معاملات فاندامنتال بلند مدت

فرصت‌هایی که برای یک تحلیل‌گر کمی وجود دارد بسیار جالب توجه است؛ مخصوصا اگر تیمی داشته باشید که هم در معاملات کمیِ کریپتو و هم در یادگیری ماشین کریپتو قدرتمند باشد.

ابزار مورد نیاز برای معاملات ارزهای دیجیتال و چگونگی استفاده از آنها

بسیاری از مردم متوجه سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال شده‌اند، اما آیا از معاملات (تریدینگ) و ابزار (Tool) معاملات چیزی می‌دانند؟ چراکه این دو مقوله کاملا با هم متفاوت هستند.

سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال درباره این است که آیا این تکنولوژی قابلیت پیشرفت در آینده را دارد؟

بنابراین اگر می‌خواهید برای دوران بازنشستگی خود سرمایه‌گذاری کنید یا در آینده سود بیشتری کسب کنید، ارزهای دیجیتال به خوبی پاسخگوی نیاز شما هستند. از این‌رو بهتر است نگاهی به زیرساخت‌های بنیادی (فاندامنتال) ارزهای دیجیتال بیاندازید و ببینید که چگونه می‌توانید در بلندمدت سود کسب کنید.

برای کسانی که می‌خواهند سریع به درآمد برسند، استراتژی کوتاه مدت برای آنها مناسب است؛ یعنی این‌که آنها باید به دنبال ارزهای دیجیتال باثبات‌تر و با نقدینگی بالا باشند و هنگامی که قیمت‌ها کاهش یافت آن را بخرند و هنگامی که به بالاترین قیمت خود رسید آن را بفروشند.

این موضوع، دلیل اصلی سودآوری ارزهای دیجیتال بوده و بیشتر از معاملات سهام یا ارزهای سنتی کاربرد دارد و به همان اندازه نیز سود آن افزایش می‌یابد. البته این معاملات، با وجود ابزار های معاملات (تریدینگ) کریپتو پیچیده‌تر نیز می‌شوند.

در این مقاله به ابزار های موجود و ابزار های آینده می‌پردازیم که می‌توانند معاملات کریپتوی شما را بهبود ببخشند:

ابزار های معاملات کریپتو چه چیزهایی هستند؟

ابزار های زیادی وجود دارد و باید از ترکیب آنها در سرمایه‌گذاری و معاملات استفاده کنید. انواع مختلفی از ابزارها وجود دارد. مانند:

• صرافی ارز دیجیتال، که مکانی برای خرید کریپتو است.
• کیف پول‌ها که برای ذخیره و نگهداری کریپتو هستند.
• ابزارهایی که برای بررسی ارزهای دیجیتال به شما کمک می‌کنند.
• و ابزارهای پیچیده‌تری که در خرید و فروش ارزهای دیجیتال کاربرد دارند.

پیتر بوروویخ مدیر پلتفرم RoninAi گفته است:

در کریپتو حرف اول را استراتژی می‌زند و بخشی از استراتژی، ابزارهای در دست شما هستند.

کاربرد اکسچنج‌ها

در صرافی‌ها (اکسچنج‌ها) می‌توانید ارز فیات خود را به ارز دیجیتال یا ارز دیجیتال خود را به سایر ارزها تبدیل کنید.

اکسچنج‌های زیادی وجود دارند؛ زیرا اولین موردی که برای ورود به دنیای کریپتو به آن نیاز دارید اکسچنج است. بنابراین منطقی است که اکسچنج‌ها اولین ابزار های توسعه یافته باشند.

اکسچنج‌های ارز دیجیتال به دو دسته متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم می‌شوند. اکسچنج‌های متمرکز در حال حاضر بخش عمده‌ای از تراکنش‌ها را در دست دارند، اما این نسبت در حال تغییر است.

در هنگام هک شدن، معامله در اکسچنج توزیع شده باعث آسیب کمتری می‌شود، اما استفاده از آن‌ها سخت‌تر است.

از اکسچنج‌های غیرمتمرکز می‌توان به رادار ریلی و اتر دلتا اشاره کرد. کوین بیس برای تازه‌کارها یک انتخاب بسیار مناسب است، اما قبل از شروع همواره باید به دنبال تفاوت اکسچنج‌ها باشید. زیرا تمام اکسچنج‌ها مزایا و معایب خود را دارند.

اکسچنج‌ها می‌توانند در حمله هکرها آسیب ببینند و به همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران (تریدرها) ترجیح می‌دهند ارز دیجیتال خود را در کیف پول امن ذخیره و از آن نگهداری کنند.

بعضی از این کیف پول‌ها رایگان و بعضی دیگر پولی هستند. کیف پول ایده‌آل، کیفی است که امنیت داشته باشد، در دسترس باشد، مقرون به صرفه باشد و استفاده از آن آسان باشد.

لازم است بدانید که کدام ویژگی برای شما از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا کیف پول بدون نقص هنوز وجود ندارد. هر چند در سال جاری بهبود و ارتقاهای زیادی در حوزه کیف‌های پول صورت گرفته است.

مدیریت سبد سهام

بخش جالب ماجرا اینجاست. این ابزار به شما امکان بررسی عملکرد کلی ارز دیجیتال را می‌دهد. یعنی به شما نشان می‌دهد که چه مقدار پول کسب کرده یا از دست داده‌اید. بعضی از اکسچنج‌ها و کیف پول‌ها دارای این ویژگی هستند، و اگر ابزار شما این خاصیت را ندارد، باید به دنبال داشتن آن باشید.

اگر کوین‌های مختلفی در اختیار دارید و یا معاملات زیادی انجام می‌دهید، داشتن راهی برای اینکه سبد سهام خود را بررسی کنید ضروری است.

برای کسانی که دغدغه امنیت دارند، ترکر (Tracker) یا دنبال کننده‌های دستی وجود دارند. اگر از امنیت ارز دیجیتال خود مطمئن هستید و مشکلی از این جهت احساس نمی‌کنید، ترکر‌های خودکار نیز برای این کار وجود دارند.

حتما اطمینان حاصل کنید که ارز دیجیتال خود را بررسی می‌کنید. برای این کار یک معامله‌گر باید از ابزار پیشرفته‌ای مثل CoinTracker.io استفاده کند.

