (stop loss) محدوده قیمتی هست که با رسیدن قیمت به آن، معامله به صورت خودکار بسته می­شود .

هر معامله­ گر در هنگام ورود به موقعیت­‌های معاملاتی با دو پارامتر اساسی مواجه می­شود که تعیین درست و اصولی آن­ها نقش مهمی در آن معامله دارد; حد ضرر(Stop Loss) و حد سود(Take profit). همانطور که اشاره شد حد ضرر عددی هست که با رسیدن قیمت به آن معامله در ضرر بسته می­شود و حد سود آن محدوده قیمتی هست که تریدر برای کسب سود خود از معامله در نظر داشته و با برخورد قیمت به ان عدد معامله در سود بسته می­شود.

حالا که مفهوم کلی استاپ لاس توضیح داده شد بهتر هست که با اهمّیت این سپر طلایی بیشتر آشنا بشیم.

اهمیت حد ضرر برای معاملات:

حفظ سرمایه و معامله اصولی یکی از مهم­ترین نکات در بازارهای مالی هست. هنگام ورود به یک معامله این اصل باید در نظر گرفته شود و تنها بخش کوچکی از سرمایه درگیر شود یا به عبارت دیگر باید روی قسمتی از کل سرمایه ریسک کنیم. با تعیین درست و اصولی حد ضرر برای معاملات همه این نکات رعایت می­شود و حتی با رسیدن قیمت به حدضرر و فعال شدن آن، مدیریت سرمایه حساب به درستی رعایت شده و از ضررهای بزرگ درصورت نقض تحلیل جلوگیری می­شود.

یکی دیگر از مواردی که می­توان به اهمّیت استاپ لاس پی برد زمان اخبار مهم اقتصادی و سخنرانی سران بانک­‌ها و گزارشات مهم است. در چنین مواقعی مارکت با حرکت‌­های بزرگی همراه می­شود که در صورت حرکت بازار در خلاف جهت معامله، امکان ضررهای بزرگ به وجود می­‌آید. ولی اینجاست که حدضرر به کمک معامله­ گران می‌­آید و از ضررهای بعضا بزرگ جلوگیری می­کند.

درهنگام آغاز به کار سشن‌­های مهم بازار مثل سشن لندن و نیویورک هم بازار با حرکت­های بعضا غیر قابل پیش­بینی یا سریع همراه می­شود که در این مواقع هم اهمیت استاپ لاس بیش از پیش به چشم می­‌آید.

تا به اینجا با مفهوم کلی و اهمیت حدضرر آشنا شدیم ولی شاید این سوال براتون پیش بیاد که چطوری باید اصولی و منطقی استاپ لاس را تعیین کرد. برای فهم این مطلب کاربردی ادامه این مطلب رو از دست ندهید.

محاسبه حدضرر برای معاملات

محاسبه میزان حدضرر رابطه مستقیمی با میزان حجم تعیین شده برای معامله دارد. نکته‌ه­ایی که در رابطه با این موضوع باید رعایت شود درگیر کردن بخش منطقی از کل سرمایه در هر معامله هست. مثلا بهتر است که برای هرموقعیت معاملاتی نهایتا 2 تا 3 درصد از کل سرمایه درگیر شود. با مثال زیر مفهوم کلی این مطلب براتون واضح می­شود.

فرض کنید با یک حساب 1000 دلاری در بازار فعالیت دارید و باتوجه به قوانین مدیریت سرمایه و ریسک قراره که 2 درصد از سرمایه شما درگیر معامله شود یا به عبارت دیگر بر روی 2 درصد از سرمایه در یک معامله ریسک کنید. پس با درنظرگرفتن حجم 0.1 برای هرمعامله نهایتا تا 20 پیپ امکان ضرر وجود دارد ولی اگر حدضرر بلندتری دارید پس باید حجم معامله کمتر درنظیر بگیرید که در کل 2 درصد سرمایه درگیر معامله شود. با همین فرمول ساده و طلایی نحوه تعیین اندازه حساب معاملاتی مدیریت سرمایه رو به درستی رعایت می­کنید و حتی با چند ضرر متوالی هم می­توانید به راحتی جبران ضرر کنید.

تا به اینجای کار با یک سری مفاهیم ابتدایی در عین حال کاربردی در رابطه با استاپ لاس آشنا شدیم که دانستن و رعایت همین نکات نقش مؤثری در موفقیت شما در بازار فارکس خواهد داشت. درادامه با چند نکته کلیدی در رابطه با تعیین استاپ لاس آشنا خواهید شد.

