سفارش های خرید و فروش خود را هوشمندانه ثبت کنید!
موفقیت شما در بازار بورس تنها به انتخاب و خرید سهام ارزشمند بستگی ندارد، بلکه به نحوه خرید و ثبت سفارش شما نیز وابسته است. معمولاً سرمایه‌گذاران تصور می‌کنند سرمایه‌گذاری با انتخاب سهم و خرید آن به پایان می‌رسد حال‌آنکه مراقبت از سهم خریداری‌شده برای حداکثر کردن سود بسیار اهمیت دارد. به این شکل که شما میتوانید با به‌کارگیری چند تکنیک ساده در ثبت سفارش‌ها جلوی زیان‌های پیش‌بینی‌نشده خود را بگیرید؛ اما نخست لازم است با انواع سفارش های خرید و فروش سهم در بازار آشنا شوید.
سفارش های خرید و فروش در بازار به دودسته کلی تقسیم می‌شوند:
- سفارش به قیمت محدود
در دسته اول قیمت سهم برای شما اهمیت بیشتری دارد، چراکه هنگام ثبت سفارش مشخص می‌کنید خرید یا فروش در چه قیمتی انجام شود. برای مثال اعلام می‌کنید که تعداد ۱۰۰ سهم الف به قیمت ۳۵۰ تومان یا بیشتر به فروش برسد یا تعداد ۲۵۰ عدد سهم ب به قیمت ۲۴۰ تومان یا کمتر خریداری شود. به این نوع سفارش، سفارش محدود گفته میشود. در سفارش محدود مادامی‌که قیمت سهم الف در بازار کمتر از ۳۵۰ تومان باشد، سفارش شما اجرا نمی‌شود و به‌محض اینکه قیمت به ۳۵۰ تومان برسد، سهم شما در صف فروش قرار می‌گیرد. حالا اگر خرید یا فروش سهم برای شما ضروری باشد، سفارش خود را به قیمت بازار ثبت میکند و سهم موردنظر شما به قیمت بازار برای شما به فروش می‌رسد یا خریداری میشود.
سفارش های خرید و فروش می‌توانند یک تاریخ اعتبار یا پایان داشته باشند. به این صورت که در هنگام ثبت سفارش مشخص می‌کنید که سفارش برای چه بازه زمانی فعال باشد. میتوانید مشخص کنید که سفارش ها فقط در همان روز معاملاتی معتبر باشند و پس از پایان روز معاملاتی از دستور کار شرکت کارگزاری خارج شوند. برای مثال نزد کارگزارتان سفارش محدودی را ثبت کردید تا سهم الف را به قیمت ۱۸۰ تومان بخرد و اعتبار آن را امروز اعلام کردید. چنانچه این سهم تا پایان روز معاملاتی به قیمت ۱۸۰ تومان نرسد، سفارش شما اجرا نشده و منقضی میشود. همچنین میتوانید سفارش‌هایی به مدت‌زمانی مشخص مثلاً ۱۰ روز معاملاتی ثبت کنید که طی ده روز معتبر هستند یا سفارش هایی که محدوده زمانی مشخصی ندارند و تا زمانی که شما اعلام نکرده باشید، معتبر هستند. البته ممکن است برخی شرکت‌های کارگزاری حداکثر مدت‌زمانی را برای اعتبار سفارش های خرید یا فروش در نظر بگیرند. لازم است شما هنگام ثبت سفارش، در مورد وجود این محدودیت‌ها، اطلاعات لازم را از کارگزارتان کسب کنید.
ترکیب گزینه‌های مختلف برای ثبت سفارش به شما کمک میکند تا سرمایه‌گذاری بهتر و موفق‌تری داشته باشید؛ اما چطور؟
فرض کنید سهم الف توجه شما را به خود جلب کرده است. بعد از بررسی و تحلیل به این نتیجه رسیدید که ارزش واقعی سهم الف ۲۳۰ تومان است اما فعلاً در بازار به قیمت ۲۴۵ تومان خرید و فروش میشود. این قیمت ازنظر شما گران است؛ بنابراین میتوانید سفارشی به قیمت خرید ۲۱۰ تومان نحوه ثبت سفارش محدود و با تاریخ اعتبار ۹۰ روز ثبت کنید تا در صورت نوسان قیمت سهم الف و کاهش قیمت آن اولین نفری باشید که از این کاهش قیمت سود می‌برد.
مثال بالا برای زمانی مناسب است که شما قصد خرید دارید. حالا فرض کنید سال گذشته سهم ب را ۱۱۰ تومان خریده‌اید و حالا به قیمت ۱۹۰ تومان رسیده است. از طرفی اخبار جدیدی به گوش می‌رسد که در صورت وقوع آن بر قیمت سهم شرکت ب اثر می‌گذارد و باعث کاهش قیمت آن میشود؛ اما شما نمی‌خواهید سود ۸۰ تومانی خود را از دست بدهید؛ بنابراین سفارش فروشی به قیمت ۱۸۵ تومان نزد کارگزارتان ثبت می‌کنید و مدت اعتبار آن را یک ماه در نظر می‌گیرد. چنانچه قیمت شروع به کاهش یافتن کند، نحوه ثبت سفارش محدود به‌محض رسیدن به قیمت ۱۸۵ تومان، سهم شما به فروش می‌رسد. حال اگر اتفاقی نیفتد و سهم ب به روند افزایش قیمتی خود ادامه دهد و قیمت آن به ۲۱۰ تومان برسد، شما میتوانید سفارش خود را تعدیل کنید و قیمت فروش خود را به ۲۰۰ تومان تغییر دهید. البته توجه کنید که بازه قیمتی نباید خیلی محدود باشد. چراکه ممکن است سهم شما یک روز با نوسان همراه باشد و قیمت آن کاهش یابد ولی در روزهای بعدی مجدداً رشد کند. اگر قیمت پیشنهادی فروش شما به قیمت بازار سهم نزدیک باشد با یک نوسان کوچک سهم خود را از دست خواهید داد. محدودیت پنج‌درصدی نوسان قیمت سهم را در نظر بگیرید و بازه موردنظر خود را یک و نیم یا دو برابر آن انتخاب کنید.