ابزار های پیشرفته برای معاملات کریپتو

برای انجام معاملات کریپتو، به ابزارهای پیشرفته نیاز ندارید؛ اما اگر در خصوص سودآوری کوتاه مدت و بلندمدت مصمم هستید معاملات فاندامنتال بلند مدت بهتر است از این ابزارها استفاده کنید. این ابزار ها به شما کمک می‌کنند تا تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرید و خطر گردش در فضای معاملات کریپتو را کاهش دهید.

بسیاری از بهترین ابزار های پیشرفته، جدید هستند یا به زودی ارائه خواهند شد. بنابراین حواس خود را به این ابزار ها معطوف کنید.

ابزار های تحلیل و بررسی

یافتن یک ابزار تحلیل و بررسی خوب بسیار سخت است. این ابزار ها دقیقا چه چیزی را تحلیل می‌کنند و تحلیل و بررسی آن‌ها بر چه اساس است؟

برای معاملات کریپتو نیاز به ابزار تحلیلی دارید که به شما قدرت کوین را بگوید و روند صعودی و نزولی کوین را ارزیابی کند. همچنین باید این نکته را در نظر داشت که به‌روز رسانی‌های پروتکل بلاک چین چه تاثیری روی آن می‌گذارد و بسیاری عوامل دیگر، که شما را در درک افزایش و‌ کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند.

هنگامی که قیمت یک کوین باثبات کاهش می‌یابد، حین خرید آن می‌دانید که کوین مورد نظر ارزان است و در آینده قیمت آن افزایش می‌یابد. هنگامی که قیمت آن بالا رفت آن را می‌فروشید، زیرا می‌دانید که قیمت آن به زودی کاهش خواهد یافت.

این فرآیند بسیار مشابه بازار بورس است. به همین دلیل است که بسیاری از ابزار ها نظیر tradingview طبق ابزار معاملات بورس اجرا می‌شوند.

اما باید این نکته را در نظر داشت که کریپتو بورس نیست. فضای کریپتو بسیار پر نوسان‌تر است، پیش بینی آن سخت‌تر و تحت تاثیر عوامل بسیاری قرار دارد. هم‌چنین در نظر داشته باشید که معاملات بورس بسیار پیچیده است و ابزار های آن برای مبتدیان نیست. بنابراین اگر تجربه زیاد در استفاده از ابزار های تحلیل فنی ندارید، کار کردن با آن‌ها برای شما سخت خواهد بود.

چیزی که به راحتی می‌توان به آن دست یافت احساسات و تمایلات اجتماعی است. اگر تمام افراد فکر کنند که کوین‌ها در مسیر درستی قرار دارند و عملکرد مثبتی دارند، ارزش آنها افزایش می‌یابد و همینطور برعکس.

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در خصوص ارزیابی اطلاعات زیاد در مدت زمان کم بسیار خوب عمل می کنند. ابزار های تحلیل کریپتو در حال رشد هستند و ابزار های بهتری برای تفسیر داده‌های شما هستند. همچنین الگوریتم‌هایی با تنظیم خودکار برای تغییرات در بازار می‌باشند.

در حال حاضر به نظر می‌رسد تنها ابزاری که هم داده‌های اجتماعی و هم داده‌های فنی و مرتبط با کریپتو را تحلیل و تفسیر می کند، RoninAi است، که پلتفرم ساس در تابستان سال قبل آن را منتشر کرد. پاول ورادیتاکیت بیان کرد:

فرصت‌هایی که برای یک تحلیل‌گر کمی وجود دارد بسیار جالب توجه است؛ مخصوصا اگر تیمی داشته باشید که هم در معاملات کمیِ کریپتو و هم در یادگیری ماشین کریپتو قدرتمند باشد.

ابزار های اعلان تغییرات بازار

بعضی از ابزار های تحلیل و مدیریت سبد سهام این قابلیت را در خود دارند، اما ابزار هایی وجود دارند که به طور ویژه به منظور اعلام تغییرات بازار توسعه یافته اند. استفاده از این ابزار ها بسیار کاربردی است، زیرا نمی‌توان بی‌وقفه به بازار و تغییرات آن نگاه کرد.

این ابزار ها معمولا همراه با ربات‌هایی ارائه می‌شوند (ربات‌ها را با هوش مصنوعی یادگیری ماشینی اشتباه نگیرید) و بر اساس الگوریتم‌های آماری اجرا می‌شود، تا هدف خاصی را به انجام برساند. اگرچه ربات‌ها نمی‌توانند داده‌ها را تفسیر کنند یا با تغییرات بازار تطبیق دهند، با این حال در خصوص گزارش این تغییرات بسیار کاربردی هستند.

این ابزار می‌تواند در تشخیص روندها به افرادی که بدون ابزار های تحلیل معاملات انجام می‌دهند، کمک کند. هنگامی که ارزش یک ‌کوین چندین بار کاهش می‌یابد، بلافاصله ارزش آن بهبود نخواهد یافت. اگر این روند ادامه یابد، شاید وقت فروختن آن کوین رسیده باشد.

برای افزایش ارزش کوین نیز همین حالت وجود دارد. اما به خاطر داشته باشید که این استراتژی، یک استراتژی بهینه نیست. در واقع، روش سود بردن در ارز دیجیتال این است که کوین را وقتی که قیمت آن پایین است بخرید و وقتی قیمت افزایش یافت بفروشید. پیش بینی این روند دشوار است، بنابراین اعلان‌ها یکی از روش‌های تشخیص این الگو است.

همچنین می توانید از یک رسانه خبری مربوط به کریپتو نظیر coinbuzz استفاده کنید.

بعضی از ابزار های ذکر شده در این مقاله دارای مدیریت ریسک نیز هستند که ابزار های بسیار مهم تلقی می‌شوند. برای مثال، اگر کاهش قیمت ۵ درصدی داشتید، قبل از این که بیشتر از ۵٪ از دست بدهید، بهتر است که کوین خود را بفروشید و ضرر را به حداقل برسانید.

اگر زمان کاهش قیمت، کوین را خریده باشید، این راهکار جوابگو‌ نخواهد بود؛ زیرا در این حالت باید کوین را نگهداری کنید و پس از افزایش قیمت آن را بفروشید. اگر شما معاملات زیاد یا معاملات چند معاملات فاندامنتال بلند مدت ارز دیجیتال انجام می‌دهید، دانستن این اعلان‌ها به شما بسیار کمک خواهد کرد.