6 نکته طلایی در رابطه با تعیین استاپ لاس

۱. نکته مهمی که در رابطه با تعیین حد ضرر معاملات وجود داره در نظر گرفتن اسپرد است. زمان‌هایی که بازار با حجم زیادی مواجه هست اسپرد هم نوسان قابل توجهی دارد و برای بعضی از جفت ارزها گاها تا چند پیپ هم نوسان می‌کند . همین مقدار اسپرد موجب می‌شود تا با نزدیک شدن قیمت به محدوده، حد ضرر فعال شود و شاید بازار درست قبل از حد ضرر شما برگردد ولی اسپرد موجب شده تا حد ضرر شما قبل از محدوده مد نظر فعال شود. در این مواقع حالت روحی نامناسبی برای تریدر رخ می‌دهد و امکان حرکت‌های احساسی و ضرر بیشتر به وجود می‌آید. برای جلو گیری از این اتفاق بهتر است همیشه حد ضرر رو بسته به اسپرد حساب و بروکر چند پیپ دورتر از محدوده مد نظر قرار بدهیم تا از اسپرد در بازار متضرر نحوه تعیین اندازه حساب معاملاتی نشیم.

۲.یکی از مناطقی که می‌توان به عنوان نواحی خوبی برای حد ضرر در نظر گرفت، سقف و کف قیمتی روز قبل است. با توجه به این که در روز قبل قیمت در آن نواحی واکنش داشته امکان واکنش مجدد هم وجود داره پس می‌توان از این نقاط به عنوان محدوده های خوبی برای استاپ لاس استفاده کرد.

۳. سطوح فیبوناچی هم محدوده های شگفت‌انگیزی هستند که معامله گران حرفه‌ای بعضا به عنوان محدوده برگشتی در نظر می‌گیرند و حد ضرر را در آن حوالی تعیین می‌کنند.

۴.یک نکته فوق‌العاده کاربردی و سودآور در رابطه با استاپ لاس این هست که در صورتی که معامله مقدار قابل توجهی وارد سود شد و ما اهداف بالایی را برای آن در نظر داریم، استاپ را به نقطه ورود منتقل کنیم. با این تکنیک ساده نه تنها امکان ضرر در آن معامله وجود ندارد بلکه می‌توان به اهداف قیمتی بالاتری رسید و با خیالی آسوده سودهای بیشتری از بازار کسب کرد. به این تکنیک نحوه تعیین اندازه حساب معاملاتی ساده ریسک فری (Risk Free) گفته می‌شود. مطالعه کنید: بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان

۵. پایبند بودن به استراتژی و تحلیل در بازارهای مالی یکی از اصول مهم هست که با پایبند بودن به تحلیل باید به حد ضرری هم که برای معامله مشخص شده، پایبند باشیم ولی در بعضی از مواقع با نگاه به چارت این نکته جلب توجه می‌کند که ممکن است بازار بعد از زدن استاپ ما و یه مقدار حرکت جزئی، برگشت قابل توجهی داشته باشد. در این مواقع باتوجه به قوانین مدیریت سرمایه اگر ممکن بود استاپ را چند پیپ عقب‌تر می‌بریم تا با برگشت احتمالی بازار نه تنها حدضرر فعال نشود بلکه آن معامله به نقطه ورود برگردد یا حتی به سود هم برسد.

6.محدوده‌­های حمایتی اعم از سطوح رند، سطوح افقی مهم و. هم اعداد معتبری برای تعیین استاپ لاس هستند که پتاسیل برگشت قیمت در این نواحی بالا هست. نکته‌ه­ایی که در این مورد باید مد نظر داشت همان بحث در نظر گرفتن اسپرد و محدوده قیمتی مناسب برای تعیین استاپ لاس است.

در این مقاله سعی شد تا مفهوم کلی حدضرر و چند نکته فوق­العاده کاربردی در رابطه با آن توضیح داده شود. درصورتی که این مطلب براتون کاربردی بوده و یک دید جدید در رابطه با حدضرر برای شما ایجاد کرده، خوشحال میشیم تا نظرات خود را برای ما بنویسید.

لات در فارکس چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

اگر در بازار فارکس فعالیت می‌کنید، به احتمال زیاد تا به حال به واژه لات Lot برخورد کرده‌اید. اگر در این بازار تازه وارد باشید، به احتمال زیاد این واژه برای شما ناآشنا است. لات چیست؟ مفهوم Lot یک مفهوم بسیار ساده و قابل فهم است که در این مقاله با آن آشنا خواهید شد. همچنین در ادامه این مقاله ما به سوالات احتمالی دیگری که ممکن است برای شما پیش آمده باشد، از جمله لات استاندارد چیست؟ یک لات بیت کوین چقدر است؟ نحوه محاسبه لات در فارکس چگونه است؟ و هر لات چند دلار است؟ پاسخ خواهیم داد. برای آشنایی بیشتر با این مفهوم ساده و کاربردی و نحوه محاسبه آن در بزرگترین بازار جهانی، تا پایان مقاله با ما همراه باشید و ویدیوی آموزشی را حتما ببینید.