آیا تابه‌حال به این نکات فکر کرده بودید؟ شما میتوانید با این کار سود خود را حداکثر و زیان خود را حداقل کنید.
اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش نظرات مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این مقاله در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.
سفارش محدود (Limit Order)
سفارش محدود (limit order) نوعی سفارش خرید یا فروش اوراق بهادار با قیمت مشخص یا بهتر است. برای سفارش‌های محدودِ خرید، سفارش فقط با قیمت محدود یا پایین‌تر انجام میشود، در حالی که برای سفارش‌های محدودِ فروش، سفارش فقط با قیمت محدود یا بالاتر انجام میشود.
سفارش محدود چیست؟
سفارش محدود (limit order) نوعی سفارش خرید یا فروش اوراق بهادار با قیمت مشخص یا بهتر است. برای سفارش‌های محدودِ خرید، سفارش فقط با قیمت محدود یا پایین‌تر انجام میشود، در حالی که برای سفارش‌های محدودِ فروش، سفارش فقط با قیمت محدود یا بالاتر انجام میشود. این شرط به معامله گران اجازه می دهد تا قیمت ها را بهتر کنترل کنند.
با استفاده از سفارش محدودِ خرید، سرمایه گذار ضمانت میکند که قیمت مشخص شده یا کمتر آن را بپردازد. با وجو آنکه قیمت معین شده است، اما تکمیل سفارش انجام نمی شود و سفارشات محدود اجرا نمی شوند مگر اینکه قیمت اوراق بهادار واجد شرایط سفارش باشد. اگر دارایی به قیمت تعیین شده نرسد، سفارش تکمیل نمی شود و سرمایه گذار ممکن است فرصت معامله را از دست بدهد.
این امر را می توان با سفارش بازار مقایسه کرد. در سفارش بازار یک معامله با قیمت رایج بازار و بدون هیچ محدودیت قیمتی مشخص شده، انجام می شود.
نکات مهم
- یک سفارش محدود تضمین می کند که یک سفارش در سطح قیمتی خاص یا بهتر از آن تکمیل شده است.
- با این حال، یک سفارش محدود تضمین نمی کند که اجرا شود.
- سفارشات محدود، قیمت انجام معاملات را کنترل می کند اما همچنین می تواند منجر به از دست رفتن فرصت در شرایط بازار پرشتاب شود.
- برای جلوگیری از زیان های نزولی بزرگ، می توان از سفارشات محدود به همراه توقف سفارش (stop orders) استفاده کرد.
عملکرد سفارشات محدود
سفارش محدود به معنای استفاده از قیمت از پیش تعیین شده برای خرید یا فروش اوراق بهادار است. به عنوان مثال، اگر معامله‌گری به دنبال خرید سهام XYZ باشد اما محدودیتی معادل 14.50 دلار داشته باشد، سهام را فقط با قیمت 14.50 دلار یا کمتر خریداری میکند. اگر معامله‌گر به دنبال فروش سهام XYZ با محدودیت 14.50 دلار باشد، معامله‌گر هیچ سهمی را تا زمانی که قیمت 14.50 دلار یا بالاتر نباشد نمی‌فروشد.
با استفاده از سفارش محدودِ خرید، سرمایه‌گذار ضمانت میکند که قیمت سفارش محدود خرید یا بهتر از آن را پرداخت کند، اما تضمینی برای تکمیل سفارش نیست. یک سفارش محدود به معامله‌گر کنترل بیشتری بر قیمت معاملات اوراق بهادار می‌دهد، به‌ویژه اگر از استفاده از سفارش بازار (market order) در دوره‌های افزایش نوسانات هراس داشته باشد.
زمان‌های مختلفی برای استفاده از یک سفارش محدود وجود دارد، مانند زمانی که یک سهام خیلی سریع افزایش یا کاهش می‌یابد، و یک معامله‌گر می‌ترسد که یک سفارش بازار را اجرا کند. به‌علاوه، اگر معامله‌گر سهامی را تماشا نکند و قیمت خاصی را در ذهن داشته باشد، سفارش محدود می‌تواند مفید باشد. سفارشات محدود را نیز می توان با ایجاد تاریخ انقضا باز گذاشت.
نمونه‌ای در دنیای واقعی
یک مدیر پورتفولیو می‌خواهد سهام شرکت تسلا (TSLA) را بخرد، اما معتقد است که ارزش فعلی آن 325 دلار به ازای هر سهم، بسیار بالاست و می‌خواهد سهام را در صورت کاهش به قیمت خاصی خریداری کند. مدیر پورتفولیو به معامله گران خود دستور می دهد تا در صورت کاهش قیمت به زیر 250 دلار، 10،000 سهم تسلا را خریداری کنند. سپس معامله گر سفارش خرید 10،000 نحوه ثبت سفارش محدود سهم با محدودیت 250 دلار را می دهد. اگر سهام به زیر آن قیمت سقوط کند، معامله گر می تواند خرید سهام را آغاز کند. سفارش تا زمانی که سهام به حد مجاز مدیر پورتفولیو برسد یا مدیر پورتفولیو سفارش را لغو نکند باز می ماند.
علاوه بر این، مدیر پورتفولیو مایل است سهام شرکت آمازون (Amazon) را بفروشد اما احساس می کند قیمت فعلی 1،350 دلار بسیار پایین است. مدیر پورتفولیو به معامله گر خود دستور می دهد که در صورت افزایش قیمت به بالای 2،500 دلار، 5،000 سهم را بفروشد، تا زمانی که لغو شود. سپس معامله گر دستور فروش 5،000 سهم را با محدودیت 2،500 دلاری صادر می کند.
مقایسه سفارش محدود با سفارش بازار
هنگامی که یک سرمایه گذار سفارش خرید یا فروش یک سهام را ایجاد میکند، دو گزینه اجرایی اصلی از نظر قیمت وجود دارد: «سفارش بازار» یا «سفارش محدود». سفارشات بازار معاملاتی هستند که به منظور اجرا در سریع ترین زمان ممکن با قیمت فعلی یا بازار انجام می شوند. برعکس، یک سفارش محدود، حداکثر یا حداقل قیمتی را تعیین می کند که شما مایل به خرید یا فروش آن هستید.