این ابزار های پیشرفته اگرچه ممکن است مقداری پیچیده باشند، اما به منظور دشوارتر کردن معاملات کریپتو توسعه نیافته اند. از طرفی، خود معاملات کریپتو نیاز به درک و نظم بسیار زیادی دارد؛ به علاوه این که زمان بسیار زیادی را می‌طلبد.

این ابزار ها به منظور تسهیل معاملات کریپتو هستند؛ اما همواره اطمینان حاصل کنید که از ابزار مناسب برای خود استفاده کنید.

اگر در شروع کار هستید، با ابزار هایی کار کنید که با شرایط شما هماهنگ است و تا زمانی که درک کاملی از استراتژی آینده خود ندارید، زیاد پیش نروید.

یک موضوع قطعی است: اگر به خرید و فروش کریپتو علاقمند هستید و گاهی اوقات خرید و فروش آن را انجام می‌دهید، استفاده از این ابزار ها باعث ارتقای معاملات و سودآوری شما می‌شود.

شرح مفصلی از بازار گاوی در بازارهای مالی!

نوسانات بازار یکی از اساسی ‌ ترین جنبه ‌ های بازارهای مالی است . ما می ‌ت وانیم نوسانات قیمتی در بازار را به ‌ عنوان جهت کلی قیمت یک دارایی خاص در نظر بگیریم . به این دلیل ، نوسانات قیمتی در بازار ، توسط تحلیل ‌ گران تکنیکال و تحلیل‌گران فاندامنتال با دقت تحت نظر است .

معاملات بازارهای گاوی نسبتاً ساده هستند ، چرا که می ‌ توانند برخی از ساده ‌ ترین استراتژی ‌ های معاملاتی و سرمایه ‌ گذاری را در خود ایجاد کنند . حتی معامله ‌ گران بی ‌ تجربه ممکن است در شرایط بسیار مطلوب بازار گاوی، به نسبت خوبی عمل کنند . با این اوصاف، درک نحوه نوسانات و جهت بازارهای مالی نیز بسیار مهم است .

بنابراین ، چه چیزی را باید در مورد بازارهای گاوی بدانید؟ معامله ‌ گران چگونه می ‌ توانند از بازارهای گاوی استفاده کنند؟ در این مقاله از تترلند، به این پرسش‌ها پاسخ خواهیم داد!

بازار گاوی چیست؟

بازار گاوی (Bull Market) بیانگر وضعیتی از بازار مالی است که قیمت ‌ دارایی‌ها در آن، رو به افزایش است . اصطلاح بازار گاوی اغلب در زمینه بازار سهام و بورس استفاده می ‌ شود . با این حال، می ‌ توان آن را در هر بازار مالی- از جمله فارکس، اوراق بهادار ، کالا و مخصوصاً رمزارزها – استفاده کرد . علاوه بر این ، بازار صعودی ممکن است به یک افزایش قیمت دارایی دیجیتال خاص مانند بیت کوین، اتریوم یا کاردانو اشاره کند .

صعودی و نزولی بودن بازار

همان‌طور که ممکن است بدانید، معامله ‌گ ران از واژه ‌ های “ صعودی ” و “ نزولی ” استفاده می ‌ کنند . وقتی یک معامله ‌ گر می ‌ گوید بازار صعودی است، بدان معناست که انتظار دارد قیمت ‌ ها افزایش یابند . اما هنگامی که می‌گوید بازار نزولی است، انتظار دارند قیمت ‌ ها کاهش یابند.

گاهی نزولی بودن بازار اغلب می ‌ تواند به این معنا باشد که مدت زمان آن نیز طولانی است ، هرچند ممکن است لزوماً این گونه نباشد . به‌علاوه، صعودی بودن نیز لزوماً به این معنا نیست که یک فرصت معاملاتی طولانی وجود خواهد داشت، بلکه بیانگر این است که قیمت ‌ ها در حال افزایش هستند و یا انتظار می ‌ رود که افزایش پیدا کنند .

همچنین، شایان ذکر است که در بازار صعودی، ممکن است قیمت ‌ ها سقوط یا نوسان را تجربه کنند ! به همین دلیل منطقی ‌ تر است که بازارهای گاوی را در بازه ‌ های زمانی بزرگ ‌ تر در نظر بگیریم . به این دلیل ، بازارهای صعودی بدون شکستن جهت اصلی بازار شامل دوره ‌ های ریزشی یا تثبیت قیمت می ‌ شوند . برای مثال، با نگاهی به نمودار بیت ‌ کوین، در می‌یابیم درحالی‌که دوره ‌ های نزولی و چند سقوط قیمتی بزرگ را تجربه کرده ، اما از ابتدای آن، به‌طور کلی روند صعودی عمده ‌ا ی داشته است .

تعریف بازار صعودی

بنابراین، از این نظر ، تعریف بازار صعودی بستگی به این دارد که بدانیم درباره چه بازه زمانی صحبت می ‌ کنیم . به طور کلی ، وقتی از اصطلاح بازار گاوی استفاده می ‌ کنیم، در مورد یک بازه زمانی نسبتاً طولانی صحبت می ‌ک نیم . همانند سایر تکنیک ‌ های تجزیه و تحلیل بازار ، نوسانات زمانی طولانی‌ مدت نسبت به نوسانات بازه زمانی کوتاه‌ مدت اعتبار بیشتری خواهند داشت .

به این ترتیب ، ممکن است دوره ‌ های کاهشی طولانی مدت نیز در بازار گاوی وجود داشته باشد !

ممکن این چند پاراگراف ساده به‌نظر برسند، اما در بازارهای مالی همیشه دانستن اساس و نکات پایه معامله‌گری می‌تواند بسیار مفید باشد .

نمونه ‌ های بازار گاوی

برخی از مشهورترین نمونه ‌ های بازارهای گاوی در بازار سهام وجود دارد . این موضوع، شامل زمان ‌ هایی است که قیمت سهام و معاملات فاندامنتال بلند مدت شاخص ‌ های بازار ( مانند Nasdaq 100) به ‌ طور مداوم در حال افزایش است .

تا آن ‌ جا که به اقتصاد جهانی مربوط می ‌ شود، به‌طور کلی، وضعیت بازار بین بازارهای گاوی و خرسی در نوسان است . این چرخه ‌ های اقتصادی می ‌ توانند سال ‌ ها و حتی دهه‌ها دوام بیاورند . برخی می‌گویند که آغاز بازار گاوی پس از بحران مالی 2008 کلید خورد و تا شیوع ویروس کرونا ادامه داشت که طولانی ترین بازار گاوی در تاریخ بود . این ممکن است واقعیت داشته باشد و یا نداشته باشد. همان ‌ طور که گفتیم، بازارهای گاوی طولانی مدت، می ‌ت وانند بستگی به دیدگاه‌های متفاوت اشخاص داشته باشد .