لات یا «Lot» یکی دیگر از مفاهیم فارکسی است که گوشه‌ی دیگر معامله در این بازار بزرگ را برای ما معنا می‌کند. لات نه تنها در فارکس، بلکه در تمام بازارهای مالی جهانی کاربرد دارد اما مقدار آن در هر بازار متفاوت است. در این مطلب می‌خواهیم بدانیم که لات در فارکس چیست و چگونه محاسبه می‌شود. لات مترادف واژه «لاتیج» بوده و در این متن نیز لات و لاتیج با یک مفهوم مشترک به کار برده می‌شوند. لطفاً با ما همراه باشید تا با لاتیج و نحوه محاسبه آن در بزرگترین بازار جهانی آشنا شویم.

لات در فارکس چیست؟

در مقالات و ویدیوهای قرار داده شده در این وب سایت، ما مفاهیم کاربردی مختلف بازارهای معاملاتی از جمله مفهوم لات را به زبان ساده‌ای برای شما بیان می‌کنیم و به این طریق سعی داریم به بهبود معاملات و کسب سود بیشتر شما در این بازارها کمک کنیم. همان طور که می‌دانید برای اندازه‌گیری هر چیزی یک واحد اندازه‌گیری وجود دارد و به طور کلی اندازه‌گیری بدون داشتن واحد مناسب ممکن نیست. واحد اندازه گیری که در بازارهای فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد لات است.

برای مثال معامله گران پس از باز کردن یک معامله در فارکس برای بیان معاملات و اندازه گیری آن‌ها از جملاتی مانند باز کردن دو لات معامله در فارکس یا داشتن سه لات معامله باز روی جی پی یو اس دی( GPUSD) استفاده می‌کنند. هر لات استاندارد شامل صد هزار واحد از ارزی است که روی آن معامله باز کرده‌اید. با توجه به این توضیح، قطعا توانسته‌اید به دو پرسش از پرسش‌های موجود در مقدمه پاسخ دهید. با توجه به این مطالب طبیعی است که هر لات بیت کوین، معادل صد هزار واحد بیت کوین است و یک لات دلار در بازار فارکس با صد هزار دلار برابر است. درواقع لات یا لاتیج در فارکس، معیاری برای اندازه‌گیری حجم معاملات (معاملاملات یک تریدر) است. بسیاری از افرادی که تازه می‌خواهند وارد بازار فارکس می‌شوند، می‌پرسند: «با چند دلار می‌توانم فعالیت در فارکس را شروع کنم؟» در پاسخ به این سوال می‌توانیم بگوییم که: «مقدار سرمایه شما بستگی به مقدار لاتی دارد که می‌خواهید با آن اولین معامله خود را استارت بزنید!»

مقدار لاتیج در فارکس برابر با 100 هزار واحد یک ارز پایه مانند دلار یا یورو است. برای فهم این موضوع می‌توانیم به شاخص جفت‌ارز «یورو - دلار» اشاره کنیم. تصور کنید که شاخص این جفت ارز برابر با مقدار 1.1845 است. حالا شما برای معامله این جفت‌ارز، پوزیشن معاملاتی برابر با یک لاتیج را باز می‌کنید؛ در این صورت مقدار لات برابر با 118450 خواهد بود. یعنی برای اینکه شما بتوانید 100000 یورو بخرید، باید مقدار 118450 دلار پرداخت کنید. بنابراین شما اگر بخواهید معاملات خود را با یک لات استارت بزنید، حداقل به مقدار 100 هزار واحد از ارز موردنظرتان نیاز خواهید داشت.

مقادیر لاتیج

می‌بینید که مقدار یک لات ممکن است برای برخی از افراد زیاد باشد، به همین خاطر واحدهای کوچک‌تری از لات ارائه شد تا افراد بیشتری بتوانند وارد معاملات فارکس شوند.

لات در فارکس در چهار دسته کلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در هر مورد، محاسبه لات سایز بسته به مقیاس آن متفاوت خواهد بود. به این ترتیب خواهیم دید که محاسبه لات به دلار یا هر ارز دیگری چگونه صورت می‌گیرد.