خرید سهام را می توان مانند خرید خودرو در نظر گرفت. با یک ماشین، می توانید قیمت درخواستی فروشنده را بپردازید و ماشین را دریافت کنید. یا می توانید راجب قیمت مذاکره کنید و از نهایی کردن معامله خودداری کنید مگر اینکه فروشنده قیمت درخواستی شما را بپذیرد. می توان تصور کرد که بازار سهام نیز به روشی مشابه کار می کند.
سفارش بازار با اجرای دستور سروکار دارد. قیمت اوراق بهادار در درجه دوم سرعت تکمیل معامله است. سفارشات محدود در درجه اول با قیمت سروکار دارند. اگر ارزش اوراق بهادار خارج از پارامترهای تعیین شده در سفارش محدود باشد، تراکنش رخ نمی دهد.
لیست ویدئوهای آموزشی
ایجاد حساب کاربری در صرافی پینگی از طریق شماره موبایل و یا ایمیل .
احراز هویت سطح یک
جهت واریز ریالی و خرید رمز ارز نیاز است مراحل احراز هویت را تکمیل .
تغییر رمز عبور حساب کاربر
اگر رمز عبور خود را فراموش کردید، کافی است روی گزینه فراموش .
افزودن کارت بانکی
جهت انجام عملیات واریز ریالی، میتوانید از طریق منوی حسابدار .
سفارش سریع (مارکت)
برای خرید و فروش سریع رمز ارزهای موجود در بازارها، بهترین راه گزی .
سفارش گذاری استاپ‌لیمیت
سفارش با حد ضرر یا سود یا استات لیمیت، سفارشی است که ترکیب سفارش .
احراز هویت سطح دو
برای اینکه بتوانید تا 150 میلیون ریال واریز کنید جساب کاربری خود .
واریز رمزارز به پینگی
چگونه دارایی‌های خود را از تراست ولت به کیف پول پینگی انتقال .
واریز ریالی در پینگی
نحوه واریز ریال به کیف پول پینگی .
برداشت ریالی در پینگی
این راهنما کمکی برای برداشت ریال در صرافی پینگی است. .
ورود دو مرحله‌ای در پینگی
فعالسازی ورود دو مرحله‌ای برای حفظ امنیت دارایی حساب کاربری& .
سفارش سریع (صرافی)
معامله آسان در صرافی با قیمت بصرفه معادل سفارش سریع مارکت .
افزودن شماره شبا
برای ثبت برداشت ریالی در صرافی پینگی لازم است قبل از اقدام حتما ش .
مدیریت سفارش های باز
در صورت انجام نشدن و یا نیاز به لغو سفارش، به این بخش مراجعه کنید .
گزارش واریز/برداشت ریالی
بررسی تاریخچه واریز و برداشت های ریالی به تفکیک ساعت، نوع عملیات، .
برداشت رمزارز از پینگی
آموزش برداشت و انتقال رمز ارزهای تتر، ترون، بایننس کوین و . به .
تغییر شماره موبایل
در صورت نیاز به تغییر شماره موبایلی که با آن در صرافی پینگی ثبت ن .
سفارش محدود (عادی)
آموزش ثبت سفارش عادی در قیمت دلخواه در بخش مارکت صرافی پینگی .
گزارش واریز/برداشت رمزارز
تاریخچه و جزئیات واریز و برداشت کریپتویی .
گزارش واریز/برداشت رمزارز
تاریخچه و جزئیات واریز و برداشت کریپتویی
ویدیو بعدی
ثبت نام در پینگی
ایجاد حساب کاربری در صرافی پینگی از طریق شماره موبایل و یا ایمیل
احراز هویت سطح یک
جهت واریز ریالی و خرید رمز ارز نیاز است مراحل احراز هویت را تکمیل نمایید.
تغییر رمز عبور حساب کاربری
اگر رمز عبور خود را فراموش کردید، کافی است روی گزینه فراموش کرده‌اید؟ کلیک کنید. سپس شماره موبایل خود را وارد کنید.
افزودن کارت بانکی
جهت انجام عملیات واریز ریالی، میتوانید از طریق منوی حسابداری و سپس گزینه افزودن کارت/حساب نسبت به اضافه کردن کارت بانکی اقدام نمایید.
سفارش سریع (مارکت)
برای خرید و فروش سریع رمز ارزهای موجود در بازارها، بهترین راه گزینه سفارش سریع مارکت است.
سفارش گذاری استاپ‌لیمیت
سفارش با حد ضرر یا سود یا استات لیمیت، سفارشی است که ترکیب سفارش آسان و سفارش محدود است. در این نوع سفارش، یک سفارش شرطی ثبت میشود. به این معنی که قیمت یک دارایی وقتی از یک حدی پایین یا بالاتر برود، سفارش در یک قیمت خاص ثبت خواهد شد.
احراز هویت سطح دو
برای اینکه بتوانید تا 150 میلیون ریال واریز کنید جساب کاربری خود را به سطح 2 ارتقا دهید.
واریز رمزارز به پینگی
چگونه دارایی‌های خود را از تراست ولت به کیف پول پینگی انتقال دهیم؟
واریز ریالی در پینگی
نحوه واریز ریال به کیف پول پینگی
برداشت ریالی در پینگی
این راهنما کمکی برای برداشت ریال در صرافی پینگی است.
ورود دو مرحله‌ای در پینگی
فعالسازی ورود دو مرحله‌ای برای حفظ امنیت دارایی حساب کاربری
سفارش سریع (صرافی)
معامله آسان در صرافی با قیمت بصرفه معادل سفارش سریع مارکت
افزودن شماره شبا
برای ثبت برداشت ریالی در صرافی پینگی لازم است قبل از اقدام حتما شماره شبا خود را در سایت ثبت کنید.
کلیه برداشت های ریالی از طریق شبا انجام شده و فقط به شماره حساب هایی تایید شده ارسال می گردد. لازم به ذکر است برداشت ریالی منطبق با سیکل شبا انجام میشود. برای بررسی زمان دقیق واریز یا سیکل شبا حتما به صفحه کارمزد ها مراجعه کرده و از قسمت "زمان اجرای تسویه ریالی طبق سیکل پایا بانک مرکزی" زمان مشخص را مشاهده نمایید.
مدیریت سفارش های باز
در صورت انجام نشدن و یا نیاز به لغو سفارش، به این بخش مراجعه کنید.
گزارش واریز/برداشت ریالی
بررسی تاریخچه واریز و برداشت های ریالی به تفکیک ساعت، نوع عملیات، وضعیت و جزئیات شناسه و کارمزد بانک
برداشت رمزارز از پینگی
آموزش برداشت و انتقال رمز ارزهای تتر، ترون، بایننس کوین و . به سایر کیف پول و صرافی ها با ثبت آدرس کیف پول مقصد و یا ممو
تغییر شماره موبایل
در صورت نیاز به تغییر شماره موبایلی که با آن در صرافی پینگی ثبت نام کردید میتوانید با انجام مراحل زیر شماره موبایل خود را تغییر دهید.
میکر (Maker) و تیکر (Taker) در بازار ارز دیجیتال چه افرادی هستند؟
دنیای ارزهای دیجیتال از دو گروه مختلف از کاربران تشکیل شده است؛ سفارش گذار (Maker) و سفارش بردار (Taker) که در بازار به آنها در اصطلاح میکر و تیکر می‌گویند. شناسایی این دو گروه می‌تواند به شما در نحوه ثبت سفارش محدود بهبود عملکرد معاملاتتان کمک کند. یکی از مهم ترین فواید درک مفهوم میکر و تیکر، در محاسبه کارمزد صرافی است. در بسیاری از صرافی ها، کارمزد (Fee) محاسبه شده با هم متفاوت است. در مطلبی که پیش روی شماست، این مفاهیم به همراه مثال، توضیح داده شده است.
میکر و تیکر در صرافی متمرکز و غیر متمرکز
شناخت انواع صرافی‌های از دیجیتال و مکانیزم آنها، درک مفهوم میکر و تیکر را ساده تر میکند. به صورت کلی، دو نوع صرافی وجود دارد که شامل صرافی متمرکز و غیر متمرکز است. ساز و کار Maker و Taker که دو اصطلاح در ارزهای دیجیتال هستند، در این صرافی‌ها تقریبا به یک شکل است با این تفاوت که صرافی های غیر متمرکز از فناوری جدیدتری به اسم «بازارساز خودکار» استفاده می‌کنند. فناوری بازارساز خودکار (Automated Market Maker) به قلب تپنده صرافی غیر متمرکز مشهور است. علی رغم استفاده از تکنولوژی های به روزتر، متاسفانه به دلیل برخی از مشکلات فنی و پشتیبانی موجود در این صرافی‌ها، کاربران، علاقه زیادی به استفاده از این نوع صرافی ها ندارند.
طبق آمار رسمی وبسایت CoinMarketCap، بیش از ۹۰ درصد صرافی ها به صورت متمرکز اداره می‌شوند و به همین دلیل در این مطلب میکر و تیکر در صرافی متمرکز، بیشتر مورد توجه است. بنابراین؛ با آشنایی با روند کار صرافی متمرکز، میتوانید درک بهتری از مفهوم Maker و Taker داشته باشید.
مکانیسم به کار رفته در صرافی های متمرکز بر پایه دفتر سفارشات (Order Book) است. برای خرید و فروش رمز ارز در این صرافی ها، کاربران باید سفارش خرید و فروششان را با ذکر مبلغ و مقدار، در دفتر سفارشات ثبت کنند. موتور تطبیق خودکار موجود در صرافی، بر اساس قیمت های پیشنهادی، سفارشات را با یکدیگر تطبیق می‌دهد و به همین سادگی سفارش کاربر تکمیل میشود.
برای آشنایی بیشتر با دفتر ثبت سفارشات، میتوانید با لمس این لینک، با دفتر سفارشات صرافی بزرگ و معتبر بایننس (Binance) آشنا شوید. در حال حاضر که این صرافی ایرانیان را به طور کامل تحریم کرده است، پیشنهاد می کنیم که به دنبال صرافی های جایگزین بایننس باشید.
میکر و تیکر به زبان ساده
به خلاصه ترین حالت می‌توان گفت؛ به کاربری که سفارش خرید یا فروش را ثبت میکند، سفارش گذار (Maker) و به کاربری که سفارش را انتخاب میکند، پذیرنده سفارش (Taker) می‌گویند. اگر این تعریف برای شما گنگ و نامفهوم است، جای نگرانی نیست! برای درک بهتر، لازم است با برخی از مفاهیم بازار کریپتوکارنسی آشنا شوید؛ به همین دلیل، پیشنهاد می‌کنیم که ادامه این مقاله را مطالعه کنید.
سفارش محدود (Limit Order) و سفارش بازار (Market Order)
تمام پیشنهادات خرید و فروش بر روی دفتر سفارشات ثبت میشود. سفارش های تکمیل شده در این دفتر، معمولا معیار تعیین قیمت دارایی ها هستند. سوال اینجاست که این توضیحات به مفهوم میکر و تیکر چه ربطی دارد؟ فرض کنید که در کیف پول یک شخص فرضی به نام دانیال، ۳ عدد بیت کوین وجود داشته باشد. در حالیکه قیمت هر واحد بیت کوین ۴۸ هزار دلار است، دانیال قصد فروش یک عدد از کوین هایش را به قیمت ۵۰ هزار دلار دارد. او سفارش خود را ثبت میکند و هر زمان که خریداری حاضر به خریداری بیت کوین با قیمت مد نظر دانیال شد، سفارش تکمیل میشود (معامله انجام میشود).
پس از این معامله، قیمت بیت کوین در این صرافی، ۵۰ هزار دلار خواهد بود و تا زمان تغییر قیمت در معامله بعدی، ثابت خواهد ماند. به مثال بالا سفارش محدود (Limit Order) می‌گویند. برای تکمیل شدن این نوع سفارشات، یک سری قید و شرط باید رعایت شود که در زمان ثبت سفارش، بستر آن شرایط مهیا نیست. در مثال بالا، شرایط فروش بیت کوین با قیمت ۵۰ هزار دلار نیست و به محض فراهم شدن شرایط، معامله انجام میشود.
در مقابل، سفارش بازار (Market Order) وجود دارد که هیچ قیدی برای انجام شدن آن ها لحاظ نمی‌شود و تقریبا پس از ثبت سفارش، با اولین قیمت، معامله انجام میشود. برای مثال؛ زمانی که درخواست خرید یک بیت کوین را بدون قید و شرط (سفارش بازار) ثبت می‌کنید، صرافی یک بیت کوین با پایین ترین قیمت برای شما می‌خرد.
میکر ارز دیجیتال یعنی چه؟
کاربرانی که برای خرید و فروش رمز ارز، سفارش محدود ثبت می‌کنند و از این راه نقدینگی صرافی را بالا می‌برند، میکر یا بازار ساز (Maker) هستند. این کاربران با ثبت سفارشات خود، سهولت و سرعت انجام معاملات را افزایش می‌دهند. تفاوتی نمی‌کند که فروشنده یا خریدار باشید؛ اگر برای ثبت سفارشات خود قیدی مشخص کنید، جزو میکرها به حساب می‌آیید.
در بالا مثالی از فروش بیت کوین آورده ایم؛ برای خرید رمز ارز نیز، داستان مشابهی خواهیم داشت. برای مثال، در دفتر سفارشات قید می‌کنید:
«هرگاه، قیمت بیت کوین تا ۴۵ هزار دلار پایین آمد، آنگاه؛ یک بیت کوین برای من خریداری کن!»
بدیهی است که میکرها بلافاصله پس از ثبت سفارش به خواسته خود نرسند؛ چرا که ممکن است شرایط تعیین شده از سمت آن ها تا زمان فراهم شدن آن طول بکشد. کاهش مدت انتظار یک میکر تا تکمیل معامله، به فاکتوری به نام «نقدینگی» بستگی دارد. در ادامه به توضیح این مفهوم می‌پردازیم.
تیکر ارز دیجیتال یعنی چه؟
به آن دسته از کاربرانی که سفارش بازار را ثبت می‌کنند (برای سفارش خود، شرط و قید اعمال نمی‌کنند) تیکر یا پذیرنده سفارش (Taker) می‌گویند. بدیهی است که تیکرها (در صرافی هایی که نقدینگی نسبتا بالایی دارند) بلافاصله پس از ثبت سفارش، به خواسته خود می‌رسند.
پذیرنده سفارش، در واقع از سفارش های محدود تیکرها که در قبل ثبت شده است استفاده می‌کنند. بنابراین؛ میکرها با قرار دادن سفارش محدود، درخواست خود را در دفتر سفارشات ثبت می‌کنند و از سوی دیگر، تیکرها با ثبت سفارش بازار (قبول سفارش تیکرها)، معامله را انجام می‌دهند.
سفارش بازار در برخی از صرافی ها که از شهرت کمتری برخوردار هستند، معنایی ندارد و کاربران آن ها فقط امکان ثبت سفارش محدود را دارند. تکلیف میکر و تیکر بودن در این صرافی ها چیست؟ در این شرایط اگر سفارش شما تکمیل کننده درخواست محدودِ دیگری باشد، شما در نقش یک تیکر هستید.
نقدینگی (Liquidity) در صرافی ارز دیجیتال چیست؟
در چند پاراگراف قبل، تاثیر معاملات میکر و تیکرها را با میزان نقدشوندگی مشاهده کردید؛ اما این مفهوم به چه معناست؟ نقدینگی یعنی؛ میزان سادگی فروش یک کالا. به عبارت دیگر؛ فاصله زمانی بین نقطه اراده به فروختن یک کالا تا فروش آن هرچقدر کوتاه تر باشد، نقدینگی آن محصول بالاتر است. هر چقدر نقدینگی یک کالا بیشتر باشد، فروش یا مبادله آن راحت تر میشود. در بازاری که نقدینگی بالایی دارد، تقاضا برای خرید دارایی ها فراوان و همچنین عرضه دارایی، توسط فروشندگان زیاد است.
زمانی که حجم تراکنش ها در یک بازار بالا باشد، پایین ترین قیمت پیشنهادی خرید و بالاترین قیمت پیشنهادی فروش در محدوده ای کوچک و نزدیک به هم خواهد بود. در نتیجه؛ در بازاری که نقدینگی آن بالا است، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش (تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش) بسیار کوچک خواهد بود.
در مقابل بازار با نقدینگی بالا، مارکت با نقدینگی پایین وجود دارد؛ در این بازار، برای فروش اجناس یا دارایی خود با قیمت منطقی و به صورت فوری، به مشکل برخواهید خورد و مجبور به کاهش دادن رقم مدنظرتان و فروش زیر قیمت بازار می‌شوید. شکاف قیمت در این بازار به نسبت شرایط قبل، بسیار زیاد است.
کارمزد معاملات برای میکر و تیکرها
صرافی ارز دیجیتال، در قبال خدمتی که به کاربران میکند، درصدی از مقدار تراکنش را به عنوان کارمزد برای خود نگه می‌دارد. نحوه محاسبه کارمزد در صرافی ها، مطلب بسیار مهمی است که دانستن آن می‌تواند به شما در انتخاب صرافی کمک کند. آنچه برای ما در اینجا اهمیت دارد، تفاوت اعمال کارمزد بین میکر و تیکر در صرافی ارز دیجیتال است.
در صرافی ها معمولا کارمزد کمتری از میکرها دریافت میشود، زیرا آن ها با ثبت سفارش محدود، به تامین نقدینگی صرافی کمک می‌کنند. قطعا یکی از مهم ترین معیارها برای انتخاب صرافی، میزان نقدینگی آن مجموعه است؛ بالا بودن نقدینگی برای صرافی ها بسیار مهم است و به همین دلیل، معمولا میکرها که عامل اصلی افزایش لیکوئیدیتی هستند، از تخفیف بیشتری بهره مند می‌شوند. در جدول پایین، نمونه‌ای از تفاوت کارمزد تیکر و میکر در معاملات اسپات صرافی اوکی اکس خارجی را مشاهده می‌کنید.
| level | حداکثر میزان کوین OKB در کیف پول صرافی | دارایی یا مجموع حجم معاملات ماهانه (دلار) | کارمزد میکر | کارمزد تیکر |
| Lv 1 | < 500 | < 100,000 / < 10,000,000 | ۰.۰۸۰% | ۰.۱۰۰% |
| Lv 2 | ≥ ۵۰۰ | < 100,000 / < 10,000,000 | ۰.۰۷۵% | ۰.۰۹۵% |
| Lv 3 | ≥ ۱,۰۰۰ | < 100,000 / < 10,000,000 | ۰.۰۷۰% | ۰.۰۹۰% |
| Lv 4 | ≥ ۱,۵۰۰ | < 100,000 / < 10,000,000 | ۰.۰۶۵% | ۰.۰۸۵% |
| Lv 5 | ≥ ۲,۰۰۰ | < 100,000 / < 10,000,000 | ۰.۰۶۰% | ۰.۰۸۰% |
معمولا در صرافی های مطرح و شناخته شده بین المللی، برای برخورداری از تخفیفات مربوط به میکر و تیکر بودن، باید از سطح کاربری (User Level) نسبتا خوبی برخوردار باشید. برای مثال در صرافی بایننس، کاربرانی که سطح کاربری آن ها در ساده ترین حالت ممکن (VIP0) باشد، از تخفیف میکر و تیکر بودن بهره مند نمی‌شوند.
جمع بندی
زمانی که دو معامله گر در بازار ارزهای دیجیتال با هم معامله می‌کنند، یکی از آن ها در نقش بازار ساز (Maker) و دیگری در نقش بازار پذیر (Taker) فعالیت میکند. از مهم ترین تفاوت هایی که میکر و تیکر با هم دارند، تفاوت کارمزد اعمالی از سوی صرافی برای آن ها است. به صورت خلاصه میشود گفت که میکر نحوه ثبت سفارش محدود کسی است که یک سفارش خرید یا فروش را با قید کردن شرط یا شروط خاص ثبت میکند و تیکر کسی است که شرط های سفارش میکر را با معیارهای خود مناسب دیده و معامله را می‌پذیرد.
سوالات متداول
تیکر و میکر چیست؟
میکر به کاربری گفته می شود که سفارش خود را در صرافی ثبت میکند تا در صورت پیدا شدن کاربری دیگر که با شرایط تعیین شده موافق است (تیکر)، معامله برقرار شود.
کارمزد تیکر و میکر در صرافی ها چگونه است؟
در صرافی های مختلف نحوه محاسبه کارمزد متفاوت است؛ اما معمولا مقدار فی میکر، کمتر از میزان کارمزد تیکر برآورد میشود.
نحوه سفارش گذاری در فارکس و پرایس اکشن – آموزش کامل اوردر گذاری
سفارش گذاری در فارکس و پرایس اکشن بیشتر با عنوان اردر گذاری متاتریدر شناخته می شود. در واقع وقتی یک معامله گر می خواهد یک ارز را خریده و یا بفروشد ، سفارش خرید و یا فروش قرار خواهد داد . به این عمل سفارش گذاری در فارکس گفته می شود. سفارش گذاری علاوه بر اینکه یکی از دروس اصلی آموزش فارکس می باشد ، درس 28 دوره آموزش پرایس اکشن نیز می باشد. این دوره توسط وبسایت ایتسکا الهام گرفته از سبک ال بروکس ایجاد شده است.
در این قسمت قصد داریم نحوه اوردر گذاری در فارکس را به صورت کامل بیان کنیم. ابتدا نحوه سفارش گذاری در متاتریدر آموزش داده و بعد آن را از جنبه پرایس اکشن بر اساس آموزش های البروکس نیز بررسی می کنیم. پرایس اکشن ال بروکس یکی از منابع معتبر در جهان بوده و بهتر است قبل از سفارش گذاری حتما آموزش سفارش گذاری به سبک ال بروکس را که در مقاله آورده ایم یاد پرفته و مثال ها را به دقت مطالعه نمایید.
نحوه سفارش گذاری در فارکس
روش های باز کردن اوردر جدید
برای ارسال سفارش خرید و یا فروش یک جفت ارز و یا در اصطلاح اردر گذاری در متاتریدر ابتدا باید صفحه اوردر جدید New Order را باز کنید. روش های مختلفی برای باز کردن اردر جدید در متاتریدر وجود دارد.
- از نوار ابزار گزینه New Order را انتخاب کنید. اگر با زبان انگلیسی راحت نیستید می توانید از نوار ابزار منوی View و بعد از آن Language را انتخاب کرده و زبان متاتریدر را به فارسی تغییر دهید. در این صورت باید سفارش جدید را انتخاب کنید.
2. از نوار ابزار روی گزینه Tools کلیک کرده و بعد زیر منوی New Order را انتخاب کنید.
اردر گذاری در فارکس
3. با استفاده از کلید میانبر F9
4. بر روی قیمت ها و یا فضای داخل پنجره Market Watch کلیک راست کرده و گزینه New Order را انتخاب کنید.
5. با دابل کلیک بروی جفت ارز مورد نظر از پنجره Market Watch اردر مربوط به خرید و فروش جفت ارز مورد نظر باز خواهد شد.
آموزش سفارش گذاری در فارکس
برای سفارش گذاری در فارکس ( اردر Order گذاری در فارکس ) با استفاده از روش های گفته شده در پاراگراف قبلی ابتدا یک سفارش جدید New Order باز کنید. اگر برای اولین بار است که وارد بازار فارکس شده و قصد انجام معامله دارید ، شاید این صفحه و مقادیر آن کمی برایتان گیج کننده باشد. ولی ما با زبان ساده تک تک این مفاهیم را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
سفارش جدید در فارکس
در سمت پنجره Order نمودار قیمت و تغییرات قیمت جفت ارز مورد نظر را به صورت لحظه ای مشاهده می کنید. به دقت آن را بررسی کنید و با استفاده از تحلیل های تکنیکال و بنیادی تصمیمات لازم را جهت قیمت گذاری و خرید و فروش جفت ارز مورد نظر اتخاذ کنید. برای مثال ما جفت ارز GBPUSD دلار/پوند را انتخاب کرده ایم.
آموزش اوردر گذاری به سبک ال بروکس
مبتدی ها باید فقط از سفارش گذاری استاپ Stop استفاده کنند. زمانی که انتظار دارید روند ادامه خواهد داشت پس وارد معامله می شوید و قصد دارید در جهت مومنتوم حرکت کنید.
نحوه معامله در سفارش استاپ Stop Order
در این حالت در شکست کندل قبلی می خریم و یا می فروشیم. زمانی که بازار روند دار باشد و قصد سوئینگ کردن داریم ، این نوع سفارش گذاری بهترین روش معامله کردن می باشد. اما در روند رنج بدترین روش است. مخصوصا زمانی که روند رنج حالت فشرده و باریک داشته باشد ، این اوردر گذاری بدترین روش می باشد.
پس زمانی که در بازار شاهد روند رنج هستید ، از سفارش گذاری استاپ استفاده نکنید. در درس های قبلی هم بیان کرده ایم مبتدی ها در روند رنج نباید معامله کنند.
نحوه معامله در سفارش لیمیت Limit Order
معامله گران حرفه ای می توانند در قیمت بازار وارد معامله شوند. آنها می توانند از سفارش گداری لیمیت اردر نیز استفاده کنند. برای مثال زمانی که یک شکست قوی در بازار داریم و یا در یک روند رنج قرار داریم ، و بازار پایین تر از کف کندل قبلی قرار گرفته است ، حرفه ای ها می توانند در کف کندل قبلی خریده و اسکالپ کنند.
زمانی که از سفارش گذاری لیمیت اردر و یا همان سفارش گذاری محدود استفاده می کنید ، یعنی در جهت مخالف بازار وارد می شوید. یعنی زمانی که بازار نزولی است شما می خرید و در روند نزولی سفارش خرید قرار می دهید. در این حالت باید با پرایس اکشن آشنایی کافی داشته باشید و دقیقا بدانید در حال انجام چه کاری هستید.
برای مثال سفارش خرید را پایین تر از کف کند قبلی قرار می دهیم و یا سفارش فروش را بالاتر از سقف کندل قبلی قرار داده و می فروشیم.
یعنی زمانی زمانی که بازار از سقف کندل قبلی بالاتر برود سفارش فروش اجرا شده و ما می فروشیم. و می دانیم به احتمال زیادی شکست به نتیجه نرسیده و بازار نزولی خواهد شد. یک تریدر زمانی باید از این تکنیک استفاده کند که بر مهارت کندل خوانی کاملا مسلط باشد.
هر کندلی که سایه دارد، نشانه از شکست ناموفق می باشد. یعنی کندل اصلاحی داریم و تعداد کندل های سایه دار زیاد هستند ، در این حالت بهتر است در انتظار شکست ناموفق در بازار باشیم.
زمانی که کندل های سایه دار را در بازار می بینید یعنی زمانی که قیمت بالا می رود فروشندگان پیدا شده و می فروشند و یا زمانی که قیمت قصد پایین آمدن دارند خریداران پیدا شده و می خرند.
پس زمانی که در بازار اصلاحی قرار داشته و کندل ها سایه دار هستند ، نباید با سفارش گذاری استاپ وارد بازار شد. یعنی در این حالت احتمال ادامه دار بودن روند بازار کم بوده و نباید با قطعیت در جهت روند بازار وارد معامله شد.
برای مثال زمانی که کندل ها صعودی و سایه دار هستند ، نباید در سقف کندل قبلی سفارش بای استاپ قرار داد. در این حالت باید بدانید به احتمال بالایی شکست ناموفق خواهد بود و بازار در روند مخالف حرکت خواهد کرد.
پس تریدر های حرفه ای به جای اینکه در یک تیک بالاتر از سقف کندل قبلی بخرند ، در همان قسمت سفارش فروش قرار داده و می فروشند. چون انتظار دارند شکست ناموفق شده و بازار به سمت مخالف برگردد.
پس اگر کندل های زیادی که سایه داشته و همپوشانی نیز دارند ، شکست به نتیجه نخواهد رسید و سفارش گذاری استاپ درست نخواهد بود. و بهتر است سفارش گذاری لیمیت قرار دهید.
پس سفارش گذاری لیمیت (محدود) را زمانی استفاده می کنیم که انتظار داریم شکست به نتیجه نرسیده و بازار برگردد.
لیمیت اوردر بهتر است یا استاپ اردر؟
در سفارش استاپ ما با احتمال بالایی تشخیص می دهیم که شکست موفقیت آمیز خواهد بود و بازار به روند قبلی خود ادام دهد.
سفارش محدود یعنی شکست ناموفق خواهد شد و بازار بر می گردد.
سفارش گذاری با استفاده از پرایس اکشن
هنگام سفارش گذاری بهتر است به پرایس اکشن توجه کنید. اگر بازار روند دار بوده و سوئینگ های بالا و پایین در نمودار می بینید ، در روند ها همپوشانی کمی بین کندل ها داریم و کندل های روندی متوالی داریم. به مثال زیر توجه کنید. در شکل زیر قسمت آبی رنگ بازار روند را نمایش می دهد.
پس در قسمت آبی رنگ معاملات سوئینگ بهتر بوده و بهتر است سفارش گذاری را از نوع استاپ اردر قرار دهید. در این روند سفارش بای استاپ (خرید استاپ) در قسمت A و سفارش سل استاپ (فروش استاپ) در قسمت B برای این روند مناسب هستند. این نقاط مکان های مناسبی برای خرید و فروش در قیمت بازار هستند.
سفارش گذاری با استفاده از پرایس اکشن
بعد از قسمت آبی رنگ بازار وارد یک روند رنج می شود. روند رنج را نیز با مستطیل قرمز رنگ مشخص کرده ایم. در روند رنج کندل های اصلاحی زیادی قابل مشاهده هستند. کندل ها همپوشانی داشته و سایه ها نیز بلند هستند. تعداد برگشت ها در این قسمت نیز زیاد است.
این قسمت برای سفارش استاپ مناسب نیست. زیرا شکست ها در این روند ناموفق هستند. در این قسمت تریدر های حرفه ای از سفارش گذاری محدود (Limit Order) استفاده می کنند.
کندل ورود در سفارش گذاری استاپ
زمانی که بازار در جهت مورد نظر شما حرکت می کند ، وارد معامله شوید. برای مثال در شکل زیر دو کندل بازگشتی می بینید.
کندل ورود در سفارش گذاری استاپ
ابتدا یک کندل نزولی قوی و بعد کندل صعودی قوی را می بینید که سایه بالایی کوچکی دارد. پس می توانید در بالای کندل سیگنال مشخص شده سفارش بای استاپ قرار دهید. زیرا احتمال می دهیم بازار از این کندل به بعد بالاتر می رود.
کندل بعد آن که در شکل مشخص کرده ایم کندل ورود نامیده می شود. حد ضرر نیز یک تیک پایین تر از کندل سیگنال قرار می گیرد. حد سود نیز به اندازه حد ضرر و یا دو برابر آن قرار می دهیم. در شکل بالا حد ضرر (حد ریسک) و به همان اندازه حد سود را برایتان در شکل مشخص کرده ایم.
زمانی که می خواهید سفارش استاپ باز کرده و به قوی بودن کندل سیگنال شک دارید ، در این حالت بهتر است معامله نکنید. منتظر کندل های سیگنال بعدی بمانید و با مشاهده کندل های دیگر معامله کنید.
کندل ورود در سفارش گذاری لیمیت
در سفارش گذاری لیمیت بر خلاف روند معامله می کنیم.
زمانی که سفارش محدود فروش Sell Limit باز می کنید ، در این حالت بازار باید بالا رفته و سفارش شما اجرا شود.
زمانی که سفارش محدود خرید Buy Limit باز می کنید ، در این حالت بازار باید پایین رفته و سفارش شما اجرا شود.
یعنی در یک بازار صعودی می فروشید و در یک بازار نزولی می خرید. در این حالت مطمئن هستیم که شکست روند ناموفق خواهد بود و بازار بر خواهد گشت.
برای مثال زمانی که چند کندل صعودی داریم و بعد یک کندل برگشتی نزولی شکل بگیرد ، در این حالت می توانید در کف سیگنال برگشتی سفارش محدود فروش Sell Limit قرار دهید.
پس زمانی که با سفارش لیمیت محدود معامله می کنید ، یعنی تشخیص داده اید شکست ناموفق شده و در بازار برگشت خواهیم داشت. زمانی که بازار در کف و یا سقف روند رنج قرار می گیرد ، در این حالت به احتمال زیاد اکثر تلاش ها برای شکست به نتیجه نخاهد رسید.
پس اگر بازار بالا رفته و سقف روند رنج برسد ، پس در این حالت به احتمال زیاد شکست سقف رخ نداده و بازار در نزدیکی های سقف باز خواهد گشت. در این حالت اگر کندل سیگنال برگشتی قوی باشد ، تریدر های حرفه ای در بالای کندل قبلی سفارش محدود برای فروش قرار می دهند. یعنی اعتقاد دارند بازار سقف روند رنج را نشکسته و به سمت پایین باز خواهد گشت.
زمانی که در کف روند رنج قرار داریم ، و معامله گران حرفه ای شاهد یک کندل سیگنال برگشتی در بازار هستند ، سفارش خرید را پایین تر از کندل قبلی قرار می دهند. چون اعتقاد دارند ، شکست روند رنج به نتیجه نرسیده و بازار بعد از برخورد به کغ=ف به سمت بالا خواهد رفت.
برای مثال در شکل زیر در یک روند رنج قرار داریم. در قسمت مشخص شده بعد از کندل صعودی یک کندل برگشتی نزولی با سایه پایینی می بینید. معامله گران حرفه ای سفارش فروش را یک تیک بالاتر از این کندل قرار داده و می دانند که بازار بر خواهد گشت و در آن نقطه می فروشند.
کندل ورود در سفارش گذاری لیمیت
حد ضرر را چند تیک بالاتر از کندل سیگنال و حد سود را نیز هم اندازه حد ضرر و یا بیشتر از آن در نظر بگیرید.
از طرف دیگر می توان حد سود را در کف روند رنج قرار داد و در کف از معامله خارج شد. در روند رنج همیشه به یاد داشته باشید در کف خریده و در سقف بفروشید.
در شکل بالا سفارش محدود خرید را مانند شکل زیر در کف قرار می دهیم.
سفارش محدود خرید
با رسیدن به کف روند و مشاهده کندل سیگنال سفارش خرید را در کف کندل سیگنال قرار می دهیم. حد ضرر را نیز به اندازه بدنه کندل سیگنال در نظر گرفته و حد سود را نیز به همان اندازه و یا در سقف روند رنج مشخص می کنیم.
زمانی پیش می آید که در یک کانال صعودی و یا نزولی قرار داریم و این روند در حال تبدیل شدن به نحوه ثبت سفارش محدود نحوه ثبت سفارش محدود روند رنج می باشد. در این حالت تریدر ها با مشاهده الگوی برگشتی و یا کندل سیگنال برگشتی اقدام به قرار دادن سفارش محدود فروش در سقف و یا سفارش محدود خرید در کف می کنند.
در شکل زیر یک کانال ضعیف صعودی را می بینید که کندل ها سایه دار بوده ، همپوشانی داشته و کندل های روندی متوالی وجود ندارند.
دیدگاه شما