بازار گاوی طولانی مدت

با این وجود، بیایید نگاهی به عملکرد بلند مدت میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) بیندازیم . می ‌ بینیم که اساساً در یک بازار گاوی صد ساله بوده است ! مطمئناً دوره ‌ های نزولی وجود دارد که می ‌ تواند سال ‌ ها طول بکشد، مانند بازه زمانی 1929 یا 2008، اما روند کلی هنوز صعودی است .

برخی معتقدند که ما می ‌ت وانیم روند مشابهی را در مورد بیت ‌ کوین شاهد باشیم . اما ما واقعاً نمی ‌ت وانیم بگوییم که بیت ‌ کوین با بازار نزولی چند ساله روبرو خواهد شد یا خیر . همچنین ، لازم به ذکر است که آلت ‌ک وین ‌ها احتمالاً افزایش قیمت مشابهی را تجربه نخواهند کرد، بنابراین از آنچه که در آن سرمایه ‌ گذاری می ‌ک نید ، بسیار آگاه باشید.

چگونه معامله‌ گران می ‌ت وانند از بازارهای گاوی استفاده کنند ؟

ایده اصلی در معاملات بازارهای گاوی نسبتاً ساده است . قیمت ‌ ها بالا می ‌ روند ، بنابراین بازه زمانی طولانی مدت و افت قیمت عموماً یک استراتژی منطقی است . به همین دلیل است که استراتژی خرید ، نگهداری و میانگین هزینه صرف شده به طور کلی برای بازارهای بلند مدت گاوی مناسب است .

باید بدانیم ‌که معامله درصورت هم‌جهت بودن با نوسانات بازار منطقی است . در عین حال، هیچ روندی برای همیشه دوام نخواهد داشت و همان استراتژی ممکن است در سایر قسمت ‌ های چرخه بازار عملکرد خوبی نداشته باشد . تنها یقین این است که بازارها می ‌ توانند تغییر کنند و یکسان نمانند . همان ‌ طور که با شیوع COVID-19 دیدیم، بازارهای گاوی چند ساله می ‌ توانند ظرف چند هفته از بین بروند !

به ‌ عنوان یک معامله ‌گ ر کم تجربه، معمولاً معقول ‌ تر است که با توجه به نوسانات و اصول آموزشی صحیح، معامله کنید . متاسفانه بسیاری از سرمایه ‌گ ذاران ، در بازارهای صعودی کوتاه مدت به دام می ‌ا فتند . به هر حال، قدم گذاشتن در مقابل یک گاو خشمگین یا یک لوکوموتیو می ‌ تواند یک کار خطرناک باشد !

جمع‌بندی

به این ترتیب، بازارهای گاوی ممکن است فرصت ‌ های معاملاتی خوبی را حتی برای مبتدیان یا سرمایه ‌ گذاران اولیه ارائه دهند . با این حال، همیشه مهم است که ریسک را به درستی مدیریت کنید و یاد بگیرید تا جایی که ممکن است از اشتباهات جلوگیری کنید

تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال ، کدام بهتر است؟

تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال ؟ کلیه افرادی که در بازارهای مالی، فعالیت دارند از روش های مختلفی جهت تحلیل بازار بهره می برند. این روش ‌‌‌ها دربردارنده انواع مفاهیم ساده و یا پیچیده ای هستند که سرمایه گذاران برای موفقیت خود، می بایست آشنایی کافی از آنها داشته باشند تا در صورت لزوم و برای تحلیل بازار بتوانند از آنها استفاده نمایند.

در میان انواع مختلف این روشها، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال، رایج ترین روش هایی هستند که در بازار سرمایه ایران، کارآمدتر بوده و افراد برای ورود به بازار بورس، لازم است ابتدا به یادگیری این مفاهیم بپردازند. اما سوالی که پیش می آید این است : کدام بهتر است؟ تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟

در این بخش به معرفی و بررسی هریک از این دو تحلیل خواهیم پرداخت.

معرفی تحلیل تکنیکال کاربردهای آن

در تحلیل تکنیکال اعتقاد بر این است که از قیمت می توان هر نوع اطلاعات مهم بازار را دریافت کرد. در واقع این روش بر اساس داده‌های قبلی موجود در بازار مانند قیمت‌، الگوهای گذشته و نمودارها، می تواند به دریافت اطلاعاتی از آینده کمک کند. افراد علاقمند به این روش، با استفاده از نوسانات قیمتی گذشته و برخی شاخص ها همچون، شاخص حمایت، مقاومت و فرکتالی، موفق به تحلیل تغییرات کنونی و آینده بازار می شوند.

ذهنیت افرادی که از تحلیل تکنیکال بهره می برند، بر این است که هرگونه تغییر در قیمت ها در نتیجه تاثیر عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، مالی و روانشناسی بر سرمایه گذاران است. همچنین می توان تغییراتی که در آینده بر روی نرخ سهام وارد می شود را از طریق ارزیابی نوسانات گذشته قیمت سهام، به دست آورد. به این صورت که این اطلاعات مالی با ثبت بر روی نمودارهایی خاص جهت استفاده به منظور الگوی بررسی تغییرات مورد استفاده قرار می گیرند. با این توضیحات، می توان گفت که بر اساس تغییر قیمت می توان روند بازار را تشخیص داد و بر مبنای آن زمان ایده آل برای ورود یا خروج به بازار مالی را پیش بینی کرد.

معرفی تحلیل بنیادی یا فاندامنتال و کاربردهای آن

اما یکی دیگر از روش های ارزیابی بازار، تحلیل بنیادین یا فاندامنتال است که طرفداران این روش، تمرکز خود را بر روی اطلاعات مالی شرکت‌ها قرار می دهند. مواردی مانند ترازنامه، حساب سود و زیان، جریان وجوه نقد، EPS و DPS از آن جمله اطلاعاتی هستند که اهمیت زیادی برای افرادی دارد که از این روش، بهره می برند. در این روش تحلیل که به عنوان یک نوع تحلیل ریشه‌ای و پایه‌ای نیز شناخته می شود، سرمایه‌گذار هر نوع عامل موثر بر قیمت سهام را ارزیابی نموده و تصمیم گیری خود را برای سرمایه گذاری روی سهام مورد نظر، بر این اساس قرار می دهد.

این سرمایه‌گذاران ابتدا با بررسی و تحلیل بازار و اقتصاد، زمان ایده آل برای سرمایه گذاری را مشخص کرده و سپس با ارزیابی دقیق تر به سراغ صنایع و بنگاه های اقتصادی مختلف که بیشترین بازدهی را دارند، می روند و بهترین گزینه را برای سرمایه گذاری تعیین می کنند. در واقع این تحلیل بر اساس گزارش های مالی و میزان سلامت و امتیازاتی که شرکت و مدیران آنها دارا می باشند صورت گرفته و به این طریق، هر نوع رخداد مالی قابل پیش بینی می شود.

بیشتر بخوانید : مروری بر نوسان قیمت نفت

عوامل موثر برای انتخاب تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال

معامله یا سرمایه گذاری؟

ابتدا باید مشخص کنید که در بازارهای مالی، قصد شما سرمایه گذاری است یا معامله؟ در اینصورت می توانید براحتی تشخیص دهید که کدامیک از روش های تحلیل مورد نیاز شما است.

معامله به معنای فرایند خرید و فروش براساس قیمت های روز است و همانطور که گفتیم، در تحلیل تکنیکال بیشتر تمرکز افراد بر روی قیمت است. از این رو، برای افرادی که با دیدگاه معامله وارد بازار سرمایه‌گذاری می شوند، تحلیل تکنیکال بهتر است.

اما در سرمایه‌گذاری با پیگیری و رصد کردن سهام یک شرکت و تشخیص فرصت‌ از تهدید‌، می توان برای سرمایه‌گذاری تصمیم‌ گرفت. به همین دلیل افرادی که دارای افکاری با دید سرمایه‌گذاری هستند از تحلیل بنیادی فاندامنتال بهتر می توانند برای بررسی فرصت های خود استفاده کنند.

برنامه ریزی بلند مدت یا کوتاه مدت؟

اگر برای سرمایه گذاری، آینده نگر هستید و نگرش شما طولانی مدت است، با کمک تحلیل فاندامنتال و اطلاعاتی بنیادی به نتایج بهتری دست پیدا می کنید. اما در صورتی که قصدی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت ندارید و هدف شما شرکت در معامله های چند روزه یا چند هفته ای و دریافت سودی است که بلافاصله پس از خرید حاصل می شود، تحلیل تکنیکال نتیجه بخش خواهد بود.

بازار احساسی یا منطقی؟

در زمانی که جو سرمایه گذاری در اثر فضای احساسی ناشی از بررسی قیمت ها تعیین می معاملات فاندامنتال بلند مدت شود و در این میان، اسناد و مدارک حسابداری جای خود را به نگرش های خوش بینانه یا بدبینانه می دهند، تحلیل تکنیکال، کاربرد بیشتری دارد. همچنین وقتی که بازار سرمایه گذاری به دور از فضای احساسی و در اثر استفاده از اسناد دقیق برخوردار از یک جو منطقی می شود، تحلیل فاندامنتال، نقش پررنگ تری پیدا می کند.

۷ کتاب آموزش بورس؛ بهترین کتاب‌ها برای آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

امسال بحث بورس و بازار سهام خیلی داغ بود، از جهش‌های غیرمنتظره آغاز سال تا افت‌ سنگین نیمه سال. در این بین، آنچه بیش از هر چیز روشن شد اهمیت آموزش و کسب دانش برای فعالیت در این حوزه است. در این مطلب، ۷ کتاب آموزش بورس را از بهترین کتاب‌‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال (بنیادی) معرفی می‌کنیم.

سرمایه‌گذاری در بازار سهام و اوراق بهادار یکی از روش‌های رایج سرمایه‌گذاری در سراسر جهان و در ایران است. بسته به اینکه با دید بلندمدت یا کوتاه‌مدت وارد این بازار می‌شوید، باید از سطح دانش کافی برخوردار باشید. امکان واگذاری سرمایه‌تان به کارشناسان و سبدگردان‌ها را هم دارید؛ اما اگر می‌خواهید خودتان سرمایه‌تان را مدیریت کنید، بهتر است دانشتان را در این زمینه افزایش دهید.

در گام اول، چند اصطلاح را باهم مرور می‌کنیم:

بورس اوراق بهادار

بازار سهام ابزاری برای تأمین سرمایه شرکت‌ها و شریک‌کردن افراد عادی در سود و زیان شرکت‌هاست. در بورس، اوراق بهادارِ دیگر مانند اوراق مشارکت، اجاره و رهن هم معامله می‌شود. عرضه اوراق قرضه یا مشارکت از سوی دولت نیز یکی از ابزارهای رایج تأمین سرمایه است. در کنار آن، در سال‌های اخیر، عرضه سهام شرکت‌های دولتی در روند خصوصی‌سازی افزایش چشمگیری داشته است.

بورس ایران وضعیت و محدودیت‌های خاصی دارد که در دیگر بازارهای سهام دنیا دیده نمی‌شود. به‌علاوه، بحث درباره دست‌کاری بازار و رانت‌های اطلاعاتی همیشه درمورد بورس ایران داغ‌ بوده است. البته که این موارد در درجات مختلف ممکن است در بازار سهام کشورهای دیگر هم وجود داشته باشد. با همه اینها، با کسب دانش و تعیین راهبرد پایدار امکان بهره‌برداری و کسب سود از بورس اوراق بهادار ایران برای هرکسی وجود دارد؛ چنانکه افراد بسیاری در طول این سال‌ها به درآمدزایی از بازار سهام مشغول بوده‌اند.

دانش تحلیل بازار و سهام یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین ابزارها برای فعالیت در بورس است. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی (فاندامنتال) از رایج‌ترین روش‌های تحلیل برای دست‌اندرکاران بورس اوراق بهادار است.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی است برای پیش‌‌بینی قیمت در بازارها، بر پایه بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار. تحلیل تکنیکال، علاوه بر بازار بورس اوراق بهادار، در بازار ارز و فارکس و بورس کالا هم به کار می‌رود. تحلیل تکنیکال در واقع بررسی رفتار بازار و پیش‌بینی روند آن با استفاده از نمودارهاست.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی روشی برای تعیین ارزش ذاتی اوراق بهادار بر پایه عوامل مختلف اقتصادی و مالی است. در تحلیل بنیادی، عوامل مؤثر بر ارزش سهم از عوامل اقتصاد کلان (مانند اوضاع اقتصادی و وضعیت سایر بازارها) تا عوامل اقتصاد خرد (مانند نحوه مدیریت شرکت) ارزیابی می‌شود. خروجی این ارزیابی مشخص می‌کند قیمت فعلی سهم بیشتر یا کمتر از ارزش ذاتی آن است. تحلیل بنیادی، علاوه بر سهام، برای ارزیابی سایر اوراق بهادار مانند اوراق بدهی یا مشتقه هم به کار می‌رود.

۷ کتاب آموزش بورس در زمینه تحلیل تکنیکال و بنیادی

کتاب‌های بسیاری در زمینه آموزش تحلیل تکنیکال و بنیادی وجود دارند. در کنار برخی کتاب‌های تاریخ‌گذشته و قدیمی، برخی کتاب‌ها بدون اینکه به زمان و مکان خاصی محدود باشند، برای هر علاقه‌مندی مفید و کاربردی‌اند.

کتاب‌های این فهرست در زمان جاری قابل‌اتکا هستند. همچنین خوب است بدانید تمرکز کتاب های آموزش بورس این فهرست در زمینه تحلیل تکنیکال بر اصول پایه‌ای تحلیل و خواندن نمودارها به‌عنوان ابزاری برای شناسایی روان‌شناختی بازار است، نه ارائه انبوهی از نمودارها و گراف‌ها. این کتاب‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند درک بهتری از بازار داشته باشند و بتوانند راهبرد معامله خودشان را تعیین کنند.

۱. کتاب شروع تحلیل تکنیکال

این کتاب گزینه خوبی برای معامله‌گران تازه‌کار است. کتاب شروع تحلیل تکنیکال همه موضوعات کلیدی تحلیل تکنیکال را شرح می‌دهد. این کتاب، علاوه بر معرفی الگوهای نموداری و اندیکاتورها، بخش‌هایی را به چگونگی انتخاب نقطه ورود و خروج، توسعه نظام معامله و طراحی برنامه‌ای برای معامله‌گری موفق اختصاص داده است. این موضوعات عناصر راهگشا برای موفقیت در معامله‌گری سهام‌اند. باید بدانید تعداد کتاب‌هایی که همه این موارد را یک‌جا به شما ارائه می‌کنند زیاد نیست.

۲. کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه

این کتاب، با وجود جزئیات فراوان، رویکردی قابل‌فهم و کاربردی دارد. جان مورفی، با بیش از ۴۰ سال سابقه در تحلیل بازار، شخصیتی پیشرو در زمینه تحلیل تکنیکال است. او که مهارت ویژه‌ای در توضیح موضوعات پیچیده و قابل‌فهم‌کردن آنها دارد، نگاهی به بازارهای آتی و رابطه‌ آن با تحلیل تکنیکال دارد.

کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه، که به‌ویژه به تازه‌واردهای بورس توصیه می‌شود، مفاهیم اساسی تحلیل تکنیکال را طوری توضیح می‌دهد که معامله‌گر می‌تواند به‌خوبی آنها را در عمل اجرا کند. این کتاب شما را با تازه‌ترین ابزارهای فنی تحلیل هم آشنا می‌کند. همچنین، با توضیح جامع روابط درون‌ بازار، چرخش سهام و نمودار شمعی به معامله‌گر علم و هنر خواندن نمودارها و اندیکاتورها را آموزش می‌دهد.

۳. کتاب الگوهای شمعی ژاپنی

این کتاب راهنمای جامع نمودارهای شمعی است که یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. پیش از فعالیت‌های آموزشی نیسون، نمودارهای شمعی ژاپنی برای غربی‌ها ناشناخته بود. امروزه، نمودارهای شمعی را می‌توان ابزاری اساسی در تحلیل تکنیکال دانست که نقش مهمی در موفقیت معامله‌گران در سراسر دنیا دارد.

نیسون این نمودار را به عموم معرفی کرد و مؤسسات مالی را آموزش داد. او در این کتاب، همه الگوهای شمعی را که امروزه معامله‌گران استفاده می‌کنند معرفی می‌کند. نیسون همچنین توضیح می‌دهد این ابزار تطبیق‌پذیر و خلاقانه چطور با دامنه متنوعی از ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب و به ابزاری کارآمد برای تحلیل بازار تبدیل می‌شود. مطالعه این کتاب با صدها مثال متنوع به هر معامله‌گری توصیه می‌شود.

۴. کتاب دایرةالمعارف الگوهای نموداری

این کتاب حقیقتا دایرةالمعارف است. کتاب فهرستی منحصربه‌فرد از الگوهای نموداری ارائه می‌کند. به‌‌علاوه، با نگاهی آماری، چگونگی کاربرد این الگوها را در پیش‌بینی و تغییر قیمت‌های آینده توضیح می‌دهد. تحلیل‌های آماری بولکوفسکی، که خود تحلیلگر تکنیکال است، وجه تمایز این کتاب از دیگر کتاب‌های این حوزه است. کتاب‌های دیگر فقط الگوهای نموداری و چگونگی خواندنشان را توضیح داده‌اند.

این کتاب همچنین شامل ۱۰ الگوی رویدادی است که به معامله‌گران متوسط کمک می‌کند از رویدادهای مالی مانند ارائه صورت‌های مالی فصلی در معاملاتشان بهره بگیرند. هر الگوی نموداری با جزئیات توضیح داده و تحلیل شده است. نخست الگو معرفی می‌شود، سپس رفتار و رتبه عملکرد آن توصیف می‌شود. در پایان، راهنمای جامع شناسایی نقاط و توضیحاتی درباره موارد شکست الگو و راه اجتناب از آنها ارائه می‌شود. نویسنده درباره راهبردهای اثربخش معامله به‌کمک الگوهای نموداری و کاهش ریسک نیز صحبت می‌کند.

۵. کتاب جادوگران بازار نوین

این کتاب دربرگیرنده مصاحبه نویسنده با مجموعه‌ای از برترین معامله‌گران دنیاست. کتاب جادوگران بازار نوین رویکردهای ارزشمندی را ارائه می‌کند که از ذهن هوشمندترین افراد دنیای بورس استخراج شده‌اند. این کتاب، که برای معامله‌گران تازه‌کار و هم برای حرفه‌ای‌ها سودمند است، با داستان‌هایی از معاملات موفق، به یادگیری هنر ظریف معامله‌گری و تقویت مهارت‌های مدیریت ریسک کمک می‌کند. همچنین یکی از بهترین کتاب‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال است که زبانی غیررسمی و خودمانی دارد.

کتاب شامل مصاحبه‌هایی با بروس کونر (کارشناس مدیریت صندوق‌های پوشش ریسک، مدیرعامل کم‌کپیتال و عضو هیئت‌مدیره مؤسساتی مانند مدرسه موسیقی جولیارد)، مارتی شوارتز (معامله‌گر و برنده مسابقات سرمایه‌گذاری آمریکا در سال ۱۹۸۴)، اد سیکوتا (معامله‌گر و پیشرو در زمینه معاملات سیستمی بر مبنای الگوریتم‌ها)، تام بالدوین (معامله‌گر متخصص در اوراق قرضه که به‌عقیده وال‌استریت‌ژورنال یک‌تنه می‌تواند بازار اوراق قرضه را جابه‌جا کند) و دیگر سرشناسان دنیای بورس است. تلاش قابل‌تحسین شواگر در نگارش این کتاب به آفرینش راهنماییِ بنیادینی برای معامله‌گران بر پایه تجربیات دست‌اول افراد موفق این حوزه انجامیده است.

۶. کتاب سرمایه‌گذار هوشمند

به‌عقیده بسیاری، این کتاب بهترین کتاب در زمینه تحلیل بنیادی است. کتاب سرمایه‌گذار هوشمند، که نویسنده نام‌دار بنجامین گراهام آن را نگاشته است، نکات ارزشمندی را درباره سرمایه‌گذاری بر پایه ارزش ارائه می‌کند. برخی این کتاب را کتاب مقدس دنیای سرمایه‌گذاری می‌دانند، زیرا نشان داده است که به درد هر نوع سرمایه‌گذاری می‌خورد.

آنچه کتاب را حقیقتا ارزشمند می‌کند مباحثش راجع‌به تحلیل عملکرد آینده شرکت‌هاست. کتاب همچنین به یادگیری مطالعه صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز کمک می‌کند. این کتاب بنجامین گراهام الهام‌بخش نسل‌های مختلفی از معامله‌گران بوده است و به افراد بسیاری کمک کرده است تا از اشتباه‌های زیان‌بار اجتناب کنند. مطالعه کتاب سرمایه‌گذار هوشمند به معامله‌گر کمک می‌کند برای مدیریت سبد سهام راهبردی بلندمدت تعیین کند.

۷. کتاب سهام عادی با سود غیرعادی

این کتاب در طول بیش از ۶۰ سالی که از چاپ نخستش می‌گذرد، منبعی سودمند و الهام‌بخش برای طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران بوده است. فیلیپ فیشر، که خود تحلیلگر مالی است، به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد چگونه بر پایه سابقه عملکرد سهام شرکتی، برای سرمایه‌گذاری روی آن تصمیمی حساب‌شده بگیرند. مطالعه دقیق کتاب خواننده را با تحلیل بنیادی آشنا می‌کند. رویکردهای ارائه‌شده در این کتاب به خواننده کمک می‌کند با اعتماد‌به‌نفس برای سرمایه‌گذاری تصمیم‌ بگیرد.

کتاب سهام عادی با سود غیرعادی به‌ویژه در بین حرفه‌ای‌هایی که توصیه‌های کتاب‌ را در پیش گرفته‌اند پرطرفدار است. این کتاب برای کسانی که با سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه آشنا هستند مکمل ارزشمندی است که به دانش آنها به‌شکلی چشمگیر می‌افزاید. علاوه بر این، توصیف روشن، مختصر و دقیق نویسنده (که به‌شکلی ساختارمند ارائه شده است) خواندن و درک آن را برای مخاطب ساده‌تر کرده است.

کلام آخر

اینکه راهبرد سرمایه‌گذاری شما چیست و بر چه اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری و معامله می‌کنید به خودتان بستگی دارد؛ اما برای کسانی که به‌‌دنبال رسیدن به جایگاهی قدرتمند در این حوزه‌اند، کسب دانش و توانایی درک چشم‌اندازهای موجود در حوزه سرمایه‌گذاری بی‌تردید اهمیت بسیاری دارد. تحلیل تکنیکال و بنیادی دو ابزار قدرتمند و رایج برای کسب دانش و اطلاعات در این حوزه هستند. بنا بر نظر کارشناسان و دست‌اندرکاران این حوزه، مطالعه کتاب‌های معرفی‌شده در این مطلب کمک شایانی به کسب سود و کاهش ریسک و در نهایت، رسیدن به جایگاه دلخواهتان در این حوزه می‌کند.

اگر تجربه‌ای در زمینه معامله سهام و سرمایه‌گذاری در حوزه اوراق بهادار دارید، خوب است آن را با ما در میان بگذارید. اگر کتاب یا کتاب‌هایی از ۷ کتاب‌ آموزش بورس این مطلب را خوانده‌اید، خوش‌حال می‌شویم نظرتان را بدانیم. به ما بگویید چقدر موافقید که این کتاب‌ها تأثیرگذار و سودمندند.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

امروزه همه افراد دوست دارند برای کسب درآمد وارد بازار های مالی شوند. در همه بازار ها چند روش تحلیلی وجود دارد که کاربران با استفاده از آن روش ها اقدام به خرید و فروش می کنند. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دو روش تحلیل بسیار معروف در بازار های مالی می باشند. در بازار ارز دیجیتال تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال بسیار مهم است. در این مطلب می خواهیم به طور کامل به معرفی و بررسی تحلیل فاندامنتال بپردازیم.

بررسی تحلیل فاندامنتال

ابتدا باید بدانیم نام دیگر تحلیل فاندامنتال، تحلیل بنیادی است. در تحلیل بنیادی یک ارز دیجیتال باید به بررسی شرایط آن پروژه بپردازید. این شرایط باید از جنبه های مختلف بررسی شود. و همچنین باید اخبار مربوط به آن پروژه را به صورت مستمر دنبال نمایید. اگر خواسته باشیم یک تعریف کلی از تحلیل بنیادی داشته باشیم می توانیم بگوییم بررسی تمام جنبه ها و عامل هایی که روی یک پروژه ارز دیجیتال تاثیر می گذارند. به طوری که بتوانید ارزش ذاتی آن پروژه را پیدا کنید و همچنین پتانسیل های بالقوه آن را تشخیص دهید.

برای این که با مفهوم تحلیل فاندامنتال به صورت کامل آشنا شوید به مثال زیر توجه کنید. این مثال در رابطه با ارز دیجیتال بیت کوین است. شما متوجه میشوید که خبر در رابطه با بیت کوین آمده است که یک شرکت بزرگی مثل آمازون بیت کوین را پذیرش کرده است. شما احتمال می دهید که با آمدن این خبر قیمت بیت کوین افزایش پیدا می کند و اقدام به خرید بیت کوین می کنید. این خرید شما بر اساس تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) است.

بررسی عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال

ابتدا نکته ای که باید در نظر بگیرید این است که باید هدف و مدت زمان سرمایه گذاری خود را تعیین نمایید. مدت زمان سرمایه گذاری در بازار های مختلف به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:

اگر قصد دارید در بازار به صورت کوتاه مدت فعالیت کنید زیاد به تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) نیاز ندارد. و با استفاده از تحلیل تکنیکال می توانید سود به دست آورید. شما اگر بخواهید به صورت میان مدت و بخصوص بلند مدت در بازار ارز دیجیتال فعالیت کنید باید تحلیل بنیادی را در اولویت قرار دهید. در این قسمت می خواهیم به عوامل موثر در تحلیل بنیاد بپردازیم. تحلیل بنیادی به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد که در این مطلب به بررسی چند مورد از اصلی ترین آنها می پردازیم.

اولین موردی که در تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) بسیار تاثیر گذار است و باید بررسی کنید ارزش کل بازار یا به عبارتی مارکت کپ است. شما برای بررسی مارکت کپ هر ارز دیجیتال می توانید از سایت کوین مارکت کپ استفاده نمایید. مارکت کپ به معنای مقدار کل سرمایه ای که در آن ارز دیجیتال در حال گردش است گفته می شود. مارکت کپ بر حسب دلار است و به صورت زیر محاسبه می شود.

مارکت کپ یکی از عواملی است که بسیار تاثیر دارد. اگر ارزش کل بازار یک پروژه ارز دیجیتال بالا باشد به این معنا است که حجم سرمایه زیادی در آن پروژه وجود دارد. در نتیجه هرچقدر مارکت کپ بالاتر باشد ریسک سرمایه گذاری شما پایین تر می آید.

حجم معاملات

دومین عامل در تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) که بسیار مهم است حجم معاملات یک ارز دیجیتال است که باید حتما بررسی شود. منظور از حجم معاملات این است که یک پروژه ارز دیجیتال در ۲۴ ساعت یا یک شبانه روز چه تعداد از توکن آن خرید و فروش شده است. نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است بررسی حجم معاملات یک روز یک پروژه ارز دیجیتال کافی نیست. و حتما باید حجم معاملات یک ماه اخیر آن را بررسی نمایید.

زیرا حجم معاملات یک روز می تواند به خاطر یک خبر یا هر اتفاق دیگری یک تغییر بسیار ناگهانی داشته باشد. و چند روز طول بکشد تا به حالت عادی خود برگردد. در نتیجه برای این که احتمال این خطا ها را کاهش دهید باید حتما حجم معاملات یک ماه اخیر را بررسی کنید.اگر حجم معاملات یک ارز دیجیتال بسیار پایین باشد در صورت خرید آن ارز دیجیتال ممکن است در فروش آن به خاطر پایین بودن خرید و فروش، دچار مشکل شوید.

اگر قیمت یک ارز دیجیتال رو به افزایش باشد و به همراه این افزایش قیمت حجم معاملات آن نیز افزایش پیدا کند به این معنی است که افراد زیادی در حال خرید و فروش آن ار دیجیتال هستند و احتمال این که افزایش قیمت آن ادامه داشته باشد هست. اما اگر یک ارز دیجیتال قیمت آن افزایش پیدا کند ولی حجم معاملات آن پایین باشد به این معنی است که خرید و فروش در این ارز دیجیتال کم است و احتمال این که این افزایش قیمت تمام شود، است.

بررسی میزان به صرفه بودن یا نبودن استخراج آن ارز دیجیتال

این پارامتر مربوط به ارز های دیجیتالی است که قابلیت استخراج دارند و می توان آنها را استخراج کرد، می باشد. شما باید در ارز های دیجیتالی که می توان استخراج کرد بررسی کنید که هزینه ای که برای استخراج آن ارز دیجیتال نیاز است به صرفه است یا خیر.

اگر در یک ارز دیجیتال هزینه ای که برای استخراج آن باید صرف شود نسبت به قیمت اصلی آن ارز دیجیتال به صرفه نباشد ممکن است که قیمت آن ارز دیجیتال روند نزولی بگیرد. زیرا اگر به صرفه نباشد ماینر ها دیگه آن ارز را استخراج نمی کنند و اگر ماینر های یک ارز دیجیتال را استخراج نکنند قیمت آن ارز دیجیتال روند نزولی می گیرد.

بررسی کلی و تاریخچه یک ارز دیجیتال

شما اگر یک دید کلی در رابطه با یک ارز دیجیتال داشته باشید بسیار مفید است. پروژه های بسیار زیادی در ارز های دیجیتال وجود دارندا که سالیان سال است که وجود دارند و مشغول به ارائه تکنولوژی، پلتفرم یا سرویسی هستند. بعد از این که بلاک چین به وجود آمد آنها توانستند با به کارگیری بلاک چین یک توکن ارائه دهند و به فعالیت خود نیز ادامه دهند.

در نتیجه اگر یک پروژه ارز دیجیتال دارای سابقه خوب و طولانی باشد و همچنین سابقه خوبی در ارائه تکنولوژی یا پلتفرم داشته باشد، می توان این مورد را جز نقاط قوت آن ارز دیجیتال در نظر گرفت.

نتیجه گیری

در بازار ارز دیجیتال یکی از موارد بسیار مهم برای این که ریسک سرمایه گذاری را کم کنید، تحلیل فاندامنتال است. در تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی باید عوامل بسیار زیادی را بررسی کنید. در این مطلب چند عامل بسیار مهم که حتما باید قبل از ورود به یک ارز دیجیتال بررسی کنید توضیح داده شده است.