1. لات استاندارد

1 لات در فارکس، که به صورت استاندارد باشد، معادل حجم 100000 واحد از هر ارز خارجی است. هر زمان که 1 لات از یک جفت ارز خریداری کنید، 100000 واحد از ارز پایه(اولین ارز در یک جفت) را خریداری می‌کنید. به عنوان مثال، خرید 1 لات EUR/USD به معنای خرید 100000 یورو است.

2. مینی لات

به معامله‌گران مبتدی اغلب توصیه می‌شود که با لات‌های مینی، میکرو یا نانو معامله کنند تا از خطر زیان‌های بزرگ جلوگیری کنند. یک مینی لات در فارکس برابر با 10000 واحد است که 10٪ از یک لات استاندارد است. بنابراین، هنگامی که معامله‌گری سفارش 1/0 لات را باز می‌کند، در حال معامله 1 مینی لات است.

3. میکرو لات

یک میکرو لات برابر با 1000 واحد است که 1 درصد از یک لات استاندارد را تشکیل می‌دهد. وقتی یک تریدر سفارش 01/0 لات را باز می‌کند، در حال معامله 1 میکرو لات است. به عنوان مثال، خرید 01/0 لات GBP/USD به معنای خرید 1000 پوند است.

4. نانو لات

نانو لات، واحد رایجی نیست، چرا که به دو مقدار 10 و 100 واحد اطلاق می‌شود. درواقع در پذیرش مقدار آن دو دستگی وجود دارد و فقط چند کارگزاری محدود آن را ارائه می‌دهند. بنابراین، اگر می‌خواهید استراتژی جدیدی را آزمایش کنید، نانو لات حداقل برای هفته‌های اول مناسب است.

هر بروکر مقادیر متفاوتی از لاتیج را ارائه می‌دهد، حتی برخی از آن‌ها «نانولات» را هم برای معاملات کوچک در نظر گرفته‌اند. به همین نحوه تعیین اندازه حساب معاملاتی خاطر در هنگام افتتاح حساب باید تمام قوانین و مقررات مربوط به بروکر موردنظر خود را بررسی کنید. هرچقدر اندازه لاتی که انتخاب می‌کنید بزرگتر باشد، سود یا زیان حاصل از آن نیز بیشتر خواهد بود. به همین دلیل به سرمایه‌گذاران مبتدی فارکس پیشنهاد می‌شود در معاملات اولیه خود از میکرولات یا مینی‌لات استفاده کنند.

مقدار سود لات در فارکس چگونه محاسبه می‌شود؟

اگر معامله‌ای سودبخش باشد، در برابر هر واحد لاتیج، امتیاز آن معامله به صورت زیر محاسبه می‌شود:

• هر یک واحد امتیاز در یک لات کامل حدود 10 دلار سود می‌دهد.
• هر یک واحد امتیاز در مینی‌لات حدود یک دلار سود می‌دهد.
• هر یک واحد امتیاز در میکرولات حدود 10 سِنت سود می‌دهد.

البته اگر معاملات ضررده باشند، به مقادیر عنوان شده دچار ضرر و زیان خواهید شد. وقتی شما با میکرولاتیج معامله خود را باز کنید، سود حاصل از آن تنها به‌صورت سنتی محاسبه می‌شود. بنابراین استفاده از میکرولات در فارکس تنها برای اولین معاملات یا برای معامله در حساب دمو مناسب است (سود و زیان حاصل از میکرولات در معاملات فارکس بسیار ناچیز است). پس بهتر است پس از آشنایی با این بازار و نحوه معامله در آن، حساب اصلی خود را حداقل به میزان 20 تا 50 دلار شارژ کنید و سپس با مینی‌لات به استقبال معاملات بروید.

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس چگونه است؟

مهم‌ترین وظیفه یک تریدر یا معامله‌گر در بازارهای مالی به‌خصوص بازار فارکس، مدیریت سرمایه یا «money management» است. کسی که نتواند سرمایه خود را مدیریت کند، تنها دستاورد او از فارکس، ضررهای پی در پی خواهد بود. در واقع وقتی شما یک مقدار ارز وارد فارکس می‌کنید و از بروکر (کارگزار) خود مقداری هم لوریج «اعتبار اولیه برای معامله» دریافت می‌کنید، باید بتوانید از سرمایه خود به‌درستی استفاده کنید تا به‌جای ضرر، سودهای خوبی را عاید خود کنید. وقتی حواستان به مقدار لات معاملات نباشد، یعنی در مدیریت سرمایه خود موفق عمل نکرده‌‌اید. به همین خاطر بیشتر معامله‌گران فارکس در هر معامله مقدار «لاتیج استاندارد» برای آن معامله را در نظر می‌گیرند و براساس آن معامله خود را باز می‌کنند. برای تعیین لات استاندارد در فارکس فرمول خاصی وجود دارد که این فرمول به قرار زیر است:

فرمول محاسبه لات استاندار:
10000 / میزان سرمایه= لات استاندارد

میزان سرمایه همان مقدار balance می‌باشد.

lot در سایر بازاهای مالی

فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است که تمام ارزهای موجود در آن معامله می‌شود. به غیر از این بازار بزرگ بازارهای مالی دیگری نیز وجود دارند که در سطح جهانی فعالیت کرده و دارای محاسبه Lot هستند. اما مقدار لاتیج در هرکدام از این بازارها متفاوت از دیگری است. یعنی اگر شما معامله در فارکس را متوقف کنید و وارد بازار مالی دیگری شوید، مقدار لات در آن بازار را باید به شیوه متفاوتی مورد سنجش قرار دهید و آن را مانند گذشته نبینید. سایر بازارهای مالی بزرگ جهان بازارهای طلا، نقره، نفت و داوجونز (میانگین شاخص 30 سهام بزرگ آمریکا در بازار بورس) هستند. مقدار لاتیج در نحوه تعیین اندازه حساب معاملاتی هرکدام از این بازارها به شکل زیر محاسبه می‌شود:

• یک Lot طلا = (100 اونس طلا)
• یک Lot نقره = (5000 اونس نقره)
• یک Lot نفت = (1000 بشکه نفت)
• یک Lot داوجونز = (10 قرارداد داوجونز)

همانطور که مشاهده می‌کنید هر لاتیج در بازارهای مالی فوق برابر با مقادیر زیادی از شاخص آن بازار است که ممکن است سرمایه‌گذاری را برای بسیاری از افراد سخت کند. خوشبختانه با در نظر گرفتن مینی‌لات و میکرولات در بازار فارکس، امکان سرمایه‌گذاری و معامله برای تمام افراد علاقه‌مند به این بازار ایجاد شده است، اما معامله مبتنی بر Lot در سایر بازارهای مالی جهان به‌راحتی معامله در فارکس نیست و مقدار سرمایه بیشتری را طلب می‌کند.

مثالی در مورد محاسبه لات به دلار

تصور کنید در یک معامله، بین پوند و دلار، دلار ارز دوم است. در این ترید نرخ لحظه‌ای 15000 و ولوم 01/0 است و ما قصد باز کردن موقعیت را داریم. در این صورت لات در حالت میکرو است و ما می‌توانیم با 1500 دلار، 1000 پوند خریداری کنیم. حال اگر بخواهیم عملیات فروش را انجام دهیم، در برابر 1000 پوند باید 1500 دلار دریافت کنیم.

اندازه لات برای کالاها

علاوه بر لات در فارکس، این مفهوم در بازار کالاها و فلزات گرانبها نیز وجود دارد. در محاسبه لات سایز کالاها، 1 لات نحوه تعیین اندازه حساب معاملاتی طلا معادل صد اونس و 1 لات نقره معادل 5000 اونس است. 1 لات نفت خام به 100 بشکه گفته می‌شود. این در حالی است که 1 لات گاز طبیعی 100000 متر مکعب تعیین می‌شود.

نتیجه‌گیری

اگر مقدار سرمایه اولیه برای ورود به بازار فارکس برای افرادی که می‌خواهند وارد این بازار شوند، جای سوال دارد، پاسخ را باید در مقدار لاتیج فارکس جستجو کنند. Lot یا لاتیج موردنظر شما تعیین می‌کند که برای ورود به فارکس چقدر باید سرمایه داشته باشید. اگر بخواهید با یک لات معامله خود را شروع کنید، باید حداقل صدهزار دلار وارد حساب فارکس‌تان کنید. اما نگران نباشید. مقادیر لاتیج کمتر از یک Lot هم در فارکس پیش‌بینی شده است؛ بنابراین شما می‌توانید حتی با 20 دلار هم وارد فارکس شوید و با استفاده از لوریج بروکر خود معاملات مبتنی بر میکرو یا مینی‌لات را استارت بزنید.

لازم به ذکر است که هرگز نباید در روزهای اولیه ورود به فارکس، به فکر کسب سودهای چند صد دلاری باشید، همین‌که روزهای اول بین دو تا پنج دلار از معاملات سود ببرید کافیست. پس از طی کردن این مرحله است که می‌توانید به سودهای بزرگتر فکر کنید. بنابراین هرگز در مرحله اول صدهزار دلار وارد فارکس نکنید و با یک‌ لاتیج اولین معامله خود را باز نکنید.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری اصطلاحات فارکس مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم: